中庚基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中庚基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% 4.71% 2.04% 85.29
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 4.60% 1.10% 57.18
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% 4.78% 0.64% 26.31
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 4.78% 1.11% 51.06
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% 4.58% 0.93% 65.80
6 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 详情 估值图 基金吧 档案 99.61% - 0.19% 17.98

中庚基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% 4.90% 2.47% 99.56
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% 4.75% 0.76% 61.06
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 4.98% 0.47% 26.69
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 4.85% 1.63% 55.90
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% 4.89% 0.64% 69.32
6 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 详情 估值图 基金吧 档案 99.43% - 0.22% 19.09

中庚基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% 5.49% 0.70% 95.71
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% 4.86% 1.10% 78.44
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 4.91% 0.46% 28.36
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% 4.83% 0.94% 59.05
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% 4.94% 0.57% 90.28
6 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 详情 估值图 基金吧 档案 98.32% - 1.37% 19.46

中庚基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% 4.69% 1.26% 112.00
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% 4.59% 0.84% 86.77
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% 5.04% 1.10% 34.28
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% 4.53% 0.88% 67.31
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 3.91% 1.73% 93.42
6 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 详情 估值图 基金吧 档案 99.50% - 1.33% 19.78