国金惠鑫短债债券A(006734)基金净值_估值

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国金惠鑫短债债券A(006734

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单位净值 (2024-05-13): 1.13780.03%; 近1月：0.17%; 近1年：2.95%

累计净值: 1.1378; 近3月：0.66%; 近3年：7.00%

: 近6月：1.63%; 成立来：13.78%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.36亿元（2024-03-31）	基金经理：徐艳芳
成立日：2019-03-28	管理人：国金基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.35% 0.035% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21三峡 7.41% --
22远东 7.38% --
22河钢 7.35% --
23高淳 7.28% --
23高淳 7.25% --
前五持仓占比合计：36.67%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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21三峡	7.41%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	1.1378	1.1378	0.03%
05-10	1.1375	1.1375	0.00%
05-09	1.1375	1.1375	-0.01%
05-08	1.1376	1.1376	0.02%
05-07	1.1374	1.1374	0.04%
05-06	1.1369	1.1369	0.05%
04-30	1.1363	1.1363	0.04%
04-29	1.1359	1.1359	-0.04%
04-26	1.1364	1.1364	-0.02%
04-25	1.1366	1.1366	0.01%
04-24	1.1365	1.1365	-0.07%

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国金惠鑫短债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-03-31 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-03-31	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-05-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.17%	0.66%	1.63%	1.15%	2.95%	4.73%	7.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.25%	0.89%	1.99%	1.41%	3.39%	6.13%	10.03%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	267 \| 683	487 \| 680	591 \| 673	466 \| 650	507 \| 667	373 \| 602	384 \| 467	261 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.83%	0.82%	0.62%	0.76%	0.51%	0.19%	0.40%	0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	536 \| 845	346 \| 832	278 \| 802	608 \| 771	634 \| 751	195 \| 729	551 \| 652	481 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	不佳	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.75%	1.51%	2.39%	2.96%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	577 \| 832	423 \| 729	275 \| 489	68 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-23~至今	徐艳芳	356天	2.86%
2022-12-16~2023-05-22	徐艳芳谢雨芮	157天	1.27%
2019-03-28~2022-12-15	徐艳芳	3年又263天	9.20%

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989	公告国金惠鑫短债债券型证券投资基金2022年第三季度报	基金资讯	10-26 09:24
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