嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2026-08-25

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 528.88 66.55 2/106
基金数量(只) 56 10.76 1/106
基金经理数量 106 36.25 7/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实港股通甄选混合 028560 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.09.01 ~ 26.10.16 杨欢 等 认购期 0.80% 详情 购买
嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)A 028770 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.09.14 ~ 26.10.09 邱成 认购期 0.50% 详情 购买
嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)C 028771 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.09.14 ~ 26.10.09 邱成 认购期 0费率 详情 购买
嘉实稳嘉债券C 028602 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.10.08 ~ 26.10.23 方晗 等 -- - 详情 购买
嘉实稳嘉债券A 028601 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.10.08 ~ 26.10.23 方晗 等 -- - 详情 购买
嘉实北交所3个月持有期混合A 029135 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.10.12 ~ 26.10.30 刘杰 -- - 详情 购买
嘉实北交所3个月持有期混合C 029136 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.10.12 ~ 26.10.30 刘杰 -- - 详情 购买
嘉实中证沪港深云计算产业ETF联接A 028869 详情 吧 档案 指数型-股票 26.10.19 ~ 26.11.06 周泉希 -- - 详情 购买
嘉实中证沪港深云计算产业ETF联接C 028870 详情 吧 档案 指数型-股票 26.10.19 ~ 26.11.06 周泉希 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 09-29 4.1449 4.1449 1.05% 53.33% 75.98% 31.48 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 09-29 4.0561 4.0561 1.05% 52.86% 74.91% 37.90 陈俊杰 限大额 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.0550 3.0550 -1.52% 45.48% 59.03% 7.12 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 09-29 2.2469 2.2469 -2.44% 8.73% 56.35% 12.01 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 09-30 1.4590 1.4590 -0.68% 35.47% 55.21% 15.69 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 09-30 5.5877 5.5877 -0.40% 58.37% 54.37% 78.02 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.1433 2.1433 -1.03% 28.61% 53.67% 23.12 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.1277 2.1277 -1.04% 28.24% 52.82% 11.39 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 09-30 3.0415 3.0415 -2.84% 51.09% 50.57% 12.97 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 09-30 2.8470 2.8470 -1.69% 46.22% 50.24% 5.67 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 09-30 3.0081 3.0081 -2.84% 50.90% 50.19% 89.00 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.1855 2.1855 -2.11% 37.14% 50.10% 30.75 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 09-30 2.1669 2.1669 -2.77% 50.99% 42.12% 2.21 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 09-30 2.1206 2.1206 -2.77% 50.53% 41.26% 31.53 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 09-30 3.2859 3.2859 -0.95% 32.66% 40.66% 24.61 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.2888 2.2888 -1.00% 33.25% 40.22% 0.78 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 09-30 3.2129 3.2129 -0.95% 32.26% 39.81% 39.70 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.2587 2.2587 -1.00% 32.82% 39.35% 0.80 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.6205 2.6205 -0.31% 14.76% 39.28% 2.88 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8768 0.8768 -1.46% 41.51% 39.13% 6.61 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.6008 2.6008 -0.31% 14.61% 38.93% 3.15 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8432 0.8432 -1.45% 40.96% 38.05% 0.56 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 09-30 2.8120 2.8120 -0.11% 23.99% 31.46% 10.48 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.1407 2.1407 -1.51% 33.79% 30.43% 30.60 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.0811 2.0811 -1.51% 33.52% 29.89% 29.51 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7178 1.7178 -0.11% 24.87% 28.43% 0.91 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9379 1.9379 0.40% 31.15% 27.89% 5.53 王贵重 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6713 1.6713 -0.11% 24.50% 27.66% 1.27 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 09-30 3.1952 3.1952 -0.58% 35.91% 26.20% 45.96 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 09-30 3.1313 3.1313 -0.58% 35.51% 25.44% 11.54 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.6643 2.6643 -3.14% 40.05% 25.42% 28.89 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.6481 2.6481 -3.14% 39.99% 25.29% 2.57 田光远 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.6392 2.6392 -3.14% 39.88% 25.11% 157.00 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7942 1.7942 -0.12% 25.57% 24.64% 3.05 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7439 1.7439 -0.13% 25.07% 23.64% 4.11 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 0.3298 0.3298 0.18% 30.61% 22.19% 20.77 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 0.3260 0.3260 0.18% 30.45% 21.87% 16.40 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1447 1.1447 -0.85% 18.73% 20.38% 5.40 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1124 1.1124 -0.84% 18.37% 19.68% 0.55 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 09-30 1.3336 1.3336 -0.75% 22.46% 19.56% 0.39 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 09-30 1.2823 1.2823 -0.76% 22.16% 18.96% 0.03 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 09-30 2.8250 2.8250 4.32% 38.62% 18.80% 7.41 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 09-29 1.5318 1.5318 0.26% 18.03% 18.75% 0.01 张琴 暂停申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 09-29 5.7300 5.7300 0.19% 26.32% 18.10% 1.08 陈俊杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6240 1.6240 -2.87% 31.47% 16.41% 3.30 周泉希 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6058 1.6058 -2.87% 31.31% 16.12% 3.18 周泉希 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 2.2234 2.2234 0.22% 27.35% 15.88% 20.77 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 2.1978 2.1978 0.22% 27.19% 15.59% 16.40 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 2.2035 2.2035 0.22% 27.29% 15.58% 0.24 张钟玉 等 暂停申购 - 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.0807 2.1051 -0.72% 16.94% 15.49% 0.64 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 09-30 4.4490 4.4490 -0.49% 14.52% 15.47% 52.73 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7490 1.7490 -0.06% 10.98% 15.22% 5.65 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.9160 4.6750 0.15% 14.34% 15.18% 6.65 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 09-30 0.8625 0.8625 -1.20% 19.58% 14.98% 16.68 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7250 1.7250 -0.06% 10.72% 14.69% 2.34 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9856 0.9856 -1.57% 22.97% 14.59% 4.70 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 09-30 0.8354 0.8354 -1.21% 19.22% 14.33% 2.94 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9660 0.9660 -1.58% 22.71% 14.13% 0.39 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 09-29 1.6141 1.6141 0.28% 15.10% 12.63% 2.16 张琴 限大额 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3180 1.3180 -0.24% 9.49% 12.08% 0.25 赖礼辉 暂停申购 0.12% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 09-29 6.3300 6.3300 0.21% 23.15% 11.98% 49.88 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.8196 1.8196 -0.63% 22.64% 11.70% 0.82 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.7945 1.7945 -0.63% 22.52% 11.47% 0.56 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.7620 2.7620 0.04% 9.47% 9.73% 6.58 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 09-30 4.6302 4.6302 0.67% -10.10% 9.60% 7.35 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8206 0.8206 -0.19% 12.38% 9.57% 48.51 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8014 0.8014 -0.20% 12.16% 9.14% 2.92 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0044 1.7625 -0.21% 5.84% 9.08% 162.37 张庆平 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 09-30 4.4550 4.4550 0.67% -10.33% 9.06% 6.98 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 09-30 19.5997 20.2907 -0.02% 6.44% 8.99% 25.92 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9267 1.9267 -0.01% 9.86% 8.99% 1.34 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.9370 3.3820 0.03% 5.65% 8.98% 4.25 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6699 1.6699 -3.17% 25.25% 8.67% 0.57 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9876 1.2353 -0.21% 5.63% 8.63% 83.96 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4602 1.4602 0.65% 14.21% 8.60% 3.90 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 09-30 2.1997 2.1997 3.89% 26.25% 8.49% 6.24 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6646 1.6646 -3.17% 25.08% 8.41% 0.85 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.5250 8.0800 0.00% 8.29% 8.36% 29.40 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.8921 1.8921 -0.01% 9.53% 8.34% 0.62 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.7337 1.7337 -2.12% 25.13% 8.32% 1.61 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4830 1.5550 -1.79% 8.57% 8.09% 0.66 汤舒婷 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.7176 1.7176 -2.13% 24.97% 8.05% 1.76 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 09-30 2.0522 2.0522 3.88% 25.73% 7.62% 2.36 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2367 1.2367 0.57% -7.65% 7.17% 0.52 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2288 1.2288 0.57% -7.76% 6.91% 1.54 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4731 1.5031 -1.67% 12.54% 6.88% 0.17 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0934 1.0934 -1.47% 12.42% 6.86% 2.82 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0835 1.0835 -1.47% 12.36% 6.75% 0.19 李直 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4690 1.4990 -1.67% 12.43% 6.66% 0.49 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1770 1.1770 -0.27% 5.82% 6.63% 54.03 李涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0796 1.0796 -1.48% 12.27% 6.59% 3.52 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.0178 1.0178 0.23% 4.05% 6.52% 0.54 张丹华 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7812 0.7812 0.92% 6.84% 6.52% 0.55 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 09-30 2.5130 2.5130 -0.87% 32.89% 6.30% 1.95 赵钰 限大额 0.15% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1656 1.1656 -0.27% 5.61% 6.20% 36.72 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7592 0.7592 0.92% 6.52% 5.89% 0.09 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9642 0.9642 0.23% 3.72% 5.87% 0.01 张丹华 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6475 1.6475 -0.07% 0.97% 5.85% 0.93 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 09-30 2.3950 2.3950 -0.91% 32.54% 5.79% 0.80 赵钰 限大额 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.2337 1.2337 -1.52% 2.77% 5.74% 0.14 邱成 开放申购 0.10% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7569 0.7569 0.92% 3.81% 5.64% 4.56 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6730 1.7838 0.03% 1.09% 5.59% 0.20 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6720 1.6720 0.03% 1.08% 5.58% 0.06 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.7183 1.7183 -1.82% 3.29% 5.42% 1.46 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6036 1.6036 -0.07% 0.77% 5.40% 0.65 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1561 1.1991 -0.16% 4.79% 5.20% 1.21 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 09-29 0.1912 0.1912 0.42% 7.05% 5.05% 0.36 张琴 暂停申购 - 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.6850 1.6850 -1.83% 3.06% 4.95% 2.68 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.5438 1.5438 -1.26% 1.74% 4.93% 1.09 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9632 0.9632 0.43% 4.01% 4.78% 3.44 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1283 1.1683 -0.17% 4.58% 4.77% 0.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1709 1.1709 0.09% 2.97% 4.54% 9.09 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.5109 1.5109 -1.26% 1.51% 4.46% 1.02 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3062 1.5804 0.09% 2.17% 4.41% 0.18 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.7703 1.7703 -1.91% 3.09% 4.41% 2.27 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6197 1.6197 0.60% -2.06% 4.37% 0.23 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6035 1.6035 0.60% -2.11% 4.35% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5977 1.5977 0.60% -2.15% 4.16% 0.40 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9358 0.9358 0.43% 3.70% 4.16% 1.06 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9449 1.9449 -0.25% -2.92% 4.13% 0.45 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2288 1.4773 0.09% 2.03% 4.12% 2.88 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1585 1.1585 0.08% 2.77% 4.12% 13.96 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3670 2.4050 -0.44% 4.91% 4.09% 1.56 郑金陶 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9166 0.9166 0.78% -12.32% 4.02% 2.32 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.7392 1.7392 -1.91% 2.86% 3.94% 3.21 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9101 0.9101 0.79% -12.36% 3.92% 8.66 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.1953 5.3635 1.29% 3.02% 3.90% 5.63 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2860 1.7520 0.16% 5.50% 3.88% 6.82 胡永青 开放申购 0.15% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4410 1.4410 0.01% 1.36% 3.81% 2.18 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0527 1.2196 -0.13% 1.69% 3.68% 8.99 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2566 1.4300 0.99% -1.03% 3.61% 0.82 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0368 1.0368 -0.04% 2.50% 3.58% 0.85 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2579 1.5567 0.98% -1.06% 3.57% 12.28 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4261 1.4835 0.01% 1.23% 3.54% 18.29 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.4182 1.6058 -0.04% 1.75% 3.53% 43.10 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0447 1.1069 -0.13% 1.60% 3.48% 1.46 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.1617 2.1617 1.29% 2.80% 3.47% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2498 1.4766 0.98% -1.12% 3.46% 0.86 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9027 1.9027 -0.25% -3.21% 3.42% 0.41 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 09-30 1.6080 1.6080 0.94% 3.88% 3.41% 3.76 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3451 1.3451 1.38% 0.57% 3.38% 0.89 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0342 1.0342 -0.04% 2.40% 3.34% 0.33 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2550 1.2550 -0.19% 2.34% 3.33% 0.69 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0989 1.0989 -0.05% 2.01% 3.30% 5.65 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0156 1.5855 -0.04% 1.54% 3.23% 44.59 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 09-30 1.7800 2.1310 -0.20% 0.32% 3.22% 2.16 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0848 1.3782 -0.02% 1.37% 3.22% 10.48 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0429 1.2206 -0.11% 1.70% 3.20% 45.01 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0799 1.0886 0.79% -9.65% 3.18% 7.05 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.2223 1.3513 -0.07% 1.44% 3.17% 13.52 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2475 1.5185 0.98% -1.25% 3.17% 7.42 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0206 1.1948 0.00% 1.53% 3.17% 44.70 轩璇 限大额 - 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8557 0.8557 -0.13% -15.54% 3.15% 5.75 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1892 1.5711 -0.19% 2.71% 3.13% 0.45 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.3691 1.5502 -0.04% 1.55% 3.12% 4.74 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0472 1.2215 -0.06% 1.56% 3.10% 29.11 张文玥 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0545 1.0857 -0.06% 1.54% 3.08% 9.62 张文玥 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0513 1.4093 -0.05% 1.35% 3.07% 172.39 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1388 1.1403 -0.06% 1.37% 3.04% 0.39 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3560 3.3220 0.22% 2.26% 3.04% 8.93 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0555 1.2898 -0.05% 1.50% 3.01% 17.15 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1278 1.1491 -0.19% 2.01% 3.01% 9.18 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0901 1.0901 -0.05% 1.86% 3.00% 0.31 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0476 1.2148 -0.06% 1.50% 2.99% 0.18 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0122 1.2244 -0.04% 1.33% 2.99% 25.18 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3206 1.3206 1.38% 0.37% 2.96% 0.18 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0768 1.0854 0.79% -9.77% 2.93% 2.04 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0151 1.0737 -0.04% 1.39% 2.92% 2.28 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0406 1.1398 -0.03% 1.29% 2.90% 44.75 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2229 1.2229 -0.19% 2.14% 2.90% 1.75 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8455 0.8455 -0.13% -15.64% 2.90% 21.70 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0877 1.0877 -0.08% 1.54% 2.90% 0.31 雷霆 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0606 1.1599 -0.12% 1.70% 2.87% 30.10 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0421 1.1978 -0.02% 1.57% 2.85% 7.06 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0232 1.3306 -0.08% 1.77% 2.78% 10.10 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0574 1.1410 -0.16% 1.70% 2.78% 44.80 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0271 1.0850 -0.04% 1.18% 2.78% 5.12 张文佳 暂停申购 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1319 1.1319 -0.08% 1.26% 2.78% 9.53 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0468 1.2425 -0.10% 1.66% 2.76% 43.19 赵国英 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0276 1.1618 -0.11% 1.56% 2.74% 25.22 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0836 1.0836 -0.09% 1.46% 2.74% 0.44 雷霆 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0395 1.0945 -0.10% 1.41% 2.72% 67.49 张博洋 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1788 1.1788 -0.19% 2.50% 2.72% 1.17 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0260 1.0260 0.01% 1.07% 2.72% 0.94 赵国英 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0458 1.0458 -0.02% 1.61% 2.71% 1.26 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2999 1.2999 -0.51% -2.85% 2.70% 0.55 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0864 1.3417 -0.10% 1.20% 2.66% 40.64 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0657 1.0979 -0.08% 1.25% 2.64% 3.64 李曈 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0602 1.2898 0.00% 1.38% 2.63% 6.10 李卓锴 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0419 1.1139 -0.09% 1.40% 2.60% 63.03 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2083 1.2083 0.12% 1.78% 2.59% 4.43 王亚洲 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1247 1.1247 -0.07% 1.12% 2.51% 2.95 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0012 1.6089 - 0.61% 2.50% 14.46 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0231 1.0231 0.01% 0.97% 2.50% 2.67 赵国英 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0266 1.1593 -0.09% 1.64% 2.49% 17.97 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0411 1.0411 -0.02% 1.50% 2.49% 0.30 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0475 1.1833 -0.08% 1.25% 2.48% 32.92 李曈 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2876 1.2876 -0.51% -2.97% 2.45% 0.73 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1006 1.2176 -0.03% 1.25% 2.44% 21.82 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0222 1.0422 -0.10% 1.26% 2.44% 26.41 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0769 1.1375 -0.10% 1.08% 2.41% 1.01 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0807 1.1368 -0.06% 1.10% 2.41% 10.54 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1155 1.1155 -0.05% 1.63% 2.41% 0.39 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0372 1.0643 -0.15% 1.25% 2.37% 10.20 王立芹 等 限大额 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0266 1.2066 -0.05% 1.21% 2.36% 16.10 张文玥 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0325 1.0566 -0.05% 1.20% 2.35% 35.05 张文玥 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0426 1.1760 -0.08% 1.20% 2.31% 0.01 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7334 4.4529 0.70% 2.37% 2.30% 16.22 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1857 1.1857 0.12% 1.63% 2.29% 14.03 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0583 1.0849 -0.11% 1.34% 2.29% 10.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0576 1.1830 -0.10% 1.35% 2.28% 16.85 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0102 1.0109 0.53% -1.78% 2.27% 0.12 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1064 1.1899 -0.02% 1.01% 2.26% 126.29 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0258 1.1969 -0.04% 1.16% 2.25% 0.07 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0398 1.1814 -0.11% -0.44% 2.24% 6.93 马丁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0933 1.2028 -0.04% 1.16% 2.23% 1.31 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.3190 1.7593 -0.02% 0.51% 2.23% 11.34 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.1001 1.1001 -0.01% 0.84% 2.20% 20.06 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0198 1.2530 -0.16% 1.17% 2.19% 10.69 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1666 1.1666 -0.02% 2.43% 2.15% 1.95 胡永青 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0087 1.2268 0.00% 0.75% 2.14% 81.77 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0473 1.1852 -0.11% 1.02% 2.13% 20.16 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3497 1.4220 0.03% -0.51% 2.10% 0.22 吴翠 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0085 1.1908 0.00% 0.68% 2.10% 167.58 李卓锴 暂停申购 0.04% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0695 1.1228 -0.06% 0.94% 2.08% 8.09 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0772 1.0772 0.00% 1.46% 2.07% 0.44 杨烨超 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0963 1.1666 -0.02% 0.91% 2.06% 4.35 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0177 1.2035 -0.02% 1.02% 2.05% 17.28 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 09-30 1.8639 1.8639 1.28% -11.17% 2.03% 1.11 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0243 1.1924 -0.01% 1.01% 1.98% 20.23 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0070 1.0075 0.52% -1.90% 1.98% 0.03 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.2756 1.6875 -0.02% 0.36% 1.93% 4.61 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1007 1.1007 -0.06% 1.39% 1.93% 0.16 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0768 1.2940 -0.01% 1.05% 1.90% 10.62 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.2025 2.2685 -0.05% -0.87% 1.88% 17.87 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.2141 2.2141 -0.05% -0.88% 1.88% 0.20 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 09-30 2.2000 3.0350 0.32% 1.71% 1.85% 4.88 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1667 1.2432 -0.01% 0.93% 1.84% 29.35 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0705 1.0705 0.00% 1.34% 1.84% 0.25 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1095 1.7495 -0.13% 6.35% 1.82% 13.11 张宇驰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 09-30 1.8488 1.8488 1.28% -11.27% 1.78% 15.53 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9601 0.9601 -0.10% 1.23% 1.76% 5.15 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0274 1.5673 -0.04% 0.58% 1.74% 0.23 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1714 1.4162 0.00% 0.90% 1.74% 11.11 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1390 1.1390 -0.02% 2.23% 1.74% 0.44 胡永青 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1347 1.1347 -0.01% 0.77% 1.73% 12.32 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0065 1.1632 0.00% 0.50% 1.71% 0.00 李卓锴 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1575 1.2237 -0.01% 0.85% 1.69% 3.18 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0753 1.0753 -0.03% 0.80% 1.67% 5.94 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1127 1.1127 -0.01% 0.79% 1.66% 8.79 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0491 1.0491 0.01% 0.72% 1.64% 1.90 杨烨超 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0131 1.2259 - 0.69% 1.63% 27.58 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0934 1.0934 -0.01% 0.77% 1.63% 3.07 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.7026 1.7026 -0.05% -0.93% 1.61% 0.04 李直 开放申购 - 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0149 1.0740 - 0.78% 1.59% 65.18 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1149 1.1149 0.00% 0.69% 1.59% 3.28 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0934 1.0934 0.15% 0.06% 1.57% 8.66 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0114 1.0314 -0.10% 0.74% 1.55% 0.00 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1252 1.1252 0.03% 0.74% 1.54% 16.59 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1232 1.1232 -0.01% 0.67% 1.53% 40.71 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1065 1.1065 0.04% 0.13% 1.51% 12.27 梁铭超 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1124 1.3470 0.00% 0.77% 1.48% 6.24 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6931 1.6931 -0.05% -1.08% 1.47% 2.88 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 09-30 1.2752 1.2752 1.13% 3.84% 1.46% 1.38 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0569 1.1770 -0.01% 0.62% 1.46% 62.95 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0695 1.0695 -0.03% 0.69% 1.46% 3.27 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1023 1.1023 -0.01% 0.69% 1.44% 17.94 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6944 0.6944 -0.10% 1.94% 1.43% 6.53 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1116 1.1116 0.00% 0.74% 1.42% 1.01 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0434 1.0434 0.00% 0.61% 1.41% 0.85 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2232 1.4326 0.07% 2.82% 1.40% 6.74 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0847 1.0847 -0.02% 0.67% 1.40% 2.64 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2240 1.2639 0.07% 2.81% 1.40% 5.91 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0874 1.0874 -0.08% 0.60% 1.38% 2.91 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0155 1.0822 0.01% 0.64% 1.37% 50.72 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0863 1.0863 0.06% 2.12% 1.37% 1.57 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1394 1.1394 0.04% 2.55% 1.37% 0.85 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1049 1.1049 0.00% 0.57% 1.37% 50.61 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 09-30 2.1690 2.1690 0.28% 1.45% 1.36% 0.51 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0135 1.0653 - 0.65% 1.35% 0.93 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 09-30 101.8980 115.5680 0.00% 0.63% 1.33% 185.78 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1111 1.1111 0.02% 0.61% 1.29% 11.83 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1117 1.1117 0.04% 2.07% 1.28% 3.00 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0961 1.0961 0.03% -0.01% 1.25% 2.13 梁铭超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0038 1.0638 0.00% 0.57% 1.22% 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0565 1.6313 0.00% 0.50% 1.21% 48.55 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0814 1.0814 0.00% 0.51% 1.17% 38.41 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0758 1.0758 0.14% -0.17% 1.13% 3.65 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 09-30 2.4910 2.5610 0.93% 4.53% 1.05% 10.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6784 0.6784 -0.10% 1.72% 1.03% 0.45 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2103 1.8315 0.07% 2.61% 0.99% 8.87 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0736 1.0736 -0.08% 0.40% 0.98% 11.28 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1368 1.1368 0.04% 1.55% 0.97% 3.12 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1186 1.1186 0.04% 2.33% 0.96% 0.07 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 09-30 1.2214 1.2214 1.12% 3.58% 0.95% 0.35 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.7507 1.7507 -0.39% -1.38% 0.93% 11.91 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.7510 1.7510 -0.39% -1.38% 0.93% 20.02 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1714 1.1714 0.06% 1.60% 0.90% 0.44 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4720 3.0720 0.34% 1.17% 0.89% 9.45 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0870 1.0870 0.03% 1.86% 0.87% 0.32 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0156 1.0156 -0.01% 0.52% 0.85% 0.52 刘斌 开放申购 0.12% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1313 1.1313 -0.08% -0.12% 0.83% 0.66 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0770 1.0770 0.16% 0.44% 0.80% 0.20 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.2024 1.2024 0.04% -0.08% 0.67% 0.51 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1292 1.1292 -0.08% -0.12% 0.67% 0.00 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.6946 1.6946 -0.39% -1.55% 0.59% 3.76 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1172 1.1172 -0.07% -0.24% 0.59% 0.22 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.1414 1.1414 0.04% -0.13% 0.57% 2.43 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1105 1.1105 0.04% 1.35% 0.57% 0.15 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1032 1.1032 0.70% -6.61% 0.55% 1.81 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 09-29 1.8410 1.8410 1.10% -10.72% 0.55% 3.57 张钟玉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0531 1.2988 0.12% -0.01% 0.52% 35.62 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1894 1.2684 0.03% -0.43% 0.52% 60.83 赵国英 等 开放申购 - 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1500 1.1500 0.06% 1.39% 0.51% 0.06 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 09-30 2.4720 2.4720 0.94% 4.22% 0.49% 1.16 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0115 1.0115 -0.01% 0.33% 0.45% 0.49 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0653 1.0653 0.15% 0.24% 0.40% 2.97 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0286 1.0846 0.12% -0.12% 0.31% 0.12 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0926 1.0926 0.70% -6.73% 0.30% 8.53 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 09-29 1.1888 1.1888 0.39% 1.19% 0.24% 0.33 钟景 开放申购 0.12% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.3020 2.0830 0.00% -0.69% 0.19% 4.68 李宇昂 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0335 1.0335 0.12% -0.17% 0.19% 12.94 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1926 1.1926 -0.13% 2.07% 0.15% 0.36 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 09-30 1.4090 1.4090 0.00% 0.79% 0.14% 0.54 龙昌伦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.3360 2.9370 1.52% -0.55% 0.09% 8.15 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1589 1.2089 0.06% -0.58% 0.03% 7.76 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.2763 2.5925 -0.16% 0.09% 0.02% 12.43 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.2758 1.4553 -0.16% 0.09% 0.01% 4.23 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7392 0.7392 -0.03% 3.97% -0.03% 25.69 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 09-29 1.1709 1.1709 0.39% 0.99% -0.15% 0.07 钟景 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.3020 2.0140 -0.08% -0.91% -0.15% 2.31 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 09-30 1.4020 1.4020 -0.07% 0.57% -0.28% 0.00 龙昌伦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0600 1.0600 1.53% -0.75% -0.28% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 09-29 1.2888 1.2888 0.42% 4.37% -0.36% 0.36 张琴 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.8540 3.5970 1.04% -5.46% -0.42% 16.21 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0536 1.0536 0.04% -1.15% -0.53% 0.48 赵迁 限大额 - 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 09-30 2.6180 2.6180 1.00% -1.13% -0.57% 1.95 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0154 1.0154 -0.25% -2.66% -0.71% 0.04 赵迁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0502 1.0502 0.04% -1.30% -0.81% 2.54 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.1765 2.1765 -0.22% -2.10% -0.81% 0.68 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0204 1.0204 -0.24% -2.56% -0.89% 0.01 赵迁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0039 1.0039 -0.25% -2.85% -1.10% 0.54 赵迁 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0137 1.0137 -0.31% -2.58% -1.14% 0.04 赵迁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1838 1.1838 0.14% 1.45% -1.15% 0.14 郑金陶 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0356 1.0356 -0.54% -3.03% -1.18% 0.02 赵迁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2861 1.2861 -0.22% -2.30% -1.20% 0.07 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0086 1.0086 -0.25% -2.74% -1.26% 0.91 赵迁 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.7468 1.7468 0.18% 1.69% -1.27% 12.08 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2233 1.2380 0.41% 7.22% -1.28% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 09-29 1.0500 1.5400 -0.10% -0.69% -1.32% 0.20 蒋一茜 等 限大额 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1785 1.1785 0.14% 1.32% -1.40% 0.01 郑金陶 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7710 1.7710 -1.77% 0.28% -1.50% 1.02 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0001 1.0001 -0.32% -2.77% -1.52% 0.84 赵迁 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0875 1.1254 0.98% -4.87% -1.52% 0.24 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0008 1.0008 0.17% 1.54% -1.55% 2.47 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0253 1.0253 -0.54% -3.22% -1.56% 3.28 赵迁 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7783 0.7783 0.48% 2.81% -1.56% 1.68 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 09-29 1.0930 1.1480 -0.09% -1.18% -1.62% 1.15 顾俊伦 限大额 - 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3320 1.6450 0.38% -1.55% -1.84% 1.98 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5264 1.5264 1.11% 3.80% -2.00% 0.20 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0593 1.0593 0.10% -0.67% -2.03% 1.11 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.0966 2.0966 1.22% -0.09% -2.03% 6.72 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0772 1.1136 0.98% -5.17% -2.13% 0.34 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6275 1.6275 0.35% 0.05% -2.21% 0.83 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3785 1.3785 1.11% 3.59% -2.39% 0.06 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0388 1.0388 0.11% -0.86% -2.41% 0.03 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4326 1.4326 1.22% -0.28% -2.41% 0.25 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0459 1.0459 -0.06% 1.05% -2.57% 5.41 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9860 0.9860 0.81% -3.18% -2.58% 3.86 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4195 1.4195 0.35% -0.15% -2.60% 0.65 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1442 1.1630 0.19% -1.38% -2.69% 5.68 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1437 1.1624 0.20% -1.37% -2.69% 0.50 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8081 0.9781 0.50% -2.27% -2.73% 2.81 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1421 1.1586 0.19% -1.48% -2.88% 10.99 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.0015 1.0015 0.81% -3.38% -3.02% 0.00 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1515 1.1515 0.25% -0.98% -3.05% 0.12 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3384 4.5626 0.43% 5.29% -3.06% 15.91 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 09-30 2.2262 2.2262 1.69% -4.28% -3.07% 20.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1080 1.1080 -1.07% -12.41% -3.15% 0.44 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1350 3.3047 0.28% -0.11% -3.54% 77.70 刘珈吟 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1629 1.1876 0.28% -0.12% -3.55% 0.42 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 09-30 2.2096 2.2096 1.68% -4.57% -3.65% 1.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0196 1.0882 0.29% -0.16% -3.66% 0.09 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3599 1.3599 0.26% -0.72% -3.77% 0.17 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 09-30 6.0650 6.6050 1.59% 1.68% -3.79% 7.73 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6069 0.6069 0.23% 0.23% -3.90% 13.16 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0414 1.4579 0.29% -0.31% -3.91% 1.95 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3531 1.3531 0.26% -0.84% -4.02% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5936 0.5936 0.24% 0.03% -4.27% 0.99 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9700 0.9700 0.60% -0.80% -4.51% 2.28 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 09-30 1.0580 1.0580 0.09% -1.58% -4.60% 0.15 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2518 1.2518 0.62% -0.10% -4.73% 0.37 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9495 0.9495 0.60% -1.04% -4.96% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2443 1.2443 0.62% -0.22% -4.96% 1.61 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 09-30 1.0360 1.0360 0.10% -1.80% -5.13% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.2285 2.2285 0.80% -3.09% -5.38% 1.55 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4917 1.4917 -0.19% -2.26% -5.41% 0.83 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4847 1.4847 -0.18% -2.40% -5.69% 0.91 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3512 1.3512 0.80% -3.29% -5.75% 0.34 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4380 3.3240 1.13% 0.21% -5.95% 9.95 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 09-29 1.2190 1.4870 -0.08% -3.48% -6.30% 34.61 顾俊伦 限大额 0.08% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4170 1.5460 1.07% 0.00% -6.35% 0.02 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9520 0.9520 1.02% -4.94% -7.06% 8.87 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9460 0.9460 1.12% -5.05% -7.07% 16.46 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0314 1.0314 0.93% -4.96% -7.43% 7.25 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9242 0.9242 1.12% -5.25% -7.47% 4.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接A 014602 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6154 0.6154 2.67% 8.08% -7.49% 0.62 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0211 1.0211 1.20% -11.32% -7.69% 0.32 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9458 0.9458 1.03% -5.25% -7.70% 0.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接C 014603 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6082 0.6082 2.67% 7.93% -7.72% 1.82 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9259 0.9259 3.79% 15.20% -7.84% 3.75 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0137 1.0137 1.20% -11.43% -7.93% 0.40 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9998 0.9998 0.93% -5.24% -8.00% 0.59 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9232 0.9232 3.79% 15.07% -8.09% 3.28 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5965 0.5965 2.30% 3.20% -8.22% 0.31 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5913 0.5913 2.32% 3.16% -8.30% 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5901 0.5901 2.31% 3.11% -8.40% 0.84 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 09-30 1.4820 1.4820 0.60% 1.74% -8.65% 0.45 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7051 1.7551 1.04% -8.12% -9.08% 4.77 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 09-30 1.4315 1.4315 0.60% 1.48% -9.12% 0.06 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1039 1.1039 1.04% -9.80% -9.14% 0.62 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4350 2.3830 0.91% -1.78% -9.18% 3.58 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 09-30 1.2311 1.2311 0.57% -7.27% -9.35% 0.47 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1146 1.1146 0.44% -4.53% -9.42% 0.22 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0993 1.0993 -0.38% -14.00% -9.52% 14.68 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0609 1.0609 0.57% 1.98% -9.57% 2.96 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0937 1.0937 -0.37% -14.04% -9.61% 39.50 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0741 1.0741 1.03% -10.09% -9.63% 0.06 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 09-30 1.1988 1.1988 0.57% -7.46% -9.72% 0.03 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 09-29 2.0070 2.0070 -0.35% 6.25% -9.84% 2.48 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 09-29 2.0070 2.0070 -0.35% 6.25% -9.84% 2.48 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0793 1.0793 0.45% -4.92% -10.14% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0707 1.0707 0.58% 1.75% -10.22% 0.34 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0168 1.0168 0.56% 1.56% -10.29% 0.29 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 024874 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9143 0.9143 -2.38% 2.31% -10.61% 2.25 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9123 0.9123 -2.39% 2.20% -10.79% 1.11 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0322 1.0322 0.57% 1.35% -10.93% 0.02 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8945 0.8945 0.82% -8.26% -11.40% 0.60 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8689 0.8689 0.81% -8.53% -11.93% 0.04 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 09-30 1.9938 1.9938 3.03% 4.52% -12.61% 10.58 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 09-30 1.9707 1.9707 3.03% 4.33% -12.90% 12.24 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9360 2.2270 0.97% -7.69% -12.97% 15.48 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 09-29 0.8120 0.8140 0.25% -8.66% -13.53% 15.65 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0709 1.0709 0.37% -5.89% -13.56% 0.05 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3033 1.3033 0.90% -4.14% -13.69% 4.12 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 09-30 0.9185 0.9185 0.79% -1.76% -13.95% 2.62 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2704 1.2704 0.89% -4.34% -14.04% 0.70 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0567 1.0567 0.37% -6.16% -14.12% 0.04 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7314 0.7314 0.97% -3.05% -14.13% 3.52 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 09-29 2.2190 2.2190 -0.31% 3.55% -14.49% 4.08 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5973 0.5973 0.44% -22.33% -14.73% 0.83 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6999 0.6999 0.98% -3.44% -14.81% 0.19 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5903 0.5903 0.43% -22.43% -14.95% 2.96 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 09-30 1.5561 1.5561 0.82% -8.76% -15.52% 5.30 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9003 0.9003 -0.42% -0.55% -15.58% 1.29 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6103 0.6103 0.93% -3.69% -15.63% 19.03 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8978 0.8978 -0.42% -0.67% -15.79% 4.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8864 0.8864 0.82% -8.39% -16.07% 3.97 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1228 1.1228 2.27% 0.04% -16.08% 0.41 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 09-30 0.9389 0.9389 -0.17% -21.67% -16.22% 1.13 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1165 1.1165 2.27% -0.09% -16.28% 0.70 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9206 0.9206 0.82% -8.75% -16.45% 4.85 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8404 0.8404 0.18% -18.80% -16.53% 1.25 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8579 0.8579 0.82% -8.66% -16.58% 0.16 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 09-30 0.9173 0.9173 -0.17% -21.91% -16.72% 4.82 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8330 0.8330 0.18% -18.91% -16.74% 3.55 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1129 1.1129 0.39% 0.76% -16.87% 0.80 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1059 1.1059 0.39% 0.72% -16.94% 2.50 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8926 0.8926 0.81% -9.03% -16.96% 0.11 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8949 0.8949 0.94% -7.69% -17.05% 11.30 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 09-30 2.1070 2.1070 1.25% -12.54% -17.15% 1.69 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 1.0508 1.0508 3.20% 4.31% -17.43% 0.32 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8714 0.8714 0.94% -7.92% -17.45% 0.23 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 0.7036 0.7036 0.39% -3.34% -17.48% 1.61 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 1.0491 1.0491 3.20% 4.25% -17.50% 0.85 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 09-30 2.0270 2.0270 1.25% -12.78% -17.57% 0.97 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 09-30 1.4030 1.4030 -0.43% -4.16% -17.82% 0.42 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 09-30 1.3859 1.3859 -0.42% -4.35% -18.15% 0.79 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 09-30 1.1668 1.1668 0.98% -5.76% -18.38% 6.98 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 09-30 0.5283 0.5283 0.97% -6.05% -18.87% 1.92 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7205 0.7205 0.56% -30.06% -19.14% 1.82 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7109 0.7109 0.55% -30.18% -19.44% 2.55 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.0270 1.1000 1.08% -11.54% -19.77% 0.04 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.0120 1.0120 1.20% -11.62% -20.06% 0.07 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8512 0.8512 1.49% -10.14% -20.21% 1.70 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8421 0.8421 1.48% -10.19% -20.29% 0.04 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8403 0.8403 1.49% -10.23% -20.37% 4.28 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 09-30 2.5700 2.5700 1.06% -19.13% -20.53% 22.83 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 09-30 1.3096 1.3096 -0.39% -8.87% -20.99% 4.27 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6218 0.6218 0.66% -20.12% -21.30% 0.45 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6139 0.6139 0.67% -20.21% -21.50% 2.51 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9182 0.9182 1.20% -10.01% -22.10% 15.88 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6282 0.6282 -0.40% -9.51% -22.14% 21.03 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 09-30 2.3090 2.3770 1.01% -9.70% -22.41% 18.31 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6142 0.6142 -0.41% -9.69% -22.45% 2.47 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7685 0.7685 1.29% -11.65% -22.49% 9.19 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7689 0.7689 0.72% -19.75% -22.52% 0.98 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7613 0.7613 0.73% -19.84% -22.71% 5.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8780 0.8780 1.20% -10.36% -22.72% 2.17 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7526 0.7526 1.29% -11.82% -22.80% 0.52 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5781 1.5781 -0.41% -11.34% -22.99% 1.21 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8330 0.8330 1.25% -13.09% -23.09% 11.66 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5532 1.5532 -0.41% -11.57% -23.42% 0.29 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2207 1.2207 0.36% -10.55% -23.44% 1.17 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 09-30 2.0906 2.0906 0.48% -27.86% -23.54% 27.92 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7947 0.7947 1.26% -13.44% -23.70% 1.88 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2042 1.2042 0.36% -10.71% -23.71% 0.10 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 0.7368 0.7368 0.20% -12.28% -23.89% 1.33 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 09-30 2.0066 2.0066 0.48% -28.04% -23.92% 19.20 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 0.7306 0.7306 0.22% -12.44% -24.10% 0.62 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5082 1.5082 -0.71% -9.07% -24.10% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4996 1.4996 -0.72% -9.17% -24.24% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4828 1.4828 -0.72% -9.35% -24.55% 0.19 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7788 0.7788 0.84% -13.53% -25.05% 1.12 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 09-30 2.4270 2.4270 0.54% -24.86% -25.14% 32.24 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7564 0.7564 0.84% -13.80% -25.51% 0.22 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8862 0.8862 1.28% -15.85% -25.72% 6.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8433 0.8433 1.29% -16.17% -26.31% 1.53 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5719 0.5719 0.53% -8.00% -26.44% 0.49 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5633 0.5633 0.50% -8.18% -26.75% 0.13 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 09-30 1.1945 1.1945 0.56% -11.57% -26.86% 3.11 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 09-30 1.1491 1.1491 0.56% -11.79% -27.22% 0.86 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7165 0.7165 0.73% -16.98% -27.24% 11.57 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6985 0.6985 0.74% -17.18% -27.60% 0.67 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 09-29 0.1368 0.1368 0.29% -14.98% -28.86% 0.29 邓云龙 暂停申购 - 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0320 1.0320 0.66% -14.72% -29.89% 1.09 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0222 1.0222 0.66% -14.82% -30.07% 4.28 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5817 0.5817 0.59% -13.30% -31.56% 1.13 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5658 0.5658 0.60% -13.54% -31.95% 0.36 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 09-29 0.9224 0.9224 0.32% -17.10% -32.54% 0.55 邓云龙 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6736 0.6736 -0.10% -26.41% -32.64% 0.24 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6718 0.6718 -0.12% -26.51% -32.82% 0.58 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 09-29 0.9058 0.9058 0.32% -17.35% -32.94% 0.29 邓云龙 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5693 0.5693 -0.85% -16.43% -33.60% 1.65 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5645 0.5645 -0.84% -16.46% -33.64% 0.04 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5625 0.5625 -0.85% -16.52% -33.76% 17.12 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8932 0.8932 0.56% -7.80% -33.89% 9.10 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8713 0.8713 0.57% -7.98% -34.14% 9.57 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6023 0.6023 0.25% -9.28% -39.91% 6.11 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5881 0.5881 0.26% -9.52% -40.22% 6.44 王鑫晨 开放申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.67 魏晨熙 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.04 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 8.72 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7272 0.7272 -0.04% -5.40% - 0.15 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7250 0.7250 -0.04% -5.54% - 0.97 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1148 1.1148 0.61% 13.94% - 3.27 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1086 1.1086 0.61% 13.60% - 1.93 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9997 0.9997 0.04% - - 15.73 董福焱 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9991 0.9991 0.04% - - 1.54 董福焱 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8172 0.8172 0.78% - - 6.97 田光远 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8167 0.8167 0.78% - - 4.61 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 吧 档案 FOF-稳健型 09-30 0.9880 0.9880 - - - 1.65 马茂 开放申购 0.05% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 吧 档案 FOF-稳健型 09-30 0.9873 0.9873 - - - 0.88 马茂 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 0.9081 0.9081 0.01% - - 0.10 王紫菡 开放申购 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 0.9075 0.9075 0.01% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证800指数增强A 027987 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9850 0.9850 -0.10% - - 3.58 刘斌 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9846 0.9846 -0.10% - - 1.05 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245 吧 档案 FOF-稳健型 09-24 0.9962 0.9962 - - - 0.49 赵迁 暂停申购 0.05% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 028246 吧 档案 FOF-稳健型 09-24 0.9958 0.9958 - - - 4.56 赵迁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实均衡优选股票A 028243 吧 档案 股票型 09-30 0.9961 0.9961 - - - 7.58 蔡丞丰 暂停申购 0.08% 购买
嘉实均衡优选股票C 028244 吧 档案 股票型 09-30 0.9957 0.9957 - - - 1.28 蔡丞丰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多瑞混合A 028332 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9994 0.9994 - - - 0.29 梁铭超 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实多瑞混合C 028333 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9990 0.9990 - - - 1.90 梁铭超 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合A 028867 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 李欣 暂停申购 0.50% 购买
嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合C 028868 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 李欣 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3108 1.1410% 1.32% 1.17% 0.30% 13.45 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2451 0.8990% 1.08% 0.93% 0.24% 0.80 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2371 0.8700% 0.92% 0.91% 0.23% 867.25 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2439 0.8950% 0.92% 0.90% 0.23% 103.20 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2306 0.8450% 0.85% 0.87% 0.22% 116.62 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3354 1.2320% 1.24% 1.23% 0.31% 455.86 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2450 0.8990% 0.90% 0.90% 0.23% 668.42 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2426 0.8900% 0.94% 0.93% 0.24% 5.17 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3347 1.2290% 1.23% 1.23% 0.31% 63.73 张博洋 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2308 0.8470% 0.96% 0.93% 0.24% 1,225.31 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2450 0.8990% 0.90% 0.90% 0.23% 85.01 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2191 0.8030% 0.78% 0.72% 0.19% 0.72 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3108 1.1410% 1.14% 1.14% 0.29% 17.06 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2696 0.9890% 1.00% 0.99% 0.25% 0.29 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2964 1.0880% 1.09% 1.08% 0.27% 13.47 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2854 1.0470% 1.05% 1.07% 0.27% 3.15 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2442 0.8950% 0.90% 0.92% 0.23% 0.01 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2357 0.8650% 0.89% 0.87% 0.22% 35.95 张文玥 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通创新药ETF嘉实 520970 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9772 0.9772 3.99% 0.9700 0.74% 9.97 张超梁
疫苗ETF嘉实 562860 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6841 0.6841 3.87% 0.6860 -0.28% 2.13 周泉希
港股通医疗ETF嘉实 158003 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0918 1.0918 3.68% 1.0740 1.63% 2.60 王紫菡
恒生医疗ETF嘉实 159557 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 1.5370 1.5370 3.37% 1.5220 0.98% 1.88 王紫菡
医疗ETF嘉实 158010 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0054 1.0054 2.83% 1.0040 0.14% 2.30 钱行健
医药ETF嘉实 515960 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8383 0.8383 2.44% 0.8380 0.04% 2.02 王紫菡
科创医药ETF嘉实 588700 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0047 1.0047 2.41% 1.0070 -0.23% 4.15 王紫菡
消费ETF嘉实 512600 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5662 2.8310 1.56% 0.5670 -0.14% 8.09 刘珈吟
金ETF嘉实 159831 吧 档案 指数型-其他 09-30 8.7118 2.1913 1.33% 8.7280 -0.19% 17.43 张钟玉
农业ETF嘉实 516550 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6773 0.6773 1.27% 0.6780 -0.10% 1.62 朱盟邦
基本面50ETF嘉实 512750 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4445 1.4445 1.25% 1.4450 -0.03% 0.62 李直
价值ETF嘉实 158001 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9816 0.9816 1.25% 0.9800 0.16% 2.65 周泉希
金融地产ETF嘉实 512640 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.3957 2.3957 1.17% 2.3970 -0.05% 0.53 张钟玉
红利低波100ETF嘉实 159083 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0002 1.0002 1.15% 0.9980 0.22% 2.85 周泉希
300红利低波ETF嘉实 515300 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3233 1.6594 1.04% 1.3240 -0.05% 46.59 王紫菡
工程机械ETF嘉实 159070 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8697 0.8697 0.96% 0.8700 -0.03% 2.38 周泉希
现金流ETF嘉实 159221 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1543 1.1983 0.85% 1.1560 -0.15% 12.50 尚可
基本面120ETF嘉实 159910 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.2742 2.2742 0.84% 2.2740 0.01% 2.00 李直
化工ETF嘉实 159129 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9848 0.9848 0.83% 0.9870 -0.22% 13.59 张超梁
新能源ETF嘉实 159875 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5319 0.5319 0.80% 0.5320 -0.02% 14.71 田光远
电池ETF嘉实 562880 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6761 0.6761 0.76% 0.6760 0.01% 10.14 田光远
绿色电力ETF嘉实 159625 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2028 1.2028 0.74% 1.2020 0.07% 26.07 王紫菡
红利质量ETF嘉实 562200 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9937 0.9937 0.67% 0.9910 0.27% 2.94 朱盟邦
A50ETF嘉实 562890 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3031 1.3031 0.66% 1.3030 0.01% 2.74 尚可
央企创新ETF嘉实 515680 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6514 1.6514 0.63% 1.6540 -0.16% 18.91 刘珈吟
央企能源ETF嘉实 562850 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2506 1.2506 0.60% 1.2500 0.05% 2.72 刘珈吟
港股通高股息ETF嘉实 513830 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1915 1.1915 0.56% 1.1840 0.63% 0.61 王紫菡
光伏ETF嘉实 159123 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8331 0.8331 0.46% 0.8350 -0.23% 4.17 李直
证券ETF嘉实 562870 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8755 0.8755 0.41% 0.8760 -0.06% 4.96 张钟玉
富时A50ETF嘉实 512550 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.7353 1.7353 0.38% 1.7390 -0.21% 2.09 刘珈吟
沪深300ETF嘉实 159919 吧 档案 指数型-股票 09-30 4.6260 2.1363 0.30% 4.6310 -0.11% 363.14 刘珈吟
恒指港股通ETF嘉实 520960 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8881 0.8948 0.26% 0.8830 0.57% 0.55 张超梁
A100ETF嘉实 159661 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3400 1.3400 0.25% 1.3410 -0.07% 0.39 李直
纳指ETF嘉实 159501 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 1.9146 1.9146 0.22% 2.2050 -15.17% 124.11 张钟玉 等
恒生消费ETF嘉实 520620 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7622 0.7622 0.22% 0.7590 0.42% 2.71 王紫菡
A500ETF嘉实 159351 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1501 1.1804 0.21% 1.1490 0.10% 79.80 刘珈吟 等
航空航天ETF嘉实 159638 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8046 0.8046 0.19% 0.8060 -0.17% 13.60 张超梁
上证指数增强ETF嘉实 562810 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1477 1.1608 0.19% 1.1500 -0.20% 0.58 张楠 等
储能电池ETF嘉实 159052 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7704 0.7704 0.17% 0.7710 -0.08% 4.39 朱盟邦
标普生物科技ETF嘉实 159502 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 1.5597 1.5597 0.16% 1.6340 -4.76% 17.76 张钟玉
互联网ETF嘉实 517200 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5476 0.5476 0.07% 0.5460 0.29% 0.78 钱行健
恒生科技ETF嘉实 159741 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 0.5320 0.5320 0.00% 0.5310 0.19% 9.41 王紫菡
德国ETF嘉实 159561 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 1.2971 1.2971 -0.01% 1.3120 -1.15% 19.21 张钟玉
科创债ETF嘉实 159600 吧 档案 指数型-固收 09-30 102.0344 1.0203 -0.01% 102.0620 -0.03% 359.62 王喆 等
港股通科技ETF嘉实 520670 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7241 0.7241 -0.04% 0.7200 0.57% 1.77 张超梁
中证500ETF嘉实 159922 吧 档案 指数型-股票 09-30 3.0283 2.5026 -0.05% 3.0280 0.01% 81.89 李直
稀有金属ETF嘉实 562800 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8308 0.8308 -0.13% 0.8320 -0.14% 68.86 田光远
创业板50ETF嘉实 159373 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5667 1.5667 -0.19% 1.5680 -0.08% 3.13 张超梁
中创400ETF嘉实 159918 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.3645 2.3645 -0.23% 2.3620 0.11% 0.87 张超梁
创业板增强ETF嘉实 159675 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3230 1.3230 -0.26% 1.3230 0.00% 0.89 尚可 等
通信ETF嘉实 159695 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9067 2.7201 -0.33% 0.9070 -0.03% 10.84 张钟玉
稀土ETF嘉实 516150 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5763 1.5763 -0.40% 1.5760 0.02% 78.31 田光远
机器人ETF嘉实 159526 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3316 1.3316 -0.43% 1.3320 -0.03% 8.93 田光远
中证2000ETF嘉实 159535 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5088 1.5088 -0.44% 1.5070 0.12% 0.27 李直
科技ETF嘉实 515860 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.9843 1.9843 -0.66% 1.9860 -0.09% 2.53 尚可
云计算ETF嘉实 517130 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8873 0.8873 -0.67% 0.8900 -0.30% 4.69 周泉希
标普油气ETF嘉实 159518 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 1.2034 1.2034 -0.78% 1.2110 -0.63% 19.29 张钟玉
软件ETF嘉实 159852 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6351 0.6351 -0.89% 0.6350 0.02% 77.97 田光远
信息安全ETF嘉实 159613 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8381 0.8381 -0.97% 0.8400 -0.23% 0.72 张超梁
科创200ETF嘉实 589320 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8403 0.8403 -1.08% 0.8400 0.04% 2.56 尚可
中概互联网ETF嘉实 159607 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 0.7356 0.7356 -1.17% 0.7350 0.08% 9.28 王紫菡 等
创业板算力ETF嘉实 158056 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9131 0.9131 -1.43% 0.9160 -0.32% 2.99 周泉希
科创机械ETF嘉实 588850 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6902 1.6902 -1.49% 1.6900 0.01% 2.44 田光远
科创创业ETF嘉实 588400 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0017 1.0017 -1.55% 1.0020 -0.03% 17.47 李直
科创综指增强ETF嘉实 588670 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6348 1.6348 -1.73% 1.6350 -0.01% 0.95 龙昌伦 等
科创综指ETF嘉实 589300 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6018 1.6086 -1.76% 1.6010 0.05% 0.91 尚可
数字经济ETF嘉实 159389 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6834 1.6834 -2.11% 1.6810 0.14% 2.44 尚可
科创人工智能ETF嘉实 589410 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7839 0.7839 -2.52% 0.7860 -0.27% 3.45 尚可
科创信息ETF嘉实 588100 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8077 2.4231 -2.92% 0.8090 -0.16% 2.00 钱行健
科创芯片ETF嘉实 588200 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0799 3.2397 -3.31% 1.0800 -0.01% 642.79 田光远
集成电路ETF嘉实 562820 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8970 2.6910 -3.32% 0.8980 -0.11% 5.02 钱行健
科创芯片设计ETF嘉实 589480 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9433 0.9433 -3.41% 0.9420 0.14% 2.12 田光远
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持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 183 1.02% 2,329.61 1,091,424.49
2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 93 0.86% 574.37 916,428.39
3 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 124 0.78% 2,262.20 837,693.40
4 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 80 0.63% 2,158.47 668,909.48
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 140 0.62% 520.11 660,540.46
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 100 0.58% 3,925.21 623,402.54
7 688361 中科飞测 股吧 资讯 档案 106 0.53% 1,314.36 565,175.19
8 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 173 0.51% 1,377.99 541,365.06
9 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 71 0.50% 624.59 534,268.15
10 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 103 0.47% 835.12 506,920.39

行业配置前十大（全部基金）

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27

0

 准备飞飞 [标普油气ETF嘉实吧]

平原的邓珺

2026-10-04

578

5

 我9月30号14点买进的，国庆期间的收益... [嘉实美国成长股票人民币吧]

飘逸的吕佑超

2026-10-03

287

4

 一直弄不明白，我布油95多卖掉的，当... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

chen轶

2026-10-03

61

3

 持仓要大跌了 [标普油气ETF嘉实吧]

I个永远的多头

2026-10-03

23

0

 小学生给免费打HPV疫苗，没人觉得很莫... [疫苗ETF嘉实吧]

有成的阙苓

2026-10-03

12041

55

 2026.9.24大盘短线3900附近调整进入尾... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

A3268

2026-10-03

300

1

 很多热门纳指QDII现在额度告急，想大... [嘉实美国成长股票人民币吧]

国宝级理财记

2026-10-03

34

0

 恒生为您指路 [科创芯片ETF嘉实吧]

干干净净追涨停

2026-10-03

135

0

 基金为何买一堆a股的破东西？ [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

我来自华科

2026-10-03

56

2

 晒持仓的一律拉黑 [现金流ETF嘉实吧]

指数旺

2026-10-03

243

2

 陈经理，求你了多买点美股吧 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

牛气冲天天天涨欧丽给

2026-10-03

88

2

 没卖的，节假日有收益吗 [标普生物科技ETF嘉实吧]

逍闲派8

2026-10-03

30

0

 哪位大神知道？这群机器人为啥不停的... [恒生科技ETF嘉实吧]

微笑同行1

2026-10-03

46

1

 这不就是区间震荡吗，真多，跌一点要... [科创芯片ETF嘉实吧]

股友7VR8369797

2026-10-03

68

1

 外围涨的真好啊，包吃住下周大a开盘，... [科创芯片ETF嘉实吧]

顺势而为abcdef

2026-10-02

32

0

 事实证明，那天创新高是对的，纳指已... [纳指ETF嘉实吧]

帆船旁的丝瓜

2026-10-02

468

12

 今天下跌怎么回事？纳指ETF就这个跌。... [纳指ETF嘉实吧]

不买low股

2026-10-02

34

1

 暴跌，开盘破0.7 [中概互联网ETF嘉实吧]

优雅淡然的洪婕

2026-10-02

29

0

 我猜今年开始变成年分红？不分红那太... [300红利低波ETF嘉实吧]

小牛马攒股收息

2026-10-02

35

0

 今天跌了得有四个点吧 [港股通创新药ETF嘉实吧]

摘星的栾缊

2026-10-02

330

8

 是不是嘉实有沟大户的融资爆了？ [纳指ETF嘉实吧]

酒菜哥31

2026-10-02

49

0

 兄弟们完蛋了。欧元兑人民币汇率两天... [德国ETF嘉实吧]

纯洁的小PP

2026-10-02

72

3

 我不能理解为什么前两天原油价格涨这... [标普油气ETF嘉实吧]

股友E7638M9268

2026-10-01

108

0

 这个会不会也同A一样休假吗 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

股友M7691t3291

2026-10-01

49

2

 昨天晚上跌0.79，今天上午期货跌0.66... [德国ETF嘉实吧]

纯洁的小PP

2026-10-01

126

0

 $科创芯片ETF嘉实(SH588200)$ [科创芯片ETF嘉实吧]

风度的夏茜

2026-10-01

202

1

 9月30日嘉实全球跌1.2% [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

明亮的肖睿博1

2026-10-01

34

0

 还好跑得快，不然吃好几个点 [科创芯片ETF嘉实吧]

飞鸟与鱼干

2026-10-01

95

0

 $嘉实港股互联网产业核心资产C(OTCFUN... [嘉实港股互联网产业核心资产C吧]

股友1157hX8361

2026-10-01

55

1

 美股科技会全部重新走成趋势上涨，伪... [科创芯片ETF嘉实吧]

真铖de皮特

2026-10-01

99

0

 这个基金用实际业绩证明了，不要盲信q... [嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C吧]

投资聚宝盆

2026-10-01

245

1

 全球锂维持紧平衡，算力金属需求激增 [嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A吧]

嘉实基金田光远

2026-10-01

52

1

 国产替代的话题炒不动了，没人信了 [科创芯片ETF嘉实吧]

股友069805DL31

2026-10-01

35

0

 一个字：熊市趋势！ [科创芯片ETF嘉实吧]

股友zM6cd1

2026-10-01

136

1

 少买点A股A股是 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

每年调换基金

2026-10-01

368

12

 资金都过节去了，不过科技热点不减，... [嘉实绿色主题股票发起式A吧]

志言志语

2026-10-01

81

0

 一坨翔 [嘉实港股优势混合A吧]

远山黛

2026-09-30

111

0

 这是个什么东西，每次更新都是绿的 [嘉实丰益策略定期债券吧]

股友5729755Y1d

2026-09-30

31

0

 完全不跟指数 [德国ETF嘉实吧]

英气俊朗的余锦鹏

2026-09-30

36

0

 我觉得差不多了，假期过了可以抄底了 [科创芯片ETF嘉实吧]

敦厚的师瑾

2026-09-30

82

0

 记录下买的位置 [嘉实中证软件服务ETF联接C吧]

秋天的柿子

2026-09-30

46

0

 今年是生物科技元年，且美国启动了“... [标普生物科技ETF嘉实吧]

Hongqi

2026-09-30

45

2

 亏百分之五十了 [软件ETF嘉实吧]

工巧的柴崠

2026-09-30

64

1

 硅谷居士说的无脑买，无视溢价买嘉实... [纳指ETF嘉实吧]

CkRobert

2026-09-30

130

0

 黄金回暖，我重仓了这只高弹性指数基... [嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C吧]

定投小灵兔

2026-09-30

366

5

 经理瞎买的什么股，根本跑不盈纳斯达... [嘉实美国成长股票人民币吧]

露露通

2026-09-30

46

1

 今年亏了股市本金一半了 [科创芯片ETF嘉实吧]

股友201Z52e631

2026-09-30

146

12

 今年我在股市已经亏了1万块了 [科创芯片ETF嘉实吧]

善琴的宗莉

2026-09-30

35

0

 直奔20月线了！ [科创芯片ETF嘉实吧]

股友zM6cd1

2026-09-30

27

1

 今天还能绿？成份股都红了 [中概互联网ETF嘉实吧]

股友1269a27X02

2026-09-30
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