中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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海尔智家 （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 022805 中加中证A500指数增强发起式C 详情 基金吧 档案 0.84% 4.67 115.72
2 022804 中加中证A500指数增强发起式A 详情 基金吧 档案 0.84% 4.67 115.72

海尔智家 （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010177 中加新兴消费混合C 详情 基金吧 档案 4.86% 7.49 204.78
2 010176 中加新兴消费混合A 详情 基金吧 档案 4.86% 7.49 204.78
3 009854 中加优势企业混合C 详情 基金吧 档案 3.97% 8.95 244.69
4 009853 中加优势企业混合A 详情 基金吧 档案 3.97% 8.95 244.69
5 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 3.22% 22.90 626.09
6 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 3.22% 22.90 626.09