华泰保兴基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
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华泰保兴基金 2023年4季度 负债和所有者权益合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 负债和所有者权益合计 |
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1 | 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 561,387.38 |
2 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 115,428.43 |
3 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 115,428.43 |
4 | 004493 | 华泰保兴货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 890,541.30 |
5 | 004494 | 华泰保兴货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 890,541.30 |
6 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 943,857.50 |
7 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 943,857.50 |
8 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,276.29 |
9 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,276.29 |
10 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20,896.98 |
华泰保兴基金 2023年2季度 负债和所有者权益合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 负债和所有者权益合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 531,891.90 |
2 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 112,372.04 |
3 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 112,372.04 |
4 | 004493 | 华泰保兴货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 834,553.90 |
5 | 004494 | 华泰保兴货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 834,553.90 |
6 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,186,819.56 |
7 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,186,819.56 |
8 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,590.96 |
9 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,590.96 |
10 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17,563.22 |