长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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长江证券(上海)资管 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 15.61% 99.84% 0.75% 2.26
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.67% 30.01% 102.13
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.67% 30.01% 102.13
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.67% 30.01% 102.13
5 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.31% 0.60% 15.40
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.10% 0.00% 17.58
7 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.76% 0.89% 11.57
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.60% 1.25% 10.93
9 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.86% 0.56% 2.50
10 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.86% 0.56% 2.50
11 007414 长江安盈中短债六个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.78% 9.37% 0.56
12 009700 长江添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.17% 66.16% 0.91% 0.43
13 009701 长江添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 31.17% 66.16% 0.91% 0.43
14 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.68% 0.47% 81.08
15 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.68% 0.47% 81.08
16 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 76.79% - 23.37% 0.61
17 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 76.79% - 23.37% 0.61
18 010801 长江量化消费精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% - 11.37% 0.35
19 010802 长江量化消费精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% - 11.37% 0.35
20 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 85.24% - 12.78% 10.31
21 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 85.24% - 12.78% 10.31
22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 6.10% 0.78
23 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 6.10% 0.78
24 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% - 8.61% 0.52
25 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% - 8.61% 0.52
26 013971 长江尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.00% 81.68% 3.49% 0.58
27 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.99% 0.28% 2.62
28 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.99% 0.28% 2.62
29 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 70.56% - 32.33% 6.38
30 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 70.56% - 32.33% 6.38
31 014720 长江聚利债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 16.67% 90.62% 0.33% 0.41
32 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.46% 0.98
33 015320 长江新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.66% - 23.38% 3.36
34 015321 长江新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.66% - 23.38% 3.36
35 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.19% 0.50% 7.69
36 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.19% 0.50% 7.69
37 015559 长江启航混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 88.94% - 11.26% 1.70
38 015560 长江启航混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 88.94% - 11.26% 1.70
39 016993 长江惠盈9个月持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 16.75% 80.60% 0.55% 7.16
40 016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 16.75% 80.60% 0.55% 7.16
41 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 20.92% 77.02% 2.18% 3.99
42 017465 长江楚财一年持有期混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 20.92% 77.02% 2.18% 3.99
43 018050 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.57% 0.06% 2.24
44 018051 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.57% 0.06% 2.24
45 018842 长江安悦利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.14% 0.04% 4.82
46 018843 长江安悦利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.14% 0.04% 4.82
47 019293 长江长扬混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 87.30% 0.02% 9.43% 0.34
48 019294 长江长扬混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 87.30% 0.02% 9.43% 0.34
49 019472 长江长宏混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% - 11.17% 0.16
50 019473 长江长宏混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% - 11.17% 0.16
51 020526 长江安盈中短债六个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.78% 9.37% 0.56
52 020937 长江90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.04% 0.25% 1.54
53 020938 长江90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.04% 0.25% 1.54
54 021015 长江旭日混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.86% - 21.15% 0.66
55 021016 长江旭日混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.86% - 21.15% 0.66
56 021404 长江汇智量化选股混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 82.97% - 16.57% 0.18
57 021405 长江汇智量化选股混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 82.97% - 16.57% 0.18
58 024310 长江乐享货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.67% 30.01% 102.13
59 024352 长江中证A500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 87.52% - 12.19% 0.47
60 024353 长江中证A500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 87.52% - 12.19% 0.47
61 024760 长江中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.61% 0.02% 10.35
62 026179 长江上证科创板综合指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 83.04% - 18.40% 0.19
63 026180 长江上证科创板综合指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 83.04% - 18.40% 0.19
64 026183 长江中证全指指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 86.90% - 12.81% 0.47
65 026184 长江中证全指指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 86.90% - 12.81% 0.47
66 026673 长江医药健康精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 83.55% - 8.77% 0.10
67 026674 长江医药健康精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 83.55% - 8.77% 0.10
68 890005 长江尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.00% 81.68% 3.49% 0.58
69 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.46% 0.98
70 890011 长江聚利债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 16.67% 90.62% 0.33% 0.41
71 890017 长江货币管家货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.75% 32.45% 31.41

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长江证券(上海)资管 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 15.00% 98.94% 0.71% 2.14
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.95% 18.53% 101.86
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.95% 18.53% 101.86
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.95% 18.53% 101.86
5 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.16% 0.73% 15.24
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.16% 0.05% 17.42
7 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.07% 0.06% 10.67
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.99% 0.69% 12.98
9 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.05% 0.36% 3.15
10 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.05% 0.36% 3.15
11 007414 长江安盈中短债六个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.42% 2.74% 0.69
12 009700 长江添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.10% 53.78% 2.29% 0.51
13 009701 长江添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 34.10% 53.78% 2.29% 0.51
14 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.89% 0.47% 80.89
15 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.89% 0.47% 80.89
16 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 81.86% - 7.46% 0.55
17 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 81.86% - 7.46% 0.55
18 010801 长江量化消费精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% - 7.65% 0.48
19 010802 长江量化消费精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% - 7.65% 0.48
20 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% - 10.68% 3.70
21 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% - 10.68% 3.70
22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 6.26% 0.92
23 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 6.26% 0.92
24 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% - 10.87% 0.61
25 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% - 10.87% 0.61
26 013971 长江尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.20% 84.02% 2.47% 0.61
27 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.77% 0.06% 2.91
28 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.77% 0.06% 2.91
29 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 71.40% - 30.47% 8.35
30 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 71.40% - 30.47% 8.35
31 014720 长江聚利债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 16.68% 82.67% 0.86% 0.46
32 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.72% 0.84
33 015320 长江新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.71% - 11.10% 2.68
34 015321 长江新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.71% - 11.10% 2.68
35 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.00% 1.48% 5.92
36 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.00% 1.48% 5.92
37 015559 长江启航混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% - 9.13% 1.63
38 015560 长江启航混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% - 9.13% 1.63
39 016993 长江惠盈9个月持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 14.46% 93.31% 0.46% 5.48
40 016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 14.46% 93.31% 0.46% 5.48
41 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 19.46% 91.90% 0.57% 3.90
42 017465 长江楚财一年持有期混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 19.46% 91.90% 0.57% 3.90
43 018050 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.58% 0.46% 2.22
44 018051 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.58% 0.46% 2.22
45 018842 长江安悦利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.67% 0.35% 1.35
46 018843 长江安悦利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.67% 0.35% 1.35
47 019293 长江长扬混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 84.48% - 13.35% 0.20
48 019294 长江长扬混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 84.48% - 13.35% 0.20
49 019472 长江长宏混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 80.40% - 6.18% 0.14
50 019473 长江长宏混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 80.40% - 6.18% 0.14
51 020526 长江安盈中短债六个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.42% 2.74% 0.69
52 020937 长江90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.57% 0.65% 0.81
53 020938 长江90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.57% 0.65% 0.81
54 021015 长江旭日混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.45% - 26.79% 0.69
55 021016 长江旭日混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.45% - 26.79% 0.69
56 021404 长江汇智量化选股混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 83.68% - 15.46% 0.21
57 021405 长江汇智量化选股混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 83.68% - 15.46% 0.21
58 024310 长江乐享货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.95% 18.53% 101.86
59 024352 长江中证A500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 88.39% - 11.67% 0.53
60 024353 长江中证A500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 88.39% - 11.67% 0.53
61 024760 长江中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.96% 0.01% 25.80
62 026183 长江中证全指指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 89.45% - 10.36% 0.62
63 026184 长江中证全指指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 89.45% - 10.36% 0.62
64 026673 长江医药健康精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 56.02% - 30.45% 0.10
65 026674 长江医药健康精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 56.02% - 30.45% 0.10
66 890005 长江尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.20% 84.02% 2.47% 0.61
67 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.72% 0.84
68 890011 长江聚利债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 16.68% 82.67% 0.86% 0.46
69 890017 长江货币管家货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.51% 19.57% 30.77

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