金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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金元顺安基金 2017年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.84% 77.95% 0.70% 1.67
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 16.46% 101.50% 0.72% 9.70
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.00% 0.16% 10.07
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.00% 0.16% 10.07
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.33% 0.65% 1.60
6 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.54% 36.99% 3.92% 1.14
7 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.57% 20.89% 1.71% 0.19
8 620003 金元顺安丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 18.20% 107.31% 0.95% 25.12
9 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.39% - 22.41% 0.19
10 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.39% - 15.63% 0.18
11 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.84% 77.95% 0.70% 1.67
12 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 7.96% 1.42
13 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.28% 0.89% 1.58
14 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.33% 0.17% 53.48
15 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.33% 0.17% 53.48

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金元顺安基金 2017年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.03% 92.72% 1.27% 1.78
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 12.90% 114.78% 0.66% 6.46
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.43% 0.20% 4.59
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.43% 0.20% 4.59
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.14% 0.33% 1.83
6 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.86% 37.74% 11.24% 1.10
7 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.66% 20.64% 21.24% 0.19
8 620003 金元顺安丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 11.91% 98.28% 0.91% 25.49
9 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.73% - 13.91% 0.20
10 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.61% - 22.47% 0.19
11 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.03% 92.72% 1.27% 1.78
12 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% - 6.12% 1.41
13 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.20% 0.43% 2.10
14 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.32% 0.39% 57.51
15 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.32% 0.39% 57.51

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金元顺安基金 2017年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.60% 84.50% 0.14% 5.73
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 18.30% 87.98% 0.16% 5.02
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.79% 0.12% 23.33
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.79% 0.12% 23.33
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.55% 1.27% 1.91
6 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 44.58% 36.28% 19.41% 1.13
7 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 31.52% 17.39% 53.23% 0.20
8 620003 金元顺安丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 18.75% 92.77% 0.24% 23.80
9 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.78% - 29.81% 0.21
10 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.87% - 28.11% 0.20
11 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.60% 84.50% 0.14% 5.73
12 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 99.53% - 6.85% 1.30
13 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.10% 0.86% 2.09
14 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.27% 0.24% 41.46
15 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.27% 0.24% 41.46

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金元顺安基金 2017年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.47% 38.28% 5.30% 5.44
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 19.38% 80.52% 5.86% 2.44
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.93% 40.10% 20.07
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.93% 40.10% 20.07
5 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 49.38% 41.22% 9.26% 1.10
6 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.63% 17.58% 26.12% 0.19
7 620003 金元顺安丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 19.60% 93.30% 2.74% 22.49
8 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.90% - 14.04% 0.23
9 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.36% - 20.34% 0.17
10 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.47% 38.28% 5.30% 5.44
11 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.22% - 15.56% 0.22
12 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.37% 0.27% 4.76
13 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.23% 0.14% 47.95
14 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.23% 0.14% 47.95

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