嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2026-03-31

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 450.84 53.67 2/106
基金数量(只) 54 10.28 1/106
基金经理数量 99 34.51 8/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
云计算ETF嘉实 517130 详情 吧 档案 指数型-股票 26.05.07 ~ 26.05.18 周泉希 -- - 详情 购买
科创200ETF嘉实 589320 详情 吧 档案 指数型-股票 26.05.11 ~ 26.05.15 尚可 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 04-30 2.7158 2.7158 0.17% 44.00% 147.07% 1.08 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 04-30 2.6982 2.6982 0.17% 43.82% 146.48% 1.50 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 04-30 3.2754 3.2754 -0.24% 42.06% 134.86% 10.83 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 04-30 3.2107 3.2107 -0.25% 41.63% 133.42% 12.79 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1760 1.1760 0.60% 31.32% 130.32% 5.50 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1631 1.1631 0.59% 31.16% 129.73% 25.30 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 04-29 3.4966 3.4966 1.26% 33.04% 129.33% 9.22 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 04-29 3.4304 3.4304 1.26% 32.65% 127.93% 11.50 陈俊杰 限大额 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 04-30 2.2495 2.2495 -0.20% 40.34% 124.12% 0.10 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 04-30 2.2260 2.2260 -0.20% 39.92% 122.78% 0.15 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 04-30 1.4232 1.4232 0.00% 21.73% 115.87% 0.87 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 04-30 1.3941 1.3941 0.00% 21.37% 114.61% 5.64 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 04-30 1.4010 1.4010 0.50% 53.96% 110.04% 8.00 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 04-30 3.4354 3.4354 -0.28% 21.84% 100.77% 31.51 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 04-30 3.3043 3.3043 -0.28% 21.54% 99.79% 25.81 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1867 1.1867 2.06% 17.93% 98.58% 1.72 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1764 1.1764 2.06% 17.86% 98.38% 0.15 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1729 1.1729 2.05% 17.77% 98.09% 2.62 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 04-30 2.5262 2.5262 4.48% 32.72% 96.01% 8.21 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 04-30 0.9158 0.9158 0.38% 26.98% 95.77% 14.15 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 04-30 2.5010 2.5010 4.48% 32.56% 95.51% 46.02 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.7703 1.7703 -0.46% 14.02% 95.12% 0.68 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 04-30 5.2216 5.2216 -2.91% 15.98% 94.92% 13.01 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 04-30 0.8892 0.8892 0.38% 26.63% 94.66% 0.76 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.7641 1.7641 -0.46% 13.85% 94.52% 0.72 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0994 1.0994 -0.67% 8.85% 94.03% 0.96 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 04-30 5.0346 5.0346 -2.91% 15.70% 93.97% 12.16 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0896 1.0896 -0.67% 8.72% 93.57% 4.49 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0099 1.0099 2.15% 22.56% 90.51% 5.13 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 04-30 2.2433 2.2433 0.37% 20.08% 90.00% 0.35 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9916 0.9916 2.16% 22.33% 89.78% 0.23 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 04-30 2.2001 2.2001 0.36% 19.73% 88.69% 0.37 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 04-30 2.5249 2.5249 6.00% 27.95% 88.68% 15.98 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.9884 1.9884 1.18% 41.17% 88.55% 15.57 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 04-30 2.5106 2.5106 6.00% 27.88% 88.48% 1.26 田光远 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 04-30 2.5037 2.5037 6.00% 27.79% 88.21% 76.84 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 04-30 3.7620 3.7620 -1.13% 17.16% 87.35% 36.60 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.4043 1.4043 1.03% 9.95% 86.94% 14.13 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.3977 1.3977 1.03% 9.90% 86.76% 46.73 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1013 1.1013 0.92% 21.77% 84.91% 1.64 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0882 1.0882 0.92% 21.55% 84.25% 6.32 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 04-30 1.8920 1.8920 5.37% 34.01% 83.98% 0.89 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 04-30 2.6970 2.6970 -0.19% 30.99% 83.97% 6.33 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 04-30 1.8564 1.8564 5.38% 33.62% 82.88% 5.31 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.2283 1.2283 -0.14% 34.43% 81.17% 6.63 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 04-30 2.6100 2.6100 1.20% 39.80% 80.87% 3.77 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1967 1.1967 -0.14% 34.04% 80.09% 0.18 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.5790 1.6510 0.89% 12.14% 79.23% 0.45 汤舒婷 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 04-30 3.6490 3.6490 -1.22% 15.73% 77.74% 26.12 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 04-30 2.0507 2.0751 0.97% 19.24% 77.32% 0.50 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 04-29 2.2699 2.2699 5.11% 67.14% 74.98% 14.85 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.8943 0.8943 -0.26% 13.05% 73.92% 0.57 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.5648 1.5648 0.64% 20.51% 73.52% 0.64 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.8839 0.8839 -0.25% 12.90% 73.48% 3.57 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.5262 1.5262 0.63% 20.16% 72.49% 0.17 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 04-30 2.4150 2.4150 1.30% 31.11% 70.43% 3.09 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.9771 1.9771 0.59% 28.29% 69.87% 16.90 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.9253 1.9253 0.60% 28.04% 69.17% 10.73 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1475 1.1475 -0.55% 29.63% 69.07% 2.63 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1398 1.1398 -0.55% 29.57% 68.91% 13.03 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.6369 1.6369 0.67% 16.68% 68.61% 4.32 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.5963 1.5963 0.67% 16.21% 67.27% 2.48 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.7930 0.7930 0.13% 8.81% 65.62% 1.06 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 04-30 4.4142 4.4142 2.73% 28.56% 65.24% 37.92 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.7846 0.7846 0.13% 8.67% 65.18% 4.51 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 04-30 1.2943 1.2943 1.66% 25.21% 65.17% 0.27 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.7203 1.7203 0.56% 9.82% 65.06% 0.60 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.6980 1.6980 0.55% 9.71% 64.74% 0.35 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 04-30 1.2472 1.2472 1.66% 24.91% 64.36% 0.02 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.5721 1.5721 4.38% 20.15% 63.74% 1.58 周泉希 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.5561 1.5561 4.39% 20.00% 63.34% 1.83 周泉希 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.4873 1.4873 -0.80% 16.96% 63.03% 3.50 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.7579 0.7579 0.66% 27.23% 62.57% 4.24 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.7312 0.7312 0.66% 26.72% 61.27% 0.21 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.7224 1.7224 4.87% 13.29% 59.99% 1.13 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.7082 1.7082 4.87% 13.15% 59.59% 1.41 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.7331 1.7331 0.17% 20.23% 57.55% 3.24 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.7803 0.7803 -0.06% 12.10% 56.37% 0.63 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 04-30 2.8833 2.8833 1.70% 22.36% 55.59% 24.98 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.7601 0.7601 -0.08% 11.76% 55.41% 0.11 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.4485 1.4485 1.24% 19.95% 55.35% 0.13 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.4260 1.4260 1.24% 19.74% 54.73% 0.00 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 04-30 2.8328 2.8328 1.70% 21.99% 54.66% 5.70 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.7360 1.7360 0.23% 17.93% 53.76% 4.95 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.7160 1.7160 0.23% 17.70% 53.21% 1.65 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 04-30 3.0720 3.5170 0.29% 17.75% 52.53% 4.18 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.9137 1.9137 0.20% 13.82% 52.33% 1.30 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 04-30 2.7780 2.7780 0.29% 15.80% 52.05% 6.34 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.8840 1.8840 0.20% 13.48% 51.41% 0.61 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0386 1.0386 -0.72% 15.80% 51.31% 4.68 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.7786 1.7786 0.26% 13.66% 50.96% 0.78 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 04-30 3.8240 4.5830 0.61% 15.28% 50.85% 6.70 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0115 1.0115 -0.72% 15.45% 50.41% 1.66 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.4396 1.4396 0.20% 13.54% 50.37% 0.55 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.7342 1.7342 0.27% 13.44% 50.33% 0.63 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 04-30 4.5900 4.5900 0.99% 23.79% 50.29% 43.05 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.9370 1.9370 2.00% 13.74% 50.27% 0.76 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.4275 1.4275 0.20% 13.41% 49.99% 1.19 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 04-30 2.4893 2.4893 0.50% 15.14% 49.44% 0.61 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.4734 1.4734 0.50% 14.91% 48.84% 0.08 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 04-30 2.4244 2.4904 0.09% 13.39% 47.54% 15.56 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 04-30 2.4372 2.4372 0.09% 13.38% 47.54% 0.18 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.5549 1.5549 0.14% 3.56% 47.33% 1.38 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.8750 1.8750 0.09% 13.32% 47.15% 0.04 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.8668 1.8668 0.09% 13.16% 46.95% 3.43 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.5362 1.5362 0.14% 3.38% 46.81% 0.17 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 04-30 1.9307 2.2817 -0.16% 12.54% 46.54% 3.17 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 04-30 2.4010 3.2360 -0.12% 12.35% 45.78% 4.52 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 04-30 2.3720 2.3720 -0.13% 12.05% 45.08% 0.17 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9610 0.9610 -1.13% 2.80% 41.66% 11.30 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 04-30 3.7160 8.2820 0.35% 18.16% 41.24% 25.02 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.4170 2.4550 -0.28% 10.29% 41.22% 1.25 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9427 0.9427 -1.13% 2.60% 41.08% 0.61 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 04-29 5.3080 5.3080 0.21% 3.45% 40.05% 0.97 张楠 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1622 1.1622 -1.06% 1.94% 38.56% 8.25 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.8270 0.8270 0.27% 16.18% 38.55% 38.65 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0558 1.0558 -0.91% 3.21% 38.34% 15.27 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.8090 0.8090 0.27% 15.97% 38.01% 2.41 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.2810 1.2810 0.39% 16.03% 37.89% 0.53 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 04-29 1.4596 1.4596 0.44% 8.65% 37.54% 0.01 张楠 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1095 1.1095 -1.06% 1.53% 37.43% 2.26 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 04-30 2.0073 2.0073 -0.41% 3.43% 37.34% 6.52 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0106 1.0106 -0.91% 2.80% 37.22% 2.36 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.6625 0.6625 0.11% 6.84% 37.19% 12.49 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 04-30 20.5022 21.1932 0.60% 16.46% 36.92% 22.55 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9378 0.9378 -1.27% 0.90% 36.83% 13.67 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.8032 0.8032 0.06% 4.94% 36.71% 1.69 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.6491 0.6491 0.11% 6.64% 36.65% 0.95 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.9799 1.9799 -0.41% 3.12% 36.52% 0.70 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 04-30 1.6276 1.6276 -0.29% 2.93% 36.26% 4.86 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9161 0.9161 -1.28% 0.65% 36.14% 0.86 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2605 1.2782 0.12% 7.64% 35.99% 6.04 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2601 1.2775 0.12% 7.64% 35.98% 0.43 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.7279 0.7279 -0.01% 6.62% 35.95% 6.58 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 04-29 1.2951 1.2951 0.76% 9.71% 35.88% 0.36 钟景 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2584 1.2747 0.12% 7.53% 35.70% 11.77 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 04-29 0.2948 0.2948 0.55% 3.99% 35.66% 18.86 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.9048 1.9048 0.12% 11.65% 35.54% 13.79 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.7792 0.7792 -0.32% 1.58% 35.54% 22.92 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.7124 0.7124 -0.01% 6.41% 35.41% 0.47 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 04-29 0.2917 0.2917 0.55% 3.88% 35.36% 15.78 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 04-29 1.2777 1.2777 0.76% 9.49% 35.34% 0.12 钟景 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.8465 1.8465 0.12% 11.46% 35.08% 4.30 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.4690 3.4350 -0.14% 11.97% 35.02% 7.87 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.7632 0.7632 -0.31% 1.38% 35.01% 2.70 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0307 1.0307 -1.82% 2.45% 34.57% 0.73 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.4042 1.4042 -0.81% 10.52% 34.42% 1.14 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 04-30 2.0600 3.8030 -0.53% 10.39% 34.22% 18.23 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.3809 1.3809 -0.80% 10.30% 33.89% 0.25 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0037 1.0037 -1.82% 2.14% 33.77% 0.05 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 04-29 5.9680 5.9680 0.24% 0.18% 33.39% 43.44 张楠 等 限大额 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 04-30 1.5761 1.5761 0.07% -0.23% 32.79% 0.43 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.7773 0.7773 -0.89% 7.76% 32.71% 4.95 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.2776 1.2776 -0.69% 7.37% 32.63% 0.92 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2727 1.2727 0.13% 6.57% 32.31% 0.12 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 04-30 1.5257 1.5257 0.07% -0.49% 32.12% 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1305 1.1305 0.46% -0.53% 32.01% 3.44 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2684 1.2684 0.13% 6.45% 31.99% 0.00 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.2464 1.2464 -0.69% 7.09% 31.94% 0.08 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1672 1.1672 0.15% 13.44% 31.68% 6.07 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.9395 1.9895 -0.68% 6.00% 31.46% 6.03 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.4929 1.4929 0.19% 5.65% 31.45% 0.15 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 04-30 1.5825 1.5825 0.37% -2.41% 31.19% 0.48 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.4870 1.4870 0.19% 5.51% 31.13% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.3608 1.3608 -0.90% 9.81% 31.09% 0.54 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 04-29 1.5651 1.5651 0.47% 5.22% 31.00% 1.69 张楠 等 限大额 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0872 1.0872 0.45% -0.92% 30.97% 0.40 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0666 1.0666 1.84% 9.89% 30.77% 1.33 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.3535 1.3535 -0.90% 9.68% 30.75% 3.45 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 04-30 1.5658 1.5658 0.37% -2.61% 30.67% 0.80 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1397 1.1397 0.44% -1.42% 30.53% 0.37 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0583 1.0583 1.85% 9.76% 30.44% 4.24 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.5260 3.1260 -0.84% 5.97% 29.65% 9.86 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.8695 1.8695 -0.32% -0.19% 29.55% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1024 1.1024 0.44% -1.82% 29.51% 0.02 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 04-28 1.7657 1.7657 -0.38% 7.39% 29.42% 1.19 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.8605 1.8605 -0.32% -0.27% 29.31% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 04-29 2.0229 2.0229 0.60% 0.73% 29.26% 18.86 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.2059 1.8459 1.28% 16.60% 29.26% 10.74 张宇驰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.3617 4.6020 0.38% -0.53% 29.01% 14.99 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2245 3.3942 -0.05% 3.90% 28.98% 72.68 刘珈吟 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2546 1.2793 -0.05% 3.89% 28.98% 0.37 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.0746 1.0746 0.22% 13.09% 28.93% 0.46 张丹华 暂停申购 0.08% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 04-29 2.0016 2.0016 0.60% 0.60% 28.93% 15.78 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.2841 1.2841 -1.33% 7.76% 28.93% 0.27 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.2220 1.2367 0.39% -0.54% 28.93% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 04-29 2.0056 2.0056 0.60% 0.67% 28.92% 0.24 张钟玉 等 暂停申购 - 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 04-28 1.7347 1.7347 -0.38% 7.15% 28.86% 2.38 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1004 1.1690 -0.05% 3.81% 28.83% 0.10 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0589 1.0589 -1.29% 7.47% 28.80% 2.90 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.8427 1.8427 -0.32% -0.49% 28.77% 0.18 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 04-28 1.8278 1.8278 -0.44% 7.11% 28.73% 1.87 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 04-29 0.1958 0.1958 0.56% 7.05% 28.56% 0.24 张琴 暂停申购 - 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1253 1.5418 -0.05% 3.69% 28.45% 2.10 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 04-28 1.7990 1.7990 -0.44% 6.87% 28.17% 2.78 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0387 1.0387 -1.28% 7.20% 28.16% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.0206 1.0206 0.22% 12.75% 28.15% 0.01 张丹华 暂停申购 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.7829 0.7829 0.06% 10.72% 28.11% 23.61 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.2476 1.2476 -1.34% 7.34% 27.89% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.8306 1.8306 -0.23% 4.13% 27.75% 12.44 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 04-30 2.4680 3.0690 -0.36% 6.33% 27.55% 10.04 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 04-30 2.3346 5.5009 -0.55% 11.62% 27.40% 6.10 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0502 1.0502 -0.23% 3.98% 27.39% 1.46 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 04-30 1.6450 1.6450 -0.90% 7.80% 27.22% 3.77 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1220 1.1220 -0.36% 6.15% 27.07% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 04-30 2.0880 2.0880 0.24% 8.86% 26.99% 1.38 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 04-30 2.3032 2.3032 -0.55% 11.39% 26.88% 0.17 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 04-30 2.7760 2.7760 -1.00% 6.20% 26.87% 2.13 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.2224 1.2224 -0.67% 4.89% 26.77% 0.17 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 04-30 2.0731 2.0731 0.23% 8.73% 26.67% 19.22 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 04-29 2.0560 2.0560 -0.77% 9.13% 26.13% 5.28 张钟玉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 04-29 0.9040 0.9060 1.69% -2.38% 25.91% 17.97 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 04-29 0.1683 0.1683 2.50% -9.76% 25.78% 0.69 邓云龙 暂停申购 - 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 04-30 1.8034 1.8034 -0.01% -5.03% 25.59% 6.71 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.2860 1.2860 0.93% 8.40% 25.44% 0.34 赖礼辉 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.7740 4.5351 -0.79% 5.82% 24.73% 16.48 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 04-30 1.6881 1.6881 -0.02% -5.41% 24.58% 2.09 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 04-30 2.4505 2.4505 -0.42% 4.22% 24.54% 1.88 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.7340 1.7340 -0.30% 9.29% 24.17% 0.29 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.7173 1.7173 -0.31% 9.24% 24.14% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.4883 1.4883 -0.43% 4.01% 24.04% 0.37 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0330 1.0330 -1.08% 1.79% 23.95% 12.07 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.7118 1.7118 -0.30% 9.18% 23.91% 0.49 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.3516 1.3516 -0.32% 4.00% 23.90% 0.54 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.4182 1.4182 -1.25% -1.88% 23.67% 5.33 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 04-30 1.9759 1.9759 1.33% -6.12% 23.65% 14.84 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.3449 1.3449 -0.32% 3.88% 23.59% 1.36 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.7497 1.7497 -0.06% 4.16% 23.51% 0.90 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0291 1.0291 -1.10% 1.44% 23.47% 0.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.2299 1.2299 -1.09% 2.71% 23.37% 0.05 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.3848 1.3848 -1.24% -2.07% 23.17% 0.97 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.8807 1.0507 -0.28% 6.66% 23.14% 2.78 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 04-30 1.9559 1.9559 1.33% -6.30% 23.12% 12.85 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.5287 1.5287 -0.07% 3.95% 23.01% 0.70 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0292 1.0292 -1.09% 1.99% 22.71% 22.82 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 04-28 1.2663 1.2663 -0.37% 7.32% 22.62% 0.12 邱成 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.2166 1.2166 -1.10% 2.40% 22.57% 0.05 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 04-29 1.3433 1.3433 0.58% 3.67% 22.42% 0.24 张琴 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1298 1.1298 -0.83% 2.48% 22.37% 10.31 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0072 1.0072 -1.09% 1.79% 22.20% 4.99 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0325 1.0325 -0.86% -3.58% 21.97% 6.20 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 04-30 2.3798 2.3798 -0.97% 6.12% 21.87% 28.99 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0980 1.0980 -0.83% 2.18% 21.64% 0.81 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.0917 1.0917 -0.85% 9.56% 21.62% 4.73 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 04-28 1.5840 1.5840 -0.26% 6.39% 21.57% 0.97 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 04-30 1.7471 1.7471 -0.85% -2.45% 21.56% 6.58 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0036 1.0036 -0.87% -3.87% 21.21% 0.14 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 04-30 2.3680 2.3680 -0.97% 5.80% 21.14% 0.21 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 04-28 1.5531 1.5531 -0.26% 6.15% 21.02% 0.99 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.1106 1.1106 -0.85% 9.21% 20.95% 0.00 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1842 1.1842 -0.35% 6.60% 20.78% 0.40 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1768 1.1768 -0.36% 6.46% 20.46% 0.62 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9900 0.9900 -0.86% -3.52% 20.34% 4.91 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 04-30 2.6480 2.7160 -1.34% -5.73% 20.31% 23.55 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 0.9914 1.7495 -0.03% 7.18% 20.04% 90.79 张庆平 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 04-29 1.1548 1.1548 2.56% -12.57% 19.87% 0.69 邓云龙 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9606 0.9606 -0.86% -3.81% 19.60% 0.19 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 0.9765 1.2242 -0.03% 6.97% 19.57% 52.58 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 04-29 1.1368 1.1368 2.55% -12.84% 19.16% 0.42 邓云龙 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 04-29 2.0990 2.0990 1.06% -6.42% 18.45% 2.61 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 04-29 2.0990 2.0990 1.06% -6.42% 18.45% 2.61 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1712 1.2091 -1.40% 5.77% 17.88% 0.34 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.4230 1.7360 -0.21% 4.79% 17.22% 2.14 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1631 1.1995 -1.40% 5.46% 17.18% 0.49 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 04-30 2.1280 2.1280 -0.28% -4.70% 16.67% 7.06 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 04-30 1.0116 1.0116 -0.22% -11.24% 16.24% 0.40 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 04-30 1.0104 1.0104 -0.21% -11.28% 16.04% 1.03 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.3167 1.3167 0.68% -0.54% 15.13% 0.14 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.3072 1.3072 0.68% -0.67% 14.84% 0.05 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0289 1.0289 -1.05% -7.66% 14.72% 21.92 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1846 1.1846 -1.25% 3.49% 14.33% 1.60 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1745 1.1745 -1.25% 3.37% 14.06% 11.72 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 04-30 2.1790 2.1790 0.65% 4.16% 13.85% 1.61 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9872 0.9872 -1.04% -8.00% 13.82% 3.08 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 04-30 2.4730 2.4730 -0.48% -2.75% 13.34% 2.15 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 04-30 2.0820 2.0820 0.68% 3.94% 13.28% 0.80 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.4960 3.3820 -0.13% -0.93% 13.16% 11.19 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 04-29 2.3630 2.3630 1.11% -9.36% 12.90% 4.42 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0016 1.0016 -1.55% -1.90% 12.86% 15.26 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 04-30 2.3850 2.3850 -0.46% -2.97% 12.82% 2.71 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.4760 1.6050 -0.20% -1.14% 12.67% 0.02 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.5230 2.4710 -0.20% -1.74% 12.48% 3.81 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.5845 0.5845 -0.61% -6.35% 12.47% 0.32 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.5796 0.5796 -0.62% -6.38% 12.33% 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9773 0.9773 -1.55% -2.13% 12.28% 0.28 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.5786 0.5786 -0.64% -6.45% 12.24% 0.91 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.7855 0.7855 -0.36% -4.50% 11.06% 4.15 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.0688 1.2104 -0.04% 3.86% 10.61% 3.79 马丁 等 限大额 0.08% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.2530 1.7190 0.08% 1.79% 10.49% 1.43 胡永青 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.7541 0.7541 -0.37% -4.88% 10.17% 0.21 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.1994 1.1994 0.03% 1.81% 10.15% 0.39 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.1394 1.1394 -0.10% 3.07% 10.11% 30.19 李涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 04-30 1.2664 1.2664 -0.34% -2.25% 10.05% 1.54 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.1582 1.1582 0.02% 3.24% 10.02% 8.19 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.1205 1.1205 -0.22% 2.92% 9.89% 21.98 梁铭超 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.0430 2.3340 -0.29% -3.37% 9.78% 18.44 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.1303 1.1303 -0.09% 2.88% 9.67% 18.66 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.1112 1.1112 -0.22% 2.80% 9.61% 4.76 梁铭超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.1479 1.1479 0.02% 3.03% 9.60% 11.11 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 04-30 1.2156 1.2156 -0.34% -2.49% 9.50% 0.65 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.2209 1.4303 -0.08% 1.56% 9.03% 11.49 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.7100 1.8208 -0.22% 7.80% 8.63% 0.23 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.7090 1.7090 -0.22% 7.79% 8.63% 0.06 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.2102 1.8314 -0.07% 1.36% 8.59% 8.63 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 04-30 6.1180 6.6580 -0.50% -1.21% 8.28% 8.63 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.3056 2.6218 0.08% 2.31% 7.87% 11.19 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.3051 1.4846 0.08% 2.30% 7.85% 5.00 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.5829 0.5829 -0.80% -7.59% 7.69% 0.60 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 04-30 0.9673 0.9673 -0.01% 2.33% 7.68% 5.92 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.5768 0.5768 -0.77% -7.70% 7.43% 1.89 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 04-29 1.1410 1.6110 -0.61% 6.15% 6.97% 0.22 蒋一茜 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 04-30 0.9863 0.9863 -0.83% -4.23% 6.80% 2.98 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.0962 1.0962 0.01% 1.91% 6.50% 2.86 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 04-28 1.0457 1.0457 -0.01% 1.06% 6.38% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 04-30 1.3377 1.3377 -0.40% -2.46% 6.34% 0.55 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 04-28 1.0713 1.0713 -0.01% 1.07% 6.33% 0.02 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.0841 1.0841 0.01% 1.71% 6.08% 13.68 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 04-28 1.0356 1.0356 0.00% 0.88% 5.98% 0.57 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 04-28 1.0623 1.0623 -0.01% 0.87% 5.94% 3.84 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 04-30 1.3049 1.3049 -0.40% -2.65% 5.93% 0.07 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 04-28 1.0511 1.0511 -0.01% 0.91% 5.88% 0.01 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 04-29 1.1220 1.1770 -0.27% 0.45% 5.85% 0.48 顾俊伦 限大额 - 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.1032 1.1032 -0.23% 2.67% 5.83% 7.39 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.4257 1.4257 -0.03% 2.65% 5.71% 2.05 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.0808 1.0808 -0.04% -0.07% 5.66% 1.24 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.1321 1.1321 0.07% 0.79% 5.63% 0.96 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.1579 1.1579 0.00% 1.21% 5.60% 2.12 胡永青 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.1277 1.1277 -0.01% 0.03% 5.58% 3.58 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 04-28 1.0406 1.0406 0.00% 0.73% 5.52% 0.57 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.1148 1.1148 -0.20% 2.70% 5.45% 0.43 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.4125 1.4699 -0.02% 2.52% 5.44% 11.74 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 04-28 1.0460 1.0460 -0.05% 0.85% 5.37% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.0875 1.0875 -0.23% 2.45% 5.37% 3.67 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.1094 1.1094 0.07% 1.19% 5.34% 3.36 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.0155 1.6135 - 2.43% 5.30% 12.09 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.0616 1.0616 -0.05% -0.27% 5.23% 0.03 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.1134 1.1134 0.08% 0.60% 5.21% 0.06 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.4926 1.4926 -0.28% -6.02% 5.19% 0.23 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.1325 1.1325 0.00% 1.02% 5.18% 0.47 胡永青 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.1035 1.1035 -0.01% -0.17% 5.17% 0.15 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.0807 1.0807 0.03% 1.07% 5.11% 1.75 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 04-28 1.0337 1.0337 -0.05% 0.66% 4.99% 0.47 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.1022 1.1022 -0.20% 2.46% 4.96% 0.16 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.1658 1.1658 0.00% 0.38% 4.95% 0.43 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.0866 1.0866 0.06% 0.99% 4.91% 0.35 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1501 1.1501 0.37% -10.20% 4.81% 0.37 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.2849 1.5591 -0.14% 2.42% 4.80% 0.17 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.3501 1.3501 -0.28% -6.21% 4.76% 0.07 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 04-30 0.8571 1.2449 0.08% 2.16% 4.70% 0.02 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 04-30 0.8489 0.8489 0.08% 2.12% 4.60% 0.01 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1448 1.1448 0.37% -10.31% 4.56% 0.63 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.1463 1.1463 -0.01% 0.18% 4.53% 0.05 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.0793 1.0793 -0.06% 1.87% 4.52% 0.11 王亚洲 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.2102 1.4587 -0.14% 2.26% 4.50% 2.38 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.3601 1.4324 -0.13% 3.11% 4.47% 0.53 吴翠 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.1956 1.1956 0.00% 1.27% 4.46% 5.46 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.0760 1.0760 -0.06% 1.79% 4.36% 0.41 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.3297 1.7700 -0.02% 2.13% 4.24% 16.19 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9472 0.9472 -0.16% -12.25% 4.19% 1.11 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.1747 1.1747 0.00% 1.12% 4.14% 8.91 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1555 1.1555 0.22% -13.02% 4.10% 0.57 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.1306 1.1736 0.09% 2.65% 4.07% 1.29 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.1717 1.2217 -0.14% 0.77% 4.05% 6.88 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.6602 0.6602 -0.97% -5.27% 4.03% 22.16 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 04-30 2.0988 2.0988 -0.84% -4.05% 4.02% 7.94 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1486 1.1486 0.21% -13.07% 3.99% 2.23 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.2875 1.6994 -0.02% 1.96% 3.91% 4.70 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.1400 1.1400 -0.07% 1.32% 3.87% 0.66 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.1379 1.1379 -0.07% 1.16% 3.70% 0.00 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.1052 1.1452 0.08% 2.45% 3.65% 0.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.1269 1.1269 -0.07% 1.19% 3.61% 0.22 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.4365 1.4365 -0.84% -4.24% 3.61% 0.32 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.2061 1.2851 -0.04% 1.40% 3.57% 69.84 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9223 0.9223 -0.16% -12.51% 3.56% 0.21 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2818 1.4377 -0.25% 1.48% 3.47% 0.70 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2838 1.5647 -0.25% 1.47% 3.44% 15.13 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2748 1.4851 -0.25% 1.42% 3.33% 0.97 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.2504 1.2504 0.15% 2.44% 3.27% 1.27 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 04-30 2.5120 2.5820 -0.32% 1.01% 3.25% 11.64 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.0790 1.0790 -0.13% 0.83% 3.14% 0.22 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2733 1.5284 -0.25% 1.27% 3.02% 8.57 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.0793 1.1306 -0.04% 1.14% 2.90% 10.53 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0270 1.2206 0.00% 1.25% 2.89% 81.39 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0217 1.1860 0.01% 1.38% 2.88% 168.24 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 04-29 1.0697 1.0697 0.22% 0.50% 2.85% 4.48 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.2203 1.2203 0.14% 2.23% 2.84% 1.51 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.0691 1.0691 -0.13% 0.63% 2.72% 3.95 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 04-30 2.4990 2.4990 -0.32% 0.73% 2.63% 0.30 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.3220 2.1030 -0.08% 0.81% 2.59% 7.60 董福焱 等 限大额 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.0677 1.1181 -0.04% 0.98% 2.57% 8.15 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0186 1.1600 0.01% 1.18% 2.48% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 04-30 0.7471 0.7471 -1.32% -8.78% 2.34% 1.97 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.3240 2.0360 -0.08% 0.61% 2.32% 2.78 董福焱 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0181 1.1822 0.00% 1.35% 2.13% 76.81 轩璇 限大额 - 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0151 1.5735 -0.02% 1.33% 2.11% 44.48 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0734 1.3668 0.00% 1.48% 2.09% 10.30 闵锐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.3987 1.5863 -0.01% 1.40% 2.08% 24.44 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.1205 1.1205 0.00% 1.34% 2.05% 11.19 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1193 1.1814 0.00% 1.07% 2.02% 87.64 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0526 1.2069 -0.04% 1.48% 2.01% 7.63 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.2089 1.3379 -0.01% 1.32% 1.97% 12.87 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0539 1.2996 0.04% 0.65% 1.93% 32.11 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0515 1.3981 0.00% 1.29% 1.89% 138.43 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0305 1.1297 0.00% 1.24% 1.87% 37.31 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0236 1.2137 -0.01% 1.29% 1.86% 25.00 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1271 1.1286 -0.01% 1.25% 1.85% 0.01 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1078 1.1590 0.00% 0.97% 1.82% 4.77 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1193 1.1193 0.00% 0.85% 1.82% 21.60 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1280 1.1280 0.00% 0.93% 1.80% 12.26 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0497 1.0950 -0.05% 1.38% 1.80% 2.35 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0143 1.0630 -0.02% 1.18% 1.80% 2.27 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0544 1.2781 -0.01% 1.24% 1.77% 14.07 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0407 1.1858 0.00% 1.16% 1.77% 7.07 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.1146 1.1146 -0.01% 1.20% 1.77% 3.96 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0330 1.0330 -0.02% 1.01% 1.77% 1.26 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0304 1.0864 0.04% 0.57% 1.74% 0.47 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1642 1.4090 -0.01% 0.84% 1.72% 12.02 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1093 1.1093 0.00% 0.88% 1.72% 3.45 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0201 1.1843 0.00% 0.96% 1.71% 20.20 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.3525 1.5336 -0.01% 1.20% 1.68% 4.57 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.0239 1.5638 -0.02% 0.80% 1.67% 0.23 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.0143 1.2256 - 0.87% 1.66% 27.20 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1062 1.1062 0.01% 0.89% 1.64% 8.35 李曈 限大额 0.03% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.0872 1.0872 0.00% 0.88% 1.64% 3.31 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0432 1.0432 0.00% 0.86% 1.62% 2.62 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0321 1.0471 -0.01% 1.12% 1.62% 25.03 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0250 1.1959 -0.01% 0.90% 1.61% 20.56 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0252 1.1971 -0.02% 1.13% 1.61% 16.12 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.1691 1.5510 -0.05% 0.35% 1.60% 0.66 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0687 1.0687 -0.01% 0.81% 1.60% 10.75 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0357 1.0357 0.03% 0.50% 1.60% 6.59 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1175 1.1175 0.00% 0.83% 1.59% 30.71 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0464 1.1027 -0.01% 1.00% 1.59% 62.59 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1585 1.2350 -0.02% 0.77% 1.58% 33.99 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1065 1.1065 0.00% 0.72% 1.57% 12.45 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0553 1.0875 -0.02% 1.17% 1.57% 3.61 李曈 开放申购 0.06% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0930 1.0930 0.01% 1.07% 1.56% 21.06 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0293 1.0293 -0.01% 0.90% 1.56% 0.37 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.0554 1.1715 0.00% 0.74% 1.55% 48.48 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0685 1.2857 -0.01% 0.75% 1.53% 10.56 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0240 1.1879 -0.01% 1.08% 1.53% 0.03 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0433 1.2087 -0.03% 1.35% 1.52% 17.07 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1004 1.1004 0.01% 0.77% 1.50% 34.50 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 04-29 1.2068 1.2068 0.08% 0.85% 1.49% 0.53 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.0905 1.2075 -0.01% 1.02% 1.49% 14.97 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.0147 1.0672 - 0.87% 1.48% 65.79 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0760 1.3313 -0.01% 1.16% 1.47% 14.76 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0508 1.0729 -0.04% 1.35% 1.47% 3.00 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1067 1.3413 -0.02% 0.71% 1.46% 6.74 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0119 1.0319 -0.01% 0.83% 1.46% 26.21 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.0844 1.0844 -0.04% 1.10% 1.44% 6.45 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 04-30 101.3779 115.0479 0.00% 0.69% 1.43% 165.03 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.0152 1.0769 0.00% 0.70% 1.42% 79.78 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1501 1.2163 -0.02% 0.70% 1.42% 2.60 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0421 1.2024 -0.04% 1.30% 1.42% 0.05 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0537 1.1731 -0.02% 1.02% 1.42% 26.11 李曈 开放申购 0.05% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.0967 1.0967 0.00% 0.78% 1.42% 19.24 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.0795 1.0795 -0.01% 0.77% 1.42% 2.77 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1062 1.1062 -0.01% 0.68% 1.41% 1.00 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0385 1.0385 0.00% 0.75% 1.40% 1.19 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0639 1.0639 0.00% 0.71% 1.39% 7.49 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 04-29 1.1460 1.1460 0.08% 0.80% 1.38% 2.76 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0771 1.0771 0.00% 0.64% 1.36% 21.09 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.0559 1.6269 0.00% 0.63% 1.31% 45.93 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0185 1.0764 0.00% 1.30% 1.28% 0.20 张文佳 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 04-29 1.2710 1.5390 -0.24% -2.53% 1.27% 35.37 顾俊伦 限大额 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.0841 1.1936 -0.01% 0.90% 1.27% 2.01 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0474 1.1663 -0.02% 0.92% 1.26% 0.01 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 04-30 1.3970 1.3970 0.00% 0.14% 1.23% 0.60 龙昌伦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.0138 1.0595 - 0.75% 1.23% 1.13 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0632 1.0632 0.01% 0.63% 1.23% 0.53 杨烨超 开放申购 0.03% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0147 1.1489 -0.02% 0.87% 1.21% 25.01 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0677 1.1283 -0.01% 1.03% 1.21% 1.00 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.1608 1.1608 -0.05% 0.16% 1.19% 1.46 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.0771 1.0771 -0.04% 0.97% 1.16% 0.38 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0730 1.1531 -0.01% 0.88% 1.09% 10.55 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0292 1.2069 -0.02% 1.13% 1.05% 44.58 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0061 1.0261 0.00% 0.46% 1.02% 0.00 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0576 1.0576 0.01% 0.52% 1.00% 0.27 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.0281 1.0552 -0.03% 0.92% 0.99% 0.64 王立芹 等 限大额 0.10% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0087 1.3161 -0.02% 0.73% 0.97% 10.01 崔思维 限大额 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0510 1.2806 -0.02% 1.06% 0.95% 5.04 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0157 1.1459 0.01% 0.53% 0.91% 13.73 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0614 1.1455 -0.04% 0.81% 0.87% 31.77 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 04-30 1.3930 1.3930 0.00% -0.07% 0.87% 0.00 龙昌伦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0279 1.0829 -0.03% 0.86% 0.85% 37.04 张博洋 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.0264 1.2446 -0.04% 0.83% 0.81% 14.62 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0540 1.1313 -0.01% 0.69% 0.68% 0.04 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1116 1.1329 -0.05% 0.94% 0.45% 3.69 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0343 1.2295 -0.04% 0.89% 0.41% 27.89 赵国英 等 限大额 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0542 1.0744 -0.02% 0.77% 0.37% 0.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0533 1.1726 -0.02% 0.78% 0.33% 16.78 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0599 1.1276 -0.05% 0.81% 0.18% 37.98 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0388 1.1767 -0.02% 0.73% 0.12% 17.05 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.7170 0.7170 0.97% -15.00% -0.40% 1.79 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.7112 0.7112 0.98% -15.02% -0.48% 0.05 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.7091 0.7091 0.97% -15.11% -0.64% 21.90 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2828 1.2828 -0.09% -15.58% -1.50% 0.88 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2720 1.2720 -0.09% -15.68% -1.75% 3.14 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 04-30 1.0710 1.0710 0.19% -2.28% -3.16% 0.16 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 04-30 1.0510 1.0510 0.19% -2.59% -3.58% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 04-30 0.8434 0.8434 -0.97% -7.24% -3.89% 1.59 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.1860 1.2590 0.25% -6.39% -3.97% 0.07 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 04-30 0.8376 0.8376 -0.98% -7.35% -4.10% 1.63 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.1700 1.1700 0.26% -6.55% -4.41% 0.03 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.9507 0.9507 0.04% -9.36% -8.04% 1.97 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 04-30 1.2778 1.2778 0.50% -9.33% -8.09% 8.30 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.9410 0.9410 0.05% -9.40% -8.12% 0.05 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.9393 0.9393 0.04% -9.45% -8.22% 5.19 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.7032 0.7032 -0.44% -22.00% -8.23% 11.05 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.9822 0.9822 -1.27% -19.99% -8.54% 11.67 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 04-30 0.5801 0.5801 0.50% -9.59% -8.63% 2.24 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.6881 0.6881 -0.45% -22.19% -8.72% 8.68 王鑫晨 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.9596 0.9596 -1.27% -20.15% -8.90% 21.00 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 04-30 1.3520 1.3520 -0.18% -12.71% -14.06% 3.51 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 04-30 1.3033 1.3033 -0.18% -12.93% -14.45% 1.23 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.6275 0.6275 -0.14% -15.00% -15.97% 0.74 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.6191 0.6191 -0.16% -15.18% -16.32% 0.16 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.6702 0.6702 -0.24% -16.35% -16.65% 1.47 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.6534 0.6534 -0.24% -16.59% -17.14% 0.47 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.0038 1.0593 0.00% 0.64% - 0.00 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.24 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 9.21 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.7178 1.7178 5.09% 19.37% - 0.20 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.7141 1.7141 5.08% 19.23% - 0.36 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.5707 1.5907 3.23% 17.73% - 0.21 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.5677 1.5877 3.23% 17.61% - 0.48 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0161 1.0161 0.03% 1.31% - 5.71 赵国英 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0181 1.0181 0.03% 1.42% - 1.56 赵国英 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.9051 1.9051 0.12% 11.65% - 13.70 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.2218 1.2617 -0.08% 1.56% - 10.54 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 04-30 2.1463 2.1463 -0.30% 54.67% - 10.13 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 04-30 2.1358 2.1358 -0.31% 54.19% - 4.44 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2088 1.2175 -0.66% 11.46% - 5.75 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2066 1.2152 -0.66% 11.32% - 3.80 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0442 1.0444 -1.49% 2.28% - 0.07 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0465 1.0468 -1.49% 2.45% - 0.14 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0137 1.0137 1.02% 0.52% - 1.25 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0119 1.0119 1.01% 0.39% - 5.43 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 04-29 1.0719 1.0719 0.22% 0.64% - 0.97 赵迁 限大额 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.8159 0.8159 0.12% -8.63% - 4.10 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.8143 0.8143 0.11% -8.75% - 3.32 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0121 1.0121 0.01% 0.91% - 2.45 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0104 1.0104 0.00% 0.78% - 1.26 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0790 1.0790 5.78% 10.86% - 3.35 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0776 1.0776 5.78% 10.74% - 1.38 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0855 1.0855 -0.35% 7.82% - 0.39 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0881 1.0881 -0.35% 8.03% - 0.74 刘斌 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.9395 0.9395 -1.31% -4.37% - 0.35 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.9382 0.9382 -1.30% -4.47% - 0.93 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.8094 0.8094 -0.94% -19.06% - 0.12 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.8080 0.8080 -0.94% -19.20% - 1.28 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0910 1.0910 0.83% 9.10% - 6.95 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0877 1.0877 0.82% 8.77% - 4.28 孟夏 开放申购 0.00% 购买
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基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.2614 0.9930% 1.14% 1.07% 0.26% 107.78 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.2609 1.0010% 1.05% 1.04% 0.26% 836.38 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.2547 1.0070% 1.01% 1.01% 0.25% 117.10 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.3504 1.3170% 1.34% 1.36% 0.34% 418.40 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.2636 1.0200% 1.10% 1.06% 0.26% 532.15 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.2663 1.0200% 1.07% 1.05% 0.26% 5.62 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.3045 1.1200% 1.24% 1.19% 0.30% 14.43 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.3370 1.2390% 1.28% 1.37% 0.33% 42.83 张博洋 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.2617 1.0020% 1.06% 1.05% 0.26% 1,222.15 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.2636 1.0190% 1.10% 1.06% 0.26% 83.18 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.2087 0.7510% 0.72% 0.77% 0.20% 1.05 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.3294 1.2620% 1.35% 1.30% 0.31% 21.34 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.2847 1.0790% 1.10% 1.11% 0.28% 0.27 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.2387 0.8820% 1.00% 0.95% 0.25% 1.25 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.2986 1.0980% 1.14% 1.23% 0.30% 9.86 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.3095 1.2090% 1.21% 1.21% 0.30% 3.38 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.2684 1.0570% 1.06% 1.06% 0.26% 0.01 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.2531 0.9790% 1.12% 1.04% 0.25% 41.27 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片ETF嘉实 588200 吧 档案 指数型-股票 04-30 3.0846 3.0846 6.36% 3.0880 -0.11% 386.07 田光远
科创信息ETF嘉实 588100 吧 档案 指数型-股票 04-30 2.3873 2.3873 5.57% 2.3870 0.01% 1.68 钱行健
集成电路ETF嘉实 562820 吧 档案 指数型-股票 04-30 2.7874 2.7874 5.38% 2.7820 0.19% 1.71 田光远
标普油气ETF嘉实 159518 吧 档案 指数型-海外股票 04-29 1.2101 1.2101 3.52% 1.2260 -1.31% 21.51 张钟玉
数字经济ETF嘉实 159389 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.6801 1.6801 3.42% 1.6820 -0.11% 1.66 尚可
科创综指ETF嘉实 589300 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.6992 1.7034 3.38% 1.7050 -0.34% 0.87 尚可
科创综指增强ETF嘉实 588670 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.7023 1.7023 2.93% 1.7100 -0.45% 0.74 龙昌伦 等
科创创业ETF嘉实 588400 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1000 1.1000 2.17% 1.0990 0.09% 14.16 李直
科创机械ETF嘉实 588850 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.6467 1.6467 2.13% 1.6510 -0.26% 0.62 田光远
高端装备ETF嘉实 159638 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0335 1.0335 1.94% 1.0350 -0.15% 14.57 张超梁
中概互联网ETF嘉实 159607 吧 档案 指数型-海外股票 04-29 0.8804 0.8804 1.37% 0.8700 1.18% 10.60 王紫菡 等
稀土ETF嘉实 516150 吧 档案 指数型-股票 04-30 2.0387 2.0387 1.08% 2.0460 -0.36% 82.12 田光远
机器人ETF嘉实 159526 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.5128 1.5128 1.07% 1.5130 -0.01% 10.16 田光远
软件ETF嘉实 159852 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.8103 0.8103 1.03% 0.8110 -0.09% 89.24 田光远
信息安全ETF嘉实 159613 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.9924 0.9924 0.75% 0.9930 -0.06% 0.63 张超梁
稀有金属ETF嘉实 562800 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1631 1.1631 0.61% 1.1650 -0.16% 68.36 田光远
纳指ETF嘉实 159501 吧 档案 指数型-海外股票 04-29 1.7481 1.7481 0.61% 1.8080 -3.43% 96.11 张钟玉 等
科技ETF嘉实 515860 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.8694 1.8694 0.58% 1.8680 0.07% 1.82 尚可
中证2000ETF嘉实 159535 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.5527 1.5527 0.54% 1.5550 -0.15% 0.20 李直
中创400ETF嘉实 159918 吧 档案 指数型-股票 04-30 2.7256 2.7256 0.53% 2.7320 -0.23% 0.74 张超梁
科创医药ETF嘉实 588700 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0326 1.0326 0.39% 1.0330 -0.04% 2.79 王紫菡
金ETF嘉实 159831 吧 档案 指数型-其他 04-30 9.7546 2.4535 0.28% 9.7510 0.04% 21.16 张钟玉
A100ETF嘉实 159661 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.4770 1.4770 0.23% 1.4740 0.20% 0.37 李直
证券ETF嘉实 562870 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.9097 0.9097 0.23% 0.9110 -0.14% 3.88 张钟玉
通信ETF嘉实 159695 吧 档案 指数型-股票 04-30 2.8366 2.8366 0.18% 2.8400 -0.12% 4.37 张钟玉
A500ETF嘉实 159351 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2778 1.3019 0.13% 1.2780 -0.02% 96.13 刘珈吟 等
港股通创新药ETF嘉实 520970 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.8552 0.8552 0.12% 0.8520 0.37% 10.55 张超梁
光伏ETF嘉实 159123 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1215 1.1215 0.12% 1.1210 0.04% 5.93 李直
中证500ETF嘉实 159922 吧 档案 指数型-股票 04-30 3.3485 2.7534 0.09% 3.3540 -0.16% 127.48 李直
消费ETF嘉实 512600 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.6369 3.1845 0.05% 0.6360 0.14% 9.53 刘珈吟
上证指数增强ETF嘉实 562810 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1777 1.1908 0.01% 1.1700 0.65% 0.47 张楠 等
科创债ETF嘉实 159600 吧 档案 指数型-固收 04-30 100.8210 1.0082 0.01% 100.8500 -0.03% 314.44 王喆 等
沪深300ETF嘉实 159919 吧 档案 指数型-股票 04-30 5.0267 2.3064 -0.05% 5.0280 -0.03% 928.03 刘珈吟
富时A50ETF嘉实 512550 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.8696 1.8696 -0.07% 1.8650 0.25% 2.28 刘珈吟
恒生医疗ETF嘉实 159557 吧 档案 指数型-海外股票 04-30 1.4606 1.4606 -0.23% 1.4590 0.11% 1.92 王紫菡
德国ETF嘉实 159561 吧 档案 指数型-海外股票 04-29 1.2922 1.2922 -0.25% 1.2890 0.25% 18.79 张钟玉
300红利低波ETF嘉实 515300 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.3323 1.6684 -0.26% 1.3330 -0.05% 55.70 王紫菡
金融地产ETF嘉实 512640 吧 档案 指数型-股票 04-30 2.3395 2.3395 -0.29% 2.3400 -0.02% 0.52 张钟玉
央企创新ETF嘉实 515680 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.7719 1.7719 -0.32% 1.7720 -0.01% 18.84 刘珈吟
A50ETF嘉实 562890 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.4049 1.4049 -0.35% 1.4070 -0.15% 3.60 尚可
创业板增强ETF嘉实 159675 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.5148 1.5148 -0.36% 1.5150 -0.01% 0.80 龙昌伦 等
农业ETF嘉实 516550 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.7911 0.7911 -0.38% 0.7920 -0.11% 2.09 朱盟邦
新能源ETF嘉实 159875 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.7754 0.7754 -0.42% 0.7760 -0.08% 18.76 田光远
基本面120ETF嘉实 159910 吧 档案 指数型-股票 04-30 2.5134 2.5134 -0.45% 2.5130 0.02% 2.37 李直
疫苗ETF嘉实 562860 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.6794 0.6794 -0.47% 0.6790 0.06% 2.25 周泉希
创业板50ETF嘉实 159373 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.8790 1.8790 -0.49% 1.8760 0.16% 3.22 张超梁
化工ETF嘉实 159129 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2460 1.2460 -0.57% 1.2440 0.16% 19.27 张超梁
医药ETF嘉实 515960 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.8205 0.8205 -0.65% 0.8200 0.06% 1.99 王紫菡
电池ETF嘉实 562880 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.9802 0.9802 -0.70% 0.9820 -0.18% 7.85 田光远
现金流ETF嘉实 159221 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.3100 1.3466 -0.70% 1.3120 -0.15% 13.73 尚可
恒生科技ETF嘉实 159741 吧 档案 指数型-海外股票 04-30 0.6187 0.6187 -0.77% 0.6190 -0.05% 11.27 王紫菡
基本面50ETF嘉实 512750 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.4319 1.4319 -0.88% 1.4340 -0.15% 0.72 李直
央企能源ETF嘉实 562850 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.3779 1.3779 -0.94% 1.3790 -0.08% 4.48 刘珈吟
港股通科技ETF嘉实 520670 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.8091 0.8091 -0.99% 0.8080 0.14% 2.31 张超梁
恒生消费ETF嘉实 520620 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.8731 0.8731 -1.01% 0.8670 0.70% 4.18 王紫菡
互联网ETF嘉实 517200 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.6570 0.6570 -1.22% 0.6580 -0.15% 0.92 钱行健
恒指港股通ETF嘉实 520960 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.9402 0.9418 -1.31% 0.9350 0.55% 0.82 张超梁
绿色电力ETF嘉实 159625 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2981 1.2981 -1.32% 1.2990 -0.07% 30.94 王紫菡
港股通高股息ETF嘉实 513830 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2337 1.2337 -1.52% 1.2270 0.54% 0.89 王紫菡
标普生物科技ETF嘉实 159502 吧 档案 指数型-海外股票 04-29 1.3069 1.3069 -1.66% 1.2990 0.60% 17.37 张钟玉
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 145 0.91% 2,306.40 926,481.76
2 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 70 0.53% 1,765.81 541,009.30
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 70 0.50% 349.81 507,222.47
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 41 0.47% 2,286.54 480,768.24
5 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 29 0.43% 448.12 440,463.51
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 22 0.42% 4,540.88 427,069.63
7 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 102 0.40% 12,480.60 408,365.09
8 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 64 0.38% 685.14 390,123.40
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 75 0.32% 5,685.22 322,806.75
10 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 19 0.31% 2,560.41 320,768.18

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财运四海de叶孤城

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 $科创芯片ETF嘉实(SH588200)$ [科创芯片ETF嘉实吧]

laoyou6393

2026-05-01

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 ，今天这么快速往下踩一脚，估计吓坏... [科创芯片ETF嘉实吧]

至简先生

2026-05-01

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 准备数板 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

夏雨不是下雨

2026-05-01

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 已经亏了6个点了。买了一直跌一直补无... [标普生物科技ETF嘉实吧]

AAA低调的华丽

2026-05-01

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 以110做锚定点，这是美股上个交易日4... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

有正义感的鲁弘

2026-05-01

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 请问大家，是这个科创芯片ETF好，还是... [科创芯片ETF嘉实吧]

赵嘉凯

2026-05-01

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 如果5月6日早上布伦特原油低于每桶105... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

更好201610216783

2026-05-01

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 那只礼来股票是谁增加的？老是在跌，... [嘉实美国成长股票人民币吧]

基民we

2026-05-01

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 年后会涨的，3，4号老美还有两个交易... [标普生物科技ETF嘉实吧]

高深的严元珊4

2026-05-01

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 只要涨就说有溢价，要杀溢价，天天跌... [标普油气ETF嘉实吧]

认知决定心性

2026-05-01

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 标普生物科技ETF上涨特别喜欢三连涨，... [标普生物科技ETF嘉实吧]

srk爱股票

2026-05-01

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 这个基金真差 [嘉实医药健康股票C吧]

股友47fCgK

2026-05-01

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 有脏东西就是不一样，溢价最低。 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

沧海一棵松

2026-05-01

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 把源杰科技，寒王调入。可以说是神来... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

虎头虎脑的人

2026-05-01

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 下个月没时间盯盘了咋整 [科创芯片ETF嘉实吧]

朝气蓬勃的爱艳

2026-05-01

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 我的全仓了，这个节过得都提心吊胆的 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友uOn5P8

2026-05-01

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 还是这个基金强，4月赚30% [科创芯片ETF嘉实吧]

一帆风顺的你

2026-05-01

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 我以前就说过不要去设备，从底部上来... [科创芯片ETF嘉实吧]

纳科和大A我都玩

2026-05-01

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 经理！ [嘉实港股通新经济指数A吧]

基民ReMs6l

2026-05-01

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 尾盘没清仓的宝宝，五一还能安心过吗 [标普油气ETF嘉实吧]

疯狂地活着

2026-05-01

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 这个就是量化操控，因为是t加0，越交... [标普油气ETF嘉实吧]

认知决定心性

2026-05-01

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 果然继续新高，各位新高快乐！ [科创芯片ETF嘉实吧]

至简先生

2026-05-01
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