东海基金管理有限责任公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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东海基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.79% 3.76% 17.35% 0.12
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 7.39% 0.20
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.54% 7.51% 5.07
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.54% 7.51% 5.07
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 85.21% - 13.21% 0.12
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.29% 1.09% 3.86
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 83.30% - 7.45% 0.35
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 83.30% - 7.45% 0.35
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.01% 0.84% 6.91
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.01% 0.84% 6.91
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.18% 1.08% 10.63
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.62% 0.13% 76.00
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.90% 69.35% 2.02% 0.97
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.90% 69.35% 2.02% 0.97
15 015499 东海祥苏短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.01% 0.84% 6.91
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.36% 1.00% 8.53
17 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.59% 2.06% 10.65% 0.26

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东海基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.43% 4.89% 44.59% 0.26
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% - 9.87% 0.19
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.65% 6.41% 5.16
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.65% 6.41% 5.16
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 60.22% - 28.44% 0.19
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.19% 0.91% 3.89
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 81.12% - 19.19% 0.25
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 81.12% - 19.19% 0.25
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.96% 0.18% 11.01
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.96% 0.18% 11.01
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.23% 0.32% 10.55
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.84% 0.07% 75.33
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.04% 87.99% 2.25% 1.38
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.04% 87.99% 2.25% 1.38
15 015499 东海祥苏短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.96% 0.18% 11.01
16 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.75% 1.82% 8.60% 0.14

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东海基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.57% - 12.52% 0.04
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 10.16% 0.22
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.22% 4.82% 5.08
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.22% 4.82% 5.08
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% - 9.46% 0.03
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.64% 0.90% 3.87
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 90.75% - 8.97% 0.33
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 90.75% - 8.97% 0.33
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.28% 0.41% 5.01
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.28% 0.41% 5.01
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.38% 0.31% 10.46
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.17% 0.09% 74.60
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.01% 87.46% 1.40% 1.72
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.01% 87.46% 1.40% 1.72
15 015499 东海祥苏短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.28% 0.41% 5.01
16 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.17% 2.38% 14.28% 0.17

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东海基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% - 11.28% 0.04
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% - 10.57% 0.21
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.99% 2.26% 0.07
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.99% 2.26% 0.07
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% - 11.94% 0.03
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.54% 1.08% 3.84
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 90.01% - 10.46% 0.36
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 90.01% - 10.46% 0.36
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.19% 1.82% 0.52
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.19% 1.82% 0.52
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.35% 0.10% 10.37
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.44% 0.15% 73.92
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.40% 100.35% 1.83% 2.26
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.40% 100.35% 1.83% 2.26
15 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.56% 3.48% 10.27% 0.16

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