交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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交银施罗德基金 2023年4季度 负债和所有者权益合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 负债和所有者权益合计 |
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1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,636,403.22 |
2 | 002889 | 交银天利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,534,067.89 |
3 | 002890 | 交银天利宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,534,067.89 |
4 | 002918 | 交银现金宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,636,403.22 |
5 | 003042 | 交银活期通货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,372,053.20 |
6 | 003043 | 交银活期通货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,372,053.20 |
7 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,312,279.06 |
8 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,312,279.06 |
9 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29,348.62 |
10 | 003968 | 交银天益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,600,041.40 |
交银施罗德基金 2023年2季度 负债和所有者权益合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 负债和所有者权益合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,755,309.17 |
2 | 002889 | 交银天利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,684,215.02 |
3 | 002890 | 交银天利宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,684,215.02 |
4 | 002918 | 交银现金宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,755,309.17 |
5 | 003042 | 交银活期通货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,730,659.04 |
6 | 003043 | 交银活期通货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,730,659.04 |
7 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,168,372.58 |
8 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,168,372.58 |
9 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,315.41 |
10 | 003968 | 交银天益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,926,794.98 |