兴华基金管理有限公司
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兴华基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.72% | - | 5.76% | 0.25 |
2 | 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.72% | - | 5.76% | 0.25 |
3 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.39% | 1.93% | 21.17 |
4 | 013691 | 兴华安恒纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.36% | 5.18% | 10.13 |
5 | 013692 | 兴华安恒纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.36% | 5.18% | 10.13 |
6 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.79% | - | 8.44% | 0.28 |
7 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.79% | - | 8.44% | 0.28 |
8 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.85% | - | 6.05% | 0.20 |
9 | 014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.85% | - | 6.05% | 0.20 |
10 | 015451 | 兴华安丰纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.63% | 0.75% | 12.03 |
11 | 015452 | 兴华安丰纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.63% | 0.75% | 12.03 |
12 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 14.44% | 46.08% | 6.04 |
13 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 14.44% | 46.08% | 6.04 |
兴华基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.73% | - | 5.67% | 0.24 |
2 | 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.73% | - | 5.67% | 0.24 |
3 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.48% | 0.13% | 21.80 |
4 | 013691 | 兴华安恒纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.48% | 0.25% | 10.25 |
5 | 013692 | 兴华安恒纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.48% | 0.25% | 10.25 |
6 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.83% | - | 5.81% | 0.23 |
7 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.83% | - | 5.81% | 0.23 |
8 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.78% | - | 5.88% | 0.20 |
9 | 014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.78% | - | 5.88% | 0.20 |
10 | 015451 | 兴华安丰纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.61% | 0.36% | 12.14 |
11 | 015452 | 兴华安丰纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.61% | 0.36% | 12.14 |
兴华基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.82% | - | 5.41% | 0.29 |
2 | 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.82% | - | 5.41% | 0.29 |
3 | 010999 | 兴华瑞丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.87% | 41.17% | 1.99% | 0.06 |
4 | 011000 | 兴华瑞丰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.87% | 41.17% | 1.99% | 0.06 |
5 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.13% | 0.02% | 21.52 |
6 | 013691 | 兴华安恒纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.92% | 0.52% | 10.17 |
7 | 013692 | 兴华安恒纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.92% | 0.52% | 10.17 |
8 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.90% | - | 5.48% | 0.31 |
9 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.90% | - | 5.48% | 0.31 |
10 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | - | 5.64% | 0.22 |
11 | 014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | - | 5.64% | 0.22 |
12 | 015451 | 兴华安丰纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.44% | 5.86% | 12.05 |
13 | 015452 | 兴华安丰纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.44% | 5.86% | 12.05 |
兴华基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.57% | 0.21% | 4.97% | 0.28 |
2 | 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.57% | 0.21% | 4.97% | 0.28 |
3 | 010999 | 兴华瑞丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.21% | 42.81% | 1.02% | 0.06 |
4 | 011000 | 兴华瑞丰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.21% | 42.81% | 1.02% | 0.06 |
5 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.16% | 0.01% | 21.19 |
6 | 013691 | 兴华安恒纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.60% | 0.50% | 10.05 |
7 | 013692 | 兴华安恒纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.60% | 0.50% | 10.05 |
8 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.96% | - | 4.81% | 0.35 |
9 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.96% | - | 4.81% | 0.35 |
10 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.67% | - | 5.14% | 0.19 |
11 | 014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.67% | - | 5.14% | 0.19 |