富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

富达基金(中国) 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 017931 富达传承6个月股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% - 5.50% 4.05
2 017932 富达传承6个月股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% - 5.50% 4.05
3 019406 富达裕达纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.26% 30.80% 9.29
4 019407 富达裕达纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.26% 30.80% 9.29
5 020337 富达90天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.41% 0.54% 0.15
6 020338 富达90天债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.41% 0.54% 0.15
7 020493 富达悦享红利优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% - 10.65% 1.90
8 020494 富达悦享红利优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% - 10.65% 1.90
9 020996 富达中债0-2年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.92% 0.02% 0.41
10 020997 富达中债0-2年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.92% 0.02% 0.41
11 021730 富达低碳成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 6.11% 0.91
12 021731 富达低碳成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 6.11% 0.91
13 022641 富达中债0-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.50% 10.77% 16.26
14 022642 富达中债0-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.50% 10.77% 16.26
15 023028 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 11.36% 3.23% 2.34% 1.89
16 023029 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 11.36% 3.23% 2.34% 1.89
17 023560 富达创新驱动混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.75% - 5.33% 0.50
18 023561 富达创新驱动混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.75% - 5.33% 0.50
19 023899 富达港股通精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 6.08% 0.34
20 023900 富达港股通精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 6.08% 0.34

显示全部基金明细>>

富达基金(中国) 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 017931 富达传承6个月股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 6.18% 2.60
2 017932 富达传承6个月股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 6.18% 2.60
3 019406 富达裕达纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.69% 18.90% 13.52
4 019407 富达裕达纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.69% 18.90% 13.52
5 020337 富达90天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.07% 0.80% 0.46
6 020338 富达90天债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.07% 0.80% 0.46
7 020493 富达悦享红利优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 17.84% 2.21
8 020494 富达悦享红利优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 17.84% 2.21
9 020996 富达中债0-2年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.86% 0.00% 0.31
10 020997 富达中债0-2年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.86% 0.00% 0.31
11 021730 富达低碳成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 16.08% 0.86
12 021731 富达低碳成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 16.08% 0.86
13 022641 富达中债0-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.95% 0.00% 15.51
14 022642 富达中债0-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.95% 0.00% 15.51
15 023028 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.71% 1.67% 5.42% 5.35
16 023029 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 5.71% 1.67% 5.42% 5.35
17 023560 富达创新驱动混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 89.87% - 9.68% 0.37
18 023561 富达创新驱动混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 89.87% - 9.68% 0.37

显示全部基金明细>>

富达基金(中国) 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 017931 富达传承6个月股票A 详情 估值图 基金吧 档案 95.24% 4.76% 0.64% 3.18
2 017932 富达传承6个月股票C 详情 估值图 基金吧 档案 95.24% 4.76% 0.64% 3.18
3 019406 富达裕达纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.22% 2.74% 14.58
4 019407 富达裕达纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.22% 2.74% 14.58
5 020337 富达90天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.17% 1.14% 0.40
6 020338 富达90天债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.17% 1.14% 0.40
7 020493 富达悦享红利优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.02% - 12.03% 4.43
8 020494 富达悦享红利优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.02% - 12.03% 4.43
9 020996 富达中债0-2年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.62% 0.98% 0.31
10 020997 富达中债0-2年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.62% 0.98% 0.31
11 021730 富达低碳成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.26% - 6.12% 1.10
12 021731 富达低碳成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.26% - 6.12% 1.10
13 022641 富达中债0-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.87% 0.01% 18.81
14 022642 富达中债0-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.87% 0.01% 18.81
15 023028 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.90% 1.01% 5.22% 8.66
16 023029 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 6.90% 1.01% 5.22% 8.66

显示全部基金明细>>