国金惠盈纯债A(006549)基金净值_估值_行情走势

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国金惠盈纯债A(006549

)

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单位净值 (2026-09-24): 1.32360.23%; 近1月：0.87%; 近1年：5.99%

累计净值: 1.3606; 近3月：2.88%; 近3年：13.28%

: 近6月：5.68%; 成立来：37.09%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.45亿元（2026-06-30）	基金经理：于涛
成立日：2019-04-03	管理人：国金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
26农发 5.10% --
24国开 5.04% --
25国开 4.86% --
24中行 4.55% --
25国开 4.36% --
前五持仓占比合计：23.91%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26农发	5.10%	--
24国开	5.04%	--
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24中行	4.55%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.3236	1.3606	0.23%
09-23	1.3206	1.3576	0.02%
09-22	1.3203	1.3573	0.20%
09-21	1.3176	1.3546	0.13%
09-18	1.3159	1.3529	0.17%
09-17	1.3137	1.3507	0.04%
09-16	1.3132	1.3502	0.05%
09-15	1.3125	1.3495	0.05%
09-14	1.3118	1.3488	-0.01%
09-11	1.3119	1.3489	-0.09%
09-10	1.3131	1.3501	-0.05%

更多净值信息>

国金惠盈纯债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-11-10 每10份派现金0.3700元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.75%	0.87%	2.88%	5.68%	6.26%	5.99%	4.64%	13.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.18%	0.29%	0.78%	1.62%	2.26%	2.86%	4.83%	10.08%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46 \| 2384	33 \| 2573	27 \| 2563	11 \| 2550	14 \| 2543	25 \| 2512	1151 \| 2278	75 \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	2.60%	0.91%	-0.01%	-3.96%	2.24%	-1.64%	3.68%	-0.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 2905	563 \| 2724	2797 \| 2938	2838 \| 2914	38 \| 2865	2453 \| 2516	65 \| 2727	2478 \| 2616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-3.43%	8.21%	6.58%	2.46%	5.23%	2.94%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	2.81%	5.18%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2647 \| 2938	39 \| 2727	49 \| 2310	691 \| 1970	198 \| 1764	464 \| 1623	-- \| 1283	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	良好	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-18~至今	于涛	6年又134天	25.41%
2019-06-27~2020-05-17	滕祖光于涛	325天	8.25%
2019-04-03~2019-06-26	滕祖光	84天	0.98%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
69	0	最近这个收益很猛	逐鹿积财富	09-24 21:03
86	0	这个适合定投还是，哈锁	逐鹿积财富	09-14 19:15
133	0	公告国金惠盈纯债债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-29 09:11
117	0	原来债基也需要择时	基民078a00C707	08-18 22:28
175	1	大力修复！	股友373v80e719	08-18 17:09
120	0	今天20	股友373v80e719	08-17 16:41
153	0	公告关于调整国金惠盈纯债债券型证券投资基金大额申购、转	基金资讯	08-17 09:04
487	0	行情回暖，这个方向我也不忽略！	墨股道	07-27 20:20
504	2	为什么纯债基金跌得这么厉害？近两年波动一直很大！我	基民93u2273N32	07-25 06:05
393	3	近期表现尚可，但说实话前期下跌幅度太大了，辜负了投	pq0603	07-25 06:04
221	0	公告国金惠盈纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 10:17
619	0	国金基金固收周报	国金基金	06-17 13:56
585	0	国金基金固收周报	国金基金	05-13 10:13
931	2	当下行情震荡加剧，守住收益比追求暴利更重要。招商瑞	凌晨往日	05-07 11:23
345	0	公告国金惠盈纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:58
395	0	公告国金惠盈纯债债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:37
526	2	天天跌	悠悠闲云	03-28 13:46
784	1	请不要总拿市场说事，排名都排到倒数去了连个债券基金	Eternalsky	03-20 09:04
654	3	请经理回复	股友c992w36667	03-13 23:12
718	2	它这个是关注10年期国债还是30年期国债走势	等风口333	02-26 22:42

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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