国金惠盈纯债A(006549)基金净值_估值_行情走势

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国金惠盈纯债A(006549

)

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单位净值 (2026-01-20): 1.24980.26%; 近1月：-0.07%; 近1年：-3.18%

累计净值: 1.2868; 近3月：-0.33%; 近3年：12.10%

: 近6月：-3.91%; 成立来：29.45%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：21.26亿元（2025-09-30）	基金经理：于涛
成立日：2019-04-03	管理人：国金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 5.50% --
25农发 5.50% --
25附息 4.52% --
25附息 4.52% --
25附息 4.44% --
前五持仓占比合计：24.48%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	5.50%	--
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25附息	4.52%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.2498	1.2868	0.26%
01-19	1.2466	1.2836	-0.01%
01-16	1.2467	1.2837	0.07%
01-15	1.2458	1.2828	0.06%
01-14	1.2450	1.2820	0.01%
01-13	1.2449	1.2819	0.07%
01-12	1.2440	1.2810	0.12%
01-09	1.2425	1.2795	0.11%
01-08	1.2411	1.2781	0.15%
01-07	1.2392	1.2762	-0.19%
01-06	1.2416	1.2786	-0.24%

更多净值信息>

国金惠盈纯债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-11-10 每份派现金0.0370元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	-0.07%	-0.33%	-3.91%	0.34%	-3.18%	4.32%	12.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.11%	0.17%	0.49%	0.19%	0.16%	1.19%	6.20%	10.80%
沪深300	-0.89%	3.30%	3.98%	16.27%	1.92%	23.22%	44.32%	12.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 3238	3076 \| 3245	3135 \| 3212	3136 \| 3157	98 \| 3247	2956 \| 2979	2026 \| 2459	279 \| 2095
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.01%	-3.96%	2.24%	-1.64%	3.68%	-0.62%	2.59%	2.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3359 \| 3528	3414 \| 3498	53 \| 3451	2966 \| 3040	94 \| 3316	3043 \| 3195	33 \| 3360	73 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-3.43%	8.21%	6.58%	2.46%	5.23%	2.94%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3215 \| 3528	63 \| 3316	94 \| 3108	965 \| 2726	348 \| 2409	683 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	良好	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-18~至今	于涛	5年又249天	18.42%
2019-06-27~2020-05-17	滕祖光于涛	325天	8.25%
2019-04-03~2019-06-26	滕祖光	84天	0.98%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	0	公告国金惠盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	01-15 09:08
42	0	公告国金惠盈纯债债券型证券投资基金(国金惠盈纯债A份额	基金资讯	01-15 09:08
88	0	又见新低了！还在没完没了得跌，基金经理每天干什么的	基民69k33007H9	01-08 07:35
74	1	要点脸行吗？	要紧的鸡翅	01-07 20:32
179	3	这都多长时间了，怎么跌跌不休呢，股强你弱，股弱你也	大方的康淳美	01-07 07:52
70	0	-4.1%了，近一年多都是垫底，一直希望好点上去，	基民69k33007H9	01-06 07:43
72	0	年收益率八个点的债，你要不要，我肯定要，今年继续拿	宏图高升地尔泰	01-05 16:45
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65	0	原来这么晚出净值是在研究怎么偷吃，的一个债基也可以	东宏幼稚园	12-31 22:28
79	0	兄弟不丢人，请自裁	人是要有点追求的	12-31 22:10
69	0	割肉了，以后再也不会买你了	读懂你的声音	12-31 16:41
52	0	$国金惠盈纯债A$这么拉胯的表现于经理不出来解释一	Eternalsky	12-30 10:18
62	0	跌幅很夸张	听得见风的时候	12-29 20:40
51	0	债基一般就是长拿，肯定是要选长期收益好的，中加聚安	芝麻呢	12-29 12:31
129	1	割肉离开	基民sj2vzK	12-26 10:16
211	5	持此基530天，收益为负，的！	基民EEa1pw	12-26 10:15
69	0	它这个是关注10年期国债还是30年期国债走势	读懂你的声音	12-16 13:27
91	0	$国金惠盈纯债A$这不是个例，国金家的债基好几只都	Eternalsky	12-16 10:19
167	1	债基也能赔了一万多，这是什么玩意	基民R14NMs	12-16 09:18
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