嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2026-03-31

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 450.84 55.21 2/106
基金数量(只) 54 10.49 1/106
基金经理数量 103 35.53 7/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实中证800指数增强A 027987 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.06 ~ 26.07.17 刘斌 认购期 0.30% 详情 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.06 ~ 26.07.17 刘斌 认购期 0费率 详情 购买
港股通医疗ETF嘉实 158003 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.13 ~ 26.07.24 王紫菡 认购期 - 详情 购买
红利低波100ETF嘉实 159083 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.13 ~ 26.07.24 周泉希 认购期 - 详情 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.07.20 ~ 26.08.07 赵迁 -- - 详情 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 028246 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.07.20 ~ 26.08.07 赵迁 -- - 详情 购买
嘉实均衡优选股票A 028243 详情 吧 档案 26.07.30 ~ 26.08.21 - -- - 详情 购买
嘉实均衡优选股票C 028244 详情 吧 档案 26.07.30 ~ 26.08.21 - -- - 详情 购买
嘉实多瑞混合A 028332 详情 吧 档案 26.08.03 ~ 26.08.14 - -- - 详情 购买
嘉实多瑞混合C 028333 详情 吧 档案 26.08.03 ~ 26.08.14 - -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 07-13 3.9589 3.9589 -3.39% 80.06% 211.53% 8.21 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 07-13 3.9175 3.9175 -3.40% 79.83% 210.74% 46.02 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 07-13 3.4981 3.4981 -3.58% 66.66% 168.20% 15.98 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 07-13 3.4776 3.4776 -3.58% 66.58% 167.92% 1.26 田光远 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 07-13 3.4670 3.4670 -3.58% 66.45% 167.52% 76.84 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 07-13 2.6532 2.6532 -4.43% 80.42% 163.19% 0.89 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 07-13 2.5999 2.5999 -4.43% 79.87% 161.59% 5.31 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 07-13 3.7904 3.7904 -3.32% 63.57% 158.78% 10.83 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 07-13 3.7110 3.7110 -3.32% 63.09% 157.19% 12.79 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 07-13 1.7450 1.7450 -4.02% 70.58% 155.12% 8.00 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.7240 2.7240 -5.27% 76.12% 150.69% 15.57 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 07-10 4.6512 4.6512 -3.36% 69.33% 149.42% 9.22 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 07-10 4.5577 4.5577 -3.36% 68.83% 147.90% 11.50 陈俊杰 限大额 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.6570 3.6570 -3.20% 73.81% 145.27% 3.77 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.6573 2.6573 -3.97% 56.63% 140.07% 0.10 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.4657 2.4657 -4.12% 67.62% 139.90% 10.13 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.4510 2.4510 -4.13% 67.12% 138.56% 4.44 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.6257 2.6257 -3.98% 56.12% 138.55% 0.15 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.1801 2.1801 -4.21% 56.10% 135.13% 1.58 周泉希 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.1567 2.1567 -4.21% 55.91% 134.53% 1.83 周泉希 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 07-13 3.4400 3.4400 -3.13% 69.37% 134.49% 3.09 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2750 1.2750 -4.09% 45.30% 130.31% 5.13 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 07-13 6.3425 6.3425 -5.19% 73.60% 129.88% 37.92 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2508 1.2508 -4.09% 45.00% 129.38% 0.23 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.9308 2.9308 -4.61% 29.93% 127.23% 1.08 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.9104 2.9104 -4.61% 29.77% 126.67% 1.50 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0737 1.0737 -3.29% 68.66% 123.32% 4.24 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0343 1.0343 -3.29% 67.99% 121.57% 0.21 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.6617 2.6617 -6.60% 56.64% 118.98% 16.90 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.2321 2.2321 -4.62% 48.08% 118.30% 0.20 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.5899 2.5899 -6.60% 56.33% 118.08% 10.73 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.2262 2.2262 -4.63% 47.89% 117.76% 0.36 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 07-13 1.0620 1.0620 -4.90% 42.07% 117.40% 14.15 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 07-13 1.0300 1.0300 -4.90% 41.70% 116.16% 0.76 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3733 1.3733 -2.69% 32.21% 113.68% 1.72 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3611 1.3611 -2.69% 32.15% 113.47% 0.15 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3567 1.3567 -2.69% 32.05% 113.12% 2.62 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 07-13 3.9721 3.9721 -5.34% 59.14% 106.44% 24.98 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 07-13 3.8978 3.8978 -5.34% 58.67% 105.20% 5.70 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.1627 2.1627 -2.84% 37.08% 100.47% 1.13 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.1438 2.1438 -2.85% 36.91% 99.96% 1.41 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4067 1.4067 -5.06% 50.55% 98.71% 6.63 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3687 1.3687 -5.06% 50.08% 97.53% 0.18 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 07-13 3.1260 3.1260 -4.46% 39.55% 96.48% 6.33 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.7090 1.7810 -4.04% 20.95% 88.42% 0.45 汤舒婷 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 07-13 1.5140 1.5140 -2.61% 30.43% 85.43% 0.27 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 07-13 1.4574 1.4574 -2.61% 30.11% 84.50% 0.02 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.2909 2.2909 -3.28% 10.78% 83.27% 0.35 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.1309 2.1309 -2.79% 40.35% 82.58% 3.24 王贵重 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.2441 2.2441 -3.29% 10.45% 82.02% 0.37 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.3027 2.3271 -2.41% 17.38% 80.28% 0.50 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.7344 1.7344 -3.04% 24.62% 76.28% 0.64 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6896 1.6896 -3.05% 24.26% 75.20% 0.17 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.7780 1.8080 -4.04% 22.60% 75.19% 0.21 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.7738 1.8038 -4.05% 22.48% 74.82% 0.48 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.7922 1.7922 -2.69% 12.90% 71.21% 0.68 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.7848 1.7848 -2.70% 12.73% 70.68% 0.72 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.8106 1.8106 -2.72% 21.52% 70.46% 4.32 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.7629 1.7629 -2.73% 21.05% 69.10% 2.48 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.9635 1.9635 -3.49% 21.56% 66.06% 0.60 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.9372 1.9372 -3.49% 21.43% 65.73% 0.35 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 07-13 5.1800 5.1800 -3.88% 29.14% 65.65% 43.05 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9407 0.9407 -5.18% -10.66% 57.84% 5.50 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9300 0.9300 -5.18% -10.77% 57.44% 25.30 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.5198 1.5198 -3.38% 17.47% 54.99% 3.50 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 07-13 2.9090 2.9090 -5.52% 27.81% 51.59% 1.61 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 07-13 2.7750 2.7750 -5.55% 27.47% 50.73% 0.80 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.1540 2.1540 -5.24% 6.58% 49.07% 0.76 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 07-13 1.0567 1.0567 -4.82% -12.37% 49.04% 0.87 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 07-13 1.0338 1.0338 -4.82% -12.63% 48.17% 5.64 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1003 1.1003 -2.62% 15.75% 46.92% 4.68 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.9440 8.5230 -3.97% 16.27% 46.18% 25.02 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0703 1.0703 -2.63% 15.40% 46.04% 1.66 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9029 0.9029 -3.21% 20.10% 45.70% 38.65 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8825 0.8825 -3.21% 19.86% 45.12% 2.41 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.0800 4.8390 -3.11% 9.94% 44.99% 6.70 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.7734 1.7734 -3.99% 4.22% 38.01% 0.78 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 07-13 4.1955 4.1955 -1.31% -23.73% 37.90% 13.01 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.7278 1.7278 -3.99% 4.02% 37.43% 0.63 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.6960 1.6960 -4.02% 6.27% 37.22% 4.95 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 07-13 4.0411 4.0411 -1.32% -23.91% 37.22% 12.16 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 07-13 20.9634 21.6544 -3.36% 10.75% 36.58% 22.55 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.6740 1.6740 -4.07% 6.02% 36.54% 1.65 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8494 0.8494 -4.34% -13.41% 36.23% 0.96 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8414 0.8414 -4.34% -13.53% 35.91% 4.49 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.3869 2.4529 -4.10% 0.75% 34.71% 15.56 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.3995 2.3995 -4.10% 0.75% 34.71% 0.18 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.8456 1.8456 -4.10% 0.69% 34.36% 0.04 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.8365 1.8365 -4.10% 0.55% 34.17% 3.43 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 07-10 0.2101 0.2101 -2.19% 16.79% 33.82% 0.24 张琴 暂停申购 - 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.6560 2.6560 -3.98% 2.43% 33.47% 6.34 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 07-13 2.3660 3.2010 -2.27% 5.58% 33.37% 4.52 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 07-13 2.3350 2.3350 -2.30% 5.28% 32.67% 0.17 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 07-10 1.5618 1.5618 -0.61% 14.54% 32.46% 0.01 张琴 暂停申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 07-10 1.3533 1.3533 -2.55% 10.08% 32.40% 0.36 钟景 开放申购 0.12% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 07-10 1.3340 1.3340 -2.56% 9.85% 31.87% 0.12 钟景 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1873 1.1873 -6.30% -15.91% 31.86% 14.13 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1815 1.1815 -6.30% -15.96% 31.75% 46.73 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 07-13 2.3390 2.3390 -3.43% -18.61% 31.53% 31.51 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.8583 1.8583 -4.33% 2.33% 31.28% 1.30 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 07-13 2.2475 2.2475 -3.44% -18.81% 30.89% 25.81 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.3763 2.3763 -5.02% -1.53% 30.64% 0.61 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.8272 1.8272 -4.34% 2.02% 30.49% 0.61 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4250 2.4630 -3.52% 6.49% 30.43% 1.25 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4053 1.4053 -5.03% -1.73% 30.11% 0.08 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.8410 3.2860 -4.02% 0.46% 30.08% 4.18 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 07-10 5.7050 5.7050 0.14% 13.51% 30.07% 0.97 陈俊杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9228 0.9228 -3.70% -10.41% 29.75% 2.63 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9164 0.9164 -3.71% -10.46% 29.62% 13.03 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 07-13 2.6990 2.6990 -3.09% -15.07% 29.39% 36.60 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 07-13 1.8593 2.2103 -4.18% -0.81% 29.25% 3.17 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4650 3.4310 -2.40% 6.55% 28.85% 7.87 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 0.3234 0.3234 0.31% 15.96% 28.54% 18.86 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1694 1.1694 -3.72% 6.75% 28.32% 6.07 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 0.3199 0.3199 0.35% 15.86% 28.22% 15.78 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.3628 1.3628 -1.52% 6.44% 28.19% 0.34 赖礼辉 暂停申购 0.12% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8141 0.8141 -4.22% -14.35% 27.78% 1.64 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8039 0.8039 -4.23% -14.51% 27.32% 6.32 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.8597 1.8597 1.65% 8.72% 27.32% 1.19 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 07-10 1.4287 1.4287 -2.22% 13.23% 27.24% 0.24 张琴 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.6578 0.6578 -2.42% 0.38% 27.23% 12.49 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7856 0.7856 -4.09% 5.39% 26.98% 23.61 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.8255 1.8255 1.65% 8.48% 26.77% 2.38 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.6839 0.6839 -3.92% -15.71% 26.77% 0.57 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.6439 0.6439 -2.42% 0.19% 26.70% 0.95 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3595 4.5983 -1.29% -0.29% 26.58% 14.99 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.9266 1.9266 1.84% 8.70% 26.57% 1.87 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.6756 0.6756 -3.92% -15.82% 26.45% 3.57 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2183 1.2330 -1.30% -0.43% 26.42% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.8946 1.8946 1.84% 8.47% 26.01% 2.78 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7931 0.7931 -1.39% -0.54% 25.97% 1.69 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 07-10 1.6597 1.6597 -0.68% 11.05% 25.94% 1.69 张琴 限大额 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3531 1.3531 -4.72% -2.49% 25.88% 0.55 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3410 1.3410 -4.72% -2.61% 25.56% 1.19 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.8642 1.8642 -2.98% -1.69% 25.47% 13.79 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.8645 1.8645 -2.98% -1.69% 25.47% 13.70 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.8058 1.8058 -2.99% -1.86% 25.03% 4.30 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7067 0.7067 -2.09% -3.27% 24.44% 0.63 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2323 1.2511 -2.41% -0.17% 24.44% 6.04 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2317 1.2504 -2.41% -0.18% 24.44% 0.43 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2305 1.2470 -2.42% -0.28% 24.18% 11.77 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7200 0.7200 -2.41% 0.66% 24.14% 6.58 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.6876 0.6876 -2.11% -3.58% 23.69% 0.11 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 07-10 6.3570 6.3570 0.09% 10.06% 23.68% 43.44 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7041 0.7041 -2.41% 0.47% 23.66% 0.47 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2583 1.2583 -1.60% 2.32% 23.29% 0.12 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.3220 1.3220 1.39% 8.43% 23.10% 0.12 邱成 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2533 1.2533 -1.61% 2.18% 22.98% 0.00 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.1958 1.8358 -0.90% 10.02% 22.46% 10.74 张宇驰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 2.1989 2.1989 0.26% 12.44% 22.20% 18.86 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 2.1748 2.1748 0.26% 12.31% 21.91% 15.78 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 2.1797 2.1797 0.26% 12.38% 21.89% 0.24 张钟玉 等 暂停申购 - 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 07-13 1.5415 1.5415 -5.15% -9.01% 21.58% 0.48 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0390 1.7971 -0.85% 8.83% 21.46% 90.79 张庆平 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 07-13 2.6810 2.6810 -3.07% -15.77% 21.26% 26.12 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 07-13 1.5241 1.5241 -5.15% -9.19% 21.09% 0.80 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0226 1.2703 -0.85% 8.63% 20.99% 52.58 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.6411 1.6411 1.17% 7.02% 20.48% 0.97 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4506 1.4506 -1.38% -0.56% 20.43% 0.15 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4442 1.4442 -1.38% -0.67% 20.13% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 07-10 1.7515 1.7515 -0.65% 32.11% 20.11% 14.85 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.6076 1.6076 1.17% 6.78% 19.94% 0.99 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.0572 1.0572 -3.28% 3.68% 19.93% 0.46 张丹华 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.6450 0.6450 -4.97% -14.76% 19.51% 1.06 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.0029 1.0029 -3.29% 3.37% 19.21% 0.01 张丹华 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 07-13 1.6157 1.6157 -3.24% -5.88% 19.21% 0.43 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.6378 0.6378 -4.98% -14.88% 19.19% 4.51 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3791 1.3791 -1.41% -6.66% 18.73% 1.38 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 07-13 1.5624 1.5624 -3.24% -6.13% 18.61% 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2063 3.3760 -1.66% -0.31% 18.34% 72.68 刘珈吟 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3616 1.3616 -1.40% -6.82% 18.33% 0.17 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2359 1.2606 -1.67% -0.32% 18.33% 0.37 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0838 1.1524 -1.67% -0.40% 18.19% 0.10 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7414 0.7414 -0.56% 1.94% 18.15% 4.95 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1538 1.1538 -3.37% -6.21% 18.02% 3.44 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.6769 0.6769 -3.42% -11.62% 17.97% 22.92 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1077 1.5242 -1.67% -0.50% 17.87% 2.10 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 07-13 1.4155 1.4155 -3.50% -11.13% 17.74% 4.86 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.6625 0.6625 -3.41% -11.78% 17.51% 2.70 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1078 1.1078 -3.38% -6.59% 17.10% 0.40 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1655 1.1655 -3.34% -6.69% 17.07% 0.37 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.1970 1.1970 -2.76% -6.41% 16.89% 0.53 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.8066 1.8066 -1.84% -0.33% 16.78% 12.44 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6994 1.6994 -3.52% -13.06% 16.78% 6.52 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0357 1.0357 -1.85% -0.48% 16.44% 1.46 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1256 1.1256 -3.35% -7.06% 16.15% 0.02 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6748 1.6748 -3.53% -13.28% 16.12% 0.70 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 07-13 1.5790 1.5790 -0.57% -4.24% 14.09% 3.77 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6377 1.6377 -4.45% -12.02% 13.91% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 07-10 1.8400 1.8400 -0.49% -12.13% 13.86% 5.28 张钟玉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6291 1.6291 -4.45% -12.10% 13.70% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1914 1.1914 -0.90% 6.32% 13.35% 30.19 李涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6122 1.6122 -4.46% -12.29% 13.22% 0.18 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1809 1.1809 -0.90% 6.11% 12.89% 18.66 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3001 1.3001 -0.69% -2.05% 12.73% 0.54 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 07-13 2.3250 2.3250 -0.77% 0.22% 12.70% 7.06 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.7053 1.7053 -0.56% -0.34% 12.52% 0.90 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2930 1.2930 -0.68% -2.16% 12.45% 1.36 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 07-13 1.8899 1.8899 -0.75% -2.93% 12.12% 6.71 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4430 3.0430 -3.35% -6.36% 12.12% 9.86 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4887 1.4887 -0.56% -0.53% 12.08% 0.70 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 07-13 1.8221 1.8221 -1.37% -14.02% 11.97% 1.38 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.8170 3.5600 -0.55% -12.52% 11.73% 18.23 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 07-13 1.8083 1.8083 -1.37% -14.12% 11.70% 19.22 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 07-13 1.7663 1.7663 -0.75% -3.31% 11.23% 2.09 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6909 4.3669 -0.41% -4.80% 10.85% 16.48 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8131 0.9831 -0.76% -4.40% 10.25% 2.78 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.2234 1.2234 -0.92% 1.91% 10.20% 0.39 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.3580 1.6710 -0.66% -1.38% 9.96% 2.14 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.6222 1.6222 -2.37% -3.85% 9.78% 0.29 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.6063 1.6063 -2.37% -3.89% 9.76% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.6008 1.6008 -2.37% -3.94% 9.55% 0.49 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9019 0.9019 -1.74% -17.04% 9.12% 0.73 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 07-13 2.5550 2.5550 -0.54% -10.38% 8.77% 2.13 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1634 1.1634 -0.44% 1.76% 8.71% 8.19 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.2620 1.7280 -0.63% 0.32% 8.61% 1.43 胡永青 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8772 0.8772 -1.76% -17.29% 8.46% 0.05 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0620 1.2036 -0.78% 0.92% 8.29% 3.79 马丁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1521 1.1521 -0.43% 1.56% 8.28% 11.11 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1860 1.1860 -1.03% -8.72% 8.28% 0.54 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2012 1.2012 -2.18% -10.47% 8.18% 1.14 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1355 1.1355 -3.52% -8.34% 8.04% 0.17 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1790 1.1790 -1.03% -8.83% 8.01% 3.45 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1803 1.1803 -2.18% -10.65% 7.73% 0.25 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6708 1.7208 -0.75% -17.06% 7.34% 6.03 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 07-13 0.9733 0.9733 -0.35% 1.99% 7.17% 5.92 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.6928 1.8036 -1.26% 0.40% 7.09% 0.23 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.6918 1.6918 -1.26% 0.39% 7.08% 0.06 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.2410 2.2410 -1.72% -7.14% 6.85% 1.88 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1036 1.1036 -0.34% -0.27% 6.80% 21.98 梁铭超 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0939 1.0939 -0.34% -0.39% 6.53% 4.76 梁铭超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 07-10 1.1270 1.6170 0.33% 4.57% 6.50% 0.22 蒋一茜 等 限大额 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.2193 1.4287 -0.60% -0.17% 6.46% 11.49 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.2202 1.2601 -0.59% -0.16% 6.46% 10.54 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1591 1.2021 -0.10% 4.87% 6.44% 1.29 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3600 1.3600 -1.73% -7.33% 6.42% 0.37 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9182 0.9182 -3.29% -12.87% 6.38% 2.90 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.3023 2.6185 -0.48% 0.18% 6.21% 11.19 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.3018 1.4813 -0.48% 0.17% 6.19% 5.00 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.2076 1.8288 -0.60% -0.36% 6.03% 8.63 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1322 1.1722 -0.11% 4.66% 6.01% 0.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0893 1.0893 -0.84% -16.92% 5.96% 0.92 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8997 0.8997 -3.29% -13.09% 5.86% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0614 1.0614 -0.84% -17.14% 5.40% 0.08 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0942 1.0942 -0.36% 0.82% 4.98% 2.86 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.0129 5.1837 -2.70% -9.99% 4.75% 6.10 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 07-10 1.1270 1.1820 0.00% 0.71% 4.74% 0.48 顾俊伦 限大额 - 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.4273 1.4273 -0.17% 0.31% 4.71% 2.05 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4070 3.2930 -0.64% -7.25% 4.69% 11.19 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0813 1.0813 -0.37% 0.63% 4.56% 13.68 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.4134 1.4708 -0.16% 0.19% 4.45% 11.74 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.4310 2.3790 -0.90% -7.68% 4.38% 3.81 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1592 1.1592 -0.16% 0.40% 4.35% 2.12 胡永青 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.9838 1.9838 -2.70% -10.19% 4.30% 0.17 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.8547 1.2425 -0.01% 0.97% 4.22% 0.02 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3870 1.5160 -0.64% -7.47% 4.21% 0.02 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0138 1.6118 - 0.98% 4.12% 12.09 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.8463 0.8463 -0.01% 0.92% 4.12% 0.01 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1345 1.1345 -0.49% 0.48% 4.11% 0.96 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1078 1.1078 -0.28% 0.27% 4.10% 3.36 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1082 1.1082 -0.38% 0.38% 4.02% 0.43 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1255 1.1255 -0.22% -0.62% 4.01% 3.58 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1328 1.1328 -0.16% 0.19% 3.93% 0.47 胡永青 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0900 1.0900 -3.85% -13.79% 3.81% 0.27 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.3610 1.4333 -0.64% 0.27% 3.78% 0.53 吴翠 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.1270 2.7280 -1.66% -13.15% 3.76% 10.04 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1148 1.1148 -0.50% 0.28% 3.69% 0.06 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0841 1.0841 -0.29% 0.06% 3.67% 0.35 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0402 1.0402 0.78% -0.36% 3.66% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1004 1.1004 -0.23% -0.82% 3.60% 0.15 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.2836 1.5578 -0.26% -0.11% 3.53% 0.17 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0946 1.0946 -0.39% 0.15% 3.53% 0.16 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7623 0.7623 -1.18% -18.56% 3.47% 11.30 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0780 1.0780 -0.04% 0.84% 3.47% 0.11 王亚洲 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0780 1.0780 -0.31% -0.15% 3.46% 1.75 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 07-10 2.0050 2.0050 -0.10% -7.69% 3.35% 2.61 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 07-10 2.0050 2.0050 -0.10% -7.69% 3.35% 2.61 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9660 0.9660 -1.73% -13.36% 3.32% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0743 1.0743 -0.05% 0.76% 3.31% 0.41 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0460 1.0460 0.76% -0.39% 3.30% 0.01 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1921 1.1921 -0.06% 0.30% 3.28% 5.46 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0635 1.0635 0.80% -0.55% 3.27% 0.02 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0293 1.0293 0.78% -0.55% 3.25% 0.57 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.2083 1.4568 -0.26% -0.26% 3.24% 2.38 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7472 0.7472 -1.18% -18.72% 3.06% 0.61 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1643 1.1643 -0.21% 0.03% 3.06% 0.43 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1706 1.1706 -0.06% 0.16% 2.98% 8.91 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0573 1.0573 -3.85% -14.14% 2.97% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0348 1.0348 0.76% -0.57% 2.92% 0.57 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0538 1.0538 0.79% -0.73% 2.89% 3.84 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.2563 1.2563 -0.49% 2.26% 2.79% 1.27 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8446 0.8446 -1.11% -17.73% 2.74% 15.27 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0395 1.0395 0.79% -0.49% 2.67% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1440 1.1440 -0.20% -0.16% 2.66% 0.05 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0308 1.2244 0.01% 1.01% 2.64% 81.39 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 07-10 0.8210 0.8230 0.37% -15.71% 2.62% 17.97 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0063 1.1886 0.01% 1.06% 2.52% 168.24 李卓锴 暂停申购 0.04% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.2252 1.2252 -0.50% 2.07% 2.37% 1.51 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0265 1.0265 0.79% -0.66% 2.29% 0.47 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0224 1.0224 0.02% 1.52% 2.29% 1.56 赵国英 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0789 1.3723 0.01% 1.80% 2.24% 10.30 闵锐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0805 1.1318 -0.02% 0.90% 2.17% 10.53 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0236 1.1877 0.01% 1.62% 2.15% 76.81 轩璇 限大额 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0465 1.2161 -0.01% 2.00% 2.13% 17.07 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0051 1.1618 0.00% 0.86% 2.13% 0.00 李卓锴 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.4073 1.5949 -0.01% 1.92% 2.11% 24.44 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0534 1.0803 -0.01% 1.99% 2.08% 3.00 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1328 1.1328 -0.16% -0.68% 2.06% 0.66 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0199 1.0199 0.01% 1.40% 2.06% 5.71 赵国英 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0595 1.0595 -0.63% -3.46% 2.03% 1.24 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0474 1.2097 -0.01% 1.95% 2.02% 0.05 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.1249 1.1249 -0.04% 1.41% 2.01% 11.19 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0532 1.2133 -0.03% 1.97% 1.99% 7.63 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.3154 1.7557 -0.48% 0.14% 1.99% 16.19 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.2145 1.3435 -0.02% 1.60% 1.95% 12.87 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0388 1.0388 0.00% 1.62% 1.93% 1.26 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8072 0.8072 -1.11% -18.05% 1.92% 2.36 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0740 1.0740 -0.52% -2.95% 1.92% 7.39 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0607 1.0929 -0.01% 1.60% 1.91% 3.61 李曈 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1307 1.1307 -0.16% -0.69% 1.90% 0.00 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0267 1.2021 0.00% 1.38% 1.88% 16.12 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0321 1.0520 0.00% 1.38% 1.87% 25.03 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0682 1.1186 -0.02% 0.74% 1.84% 8.15 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.1319 1.1334 -0.02% 1.52% 1.82% 0.01 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1192 1.1192 -0.17% -0.82% 1.81% 0.22 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1016 1.1851 0.00% 1.15% 1.80% 87.64 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0257 1.1926 0.00% 1.34% 1.79% 0.03 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0478 1.1010 -0.04% 1.87% 1.79% 2.35 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0410 1.1904 -0.01% 1.63% 1.76% 7.07 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0426 1.1784 -0.01% 1.48% 1.75% 26.11 李曈 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.1184 1.1184 -0.04% 1.28% 1.74% 3.96 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1581 1.2081 -0.03% -0.83% 1.73% 6.88 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0284 1.2185 0.00% 1.61% 1.73% 25.00 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0344 1.1336 -0.01% 1.51% 1.72% 37.31 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0346 1.0346 0.00% 1.52% 1.72% 0.37 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1312 1.1312 0.01% 1.01% 1.71% 12.26 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.3597 1.5408 -0.01% 1.72% 1.71% 4.57 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1682 1.4130 -0.01% 1.09% 1.70% 12.02 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.2729 1.6848 -0.48% -0.02% 1.68% 4.70 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0490 1.4034 0.00% 1.60% 1.65% 138.43 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0237 1.1879 0.01% 1.07% 1.64% 20.20 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1124 1.1124 0.01% 0.88% 1.62% 3.45 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0398 1.0398 -0.64% -3.66% 1.61% 0.03 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0380 1.1714 -0.01% 1.46% 1.60% 0.01 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0920 1.1623 0.00% 1.05% 1.59% 4.77 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0599 1.2836 0.00% 1.57% 1.58% 14.07 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1213 1.1213 0.00% 0.82% 1.58% 21.60 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0509 1.1072 0.00% 1.36% 1.58% 62.59 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1626 1.2391 0.00% 1.03% 1.57% 33.99 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0142 1.5786 -0.01% 1.63% 1.56% 44.48 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0136 1.1994 -0.01% 1.18% 1.55% 20.56 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0726 1.2898 0.00% 1.16% 1.54% 10.56 王亚洲 开放申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0539 1.2996 0.02% 0.26% 1.53% 32.11 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1089 1.1089 0.01% 0.86% 1.53% 8.35 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0901 1.0901 0.01% 0.90% 1.52% 3.31 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.0137 1.0694 - 0.71% 1.51% 65.79 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0718 1.0718 0.01% 0.88% 1.51% 10.75 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0459 1.0459 0.01% 0.81% 1.51% 2.62 杨烨超 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1202 1.1202 0.01% 0.90% 1.50% 30.71 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0577 1.0577 -0.53% -3.15% 1.46% 3.67 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1100 1.3446 0.00% 0.97% 1.44% 6.74 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1539 1.2201 0.00% 0.97% 1.43% 2.60 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.0964 1.0964 0.00% 1.20% 1.42% 21.06 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0142 1.0809 0.01% 0.68% 1.41% 79.78 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0555 1.1740 0.00% 0.73% 1.40% 48.48 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0898 1.0898 -0.03% 1.89% 1.39% 6.45 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1093 1.1093 -0.01% 0.94% 1.39% 1.00 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0949 1.2119 -0.01% 1.36% 1.38% 14.97 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1029 1.1029 0.00% 0.76% 1.38% 34.50 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 07-13 101.6257 115.2957 0.01% 0.66% 1.37% 165.03 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0560 1.2856 -0.05% 1.84% 1.36% 5.04 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0299 1.0859 0.02% 0.17% 1.33% 0.47 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1080 1.1080 0.00% 0.70% 1.33% 12.45 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0529 1.1522 -0.02% 1.71% 1.31% 31.77 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0989 1.0989 0.00% 0.74% 1.31% 19.24 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0820 1.0820 0.01% 0.79% 1.30% 2.77 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0208 1.0787 0.00% 1.52% 1.30% 0.20 张文佳 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0665 1.0665 0.01% 0.77% 1.30% 7.49 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0169 1.0369 -0.01% 1.34% 1.30% 26.21 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0807 1.3360 -0.02% 1.45% 1.29% 14.76 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0778 1.1579 -0.01% 1.38% 1.29% 10.55 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0735 1.0735 -0.34% -0.76% 1.28% 0.22 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0407 1.0407 0.00% 0.70% 1.28% 1.19 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.0125 1.0612 - 0.59% 1.27% 1.13 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0029 1.0629 0.00% 0.61% 1.27% 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0668 1.0668 0.01% 0.72% 1.26% 0.53 杨烨超 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0202 1.1544 -0.01% 1.47% 1.25% 25.01 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0135 1.0675 -0.01% 1.48% 1.25% 2.27 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 07-13 1.9896 1.9896 -0.68% -8.42% 1.21% 14.84 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0161 1.2289 - 1.07% 1.21% 27.20 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0356 1.2133 -0.01% 1.84% 1.21% 44.58 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0351 1.0351 0.03% 0.12% 1.21% 6.59 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.2073 1.2073 -0.25% 0.65% 1.20% 0.53 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0882 1.1977 -0.02% 1.27% 1.18% 2.01 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0789 1.0789 0.01% 0.59% 1.17% 21.09 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0326 1.0876 -0.02% 1.57% 1.16% 37.04 张博洋 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0552 1.6288 0.00% 0.61% 1.15% 45.93 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0254 1.5653 -0.04% 0.78% 1.14% 0.23 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0818 1.0818 -0.04% 1.75% 1.10% 0.38 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.1463 1.1463 -0.25% 0.60% 1.09% 2.76 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0150 1.3224 0.00% 1.50% 1.08% 10.01 崔思维 限大额 - 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0718 1.1324 -0.02% 1.32% 1.04% 1.00 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0607 1.0607 0.01% 0.61% 1.04% 0.27 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7342 0.7342 -0.94% -10.44% 0.99% 4.15 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1922 1.2712 -0.42% -0.48% 0.95% 69.84 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0193 1.1495 0.00% 1.26% 0.94% 13.73 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0579 1.1352 -0.01% 1.19% 0.88% 0.04 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 07-13 1.9682 1.9682 -0.69% -8.59% 0.88% 12.85 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0409 1.2361 -0.03% 1.88% 0.87% 27.89 赵国英 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0628 1.0628 -0.35% -0.96% 0.87% 3.95 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0310 1.0581 -0.04% 1.39% 0.82% 0.64 王立芹 等 限大额 0.10% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1184 1.1397 -0.06% 1.91% 0.77% 3.69 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0294 1.2476 -0.03% 1.39% 0.72% 14.62 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.5728 0.5728 -1.02% -9.21% 0.69% 0.32 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 07-13 1.3910 1.3910 0.00% -0.14% 0.65% 0.60 龙昌伦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0086 1.0286 0.00% 0.54% 0.64% 0.00 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.5679 0.5679 -1.01% -9.25% 0.57% 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0499 1.1335 -0.04% 1.70% 0.56% 37.98 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 07-10 0.1479 0.1479 -1.27% -16.01% 0.54% 0.69 邓云龙 暂停申购 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.5669 0.5669 -1.01% -9.30% 0.50% 0.91 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0422 1.1801 -0.01% 1.29% 0.42% 17.05 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0597 1.0597 -0.38% -0.49% 0.42% 4.48 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0548 1.0780 -0.04% 1.22% 0.38% 0.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0541 1.1762 -0.04% 1.24% 0.33% 16.78 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 07-13 1.3850 1.3850 -0.07% -0.43% 0.29% 0.00 龙昌伦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7038 0.7038 -0.94% -10.79% 0.19% 0.21 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 07-10 1.2670 1.5350 -0.08% -2.09% 0.08% 35.37 顾俊伦 限大额 0.08% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 07-13 1.5691 1.5691 -0.76% -18.28% -0.31% 6.58 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7413 0.7413 -2.28% -20.15% -0.31% 13.67 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.1584 1.5403 -0.50% -1.06% -0.41% 0.66 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9278 0.9278 -0.78% -18.74% -0.72% 6.20 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7234 0.7234 -2.30% -20.35% -0.81% 0.86 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.1493 1.1493 -0.50% -1.25% -0.82% 1.46 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0733 1.0733 -1.16% -3.55% -0.91% 1.60 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9172 0.9172 -5.93% -30.85% -1.04% 1.33 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.2960 2.0770 -0.46% -0.95% -1.10% 7.60 董福焱 等 限大额 0.08% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8918 0.8918 -0.76% -18.65% -1.16% 4.91 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0636 1.0636 -1.16% -3.67% -1.16% 11.72 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8927 0.8927 -1.09% -20.73% -1.24% 8.25 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9096 0.9096 -5.94% -30.94% -1.28% 4.24 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0412 1.0412 -3.16% -16.69% -1.32% 0.05 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9008 0.9008 -0.78% -18.99% -1.33% 0.14 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.2980 2.0100 -0.46% -1.07% -1.37% 2.78 董福焱 等 限大额 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 07-10 2.2360 2.2360 -0.18% -10.49% -1.71% 4.42 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8642 0.8642 -0.77% -18.89% -1.78% 0.19 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8689 0.8689 -1.89% -17.76% -1.80% 12.07 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 07-13 5.7120 6.2520 -0.44% -6.89% -1.89% 8.63 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2600 1.2600 -1.28% -14.00% -1.90% 5.33 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0287 1.0287 -3.17% -16.94% -1.95% 0.05 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8509 0.8509 -1.09% -21.05% -2.04% 2.26 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8743 0.8743 -1.68% -16.64% -2.07% 22.82 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2293 1.2293 -1.28% -14.17% -2.29% 0.97 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8646 0.8646 -1.89% -18.05% -2.45% 0.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8549 0.8549 -1.68% -16.81% -2.48% 4.99 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 07-13 2.0120 2.0120 -1.68% -14.29% -2.64% 28.99 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9524 0.9524 -1.78% -17.73% -2.84% 10.31 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 07-13 0.9150 0.9150 -0.50% -9.78% -2.93% 2.98 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 07-13 1.9997 1.9997 -1.68% -14.55% -3.22% 0.21 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9244 0.9244 -1.80% -17.98% -3.43% 0.81 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9840 0.9840 -0.91% -16.44% -3.61% 0.40 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 07-13 2.3820 2.4520 0.80% -3.48% -3.72% 11.64 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9774 0.9774 -0.91% -16.54% -3.85% 0.62 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0190 1.0569 -0.56% -13.78% -4.09% 0.34 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 07-13 2.3670 2.3670 0.81% -3.78% -4.29% 0.30 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.9127 0.9127 -1.65% -15.43% -4.39% 4.73 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 07-10 1.0058 1.0058 -1.31% -18.55% -4.41% 0.69 邓云龙 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 07-13 1.0480 1.0480 0.58% -3.14% -4.55% 0.16 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0108 1.0472 -0.55% -14.04% -4.66% 0.49 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.9273 0.9273 -1.65% -15.68% -4.92% 0.00 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 07-10 0.9890 0.9890 -1.30% -18.79% -4.99% 0.42 邓云龙 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 07-13 1.0270 1.0270 0.49% -3.39% -5.08% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.6108 0.6108 -0.44% -11.00% -5.70% 22.16 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1229 1.1229 -2.78% -14.26% -5.94% 0.37 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1801 1.1801 -0.90% -10.64% -6.16% 0.57 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1171 1.1171 -2.78% -14.37% -6.18% 0.63 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1729 1.1729 -0.90% -10.68% -6.26% 2.23 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.5444 0.5444 -1.64% -17.78% -6.36% 0.60 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.5383 0.5383 -1.66% -17.89% -6.61% 1.89 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 07-13 2.3170 2.3850 -1.53% -17.95% -6.80% 23.55 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8908 0.8908 -1.31% -14.96% -6.92% 15.26 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 07-13 2.1460 2.1460 -1.83% -18.93% -7.22% 2.15 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8682 0.8682 -1.32% -15.17% -7.39% 0.28 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 07-13 1.2214 1.2214 1.14% -9.04% -7.47% 1.54 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 07-13 2.0670 2.0670 -1.81% -19.13% -7.68% 2.71 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2010 1.3569 0.89% -3.93% -7.90% 0.70 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 07-13 1.2028 1.2028 -2.17% -13.70% -7.92% 0.55 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 07-13 1.1712 1.1712 1.14% -9.27% -7.93% 0.65 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2027 1.4836 0.89% -3.95% -7.93% 15.13 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1941 1.4044 0.89% -4.00% -8.03% 0.97 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 07-13 1.1723 1.1723 -2.17% -13.88% -8.29% 0.07 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1920 1.4471 0.89% -4.13% -8.30% 8.57 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.9100 2.2010 -1.09% -16.97% -8.70% 18.44 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 0.9234 0.9234 -0.62% -21.06% -9.67% 0.40 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 0.9221 0.9221 -0.63% -21.10% -9.75% 1.03 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 0.6967 0.6967 0.23% -14.89% -10.06% 1.97 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.9901 1.9901 0.49% -9.35% -10.57% 7.94 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4496 1.4496 0.48% -10.88% -10.90% 0.23 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3610 1.3610 0.49% -9.53% -10.94% 0.32 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3102 1.3102 0.48% -11.05% -11.26% 0.07 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8946 0.8946 -0.64% -21.57% -12.50% 21.92 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8569 0.8569 -0.65% -21.87% -13.19% 3.08 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9245 0.9245 -0.93% -22.56% -16.36% 11.67 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.6133 0.6133 -2.62% -32.94% -16.41% 1.79 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.6082 0.6082 -2.63% -32.98% -16.48% 0.05 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.6063 0.6063 -2.60% -33.02% -16.61% 21.90 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9026 0.9026 -0.93% -22.70% -16.69% 21.00 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 0.7688 0.7688 0.39% -15.08% -16.74% 1.59 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 0.7627 0.7627 0.38% -15.24% -16.98% 1.63 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.6701 0.6701 -1.11% -23.00% -17.26% 11.05 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.0160 1.0890 -0.39% -18.85% -17.33% 0.07 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8036 0.8036 -4.82% -26.31% -17.52% 1.11 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.6550 0.6550 -1.12% -23.20% -17.67% 8.68 王鑫晨 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.0020 1.0020 -0.40% -19.00% -17.67% 0.03 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7815 0.7815 -4.82% -26.54% -18.02% 0.21 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1062 1.1062 -6.43% -26.44% -19.99% 0.88 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0964 1.0964 -6.43% -26.53% -20.18% 3.14 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8117 0.8117 -0.12% -19.62% -20.44% 1.97 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8032 0.8032 -0.12% -19.66% -20.53% 0.05 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8016 0.8016 -0.12% -19.70% -20.61% 5.19 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 07-13 1.0994 1.0994 0.43% -17.79% -20.91% 8.30 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 07-13 0.4984 0.4984 0.40% -18.04% -21.39% 2.24 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.5588 0.5588 0.32% -19.69% -23.15% 0.74 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.5510 0.5510 0.35% -19.84% -23.44% 0.16 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 07-13 1.1835 1.1835 -0.04% -21.81% -25.07% 3.51 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 07-13 1.1397 1.1397 -0.05% -22.01% -25.44% 1.23 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.5766 0.5766 -0.03% -24.49% -29.64% 1.47 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.5615 0.5615 -0.04% -24.71% -30.05% 0.47 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 10.70 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0042 1.0128 -0.53% -13.08% - 3.80 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0065 1.0152 -0.52% -12.98% - 5.75 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9529 0.9532 0.47% -4.40% - 0.14 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9503 0.9505 0.48% -4.56% - 0.07 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0261 1.0261 -5.47% -2.74% - 5.43 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0284 1.0284 -5.47% -2.62% - 1.25 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0624 1.0624 -0.38% -0.36% - 0.97 赵迁 限大额 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.7733 0.7733 -0.50% -15.36% - 4.10 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.7715 0.7715 -0.52% -15.45% - 3.32 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0222 1.0222 -0.03% 1.57% - 2.45 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0202 1.0202 -0.02% 1.47% - 1.26 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1303 1.1303 -3.76% 4.16% - 3.35 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1283 1.1283 -3.77% 4.05% - 1.38 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0612 1.0612 -2.30% 0.50% - 0.39 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0646 1.0646 -2.29% 0.70% - 0.74 刘斌 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.7618 0.7618 -1.80% -19.20% - 0.35 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.7602 0.7602 -1.81% -19.31% - 0.93 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.7816 0.7816 -1.47% -22.20% - 1.28 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.7835 0.7835 -1.47% -22.05% - 0.12 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0569 1.0569 -2.95% 1.46% - 6.95 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0524 1.0524 -2.95% 1.14% - 4.28 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 0.9994 0.9994 - - - 15.73 董福焱 等 暂停申购 0.03% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 0.9992 0.9992 - - - 1.54 董福焱 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8903 0.8903 -2.93% - - 6.97 田光远 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8902 0.8902 -2.93% - - 4.61 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 0.9988 0.9988 - - - 1.65 马茂 暂停申购 0.05% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 0.9988 0.9988 - - - 0.88 马茂 暂停申购 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 1.0031 1.0031 -0.92% - - 0.10 王紫菡 开放申购 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 1.0030 1.0030 -0.91% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2360 0.8880% 0.90% 0.91% 0.24% 107.78 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2547 0.9490% 0.99% 1.00% 0.25% 836.38 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2415 0.8930% 0.90% 0.90% 0.23% 117.10 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3672 1.2530% 1.25% 1.28% 0.32% 418.40 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2356 0.9390% 0.97% 0.99% 0.25% 532.15 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2602 0.9690% 1.01% 1.02% 0.26% 5.62 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3073 1.1340% 1.14% 1.13% 0.28% 14.43 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3318 1.2180% 1.23% 1.28% 0.31% 42.83 张博洋 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.4819 1.0220% 0.95% 0.93% 0.24% 1,222.15 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2360 0.9390% 0.97% 0.99% 0.25% 83.18 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2156 0.7980% 0.79% 0.74% 0.18% 1.05 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3016 1.1810% 1.21% 1.23% 0.31% 21.34 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3015 1.0090% 1.01% 1.04% 0.26% 0.27 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2416 0.8920% 0.90% 0.89% 0.22% 1.25 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2955 1.0770% 1.09% 1.13% 0.28% 9.86 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2964 1.0960% 1.10% 1.10% 0.28% 3.38 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2552 0.9440% 0.95% 0.95% 0.25% 0.01 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2318 0.8610% 0.88% 0.88% 0.23% 41.27 张文玥 限大额 - 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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累计净值

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规模(亿元)

基金经理
300红利低波ETF嘉实 515300 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2437 1.5798 0.94% 1.2400 0.30% 55.70 王紫菡
基本面50ETF嘉实 512750 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3565 1.3565 0.54% 1.3580 -0.11% 0.72 李直
金融地产ETF嘉实 512640 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.2687 2.2687 0.51% 2.2690 -0.01% 0.52 张钟玉
港股通高股息ETF嘉实 513830 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1201 1.1201 0.50% 1.1160 0.37% 0.89 王紫菡
恒生消费ETF嘉实 520620 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.7955 0.7955 0.40% 0.7890 0.82% 4.18 王紫菡
中概互联网ETF嘉实 159607 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 0.8056 0.8056 0.26% 0.7990 0.82% 10.60 王紫菡 等
纳指ETF嘉实 159501 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 1.8994 1.8994 0.26% 2.0440 -7.61% 96.11 张钟玉 等
科创债ETF嘉实 159600 吧 档案 指数型-固收 07-13 101.3994 1.0140 0.01% 101.3910 0.01% 314.44 王喆 等
恒指港股通ETF嘉实 520960 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8808 0.8824 0.01% 0.8780 0.32% 0.82 张超梁
消费ETF嘉实 512600 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.5390 2.6950 -0.13% 0.5400 -0.19% 9.53 刘珈吟
德国ETF嘉实 159561 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 1.3025 1.3025 -0.18% 1.2860 1.27% 18.79 张钟玉
港股通创新药ETF嘉实 520970 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8084 0.8084 -0.54% 0.8040 0.54% 10.55 张超梁
现金流ETF嘉实 159221 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0784 1.1150 -0.55% 1.0760 0.22% 13.73 尚可
富时A50ETF嘉实 512550 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.8220 1.8220 -0.59% 1.8230 -0.05% 2.28 刘珈吟
标普油气ETF嘉实 159518 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 1.0751 1.0751 -0.61% 1.0930 -1.66% 21.51 张钟玉
恒生医疗ETF嘉实 159557 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 1.3412 1.3412 -0.66% 1.3390 0.16% 1.92 王紫菡
A50ETF嘉实 562890 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3553 1.3553 -0.73% 1.3540 0.10% 3.60 尚可
证券ETF嘉实 562870 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9307 0.9307 -0.94% 0.9290 0.18% 3.88 张钟玉
农业ETF嘉实 516550 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.6514 0.6514 -0.96% 0.6520 -0.09% 2.09 朱盟邦
恒生科技ETF嘉实 159741 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 0.5897 0.5897 -1.02% 0.5860 0.63% 11.27 王紫菡
医药ETF嘉实 515960 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8032 0.8032 -1.07% 0.8020 0.15% 1.99 王紫菡
央企能源ETF嘉实 562850 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1949 1.1949 -1.08% 1.1950 -0.01% 4.48 刘珈吟
绿色电力ETF嘉实 159625 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1683 1.1683 -1.23% 1.1640 0.37% 30.94 王紫菡
互联网ETF嘉实 517200 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.5883 0.5883 -1.37% 0.5850 0.56% 0.92 钱行健
金ETF嘉实 159831 吧 档案 指数型-其他 07-13 8.5064 2.1396 -1.39% 8.5010 0.06% 21.16 张钟玉
A100ETF嘉实 159661 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4353 1.4353 -1.46% 1.4330 0.16% 0.37 李直
港股通科技ETF嘉实 520670 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.7836 0.7836 -1.56% 0.7770 0.84% 2.31 张超梁
云计算ETF嘉实 517130 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0065 1.0065 -1.72% 1.0030 0.35% 4.69 周泉希
沪深300ETF嘉实 159919 吧 档案 指数型-股票 07-13 4.9470 2.2726 -1.76% 4.9490 -0.04% 928.03 刘珈吟
基本面120ETF嘉实 159910 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.2873 2.2873 -1.82% 2.2890 -0.07% 2.37 李直
疫苗ETF嘉实 562860 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.6327 0.6327 -2.07% 0.6310 0.27% 2.25 周泉希
上证指数增强ETF嘉实 562810 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1420 1.1551 -2.17% 1.1470 -0.44% 0.47 张楠 等
央企创新ETF嘉实 515680 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.6535 1.6535 -2.48% 1.6530 0.03% 18.84 刘珈吟
A500ETF嘉实 159351 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2505 1.2746 -2.54% 1.2530 -0.20% 96.13 刘珈吟 等
软件ETF嘉实 159852 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.6876 0.6876 -2.72% 0.6910 -0.49% 89.24 田光远
科创创业ETF嘉实 588400 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2779 1.2779 -2.83% 1.2780 -0.01% 14.16 李直
创业板50ETF嘉实 159373 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.9011 1.9011 -2.83% 1.9050 -0.21% 3.22 张超梁
科创医药ETF嘉实 588700 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0068 1.0068 -2.90% 1.0060 0.08% 2.79 王紫菡
标普生物科技ETF嘉实 159502 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 1.5973 1.5973 -3.24% 1.5910 0.39% 17.37 张钟玉
工程机械ETF嘉实 159070 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9257 0.9257 -3.28% 0.9230 0.29% 2.38 周泉希
信息安全ETF嘉实 159613 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8988 0.8988 -3.31% 0.9070 -0.91% 0.63 张超梁
科技ETF嘉实 515860 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.1492 2.1492 -3.69% 2.1460 0.15% 1.82 尚可
科创信息ETF嘉实 588100 吧 档案 指数型-股票 07-13 3.1499 3.1499 -3.70% 3.1570 -0.23% 1.68 钱行健
创业板增强ETF嘉实 159675 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.5340 1.5340 -3.73% 1.5340 0.00% 0.80 龙昌伦 等
科创芯片ETF嘉实 588200 吧 档案 指数型-股票 07-13 4.3393 4.3393 -3.75% 4.3320 0.17% 386.07 田光远
化工ETF嘉实 159129 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9918 0.9918 -3.91% 0.9900 0.18% 19.27 张超梁
新能源ETF嘉实 159875 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.5829 0.5829 -4.11% 0.5810 0.33% 18.76 田光远
数字经济ETF嘉实 159389 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.1036 2.1036 -4.13% 2.0870 0.79% 1.66 尚可
新能源电池ETF嘉实 159052 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8697 0.8697 -4.21% 0.8690 0.08% 4.39 朱盟邦
科创综指ETF嘉实 589300 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.9551 1.9593 -4.29% 1.9510 0.21% 0.87 尚可
中证500ETF嘉实 159922 吧 档案 指数型-股票 07-13 3.2983 2.7140 -4.33% 3.3040 -0.17% 127.48 李直
科创综指增强ETF嘉实 588670 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.0052 2.0052 -4.40% 2.0170 -0.59% 0.74 龙昌伦 等
电池ETF嘉实 562880 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.7500 0.7500 -4.41% 0.7470 0.40% 7.85 田光远
通信ETF嘉实 159695 吧 档案 指数型-股票 07-13 3.0699 3.0699 -4.86% 3.0640 0.19% 4.37 张钟玉
集成电路ETF嘉实 562820 吧 档案 指数型-股票 07-13 3.6563 3.6563 -4.88% 3.6490 0.20% 1.71 钱行健
光伏ETF嘉实 159123 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9022 0.9022 -5.25% 0.9020 0.02% 5.93 李直
中创400ETF嘉实 159918 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.5935 2.5935 -5.30% 2.5800 0.52% 0.74 张超梁
中证2000ETF嘉实 159535 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4198 1.4198 -5.42% 1.4180 0.13% 0.20 李直
稀有金属ETF嘉实 562800 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9197 0.9197 -5.47% 0.9170 0.29% 68.36 田光远
机器人ETF嘉实 159526 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.5324 1.5324 -5.76% 1.5350 -0.17% 10.16 田光远
科创200ETF嘉实 589320 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9473 0.9473 -5.92% 0.9480 -0.07% 2.56 尚可
高端装备ETF嘉实 159638 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8827 0.8827 -6.22% 0.8840 -0.15% 14.57 张超梁
稀土ETF嘉实 516150 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.7114 1.7114 -6.64% 1.7100 0.08% 82.12 田光远
科创机械ETF嘉实 588850 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.9156 1.9156 -7.01% 1.9170 -0.07% 0.62 田光远
科创人工智能ETF嘉实 589410 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9940 0.9940 - - - 3.45 尚可
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基金公司前十大持仓股票

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 占总净值比例

持股数

(万股)

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(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 145 0.91% 2,306.40 926,481.76
2 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 70 0.53% 1,765.81 541,009.30
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 70 0.50% 349.81 507,222.47
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 41 0.47% 2,286.54 480,768.24
5 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 29 0.43% 448.12 440,463.51
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 22 0.42% 4,540.88 427,069.63
7 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 102 0.40% 12,480.60 408,365.09
8 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 64 0.38% 685.14 390,123.40
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 75 0.32% 5,685.22 322,806.75
10 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 19 0.31% 2,560.41 320,768.18

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 今天尾盘怎么不砸溢价？ [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

知行合一668899

2026-07-14

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 $科创芯片ETF嘉实(SH588200)$ [科创芯片ETF嘉实吧]

奥利奥happy

2026-07-14

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 今天尾盘怎么没有溢价了？ [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

知行合一668899

2026-07-14

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 7.14--老韭菜实盘：昨天收盘中证500持... [科创芯片ETF嘉实吧]

老韭菜超短线实盘

2026-07-14

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 金针探底吗 [科创芯片ETF嘉实吧]

股友27NWiM

2026-07-14

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 国务院： [软件ETF嘉实吧]

投资需要哲学思想

2026-07-14

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 一支etf，三天跌的比股票还狠，已向证... [标普生物科技ETF嘉实吧]

股友9f0776120F

2026-07-14

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 你这会儿拉个板，一定上热搜 [科创芯片ETF嘉实吧]

端庄大气的雷靖娴

2026-07-14

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 今天有色行情火热，南方有色金属ETF联... [嘉实资源精选股票C吧]

有幸曾与你浪迹江湖

2026-07-14

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 科技股中最弱，没有之一，软件最软 [软件ETF嘉实吧]

MZ李

2026-07-14

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 过夜 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

海铖014569

2026-07-14

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 这是起飞了？ [科创芯片ETF嘉实吧]

哈米公主

2026-07-14

8182

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 ，，一年半多的时间没动过了，但现在... [科创芯片ETF嘉实吧]

至简先生

2026-07-14

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 13号原油涨了10%，不知道今晚的净值会... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

犇犇23

2026-07-14

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 #晒操作# [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

新G767D0

2026-07-14

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 涨停一下走个面，当个事办。 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

才思的喻荷

2026-07-14

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 你说中证软件垃圾吧？这货是跟这个指... [软件ETF嘉实吧]

红肥绿瘦润满堂

2026-07-14

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 眼下海外经济数据偏弱，市场推迟加息... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

懒理财的羊

2026-07-14

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 纳指定投第1288天今日实盘如下：今日... [纳指ETF嘉实吧]

纳指大表哥

2026-07-14

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 这基金费率高，规模做大后开始收割了... [300红利低波ETF嘉实吧]

股友20657w6W70

2026-07-14

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 说了再跟大盘做翘翘板，大盘跌他就涨... [标普油气ETF嘉实吧]

狮子神夜月

2026-07-14

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 大佬归来 [沪深300ETF嘉实吧]

老豆说

2026-07-14

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 卖飞了，还是太菜了！ [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

宇宙首富马斯克

2026-07-14

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 跑啥跑，这几天哪像能停战的 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友631x32285A

2026-07-14

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 今天要崩多少？ [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

史笑兴

2026-07-14

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 7.14操作分享，可能要换仓 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

丁先生要上进

2026-07-14

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 明天大涨 [科创医药ETF嘉实吧]

股友N1796T2620

2026-07-14

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 2:30了，你在干什么 [科创芯片ETF嘉实吧]

端庄大气的雷靖娴

2026-07-14

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 停牌的麻烦脑子想一想，都进来了，加... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

星辰的尉晟

2026-07-14

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 $科创芯片ETF嘉实(SH588200)$ [科创芯片ETF嘉实吧]

股友6195055CY8

2026-07-14

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 消息来了，又打起来了！！全仓买！快 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

星辰的尉晟

2026-07-14

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 这段时间宏观预期逐步转好，降息预期... [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

华华是蜜宝

2026-07-14

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 明天要停牌了 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

基民397C16L785

2026-07-14

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 不多回调一点吗？ [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

已经是低谷了

2026-07-14

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 AI赛道高位分歧加剧，波动持续放大，... [嘉实绿色主题股票发起式C吧]

兔眼睛弯弯的太空人

2026-07-14

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 量化软件用无原则砸盘，无底线砸盘，... [稀有金属ETF嘉实吧]

春风说禅

2026-07-14

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 刘总最近表现不错，给你点赞 [嘉实资源精选股票A吧]

基民RV

2026-07-14

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 半死不活，上午转仓到科创现在都回来... [标普生物科技ETF嘉实吧]

高抛低买迷倒它们

2026-07-14

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 为什么会有量化这个死玩意 [科创芯片ETF嘉实吧]

基民PZKsfJ

2026-07-14

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 $科创芯片ETF嘉实(SH588200)$ [科创芯片ETF嘉实吧]

Nightsky1

2026-07-14

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 不用被早盘下探影响心态，CPO、PCB是... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

无双城的小妞

2026-07-14

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 究竟是什么原因，每天跌的太离谱了 [高端装备ETF嘉实吧]

股友Q861786I33

2026-07-14

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 还有人在吗，大家割了吗？是不是可以... [稀有金属ETF嘉实吧]

春风说禅

2026-07-14

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 没有人要了吗，走独立行情，大盘红也... [软件ETF嘉实吧]

旺旺2020旺旺

2026-07-14

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 下跌路上的小土包，都是跑路的绝佳机... [科创芯片ETF嘉实吧]

悟道一手

2026-07-14

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 有没有追高进的家人们啊 [科创芯片ETF嘉实吧]

偷偷炒股的牛牛

2026-07-14
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