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单位净值 (2026-07-13)

1.04220.00%
近1月:0.13%
近1年:1.32%

累计净值

1.1862
近3月:0.39%
近3年:7.18%

近6月:0.76%
成立来:18.98%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.89亿元(2026-03-31)基金经理:徐艳芳
成 立 日:2019-03-28管 理 人国金基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-13 1.0422 1.1862 0.00%
    07-10 1.0422 1.1862 0.00%
    07-09 1.0422 1.1862 0.00%
    07-08 1.0422 1.1862 0.01%
    07-07 1.0421 1.1861 0.00%
    07-06 1.0421 1.1861 0.01%
    07-03 1.0420 1.1860 0.01%
    07-02 1.0419 1.1859 0.01%
    07-01 1.0418 1.1858 -0.01%
    06-30 1.0419 1.1859 -0.01%
    06-29 1.0420 1.1860 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.13%
    0.39%
    0.76%
    0.80%
    1.32%
    4.16%
    7.18%
    同类平均
    0.02%
    0.16%
    0.46%
    1.09%
    1.14%
    1.75%
    4.08%
    7.53%
    沪深300
    -3.03%
    -1.72%
    1.06%
    -1.38%
    1.41%
    16.95%
    35.22%
    20.44%
    同类排名
    778 | 992
    566 | 995
    554 | 994
    846 | 992
    845 | 992
    777 | 963
    232 | 883
    315 | 761
    四分位排名

    不佳

    一般

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168 0 公告国金惠鑫短债债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 11:17
154 0 这几个月朋友买的债收益都超好,太羡慕了,一下就种草 永远日乐 03-17 18:52
2540 0 我一直都把中加聚安中短债当强制储蓄用,每个月工资到 运运理财记 03-10 20:21
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291 0 股基最近亏了不少,债市走势很强,$中加聚安60天滚 熊慧_稳健版 05-26 15:26
267 0 ????? 股友oC3RBr 05-22 21:36
290 0 中短债比长债要稳多了,连续上涨势头还不错,加仓上车 股友91u8I57560 05-21 17:29
381 0 公告关于对单个基金账户国金惠鑫短债债券型证券投资基金大 基金资讯 04-29 09:07
339 0 公告国金惠鑫短债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:38
384 0 公告关于对单个基金账户国金惠鑫短债债券型证券投资基金大 基金资讯 04-15 07:30
299 0 债基长期稳健增值,不用太在意短期波动,这次关税战压 走来走去的路 04-09 13:03
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