兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴证资管 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 023169 兴证资管国企红利优选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 83.16% 7.69% 9.43% 0.26
2 023170 兴证资管国企红利优选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 83.16% 7.69% 9.43% 0.26
3 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 详情 估值图 基金吧 档案 64.57% - 34.97% 0.45
4 025751 兴证资管金麒麟均衡优选混合E 详情 估值图 基金吧 档案 64.57% - 34.97% 0.45
5 025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 详情 估值图 基金吧 档案 89.76% 5.06% 3.77% 3.55
6 025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 详情 估值图 基金吧 档案 89.76% 5.06% 3.77% 3.55
7 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 详情 估值图 基金吧 档案 70.04% 12.74% 17.25% 0.55
8 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 详情 估值图 基金吧 档案 70.04% 12.74% 17.25% 0.55
9 025904 兴证资管恒睿致胜混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 22.24% 72.32% 23.29% 0.23
10 025905 兴证资管恒睿致胜混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 22.24% 72.32% 23.29% 0.23
11 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% 5.13% 5.00% 4.23
12 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% 5.13% 5.00% 4.23
13 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.72% - 19.69% 0.48
14 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 80.72% - 19.69% 0.48
15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.72% - 19.69% 0.48
16 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.57% - 34.97% 0.45
17 970094 兴证资管金麒麟均衡优选混合B 详情 估值图 基金吧 档案 64.57% - 34.97% 0.45
18 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.57% - 34.97% 0.45
19 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.76% 5.06% 3.77% 3.55
20 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 详情 估值图 基金吧 档案 89.76% 5.06% 3.77% 3.55
21 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.76% 5.06% 3.77% 3.55
22 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.04% 12.74% 17.25% 0.55
23 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 详情 估值图 基金吧 档案 70.04% 12.74% 17.25% 0.55
24 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.04% 12.74% 17.25% 0.55
25 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.11% 72.85% 1.61% 0.54
26 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 详情 估值图 基金吧 档案 26.11% 72.85% 1.61% 0.54
27 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.11% 72.85% 1.61% 0.54
28 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.08% 1.07% 2.02
29 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.08% 1.07% 2.02
30 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.08% 1.07% 2.02
31 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.09% 14.43% 76.68
32 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.95% 2.78% 0.71
33 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.95% 2.78% 0.71
34 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.98% 81.92% 2.08% 0.55
35 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.98% 81.92% 2.08% 0.55

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兴证资管 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 023169 兴证资管国企红利优选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.07% 6.43% 4.07% 0.31
2 023170 兴证资管国企红利优选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.07% 6.43% 4.07% 0.31
3 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 详情 估值图 基金吧 档案 87.37% 4.12% 7.62% 0.47
4 025751 兴证资管金麒麟均衡优选混合E 详情 估值图 基金吧 档案 87.37% 4.12% 7.62% 0.47
5 025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 详情 估值图 基金吧 档案 89.27% 5.25% 4.50% 1.40
6 025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 详情 估值图 基金吧 档案 89.27% 5.25% 4.50% 1.40
7 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 详情 估值图 基金吧 档案 80.40% 6.05% 13.96% 0.47
8 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 详情 估值图 基金吧 档案 80.40% 6.05% 13.96% 0.47
9 025904 兴证资管恒睿致胜混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 20.45% 51.61% 27.72% 0.54
10 025905 兴证资管恒睿致胜混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 20.45% 51.61% 27.72% 0.54
11 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% 6.02% 5.38% 3.68
12 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% 6.02% 5.38% 3.68
13 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.07% - 14.70% 0.79
14 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 83.07% - 14.70% 0.79
15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.07% - 14.70% 0.79
16 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.37% 4.12% 7.62% 0.47
17 970094 兴证资管金麒麟均衡优选混合B 详情 估值图 基金吧 档案 87.37% 4.12% 7.62% 0.47
18 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.37% 4.12% 7.62% 0.47
19 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.27% 5.25% 4.50% 1.40
20 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 详情 估值图 基金吧 档案 89.27% 5.25% 4.50% 1.40
21 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.27% 5.25% 4.50% 1.40
22 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.40% 6.05% 13.96% 0.47
23 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 详情 估值图 基金吧 档案 80.40% 6.05% 13.96% 0.47
24 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.40% 6.05% 13.96% 0.47
25 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.64% 58.23% 5.99% 0.48
26 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 详情 估值图 基金吧 档案 27.64% 58.23% 5.99% 0.48
27 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.64% 58.23% 5.99% 0.48
28 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.89% 4.55% 2.18
29 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.89% 4.55% 2.18
30 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.89% 4.55% 2.18
31 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.63% 9.80% 67.10
32 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.58% 3.23% 0.69
33 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.58% 3.23% 0.69
34 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.79% 84.62% 4.18% 0.30
35 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.79% 84.62% 4.18% 0.30

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