嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2018年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 13,868.68
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 105,111.09
3 000043 嘉实美国成长股票 详情 估值图 基金吧 档案 47,324.88
4 000044 嘉实美国成长股票现汇 详情 估值图 基金吧 档案 4,291.26
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 估值图 基金吧 档案 47,166.14
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 675.71
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 108.03
8 000113 嘉实如意宝定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 99,172.39
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2,703.34
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 112,527.33

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嘉实基金 2018年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 13,688.12
2 000008 嘉实中证500ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 88,105.26
3 000043 嘉实美国成长股票 详情 估值图 基金吧 档案 16,284.34
4 000044 嘉实美国成长股票现汇 详情 估值图 基金吧 档案 4,523.34
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 估值图 基金吧 档案 34,112.42
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 639.52
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 158.34
8 000113 嘉实如意宝定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 100,821.12
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3,450.68
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 198,863.59

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