嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2026-06-30

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 520.02 66.79 2/106
基金数量(只) 56 10.56 1/106
基金经理数量 104 35.72 8/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
港股通医疗ETF嘉实 158003 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.13 ~ 26.08.07 王紫菡 认购期 - 详情 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.07.20 ~ 26.08.07 赵迁 认购期 0.40% 详情 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 028246 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.07.20 ~ 26.08.07 赵迁 认购期 0费率 详情 购买
医疗ETF嘉实 158010 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.29 ~ 26.08.12 钱行健 认购期 - 详情 购买
嘉实均衡优选股票A 028243 详情 吧 档案 股票型 26.07.30 ~ 26.08.21 蔡丞丰 认购期 0.80% 详情 购买
嘉实均衡优选股票C 028244 详情 吧 档案 股票型 26.07.30 ~ 26.08.21 蔡丞丰 认购期 0费率 详情 购买
嘉实多瑞混合C 028333 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.08.03 ~ 26.08.14 梁铭超 认购期 0费率 详情 购买
嘉实多瑞混合A 028332 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.08.03 ~ 26.08.14 梁铭超 认购期 0.50% 详情 购买
价值ETF嘉实 158001 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.03 ~ 26.08.14 周泉希 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.9057 2.9057 -8.44% 30.29% 122.74% 12.97 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.8748 2.8748 -8.45% 30.12% 122.16% 89.00 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 08-03 2.0900 2.0900 -3.68% 23.82% 106.28% 2.21 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 08-03 2.0473 2.0473 -3.68% 23.44% 105.04% 31.53 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 07-31 3.7960 3.7960 2.69% 32.65% 94.27% 31.48 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 07-31 3.7184 3.7184 2.69% 32.26% 93.08% 37.90 陈俊杰 限大额 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.5721 2.5721 -6.31% 17.14% 89.19% 28.89 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.5568 2.5568 -6.31% 17.08% 88.99% 2.57 田光远 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.5488 2.5488 -6.31% 17.00% 88.72% 157.00 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.9500 2.9500 -3.28% 31.70% 88.50% 7.12 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.1049 2.1049 -5.42% 26.65% 86.19% 30.75 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 08-03 5.0264 5.0264 -7.28% 29.73% 79.02% 78.02 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 08-03 2.9300 2.9300 -2.98% 25.64% 78.22% 10.48 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 08-03 2.7350 2.7350 -3.87% 28.52% 78.18% 5.67 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.8873 1.8873 -0.64% 15.93% 77.01% 23.12 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 08-03 2.8574 2.8574 -0.87% 15.47% 76.31% 24.61 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.8754 1.8754 -0.65% 15.59% 76.03% 11.39 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 08-03 2.7965 2.7965 -0.87% 15.12% 75.21% 39.70 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.0255 2.0255 -0.87% 13.85% 71.07% 0.78 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.4151 2.4151 0.75% 4.30% 70.88% 2.88 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0013 1.0013 -3.04% 10.76% 70.70% 4.70 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.3979 2.3979 0.74% 4.17% 70.46% 3.15 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.0008 2.0008 -0.87% 13.49% 70.01% 0.80 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9820 0.9820 -3.05% 10.54% 69.98% 0.39 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6008 1.6008 -6.71% 11.49% 68.24% 3.30 周泉希 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5834 1.5834 -6.72% 11.35% 67.82% 3.18 周泉希 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 08-03 1.2730 1.2730 -4.00% 14.38% 67.50% 15.69 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1499 1.1499 -2.64% 10.24% 67.38% 2.82 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.1358 2.1358 -1.24% 1.27% 67.25% 0.45 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1396 1.1396 -2.64% 10.18% 67.19% 0.19 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1358 1.1358 -2.65% 10.09% 66.96% 3.52 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.0914 2.0914 -1.25% 0.97% 66.10% 0.41 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8419 0.8419 -3.72% 26.32% 65.27% 6.61 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8106 0.8106 -3.72% 25.81% 63.96% 0.56 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.0211 2.0211 -4.65% 10.28% 62.51% 30.60 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.9449 1.9449 -1.34% 24.05% 62.48% 5.53 王贵重 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 08-03 1.3652 1.3652 -3.09% 13.44% 62.06% 0.39 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.9661 1.9661 -4.65% 10.07% 61.85% 29.51 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 08-03 1.3138 1.3138 -3.10% 13.15% 61.26% 0.03 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 08-03 0.8310 0.8310 -2.04% 6.25% 58.17% 16.68 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 08-03 0.8056 0.8056 -2.05% 5.96% 57.25% 2.94 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 08-03 3.1000 3.1000 -4.88% 17.98% 57.03% 45.96 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.4170 1.4890 -1.60% 1.00% 56.23% 0.66 汤舒婷 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 08-03 3.0409 3.0409 -4.89% 17.63% 56.09% 11.54 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.6329 1.6329 -1.32% 11.85% 55.87% 0.91 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.1204 2.1448 -2.76% 6.64% 55.83% 0.64 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.5902 1.5902 -1.33% 11.53% 54.94% 1.27 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6215 1.6215 -5.40% 3.00% 53.51% 0.57 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.7273 1.7273 -4.91% 8.25% 53.50% 1.61 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6170 1.6170 -5.41% 2.87% 53.14% 0.85 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.7119 1.7119 -4.92% 8.10% 53.11% 1.76 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.7024 1.7024 -1.34% 11.81% 50.80% 3.05 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.5139 1.5139 -1.44% 14.72% 50.31% 3.90 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.6567 1.6567 -1.35% 11.37% 49.59% 4.11 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 08-03 4.7536 4.7536 -1.78% -17.17% 49.53% 7.35 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 08-03 4.5774 4.5774 -1.78% -17.37% 48.80% 6.98 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5947 1.5947 -0.73% 0.52% 45.17% 0.83 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5879 1.5879 -0.74% 0.37% 44.74% 0.91 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 08-03 1.0336 1.0336 -0.03% -13.04% 43.80% 1.13 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.8199 1.8199 -1.58% 12.74% 43.38% 0.82 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.7954 1.7954 -1.58% 12.63% 43.09% 0.56 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 08-03 1.0108 1.0108 -0.04% -13.30% 42.95% 4.82 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0608 1.0608 -1.52% 7.62% 41.61% 5.40 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0317 1.0317 -1.53% 7.28% 40.75% 0.55 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9027 0.9027 0.46% -14.63% 40.04% 5.75 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8922 0.8922 0.45% -14.74% 39.69% 21.70 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 08-03 4.4510 4.4510 -3.60% 8.35% 39.49% 52.73 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 08-03 3.9170 4.6760 -3.38% 5.55% 38.02% 6.65 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8359 0.8359 0.07% -11.33% 33.87% 0.98 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8279 0.8279 0.07% -11.45% 33.53% 5.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 08-03 2.3735 2.3735 0.53% -14.82% 32.62% 27.92 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 08-03 2.2799 2.2799 0.52% -15.03% 31.97% 19.20 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.4284 1.4584 -3.19% -1.30% 31.24% 0.17 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 08-03 2.7410 2.7410 0.40% -11.44% 31.02% 32.24 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.4249 1.4549 -3.19% -1.40% 30.97% 0.49 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 07-31 1.9877 1.9877 0.92% 38.53% 30.33% 12.01 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7835 0.7835 0.15% 5.27% 30.06% 0.55 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.6810 1.6810 -0.94% 1.57% 29.81% 5.65 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 08-03 3.5650 8.1220 -3.39% 3.30% 29.73% 29.40 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.6590 1.6590 -1.01% 1.34% 29.31% 2.34 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7621 0.7621 0.16% 4.94% 29.28% 0.09 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9576 0.9576 -0.16% -10.55% 28.14% 2.32 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9509 0.9509 -0.16% -10.60% 28.00% 8.66 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.6480 2.6480 -1.12% -1.41% 27.68% 6.58 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.8696 1.8696 -0.76% -0.77% 26.42% 1.34 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7977 0.7977 1.12% -17.14% 26.38% 1.82 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9853 0.9853 -2.88% 1.39% 26.09% 3.44 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7875 0.7875 1.10% -17.29% 25.94% 2.55 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.8378 1.8378 -0.76% -1.06% 25.66% 0.62 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8028 0.8028 -2.62% 3.98% 25.56% 48.51 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9581 0.9581 -2.88% 1.09% 25.34% 1.06 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7845 0.7845 -2.62% 3.77% 25.06% 2.92 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.6867 0.6867 -0.07% -10.98% 24.74% 0.45 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.8460 3.2910 -1.04% -3.03% 24.55% 4.25 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.6782 0.6782 -0.09% -11.09% 24.42% 2.51 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6410 1.6410 -1.00% -5.77% 24.21% 0.93 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 07-31 1.4896 1.4896 0.37% 7.50% 23.91% 0.01 张琴 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5984 1.5984 -1.00% -5.95% 23.69% 0.65 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 08-03 2.2650 3.1000 -1.18% 0.62% 23.64% 4.88 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3405 4.5662 -0.91% 0.45% 23.54% 15.91 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2014 1.2161 -0.90% 0.30% 23.37% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7879 0.7879 -1.10% 9.17% 23.17% 4.56 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 08-03 2.2350 2.2350 -1.19% 0.36% 23.00% 0.51 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 08-03 2.7570 2.7570 0.44% -11.24% 22.81% 22.83 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 07-31 0.1978 0.1978 0.25% 4.77% 22.63% 0.36 张琴 暂停申购 - 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 08-03 19.1102 19.8012 -2.70% -0.91% 22.16% 25.92 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 07-31 5.4900 5.4900 1.18% 9.89% 21.62% 1.08 陈俊杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2367 1.2367 -1.31% 2.50% 20.71% 0.14 郑金陶 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3342 1.3342 -0.82% -8.49% 20.49% 0.89 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2317 1.2317 -1.31% 2.38% 20.41% 0.01 郑金陶 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 07-31 0.3077 0.3077 0.62% 11.16% 20.38% 20.77 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.1930 1.8330 -0.50% 9.20% 20.19% 13.11 张宇驰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7825 0.7825 -0.56% -2.08% 20.09% 1.68 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 07-31 0.3043 0.3043 0.63% 11.02% 20.09% 16.40 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.2028 2.2028 -1.00% -8.95% 20.02% 0.20 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.1912 2.2572 -1.00% -8.95% 20.01% 17.87 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3107 1.3107 -0.82% -8.67% 20.01% 0.18 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6942 1.6942 -1.00% -9.00% 19.71% 0.04 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6855 1.6855 -1.00% -9.13% 19.53% 2.88 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.3011 1.3011 -0.42% -0.49% 19.45% 0.25 赖礼辉 暂停申购 0.12% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1489 1.1489 1.35% -17.04% 19.38% 14.68 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1432 1.1432 1.35% -17.08% 19.27% 39.50 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3320 2.3700 -1.11% -1.99% 19.20% 1.56 郑金陶 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.9230 3.6660 -0.31% -9.21% 18.54% 16.21 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3810 3.3470 -2.61% 0.00% 18.14% 8.93 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6276 0.6276 -1.55% -4.84% 17.79% 13.16 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.4356 1.4356 -1.11% 0.10% 17.70% 0.17 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 07-31 1.5807 1.5807 0.37% 4.75% 17.68% 2.16 张琴 限大额 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.4290 1.4290 -1.11% -0.02% 17.40% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6142 0.6142 -1.55% -5.04% 17.30% 0.99 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 08-03 1.6590 1.6590 -1.01% 0.73% 17.24% 3.76 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7385 0.7385 -2.51% -2.71% 17.06% 25.69 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1809 1.1997 -0.97% -3.60% 16.95% 5.68 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1803 1.1990 -0.98% -3.61% 16.94% 0.50 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.6323 0.6323 1.66% -23.72% 16.70% 0.83 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1791 1.1956 -0.98% -3.70% 16.70% 10.99 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6852 0.6852 -1.14% -4.30% 16.65% 6.53 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 07-31 1.3432 1.3432 0.29% 2.13% 16.51% 0.36 张琴 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.6251 0.6251 1.64% -23.82% 16.38% 2.96 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6699 0.6699 -1.14% -4.49% 16.18% 0.45 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 08-03 1.7182 2.0692 -0.84% -10.15% 15.89% 2.16 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.3810 2.9820 -0.50% -6.81% 15.64% 8.15 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 07-31 6.1090 6.1090 1.19% 7.10% 15.50% 49.88 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.0176 1.0176 -0.41% -1.13% 15.49% 0.54 张丹华 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.7573 1.7573 -1.17% -8.85% 15.48% 11.91 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.7576 1.7576 -1.17% -8.85% 15.47% 20.02 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0695 1.0695 -3.05% -3.38% 15.43% 5.41 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0820 1.0820 -0.46% -6.96% 15.23% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.7019 1.7019 -1.17% -9.01% 15.07% 3.76 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.4860 3.0860 -0.67% -4.38% 14.93% 9.45 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.9650 0.9650 -0.41% -1.42% 14.80% 0.01 张丹华 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9616 0.9616 -0.85% -11.63% 14.76% 0.60 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 08-03 2.2710 2.2710 -5.92% 2.62% 14.52% 1.95 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 07-31 2.0889 2.0889 0.61% 8.31% 14.32% 20.77 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.1514 2.1514 -0.41% -10.96% 14.28% 0.68 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3241 1.3241 -0.68% 1.98% 14.25% 0.37 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.7590 1.7590 -3.51% -10.39% 14.15% 1.02 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9350 0.9350 -0.85% -11.89% 14.07% 0.04 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 07-31 2.0657 2.0657 0.61% 8.17% 14.03% 16.40 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 07-31 2.0705 2.0705 0.61% 8.25% 14.01% 0.24 张钟玉 等 暂停申购 - 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 08-03 2.1670 2.1670 -5.91% 2.41% 13.99% 0.80 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3167 1.3167 -0.67% 1.86% 13.97% 1.61 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2638 1.2638 0.56% -3.19% 13.95% 0.52 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.7682 4.5233 -0.83% 0.18% 13.93% 16.22 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2721 1.2721 -0.41% -11.14% 13.82% 0.07 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 0.9872 1.7453 -0.78% 2.81% 13.77% 162.37 张庆平 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1748 3.3445 -0.92% -0.99% 13.74% 77.70 刘珈吟 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2037 1.2284 -0.92% -0.99% 13.74% 0.42 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2562 1.2562 0.56% -3.30% 13.66% 1.54 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0555 1.1241 -0.92% -1.03% 13.61% 0.09 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 08-03 2.7030 2.7030 -0.88% -4.79% 13.33% 1.95 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 0.9714 1.2191 -0.78% 2.61% 13.32% 83.96 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0786 1.4951 -0.92% -1.18% 13.30% 1.95 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 07-31 1.8100 1.8100 -1.36% -19.66% 13.12% 3.57 张钟玉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.7623 1.7623 -0.75% -1.51% 13.03% 12.08 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0102 1.0102 -0.76% -1.65% 12.71% 2.47 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.7640 1.8140 -0.17% -12.70% 12.67% 4.77 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 08-03 1.8193 1.8193 -0.16% -19.12% 12.31% 1.11 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 08-03 1.8052 1.8052 -0.17% -19.22% 12.03% 15.53 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2440 1.2440 0.01% -11.94% 11.78% 0.55 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.4860 3.3720 -0.13% -2.17% 11.73% 9.95 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1783 1.1783 -0.67% -6.42% 11.60% 0.12 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2327 1.2327 0.00% -12.04% 11.50% 0.73 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6827 1.6827 -0.98% 2.09% 11.36% 0.83 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.4660 1.5950 -0.07% -2.33% 11.31% 0.02 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.1517 5.3205 -1.56% -4.80% 11.10% 5.63 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0967 1.1054 -0.11% -7.64% 10.99% 7.05 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.4686 1.4686 -0.98% 1.88% 10.91% 0.65 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.3350 2.3350 -0.52% -2.62% 10.84% 1.55 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8259 0.9959 -0.40% -2.25% 10.73% 2.81 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 08-03 1.5621 1.5621 -2.43% -8.81% 10.72% 0.45 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0940 1.1026 -0.11% -7.75% 10.71% 2.04 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.1201 2.1201 -1.57% -5.01% 10.62% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 08-03 1.5272 1.5272 1.88% -10.98% 10.47% 0.42 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 07-31 1.1825 1.1825 1.90% -6.56% 10.46% 0.33 钟景 开放申购 0.12% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.4167 1.4167 -0.52% -2.81% 10.40% 0.34 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 08-03 1.5101 1.5101 -2.44% -9.05% 10.15% 0.06 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 07-31 1.1655 1.1655 1.92% -6.74% 10.03% 0.07 钟景 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 08-03 1.5096 1.5096 1.88% -11.15% 10.03% 0.79 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0587 1.0587 -0.53% -11.71% 10.02% 7.25 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9675 0.9675 -0.41% -11.75% 9.94% 8.87 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.6836 1.6836 -1.76% -4.06% 9.89% 1.46 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6620 0.6620 -0.30% -10.50% 9.86% 21.03 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.4970 2.4450 -0.47% -3.54% 9.75% 3.58 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6507 1.6507 0.59% -1.36% 9.48% 0.23 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6344 1.6344 0.58% -1.41% 9.46% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1440 1.1440 -0.17% -13.72% 9.42% 0.62 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 08-03 1.3823 1.3823 -0.29% -9.95% 9.41% 4.27 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6477 0.6477 -0.31% -10.67% 9.41% 2.47 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.6522 1.6522 -1.77% -4.27% 9.40% 2.68 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0272 1.0272 -0.53% -11.98% 9.35% 0.59 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.6614 1.6614 -0.29% -10.80% 9.30% 1.21 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6288 1.6288 0.59% -1.46% 9.26% 0.40 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1119 1.1119 -2.23% -8.97% 9.26% 2.96 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.3610 1.6740 -0.44% -1.23% 9.23% 1.98 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9624 0.9624 -0.41% -12.06% 9.23% 0.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9664 0.9664 -0.41% -10.87% 8.87% 16.46 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1143 1.1143 -0.18% -13.95% 8.84% 0.06 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1261 1.1261 -2.29% -9.08% 8.78% 0.34 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 08-03 2.2481 2.2481 -0.73% -8.35% 8.75% 20.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.6367 1.6367 -0.30% -11.04% 8.67% 0.29 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.2077 1.2077 -1.59% -3.08% 8.66% 0.14 邱成 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.7325 1.7325 -1.82% -4.66% 8.54% 2.27 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9447 0.9447 -0.43% -11.05% 8.41% 4.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0671 1.0671 -2.24% -9.33% 8.40% 0.29 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.5252 1.5252 -1.19% -2.77% 8.36% 1.09 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3115 1.3115 -0.58% -8.82% 8.17% 1.17 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 08-03 2.2335 2.2335 -0.74% -8.63% 8.10% 1.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.7033 1.7033 -1.82% -4.86% 8.06% 3.21 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1644 1.1644 -0.14% 1.54% 7.98% 9.09 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0871 1.0871 -2.29% -9.43% 7.93% 0.02 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 07-31 1.1420 1.6320 -0.52% 5.20% 7.92% 0.20 蒋一茜 等 限大额 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1477 1.1477 1.13% 4.09% 7.91% 1.81 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.4937 1.4937 -1.19% -2.99% 7.87% 1.02 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2945 1.2945 -0.58% -8.99% 7.79% 0.10 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1371 1.1371 1.13% 3.96% 7.64% 8.53 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1528 1.1528 -0.15% 1.35% 7.56% 13.96 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.2680 1.7340 -0.24% 1.20% 7.55% 6.82 胡永青 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.6958 1.8066 -0.24% -1.14% 7.27% 0.20 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.6948 1.6948 -0.24% -1.14% 7.27% 0.06 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1148 1.1148 -0.16% 0.58% 7.01% 12.27 梁铭超 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1964 1.1964 -0.42% -0.40% 6.96% 0.36 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 08-03 2.6180 2.6880 -1.10% 6.55% 6.81% 10.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7754 0.7754 -0.06% -4.88% 6.80% 3.52 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9378 0.9378 -1.15% -11.54% 6.77% 2.28 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1047 1.1047 -0.17% 0.45% 6.72% 2.13 梁铭超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1311 1.1311 -0.17% 0.96% 6.50% 54.03 李涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1568 1.1998 -0.10% 4.39% 6.45% 1.21 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0429 1.1845 -0.35% -1.34% 6.36% 6.93 马丁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 08-03 0.9689 0.9689 -0.29% 1.34% 6.32% 5.15 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9186 0.9186 -1.16% -11.77% 6.25% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 08-03 2.6010 2.6010 -1.10% 6.25% 6.21% 1.16 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1209 1.1209 -0.17% 0.76% 6.07% 36.72 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1297 1.1697 -0.11% 4.18% 6.03% 0.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7429 0.7429 -0.08% -5.27% 5.95% 0.19 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.1370 1.1370 -0.96% -11.31% 5.77% 0.44 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 07-31 2.0660 2.0660 2.43% -5.27% 5.73% 2.48 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 07-31 2.0660 2.0660 2.43% -5.27% 5.73% 2.48 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.4365 1.4365 -0.01% 0.53% 5.28% 2.18 赖礼辉 限大额 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.4222 1.4796 -0.01% 0.40% 5.00% 18.29 赖礼辉 限大额 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.2899 2.6061 -0.17% -0.89% 5.00% 12.43 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.2894 1.4689 -0.17% -0.89% 4.99% 4.23 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.2146 1.2545 -0.27% -0.29% 4.75% 5.91 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.2137 1.4231 -0.27% -0.30% 4.74% 6.74 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.2939 1.5681 -0.15% 0.35% 4.57% 0.18 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1120 1.1120 -0.11% 0.54% 4.34% 0.39 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.2018 1.8230 -0.27% -0.49% 4.32% 8.87 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1036 1.1415 -0.73% -7.49% 4.28% 0.24 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.2177 1.4662 -0.15% 0.20% 4.26% 2.88 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.2027 1.2027 -0.06% 1.13% 4.09% 4.43 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1624 1.1624 -0.06% 1.14% 4.06% 1.95 胡永青 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0863 1.0863 -0.17% -0.05% 3.95% 2.91 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0982 1.0982 -0.10% 0.32% 3.87% 0.16 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1808 1.1808 -0.06% 0.98% 3.79% 14.03 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1295 1.1295 -0.06% 0.18% 3.70% 3.12 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 08-03 6.0760 6.6160 -0.82% 1.11% 3.69% 7.73 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0943 1.1307 -0.73% -7.77% 3.65% 0.34 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1357 1.1357 -0.06% 0.94% 3.64% 0.44 胡永青 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0732 1.0732 -0.18% -0.24% 3.53% 11.28 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0807 1.0807 0.03% 0.76% 3.52% 0.31 雷霆 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8006 0.8006 0.11% -10.80% 3.48% 9.19 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1084 1.1084 -0.08% 0.80% 3.47% 3.00 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0000 1.6077 - 0.15% 3.44% 14.46 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0770 1.0770 0.03% 0.68% 3.36% 0.44 雷霆 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 07-31 1.1190 1.1740 -0.27% -0.53% 3.32% 1.15 顾俊伦 限大额 - 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.3541 1.4264 -0.10% -1.66% 3.29% 0.22 吴翠 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1041 1.1041 -0.06% -0.02% 3.28% 0.15 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0682 1.0682 -0.25% -8.76% 3.28% 0.32 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1335 1.1335 -0.17% 1.02% 3.17% 0.85 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.8555 1.2433 -0.01% 0.79% 3.08% 0.02 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0845 1.0845 -0.08% 0.60% 3.05% 0.32 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7845 0.7845 0.10% -10.97% 3.05% 0.52 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0609 1.0609 -0.25% -8.88% 3.02% 0.40 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.8470 0.8470 -0.01% 0.73% 2.98% 0.05 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0792 1.0792 -0.06% 0.38% 2.84% 1.57 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.3262 1.7665 0.04% 0.54% 2.77% 11.34 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1136 1.1136 -0.17% 0.83% 2.76% 0.07 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 07-31 0.8560 0.8580 -0.23% -14.57% 2.76% 15.65 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0838 1.0838 -0.06% -2.78% 2.74% 8.66 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 08-03 0.9743 0.9743 -0.46% -2.35% 2.73% 2.62 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0294 1.0297 -0.68% 0.67% 2.67% 0.12 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 08-03 2.2690 2.2690 -2.20% 8.62% 2.62% 7.41 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0316 1.2252 0.01% 0.93% 2.53% 81.77 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.9871 0.9871 0.40% -14.15% 2.47% 3.86 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0550 1.2151 0.01% 1.87% 2.46% 8.99 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.2831 1.6950 0.03% 0.38% 2.46% 4.61 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0803 1.3737 0.01% 1.62% 2.44% 10.48 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0474 1.2170 0.00% 1.80% 2.43% 29.11 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0068 1.1891 0.01% 0.95% 2.40% 167.58 李卓锴 暂停申购 0.04% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.4095 1.5971 0.02% 1.81% 2.40% 43.10 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0782 1.1343 -0.02% 1.14% 2.39% 10.54 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0232 1.0232 0.02% 1.37% 2.39% 0.94 赵国英 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0543 1.0812 0.00% 1.79% 2.38% 9.62 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0264 1.0266 -0.70% 0.51% 2.37% 0.03 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0147 1.1889 0.01% 1.45% 2.33% 44.70 轩璇 限大额 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0482 1.2105 0.00% 1.75% 2.32% 0.18 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1265 1.1265 0.02% 1.29% 2.31% 9.53 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1664 1.1664 -0.09% 0.87% 2.30% 0.44 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0671 1.0671 -0.07% -2.99% 2.28% 3.65 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0495 1.1027 0.01% 1.78% 2.25% 1.46 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.2168 1.3458 0.01% 1.55% 2.20% 13.52 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.2476 1.2476 0.02% 1.88% 2.19% 0.69 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0206 1.0206 0.02% 1.26% 2.17% 2.67 赵国英 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0416 1.0416 0.01% 1.70% 2.16% 1.26 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0615 1.0937 0.00% 1.37% 2.08% 3.64 李曈 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1339 1.1354 0.01% 1.47% 2.07% 0.39 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0676 1.1209 -0.01% 0.98% 2.06% 8.09 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0889 1.0889 -1.75% -14.34% 2.05% 0.22 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0365 1.1357 0.01% 1.51% 2.04% 44.75 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0428 1.1922 0.02% 1.58% 2.03% 7.06 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1197 1.1197 0.01% 1.14% 2.02% 2.95 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0054 1.1621 0.00% 0.76% 2.01% 0.00 李卓锴 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1655 1.2155 -0.06% -0.06% 2.00% 7.76 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0274 1.2028 0.00% 1.31% 2.00% 16.10 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.3616 1.5427 0.02% 1.62% 1.99% 4.74 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0328 1.0527 0.00% 1.30% 1.99% 35.05 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0161 1.5805 0.01% 1.61% 1.97% 44.59 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0373 1.0373 0.01% 1.60% 1.95% 0.30 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0296 1.2197 0.01% 1.46% 1.94% 25.18 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0502 1.4046 0.01% 1.49% 1.93% 172.39 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0434 1.1792 0.00% 1.36% 1.93% 32.92 李曈 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.0026 1.0026 0.39% -14.40% 1.90% 0.00 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0263 1.1932 0.00% 1.26% 1.89% 0.07 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1458 1.1458 -0.09% 0.69% 1.89% 0.06 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1025 1.1860 0.01% 1.07% 1.87% 126.29 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0935 1.0935 0.03% 1.82% 1.87% 5.65 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0615 1.2852 0.02% 1.50% 1.86% 17.15 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0580 1.2876 -0.01% 1.78% 1.82% 6.10 李卓锴 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0730 1.0730 0.00% 1.26% 1.82% 0.44 杨烨超 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0523 1.1086 0.01% 1.34% 1.78% 63.03 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.2164 1.2164 0.02% 1.67% 1.77% 1.75 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0386 1.1720 0.00% 1.30% 1.75% 0.01 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1309 1.1309 -0.04% -1.09% 1.75% 0.66 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0556 1.1549 0.00% 1.76% 1.74% 30.10 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0762 1.0762 -0.10% -0.87% 1.73% 0.20 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0208 1.1889 0.01% 1.03% 1.72% 20.23 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1691 1.4139 0.01% 1.05% 1.71% 11.11 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1320 1.1320 0.01% 1.00% 1.71% 12.32 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0150 1.2008 0.01% 1.12% 1.70% 17.28 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0741 1.2913 0.02% 1.16% 1.68% 10.62 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1637 1.2402 0.00% 1.00% 1.68% 29.35 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0928 1.1631 0.01% 0.98% 1.68% 4.35 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0357 1.0907 0.01% 1.58% 1.68% 67.49 张博洋 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0224 1.1566 0.00% 1.53% 1.66% 25.22 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0152 1.0692 0.01% 1.46% 1.66% 2.28 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0825 1.3378 0.01% 1.39% 1.65% 40.64 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1229 1.1229 0.04% 0.84% 1.63% 16.59 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0216 1.0795 0.01% 1.23% 1.63% 5.12 张文佳 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0375 1.2152 0.01% 1.78% 1.61% 45.01 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1129 1.1129 0.01% 0.82% 1.60% 3.28 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0668 1.0668 0.01% 1.16% 1.60% 0.25 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0175 1.3249 0.01% 1.60% 1.59% 10.10 崔思维 限大额 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1288 1.1288 -0.04% -1.10% 1.59% 0.00 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0185 1.0385 0.01% 1.36% 1.59% 26.41 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0964 1.2134 0.01% 1.33% 1.58% 21.82 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0793 1.1594 0.00% 1.27% 1.58% 10.62 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0853 1.0853 0.03% 1.67% 1.58% 0.31 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.0969 1.0969 0.01% 1.03% 1.57% 20.06 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1549 1.2211 0.00% 0.93% 1.53% 3.18 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0465 1.0465 0.01% 0.77% 1.53% 1.90 杨烨超 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0907 1.0907 0.01% 0.85% 1.52% 3.07 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0726 1.0726 0.02% 0.87% 1.52% 5.94 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1209 1.1209 0.01% 0.90% 1.51% 40.71 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1095 1.1095 0.01% 0.83% 1.51% 8.79 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1172 1.1172 -0.04% -1.22% 1.50% 0.22 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1107 1.3453 0.01% 0.93% 1.45% 6.24 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0557 1.1746 0.01% 0.68% 1.43% 62.95 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1229 1.1442 0.01% 2.05% 1.42% 9.18 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0145 1.0812 0.00% 0.67% 1.41% 50.72 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0128 1.0685 - 0.59% 1.40% 65.18 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1100 1.1100 0.01% 0.89% 1.40% 1.01 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0895 1.1990 0.00% 1.23% 1.39% 1.31 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0734 1.1340 0.01% 1.25% 1.39% 1.01 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1093 1.1093 0.03% 0.71% 1.37% 11.83 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1033 1.1033 0.01% 0.70% 1.37% 50.61 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 08-03 101.6963 115.3663 0.01% 0.65% 1.36% 185.78 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0201 1.1528 0.02% 1.38% 1.36% 17.97 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0427 1.2379 0.01% 1.77% 1.35% 43.19 赵国英 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0143 1.2271 - 0.71% 1.35% 27.58 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0347 1.0618 0.01% 1.51% 1.34% 10.20 王立芹 等 限大额 0.10% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0652 1.0652 -0.11% -1.07% 1.32% 2.97 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0825 1.0825 0.01% 0.74% 1.31% 2.64 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0671 1.0671 0.01% 0.76% 1.31% 3.27 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0412 1.0412 0.01% 0.66% 1.31% 0.85 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0263 1.5662 -0.01% 0.68% 1.30% 0.23 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0995 1.0995 0.01% 0.72% 1.30% 17.94 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0031 1.0631 0.00% 0.60% 1.26% 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0557 1.0557 -1.76% -14.68% 1.23% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0591 1.1364 -0.01% 1.07% 1.18% 0.04 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0552 1.6292 0.00% 0.56% 1.17% 48.55 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0115 1.0602 - 0.47% 1.16% 0.93 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0323 1.2505 0.01% 1.44% 1.16% 10.69 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0795 1.0795 0.01% 0.56% 1.16% 38.41 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0527 1.2984 0.02% 0.18% 1.15% 35.62 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0526 1.1362 0.00% 1.74% 1.10% 44.80 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0286 1.0846 0.02% 0.08% 0.95% 0.12 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.1725 1.5544 0.03% 0.24% 0.91% 0.45 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0576 1.0808 0.01% 1.35% 0.87% 10.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0568 1.1789 0.01% 1.34% 0.86% 16.85 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0437 1.1816 0.00% 1.21% 0.84% 20.16 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1910 1.2700 -0.04% -0.86% 0.84% 60.83 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0337 1.0337 0.02% 0.03% 0.84% 12.94 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 08-03 1.4000 1.4000 0.07% -0.21% 0.79% 0.54 龙昌伦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0086 1.0286 0.00% 0.56% 0.78% 0.00 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.2021 1.2021 0.04% 0.04% 0.75% 0.51 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0571 1.0571 -0.14% -2.94% 0.75% 1.11 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0182 1.0182 0.02% -2.88% 0.75% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.1413 1.1413 0.04% -0.01% 0.64% 2.43 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 08-03 1.8522 1.8522 -1.67% 5.65% 0.59% 6.24 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 08-03 1.6325 1.6325 -0.57% -13.22% 0.50% 5.30 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.1630 1.1630 0.02% 0.04% 0.50% 1.17 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6527 0.6527 -0.29% -3.50% 0.48% 19.03 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2876 1.4435 0.08% 4.82% 0.47% 0.82 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2895 1.5704 0.08% 4.80% 0.44% 12.28 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0238 1.0238 0.01% -3.05% 0.44% 0.01 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 08-03 1.3940 1.3940 0.07% -0.43% 0.43% 0.00 龙昌伦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 07-31 2.3010 2.3010 2.40% -7.70% 0.39% 4.08 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8662 0.8662 -0.17% -11.08% 0.39% 11.66 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0073 1.0073 0.02% -3.06% 0.36% 0.54 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0373 1.0373 -0.13% -3.13% 0.35% 0.03 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2802 1.4905 0.08% 4.75% 0.34% 0.86 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9676 0.9676 -0.58% -13.15% 0.31% 4.85 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0406 1.0406 0.02% -3.21% 0.29% 0.02 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0126 1.0126 0.01% -3.22% 0.08% 0.91 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2777 1.5328 0.08% 4.60% 0.05% 7.42 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0174 1.0174 0.02% -2.98% -0.04% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0309 1.0309 0.02% -3.38% -0.09% 3.28 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9284 0.9284 -0.57% -13.09% -0.18% 3.97 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.0545 1.0545 0.01% -1.48% -0.18% 2.54 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 08-03 1.7302 1.7302 -1.68% 5.24% -0.21% 2.36 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3305 1.3305 -0.72% -8.36% -0.22% 4.12 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0632 1.0632 -1.00% -14.30% -0.25% 0.05 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9391 0.9391 -0.57% -13.41% -0.31% 0.11 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8274 0.8274 -0.18% -11.43% -0.41% 1.88 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0044 1.0044 0.01% -3.16% -0.41% 0.84 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.3040 2.0850 -0.15% -0.46% -0.49% 4.68 董福焱 等 限大额 0.08% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2978 1.2978 -0.73% -8.54% -0.63% 0.70 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8994 0.8994 -0.57% -13.34% -0.81% 0.16 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.3050 2.0170 -0.15% -0.61% -0.84% 2.31 董福焱 等 限大额 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0501 1.0501 -1.00% -14.56% -0.90% 0.04 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9288 0.9288 0.08% -13.54% -1.30% 6.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 07-31 1.2570 1.5250 -0.24% -2.78% -1.33% 34.61 顾俊伦 限大额 0.08% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.4626 1.4626 -0.20% -18.90% -1.77% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 08-03 1.2804 1.2804 -0.02% -1.65% -1.88% 1.38 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.4548 1.4548 -0.21% -18.97% -1.95% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8849 0.8849 0.07% -13.88% -2.09% 1.53 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 08-03 1.2274 1.2274 -0.02% -1.89% -2.37% 0.35 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.1381 2.1381 0.23% 1.24% -2.37% 6.72 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.4394 1.4394 -0.21% -19.14% -2.37% 0.19 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 08-03 2.2550 2.2550 0.67% -13.30% -2.76% 1.69 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.4619 1.4619 0.23% 1.04% -2.77% 0.25 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 08-03 1.0680 1.0680 -0.19% -1.29% -2.82% 0.15 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 08-03 2.1720 2.1720 0.70% -13.50% -3.21% 0.97 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 08-03 1.0470 1.0470 -0.10% -1.51% -3.32% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5428 1.5428 0.33% -0.18% -3.39% 0.20 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3941 1.3941 0.32% -0.38% -3.79% 0.06 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9354 0.9354 -0.73% -10.52% -4.04% 11.30 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.9690 2.2600 -0.41% -9.94% -4.28% 15.48 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9115 0.9115 -0.73% -10.73% -4.51% 0.23 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 08-03 0.7434 0.7434 0.46% -6.08% -5.24% 1.61 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7336 0.7336 -0.26% -17.96% -5.31% 11.57 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7157 0.7157 -0.26% -18.17% -5.78% 0.67 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 08-03 2.4310 2.4990 -0.41% -12.80% -5.81% 18.31 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1872 1.1872 -0.10% -5.04% -5.93% 0.80 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.5798 0.5798 -0.92% -2.11% -5.95% 0.31 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1799 1.1799 -0.10% -5.08% -6.02% 2.50 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 08-03 1.2398 1.2398 -0.20% -10.91% -6.05% 0.47 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.5748 0.5748 -0.91% -2.16% -6.05% 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.5737 0.5737 -0.92% -2.22% -6.15% 0.84 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 08-03 1.2080 1.2080 -0.21% -11.09% -6.44% 0.03 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 07-31 0.1403 0.1403 0.72% -17.08% -6.84% 0.29 邓云龙 暂停申购 - 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.5763 0.5763 -0.72% -5.69% -7.78% 0.62 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.5698 0.5698 -0.73% -5.80% -8.02% 1.82 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9442 0.9442 0.05% -14.84% -10.83% 15.88 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 07-31 0.9527 0.9527 0.76% -19.17% -11.53% 0.55 邓云龙 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9040 0.9040 0.04% -15.17% -11.54% 2.17 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 08-03 0.8156 0.8156 -0.48% -12.86% -11.78% 1.33 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.0600 1.1330 -0.66% -15.61% -11.96% 0.04 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 08-03 0.8090 0.8090 -0.48% -13.02% -12.04% 0.62 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 07-31 0.9364 0.9364 0.75% -19.43% -12.07% 0.29 邓云龙 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8487 0.8487 1.48% -27.84% -12.12% 1.25 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.0440 1.0440 -0.76% -15.81% -12.34% 0.07 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8416 0.8416 1.48% -27.93% -12.34% 3.55 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8897 0.8897 -0.30% -10.51% -12.75% 1.70 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8804 0.8804 -0.29% -10.56% -12.83% 0.04 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8786 0.8786 -0.31% -10.60% -12.92% 4.28 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7044 0.7044 1.92% -15.94% -15.74% 6.11 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 08-03 1.1489 1.1489 -0.34% -12.72% -16.16% 6.98 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6883 0.6883 1.93% -16.16% -16.16% 6.44 王鑫晨 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9721 0.9721 1.11% -13.03% -16.49% 9.10 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 08-03 0.5207 0.5207 -0.34% -12.98% -16.66% 1.92 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9489 0.9489 1.12% -13.18% -16.81% 9.57 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.5998 0.5998 -0.43% -12.91% -17.29% 0.49 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.6355 0.6355 0.20% -23.07% -17.38% 1.65 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.6302 0.6302 0.21% -23.12% -17.45% 0.04 田光远 开放申购 - 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 08-03 1.8557 1.8557 -2.34% -3.29% -17.58% 10.58 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.6281 0.6281 0.21% -23.17% -17.59% 17.12 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.5912 0.5912 -0.44% -13.08% -17.61% 0.13 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 08-03 1.8354 1.8354 -2.34% -3.46% -17.85% 12.24 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0542 1.0542 -2.06% -9.99% -18.86% 0.41 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 08-03 1.2626 1.2626 -0.71% -15.52% -18.91% 3.11 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0486 1.0486 -2.06% -10.11% -19.07% 0.70 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7781 0.7781 -0.88% -27.42% -19.08% 1.12 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 08-03 1.2155 1.2155 -0.72% -15.73% -19.32% 0.86 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7565 0.7565 -0.88% -27.63% -19.57% 0.22 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 08-03 0.9199 0.9199 -0.71% -14.15% -21.09% 0.32 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 08-03 0.9186 0.9186 -0.72% -14.19% -21.16% 0.85 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0563 1.0563 -0.64% -29.02% -23.50% 1.09 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6174 0.6174 -0.77% -17.77% -23.60% 1.13 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0467 1.0467 -0.65% -29.10% -23.69% 4.28 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6010 0.6010 -0.78% -18.00% -24.05% 0.36 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 10.70 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9587 0.9587 0.92% -8.29% - 4.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9610 0.9610 0.92% -8.18% - 1.29 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.0574 1.0574 0.02% -1.33% - 0.48 赵迁 限大额 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.7636 0.7636 -1.04% -7.63% - 3.75 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.7617 0.7617 -1.04% -7.74% - 3.28 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0223 1.0223 -0.03% 1.41% - 0.85 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0201 1.0201 -0.03% 1.30% - 0.33 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 024874 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9482 0.9482 -2.58% -12.67% - 2.25 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9465 0.9465 -2.57% -12.76% - 1.11 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0183 1.0183 -0.81% -3.34% - 0.49 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0218 1.0218 -0.81% -3.15% - 0.52 刘斌 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8069 0.8069 -0.37% -9.21% - 0.58 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8087 0.8087 -0.37% -9.09% - 0.24 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8107 0.8107 1.71% -14.23% - 0.15 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8086 0.8086 1.70% -14.39% - 0.97 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0783 1.0783 -1.16% 1.89% - 3.27 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0733 1.0733 -1.17% 1.58% - 1.93 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0054 1.0054 -0.03% - - 1.54 董福焱 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0056 1.0056 -0.03% - - 15.73 董福焱 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8853 0.8853 0.64% - - 6.97 田光远 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8851 0.8851 0.64% - - 4.61 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9899 0.9899 - - - 1.65 马茂 暂停申购 0.05% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9897 0.9897 - - - 0.88 马茂 暂停申购 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 吧 档案 指数型-海外股票 08-03 1.0427 1.0427 0.97% - - 0.10 王紫菡 开放申购 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 吧 档案 指数型-海外股票 08-03 1.0424 1.0424 0.96% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证800指数增强A 027987 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9869 0.9869 - - - 3.58 刘斌 暂停申购 0.03% 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9869 0.9869 - - - 1.05 刘斌 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2517 0.9490% 0.93% 0.93% 0.25% 867.25 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2357 0.9370% 0.90% 0.89% 0.23% 103.20 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2371 0.8370% 0.85% 0.87% 0.23% 116.62 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3417 1.2440% 1.24% 1.25% 0.32% 455.86 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2473 0.9090% 0.91% 0.94% 0.25% 668.42 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2571 0.9690% 0.95% 0.95% 0.25% 5.17 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.1503 1.0020% 1.06% 1.09% 0.28% 13.45 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3272 1.2330% 1.23% 1.22% 0.31% 63.73 张博洋 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2352 0.9720% 0.99% 0.98% 0.24% 1,225.31 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2476 0.9090% 0.91% 0.94% 0.25% 85.01 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2181 0.7950% 0.79% 0.78% 0.18% 0.72 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3132 1.1520% 1.15% 1.18% 0.31% 17.06 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2759 1.0040% 1.00% 1.00% 0.26% 0.29 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.0854 0.7610% 0.82% 0.85% 0.22% 0.80 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2913 1.0920% 1.08% 1.08% 0.28% 13.47 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2918 1.0390% 1.05% 1.07% 0.28% 3.15 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2507 0.8850% 0.90% 0.92% 0.24% 0.01 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2325 0.9080% 0.87% 0.86% 0.22% 35.95 张文玥 限大额 - 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通科技ETF嘉实 520670 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8123 0.8123 1.80% 0.8030 1.14% 1.77 张超梁
光伏ETF嘉实 159123 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8843 0.8843 1.75% 0.8880 -0.42% 4.17 李直
高端装备ETF嘉实 159638 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8131 0.8131 1.56% 0.8130 0.01% 13.60 张超梁
标普油气ETF嘉实 159518 吧 档案 指数型-海外股票 07-31 1.2000 1.2000 1.51% 1.1640 3.00% 19.29 张钟玉
稀土ETF嘉实 516150 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6520 1.6520 1.42% 1.6520 0.00% 78.31 田光远
中证2000ETF嘉实 159535 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3413 1.3413 1.26% 1.3430 -0.13% 0.27 李直
绿色电力ETF嘉实 159625 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2537 1.2537 1.19% 1.2520 0.14% 26.07 王紫菡
云计算ETF嘉实 517130 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9610 0.9610 1.14% 0.9580 0.31% 4.69 周泉希
互联网ETF嘉实 517200 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.6265 0.6265 1.11% 0.6230 0.56% 0.78 钱行健
恒生科技ETF嘉实 159741 吧 档案 指数型-海外股票 08-03 0.6143 0.6143 1.04% 0.6090 0.86% 9.41 王紫菡
机器人ETF嘉实 159526 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.4259 1.4259 0.96% 1.4280 -0.15% 8.93 田光远
通信ETF嘉实 159695 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8335 2.5005 0.77% 0.8320 0.18% 10.84 张钟玉
新能源ETF嘉实 159875 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.5804 0.5804 0.68% 0.5800 0.07% 14.71 田光远
央企创新ETF嘉实 515680 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6835 1.6835 0.62% 1.6830 0.03% 18.91 刘珈吟
纳指ETF嘉实 159501 吧 档案 指数型-海外股票 07-31 1.7975 1.7975 0.60% 1.9950 -10.99% 124.11 张钟玉 等
央企能源ETF嘉实 562850 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2793 1.2793 0.60% 1.2770 0.18% 2.72 刘珈吟
稀有金属ETF嘉实 562800 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8796 0.8796 0.48% 0.8790 0.07% 68.86 田光远
德国ETF嘉实 159561 吧 档案 指数型-海外股票 07-31 1.3341 1.3341 0.43% 1.3420 -0.59% 19.21 张钟玉
恒指港股通ETF嘉实 520960 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9392 0.9459 0.42% 0.9300 0.98% 0.55 张超梁
中概互联网ETF嘉实 159607 吧 档案 指数型-海外股票 07-31 0.8574 0.8574 0.34% 0.8660 -1.00% 9.28 王紫菡 等
金融地产ETF嘉实 512640 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.4223 2.4223 0.34% 2.4220 0.01% 0.53 张钟玉
基本面50ETF嘉实 512750 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.4761 1.4761 0.24% 1.4720 0.28% 0.62 李直
软件ETF嘉实 159852 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.7133 0.7133 0.20% 0.7140 -0.10% 77.97 田光远
300红利低波ETF嘉实 515300 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3381 1.6742 0.08% 1.3360 0.16% 46.59 王紫菡
电池ETF嘉实 562880 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.7378 0.7378 0.07% 0.7370 0.11% 10.14 田光远
科创债ETF嘉实 159600 吧 档案 指数型-固收 08-03 101.4804 1.0148 0.02% 101.4610 0.02% 359.62 王喆 等
工程机械ETF嘉实 159070 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9789 0.9789 -0.05% 0.9770 0.19% 2.38 周泉希
信息安全ETF嘉实 159613 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8660 0.8660 -0.06% 0.8660 0.00% 0.72 张超梁
证券ETF嘉实 562870 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9365 0.9365 -0.11% 0.9390 -0.27% 4.96 张钟玉
现金流ETF嘉实 159221 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1730 1.2170 -0.12% 1.1730 0.00% 12.50 尚可
金ETF嘉实 159831 吧 档案 指数型-其他 08-03 8.4972 2.1373 -0.13% 8.4930 0.05% 17.43 张钟玉
新能源电池ETF嘉实 159052 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8117 0.8117 -0.15% 0.8110 0.09% 4.39 朱盟邦
化工ETF嘉实 159129 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0311 1.0311 -0.16% 1.0310 0.01% 13.59 张超梁
农业ETF嘉实 516550 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.7104 0.7104 -0.27% 0.7120 -0.23% 1.62 朱盟邦
消费ETF嘉实 512600 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.5934 2.9670 -0.32% 0.5930 0.07% 8.09 刘珈吟
中创400ETF嘉实 159918 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.3344 2.3344 -0.43% 2.3300 0.19% 0.87 张超梁
疫苗ETF嘉实 562860 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.6202 0.6202 -0.48% 0.6190 0.19% 2.13 周泉希
恒生消费ETF嘉实 520620 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8468 0.8468 -0.49% 0.8390 0.92% 2.71 王紫菡
上证指数增强ETF嘉实 562810 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1138 1.1269 -0.51% 1.1150 -0.11% 0.58 张楠 等
基本面120ETF嘉实 159910 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.3887 2.3887 -0.55% 2.3840 0.20% 2.00 李直
A50ETF嘉实 562890 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3815 1.3815 -0.70% 1.3820 -0.04% 2.74 尚可
港股通高股息ETF嘉实 513830 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2145 1.2145 -0.74% 1.2040 0.86% 0.61 王紫菡
恒生医疗ETF嘉实 159557 吧 档案 指数型-海外股票 08-03 1.3356 1.3356 -0.75% 1.3220 1.02% 1.88 王紫菡
创业板50ETF嘉实 159373 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6814 1.6814 -0.77% 1.6830 -0.10% 3.13 张超梁
医药ETF嘉实 515960 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8136 0.8136 -0.96% 0.8140 -0.05% 2.02 王紫菡
沪深300ETF嘉实 159919 吧 档案 指数型-股票 08-03 4.8023 2.2111 -0.97% 4.8010 0.03% 363.14 刘珈吟
富时A50ETF嘉实 512550 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.7970 1.7970 -1.03% 1.7970 0.00% 2.09 刘珈吟
A500ETF嘉实 159351 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1889 1.2192 -1.03% 1.1880 0.08% 79.80 刘珈吟 等
中证500ETF嘉实 159922 吧 档案 指数型-股票 08-03 3.0124 2.4901 -1.05% 3.0100 0.08% 81.89 李直
港股通创新药ETF嘉实 520970 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.7976 0.7976 -1.09% 0.7890 1.08% 9.97 张超梁
A100ETF嘉实 159661 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.4193 1.4193 -1.17% 1.4180 0.09% 0.39 李直
创业板增强ETF嘉实 159675 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3447 1.3447 -1.39% 1.3400 0.35% 0.89 尚可 等
科技ETF嘉实 515860 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.9834 1.9834 -1.67% 1.9890 -0.28% 2.53 尚可
科创机械ETF嘉实 588850 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5511 1.5511 -2.00% 1.5540 -0.19% 2.44 田光远
科创200ETF嘉实 589320 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.7259 0.7259 -2.17% 0.7270 -0.15% 2.56 尚可
科创医药ETF嘉实 588700 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9416 0.9416 -2.18% 0.9400 0.17% 4.15 王紫菡
科创人工智能ETF嘉实 589410 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8157 0.8157 -2.78% 0.8150 0.09% 3.45 尚可
科创创业ETF嘉实 588400 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0582 1.0582 -2.79% 1.0580 0.02% 17.47 李直
标普生物科技ETF嘉实 159502 吧 档案 指数型-海外股票 07-31 1.4748 1.4748 -2.97% 1.4840 -0.62% 17.76 张钟玉
科创综指ETF嘉实 589300 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5467 1.5535 -3.29% 1.5440 0.17% 0.91 尚可
科创综指增强ETF嘉实 588670 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5829 1.5829 -3.31% 1.5750 0.50% 0.95 龙昌伦 等
数字经济ETF嘉实 159389 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6576 1.6576 -3.79% 1.6590 -0.08% 2.44 尚可
科创信息ETF嘉实 588100 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.7987 2.3961 -5.41% 0.7980 0.09% 2.00 钱行健
集成电路ETF嘉实 562820 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8704 2.6112 -5.65% 0.8700 0.05% 5.02 钱行健
科创芯片ETF嘉实 588200 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0432 3.1296 -6.60% 1.0410 0.21% 642.79 田光远
红利低波100ETF嘉实 159083 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 周泉希
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持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 120 0.92% 2,110.83 988,924.09
2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 73 0.83% 556.24 887,509.05
3 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 60 0.67% 1,938.22 717,722.50
4 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 38 0.57% 1,950.90 604,582.58
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 102 0.56% 468.48 594,966.55
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 57 0.53% 3,569.00 566,828.50
7 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 136 0.46% 1,265.60 497,276.34
8 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 30 0.46% 578.17 495,178.03
9 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 96 0.43% 557.78 454,593.96
10 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 81 0.42% 745.14 452,299.80

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 8.04--老韭菜实盘：昨天收盘中证500持... [科创芯片ETF嘉实吧]

老韭菜超短线实盘

2026-08-04

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 等过完今天消息落地，明天就开始猛干... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

纯阳小航

2026-08-04

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 果然现在南方才是最强的，南方主力应... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

纯阳小航

2026-08-04

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 你怎么就上不去呢？ [科创芯片ETF嘉实吧]

养花老头

2026-08-04

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 这只基金已被弄得奄奄一息！ [嘉实科技创新混合吧]

股友o3uIuT

2026-08-04

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 还不分红？？？ [嘉实沪深300红利低波动ETF联接A吧]

股友58960T831r

2026-08-04

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 我刚卖，就拉上去 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

谁能犟得过我

2026-08-04

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 宁可卖飞也不卖亏 [科创芯片ETF嘉实吧]

我是韭菜abc

2026-08-04

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 涨1跌6，真是好基金啊！马上倒数第一... [嘉实科技创新混合吧]

我心浩大

2026-08-04

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 请问啥时候换经理？我在支付宝投了几... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

秦沪在线

2026-08-04

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 天弘8点多，你2点多，偷吃了多少 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

n142897257866c849271

2026-08-04

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 不要涨停啊，我还没上车 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

爱撒谎的黄毛

2026-08-04

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 真费劲，跌的时候心狠手辣 [科创芯片ETF嘉实吧]

股友691332Q33V

2026-08-04

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 呵呵，随时调溢价 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

布布0769

2026-08-04

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 撤了，你们发财 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

WitGrey

2026-08-04

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 涨是两三个点的涨，跌是六七个点的掉 [科创芯片ETF嘉实吧]

我见青山多妩媚0

2026-08-04

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 明天又是爆跌 [科创芯片ETF嘉实吧]

桀骜不驯的耿全

2026-08-04

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 为啥这个溢价这么猛，有大佬知道不 [纳指ETF嘉实吧]

蜗牛VIP

2026-08-04

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 就你溢价最低，还不赶紧拉 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

一条路摸到黑

2026-08-04

1525

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 纳指定投第1312天今日实盘如下：今日... [纳指ETF嘉实吧]

纳指大表哥

2026-08-04

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 这个有没有跟踪的指数啊？ [标普油气ETF嘉实吧]

sprlife

2026-08-04

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 怎么买不进去？求助下解答和解决方法 [纳指ETF嘉实吧]

金钱总是向我飞奔而

2026-08-04

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 强势振荡 [软件ETF嘉实吧]

淡20008

2026-08-04

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 熊猫烧香 [软件ETF嘉实吧]

基民Lg9Fy0

2026-08-04

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 科技芯片马上就要超跌反弹了！不要倒... [科创芯片ETF嘉实吧]

百战老兵A

2026-08-04

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 正所谓，头顶三柱香，不死也重伤。这... [软件ETF嘉实吧]

不吃羊肉a

2026-08-04

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 我已经买了40天了！！早点让我回本吧... [稀有金属ETF嘉实吧]

定心聚财

2026-08-04

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 $嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C$ [嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C吧]

足智腾达的双双

2026-08-04

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 这个溢价低的反而买的人少,奇葩 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

无极马桥

2026-08-04

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 抛压太大了 [科创芯片ETF嘉实吧]

养花老头

2026-08-04

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 芯片股怎么了，跌下来30多个点，涨停... [科创芯片ETF嘉实吧]

养花老头

2026-08-04

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 $新能源(SZ159875)$ [新能源ETF嘉实吧]

贝齿的雨荷

2026-08-04

6399

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 2026.7.31大盘4258调整到3741己结束…... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

A3268

2026-08-04

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 别涨，等我亚光出了再搞你 [科创芯片ETF嘉实吧]

亚光光

2026-08-04

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 跌九个点张两个点，听得懂的知道怎么... [科创芯片ETF嘉实吧]

长期持有回本就走

2026-08-04

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 深套的人太多了，科技涨大盘都没量 [科创芯片ETF嘉实吧]

真铖de皮特

2026-08-04

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 1.3被套的牢牢的了，服了 [现金流ETF嘉实吧]

耐心长坡滚雪球

2026-08-04

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 让这帮做t的t飞行吗 [软件ETF嘉实吧]

基民npvujC

2026-08-04

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 这个和广发那个靠谱写？ [纳指ETF嘉实吧]

匆忙的萧荷

2026-08-04

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 追高了，1.02的成本 [软件ETF嘉实吧]

海贝1118

2026-08-04

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 上月到现在跌了50%了，再跌下去，真扛... [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

基民772w28z969

2026-08-04

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 涨一天，砸两天，先走了 [稀有金属ETF嘉实吧]

牛肉面酥脆饼干

2026-08-04

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 好吧，不能激动 [科创芯片ETF嘉实吧]

侯一飞刀

2026-08-04

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 0.730是一道坎！ [软件ETF嘉实吧]

你的名称已占用

2026-08-04

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 老乡快顶不住了 [科创芯片ETF嘉实吧]

股友1787k22Z81

2026-08-04

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 三年同类二十，长期实力经得起看 [嘉实成长增强混合吧]

我只在意有你的消息

2026-08-04

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 这溢价也太高了，果然好东西就得加价... [纳指ETF嘉实吧]

super小丁哥

2026-08-04

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 太弱了 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友c88K065770

2026-08-04

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 科威特发生多起爆炸当地一美军基地遭... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

好奇的凌津艳

2026-08-04

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 绿的比人多涨又涨不过 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

哈米公主

2026-08-04
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