长江证券(上海)资产管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
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长江证券(上海)资管 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 003336 | 长江收益增强债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.24% | 103.21% | 1.83% | 2.04 |
2 | 003363 | 长江乐享货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.27% | 36.08% | 63.26 |
3 | 003364 | 长江乐享货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.27% | 36.08% | 63.26 |
4 | 003365 | 长江乐享货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.27% | 36.08% | 63.26 |
5 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.94% | 0.57% | 10.13 |
6 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.01% | 0.00% | 15.55 |
7 | 005828 | 长江乐越定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.67% | 0.63% | 6.24 |
8 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.16% | 1.06% | 12.81 |
9 | 006618 | 长江可转债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.99% | 2.66% | 2.12 |
10 | 006619 | 长江可转债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.99% | 2.66% | 2.12 |
11 | 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 143.93% | 0.55% | 5.21 |
12 | 009700 | 长江添利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.91% | 79.30% | 0.43% | 0.78 |
13 | 009701 | 长江添利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.91% | 79.30% | 0.43% | 0.78 |
14 | 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.77% | 0.00% | 41.96 |
15 | 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.77% | 0.00% | 41.96 |
16 | 010663 | 长江均衡成长混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.43% | 2.99% | 7.12% | 0.22 |
17 | 010664 | 长江均衡成长混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.43% | 2.99% | 7.12% | 0.22 |
18 | 010801 | 长江量化消费精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.32% | - | 7.12% | 0.47 |
19 | 010802 | 长江量化消费精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.32% | - | 7.12% | 0.47 |
20 | 011254 | 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.91% | - | 9.57% | 0.35 |
21 | 011255 | 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.91% | - | 9.57% | 0.35 |
22 | 011446 | 长江新能源产业混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.96% | - | 19.48% | 1.43 |
23 | 011447 | 长江新能源产业混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.96% | - | 19.48% | 1.43 |
24 | 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.88% | - | 6.60% | 0.89 |
25 | 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.88% | - | 6.60% | 0.89 |
26 | 013017 | 长江双盈6个月持有债券发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.25% | 96.63% | 1.34% | 0.43 |
27 | 013018 | 长江双盈6个月持有债券发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.25% | 96.63% | 1.34% | 0.43 |
28 | 013934 | 长江红利回报混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.90% | - | 5.56% | 1.76 |
29 | 013935 | 长江红利回报混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.90% | - | 5.56% | 1.76 |
30 | 013971 | 长江尊利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.57% | 90.39% | 1.89% | 0.22 |
31 | 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.17% | 1.14% | 0.87 |
32 | 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.17% | 1.14% | 0.87 |
33 | 014323 | 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.40% | 0.72 |
34 | 014324 | 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.40% | 0.72 |
35 | 014339 | 长江智能制造混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.30% | - | 20.25% | 4.09 |
36 | 014340 | 长江智能制造混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.30% | - | 20.25% | 4.09 |
37 | 014720 | 长江聚利债券型C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.29% | 92.65% | 2.25% | 0.65 |
38 | 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.60% | 0.53 |
39 | 015320 | 长江新兴产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.72% | - | 18.52% | 1.23 |
40 | 015321 | 长江新兴产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.72% | - | 18.52% | 1.23 |
41 | 015402 | 长江丰瑞3个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.81% | 2.31% | 2.25 |
42 | 015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.81% | 2.31% | 2.25 |
43 | 015559 | 长江启航混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.77% | 0.35% | 9.28% | 1.96 |
44 | 015560 | 长江启航混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.77% | 0.35% | 9.28% | 1.96 |
45 | 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.20% | 86.39% | 0.60% | 5.16 |
46 | 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.20% | 86.39% | 0.60% | 5.16 |
47 | 017195 | 长江时代精选混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.32% | - | 10.44% | 0.65 |
48 | 017196 | 长江时代精选混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.32% | - | 10.44% | 0.65 |
49 | 017464 | 长江楚财一年持有期混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.27% | 92.59% | 0.64% | 5.47 |
50 | 017465 | 长江楚财一年持有期混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.27% | 92.59% | 0.64% | 5.47 |
51 | 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.30% | 0.11% | 1.14 |
52 | 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.30% | 0.11% | 1.14 |
53 | 018842 | 长江安悦利率债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.75% | 0.90% | 2.55 |
54 | 018843 | 长江安悦利率债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.75% | 0.90% | 2.55 |
55 | 019293 | 长江长扬混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.14% | - | 8.95% | 0.21 |
56 | 019294 | 长江长扬混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.14% | - | 8.95% | 0.21 |
57 | 019472 | 长江长宏混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.82% | - | 8.87% | 0.20 |
58 | 019473 | 长江长宏混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.82% | - | 8.87% | 0.20 |
59 | 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 143.93% | 0.55% | 5.21 |
60 | 890005 | 长江尊利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.57% | 90.39% | 1.89% | 0.22 |
61 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.60% | 0.53 |
62 | 890011 | 长江聚利债券型A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.29% | 92.65% | 2.25% | 0.65 |
63 | 890017 | 长江货币管家货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.78% | 23.15% | 20.68 |