嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2025-12-31

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 478.49 53.85 1/107
基金数量(只) 54 10.18 1/107
基金经理数量 99 34.36 7/107
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 03-13 5.7426 5.7426 -2.42% 46.14% 101.64% 6.99 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 03-13 5.5407 5.5407 -2.42% 45.79% 100.66% 10.39 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.3437 2.3437 -1.08% 24.35% 93.12% 0.80 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.3293 2.3293 -1.08% 24.20% 92.63% 0.65 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0829 1.0829 -1.96% 36.11% 92.14% 2.26 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0714 1.0714 -1.97% 35.93% 91.66% 8.62 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4255 1.4255 -1.96% 16.84% 74.80% 13.21 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4190 1.4190 -1.96% 16.79% 74.62% 39.62 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.1723 2.1723 -1.23% 37.12% 74.41% 0.25 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.1322 2.1322 -1.24% 36.60% 73.21% 0.28 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0849 1.0849 -0.43% 40.77% 70.34% 0.17 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0726 1.0726 -0.43% 40.50% 69.74% 2.17 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.8046 1.8046 -0.95% 14.79% 69.27% 0.09 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 03-12 2.7573 2.7573 -2.36% 25.34% 69.20% 7.22 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 03-13 1.2616 1.2616 0.21% 34.17% 68.89% 0.82 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.7872 1.7872 -0.95% 14.45% 68.27% 0.09 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 03-12 2.7072 2.7072 -2.36% 24.96% 68.15% 9.49 陈俊杰 限大额 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 03-13 1.2368 1.2368 0.21% 33.79% 67.93% 3.09 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 03-13 2.5691 2.5691 -0.54% 14.24% 66.93% 14.02 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 03-13 2.5202 2.5202 -0.54% 13.88% 65.90% 11.82 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 03-13 3.0230 3.0230 1.18% 29.98% 62.65% 28.55 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 03-13 2.9095 2.9095 1.18% 29.67% 61.85% 35.24 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.4674 1.4674 -1.23% 18.74% 61.34% 0.60 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.1077 2.1077 -0.82% 27.64% 60.61% 7.23 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.4323 1.4323 -1.23% 18.38% 60.37% 0.15 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.0874 2.0874 -0.82% 27.48% 60.20% 44.05 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 03-13 2.3301 2.3301 -1.21% 33.46% 59.92% 1.63 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 03-13 2.3143 2.3143 -1.21% 33.29% 59.53% 12.43 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 03-13 1.1050 1.1050 -1.34% 16.19% 59.45% 8.43 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 03-12 2.3120 2.3120 -1.28% 32.34% 59.45% 4.54 张钟玉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0166 1.0166 -0.13% 20.05% 58.62% 1.27 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0079 1.0079 -0.13% 19.90% 58.23% 10.15 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.8613 0.8613 -1.34% 31.12% 57.98% 0.85 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.5778 1.5778 -0.16% 8.03% 57.78% 0.81 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.8524 0.8524 -1.34% 30.94% 57.56% 7.62 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1529 1.1529 -0.35% 34.70% 57.33% 0.81 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.5730 1.5730 -0.15% 7.87% 57.30% 1.57 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1453 1.1453 -0.35% 34.63% 57.17% 3.26 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0165 1.0165 -0.14% 7.52% 55.83% 1.91 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5243 1.5243 -1.20% 14.65% 55.83% 1.84 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0078 1.0078 -0.15% 7.46% 55.67% 0.22 李直 开放申购 - 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 03-13 2.3940 2.3940 -1.12% 26.13% 55.56% 6.26 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0051 1.0051 -0.14% 7.39% 55.44% 3.19 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 03-13 1.5721 1.5721 -1.39% 16.86% 55.42% 0.62 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.9342 1.9586 -2.00% 23.94% 54.58% 0.54 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.4880 1.4880 -1.20% 14.18% 54.58% 0.51 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 03-13 1.5437 1.5437 -1.39% 16.51% 54.49% 1.25 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 03-13 3.3060 3.3060 0.85% 19.44% 53.41% 29.21 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 03-13 3.3850 3.3850 1.01% 23.99% 52.96% 39.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 03-13 0.7678 0.7678 -0.89% 11.11% 52.52% 15.05 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.4600 1.5320 -0.27% 24.89% 52.24% 0.69 汤舒婷 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 03-13 0.7461 0.7461 -0.90% 10.81% 51.62% 0.83 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8538 0.8538 -0.97% 10.10% 50.85% 5.72 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8387 0.8387 -0.98% 9.88% 50.25% 0.23 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.0420 2.0420 -1.47% 12.23% 47.97% 15.59 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.0307 2.0307 -1.47% 12.17% 47.82% 1.29 田光远 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.0255 2.0255 -1.47% 12.10% 47.61% 60.51 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.6460 1.6460 -0.49% 22.00% 47.03% 14.78 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.2500 2.2500 -1.70% 24.31% 46.96% 4.19 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.8699 1.8699 -1.64% 11.86% 43.79% 1.17 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.8423 1.8423 -1.64% 11.51% 42.92% 0.31 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.8042 0.8042 0.34% 16.69% 42.26% 0.72 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.7951 0.7951 0.34% 16.55% 41.91% 6.32 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.7419 1.7419 -1.27% 15.69% 41.43% 0.72 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 03-13 1.1786 1.1786 -2.10% 13.65% 40.98% 0.26 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.6993 1.6993 -1.27% 15.44% 40.83% 0.47 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9837 0.9837 -0.87% 11.59% 40.81% 5.49 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0149 1.0149 -0.71% 13.26% 40.70% 8.93 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4243 1.4243 -0.98% 15.09% 40.60% 0.33 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 03-13 1.1364 1.1364 -2.11% 13.37% 40.26% 0.01 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4128 1.4128 -0.97% 14.96% 40.26% 1.15 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7716 0.7716 -0.45% 12.28% 39.99% 0.64 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9588 0.9588 -0.87% 11.26% 39.97% 1.80 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9896 0.9896 -0.71% 12.94% 39.87% 0.21 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.4415 1.4415 -1.00% 11.79% 39.82% 1.30 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 03-13 2.1010 2.1010 -1.27% 18.30% 39.79% 3.22 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.7206 1.7206 -1.18% 19.44% 39.70% 16.34 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.6630 1.6630 -1.25% 15.57% 39.63% 2.84 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 03-12 1.9573 1.9573 7.97% 38.91% 39.45% 4.55 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.4183 1.4183 -1.01% 11.55% 39.24% 0.27 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.6764 1.6764 -1.17% 19.20% 39.13% 8.38 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7523 0.7523 -0.45% 11.95% 39.13% 0.11 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.6440 1.6440 -1.26% 15.29% 39.09% 0.86 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 03-13 3.6670 4.4260 -0.81% 14.56% 38.95% 7.71 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4671 1.4671 -1.32% 25.81% 38.73% 0.15 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 03-13 1.9079 2.2589 -1.27% 14.20% 38.64% 3.83 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4597 1.4597 -1.32% 25.65% 38.39% 0.18 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.3937 2.4597 -1.35% 14.68% 37.43% 15.90 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.4063 2.4063 -1.35% 14.67% 37.43% 0.08 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.3491 1.3491 -1.40% 13.97% 37.34% 3.82 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.1290 3.8720 -0.98% 20.23% 37.14% 19.07 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.8516 1.8516 -1.35% 14.44% 37.08% 0.03 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3546 1.3546 -0.78% 10.84% 36.94% 1.73 周泉希 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.8441 1.8441 -1.35% 14.45% 36.88% 2.28 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3412 1.3412 -0.78% 10.70% 36.61% 2.06 周泉希 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.6770 2.6770 -1.40% 14.16% 36.44% 6.00 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.9530 3.3980 -1.14% 15.58% 36.08% 4.24 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.4509 1.4509 -0.19% -0.83% 35.79% 1.62 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.3033 1.3033 -1.08% 13.21% 35.58% 0.86 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.8960 1.8960 -3.07% 18.65% 35.33% 0.77 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.4341 1.4341 -0.19% -1.00% 35.32% 0.18 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.5631 1.5631 -0.68% 0.55% 35.03% 0.66 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.9797 2.0297 -1.14% 11.71% 35.00% 6.70 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2725 1.2725 -1.07% 12.96% 34.87% 0.08 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 03-13 1.6007 1.6007 -1.24% 3.14% 34.84% 0.55 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.5433 1.5433 -0.68% 0.46% 34.76% 0.37 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 03-13 1.5508 1.5508 -1.24% 2.89% 34.19% 0.37 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 03-13 1.7751 1.7751 -1.44% -23.78% 33.46% 15.35 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 03-13 2.2650 3.1000 -0.88% 8.89% 33.08% 4.84 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4959 1.4959 -0.81% 4.70% 32.96% 1.27 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 03-13 1.7580 1.7580 -1.44% -23.90% 32.88% 14.86 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4840 1.4840 -0.81% 4.56% 32.62% 2.05 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.2980 1.2980 -1.37% 17.68% 32.45% 0.53 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 03-13 2.2390 2.2390 -0.93% 8.64% 32.41% 0.11 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.3286 1.3286 -1.12% 13.06% 32.20% 0.12 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9089 0.9089 0.35% 0.84% 31.95% 12.94 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.3085 1.3085 -1.13% 12.86% 31.67% 0.00 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8920 0.8920 0.35% 0.63% 31.43% 0.69 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 03-13 4.1580 4.1580 -1.02% 15.24% 31.29% 46.77 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0481 1.0481 -1.46% 9.27% 31.23% 1.06 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.6579 0.6579 -1.41% 12.73% 31.13% 4.27 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.3650 2.4030 -0.80% 8.65% 30.88% 1.27 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 03-13 3.7377 3.7377 -1.64% 16.97% 30.64% 31.48 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0214 1.0214 -1.47% 8.93% 30.43% 0.10 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.3951 2.3951 -1.07% 12.31% 30.23% 0.63 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.6354 0.6354 -1.41% 12.30% 30.10% 0.23 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9055 0.9055 0.12% 0.77% 29.91% 15.20 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2417 1.2417 0.18% 9.64% 29.84% 0.27 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4184 1.4184 -1.07% 12.09% 29.71% 0.07 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2344 1.2344 0.18% 9.50% 29.51% 0.31 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7137 0.7137 -0.61% 8.40% 29.41% 7.27 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8852 0.8852 0.12% 0.52% 29.28% 0.99 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.1148 1.1148 -1.23% -1.03% 29.00% 4.68 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5620 3.1620 -1.26% 11.41% 28.98% 10.45 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.6989 0.6989 -0.61% 8.19% 28.90% 0.51 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9939 0.9939 0.54% 0.37% 28.36% 17.77 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7936 0.7936 -0.40% 8.58% 28.27% 1.90 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.1302 1.1302 -1.22% -1.40% 28.10% 0.59 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0732 1.0732 -1.24% -1.41% 27.99% 0.48 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0982 1.0982 0.52% 0.69% 27.86% 9.77 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.8715 1.8715 -1.20% 13.87% 27.70% 8.26 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0860 1.0860 -1.07% 8.95% 27.69% 15.91 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5615 1.5615 -0.28% 13.02% 27.66% 3.11 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 03-13 19.4784 20.1694 -0.73% 13.70% 27.44% 23.33 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9524 0.9524 0.54% -0.03% 27.33% 2.69 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.8150 1.8150 -1.20% 13.66% 27.26% 1.88 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0944 1.0944 -1.22% -1.79% 27.09% 0.03 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.5420 3.1430 -0.94% 12.38% 27.04% 11.14 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0719 1.0719 -1.25% 7.61% 26.85% 28.43 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0495 1.0495 0.51% 0.28% 26.83% 2.62 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2520 1.2520 -1.24% 9.69% 26.82% 0.21 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 03-13 3.4720 8.0240 -0.80% 13.09% 26.72% 26.76 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2245 1.2422 -0.71% 7.45% 26.53% 5.15 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2241 1.2415 -0.71% 7.45% 26.53% 0.30 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.1560 1.1560 -0.94% 12.12% 26.48% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 03-12 1.3497 1.3497 -1.58% 6.05% 26.39% 0.01 张自力 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0496 1.0496 -1.25% 7.39% 26.34% 5.90 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 03-12 4.8060 4.8060 -1.86% 0.82% 26.27% 1.09 张自力 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2227 1.2390 -0.71% 7.34% 26.27% 13.82 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 03-13 2.4894 2.4894 -1.53% 8.47% 26.21% 23.39 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.6417 0.6417 -1.26% 7.31% 26.19% 13.59 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7522 0.7522 -0.40% 8.59% 26.00% 5.35 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.6290 0.6290 -1.26% 7.10% 25.70% 1.06 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 03-13 2.4477 2.4477 -1.53% 8.14% 25.46% 7.32 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2079 1.2458 -1.15% 8.54% 24.94% 0.36 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2005 1.2369 -1.15% 8.22% 24.20% 0.73 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 03-13 2.8020 2.8020 -1.16% 9.71% 24.04% 1.98 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.1809 1.1809 -1.14% 9.48% 23.76% 13.90 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7699 0.7699 -0.89% 10.06% 23.74% 40.34 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 03-12 0.9200 0.9220 -0.43% -0.54% 23.66% 19.86 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2404 1.2404 -1.70% 7.86% 23.61% 0.39 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1169 1.1169 -2.95% 16.03% 23.61% 0.33 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0331 1.0331 -1.60% 7.50% 23.33% 3.67 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2584 1.2584 -1.33% 12.73% 23.32% 0.65 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1086 1.1086 -2.95% 15.89% 23.29% 10.74 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7535 0.7535 -0.89% 9.84% 23.24% 2.52 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.1485 1.1485 -1.14% 9.14% 23.02% 1.05 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2480 1.2480 -1.33% 12.59% 23.02% 11.64 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2190 1.2190 -0.20% 6.06% 22.87% 0.12 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0141 1.0141 -1.60% 7.27% 22.71% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 03-12 0.2669 0.2669 -1.62% 0.83% 22.66% 21.10 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2064 1.2064 -1.69% 7.43% 22.63% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2152 1.2152 -0.20% 5.92% 22.55% 0.01 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.0372 1.0372 -1.46% 12.42% 22.54% 0.44 张丹华 暂停申购 0.08% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 03-13 2.4823 2.4823 -0.62% 9.48% 22.38% 32.57 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 03-12 0.2642 0.2642 -1.64% 0.72% 22.31% 19.83 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4370 1.4370 -0.26% 5.48% 22.30% 0.15 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 03-13 1.6350 1.6350 -0.91% 8.13% 22.29% 4.19 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 03-12 1.2379 1.2379 -1.02% 6.13% 22.24% 0.40 唐棠 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4318 1.4318 -0.27% 5.35% 22.00% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.3101 4.5148 -0.19% 1.79% 21.92% 16.58 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.2579 5.4253 -1.45% 9.33% 21.87% 6.90 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.1758 1.1905 -0.20% 1.80% 21.83% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 03-13 0.9859 0.9859 -1.46% 12.09% 21.82% 0.01 张丹华 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 03-12 1.2220 1.2220 -1.01% 5.92% 21.75% 0.14 唐棠 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.7961 1.7961 -0.39% 4.50% 21.73% 13.51 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.7910 1.7910 -1.24% 15.20% 21.62% 0.25 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.7741 1.7741 -1.24% 15.24% 21.61% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.7356 1.7356 -0.23% 5.89% 21.57% 0.98 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 03-12 1.4547 1.4547 -1.52% 2.99% 21.56% 1.64 张自力 等 限大额 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 03-12 5.4310 5.4310 -1.81% -2.11% 21.42% 50.13 张自力 等 限大额 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 03-13 1.6755 1.6755 0.13% -15.79% 21.42% 6.94 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.7686 1.7686 -1.24% 15.08% 21.38% 0.82 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0308 1.0308 -0.39% 4.35% 21.38% 2.61 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.2287 2.2287 -1.45% 9.11% 21.38% 0.15 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 03-13 0.9863 0.9863 -1.64% -22.69% 21.21% 0.40 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1893 3.3590 -0.37% 3.66% 21.15% 77.56 刘珈吟 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2185 1.2432 -0.37% 3.64% 21.14% 0.29 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.7061 1.7061 -0.23% 5.65% 21.04% 2.50 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 03-13 0.9852 0.9852 -1.64% -22.71% 21.00% 1.14 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0689 1.1375 -0.37% 3.57% 21.00% 0.10 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.7961 1.7961 -0.27% 5.40% 20.94% 1.72 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2148 1.2148 -1.86% 4.80% 20.90% 0.07 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0935 1.5100 -0.37% 3.45% 20.66% 2.22 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.8344 1.8344 0.01% 0.19% 20.61% 0.87 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 03-13 1.5701 1.5701 0.13% -16.12% 20.46% 1.90 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.7688 1.7688 -0.27% 5.17% 20.42% 2.84 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2027 1.2027 -1.85% 4.45% 20.13% 0.09 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.7588 4.5043 -0.61% 6.54% 20.07% 17.70 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.8108 1.8108 0.01% -0.11% 19.90% 0.47 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.1004 1.1004 -0.75% 7.80% 19.74% 7.17 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.3900 3.3560 -0.86% 7.67% 19.72% 8.33 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 03-13 1.5736 1.5736 -1.29% 1.27% 19.17% 0.56 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 03-13 1.4887 1.4887 -0.18% -0.33% 19.12% 6.06 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7532 0.7532 -1.12% 7.46% 18.90% 25.56 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 03-13 1.5579 1.5579 -1.29% 1.07% 18.70% 1.41 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8585 1.0285 -0.15% 6.18% 18.58% 2.78 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 03-12 1.8404 1.8404 -1.57% -2.09% 17.95% 21.10 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7170 0.7170 -0.14% -1.06% 17.91% 26.07 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 03-12 1.8249 1.8249 -1.57% -2.29% 17.67% 0.26 张钟玉 等 暂停申购 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 03-12 1.8216 1.8216 -1.58% -2.21% 17.64% 19.83 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7027 0.7027 -0.13% -1.25% 17.45% 3.14 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 03-12 0.1659 0.1659 -0.96% -8.09% 17.41% 0.96 邓云龙 暂停申购 - 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.4401 2.4401 -0.51% 6.17% 17.40% 2.09 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1197 1.1197 -1.82% 11.68% 17.36% 5.59 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4828 1.4828 -0.51% 5.97% 16.93% 0.42 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.5636 1.5636 -0.17% 5.92% 16.73% 0.92 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1400 1.1400 -1.82% 11.40% 16.72% 0.00 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0489 1.0489 -0.81% -1.80% 16.45% 9.14 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.5340 1.5340 -0.17% 5.68% 16.21% 1.04 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.2627 1.2627 -1.50% 9.75% 15.94% 0.34 赖礼辉 暂停申购 0.12% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 0.9598 1.7179 -0.14% 6.10% 15.90% 41.00 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 03-13 1.7755 1.7755 -0.77% -0.81% 15.84% 7.53 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0204 1.0204 -0.82% -2.10% 15.74% 0.47 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.2408 1.2408 -0.30% 6.08% 15.60% 0.12 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 0.9459 1.1936 -0.14% 5.89% 15.45% 53.00 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.7463 1.7463 -0.42% -3.31% 15.33% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.6519 1.6519 -0.05% -0.29% 15.28% 1.01 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.7384 1.7384 -0.41% -3.38% 15.12% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 03-12 0.1854 0.1854 -1.44% 4.33% 15.01% 0.22 张琴 暂停申购 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4440 1.4440 -0.05% -0.49% 14.82% 0.84 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0541 1.1957 -0.26% 4.63% 14.70% 1.76 马丁 等 限大额 0.08% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.7227 1.7227 -0.42% -3.59% 14.64% 0.20 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0062 1.0062 -0.81% -1.90% 14.55% 6.87 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2919 1.2919 -0.29% 2.01% 14.27% 0.52 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2858 1.2858 -0.30% 1.89% 13.98% 0.69 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9771 0.9771 -0.80% -2.21% 13.85% 0.24 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.3860 1.6990 0.07% 4.21% 13.05% 2.30 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 03-13 2.5560 2.5560 0.00% 3.31% 13.05% 2.84 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 03-12 1.1439 1.1439 -0.89% -10.77% 12.92% 0.96 邓云龙 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 03-13 2.4660 2.4660 -0.04% 3.05% 12.45% 4.15 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 03-12 1.1270 1.1270 -0.90% -11.04% 12.22% 0.54 邓云龙 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 03-13 2.6390 2.7070 -1.53% -9.28% 12.06% 27.91 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.5840 0.5840 -0.38% -10.66% 12.05% 0.31 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.3936 1.3936 -1.46% -6.12% 11.95% 6.36 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.5791 0.5791 -0.40% -10.72% 11.88% 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.0941 1.7341 -0.82% 5.93% 11.84% 10.73 张宇驰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.5783 0.5783 -0.40% -10.76% 11.81% 0.97 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.3614 1.3614 -1.47% -6.31% 11.50% 1.25 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 03-13 1.2737 1.2737 -0.30% -1.26% 10.68% 1.84 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 03-12 1.2786 1.2786 -1.37% 1.30% 10.65% 0.22 张琴 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 03-13 1.2234 1.2234 -0.30% -1.50% 10.14% 0.74 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 03-13 1.9460 1.9460 -0.05% -16.08% 10.13% 7.35 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0145 1.0145 -1.05% -5.19% 9.79% 1.59 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.2440 1.7100 -0.48% 2.13% 9.41% 2.58 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3224 1.3224 -0.27% 1.55% 9.24% 0.15 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1457 1.1457 -0.15% 3.45% 9.20% 2.93 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9886 0.9886 -1.06% -5.48% 9.14% 0.28 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.6953 1.8061 -0.59% 7.52% 9.09% 0.20 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.6944 1.6944 -0.59% 7.51% 9.08% 0.07 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3133 1.3133 -0.27% 1.43% 8.97% 0.04 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.0740 2.3650 0.09% -0.95% 8.92% 20.65 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1360 1.1360 -0.16% 3.24% 8.76% 4.27 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1110 1.1110 -0.10% 3.52% 8.72% 7.17 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1022 1.1022 -0.10% 3.40% 8.45% 0.93 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.5210 2.4690 -0.26% -0.52% 8.41% 4.25 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1205 1.1205 -0.13% 2.76% 8.37% 9.84 高群山 开放申购 0.06% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0416 1.0416 -1.38% -11.84% 8.12% 29.30 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1901 1.1901 -0.35% 1.76% 8.10% 0.41 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1120 1.1120 -0.14% 2.55% 7.92% 6.65 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.2118 1.4212 -0.44% 1.81% 7.66% 9.73 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0552 1.0552 0.12% 3.07% 7.53% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3406 1.4722 -0.32% 3.83% 7.50% 0.47 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3403 1.5992 -0.32% 3.82% 7.48% 16.17 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.4870 3.3730 -0.27% 0.34% 7.44% 12.82 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3325 1.5197 -0.31% 3.77% 7.37% 0.95 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1099 1.1099 -0.36% 4.23% 7.33% 2.66 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0003 1.0003 -1.40% -12.19% 7.26% 6.41 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0806 1.0806 0.13% 3.03% 7.19% 0.02 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.2017 1.8229 -0.45% 1.60% 7.17% 9.57 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0455 1.0455 0.12% 2.87% 7.14% 0.43 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3281 1.5633 -0.32% 3.61% 7.05% 10.74 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.4680 1.5970 -0.27% 0.07% 7.00% 0.03 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.2873 2.6035 -0.63% 2.47% 6.95% 7.60 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.2868 1.4663 -0.63% 2.46% 6.92% 0.52 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0948 1.0948 -0.35% 4.01% 6.85% 4.36 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0721 1.0721 0.14% 2.85% 6.83% 4.87 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0591 1.0591 0.13% 2.73% 6.75% 0.01 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.1646 2.1646 0.31% -1.76% 6.57% 8.74 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.4286 1.4286 -0.10% 3.73% 6.46% 0.29 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 03-12 1.1220 1.1770 -0.36% 1.26% 6.45% 0.52 顾俊伦 暂停申购 - 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0490 1.0490 0.13% 2.53% 6.39% 0.53 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7935 0.7935 -0.29% -3.18% 6.27% 4.78 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0523 1.0523 0.10% 2.46% 6.23% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.4158 1.4732 -0.10% 3.60% 6.20% 10.40 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4823 1.4823 0.30% -1.95% 6.14% 0.50 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0774 1.0774 -0.29% 0.52% 5.85% 1.42 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0886 1.0886 -0.14% 1.89% 5.85% 1.05 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0403 1.0403 0.10% 2.27% 5.83% 0.45 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 03-13 1.3857 1.3857 0.39% 0.62% 5.80% 0.74 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.2866 1.5608 -0.16% 3.52% 5.58% 0.10 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.3697 1.4420 -0.20% 3.92% 5.52% 0.52 吴翠 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0589 1.0589 -0.28% 0.32% 5.43% 0.03 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0772 1.0772 -0.13% 1.69% 5.43% 3.50 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7626 0.7626 -0.30% -3.57% 5.42% 0.24 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 03-13 1.3524 1.3524 0.39% 0.42% 5.38% 0.07 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.2123 1.4608 -0.15% 3.37% 5.27% 2.47 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1745 1.2245 -0.05% 1.25% 5.23% 5.86 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 03-13 0.9603 0.9603 -0.18% 2.25% 5.17% 6.61 李欣 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1049 1.1049 -0.13% 2.80% 5.16% 0.29 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0719 1.0719 -0.14% 0.68% 5.04% 1.96 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1241 1.1241 -0.12% 0.87% 5.02% 4.33 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 03-12 1.1440 1.6010 -0.87% 3.36% 4.83% 0.33 蒋一茜 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0120 1.6044 - 2.56% 4.82% 12.15 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1465 1.1465 -0.17% 1.18% 4.73% 2.35 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1550 1.1550 -0.06% 0.28% 4.70% 0.48 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.5196 1.5196 -0.18% -5.27% 4.68% 0.28 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1196 1.1196 -0.17% 0.47% 4.66% 1.07 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0930 1.0930 -0.14% 2.56% 4.66% 0.17 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1005 1.1005 -0.12% 0.67% 4.59% 0.18 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1911 1.1911 -0.07% 1.54% 4.45% 5.76 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1393 1.1393 -0.24% 1.60% 4.39% 0.68 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1218 1.1218 -0.18% 0.97% 4.30% 0.58 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0720 1.0720 -0.06% 1.60% 4.30% 0.16 王亚洲 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0944 1.0944 -0.22% 0.52% 4.28% 3.80 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1363 1.1363 -0.06% 0.08% 4.28% 0.06 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.3209 1.7612 -0.25% 2.26% 4.28% 18.16 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3754 1.3754 -0.17% -5.45% 4.26% 0.08 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1016 1.1016 -0.17% 0.25% 4.23% 0.07 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1372 1.1372 -0.24% 1.43% 4.22% 0.00 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1707 1.1707 -0.07% 1.39% 4.14% 9.54 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0689 1.0689 -0.06% 1.52% 4.13% 0.43 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1266 1.1266 -0.24% 1.47% 4.12% 0.24 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.2331 1.2331 -0.05% 1.07% 4.07% 2.30 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.2795 1.6914 -0.25% 2.09% 3.95% 5.89 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0725 1.0725 -0.21% 0.33% 3.86% 0.41 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 1.0704 1.0704 -0.04% 0.98% 3.86% 8.52 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0797 1.0797 -0.18% 1.43% 3.78% 0.26 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.2010 1.2800 -0.09% 1.46% 3.77% 69.49 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 03-13 6.0310 6.5710 0.89% -2.91% 3.73% 9.12 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1155 1.1155 0.03% 1.32% 3.67% 9.18 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.2041 1.2041 -0.05% 0.85% 3.64% 3.69 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1121 1.1121 -0.71% -19.63% 3.50% 0.28 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 03-13 1.3471 1.3471 -1.06% -10.46% 3.42% 8.99 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1100 1.1100 0.02% 1.18% 3.38% 8.29 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0703 1.0703 -0.19% 1.22% 3.35% 3.15 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 03-13 0.8452 1.2330 -0.07% 0.49% 3.26% 0.02 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1073 1.1073 -0.71% -19.74% 3.24% 0.55 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 03-13 0.8372 0.8372 -0.06% 0.44% 3.15% 0.02 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0245 1.2181 0.01% 1.44% 3.04% 80.92 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0091 1.5675 0.01% 1.28% 3.03% 44.32 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0730 1.1243 -0.09% 1.34% 3.02% 11.27 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0179 1.1822 0.00% 1.38% 2.98% 167.09 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 03-12 1.2770 1.5450 -0.31% -1.47% 2.90% 44.22 顾俊伦 暂停申购 0.08% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 03-13 0.6120 0.6120 -1.07% -10.72% 2.81% 1.74 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.3160 2.0970 0.08% 0.20% 2.76% 9.80 董福焱 等 限大额 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0087 1.0574 0.01% 1.12% 2.72% 2.26 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0619 1.1123 -0.09% 1.17% 2.69% 11.22 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0506 1.2000 0.01% 1.52% 2.60% 7.43 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0154 1.1568 0.01% 1.18% 2.58% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1076 1.1506 -0.05% 0.76% 2.56% 1.56 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0028 1.0028 -1.27% -5.81% 2.56% 20.58 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0461 1.3927 0.02% 1.30% 2.52% 131.90 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.3190 2.0310 0.08% 0.08% 2.49% 4.76 董福焱 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0404 1.1772 0.02% 1.34% 2.41% 76.17 轩璇 限大额 - 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0247 1.1239 0.02% 1.27% 2.40% 40.21 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0480 1.0884 0.01% 1.42% 2.39% 1.10 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.3896 1.5772 0.01% 1.33% 2.36% 23.49 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0211 1.5610 -0.02% 0.97% 2.34% 3.42 吴翠 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0673 1.3607 0.03% 1.51% 2.29% 11.91 闵锐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1148 1.1769 0.01% 1.04% 2.28% 90.12 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0184 1.2085 0.03% 1.28% 2.26% 24.76 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.2021 1.3311 0.02% 1.36% 2.17% 12.76 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0205 1.1807 -0.01% 0.86% 2.17% 20.09 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0834 1.1234 -0.04% 0.57% 2.15% 0.10 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0485 1.2722 0.01% 1.08% 2.12% 14.17 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0090 1.2197 -0.10% 0.81% 2.12% 27.66 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0413 1.0976 0.02% 1.02% 2.11% 62.18 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0713 1.3266 0.03% 1.03% 2.08% 24.12 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1037 1.1549 0.01% 0.95% 2.07% 7.95 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0273 1.0273 0.02% 0.86% 2.06% 3.98 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1209 1.1224 0.01% 1.31% 2.04% 0.03 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1620 1.5439 -0.21% 0.43% 2.03% 0.81 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9790 0.9790 -1.28% -6.06% 2.03% 0.37 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0398 1.1790 -0.01% 0.99% 2.00% 17.88 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0134 1.0713 0.00% 1.50% 1.99% 3.02 张文佳 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0682 1.1483 0.00% 0.99% 1.98% 10.48 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.3444 1.5255 0.01% 1.13% 1.96% 1.02 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0611 1.0611 0.01% 0.59% 1.94% 0.60 杨烨超 开放申购 0.03% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0767 1.0767 -0.04% 0.93% 1.92% 8.82 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0528 1.2985 0.01% 0.56% 1.89% 25.01 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0138 1.0663 - 0.83% 1.86% 69.25 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1596 1.4044 -0.01% 0.77% 1.86% 11.55 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1545 1.2310 -0.01% 0.84% 1.86% 49.65 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0405 1.0405 0.01% 0.83% 1.84% 6.64 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0239 1.0239 0.02% 0.76% 1.84% 1.63 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0849 1.2019 0.01% 0.83% 1.83% 15.96 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0549 1.1693 0.01% 0.80% 1.83% 102.77 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0417 1.2028 0.05% 1.41% 1.82% 32.64 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1063 1.1063 0.02% 0.88% 1.82% 3.61 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0633 1.1239 0.02% 0.90% 1.81% 1.05 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0208 1.1917 0.00% 0.87% 1.80% 20.44 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0888 1.0888 0.03% 1.09% 1.79% 20.90 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1159 1.1159 0.01% 0.72% 1.78% 22.74 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0489 1.1683 0.03% 1.13% 1.76% 50.31 李曈 开放申购 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0262 1.1924 0.02% 1.06% 1.74% 25.31 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0839 1.0839 0.02% 0.79% 1.74% 3.83 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1234 1.1234 0.01% 0.77% 1.73% 12.61 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0075 1.0275 0.01% 0.95% 1.73% 37.93 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1029 1.1029 0.01% 0.81% 1.72% 8.74 李曈 限大额 0.03% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1464 1.2126 -0.01% 0.77% 1.71% 2.82 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0558 1.0558 0.01% 0.48% 1.71% 2.83 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0405 1.1966 0.04% 1.34% 1.70% 0.26 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0296 1.0856 0.02% 0.48% 1.69% 1.15 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0101 1.1443 0.02% 0.95% 1.67% 24.84 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0657 1.0657 0.01% 0.80% 1.67% 13.53 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0642 1.2814 0.00% 0.70% 1.65% 10.51 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0248 1.1833 0.03% 1.01% 1.65% 0.03 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0227 1.2004 0.02% 1.01% 1.63% 44.16 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0698 1.0698 -0.04% 0.78% 1.63% 1.07 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0789 1.1884 0.01% 0.72% 1.62% 0.81 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0362 1.0362 0.01% 0.73% 1.62% 2.26 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1544 1.1544 -0.21% 0.23% 1.62% 2.13 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0132 1.0589 - 0.70% 1.61% 2.52 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 03-13 0.9770 0.9770 -0.23% -6.01% 1.61% 3.65 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0428 1.1617 0.03% 1.02% 1.61% 0.04 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1027 1.3373 -0.01% 0.64% 1.60% 7.33 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 1.2034 1.2034 -0.01% 0.78% 1.60% 0.64 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0977 1.0977 0.02% 0.76% 1.59% 14.07 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0540 1.6250 0.01% 0.68% 1.58% 63.48 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0499 1.1272 0.00% 0.80% 1.57% 0.04 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0350 1.0350 0.01% 0.40% 1.56% 2.83 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0752 1.0752 0.01% 0.65% 1.54% 54.59 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0228 1.0778 0.03% 1.09% 1.54% 47.33 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1133 1.1133 0.02% 0.68% 1.53% 42.04 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0207 1.2389 0.01% 0.78% 1.52% 21.54 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1035 1.1035 0.00% 0.59% 1.52% 13.49 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0766 1.0766 0.02% 0.68% 1.52% 3.70 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 03-13 101.1941 114.8641 0.00% 0.71% 1.51% 164.87 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0938 1.0938 0.01% 0.70% 1.50% 21.35 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0135 1.0752 0.00% 0.72% 1.49% 79.62 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 1.1430 1.1430 -0.01% 0.73% 1.49% 3.70 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0041 1.3115 0.02% 0.84% 1.48% 19.91 崔思维 限大额 - 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0558 1.1399 0.02% 0.96% 1.45% 45.15 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0611 1.0611 0.01% 0.69% 1.45% 9.31 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0030 1.0230 0.00% 0.69% 1.39% 0.00 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 03-13 1.4020 1.4020 -0.21% 0.36% 1.37% 0.65 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0481 1.1674 0.02% 0.70% 1.24% 16.73 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0109 1.1411 0.00% 0.58% 1.22% 22.52 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0435 1.2731 0.02% 0.97% 1.18% 16.25 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0277 1.2229 0.02% 0.74% 1.14% 88.99 赵国英 等 限大额 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 03-13 1.3980 1.3980 -0.29% 0.14% 1.08% 0.00 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0350 1.1729 0.01% 0.89% 1.03% 16.92 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 03-13 0.8891 0.8891 -1.27% -9.84% 0.98% 1.58 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1028 1.1241 0.01% 0.68% 0.95% 6.30 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0532 1.1209 0.00% 0.67% 0.88% 70.54 赵国英 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 03-13 0.8832 0.8832 -1.27% -9.93% 0.75% 1.71 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.2060 1.2790 0.00% -9.32% 0.67% 0.08 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 03-12 2.0080 2.0080 -1.81% -8.52% 0.60% 3.02 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 03-12 2.0080 2.0080 -1.81% -8.52% 0.60% 3.02 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.5846 0.5846 -0.14% -12.34% 0.29% 0.37 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3475 1.3475 -0.98% -12.44% 0.18% 1.06 田光远 限大额 0.10% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1900 1.1900 0.00% -9.57% 0.17% 0.05 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.5786 0.5786 -0.14% -12.44% 0.03% 1.61 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3366 1.3366 -0.97% -12.55% -0.07% 3.81 田光远 限大额 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1882 1.1882 -0.78% -11.22% -0.40% 0.62 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1813 1.1813 -0.78% -11.27% -0.51% 2.61 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.6619 0.6619 -0.12% -6.42% -0.78% 26.05 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 03-13 2.0020 2.0020 -1.04% -9.70% -1.04% 1.81 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 03-13 2.4300 2.5000 0.29% -3.76% -1.58% 15.26 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 03-13 1.9130 1.9130 -1.03% -9.98% -1.59% 0.96 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 03-13 0.7513 0.7513 -0.25% -10.10% -2.57% 2.45 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 03-13 1.0780 1.0780 -0.19% -1.73% -2.80% 0.21 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 03-13 1.0580 1.0580 -0.19% -2.04% -3.20% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 03-12 2.2710 2.2710 -1.73% -11.15% -3.24% 5.22 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9915 0.9915 0.25% -10.64% -3.42% 2.01 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9815 0.9815 0.26% -10.68% -3.52% 0.01 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9799 0.9799 0.26% -10.72% -3.61% 8.30 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 03-13 1.4034 1.4034 -0.36% -16.80% -4.20% 3.39 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 03-13 1.3538 1.3538 -0.35% -17.00% -4.64% 1.54 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.7559 0.7559 -2.78% -9.68% -7.16% 1.38 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.7499 0.7499 -2.77% -9.69% -7.23% 0.05 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.7478 0.7478 -2.78% -9.79% -7.39% 11.17 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.6932 0.6932 -0.84% -20.21% -8.27% 1.83 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.6764 0.6764 -0.85% -20.44% -8.80% 0.56 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7391 0.7391 -1.18% -22.15% -9.07% 12.45 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7238 0.7238 -1.17% -22.32% -9.54% 12.23 王鑫晨 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.6366 0.6366 -0.58% -19.09% -12.05% 0.95 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.6285 0.6285 -0.57% -19.25% -12.39% 0.19 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0172 1.0172 -0.83% -20.00% -12.54% 13.42 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9943 0.9943 -0.84% -20.16% -12.88% 28.32 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0023 1.0578 0.01% 0.67% - 0.00 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.12 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.43 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 9.45 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4698 1.4698 -1.02% 6.62% - 0.17 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4672 1.4672 -1.02% 6.50% - 0.15 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0224 1.0495 0.02% 0.90% - 20.58 王立芹 等 限大额 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0490 1.0692 0.01% 0.70% - 0.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0297 1.0424 0.02% 1.07% - 34.48 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1023 1.1023 0.00% 0.62% - 0.01 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0450 1.0669 0.04% 1.38% - 0.21 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0505 1.0827 0.02% 1.28% - 10.01 李曈 开放申购 0.06% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4018 1.4218 -1.34% 7.44% - 0.21 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3994 1.4194 -1.35% 7.33% - 0.57 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 03-13 2.4190 2.4190 0.25% -4.05% - 0.51 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0829 1.0829 -1.07% 8.56% - 0.05 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 03-13 2.4720 2.4720 -0.62% 9.14% - 0.10 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0131 1.0131 0.02% 1.39% - 4.98 赵国英 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0114 1.0114 0.02% 1.27% - 22.63 赵国英 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.8718 1.8718 -1.20% 13.86% - 0.60 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.2126 1.2525 -0.44% 1.81% - 10.40 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.7372 1.7372 -0.67% 31.32% - 1.11 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.7443 1.7443 -0.67% 31.68% - 2.38 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2690 1.2776 -0.84% 21.82% - 2.53 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2709 1.2796 -0.85% 21.96% - 4.10 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0448 1.0451 -1.10% 1.36% - 0.13 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0428 1.0430 -1.11% 1.19% - 0.06 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9888 0.9888 -1.30% -2.73% - 4.72 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9902 0.9902 -1.30% -2.61% - 0.86 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 1.0722 1.0722 -0.04% 1.12% - 1.82 赵迁 限大额 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.7685 0.7685 -1.50% -22.77% - 3.83 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.7673 0.7673 -1.50% -22.88% - 3.37 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0104 1.0104 0.00% 1.02% - 7.69 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0090 1.0090 -0.01% 0.88% - 3.63 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9952 0.9952 -2.02% -0.48% - 8.90 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9941 0.9941 -2.03% -0.59% - 1.87 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0592 1.0592 -0.73% - - 0.18 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0612 1.0612 -0.73% - - 1.44 刘斌 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9189 0.9189 -1.24% - - 0.39 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9178 0.9178 -1.25% - - 1.08 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.8339 0.8339 -1.15% - - 0.12 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.8327 0.8327 -1.15% - - 1.57 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0223 1.0223 -1.21% - - 19.15 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0199 1.0199 -1.22% - - 14.94 孟夏 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2711 1.0030% 1.18% 1.09% 0.26% 119.42 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2824 1.0600% 1.07% 1.05% 0.26% 821.56 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2784 1.0210% 1.03% 1.02% 0.26% 116.81 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3671 1.4120% 1.41% 1.40% 0.34% 402.78 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2748 1.0590% 1.06% 1.05% 0.26% 590.88 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2879 1.0800% 1.09% 1.07% 0.26% 6.54 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3325 1.2350% 1.25% 1.28% 0.32% 14.81 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3607 1.3520% 1.35% 1.38% 0.34% 68.16 张博洋 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2826 1.0440% 1.07% 1.05% 0.26% 1,203.96 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2748 1.0600% 1.06% 1.05% 0.26% 88.53 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2558 0.8930% 0.88% 0.93% 0.23% 0.60 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3405 1.3020% 1.31% 1.29% 0.32% 21.38 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3014 1.1680% 1.15% 1.15% 0.29% 0.28 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2668 0.9930% 1.01% 1.04% 0.26% 1.26 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3223 1.2090% 1.21% 1.24% 0.31% 7.89 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3332 1.2240% 1.23% 1.22% 0.30% 3.15 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2921 1.0710% 1.08% 1.07% 0.27% 0.01 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2629 0.9770% 1.16% 1.06% 0.25% 19.58 张文玥 限大额 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 吧 档案 指数型-海外股票 03-12 1.1381 1.1381 1.28% 1.1810 -3.77% 12.43 张钟玉
嘉实中证锐联基本面50ETF 512750 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4799 1.4799 0.33% 1.4760 0.26% 0.79 李直
嘉实中证主要消费ETF 512600 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.6657 3.3285 0.27% 0.6650 0.11% 12.33 刘珈吟
嘉实中证大农业ETF 516550 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.8298 0.8298 0.19% 0.8320 -0.27% 1.59 朱盟邦
嘉实创业板增强策略ETF 159675 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3635 1.3635 0.03% 1.3580 0.40% 1.00 龙昌伦 等
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 159600 吧 档案 指数型-固收 03-13 100.3391 1.0034 0.01% 100.3400 0.00% 436.73 王喆 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.7588 1.7588 -0.05% 1.7600 -0.07% 2.55 刘珈吟
嘉实中证电池主题ETF 562880 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9016 0.9016 -0.13% 0.9010 0.07% 14.52 田光远
嘉实中证科创创业50ETF 588400 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9338 0.9338 -0.15% 0.9350 -0.13% 17.08 李直
嘉实创业板50ETF 159373 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.6594 1.6594 -0.16% 1.6560 0.20% 4.49 张超梁
嘉实中证金融地产ETF 512640 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.3839 2.3839 -0.19% 2.3820 0.08% 0.54 张钟玉
嘉实中证新能源ETF 159875 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.7635 0.7635 -0.26% 0.7640 -0.07% 17.80 田光远
嘉实中证A100ETF 159661 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4197 1.4197 -0.28% 1.4180 0.12% 0.36 李直
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3692 1.7053 -0.33% 1.3700 -0.06% 46.70 王紫菡
嘉实中证A50ETF 562890 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3352 1.3352 -0.33% 1.3350 0.01% 3.28 尚可
嘉实中证细分化工产业主题ETF 159129 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2518 1.2518 -0.37% 1.2490 0.22% 9.28 张超梁
嘉实沪深300ETF 159919 吧 档案 指数型-股票 03-13 4.8774 2.2430 -0.39% 4.8760 0.03% 1,971.24 刘珈吟
嘉实医药健康100ETF 515960 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.8194 0.8194 -0.41% 0.8210 -0.20% 2.04 王紫菡
嘉实深证基本面120ETF 159910 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.5020 2.5020 -0.54% 2.5050 -0.12% 2.79 李直
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1549 1.1680 -0.69% 1.1560 -0.10% 0.52 张楠 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.6881 1.6881 -0.72% 1.6860 0.12% 2.13 尚可
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 吧 档案 指数型-海外股票 03-12 1.2643 1.2643 -0.74% 1.3120 -3.77% 20.36 张钟玉
嘉实中证A500ETF 159351 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2419 1.2633 -0.74% 1.2430 -0.09% 105.89 刘珈吟 等
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9950 0.9950 -0.76% 0.9940 0.10% 2.51 王紫菡
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.6784 0.6784 -0.80% 0.6780 0.06% 2.28 周泉希
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 吧 档案 指数型-海外股票 03-12 0.9271 0.9271 -0.83% 0.9280 -0.10% 9.97 王紫菡 等
嘉实中证全指证券公司ETF 562870 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9366 0.9366 -0.83% 0.9380 -0.15% 3.99 张钟玉
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 吧 档案 指数型-海外股票 03-13 0.6354 0.6354 -0.87% 0.6350 0.06% 8.78 王紫菡
嘉实国证自由现金流ETF 159221 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3904 1.4198 -0.90% 1.3920 -0.12% 9.13 尚可
嘉实恒指港股通ETF 520960 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9386 0.9386 -0.99% 0.9370 0.17% 1.44 张超梁
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.9908 1.9908 -1.08% 1.9940 -0.16% 2.11 钱行健
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.3669 2.3669 -1.08% 2.3730 -0.26% 1.13 田光远
嘉实中创400ETF 159918 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.6163 2.6163 -1.13% 2.6140 0.09% 0.78 张超梁
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2294 1.2294 -1.17% 1.2200 0.76% 1.43 王紫菡
嘉实国证通信ETF 159695 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.4293 2.4293 -1.20% 2.4330 -0.15% 3.56 张钟玉
嘉实恒生港股通科技主题ETF 520670 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.8345 0.8345 -1.21% 0.8350 -0.06% 2.73 张超梁
嘉实上海金ETF 159831 吧 档案 指数型-其他 03-13 10.9035 2.7425 -1.27% 10.9080 -0.04% 14.68 张钟玉
嘉实中证2000ETF 159535 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.5469 1.5469 -1.27% 1.5470 -0.01% 0.16 李直
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.8336 1.8336 -1.31% 1.8310 0.14% 18.56 刘珈吟
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 588670 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.5282 1.5282 -1.32% 1.5420 -0.90% 0.80 龙昌伦 等
嘉实恒生消费ETF 520620 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9203 0.9203 -1.34% 0.9180 0.25% 4.70 王紫菡
嘉实中证机器人ETF 159526 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4748 1.4748 -1.36% 1.4710 0.26% 9.68 田光远
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.7080 0.7080 -1.41% 0.7070 0.14% 0.93 钱行健
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4946 1.4946 -1.42% 1.4970 -0.16% 0.69 刘珈吟
嘉实中证光伏产业ETF 159123 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2259 1.2259 -1.42% 1.2260 -0.01% 2.65 李直
嘉实中证500ETF 159922 吧 档案 指数型-股票 03-13 3.3040 2.7185 -1.43% 3.3070 -0.09% 156.15 李直
嘉实上证科创板工业机械ETF 588850 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.5008 1.5008 -1.43% 1.5020 -0.08% 0.65 田光远
嘉实上证科创板综合ETF 589300 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.5048 1.5067 -1.43% 1.5000 0.32% 1.11 尚可
嘉实国证绿色电力ETF 159625 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3863 1.3863 -1.46% 1.3830 0.24% 13.80 王紫菡
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.4666 2.4666 -1.56% 2.4760 -0.38% 396.58 田光远
嘉实中证港股通创新药ETF 520970 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.8034 0.8034 -1.58% 0.8030 0.05% 10.10 张超梁
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 159389 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4907 1.4907 -1.61% 1.4900 0.05% 4.20 尚可
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 吧 档案 指数型-海外股票 03-12 1.5863 1.5863 -1.67% 1.6470 -3.83% 100.72 张钟玉 等
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 吧 档案 指数型-海外股票 03-13 1.4245 1.4245 -1.74% 1.4200 0.32% 2.11 王紫菡
嘉实中证稀土产业ETF 516150 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.0702 2.0702 -2.07% 2.0680 0.11% 77.71 田光远
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0664 1.0664 -2.08% 1.0660 0.04% 37.13 田光远
嘉实中证软件服务ETF 159852 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.8562 0.8562 -2.93% 0.8580 -0.21% 60.25 田光远
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 吧 档案 指数型-海外股票 03-12 1.2507 1.2507 -2.94% 1.2570 -0.50% 22.12 张钟玉
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0135 1.0135 -3.02% 1.0120 0.15% 0.57 张超梁
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0844 1.0844 -3.10% 1.0860 -0.15% 20.52 张超梁
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 118 1.06% 3,411.58 1,252,936.87
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 47 0.69% 586.89 808,255.51
3 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 118 0.61% 20,680.45 712,855.15
4 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 57 0.57% 1,104.55 673,772.63
5 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 51 0.56% 9,685.61 662,495.58
6 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 63 0.46% 12,882.58 542,356.42
7 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 46 0.45% 2,336.49 524,331.20
8 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 40 0.43% 376.41 509,944.99
9 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 25 0.41% 3,921.64 481,695.21
10 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 68 0.41% 1,720.94 477,505.32

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

嘉实基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

33

0

 这几个基不炒溢价，原油暴涨，这个涨... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股神川皇

2026-03-14

385

7

 哈哈哈哈 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友p152h90527

2026-03-14

39

1

 国际油价跟a股有什么关联？ [标普油气ETF嘉实吧]

涨吧涨吧i

2026-03-14

45

2

 昨晚油气大涨，判断准不准，有些钱一... [标普油气ETF嘉实吧]

华尔街股神发财金

2026-03-14

77

0

 能不能调调仓啊，一直跌，收益都要被... [嘉实美国成长股票人民币吧]

自信的油气

2026-03-14

196

3

 卖了嘉实留了标普。结果卖的涨留的拉... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

利落的潘光耀

2026-03-14

290

3

 算电协同，绿电搭上AI风口？ [绿色电力ETF嘉实吧]

嘉实基金王紫菡

2026-03-14

87

3

 周一稳了 [标普油气ETF嘉实吧]

改变人生路

2026-03-14

151

1

 一直垫底，这个金牌戴着很舒服吗!请问... [嘉实品质回报混合吧]

基民53KK893226

2026-03-14

43

1

 二天没看，这二天亏麻了咋好呀....大... [科创芯片ETF吧]

朝气蓬勃的爱艳

2026-03-14

169

8

 大家成本都多少，快亏傻了，唉 [稀有金属ETF吧]

股友77V85952Y7

2026-03-14

299

2

 G7国家紧急通知，释放四亿桶战略石油... [标普油气ETF嘉实吧]

郑月初五

2026-03-14

217

1

 伊朗库存导弹打光战争就不得不投降！... [标普油气ETF嘉实吧]

郑月初五

2026-03-14

434

5

 460万桶挂牌！沙特现货市场供应原油！... [标普油气ETF嘉实吧]

郑月初五

2026-03-14

112

1

 国际能源署32个成员国一致同意，从应... [标普油气ETF嘉实吧]

郑月初五

2026-03-14

85

0

 先拆解核心逻辑：油价大涨vs贵金属大... [稀有金属ETF吧]

江南味道2018

2026-03-14

80

5

 今晚美油股跳水周一跌4%把近期买散户... [标普油气ETF嘉实吧]

专业砸蛋

2026-03-14

131

1

 中东存油罐全炸了，石油要上天了，比... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

白净的慕容妃嫣1

2026-03-14

94

3

 为什么最后溢价这么多 [科创芯片ETF吧]

股友50r03m6866

2026-03-14

85

6

 1.3的本，现在要亏本卖吗？ [标普油气ETF嘉实吧]

股友70d80378v6

2026-03-14

77

0

 空袭岛屿，派遣地面部队，局势升级原... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

星辰大海资产千万

2026-03-14

191

2

 大家早上好，周一涨停买不到了，点赞... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

低吸成瘾

2026-03-14

295

12

 我预测一下。今天庄家拉升溢价是为了... [标普生物科技ETF嘉实吧]

我在老衲躲牛市

2026-03-14

182

2

 周一可以场内买，然后赎回，能赚几个... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

朝气蓬勃的酒菜

2026-03-14

1782

16

 午评：两个字，信仰！ [嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C吧]

小姐姐聊财经

2026-03-14

18

0

 大家发现了没有，现在好多个股都呈现... [软件ETF吧]

基民08w985l113

2026-03-14

22

0

 这个588400竟然在双创相关ETF里找不到 [科创创业ETF嘉实吧]

淡雅清新的云栖9

2026-03-14

207

2

 不羡慕那些敢过夜的 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友0i33U86732

2026-03-14

23

0

 还亏3.5万，这辈子回不来了 [科创创业ETF嘉实吧]

淡雅清新的云栖9

2026-03-14

225

0

 构建现金流收息体系的理性选择(二) [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

读书理财度人生承祖续后

2026-03-14

270

4

 /今天出局了，根本不可能回本。 [标普油气ETF嘉实吧]

爱理财de霍伯特

2026-03-14

2093

10

 深度解读中央一号文件！农业板块或迎... [嘉实中证大农业ETF发起联接C吧]

嘉实基金吴越

2026-03-14

189

6

 买这个比他吗的什么洲际好多了，1.88... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

基民SIvnLS

2026-03-14

73

0

 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基... [嘉实中证医疗指数发起式A吧]

基金资讯

2026-03-14

67

0

 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合... [嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2026-03-14

72

0

 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基... [嘉实中证医疗指数发起式A吧]

基金资讯

2026-03-14

70

0

 嘉实中证全指家用电器指数型发起式证... [嘉实中证全指家用电器指数发起式A吧]

基金资讯

2026-03-14

71

0

 嘉实中证全指家用电器指数型发起式证... [嘉实中证全指家用电器指数发起式A吧]

基金资讯

2026-03-14

73

0

 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券... [嘉实中证大农业ETF发起联接A吧]

基金资讯

2026-03-14

69

0

 嘉实中证全指家用电器指数型发起式证... [嘉实中证全指家用电器指数发起式C吧]

基金资讯

2026-03-14

73

0

 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券... [嘉实中证大农业ETF发起联接A吧]

基金资讯

2026-03-14

75

0

 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券... [嘉实中证大农业ETF发起联接C吧]

基金资讯

2026-03-14

66

0

 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合... [嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2026-03-14

73

0

 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合... [嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C吧]

基金资讯

2026-03-14

74

0

 关于嘉实安康稳健养老目标一年持有期... [嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2026-03-14

71

0

 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基... [嘉实中证医疗指数发起式C吧]

基金资讯

2026-03-14

28

0

 周一估计要低开两个点了 [标普生物科技ETF嘉实吧]

纳德发

2026-03-14

81

0

 大家早上好，周一涨停买不到了，点赞... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

低吸成瘾

2026-03-14

77

0

 这个基金经理是不是吃假药了 [嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C吧]

基民fxPJSU

2026-03-14

81

0

 业绩这样，公司或者半死不活的基金经... [嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C吧]

基民fxPJSU

2026-03-14
点击查看更多嘉实基金吧热帖