国金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
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国金基金 2023年4季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000540 | 国金金腾通货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.77 |
2 | 001234 | 国金众赢货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.61 |
3 | 001621 | 国金金腾通货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.77 |
4 | 002155 | 国金鑫瑞灵活A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.16 |
5 | 003002 | 国金及第中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.17 |
6 | 005443 | 国金量化多策略A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.38 |
7 | 006195 | 国金量化多因子股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 181.37 |
8 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.26 |
9 | 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.69 |
10 | 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.69 |
国金基金 2023年2季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 国金鑫盈货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.04 |
2 | 000540 | 国金金腾通货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 108.11 |
3 | 001234 | 国金众赢货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.68 |
4 | 001621 | 国金金腾通货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 108.11 |
5 | 002155 | 国金鑫瑞灵活A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.09 |
6 | 003002 | 国金及第中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.37 |
7 | 005443 | 国金量化多策略A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42.02 |
8 | 006195 | 国金量化多因子股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.47 |
9 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.12 |
10 | 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.12 |