兴证证券资产管理有限公司

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兴证资管 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.54% 4.58% 16.09% 4.50
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.54% 4.58% 16.09% 4.50
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.07% - 13.73% 1.27
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 86.07% - 13.73% 1.27
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.07% - 13.73% 1.27
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% - 12.24% 0.52
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% - 12.24% 0.52
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% - 12.24% 0.52
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% 5.45% 5.93% 0.56
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% 5.45% 5.93% 0.56
11 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% 5.45% 5.93% 0.56
12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.98% 6.12% 10.15% 0.41
13 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 估值图 基金吧 档案 83.98% 6.12% 10.15% 0.41
14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.98% 6.12% 10.15% 0.41
15 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.08% 73.56% 0.64% 0.51
16 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 18.08% 73.56% 0.64% 0.51
17 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.08% 73.56% 0.64% 0.51
18 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.27% 0.28% 2.67
19 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.27% 0.28% 2.67
20 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.27% 0.28% 2.67
21 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.82% 8.99% 21.50
22 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.69% 1.02
23 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.69% 1.02
24 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.50% 86.10% 0.75% 0.49
25 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.50% 86.10% 0.75% 0.49

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