嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2025-09-30

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 497.04 57.94 2/106
基金数量(只) 54 10.09 1/106
基金经理数量 100 34.08 5/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0522 1.0522 2.30% 76.54% 108.85% 1.33 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.3351 2.3351 3.33% 81.04% 108.64% 0.41 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0415 1.0415 2.30% 76.32% 108.34% 5.78 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.3217 2.3217 3.33% 80.82% 108.13% 0.55 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 01-12 5.4335 5.4335 0.07% 78.59% 103.76% 4.02 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 01-12 5.2462 5.2462 0.06% 78.15% 102.74% 3.75 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.4418 1.4418 3.67% 60.13% 100.53% 10.84 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.4354 1.4354 3.66% 60.06% 100.31% 40.51 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 01-12 2.1679 2.1679 -0.02% 10.28% 100.18% 19.88 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 01-12 2.1485 2.1485 -0.02% 10.12% 99.32% 12.71 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.2719 2.2719 1.13% 78.78% 92.91% 16.61 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.2510 2.2510 1.13% 78.55% 92.43% 23.49 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.0879 2.0879 0.90% 67.03% 88.30% 0.21 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.0513 2.0513 0.90% 66.38% 86.99% 0.21 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 01-12 1.2167 1.2167 0.65% 71.61% 83.93% 0.47 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 01-12 1.1939 1.1939 0.64% 71.12% 82.86% 2.07 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 01-12 2.4063 2.4063 0.43% 64.29% 82.27% 7.20 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 01-12 2.3628 2.3628 0.43% 63.75% 81.14% 17.81 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.5803 1.5803 2.86% 45.44% 80.32% 16.65 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.1792 2.1792 1.13% 67.08% 77.78% 14.76 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.1675 2.1675 1.13% 66.99% 77.61% 2.29 田光远 开放申购 - 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.7376 1.7376 0.96% 42.95% 77.52% 17.01 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.1625 2.1625 1.13% 66.86% 77.34% 57.11 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 01-12 2.8663 2.8663 -0.10% 61.18% 76.75% 29.87 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.6940 1.6940 0.95% 42.64% 76.66% 7.35 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 01-12 2.7610 2.7610 -0.10% 60.79% 75.87% 22.21 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.3990 1.3990 6.61% 50.95% 75.86% 0.24 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 01-12 2.5338 2.5338 0.90% 31.69% 75.79% 25.97 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9028 0.9028 1.26% 63.08% 75.74% 6.13 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.3892 1.3892 6.61% 50.77% 75.40% 0.99 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.8874 0.8874 1.26% 62.74% 75.03% 0.23 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 01-12 2.4938 2.4938 0.90% 31.29% 74.79% 11.03 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0638 1.0638 0.83% 65.52% 73.85% 1.97 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 01-12 1.1523 1.1523 1.03% 12.72% 73.80% 0.49 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0549 1.0549 0.83% 65.45% 73.70% 0.22 李直 开放申购 - 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 01-12 1.1513 1.1513 1.04% 12.68% 73.57% 1.65 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0523 1.0523 0.83% 65.30% 73.45% 2.90 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 01-12 1.5117 1.5117 1.40% 49.96% 72.27% 0.62 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.9842 2.0086 1.20% 55.34% 71.94% 0.57 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 01-12 1.4858 1.4858 1.39% 49.49% 71.21% 2.18 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.9699 1.9699 1.78% 35.37% 71.16% 1.32 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 01-12 0.7694 0.7694 1.45% 57.50% 70.75% 16.16 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.4026 1.4026 1.53% 42.56% 70.63% 0.69 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 01-12 1.6040 1.6040 1.74% 33.42% 70.62% 5.58 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.9892 0.9892 -0.86% 58.65% 70.58% 1.19 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.9811 0.9811 -0.86% 58.47% 70.15% 9.12 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.9464 1.9464 1.78% 34.95% 70.14% 0.37 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.7417 1.7417 1.18% 57.35% 70.07% 0.05 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 01-12 3.7114 3.7114 0.94% 34.52% 69.80% 35.82 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 01-12 0.7482 0.7482 1.44% 57.02% 69.70% 0.87 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.3703 1.3703 1.53% 42.09% 69.57% 0.18 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.7266 1.7266 1.18% 56.86% 69.04% 0.05 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.4966 1.4966 0.80% 40.90% 68.92% 1.83 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.7714 0.7714 1.74% 34.44% 68.32% 29.99 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.7564 0.7564 1.74% 34.16% 67.64% 3.69 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.4629 1.4629 0.79% 40.33% 67.57% 0.49 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.4180 1.4900 0.14% 56.34% 66.24% 0.45 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 01-12 2.1140 2.1140 3.68% 46.30% 65.67% 0.81 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.8123 0.8123 0.33% 50.57% 65.57% 0.84 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.4887 1.4887 0.43% 28.17% 65.41% 2.08 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.8034 0.8034 0.32% 50.36% 65.17% 16.21 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.4723 1.4723 0.43% 27.95% 64.83% 0.20 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 01-12 1.7214 1.7214 1.06% 27.01% 64.29% 0.62 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 01-12 3.1880 3.1880 -0.06% 44.19% 63.99% 31.78 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 01-12 1.6691 1.6691 1.06% 26.71% 63.48% 0.43 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 01-12 3.1900 3.1900 -0.19% 52.92% 63.25% 42.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2337 1.2337 1.31% 26.20% 62.03% 5.77 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9338 0.9338 0.45% 26.75% 61.84% 15.10 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.4439 1.4439 1.80% 55.73% 61.64% 1.95 周泉希 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.4303 1.4303 1.80% 55.54% 61.25% 2.10 周泉希 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9171 0.9171 0.45% 26.50% 61.21% 0.84 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.8750 1.8750 2.00% 30.42% 61.12% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2527 1.2527 1.29% 25.82% 60.89% 0.82 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1893 1.1893 1.30% 25.72% 60.76% 1.11 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.8668 1.8668 2.00% 30.29% 60.76% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.4149 1.4149 1.78% 31.63% 60.29% 0.27 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.8514 1.8514 1.99% 30.02% 60.16% 0.23 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.4041 1.4041 1.78% 31.47% 59.90% 0.17 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 01-12 2.2590 2.2590 0.09% 41.99% 59.65% 6.82 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2146 1.2146 1.28% 25.33% 59.63% 0.03 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 01-09 2.7468 2.7468 2.04% 47.98% 59.45% 5.02 刘杰 等 限大额 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6260 1.6260 2.21% 50.72% 59.40% 1.39 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6138 1.6138 2.20% 50.53% 58.98% 1.96 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0228 1.0228 0.44% 24.41% 58.77% 22.49 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 01-09 2.6996 2.6996 2.04% 47.52% 58.50% 6.49 刘杰 等 限大额 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9277 0.9277 0.44% 24.76% 58.26% 17.63 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6431 1.6431 1.41% 38.96% 57.90% 0.77 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9549 0.9549 0.43% 27.51% 57.63% 5.79 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6227 1.6227 1.41% 38.82% 57.57% 0.36 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1229 1.1229 0.41% 24.23% 57.56% 11.91 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9814 0.9814 0.43% 23.91% 57.55% 2.82 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9076 0.9076 0.44% 24.45% 57.46% 1.20 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 01-09 2.0940 2.0940 0.72% 29.74% 57.21% 3.47 张钟玉 限大额 0.08% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 01-12 1.7017 1.7017 1.24% 34.21% 56.71% 0.61 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9316 0.9316 0.43% 27.11% 56.68% 1.95 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9599 0.9599 0.09% 50.67% 56.67% 0.13 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0746 1.0746 0.40% 23.72% 56.31% 3.35 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 01-12 1.6860 1.6860 1.24% 33.96% 56.17% 2.92 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9496 0.9496 0.09% 50.40% 56.13% 0.18 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 01-12 2.1161 2.1161 1.84% 30.04% 55.39% 1.21 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.7261 1.7261 1.43% 34.33% 55.04% 0.67 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 01-12 2.1026 2.1026 1.84% 29.88% 55.00% 5.99 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.3187 1.3187 2.42% 35.50% 54.83% 0.13 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 01-12 1.0350 1.0350 0.49% 51.32% 54.71% 8.29 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.4522 2.4522 3.29% 34.81% 54.52% 0.67 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6850 1.6850 1.43% 34.03% 54.39% 2.06 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.5358 1.5358 1.70% 31.59% 54.21% 3.33 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.4531 1.4531 3.28% 34.53% 53.90% 0.07 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2995 1.2995 2.41% 35.25% 53.48% 0.00 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 01-12 1.9011 2.2521 1.58% 32.16% 53.10% 3.97 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.4103 2.4103 2.27% 35.32% 52.76% 0.05 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.3976 2.4636 2.26% 35.31% 52.75% 16.23 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.8549 1.8549 2.26% 35.04% 52.37% 2.23 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.8207 1.8207 0.96% 28.63% 52.36% 0.53 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.8484 1.8484 2.26% 35.04% 52.14% 2.61 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0252 1.0252 -0.69% 44.15% 51.57% 0.50 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.7956 1.7956 0.95% 28.23% 51.43% 0.35 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0186 1.0186 -0.69% 44.07% 51.40% 3.14 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 01-12 3.7230 4.4820 0.79% 32.30% 50.24% 7.80 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5404 1.5404 5.08% 11.42% 50.24% 1.07 田光远 限大额 0.10% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1145 1.1145 4.03% 14.39% 50.06% 3.15 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 01-12 2.1260 2.1260 1.33% 42.59% 50.04% 4.72 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2981 1.2981 -0.23% 32.38% 49.91% 4.44 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5285 1.5285 5.08% 11.28% 49.87% 3.51 田光远 限大额 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0871 1.0871 4.02% 14.04% 49.14% 0.56 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.3120 1.3120 1.55% 28.12% 48.75% 0.77 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.7610 0.7610 1.89% 41.00% 48.40% 0.82 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 01-12 1.9105 1.9105 -0.10% 13.34% 48.26% 8.79 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.7535 0.7535 1.88% 40.81% 48.01% 4.94 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 01-12 2.0540 2.0540 1.03% 40.01% 47.35% 3.46 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 01-12 1.7926 1.7926 -0.11% 12.88% 47.08% 2.93 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.8648 0.8648 3.25% 6.78% 46.95% 15.50 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.8475 0.8475 3.24% 6.52% 46.40% 17.83 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.6020 1.6020 1.07% 29.61% 46.30% 3.38 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.5850 1.5850 1.08% 29.28% 45.68% 1.10 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 01-12 2.2710 2.2710 0.22% 10.08% 45.39% 9.10 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.9190 0.9190 8.46% 25.26% 43.91% 1.28 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.3031 1.3031 0.28% 26.76% 43.86% 0.85 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.7299 0.7299 0.00% 28.53% 43.85% 0.70 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.9119 0.9119 8.47% 25.23% 43.81% 0.84 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.9096 0.9096 8.47% 25.10% 43.56% 11.04 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0804 1.0804 0.26% 30.72% 43.37% 1.30 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 01-09 0.9740 0.9760 0.83% 22.52% 43.24% 20.92 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.0030 2.0530 0.25% 28.68% 43.07% 6.94 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2731 1.2731 0.28% 26.43% 43.06% 0.08 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.7123 0.7123 -0.01% 28.13% 42.97% 0.12 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 01-12 1.1853 1.1853 1.93% 45.17% 42.96% 0.28 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0540 1.0540 0.26% 30.32% 42.49% 0.13 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.6554 0.6554 0.74% 26.77% 42.35% 14.49 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 01-12 1.1438 1.1438 1.92% 44.80% 42.25% 0.01 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 01-09 0.1761 0.1761 -0.34% 19.71% 42.25% 0.96 熊昱洲 等 暂停申购 - 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.8480 3.2930 1.35% 30.40% 42.19% 4.52 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.6429 0.6429 0.74% 26.51% 41.80% 1.13 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.6120 2.6120 1.56% 31.26% 41.04% 6.54 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2975 1.2975 -0.23% 8.69% 40.53% 0.29 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2925 1.2925 -0.23% 8.55% 40.17% 0.44 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1317 1.1317 0.26% 21.10% 40.08% 11.72 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.9153 1.9153 1.99% 28.91% 39.55% 7.98 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1020 1.1020 0.25% 20.71% 39.21% 1.23 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 01-12 2.2530 3.0880 0.45% 27.00% 39.16% 5.44 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.8586 1.8586 1.99% 28.69% 39.06% 1.22 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 01-09 1.2348 1.2348 -0.44% 17.32% 38.76% 0.96 熊昱洲 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 01-12 2.2290 2.2290 0.41% 26.65% 38.45% 0.15 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.6430 0.6430 1.72% 33.74% 38.22% 4.85 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 01-12 1.9034 1.9034 0.26% 20.93% 38.11% 7.88 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 01-09 1.2178 1.2178 -0.45% 16.97% 37.93% 0.51 熊昱洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.7205 0.7205 0.39% 24.22% 37.84% 7.59 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0871 1.0871 0.26% 20.48% 37.80% 9.09 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.7060 0.7060 0.40% 23.99% 37.30% 0.53 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 01-12 2.8080 2.8760 0.61% 12.95% 37.18% 32.57 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.6219 0.6219 1.73% 33.23% 37.13% 0.27 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0567 1.0567 0.25% 20.09% 36.81% 0.55 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1865 1.1865 2.75% 7.35% 36.68% 15.99 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.3362 1.3362 0.11% 20.34% 36.61% 1.42 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2489 1.2627 1.08% 25.61% 36.57% 5.90 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2484 1.2620 1.08% 25.61% 36.56% 0.21 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.4680 2.3880 0.69% 23.57% 36.38% 1.28 龙昌伦 限大额 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9554 0.9554 0.35% 34.96% 36.37% 9.57 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2474 1.2599 1.08% 25.47% 36.29% 15.25 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1606 1.1606 2.75% 7.13% 36.24% 32.39 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 01-12 4.0610 4.0610 1.25% 29.87% 36.14% 51.19 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.3156 1.3156 0.11% 20.08% 36.06% 0.30 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 01-12 2.2970 2.2970 4.79% 19.70% 35.92% 2.42 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.7995 0.7995 0.83% 26.99% 35.81% 2.08 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9325 0.9325 0.34% 34.58% 35.54% 0.22 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 01-12 2.1970 2.1970 4.77% 19.34% 35.20% 1.24 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 01-12 2.0780 3.8110 -0.24% 27.17% 34.31% 18.58 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 01-09 1.2294 1.2294 0.84% 20.60% 34.18% 0.44 唐棠 开放申购 0.12% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.5430 3.1430 0.46% 19.89% 34.17% 10.87 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0545 1.0545 1.34% 22.18% 34.14% 4.18 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1299 1.1299 0.59% 10.51% 33.99% 36.13 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 01-09 1.2144 1.2144 0.85% 20.36% 33.66% 0.08 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0359 1.0359 1.33% 21.88% 33.39% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.7556 0.7556 1.08% 21.93% 33.22% 44.69 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.3000 1.3000 1.40% 22.28% 33.01% 0.33 赖礼辉 暂停申购 0.12% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0866 1.0866 0.58% 10.08% 32.92% 5.72 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2423 1.2423 0.53% 18.20% 32.88% 0.40 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 01-12 3.4260 7.9750 1.27% 26.98% 32.79% 28.74 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.7400 0.7400 1.08% 21.69% 32.69% 2.83 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2657 1.2657 1.09% 20.54% 32.67% 0.44 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.0334 1.0334 1.92% 17.23% 32.01% 0.45 张丹华 暂停申购 0.08% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.3749 4.6243 0.34% 28.02% 31.80% 17.86 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0659 1.0659 0.50% 20.47% 31.76% 20.30 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2340 1.2487 0.34% 28.05% 31.70% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2326 1.2326 1.07% 20.04% 31.59% 0.02 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 01-12 1.6490 1.6490 -0.18% 19.15% 31.50% 4.34 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.4549 1.4549 0.28% 13.27% 31.47% 7.29 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1011 1.1011 1.27% 20.83% 31.41% 8.17 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.4670 1.4670 0.38% 21.79% 31.24% 0.15 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 01-12 0.9833 0.9833 1.93% 16.88% 31.23% 0.01 张丹华 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2592 1.2592 1.60% 19.34% 31.17% 0.08 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.6995 1.6995 -0.29% 16.06% 30.96% 0.88 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.4222 1.4222 0.27% 13.04% 30.95% 1.44 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.4623 1.4623 0.38% 21.64% 30.91% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 01-12 0.8135 0.8135 1.76% 5.02% 30.66% 2.83 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.6719 1.6719 -0.30% 15.81% 30.41% 2.59 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2479 1.2479 1.60% 18.94% 30.33% 0.12 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.7488 0.7488 1.20% 21.03% 30.32% 29.21 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.7610 1.7610 -0.35% 15.41% 30.20% 1.60 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2381 1.2381 0.27% 21.31% 29.85% 0.12 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2529 3.3871 0.63% 19.39% 29.75% 78.03 何如 等 限大额 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2720 1.2720 0.62% 19.39% 29.74% 0.21 何如 等 限大额 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.7355 1.7355 -0.34% 15.15% 29.65% 2.89 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 01-12 19.0264 19.7074 1.07% 23.90% 29.64% 24.27 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1637 1.1637 0.62% 19.34% 29.62% 0.10 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.8217 1.8217 0.52% 17.76% 29.61% 14.37 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2348 1.2348 0.26% 21.17% 29.52% 0.00 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0460 1.0460 0.52% 17.59% 29.25% 1.00 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1591 1.5367 0.63% 19.15% 29.21% 2.76 何如 等 限大额 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1671 1.1671 0.56% 19.07% 28.56% 17.84 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0574 1.0574 0.55% 18.44% 28.08% 33.99 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 01-12 2.8470 2.8470 -0.28% 21.20% 27.84% 2.34 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1362 1.1362 0.55% 18.70% 27.78% 1.29 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0361 1.0361 0.54% 18.20% 27.55% 7.62 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.7269 0.7269 -0.05% 15.84% 27.10% 5.70 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.6250 0.6250 0.21% 9.86% 27.03% 0.33 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.4680 3.0690 0.24% 20.39% 26.95% 11.68 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.6199 0.6199 0.19% 9.78% 26.87% 0.00 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1745 1.1745 -0.26% 15.06% 26.79% 0.23 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.6191 0.6191 0.19% 9.75% 26.76% 1.08 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1681 1.1681 -0.26% 14.91% 26.49% 0.36 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1230 1.1230 0.27% 20.11% 26.46% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.6522 0.6522 1.72% 12.18% 26.40% 0.41 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.6458 0.6458 1.72% 12.04% 26.08% 1.68 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 01-12 2.2441 5.4117 0.41% 16.78% 25.36% 7.20 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.3830 3.3490 0.44% 21.64% 25.05% 8.69 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 01-12 2.2165 2.2165 0.41% 16.54% 24.85% 0.16 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.7192 1.7192 -0.05% 13.44% 24.65% 1.02 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5038 1.5038 -0.05% 13.21% 24.16% 0.95 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 01-09 0.1799 0.1799 0.84% 14.95% 24.07% 0.24 韩同利 等 暂停申购 - 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 01-09 1.3635 1.3635 0.89% 15.75% 23.86% 0.01 张自力 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.3322 1.3322 0.04% 15.51% 23.21% 0.62 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.7811 4.5292 -0.36% 16.11% 22.92% 17.86 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.3266 1.3266 0.04% 15.38% 22.92% 0.76 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 01-12 2.6660 2.6660 0.34% 15.26% 22.91% 2.88 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.4295 2.4295 0.72% 15.84% 22.68% 2.26 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2943 1.2943 0.20% 18.17% 22.42% 0.14 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 01-12 2.5750 2.5750 0.35% 15.01% 22.33% 4.08 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 01-12 2.3596 2.3596 0.36% 14.18% 22.20% 37.03 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.4773 1.4773 0.71% 15.60% 22.18% 0.47 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2883 1.2883 0.20% 18.02% 22.10% 0.15 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2114 1.2152 0.36% 10.84% 21.76% 0.38 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.8520 1.0220 0.47% 15.53% 21.71% 6.40 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.0846 1.0846 -0.46% 13.62% 21.51% 6.08 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.0866 1.7266 0.53% 11.27% 21.11% 11.22 张宇驰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2041 1.2077 0.36% 10.51% 21.05% 0.83 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 01-09 1.2618 1.2618 0.77% 12.68% 21.04% 0.24 韩同利 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.7004 1.7004 1.44% 15.07% 21.03% 0.31 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6846 1.6846 1.45% 15.11% 21.02% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.5256 1.5256 -0.16% 11.82% 20.94% 0.87 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.1053 1.1053 -0.46% 13.33% 20.85% 0.02 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 01-09 1.4945 1.4945 0.80% 13.46% 20.84% 1.59 张自力 等 限大额 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6797 1.6797 1.44% 14.95% 20.79% 1.21 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.4979 1.4979 -0.16% 11.57% 20.41% 1.12 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.4019 1.4019 1.10% 18.89% 19.85% 0.15 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.3928 1.3928 1.10% 18.74% 19.54% 0.04 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.2120 1.2120 -0.16% 12.50% 19.30% 0.12 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 01-12 1.3296 1.3296 -0.14% 0.73% 19.17% 1.85 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 01-09 0.2789 0.2789 0.98% 10.67% 19.14% 14.72 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 01-09 0.2761 0.2761 0.95% 10.53% 18.75% 15.92 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 01-09 5.0260 5.0260 0.98% 14.51% 18.65% 1.12 张自力 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.8212 0.8212 0.22% 12.96% 18.64% 5.39 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 01-12 1.2781 1.2781 -0.14% 0.47% 18.57% 0.72 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 01-09 2.1720 2.1720 0.00% 12.83% 18.30% 3.47 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 01-09 2.1720 2.1720 0.00% 12.83% 18.30% 3.47 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.3295 1.3295 1.40% 5.72% 17.73% 0.52 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.7902 0.7902 0.20% 12.48% 17.66% 0.28 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0415 1.0415 0.75% 8.83% 17.62% 24.99 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.3220 1.3220 1.40% 5.66% 17.62% 4.03 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 0.9559 1.7140 0.22% 11.75% 17.07% 19.54 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0177 1.0177 0.75% 8.55% 17.02% 0.44 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 0.9426 1.1903 0.21% 11.52% 16.60% 14.77 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0544 1.1960 0.37% 7.52% 16.32% 1.52 马丁 等 限大额 0.08% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 01-09 1.9557 1.9557 0.86% 8.48% 16.19% 14.72 张钟玉 等 限大额 0.10% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6226 1.6226 0.32% -0.26% 16.07% 0.32 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 01-09 1.9395 1.9395 0.85% 8.26% 15.90% 0.06 张钟玉 等 限大额 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 01-09 1.9365 1.9365 0.85% 8.34% 15.89% 15.92 张钟玉 等 限大额 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 01-09 5.7760 5.7760 0.89% 12.26% 15.75% 47.83 张自力 等 限大额 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.1320 2.3920 0.09% 10.44% 15.71% 21.47 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.5540 2.5020 0.06% 13.35% 15.63% 4.74 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.4695 1.4695 0.31% -0.47% 15.60% 0.09 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 01-09 2.4980 2.4980 -0.08% 10.58% 15.38% 6.00 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.3810 1.6940 0.15% 11.82% 14.99% 2.43 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.5200 3.4060 0.07% 13.10% 14.89% 14.31 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.5020 1.6310 0.07% 12.85% 14.39% 0.04 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.2630 1.3360 2.18% 2.77% 14.30% 0.10 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 01-12 1.5217 1.5217 1.08% -3.65% 13.87% 4.16 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.2470 1.2470 2.13% 2.47% 13.78% 0.06 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 01-12 1.0143 1.0143 0.53% 7.61% 13.41% 4.27 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 01-12 1.4692 1.4692 1.08% -3.88% 13.36% 3.16 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.2054 1.2054 0.48% 8.58% 13.27% 0.45 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.6867 0.6867 0.47% 6.02% 12.85% 29.56 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 01-12 0.9116 0.9116 0.80% -1.28% 12.17% 1.53 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 01-12 0.9060 0.9060 0.80% -1.38% 11.92% 1.59 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 01-12 6.1380 6.6780 0.44% 5.43% 11.72% 10.04 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1130 1.1130 0.74% 2.75% 11.08% 0.42 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 01-12 1.4011 1.4011 0.02% 7.26% 11.04% 0.86 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.2570 1.7230 0.00% 8.18% 10.85% 4.28 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1043 1.1043 0.74% 2.62% 10.81% 1.49 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 01-12 1.3683 1.3683 0.02% 7.04% 10.59% 0.07 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.1948 2.1948 -0.19% -1.38% 9.94% 8.91 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5040 1.5040 -0.19% -1.58% 9.50% 0.45 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1430 1.1430 0.12% 6.80% 9.39% 2.31 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1342 1.1342 0.12% 6.60% 8.96% 3.08 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.2211 1.4305 0.09% 6.61% 8.90% 14.42 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.6939 1.8047 0.87% 7.16% 8.79% 0.20 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.6930 1.6930 0.86% 7.16% 8.78% 0.11 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 01-09 1.1190 1.1740 0.00% 4.09% 8.75% 0.55 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.1058 1.1058 0.13% 7.02% 8.62% 0.62 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.2117 1.8329 0.08% 6.39% 8.44% 9.32 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0974 1.0974 0.13% 6.88% 8.34% 0.06 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.1206 1.1206 0.13% 6.61% 8.23% 0.90 高群山 开放申购 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.1129 1.1129 0.13% 6.39% 7.78% 0.72 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.3078 2.6187 0.35% 6.22% 7.63% 6.75 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.3073 1.4815 0.34% 6.21% 7.60% 0.06 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.0964 1.0964 0.13% 5.59% 7.53% 1.58 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 01-12 1.3529 1.3529 0.19% -2.67% 7.40% 9.67 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.0783 1.0783 0.13% 5.37% 7.10% 0.04 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.0422 1.0422 -0.13% 3.72% 6.84% 0.03 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 01-12 0.6152 0.6152 0.18% -2.97% 6.75% 2.01 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.0675 1.0675 -0.13% 3.54% 6.61% 0.02 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 01-09 1.2940 1.5620 -0.08% 2.29% 6.59% 26.64 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.7676 0.7676 0.99% -6.33% 6.48% 2.28 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.0332 1.0332 -0.14% 3.51% 6.46% 0.55 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.0480 1.0480 -0.12% 3.36% 6.36% 0.01 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.0597 1.0597 -0.14% 3.35% 6.26% 5.93 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1316 1.1316 0.13% 4.57% 6.20% 4.92 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.0386 1.0386 -0.13% 3.17% 6.02% 0.50 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 01-12 0.8477 1.2355 0.17% 3.37% 5.92% 0.01 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.7497 0.7497 1.00% -6.60% 5.84% 0.69 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 01-12 0.8398 0.8398 0.17% 3.32% 5.81% 0.01 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1625 1.1625 0.10% 2.90% 5.78% 0.51 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.2269 1.2269 0.16% 0.38% 5.77% 4.25 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1086 1.1086 0.13% 4.37% 5.77% 0.19 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.1026 1.1026 0.08% 4.63% 5.68% 1.02 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0866 1.0866 0.15% 4.25% 5.62% 0.83 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1029 1.1029 0.09% 3.64% 5.54% 4.31 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1281 1.1281 0.05% 3.52% 5.47% 1.15 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.4210 1.4210 0.13% 4.25% 5.37% 1.30 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.0427 1.0427 -0.11% 2.88% 5.37% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1444 1.1444 0.10% 2.69% 5.36% 0.07 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.3564 1.4287 0.18% 3.43% 5.33% 0.58 吴翠 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1989 1.1989 0.17% 0.18% 5.32% 5.94 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0883 1.0883 0.08% 4.39% 5.20% 0.19 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0759 1.0759 0.15% 4.04% 5.20% 0.26 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.1681 1.2181 0.22% 2.61% 5.18% 2.63 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.0776 1.0776 0.10% 3.43% 5.18% 2.12 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.0829 1.0829 0.18% 2.17% 5.12% 0.33 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.0815 1.0815 0.09% 3.42% 5.11% 0.44 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.4088 1.4662 0.12% 4.11% 5.10% 9.11 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1108 1.1108 0.05% 3.32% 5.05% 0.07 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.0315 1.0315 -0.12% 2.69% 4.98% 0.46 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.2847 1.5589 0.27% 3.62% 4.96% 1.00 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0707 1.0707 0.23% 2.77% 4.86% 0.16 王亚洲 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0199 1.0199 0.50% -0.04% 4.76% 1.81 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1531 1.1531 0.03% 3.80% 4.70% 2.47 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0679 1.0679 0.23% 2.69% 4.70% 0.42 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.0742 1.0742 0.17% 1.96% 4.68% 2.67 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.2111 1.4596 0.27% 3.48% 4.66% 2.91 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0097 1.0097 0.50% -0.10% 4.64% 0.01 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0083 1.0083 0.51% -0.14% 4.55% 3.75 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.1021 1.1021 0.01% 3.44% 4.48% 0.22 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.0207 1.6019 - 3.11% 4.41% 12.16 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 01-12 0.9550 0.9550 0.30% 5.15% 4.35% 7.20 韩昭 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.1414 1.1414 0.28% 2.84% 4.32% 0.68 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1878 1.1878 0.03% 2.91% 4.31% 6.00 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1291 1.1291 0.03% 3.59% 4.29% 0.60 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.1393 1.1393 0.27% 2.68% 4.15% 0.01 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.1291 1.1291 0.28% 2.71% 4.05% 0.23 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1681 1.1681 0.03% 2.76% 4.01% 11.26 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0911 1.0911 0.01% 3.20% 3.99% 0.19 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.1097 1.1097 0.09% 0.63% 3.77% 2.47 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.1048 1.1048 0.09% 0.50% 3.48% 13.48 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.1987 1.2777 0.19% 1.50% 3.42% 69.51 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.3160 1.7563 0.16% 2.04% 3.30% 24.36 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0649 1.0649 0.12% 0.94% 3.20% 8.51 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0204 1.2140 0.02% 1.60% 3.09% 80.29 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.2754 1.6873 0.16% 1.88% 2.95% 7.06 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0135 1.1778 0.02% 1.44% 2.94% 165.90 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0116 1.1530 0.02% 1.24% 2.54% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.6990 0.6990 0.85% -3.86% 2.52% 1.35 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.1729 1.5548 0.33% 0.83% 2.50% 0.99 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0341 1.0341 0.01% 1.11% 2.42% 1.01 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0746 1.1229 0.15% 1.33% 2.32% 11.48 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.3260 2.0910 0.23% 0.00% 2.16% 10.89 董福焱 等 限大额 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2715 1.4031 -0.02% -4.33% 2.16% 0.32 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2713 1.5302 -0.02% -4.33% 2.14% 16.21 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.6905 0.6905 0.85% -4.06% 2.11% 0.23 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.1660 1.1660 0.33% 0.62% 2.08% 3.23 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2640 1.4512 -0.02% -4.40% 2.03% 0.03 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0513 1.2970 0.01% 1.28% 2.02% 19.14 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0635 1.1115 0.15% 1.16% 2.00% 10.65 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.3140 2.0260 0.23% -0.15% 1.94% 5.94 董福焱 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0283 1.0843 0.00% 1.17% 1.81% 0.19 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0592 1.0592 0.01% 0.54% 1.79% 0.48 杨烨超 开放申购 0.03% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.0136 1.0622 - 0.79% 1.76% 60.59 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0188 1.1180 0.02% 0.19% 1.74% 39.11 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2605 1.4957 -0.02% -4.54% 1.73% 11.60 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0624 1.0624 0.01% 0.62% 1.70% 15.11 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0375 1.0375 0.01% 0.70% 1.66% 2.24 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.1555 1.4003 0.02% 0.59% 1.63% 8.02 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0085 1.5621 0.04% -0.08% 1.60% 24.46 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.1027 1.1027 0.02% 0.73% 1.60% 4.23 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0538 1.1663 0.01% 0.67% 1.57% 62.34 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0543 1.0543 0.01% 0.43% 1.57% 0.27 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 01-12 100.9572 114.6272 0.01% 0.70% 1.56% 173.19 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0803 1.0803 0.01% 0.61% 1.54% 4.27 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0123 1.0740 0.01% 0.72% 1.53% 77.08 韩昭 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.1121 1.1121 0.02% 0.74% 1.53% 24.60 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0993 1.0993 0.00% 0.65% 1.52% 6.70 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.0126 1.0552 - 0.67% 1.51% 1.45 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.1102 1.1723 0.02% 0.63% 1.51% 123.47 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.1199 1.1199 0.01% 0.69% 1.51% 13.21 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0582 1.0582 0.01% 0.51% 1.49% 8.18 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 01-12 1.3940 1.3940 -0.21% 0.87% 1.46% 0.75 龙昌伦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0167 1.1769 0.02% 0.55% 1.43% 20.16 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0335 1.0335 0.01% 0.58% 1.42% 2.85 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0219 1.5572 0.05% 0.35% 1.40% 3.20 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0945 1.0945 0.01% 0.61% 1.38% 15.45 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0993 1.3339 0.02% 0.47% 1.37% 7.36 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0451 1.3866 0.04% 0.04% 1.33% 130.68 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0536 1.6224 0.01% 0.53% 1.32% 56.68 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0734 1.0734 0.01% 0.50% 1.32% 3.18 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0995 1.1507 0.02% 0.53% 1.31% 9.57 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.1101 1.1101 0.01% 0.59% 1.31% 44.73 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0907 1.0907 0.01% 0.55% 1.30% 20.83 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0079 1.0525 0.04% -0.24% 1.29% 0.66 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.1002 1.1002 0.01% 0.61% 1.28% 14.36 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.1506 1.2271 0.03% 0.52% 1.26% 52.24 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0342 1.1710 0.03% 0.51% 1.26% 75.61 轩璇 限大额 - 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.1950 1.3240 0.04% 0.31% 1.25% 7.71 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0725 1.0725 0.01% 0.57% 1.25% 26.60 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.1995 1.1995 0.03% 0.54% 1.24% 0.63 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0601 1.2773 0.03% 0.36% 1.23% 10.47 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0220 1.0220 0.03% 0.28% 1.20% 15.67 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0597 1.3531 0.03% 0.42% 1.19% 12.49 闵锐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.1395 1.1395 0.03% 0.49% 1.14% 3.90 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.1147 1.1162 0.04% 0.27% 1.13% 0.01 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.1428 1.2090 0.03% 0.46% 1.11% 3.04 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 01-12 1.3910 1.3910 -0.22% 0.72% 1.09% 0.00 龙昌伦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0164 1.1873 0.03% 0.36% 1.08% 20.35 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0074 1.2181 - 0.14% 1.08% 28.09 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0119 1.2020 0.04% 0.10% 1.06% 24.59 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0225 1.1879 0.02% 0.48% 1.03% 9.05 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.3806 1.5682 0.02% 0.17% 1.00% 31.99 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0189 1.0189 0.03% 0.18% 0.97% 4.46 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0584 1.2671 0.04% 0.01% 0.94% 23.58 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0212 1.1789 0.02% 0.43% 0.92% 0.04 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0366 1.0929 0.03% 0.20% 0.90% 61.86 轩璇 开放申购 - 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0832 1.0832 0.02% 0.20% 0.88% 22.93 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1055 1.1485 0.13% 1.52% 0.87% 1.77 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0651 1.3204 0.03% -0.17% 0.82% 38.40 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0802 1.1972 0.02% 0.02% 0.74% 27.45 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0032 1.0232 0.02% 0.10% 0.72% 0.59 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0035 1.0235 0.02% -0.04% 0.66% 41.35 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0431 1.1924 0.05% -0.01% 0.63% 11.42 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 01-12 2.5030 2.5730 1.05% 1.17% 0.60% 14.78 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0387 1.1735 0.03% 0.12% 0.60% 17.90 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.3366 1.5177 0.02% -0.02% 0.60% 1.09 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0576 1.1182 0.02% -0.30% 0.56% 1.12 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0435 1.1629 0.03% 0.26% 0.55% 47.97 李曈 开放申购 0.05% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0746 1.1841 0.02% -0.08% 0.54% 0.41 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.0821 1.1221 0.13% 1.32% 0.46% 0.11 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0398 1.1954 0.05% 0.12% 0.44% 42.46 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0409 1.0812 0.05% -0.11% 0.42% 0.08 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0373 1.1562 0.03% 0.13% 0.37% 1.95 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0053 1.1395 0.03% -0.23% 0.34% 30.54 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0376 1.1894 0.04% 0.05% 0.33% 0.05 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0064 1.1366 0.05% -0.34% 0.29% 34.42 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0698 1.0698 0.11% -0.47% 0.29% 12.19 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0628 1.1429 0.04% -0.12% 0.28% 10.42 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 01-12 0.9999 1.3073 0.03% -0.42% 0.14% 20.41 崔思维 限大额 - 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 01-09 1.1090 1.5660 -0.09% 2.16% 0.06% 0.38 蒋一茜 等 限大额 0.15% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0164 1.0714 0.05% -0.43% 0.04% 48.41 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0634 1.0634 0.10% -0.62% 0.00% 1.66 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0151 1.2333 0.05% -0.68% -0.08% 20.72 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0502 1.1343 0.05% -0.39% -0.11% 50.16 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0452 1.1225 0.03% -0.33% -0.12% 0.04 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0165 1.1942 0.05% -0.66% -0.13% 62.77 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0057 1.0636 0.11% -0.20% -0.14% 8.89 张文佳 暂停申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0463 1.1634 0.04% -0.88% -0.29% 16.73 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0370 1.2666 0.05% -0.46% -0.32% 24.48 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0288 1.1667 0.03% -0.87% -0.47% 16.86 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0216 1.2168 0.07% -1.00% -0.74% 116.64 赵国英 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0973 1.1186 0.05% -1.13% -0.86% 10.77 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0479 1.1156 0.04% -1.13% -0.92% 93.27 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 01-12 1.0790 1.0790 -0.28% -1.73% -3.40% 0.22 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 01-12 1.0600 1.0600 -0.28% -2.03% -3.81% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 01-09 1.3258 1.3258 2.39% -10.15% -11.47% 2.93 蒋一茜 等 限大额 0.12% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0013 1.0568 0.01% 0.66% - 0.00 韩昭 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.12 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.43 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 9.45 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6134 1.6134 1.51% 54.29% - 3.18 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6175 1.6175 1.51% 54.52% - 0.84 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5593 1.5593 1.90% 52.50% - 0.17 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5571 1.5571 1.89% 52.31% - 0.08 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0168 1.0439 0.06% -0.56% - 8.59 王立芹 等 限大额 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0466 1.0652 0.03% -0.84% - 0.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0259 1.0378 0.02% 0.48% - 8.98 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0990 1.0990 0.02% 0.45% - 0.01 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0440 1.0595 0.04% 0.07% - 0.98 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0439 1.0761 0.03% 0.30% - 0.00 李曈 开放申购 0.06% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5061 1.5161 2.71% 46.53% - 0.15 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5041 1.5141 2.70% 46.37% - 0.62 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 01-12 2.4940 2.4940 1.01% 0.85% - 0.23 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0644 1.0644 0.50% 20.09% - 0.00 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 01-12 2.3522 2.3522 0.35% 13.84% - 0.10 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0071 1.0071 0.03% 0.76% - 4.94 赵国英 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0058 1.0058 0.03% 0.65% - 22.47 赵国英 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.9156 1.9156 1.99% 28.91% - 0.57 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.2219 1.2618 0.08% 6.61% - 7.88 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.5022 1.5022 1.10% 46.21% - 0.97 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.5067 1.5067 1.11% 46.59% - 3.09 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1538 1.1571 0.44% - - 1.52 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1552 1.1585 0.44% - - 4.66 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.9935 0.9936 0.10% - - 0.11 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.9923 0.9924 0.09% - - 0.02 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0672 1.0672 2.72% - - 1.96 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0682 1.0682 2.72% - - 0.44 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0662 1.0662 0.13% - - 1.82 赵迁 限大额 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.8959 0.8959 0.28% - - 4.66 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.8949 0.8949 0.28% - - 3.39 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0064 1.0064 0.03% - - 7.65 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0054 1.0054 0.03% - - 3.62 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1171 1.1171 6.45% - - 11.74 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1163 1.1163 6.45% - - 2.11 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0641 1.0641 0.28% - - 0.74 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0654 1.0654 0.29% - - 2.07 刘斌 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.9302 0.9302 0.05% - - 0.51 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.9295 0.9295 0.05% - - 1.48 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0031 1.0031 3.44% - - 2.55 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0036 1.0036 3.44% - - 0.09 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0417 1.0417 - - - 18.91 孟夏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0405 1.0405 - - - 14.76 孟夏 暂停申购 0.00% 购买
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基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.2704 1.0340% 1.16% 1.10% 0.27% 118.33 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.2944 1.0520% 1.05% 1.04% 0.27% 809.45 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.2750 1.0320% 1.12% 1.08% 0.26% 123.55 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3750 1.4020% 1.40% 1.41% 0.35% 463.87 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.2828 1.0590% 1.05% 1.07% 0.27% 602.59 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3000 1.0720% 1.07% 1.06% 0.27% 8.57 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3508 1.2820% 1.38% 1.33% 0.32% 17.88 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3749 1.3960% 1.41% 1.41% 0.35% 54.96 张博洋 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.2942 1.0520% 1.06% 1.05% 0.27% 1,189.66 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.2829 1.0590% 1.05% 1.07% 0.27% 92.69 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.2471 0.9000% 0.98% 1.07% 0.23% 0.83 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3487 1.3020% 1.29% 1.31% 0.33% 21.40 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3093 1.1580% 1.16% 1.16% 0.29% 0.23 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.2854 1.0400% 1.14% 1.10% 0.26% 0.93 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3373 1.2570% 1.27% 1.27% 0.32% 5.47 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3300 1.2320% 1.32% 1.28% 0.31% 3.08 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.2880 1.0800% 1.17% 1.13% 0.28% 0.02 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.2725 1.0370% 1.14% 1.08% 0.26% 23.65 张文玥 限大额 - 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
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规模(亿元)

基金经理
嘉实中证软件服务ETF 159852 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0298 1.0298 9.00% 1.0410 -1.09% 50.25 田光远
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.3012 1.3012 7.13% 1.3350 -2.60% 11.17 张超梁
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.8595 0.8595 6.14% 0.8820 -2.62% 1.08 尚可
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1027 1.1027 6.05% 1.1200 -1.57% 0.60 张超梁
嘉实中证稀土产业ETF 516150 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.1026 2.1026 3.89% 2.1430 -1.92% 76.48 田光远
嘉实恒生港股通科技主题ETF 520670 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0215 1.0215 3.64% 1.0080 1.32% 2.44 张超梁
嘉实上证科创板工业机械ETF 588850 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5184 1.5184 3.63% 1.5280 -0.63% 0.32 田光远
嘉实国证通信ETF 159695 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.4242 2.4242 3.52% 2.4400 -0.65% 2.76 张钟玉
嘉实中创400ETF 159918 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.6789 2.6789 3.46% 2.6800 -0.04% 0.80 张超梁
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 588670 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6288 1.6288 3.19% 1.6330 -0.26% 1.07 龙昌伦 等
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 吧 档案 指数型-海外股票 01-12 0.7635 0.7635 3.08% 0.7580 0.72% 9.28 王紫菡
嘉实中证机器人ETF 159526 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5971 1.5971 2.90% 1.6000 -0.18% 8.82 田光远
嘉实上证科创板综合ETF 589300 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6132 1.6132 2.86% 1.6150 -0.11% 1.03 尚可
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.1995 2.1995 2.83% 2.2000 -0.02% 3.46 张钟玉
嘉实中证2000ETF 159535 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5524 1.5524 2.73% 1.5690 -1.07% 0.15 李直
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0423 1.0423 2.63% 1.0450 -0.26% 24.58 田光远
嘉实中证500ETF 159922 吧 档案 指数型-股票 01-12 3.3087 2.7222 2.39% 3.3300 -0.64% 136.94 何如 等
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 159389 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5840 1.5840 2.35% 1.5850 -0.06% 3.99 尚可
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.5208 2.5208 2.03% 2.5200 0.03% 1.29 田光远
嘉实中证光伏产业ETF 159123 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0891 1.0891 1.99% 1.0890 0.01% 2.65 李直
嘉实上海金ETF 159831 吧 档案 指数型-其他 01-12 9.8694 2.4824 1.94% 9.8730 -0.04% 7.34 张钟玉
嘉实创业板50ETF 159373 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6969 1.6969 1.60% 1.6980 -0.06% 6.39 张超梁
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.7319 1.7319 1.50% 1.7280 0.23% 18.58 刘珈吟
嘉实新兴科技100ETF 515860 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.7795 1.7795 1.49% 1.7800 -0.03% 2.43 尚可
嘉实中证全指证券公司ETF 562870 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0544 1.0544 1.47% 1.0530 0.13% 5.07 张钟玉
嘉实恒指港股通ETF 520960 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.9951 0.9951 1.36% 0.9830 1.22% 2.87 张超梁
嘉实创业板增强策略ETF 159675 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.3870 1.3870 1.31% 1.3850 0.14% 1.19 龙昌伦 等
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.6358 2.6358 1.19% 2.6390 -0.12% 404.04 田光远
嘉实中证A500ETF 159351 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2688 1.2847 1.14% 1.2680 0.06% 119.13 刘珈吟 等
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 吧 档案 指数型-海外股票 01-12 1.6791 1.6791 1.09% 1.6620 1.02% 2.68 王紫菡
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1936 1.2067 0.92% 1.1960 -0.20% 0.57 张楠 等
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 吧 档案 指数型-海外股票 01-09 1.6936 1.6936 0.91% 1.7720 -4.63% 83.46 张钟玉 等
嘉实中证科创创业50ETF 588400 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.9775 0.9775 0.88% 0.9740 0.36% 17.66 李直
嘉实恒生消费ETF 520620 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.9440 0.9440 0.84% 0.9320 1.27% 2.21 王紫菡
嘉实中证新能源ETF 159875 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.7139 0.7139 0.83% 0.7160 -0.29% 12.75 田光远
嘉实国证绿色电力ETF 159625 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2078 1.2078 0.78% 1.2100 -0.18% 3.25 王紫菡
嘉实深证基本面120ETF 159910 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.4889 2.4889 0.76% 2.4820 0.28% 3.01 李直
嘉实沪深300ETF 159919 吧 档案 指数型-股票 01-12 4.9965 2.2936 0.65% 4.9920 0.09% 1,996.95 何如 等
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 吧 档案 指数型-海外股票 01-09 1.2928 1.2928 0.58% 1.2990 -0.48% 15.23 张钟玉
嘉实中证主要消费ETF 512600 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.6853 3.4265 0.53% 0.6840 0.19% 7.46 刘珈吟
嘉实国证自由现金流ETF 159221 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2597 1.2772 0.47% 1.2580 0.13% 6.88 尚可
嘉实中证A100ETF 159661 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.4512 1.4512 0.41% 1.4480 0.22% 0.38 李直
嘉实中证金融地产ETF 512640 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.5542 2.5542 0.34% 2.5520 0.09% 0.54 张钟玉
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.7338 0.7338 0.34% 0.7320 0.25% 2.45 周泉希
嘉实中证港股通创新药ETF 520970 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.9442 0.9442 0.31% 0.9320 1.29% 10.48 张超梁
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 吧 档案 指数型-海外股票 01-09 1.3901 1.3901 0.27% 1.4080 -1.29% 16.65 张钟玉
嘉实医药健康100ETF 515960 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.8801 0.8801 0.22% 0.8780 0.24% 2.51 王紫菡
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.3099 1.3099 0.21% 1.3070 0.22% 0.62 刘珈吟
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1622 1.1622 0.10% 1.1540 0.71% 1.32 王紫菡
嘉实中证A50ETF 562890 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.3716 1.3716 0.04% 1.3670 0.34% 2.46 尚可
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 159600 吧 档案 指数型-固收 01-12 99.9171 0.9992 0.02% 99.8490 0.07% 210.79 王喆 等
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2948 1.6309 -0.02% 1.2930 0.14% 45.34 王紫菡
嘉实富时中国A50ETF 512550 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.8339 1.8339 -0.05% 1.8330 0.05% 2.72 刘珈吟
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 吧 档案 指数型-海外股票 01-09 1.1065 1.1065 -0.19% 1.1380 -2.85% 10.77 王紫菡 等
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5004 1.5004 -0.19% 1.5000 0.03% 0.80 李直
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1712 1.1712 -0.22% 1.1740 -0.24% 2.73 王紫菡
嘉实中证大农业ETF 516550 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.7842 0.7842 -0.27% 0.7850 -0.10% 1.71 李直
嘉实中证细分化工产业主题ETF 159129 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1037 1.1037 -0.73% 1.1030 0.06% 9.28 张超梁
嘉实中证电池主题ETF 562880 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.8751 0.8751 -0.83% 0.8750 0.01% 14.63 田光远
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 吧 档案 指数型-海外股票 01-09 0.8861 0.8861 -0.91% 0.8930 -0.78% 7.12 张钟玉
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 占总净值比例

持股数

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(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 117 1.22% 3,503.64 1,408,463.32
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 48 0.75% 598.49 864,215.89
3 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 125 0.56% 21,763.88 640,728.51
4 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 64 0.50% 14,235.48 575,255.56
5 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 72 0.50% 1,921.83 574,609.36
6 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 44 0.49% 2,252.63 569,015.55
7 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 39 0.46% 9,552.05 526,413.41
8 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 37 0.40% 347.40 460,298.64
9 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 28 0.40% 3,275.06 458,933.89
10 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 75 0.39% 739.37 447,546.60

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 虽然收益不错，港股最近都太弱 [嘉实沪港深精选股票吧]

依帆远航

2026-01-13

3325

59

 ，耐心等待，坐稳扶好，顶峰相见！ [科创芯片ETF吧]

至简先生

2026-01-13

37

0

 买这etf人都要抑郁 [标普生物科技ETF吧]

股友8P6691139g

2026-01-13

28

1

 卖飞了 [软件ETF吧]

从此不吃面

2026-01-13

25

0

 这只真难玩，要么燃气大跌，拉后腿，... [标普油气ETF吧]

等待会结果

2026-01-13

27

0

 这个有没有可能明天5个点 [软件ETF吧]

耐心2008

2026-01-13

25

1

 明天天塌了 [标普生物科技ETF吧]

基民U5q3332205

2026-01-13

28

1

 我不打算止盈，我要追求复利 [软件ETF吧]

股友78gM662669

2026-01-13

84

7

 自从我买了美股ETF就没有好好涨过，没... [标普生物科技ETF吧]

心情好了

2026-01-13

29

2

 明天还要跌，算了，明天继续买点。 [标普生物科技ETF吧]

此情此景2026

2026-01-13

181

10

 多少人后悔把钱套在这里，外面涨到飞... [标普油气ETF吧]

养鸡炒股2008

2026-01-13

18

0

 这不就两头居吗？ [嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A吧]

敏老板

2026-01-13

25

0

 这才哪到哪，坐等拿下前高1.2 [软件ETF吧]

股友78gM662669

2026-01-13

103

0

 已回本略有盈利.后面怎么看呢？有没大... [科创芯片ETF吧]

专吃小朋友

2026-01-13

320

2

 是这个有关的？ [标普油气ETF吧]

热心的许玉婷3

2026-01-12

38

1

 这个基金经理怎么了？有病了吗？ [嘉实品质回报混合吧]

基民p673QG

2026-01-12

74

1

 总是拿着那些烂股，为何不调仓。 [嘉实品质回报混合吧]

基民5tDajl

2026-01-12

40

2

 这个基金经理太不负责了，从发行到现... [嘉实品质回报混合吧]

基民XAbRcU

2026-01-12

83

7

 明天又要跌 [标普油气ETF吧]

等待会结果

2026-01-12

30

0

 真的浪费行情买白银都赚 [嘉实黄金吧]

港股通老千多

2026-01-12

29

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 姓常的你真是！股市涨成这样你却一直... [嘉实品质回报混合吧]

智慧得空心菜

2026-01-12

44

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 这么好的行情让你干的稀碎，你也真牛 [嘉实品质回报混合吧]

基民3NOh9m

2026-01-12

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 低开高走 [标普生物科技ETF吧]

小9菜777

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 贵金属配置价值凸显 [嘉实新能源新材料股票C吧]

骑单车看盘客

2026-01-12

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 大军工方向指数基金一览 [嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C吧]

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2026-01-12

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 2026.1.9大盘3815开始在12月19日连续... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

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 换股了，这个股庄稼吃香太难看了，恶... [标普生物科技ETF吧]

乱星海厉飞雨QWQ

2026-01-12

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 稳了 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

遠方不遠

2026-01-12

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 重仓三只老酒，可想而知根本不会分析... [嘉实远见企业精选两年持有期混合吧]

基民jM99UL

2026-01-12

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 很疑惑，为什么白天大a时间期货都59了... [标普油气ETF吧]

鎏潋4916

2026-01-12

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 又是自动扣钱的一天、 [标普生物科技ETF吧]

精致的财神

2026-01-12

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 这支基真是个大mmp [嘉实远见企业精选两年持有期混合吧]

丿晨

2026-01-12

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 我买啥都亏，真的是好神奇 [标普生物科技ETF吧]

回本难如登天

2026-01-12

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 大A都涨疯了。还买这个咋想的 [标普油气ETF吧]

股友A2syv1

2026-01-12

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 $嘉实价值成长混合$全世界都升！只有... [嘉实价值成长混合吧]

股友6v160e6765

2026-01-12

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 涨太猛，不敢买 [软件ETF吧]

只做正T不亏钱

2026-01-12

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 沃日这为什么跌啊 [标普油气ETF吧]

捱吃嶐江珠脚饭

2026-01-12

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 别再纠结个股了，AI指数基金更香。兴... [嘉实中证软件服务ETF联接C吧]

秀外慧中努力干饭

2026-01-12

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 费了 [标普生物科技ETF吧]

有专注力的颜湘5

2026-01-12

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 拿了五六年了，今年能回本吗？ [嘉实品质回报混合吧]

基民69118v90y1

2026-01-12

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 $兴华景和混合发起C$主动管理能力真不... [嘉实互融精选股票C吧]

别理他

2026-01-12

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 你这个经理股市涨了这个样子，你还亏... [嘉实阿尔法优选混合A吧]

八方生财de长十郎

2026-01-12

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 浦银安盛医疗创新近一周上涨6.78%，还... [嘉实互融精选股票C吧]

亿点点有财

2026-01-12

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 恒生科技指数涨3.1%，港股互联网板块... [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

风儿妹妹

2026-01-12

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 早点滚下去，让能者上。 [嘉实新收益混合吧]

八方生财de长十郎

2026-01-12

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 稳稳读书06：哈利布朗永久组合策略参... [嘉实沪深300ETF联接A吧]

潇哥稳简配置指数

2026-01-12

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 捕捉资源精准策略 [嘉实新能源新材料股票C吧]

阳台种基日记

2026-01-12

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 太牛批了，怎么这么猛 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

神秘的森林

2026-01-12

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 赚麻了，$华安中证全指软件开发ETF发... [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

股友3079355dN9

2026-01-12
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