富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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富达基金(中国) 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 017931 富达传承6个月股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 8.08% 1.81
2 017932 富达传承6个月股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 8.08% 1.81
3 019406 富达裕达纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.25% 0.31% 0.53
4 019407 富达裕达纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.25% 0.31% 0.53
5 020337 富达90天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.12% 0.04% 0.23
6 020338 富达90天债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.12% 0.04% 0.23
7 020493 富达悦享红利优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 8.51% 1.20
8 020494 富达悦享红利优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 8.51% 1.20
9 021730 富达低碳成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.94% - 5.51% 1.32
10 021731 富达低碳成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.94% - 5.51% 1.32
11 022641 富达中债0-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.54% 0.60% 6.37
12 022642 富达中债0-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.54% 0.60% 6.37
13 023028 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.28% 5.90% 0.14% 0.85
14 023029 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 5.28% 5.90% 0.14% 0.85
15 023560 富达创新驱动混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 5.44% 0.90
16 023561 富达创新驱动混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 5.44% 0.90
17 023899 富达港股通精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% - 5.90% 0.24
18 023900 富达港股通精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% - 5.90% 0.24
19 025325 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.92% 0.33% 3.41
20 025707 富达中债高等级科创及绿债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.46% 0.57% 26.29
21 025708 富达中债高等级科创及绿债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.46% 0.57% 26.29
22 026484 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.20% 5.98% 4.34% 2.13
23 026485 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 2.20% 5.98% 4.34% 2.13
24 027153 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.92% 0.33% 3.41

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富达基金(中国) 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 017931 富达传承6个月股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 6.55% 2.30
2 017932 富达传承6个月股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 6.55% 2.30
3 019406 富达裕达纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.49% 96.96% 0.52
4 019407 富达裕达纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.49% 96.96% 0.52
5 020337 富达90天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.54% 0.97% 0.11
6 020338 富达90天债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.54% 0.97% 0.11
7 020493 富达悦享红利优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% - 5.64% 1.33
8 020494 富达悦享红利优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% - 5.64% 1.33
9 021730 富达低碳成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 7.14% 0.87
10 021731 富达低碳成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 7.14% 0.87
11 022641 富达中债0-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.06% 0.00% 5.13
12 022642 富达中债0-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.06% 0.00% 5.13
13 023028 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.03% 4.91% 0.40% 1.02
14 023029 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 7.03% 4.91% 0.40% 1.02
15 023560 富达创新驱动混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% - 6.82% 1.00
16 023561 富达创新驱动混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% - 6.82% 1.00
17 023899 富达港股通精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 6.20% 0.25
18 023900 富达港股通精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 6.20% 0.25
19 025325 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.05% 0.24% 3.31
20 025707 富达中债高等级科创及绿债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.85% 0.17% 26.37
21 025708 富达中债高等级科创及绿债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.85% 0.17% 26.37

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