东海基金管理有限责任公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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东海基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 26.52% 69.91% 1.94% 0.08
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 92.36% - 8.52% 0.16
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.01% 0.34% 5.24
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.01% 0.34% 5.24
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 85.16% - 14.93% 0.08
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.50% 0.55% 3.90
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% - 8.16% 0.30
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% - 8.16% 0.30
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.14% 0.52% 43.97
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.14% 0.52% 43.97
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.68% 0.07% 80.62
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.80% 0.12% 76.00
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 44.80% 48.39% 4.91% 0.69
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 44.80% 48.39% 4.91% 0.69
15 015499 东海祥苏短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.14% 0.52% 43.97
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.61% 0.37% 4.05
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.62% 0.36% 5.25
18 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.67% - 10.98% 0.10
19 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.67% - 10.98% 0.10
20 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 57.95% 9.07% 16.97% 0.14
21 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 57.95% 9.07% 16.97% 0.14
22 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.14% 8.16% 1.90% 0.11

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东海基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.19% 37.17% 0.64% 0.08
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 91.88% - 8.80% 0.17
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.96% 2.11% 5.22
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.96% 2.11% 5.22
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% - 8.24% 0.09
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.92% 0.89% 3.88
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 90.84% - 9.35% 0.33
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 90.84% - 9.35% 0.33
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.07% 0.15% 24.04
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.07% 0.15% 24.04
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.59% 0.06% 80.22
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.39% 0.07% 77.97
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 46.92% 51.38% 0.72% 0.72
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 46.92% 51.38% 0.72% 0.72
15 015499 东海祥苏短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.07% 0.15% 24.04
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.48% 1.72% 0.52
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.87% 0.29% 5.20
18 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% 5.12% 2.38% 0.12

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东海基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.15% 0.80% 9.25% 0.10
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 91.67% - 7.72% 0.20
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.78% 0.28% 5.17
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.78% 0.28% 5.17
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 86.74% - 8.39% 0.10
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.83% 0.48% 3.88
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% - 9.35% 0.52
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% - 9.35% 0.52
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.17% 0.02% 21.37
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.17% 0.02% 21.37
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.66% 0.32% 10.79
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.69% 0.05% 77.29
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 45.49% 53.81% 1.34% 0.79
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 45.49% 53.81% 1.34% 0.79
15 015499 东海祥苏短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.17% 0.02% 21.37
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.31% 1.36% 0.51
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.37% 0.23% 5.15
18 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 1.17% 6.99% 0.14

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东海基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% 1.02% 6.96% 0.08
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.59% 0.22
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.79% 1.27% 5.10
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.79% 1.27% 5.10
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 87.35% - 13.37% 0.08
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.13% 0.77% 3.94
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 80.40% - 8.83% 0.40
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 80.40% - 8.83% 0.40
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.61% 0.13% 24.89
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.61% 0.13% 24.89
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.17% 0.44% 10.71
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.86% 0.01% 76.62
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.09% 54.55% 1.10% 0.87
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.09% 54.55% 1.10% 0.87
15 015499 东海祥苏短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.61% 0.13% 24.89
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.32% 0.18% 1.01
17 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% - 9.43% 0.16

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