兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250421 25农发21 27 0.98% 752,266.81
2 170415 17农发15 1 0.84% 643,646.95
3 170215 17国开15 1 0.64% 490,921.87
4 09250207 25国开清发07 4 0.42% 325,801.28
5 272400007 24中国人寿资本补充债01BC 11 0.41% 313,948.11
6 250431 25农发31 23 0.38% 290,699.77
7 250211 25国开11 27 0.37% 282,077.92
8 250361 25进出61 13 0.35% 269,205.35
9 112512206 25北京银行CD206 4 0.26% 199,379.75
10 112587196 25宁波银行CD297 1 0.21% 159,407.08
11 112506266 25交通银行CD266 1 0.20% 149,567.02
12 112691973 26长沙银行CD024 1 0.19% 149,046.35
13 112605062 26建设银行CD062 1 0.19% 148,307.84
14 112604006 26中国银行CD006 1 0.19% 148,307.84
15 112505435 25建设银行CD435 1 0.18% 139,510.75
16 092018002 20农发清发02 1 0.18% 137,277.17
17 112691613 26广州银行CD019 1 0.17% 129,260.89
18 112583577 25杭州银行CD181 1 0.16% 119,918.99
19 112520283 25广发银行CD283 4 0.16% 119,875.82
20 112617038 26光大银行CD038 6 0.15% 118,200.08
21 112612046 26北京银行CD046 6 0.15% 118,188.75
22 112515276 25民生银行CD276 4 0.14% 109,895.45
23 112693122 26宁波银行CD083 4 0.14% 109,231.55
24 242580014 25北京银行永续债01 6 0.14% 105,126.40
25 170210 17国开10 3 0.13% 101,167.16
26 242580003 25平安银行永续债01BC 8 0.13% 100,019.07
27 112510224 25兴业银行CD224 4 0.13% 99,937.75
28 112583438 25北京农商银行CD176 4 0.13% 99,936.99
29 112520272 25广发银行CD272 4 0.13% 99,928.45
30 112506235 25交通银行CD235 4 0.13% 99,928.43
31 112518295 25华夏银行CD295 3 0.13% 99,691.72
32 112514194 25江苏银行CD194 3 0.13% 99,270.64
33 112608084 26中信银行CD084 3 0.13% 98,497.10
34 242400011 24广发银行永续债01 2 0.13% 97,156.23
35 282480011 24平安人寿永续债01 6 0.12% 93,167.95
36 242580011 25工行永续债01BC 2 0.12% 92,614.93
37 232480035 24平安银行二级资本债01A 2 0.11% 87,747.56
38 2128016 21民生银行永续债01 5 0.11% 82,334.99
39 112502190 25工商银行CD190 3 0.09% 69,821.67
40 112508339 25中信银行CD339 3 0.08% 59,943.30
41 112612045 26北京银行CD045 3 0.08% 59,326.97
42 092280109 22中行二级资本债02B 2 0.08% 58,724.64
43 2128047 21招商银行永续债 3 0.07% 57,444.85
44 092280139 22交行二级资本债02A 4 0.07% 55,825.11
45 200209 20国开09 1 0.07% 54,115.96
46 250306 25进出06 3 0.07% 50,484.86
47 2228040 22建设银行二级02 2 0.07% 50,325.30
48 092200009 22农行二级资本债02B 2 0.07% 50,145.02
49 272580009 25平安人寿资本补充债01 2 0.06% 46,702.06
50 232400036 24南京银行二级资本债02 2 0.06% 45,183.54
51 2120092 21徽商银行二级01 3 0.05% 41,258.96
52 018014 国开2005 1 0.05% 40,945.90
53 250411 25农发11 4 0.05% 40,676.73
54 210205 21国开05 1 0.05% 40,578.21
55 232480039 24广发银行二级资本债01A 4 0.05% 39,969.82
56 242380023 23徽商银行永续债01 4 0.05% 38,262.35
57 092280069 22华夏银行二级资本债01 2 0.05% 37,406.88
58 232400034 24杭州银行二级资本债01 2 0.05% 36,854.37
59 2121038 21重庆农商永续债 2 0.05% 36,172.93
60 232380021 23浙商银行二级资本债01 2 0.05% 35,176.31
61 232400037 24宁波银行二级资本债02 2 0.04% 33,717.31
62 282400001 24太保寿险永续债01 4 0.04% 33,080.68
63 092280080 22光大银行二级资本债01A 2 0.04% 32,206.15
64 2328012 23渤海银行01 2 0.04% 31,833.88
65 112618068 26华夏银行CD068 1 0.04% 29,789.01
66 112505382 25建设银行CD382 1 0.04% 29,788.66
67 112509295 25浦发银行CD295 1 0.04% 29,724.79
68 240413 24农发13 2 0.04% 29,482.19
69 092280131 22建行二级资本债02A 4 0.04% 28,941.76
70 242480032 24长沙银行永续债01 4 0.04% 28,654.73
71 250206 25国开06 10 0.04% 28,430.02
72 282380005 23太平人寿永续债01 2 0.04% 28,269.14
73 232480098 24浦发银行二级资本债02A 1 0.04% 27,453.00
74 118034 晶能转债 15 0.04% 27,348.84
75 220315 22进出15 2 0.04% 26,997.12
76 2128033 21建设银行二级03 2 0.03% 26,685.97
77 212380006 23华夏银行债02 2 0.03% 25,612.71
78 282380002 23太保寿险永续债01 2 0.03% 25,302.61
79 240210 24国开10 2 0.03% 24,328.17
80 019792 25国债19 19 0.03% 23,264.37
81 240430 24农发30 2 0.03% 22,594.17
82 232480050 24上海银行二级资本债01 2 0.03% 22,526.26
83 243825 25方正G6 1 0.03% 22,277.31
84 282480002 24泰康人寿永续债01 2 0.03% 21,671.54
85 242400018 24北京农商行永续债01 2 0.03% 21,489.17
86 272380004 23农银人寿资本补充债01 1 0.03% 20,755.61
87 102484250 24奔驰财务MTN001A(BC) 1 0.03% 20,348.80
88 09250412 25农发清发12 1 0.03% 20,338.85
89 102583634 25比亚迪MTN004(科创债) 1 0.03% 20,179.92
90 160210 16国开10 4 0.03% 19,601.38
91 019773 25国债08 9 0.02% 18,664.52
92 113043 财通转债 7 0.02% 18,513.73
93 113052 兴业转债 9 0.02% 18,159.16
94 230415 23农发15 1 0.02% 17,654.20
95 2422015 24招联消费金融债03 1 0.02% 17,569.62
96 2223005 22人保健康 1 0.02% 17,356.01
97 102582361 25巴斯夫MTN001A(BC) 1 0.02% 17,355.92
98 110073 国投转债 7 0.02% 16,776.11
99 250413 25农发13 1 0.02% 16,265.44
100 148016 22广发Y3 2 0.02% 15,632.58
101 102484108 24嘉兴产业MTN002 1 0.02% 15,424.99
102 102484197 24淮南矿MTN002 1 0.02% 15,281.17
103 220203 22国开03 6 0.02% 15,207.21
104 232480032 24兴业银行二级资本债02 2 0.02% 14,465.85
105 240405 24农发05 1 0.02% 13,526.67
106 127045 牧原转债 9 0.02% 13,243.50
107 113053 隆22转债 5 0.02% 12,922.43
108 2522010 25徽银金租债01 2 0.02% 12,234.71
109 242580019 25浦发银行永续债01 2 0.02% 12,203.24
110 242310 25方正G1 1 0.02% 12,094.06
111 113042 上银转债 15 0.02% 11,909.84
112 2223002 22工银安盛人寿 2 0.01% 11,233.38
113 230207 23国开07 7 0.01% 11,207.70
114 2422052 24中银消费金融债05 1 0.01% 10,197.00
115 2522020 25奔驰汽车债01 1 0.01% 10,157.55
116 220218 22国开18 1 0.01% 10,114.94
117 2180047 21富阳城投债01 1 0.01% 10,053.85
118 112613041 26浙商银行CD041 2 0.01% 9,854.44
119 210208 21国开08 4 0.01% 9,096.15
120 232580055 25徽商银行二级资本债01 4 0.01% 8,127.96
121 123107 温氏转债 3 0.01% 8,089.33
122 019827 26国债01 10 0.01% 7,760.44
123 092280108 22中行二级资本债02A 4 0.01% 7,242.14
124 127067 恒逸转2 6 0.01% 7,170.08
125 230405 23农发05 1 0.01% 7,168.04
126 242580060 25华夏银行永续债01 2 0.01% 7,113.41
127 260401 26农发01 7 0.01% 7,029.35
128 113636 甬金转债 4 0.01% 6,972.41
129 113056 重银转债 13 0.01% 6,800.24
130 019785 25国债13 13 0.01% 6,783.90
131 113059 福莱转债 6 0.01% 6,775.87
132 118031 天23转债 18 0.01% 6,427.05
133 232580012 25中行二级资本债01BC 2 0.01% 6,100.88
134 123117 健帆转债 8 0.01% 6,006.15
135 113062 常银转债 3 0.01% 5,640.23
136 113661 福22转债 6 0.01% 5,317.94
137 232380033 23成都银行二级资本债01 2 0.01% 5,284.77
138 113666 爱玛转债 3 0.01% 5,248.38
139 242400033 24广发银行永续债02 2 0.01% 5,121.18
140 242580038 25兴业银行永续债02BC 2 0.01% 5,095.09
141 242580050 25苏州银行永续债01 2 0.01% 5,076.66
142 220402 22农发02 6 0.01% 5,073.39
143 242580029 25中行永续债01BC 2 0.01% 5,064.69
144 123254 亿纬转债 1 0.01% 4,725.66
145 113691 和邦转债 4 0.01% 4,338.01
146 272380008 23人保集团资本补充债01 2 0.01% 4,238.13
147 092280086 22农行永续债02 2 0.01% 4,159.81
148 242400007 24中信银行永续债01 2 0.01% 4,156.94
149 160213 16国开13 4 0.01% 4,099.60
150 115201 23中财G1 2 0.01% 4,095.46
151 242580041 25光大银行永续债01 2 0.01% 4,083.55
152 240403 24农发03 3 0.01% 4,031.05
153 102680934 26鞍钢集MTN001 2 0.01% 4,003.16
154 128134 鸿路转债 7 0.01% 3,876.69
155 110076 华海转债 11 0.01% 3,871.67
156 123158 宙邦转债 1 0.00% 3,613.28
157 127050 麒麟转债 3 0.00% 3,571.70
158 113605 大参转债 3 0.00% 3,501.55
159 118024 冠宇转债 5 0.00% 3,380.97
160 092280014 22上海银行二级资本债01 2 0.00% 3,150.40
161 2128025 21建设银行二级01 2 0.00% 3,086.98
162 210408 21农发08 2 0.00% 3,074.66
163 200204 20国开04 2 0.00% 3,069.11
164 230413 23农发13 2 0.00% 3,052.39
165 110085 通22转债 2 0.00% 3,035.30
166 123119 康泰转2 3 0.00% 3,015.57
167 127059 永东转2 4 0.00% 2,976.04
168 113058 友发转债 5 0.00% 2,975.81
169 127030 盛虹转债 7 0.00% 2,923.81
170 118005 天奈转债 2 0.00% 2,503.98
171 110075 南航转债 1 0.00% 2,346.33
172 113681 镇洋转债 1 0.00% 2,313.16
173 127103 东南转债 3 0.00% 2,311.03
174 123252 银邦转债 3 0.00% 2,267.61
175 127110 广核转债 1 0.00% 2,229.28
176 2128009 21中国银行二级02 2 0.00% 2,226.70
177 123247 万凯转债 3 0.00% 2,214.56
178 113667 春23转债 5 0.00% 2,213.80
179 127089 晶澳转债 5 0.00% 2,211.01
180 092280132 22建行二级资本债02B 2 0.00% 2,172.83
181 148309 23广发Y4 2 0.00% 2,130.05
182 092280098 22杭州银行二级资本债01 2 0.00% 2,075.81
183 230303 23进出03 2 0.00% 2,051.92
184 127082 亚科转债 3 0.00% 2,038.79
185 115632 23安租10 2 0.00% 2,031.71
186 102583142 25中燃气MTN005 2 0.00% 2,028.75
187 123150 九强转债 3 0.00% 1,975.96
188 123090 三诺转债 2 0.00% 1,959.43
189 113658 密卫转债 3 0.00% 1,913.52
190 118025 奕瑞转债 4 0.00% 1,827.80
191 113049 长汽转债 6 0.00% 1,797.85
192 110086 精工转债 1 0.00% 1,634.45
193 127016 鲁泰转债 4 0.00% 1,615.88
194 111000 起帆转债 1 0.00% 1,608.28
195 118042 奥维转债 5 0.00% 1,568.56
196 113048 晶科转债 4 0.00% 1,557.02
197 113644 艾迪转债 2 0.00% 1,552.32
198 242400031 24平安银行永续债01 2 0.00% 1,538.38
199 102317 国债2519 2 0.00% 1,501.25
200 123172 漱玉转债 1 0.00% 1,481.61
201 110081 闻泰转债 6 0.00% 1,405.06
202 019755 24国债19 5 0.00% 1,270.02
203 113638 台21转债 2 0.00% 1,258.77
204 110087 天业转债 5 0.00% 1,241.97
205 113688 国检转债 2 0.00% 1,197.00
206 113673 岱美转债 1 0.00% 1,166.80
207 127049 希望转2 3 0.00% 1,145.58
208 110095 双良转债 1 0.00% 1,051.43
209 160310 16进出10 3 0.00% 1,025.72
210 118038 金宏转债 3 0.00% 976.31
211 113694 清源转债 1 0.00% 953.90
212 113051 节能转债 1 0.00% 945.10
213 127062 垒知转债 3 0.00% 930.38
214 128142 新乳转债 1 0.00% 902.60
215 111023 利柏转债 1 0.00% 820.25
216 123253 永贵转债 2 0.00% 791.32
217 118032 建龙转债 4 0.00% 772.24
218 123104 卫宁转债 4 0.00% 767.56
219 113695 华辰转债 3 0.00% 756.70
220 127041 弘亚转债 1 0.00% 753.34
221 123124 晶瑞转2 2 0.00% 664.75
222 123251 华医转债 1 0.00% 661.48
223 127066 科利转债 4 0.00% 640.73
224 118050 航宇转债 1 0.00% 520.04
225 123151 康医转债 2 0.00% 483.44
226 123215 铭利转债 2 0.00% 475.43
227 118063 金05转债 3 0.00% 462.81
228 127046 百润转债 3 0.00% 455.63
229 128121 宏川转债 2 0.00% 430.26
230 113655 欧22转债 5 0.00% 412.69
231 132026 G三峡EB2 2 0.00% 351.33
232 127113 长高转债 3 0.00% 318.05
233 019782 25国债12 3 0.00% 303.74
234 102298 国债2508 2 0.00% 293.85
235 113615 金诚转债 1 0.00% 288.93
236 118035 国力转债 1 0.00% 274.90
237 113652 伟22转债 1 0.00% 259.24
238 110093 神马转债 1 0.00% 254.97
239 127056 中特转债 4 0.00% 233.31
240 123122 富瀚转债 2 0.00% 183.75
241 123176 精测转2 2 0.00% 182.36
242 118058 微导转债 2 0.00% 173.80
243 113677 华懋转债 2 0.00% 172.67
244 123144 裕兴转债 3 0.00% 163.52
245 113046 金田转债 2 0.00% 160.85
246 110077 洪城转债 2 0.00% 102.80
247 127068 顺博转债 2 0.00% 98.32
248 127018 本钢转债 4 0.00% 94.20
249 127061 美锦转债 3 0.00% 91.14
250 019750 24特国04 2 0.00% 87.61
251 127085 韵达转债 3 0.00% 86.14
252 113654 永02转债 1 0.00% 80.16
253 113656 嘉诚转债 4 0.00% 67.61
254 102326 国债2601 2 0.00% 60.16
255 123255 鼎龙转债 2 0.00% 33.25
256 123154 火星转债 2 0.00% 24.45
257 123113 仙乐转债 2 0.00% 24.06
258 127025 冀东转债 3 0.00% 10.03
259 123193 海能转债 3 0.00% 0.25
260 111010 立昂转债 3 0.00% 0.13
261 127054 双箭转债 3 0.00% 0.13
262 128129 青农转债 2 0.00% 0.11

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