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国金惠盈纯债A(006549
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单位净值 (2026-04-30)

1.2720-0.11%
近1月：1.20%
近1年：-1.31%

累计净值

1.3090
近3月：1.43%
近3年：10.61%

近6月：0.44%
成立来：31.75%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.50亿元（2026-03-31）基金经理：于涛
成 立 日：2019-04-03管 理 人：国金基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>
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    04-30 1.2720 1.3090 -0.11%
    04-29 1.2734 1.3104 0.16%
    04-28 1.2714 1.3084 0.09%
    04-27 1.2702 1.3072 -0.24%
    04-24 1.2733 1.3103 -0.26%
    04-23 1.2766 1.3136 -0.23%
    04-22 1.2795 1.3165 0.20%
    04-21 1.2770 1.3140 0.27%
    04-20 1.2736 1.3106 0.10%
    04-17 1.2723 1.3093 0.25%
    04-16 1.2691 1.3061 -0.04%
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    1.20%
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    2.12%
    -1.31%
    3.52%
    10.61%
    同类平均
    0.01%
    0.33%
    0.82%
    1.11%
    1.08%
    1.68%
    5.49%
    10.31%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
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