国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国联基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000400 中融增鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 0.23% 49.25% 0.31% 2.45
2 000401 中融增鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.23% 49.25% 0.31% 2.45
3 000846 国联货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.51% 42.02% 250.41
4 000847 国联货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.51% 42.02% 250.41
5 000928 国联国企改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.00% 6.79% 62.03% 1.47
6 001014 中融融安混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.27% 13.98% 3.72
7 001261 国联新机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 17.62% - 5.17% 2.85
8 001387 国联新经济混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.98% 20.74% 11.72% 4.86
9 001388 国联新经济混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.98% 20.74% 11.72% 4.86
10 001389 中融鑫视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.99% 54.38% 19.81% 5.22
11 001390 中融鑫视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.99% 54.38% 19.81% 5.22
12 001413 国联鑫起点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.08% 6.03% 6.66% 5.13
13 001414 国联鑫起点混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.08% 6.03% 6.66% 5.13
14 001701 国联产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.32% - 11.17% 0.26
15 001739 中融融安混合二号 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.14% 2.55% 1.91
16 001779 中融稳健添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 19.63% 83.04% 0.21% 0.81
17 002674 中融融丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.63% 3.38% 0.75
18 002675 中融融丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.63% 3.38% 0.75
19 002785 中融融裕双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.88% 35.56% 35.31% 3.04
20 002786 中融融裕双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.88% 35.56% 35.31% 3.04
21 003075 国联货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.51% 42.02% 250.41
22 003145 国联竞争优势 详情 估值图 基金吧 档案 84.41% - 11.90% 2.20
23 150265 中融一带一路分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% - 5.48% 3.22
24 150266 中融一带一路分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% - 5.48% 3.22
25 150291 中融中证银行指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% - 7.14% 2.90
26 150292 中融中证银行指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% - 7.14% 2.90
27 168201 中融一带一路分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% - 5.48% 3.22
28 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 5.69% 19.87
29 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% - 6.94% 18.32
30 168205 中融中证银行指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% - 7.14% 2.90
31 511930 国联日盈A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.95% 22.50% 3.21

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国联基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000400 中融增鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% 102.20% 0.88% 2.46
2 000401 中融增鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% 102.20% 0.88% 2.46
3 000846 国联货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.11% 30.83% 258.11
4 000847 国联货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.11% 30.83% 258.11
5 000928 国联国企改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 44.83% 12.89% 42.59% 1.55
6 001014 中融融安混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.94% 0.54% 3.79
7 001261 国联新机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 17.05% - 11.41% 3.21
8 001387 国联新经济混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.99% 51.79% 19.16% 14.76
9 001388 国联新经济混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.99% 51.79% 19.16% 14.76
10 001389 中融鑫视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.61% 62.73% 4.08% 5.34
11 001390 中融鑫视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.61% 62.73% 4.08% 5.34
12 001413 国联鑫起点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.44% 76.77% 0.40% 20.64
13 001414 国联鑫起点混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.44% 76.77% 0.40% 20.64
14 001701 国联产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.49% - 17.72% 0.21
15 001739 中融融安混合二号 详情 估值图 基金吧 档案 1.48% 100.90% 2.37% 2.26
16 001779 中融稳健添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 19.52% 103.46% 0.37% 0.99
17 002674 中融融丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.89% 2.44% 1.77
18 002675 中融融丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.89% 2.44% 1.77
19 002785 中融融裕双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 25.69% 28.15% 46.25% 2.47
20 002786 中融融裕双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 25.69% 28.15% 46.25% 2.47
21 003075 国联货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.11% 30.83% 258.11
22 150265 中融一带一路分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 5.29% 3.62
23 150266 中融一带一路分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 5.29% 3.62
24 150291 中融中证银行指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% - 5.56% 3.33
25 150292 中融中证银行指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% - 5.56% 3.33
26 168201 中融一带一路分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 5.29% 3.62
27 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 87.56% - 12.38% 20.35
28 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% - 6.59% 12.28
29 168205 中融中证银行指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% - 5.56% 3.33
30 511930 国联日盈A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.62% 0.24% 12.64

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国联基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000400 中融增鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% 139.58% 1.47% 2.42
2 000401 中融增鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% 139.58% 1.47% 2.42
3 000846 国联货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.43% 17.63% 348.19
4 000847 国联货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.43% 17.63% 348.19
5 000928 国联国企改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 47.18% 6.28% 43.36% 1.59
6 001014 中融融安混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.05% 127.39% 1.49% 3.88
7 001261 国联新机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 13.45% 5.58% 4.42% 3.58
8 001387 国联新经济混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.98% 76.76% 1.16% 15.17
9 001388 国联新经济混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.98% 76.76% 1.16% 15.17
10 001389 中融鑫视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.62% 126.64% 1.50% 0.45
11 001390 中融鑫视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.62% 126.64% 1.50% 0.45
12 001413 国联鑫起点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.65% 125.56% 4.91% 20.43
13 001414 国联鑫起点混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.65% 125.56% 4.91% 20.43
14 001701 国联产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.98% - 19.80% 0.30
15 001739 中融融安混合二号 详情 估值图 基金吧 档案 4.70% 126.09% 0.37% 2.32
16 001779 中融稳健添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 19.14% 82.77% 1.25% 1.15
17 150265 中融一带一路分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 6.01% 4.63
18 150266 中融一带一路分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 6.01% 4.63
19 150291 中融中证银行指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 5.50% 3.10
20 150292 中融中证银行指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 5.50% 3.10
21 168201 中融一带一路分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 6.01% 4.63
22 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 88.13% - 8.96% 5.85
23 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% - 14.07% 5.24
24 168205 中融中证银行指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 5.50% 3.10
25 511930 国联日盈A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.36% 8.18% 28.79

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国联基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000400 中融增鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% 150.26% 1.41% 2.41
2 000401 中融增鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% 150.26% 1.41% 2.41
3 000846 国联货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.96% 24.28% 213.32
4 000847 国联货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.96% 24.28% 213.32
5 000928 国联国企改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% 5.90% 9.69% 1.70
6 001014 中融融安混合 详情 估值图 基金吧 档案 4.99% 159.38% 4.15% 4.03
7 001261 国联新机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 17.67% 17.57% 5.66% 4.01
8 001387 国联新经济混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.78% 48.24% 23.69% 24.73
9 001388 国联新经济混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.78% 48.24% 23.69% 24.73
10 001389 中融鑫视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.64% 128.13% 2.51% 0.63
11 001390 中融鑫视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.64% 128.13% 2.51% 0.63
12 001413 国联鑫起点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.76% 130.36% 0.26% 20.48
13 001414 国联鑫起点混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.76% 130.36% 0.26% 20.48
14 001739 中融融安混合二号 详情 估值图 基金吧 档案 3.63% 137.82% 7.81% 2.39
15 001779 中融稳健添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 18.33% 85.59% 8.68% 1.34
16 150265 中融一带一路分级A 详情 估值图 基金吧 档案 95.13% - 4.93% 5.89
17 150266 中融一带一路分级B 详情 估值图 基金吧 档案 95.13% - 4.93% 5.89
18 150285 中融中证白酒指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% - 10.18% 0.12
19 150286 中融中证白酒指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% - 10.18% 0.12
20 150291 中融中证银行指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 6.97% 3.32
21 150292 中融中证银行指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 6.97% 3.32
22 168201 中融一带一路分级 详情 估值图 基金吧 档案 95.13% - 4.93% 5.89
23 168202 中融中证白酒指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% - 10.18% 0.12
24 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 6.09% 1.71
25 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 83.50% - 15.90% 2.54
26 168205 中融中证银行指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 6.97% 3.32
27 511930 国联日盈A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.11% 24.85% 7.44

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