嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2026-08-25

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 528.88 66.49 2/106
基金数量(只) 56 10.76 1/106
基金经理数量 107 36.39 7/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实北交所3个月持有期混合A 029135 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.10.12 ~ 26.10.30 刘杰 认购期 0.80% 详情 购买
嘉实北交所3个月持有期混合C 029136 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.10.12 ~ 26.10.30 刘杰 认购期 0费率 详情 购买
工业有色ETF嘉实 158016 详情 吧 档案 指数型-股票 26.10.12 ~ 26.11.27 钱行健 认购期 - 详情 购买
嘉实中证沪港深云计算产业ETF联接A 028869 详情 吧 档案 指数型-股票 26.10.19 ~ 26.11.06 周泉希 认购期 0.30% 详情 购买
嘉实中证沪港深云计算产业ETF联接C 028870 详情 吧 档案 指数型-股票 26.10.19 ~ 26.11.06 周泉希 认购期 0费率 详情 购买
港股通汽车ETF嘉实 520800 详情 吧 档案 指数型-股票 26.10.19 ~ 26.10.30 李直 认购期 - 详情 购买
嘉实成长共行混合A 028416 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.11.02 ~ 26.11.13 李涛 -- - 详情 购买
嘉实成长共行混合C 028417 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.11.02 ~ 26.11.13 李涛 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 10-22 2.5139 2.5139 1.46% 23.89% 88.31% 12.01 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 10-23 5.5042 5.5042 1.96% 34.95% 63.99% 78.02 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.7350 2.7350 2.20% 7.34% 49.62% 7.12 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 10-23 2.5170 2.5170 2.57% 6.79% 39.83% 5.67 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 10-22 3.3847 3.3847 -5.82% 0.22% 38.73% 31.48 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 10-22 3.3109 3.3109 -5.82% -0.09% 37.90% 37.90 陈俊杰 限大额 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.5886 2.5886 1.39% 13.94% 36.67% 12.97 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.5597 2.5597 1.39% 13.80% 36.32% 89.00 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7871 0.7871 2.22% 6.01% 34.85% 6.61 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 10-23 3.1356 3.1356 2.47% 13.54% 34.22% 45.96 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7565 0.7565 2.22% 5.58% 33.78% 0.56 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 10-23 3.0717 3.0717 2.47% 13.20% 33.41% 11.54 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7994 1.7994 2.70% -9.57% 32.59% 30.75 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.8293 1.8293 3.58% 7.70% 32.52% 5.53 王贵重 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.9553 1.9553 2.21% 1.93% 30.42% 30.60 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.9004 1.9004 2.21% 1.73% 29.91% 29.51 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 10-23 2.5960 2.5960 3.30% -0.12% 28.90% 10.48 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 10-23 1.8008 1.8008 3.13% 4.12% 28.06% 2.21 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 10-23 1.7617 1.7617 3.13% 3.80% 27.29% 31.53 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 10-23 1.1340 1.1340 1.16% -19.69% 25.72% 15.69 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.5627 1.5627 2.00% 3.26% 23.59% 0.91 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.5199 1.5199 2.01% 2.97% 22.87% 1.27 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.2791 2.2791 1.55% -19.19% 22.68% 2.88 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.6637 1.6637 1.53% -23.72% 22.40% 23.12 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.2616 2.2616 1.54% -19.29% 22.37% 3.15 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.6511 1.6511 1.54% -23.94% 21.68% 11.39 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.6282 1.6282 1.97% 3.23% 18.94% 3.05 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.5817 1.5817 1.97% 2.83% 17.98% 4.11 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 10-22 0.3156 0.3156 -2.77% 8.05% 16.11% 20.77 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 10-22 0.3120 0.3120 -2.74% 7.92% 15.86% 16.40 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.6860 1.6860 2.55% -0.77% 15.80% 5.65 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.2812 2.2812 2.74% 1.24% 15.71% 28.89 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.2671 2.2671 2.74% 1.19% 15.60% 2.57 田光远 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.2593 2.2593 2.74% 1.11% 15.43% 157.00 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.6620 1.6620 2.47% -1.01% 15.26% 2.34 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 10-23 1.1724 1.1724 2.58% -8.38% 14.27% 0.39 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7792 1.7792 1.42% -21.92% 13.88% 0.78 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 10-23 1.1270 1.1270 2.58% -8.61% 13.70% 0.03 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7552 1.7552 1.42% -22.17% 13.17% 0.80 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 10-23 2.3600 2.3600 2.43% 10.44% 12.92% 1.95 赵钰 限大额 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 10-23 3.7330 4.4920 2.08% 1.86% 12.92% 6.65 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 10-23 2.2480 2.2480 2.41% 10.14% 12.29% 0.80 赵钰 限大额 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 10-23 2.4790 2.4790 1.60% 18.39% 12.27% 7.41 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7641 0.7641 2.34% -1.93% 12.17% 0.55 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 10-22 5.4190 5.4190 -3.13% 1.96% 11.82% 1.08 陈俊杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.6530 2.6530 2.87% -2.89% 11.66% 6.58 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 10-22 1.4338 1.4338 -2.51% -1.77% 11.51% 0.01 张琴 暂停申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7423 0.7423 2.36% -2.21% 11.51% 0.09 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 10-23 4.1200 4.1200 3.15% -8.55% 11.02% 52.73 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.8529 1.8529 2.86% -1.53% 10.94% 1.34 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4347 1.4347 2.85% -0.13% 10.44% 3.30 周泉希 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.8189 1.8189 2.86% -1.82% 10.27% 0.62 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4183 1.4183 2.84% -0.25% 10.16% 3.18 周泉希 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 10-22 2.1210 2.1210 -2.75% 5.78% 9.98% 20.77 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 10-22 2.1018 2.1018 -2.75% 5.72% 9.86% 0.24 张钟玉 等 暂停申购 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 10-22 2.0962 2.0962 -2.75% 5.65% 9.71% 16.40 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3729 1.3729 4.11% -5.28% 9.32% 3.90 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.8170 3.2620 3.15% -6.60% 9.10% 4.25 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 10-23 2.4792 2.4792 1.42% -26.63% 8.45% 24.61 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.2605 1.2605 0.14% -0.56% 8.42% 0.25 赖礼辉 暂停申购 0.12% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.8237 1.8481 2.57% -9.69% 8.29% 0.64 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.6732 1.6732 3.19% -1.18% 8.07% 0.82 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.6499 1.6499 3.19% -1.27% 7.86% 0.56 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 10-23 2.4232 2.4232 1.42% -26.85% 7.79% 39.70 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7663 0.7663 2.90% -6.35% 7.46% 48.51 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7482 0.7482 2.90% -6.55% 7.04% 2.92 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 10-23 18.6176 19.3086 2.24% -8.37% 6.57% 25.92 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 10-22 5.9670 5.9670 -3.12% -0.18% 5.89% 49.88 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.3330 7.8770 3.32% -9.26% 5.78% 29.40 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 10-22 1.5060 1.5060 -2.50% -3.81% 5.62% 2.16 张琴 限大额 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1563 1.1993 -0.02% 2.30% 5.24% 1.21 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.5025 1.5025 4.07% -4.59% 4.92% 0.57 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1282 1.1682 -0.02% 2.09% 4.81% 0.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.6461 1.7569 0.01% -3.61% 4.69% 0.20 吴昊 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.6451 1.6451 0.01% -3.61% 4.68% 0.06 吴昊 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4975 1.4975 4.07% -4.71% 4.65% 0.85 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9560 1.7141 0.28% -3.78% 4.26% 162.37 张庆平 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 10-23 1.5850 1.5850 1.73% -2.40% 4.14% 3.76 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.2987 1.5729 0.02% 1.04% 4.14% 0.18 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.2720 1.7380 0.16% 1.84% 4.01% 6.82 胡永青 开放申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9398 1.1875 0.29% -3.97% 3.85% 83.96 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.2215 1.4700 0.02% 0.90% 3.83% 2.88 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0389 1.0389 0.01% 2.66% 3.67% 0.85 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1233 1.1233 0.10% 0.94% 3.66% 0.39 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0577 1.2246 0.00% 1.73% 3.61% 8.99 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.4315 1.4315 0.10% 0.32% 3.56% 2.18 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1545 1.1545 0.14% 0.08% 3.52% 9.09 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.4230 1.6106 0.01% 1.73% 3.48% 43.10 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.9663 0.9663 2.14% -8.99% 3.44% 0.54 张丹华 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0904 1.0904 0.00% 1.08% 3.44% 0.31 雷霆 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0361 1.0361 0.00% 2.54% 3.42% 0.33 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0591 1.0903 0.00% 1.70% 3.41% 9.62 张文玥 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0516 1.2259 0.00% 1.70% 3.40% 29.11 张文玥 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0494 1.1116 -0.01% 1.63% 3.39% 1.46 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.4165 1.4739 0.11% 0.20% 3.30% 18.29 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0520 1.2192 0.00% 1.66% 3.30% 0.18 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0863 1.0863 0.00% 1.00% 3.29% 0.44 雷霆 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 10-23 1.9627 1.9627 1.66% 10.28% 3.27% 6.24 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1326 1.1539 -0.01% 1.94% 3.26% 9.18 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0466 1.2243 0.01% 1.69% 3.21% 45.01 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0877 1.3811 0.01% 1.36% 3.19% 10.48 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1081 1.1081 0.09% 0.70% 3.18% 0.16 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0326 1.0905 0.01% 1.37% 3.18% 5.12 张文佳 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0234 1.1976 0.01% 1.57% 3.16% 44.70 轩璇 限大额 - 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0185 1.5884 0.01% 1.47% 3.14% 44.59 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.2268 1.3558 0.01% 1.51% 3.13% 13.52 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1420 1.1420 0.14% -0.13% 3.12% 13.96 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.3734 1.5545 0.01% 1.52% 3.08% 4.74 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0649 1.1642 0.00% 1.76% 3.06% 30.10 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0517 1.2474 -0.01% 1.75% 3.05% 43.19 赵国英 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0548 1.4128 0.01% 1.41% 3.02% 172.39 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0593 1.2936 0.01% 1.49% 3.02% 17.15 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0461 1.2018 0.00% 1.58% 3.01% 7.06 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0624 1.1460 0.00% 1.78% 3.01% 44.80 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1009 1.1009 0.04% 1.47% 3.01% 5.65 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0022 1.6099 - -0.30% 2.99% 14.46 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1428 1.1443 0.00% 1.43% 2.95% 0.39 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0153 1.2275 - 1.37% 2.92% 25.18 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1352 1.1352 0.01% 1.33% 2.90% 9.53 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0694 1.1016 0.00% 1.36% 2.89% 3.64 李曈 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0313 1.1655 0.00% 1.63% 2.83% 25.22 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0431 1.1423 0.00% 1.25% 2.82% 44.75 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.9151 0.9151 2.13% -9.26% 2.82% 0.01 张丹华 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0178 1.0764 0.00% 1.31% 2.82% 2.28 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0265 1.3339 0.00% 1.76% 2.81% 10.10 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0428 1.0978 0.00% 1.49% 2.79% 67.49 张博洋 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0903 1.3456 0.00% 1.33% 2.77% 40.64 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0425 1.0696 0.00% 1.42% 2.75% 10.20 王立芹 等 限大额 0.10% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0290 1.1647 0.01% 1.82% 2.73% 17.97 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0460 1.1180 0.00% 1.48% 2.73% 63.03 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0920 1.0920 0.04% 1.34% 2.73% 0.31 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0511 1.1869 -0.01% 1.36% 2.72% 32.92 李曈 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0625 1.2921 0.01% 1.10% 2.64% 6.10 李卓锴 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1277 1.1277 0.00% 1.18% 2.62% 2.95 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0297 1.2097 0.01% 1.28% 2.61% 16.10 张文玥 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0356 1.0597 0.00% 1.29% 2.60% 35.05 张文玥 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0796 1.1404 0.02% 0.99% 2.59% 10.54 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0250 1.2582 0.00% 1.35% 2.58% 10.69 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0462 1.1796 0.00% 1.31% 2.57% 0.01 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0268 1.0268 0.00% 1.02% 2.57% 0.94 赵国英 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0469 1.0469 0.01% 1.39% 2.56% 1.26 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0806 1.1412 0.00% 1.20% 2.52% 1.01 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1042 1.2212 0.01% 1.27% 2.51% 21.82 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1681 1.1681 0.07% 1.20% 2.51% 1.95 胡永青 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0286 1.1997 0.00% 1.21% 2.48% 0.07 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.2478 1.2478 0.14% 0.07% 2.48% 0.69 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0254 1.0454 0.01% 1.35% 2.48% 26.41 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 10-23 1.8302 1.8302 1.66% 9.84% 2.45% 2.36 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0617 1.0883 0.01% 1.33% 2.37% 10.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0609 1.1863 0.00% 1.32% 2.36% 16.85 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0420 1.0420 0.00% 1.28% 2.34% 0.30 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0237 1.0237 0.00% 0.91% 2.34% 2.67 赵国英 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0968 1.2063 0.01% 1.18% 2.29% 1.31 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0503 1.1882 0.00% 1.15% 2.28% 20.16 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0687 1.1261 0.01% 0.82% 2.26% 8.09 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1089 1.1924 0.01% 1.03% 2.24% 126.29 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.1023 1.1023 0.01% 0.87% 2.12% 20.06 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0785 1.0785 0.00% 1.46% 2.12% 0.44 杨烨超 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.2025 1.2025 0.06% 0.80% 2.11% 4.43 王亚洲 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1402 1.1402 0.07% 1.00% 2.10% 0.44 胡永青 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.2155 1.2155 0.14% -0.13% 2.07% 1.75 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0986 1.1689 0.01% 0.93% 2.04% 4.35 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0223 1.1944 0.00% 1.02% 2.04% 20.23 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0194 1.2052 0.00% 0.95% 2.03% 17.28 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0096 1.2277 0.01% 0.73% 2.03% 81.77 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 10-22 0.1780 0.1780 -1.98% -7.77% 2.01% 0.36 张琴 暂停申购 - 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1214 1.1214 0.24% -1.90% 2.00% 54.03 李涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0092 1.1915 0.00% 0.60% 1.99% 167.58 李卓锴 暂停申购 0.04% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0787 1.2959 0.01% 0.99% 1.92% 10.62 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0717 1.0717 0.01% 1.35% 1.90% 0.25 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7055 4.3964 1.39% -2.70% 1.86% 16.22 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.5366 1.5366 2.86% -2.44% 1.86% 1.61 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1682 1.2447 0.00% 0.84% 1.80% 29.35 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1797 1.1797 0.05% 0.64% 1.79% 14.03 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1363 1.1363 0.01% 0.76% 1.76% 12.32 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0832 1.0832 0.05% 0.42% 1.71% 1.57 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0769 1.0769 0.01% 0.78% 1.70% 5.94 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1726 1.4174 0.02% 0.76% 1.69% 11.11 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0301 1.5700 0.03% 0.61% 1.68% 0.23 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1140 1.1140 0.01% 0.74% 1.67% 8.79 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1590 1.2252 0.01% 0.77% 1.66% 3.18 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.6041 1.6041 1.00% -8.14% 1.64% 0.23 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0505 1.0505 0.01% 0.73% 1.64% 1.90 杨烨超 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0944 1.0944 0.01% 0.70% 1.62% 3.07 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1001 1.1001 0.38% -1.65% 1.61% 12.27 梁铭超 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.5221 1.5221 2.86% -2.57% 1.60% 1.76 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1103 1.1103 0.24% -2.09% 1.60% 36.72 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0069 1.1636 0.00% 0.41% 1.59% 0.00 李卓锴 暂停申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1161 1.1161 0.01% 0.64% 1.58% 3.28 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3143 1.3443 3.50% -10.93% 1.57% 0.17 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1246 1.1246 0.00% 0.65% 1.55% 40.71 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.5880 1.5880 1.00% -8.19% 1.55% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0141 1.0732 - 0.76% 1.54% 65.18 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.3147 1.7550 0.41% -1.11% 1.54% 11.34 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1258 1.1258 0.02% 0.61% 1.50% 16.59 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0575 1.1786 0.00% 0.68% 1.50% 62.95 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0710 1.0710 0.01% 0.69% 1.49% 3.27 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1034 1.1034 0.00% 0.64% 1.45% 17.94 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.5821 1.5821 1.00% -8.24% 1.44% 0.40 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1134 1.3480 0.02% 0.64% 1.43% 6.24 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0447 1.0447 0.01% 0.62% 1.42% 0.85 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.3353 1.4076 0.13% -1.85% 1.40% 0.22 吴翠 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0856 1.0856 0.00% 0.59% 1.40% 2.64 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2336 1.2336 0.24% -10.44% 1.37% 0.52 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3105 1.3405 3.51% -11.02% 1.37% 0.49 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1124 1.1124 0.02% 0.60% 1.36% 1.01 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1091 1.1091 0.03% 0.27% 1.35% 3.00 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1059 1.1059 0.01% 0.53% 1.35% 50.61 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0896 1.0896 0.38% -1.78% 1.35% 2.13 梁铭超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.1834 1.1834 -0.24% -6.93% 1.34% 0.14 邱成 暂停申购 0.10% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 10-23 101.9830 115.6530 0.00% 0.62% 1.33% 185.78 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0159 1.0826 0.00% 0.59% 1.30% 50.72 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0125 1.0643 - 0.63% 1.29% 0.93 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.2115 1.2514 0.18% -0.53% 1.28% 5.91 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.2106 1.4200 0.18% -0.53% 1.26% 6.74 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0568 1.6327 0.00% 0.56% 1.25% 48.55 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1116 1.1116 0.02% 0.49% 1.24% 11.83 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.2712 1.6831 0.41% -1.26% 1.24% 4.61 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0121 1.2249 - 0.09% 1.21% 27.58 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0825 1.0825 0.00% 0.51% 1.20% 38.41 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7244 0.7244 2.07% -6.29% 1.19% 4.56 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0042 1.0642 0.00% 0.52% 1.16% 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.1695 1.5514 0.42% 0.06% 1.14% 0.45 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 10-23 2.5050 2.5750 0.72% 2.83% 1.13% 10.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2255 1.2255 0.24% -10.55% 1.12% 1.54 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1316 1.1316 0.12% 0.46% 1.11% 0.85 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1317 1.1317 0.11% -0.78% 1.07% 0.66 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1806 1.1806 0.19% -1.37% 1.05% 0.36 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1353 1.1353 0.04% 0.91% 1.03% 3.12 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1683 1.1683 0.08% 0.79% 0.98% 0.44 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0842 1.0842 0.03% 0.07% 0.94% 0.32 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1296 1.1296 0.11% -0.78% 0.91% 0.00 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1976 1.8188 0.18% -0.72% 0.85% 8.87 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2847 1.2847 0.76% -6.26% 0.82% 0.89 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.4909 1.4909 -0.15% -6.12% 0.82% 1.09 邱成 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1173 1.1173 0.10% -0.91% 0.81% 0.22 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.1590 1.1590 0.42% -0.14% 0.74% 1.17 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1107 1.1107 0.11% 0.26% 0.70% 0.07 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1088 1.1088 0.04% 0.71% 0.64% 0.15 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1467 1.1467 0.08% 0.60% 0.59% 0.06 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2683 1.4417 -0.53% 0.81% 0.57% 0.82 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 10-23 2.4850 2.4850 0.69% 2.56% 0.57% 1.16 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0276 1.1692 0.31% -3.58% 0.55% 6.93 马丁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2697 1.5685 -0.52% 0.80% 0.55% 12.28 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0035 1.0235 0.00% -0.26% 0.50% 0.00 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2614 1.4882 -0.53% 0.73% 0.43% 0.86 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2610 1.2610 0.77% -6.44% 0.42% 0.18 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0519 1.2976 0.04% -0.09% 0.38% 35.62 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.2714 2.5876 0.16% -2.46% 0.38% 12.43 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.2709 1.4504 0.16% -2.46% 0.38% 4.23 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.4586 1.4586 -0.15% -6.34% 0.36% 1.02 邱成 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0744 1.0744 0.19% -2.76% 0.36% 8.66 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.6330 1.6330 -0.24% -7.94% 0.33% 1.46 邱成 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.1995 1.1995 -0.12% -0.59% 0.31% 0.51 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8144 0.8144 2.09% -16.83% 0.31% 4.70 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9025 0.9025 1.89% -27.12% 0.22% 5.40 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.1386 1.1386 -0.11% -0.64% 0.21% 2.43 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0273 1.0833 0.03% -0.20% 0.19% 0.12 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2589 1.5299 -0.52% 0.60% 0.16% 7.42 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.0893 5.2590 1.86% -9.45% 0.13% 5.63 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0322 1.0322 0.03% -0.24% 0.08% 12.94 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0668 1.0668 -0.01% -1.13% 0.07% 0.20 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8538 0.8538 2.37% -21.30% 0.04% 2.32 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2810 3.2470 2.89% -12.26% 0.00% 8.93 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1588 1.2088 0.20% -1.19% -0.06% 7.76 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8476 0.8476 2.37% -21.35% -0.08% 8.66 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0568 1.0568 0.18% -2.98% -0.08% 3.65 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0713 1.0713 0.34% -2.13% -0.08% 2.91 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1921 1.2068 1.52% -1.96% -0.09% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7980 0.7980 2.09% -17.00% -0.10% 0.39 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.6009 1.6009 -0.24% -8.15% -0.12% 2.68 邱成 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9382 0.9382 0.48% -2.63% -0.19% 5.15 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.0568 2.0568 1.85% -9.65% -0.29% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.6837 1.6837 -0.22% -8.32% -0.30% 2.27 邱成 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0550 1.0550 -0.01% -1.33% -0.33% 2.97 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.6568 1.6568 1.06% -12.86% -0.38% 11.91 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.6570 1.6570 1.06% -12.87% -0.38% 20.02 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8767 0.8767 1.89% -27.35% -0.39% 0.55 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0684 1.0771 1.03% -10.88% -0.47% 7.05 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0574 1.0574 0.33% -2.33% -0.48% 11.28 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1806 1.2596 0.19% -2.05% -0.51% 60.83 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8824 0.8824 2.21% -14.69% -0.56% 3.44 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2620 2.3000 1.53% -11.56% -0.71% 1.56 郑金陶 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.6033 1.6033 1.06% -13.02% -0.72% 3.76 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0651 1.0737 1.02% -11.00% -0.73% 2.04 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.6536 1.6536 -0.22% -8.52% -0.74% 3.21 邱成 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 10-23 1.3970 1.3970 0.07% 0.14% -0.85% 0.54 龙昌伦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7527 0.7527 1.66% -6.31% -0.87% 1.68 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 10-23 2.5720 2.5720 1.74% -6.81% -1.04% 1.95 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8569 0.8569 2.21% -14.94% -1.16% 1.06 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0499 1.0499 -0.16% -2.05% -1.16% 0.48 赵迁 限大额 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 10-23 1.3900 1.3900 0.07% -0.07% -1.28% 0.00 龙昌伦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 10-22 1.1010 1.1560 0.27% -2.39% -1.43% 1.15 顾俊伦 限大额 - 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0464 1.0464 -0.15% -2.19% -1.43% 2.54 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.2870 2.0680 0.78% -2.50% -1.56% 4.68 李宇昂 等 限大额 0.08% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 10-23 4.3031 4.3031 1.81% -20.04% -1.66% 7.35 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.4030 3.0030 2.41% -8.42% -1.75% 9.45 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.7900 3.5330 1.30% -12.00% -1.82% 16.21 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3049 4.5061 1.55% -3.70% -1.84% 15.91 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.2870 1.9990 0.78% -2.65% -1.91% 2.31 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 10-22 1.0560 1.5460 0.48% -5.91% -1.93% 0.20 蒋一茜 等 限大额 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.2710 2.8720 1.11% -6.16% -1.94% 8.15 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 10-23 0.6940 0.6940 1.95% -23.52% -1.98% 16.68 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.5005 1.5005 2.03% -14.91% -2.01% 0.93 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6951 0.6951 3.39% -10.85% -2.11% 25.69 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 10-23 4.1389 4.1389 1.80% -20.24% -2.14% 6.98 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.3050 1.6180 0.62% -6.59% -2.17% 1.98 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 10-23 2.0550 2.8900 1.99% -13.84% -2.28% 4.88 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0300 1.0300 1.08% -6.36% -2.37% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4603 1.4603 2.03% -15.08% -2.40% 0.65 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7902 0.9602 0.95% -8.35% -2.41% 2.81 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 10-23 0.6719 0.6719 1.94% -23.75% -2.54% 2.94 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.0295 2.0955 2.25% -15.74% -2.67% 17.87 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.0403 2.0403 2.26% -15.74% -2.67% 0.20 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.2640 1.3360 0.80% -17.11% -2.69% 0.66 汤舒婷 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2108 1.2108 2.31% -15.86% -2.71% 0.55 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 10-23 2.0260 2.0260 2.01% -14.04% -2.74% 0.51 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0446 1.0446 0.16% -2.94% -2.76% 1.11 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0104 1.0104 -0.10% -3.85% -2.76% 0.04 赵迁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.5689 1.5689 2.26% -15.78% -2.77% 0.04 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1992 1.1992 2.31% -15.96% -2.95% 0.73 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.5597 1.5597 2.25% -15.91% -3.06% 2.88 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0131 1.0131 -0.09% -4.02% -3.11% 0.01 赵迁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9987 0.9987 -0.10% -4.04% -3.14% 0.54 赵迁 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0241 1.0241 0.17% -3.13% -3.14% 0.03 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.0257 2.0257 2.99% -18.13% -3.24% 0.68 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9540 0.9540 1.64% -11.94% -3.24% 0.52 刘斌 开放申购 0.12% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 10-23 1.6322 1.9832 1.91% -14.82% -3.26% 2.16 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 10-22 1.1963 1.1963 -1.94% -9.70% -3.36% 0.36 张琴 开放申购 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0011 1.0011 -0.10% -4.19% -3.46% 0.91 赵迁 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0042 1.0042 -0.06% -4.26% -3.60% 0.04 赵迁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1967 1.1967 2.99% -18.29% -3.62% 0.07 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9499 0.9499 1.64% -12.11% -3.63% 0.49 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0245 1.0245 -0.08% -4.81% -3.74% 0.02 赵迁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 10-23 1.0640 1.0640 0.28% -0.75% -3.80% 0.15 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0873 1.0873 -0.52% -10.88% -3.88% 1.81 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9906 0.9906 -0.06% -4.44% -3.96% 0.84 赵迁 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6506 0.6506 1.42% -10.60% -3.97% 6.53 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0140 1.0140 -0.09% -5.00% -4.10% 3.28 赵迁 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0766 1.0766 -0.53% -11.00% -4.13% 8.53 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 10-23 1.0420 1.0420 0.29% -0.86% -4.32% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6355 0.6355 1.42% -10.77% -4.35% 0.45 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7208 1.7208 2.65% -20.65% -4.48% 0.45 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 10-23 2.1622 2.1622 1.24% -7.78% -4.58% 20.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.0440 1.0440 3.37% -19.94% -4.66% 0.44 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0576 1.0955 0.58% -9.25% -4.88% 0.24 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.6828 1.6828 2.65% -20.90% -5.05% 0.41 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 10-23 5.8840 6.4240 1.82% -2.90% -5.10% 7.73 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 10-23 2.1454 2.1454 1.25% -8.05% -5.15% 1.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9708 0.9715 -0.02% -7.56% -5.22% 0.12 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9772 0.9772 3.44% -15.87% -5.25% 5.41 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 10-23 1.2451 1.2451 0.23% -1.57% -5.39% 1.38 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0472 1.0836 0.58% -9.53% -5.45% 0.34 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9248 0.9248 3.71% -20.41% -5.50% 2.82 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9675 0.9680 -0.02% -7.69% -5.50% 0.03 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9164 0.9164 3.72% -20.44% -5.59% 0.19 李直 开放申购 - 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.5810 1.5810 1.54% -17.87% -5.61% 1.02 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.0914 2.0914 0.07% -0.79% -5.70% 6.72 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9130 0.9130 3.71% -20.51% -5.74% 3.52 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.9769 1.6169 1.10% -13.89% -5.80% 13.11 张宇驰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 10-23 1.1922 1.1922 0.23% -1.82% -5.87% 0.35 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0898 1.0898 2.55% -11.20% -5.88% 0.12 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4286 1.4286 0.06% -0.99% -6.08% 0.25 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 10-22 1.2250 1.4930 0.33% -4.22% -6.20% 34.61 顾俊伦 限大额 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.5092 1.5092 0.01% 1.11% -6.22% 0.20 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3930 3.2790 1.68% -6.01% -6.32% 9.95 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接A 014602 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.5909 0.5909 2.48% 1.67% -6.34% 0.62 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1101 1.1101 1.86% -11.71% -6.49% 0.14 郑金陶 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.6402 1.6402 1.25% -10.23% -6.56% 12.08 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接C 014603 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.5839 0.5839 2.47% 1.53% -6.58% 1.82 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3626 1.3626 0.01% 0.91% -6.59% 0.06 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.9507 0.9507 0.73% -10.87% -6.68% 3.86 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1050 1.1050 1.86% -11.82% -6.72% 0.01 郑金陶 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3720 1.5010 1.63% -6.22% -6.73% 0.02 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9396 0.9396 1.25% -10.37% -6.84% 2.47 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 10-23 1.4445 1.4445 7.65% -8.26% -6.87% 0.42 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 10-22 1.0616 1.0616 -2.75% -18.36% -7.11% 0.33 钟景 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0727 1.0915 2.01% -14.17% -7.11% 5.68 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0722 1.0909 2.01% -14.17% -7.11% 0.50 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.9653 0.9653 0.73% -11.04% -7.18% 0.00 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 10-23 1.4265 1.4265 7.64% -8.44% -7.25% 0.79 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0706 1.0871 2.01% -14.26% -7.30% 10.99 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 024874 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8916 0.8916 5.77% -11.84% -7.47% 2.25 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 10-22 1.0453 1.0453 -2.75% -18.53% -7.49% 0.07 钟景 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1977 1.1977 2.07% -11.05% -7.65% 0.37 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8896 0.8896 5.77% -11.94% -7.65% 1.11 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1903 1.1903 2.07% -11.16% -7.88% 1.61 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2893 1.2893 1.99% -12.48% -7.91% 0.17 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.5751 0.5751 2.46% -1.81% -7.94% 0.31 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.5700 0.5700 2.44% -1.86% -8.03% 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7725 0.7725 2.39% -30.20% -8.11% 5.75 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 10-22 1.7790 1.7790 -2.20% -16.83% -8.11% 3.57 张钟玉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.5688 0.5688 2.45% -1.91% -8.12% 0.84 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0079 1.0079 1.28% -12.65% -8.12% 0.32 朱盟邦 暂停申购 0.10% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1005 1.1252 1.69% -11.88% -8.13% 0.42 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0740 3.2437 1.69% -11.89% -8.14% 77.70 刘珈吟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2827 1.2827 1.99% -12.59% -8.14% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9647 1.0333 1.69% -11.93% -8.25% 0.09 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5609 0.5609 2.07% -14.12% -8.26% 13.16 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7632 0.7632 2.39% -30.29% -8.34% 21.70 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0005 1.0005 1.29% -12.75% -8.35% 0.40 朱盟邦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.1387 2.1387 1.64% -11.18% -8.36% 1.55 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8050 0.8050 1.36% -1.49% -8.41% 3.75 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9852 1.4017 1.69% -12.06% -8.49% 1.95 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5485 0.5485 2.07% -14.28% -8.63% 0.99 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8026 0.8026 1.36% -1.61% -8.63% 3.28 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2964 1.2964 1.63% -11.36% -8.74% 0.34 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8920 0.8920 1.84% -15.50% -8.75% 2.28 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.5331 1.5331 1.38% -12.11% -8.87% 0.83 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.3840 2.3320 1.76% -8.04% -8.95% 3.58 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8729 0.8729 1.84% -15.71% -9.20% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3368 1.3368 1.37% -12.29% -9.24% 0.65 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 10-23 1.7719 1.7719 -1.94% -17.23% -9.54% 1.11 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 10-23 1.8722 1.8722 2.99% -4.16% -9.57% 10.58 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9126 0.9126 1.49% -9.99% -9.58% 16.46 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 10-23 1.7572 1.7572 -1.94% -17.33% -9.76% 15.53 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 10-23 1.8500 1.8500 2.99% -4.33% -9.91% 12.24 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.6125 1.6625 1.47% -16.43% -9.92% 4.77 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8914 0.8914 1.48% -10.17% -9.94% 4.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9123 0.9123 1.64% -10.25% -10.00% 8.87 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8883 0.8883 6.31% -10.91% -10.28% 1.29 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9915 0.9915 1.43% -10.51% -10.38% 7.25 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0455 1.0455 1.47% -17.63% -10.40% 0.62 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8857 0.8857 6.30% -11.02% -10.51% 4.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9061 0.9061 1.64% -10.54% -10.60% 0.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9608 0.9608 1.44% -10.78% -10.91% 0.59 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0170 1.0170 1.47% -17.88% -10.91% 0.06 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 10-23 1.3999 1.3999 2.56% -9.43% -11.52% 0.45 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8383 0.8383 1.78% -23.73% -11.70% 1.25 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8308 0.8308 1.78% -23.82% -11.92% 3.55 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 10-23 1.3518 1.3518 2.56% -9.66% -11.97% 0.06 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9967 0.9967 2.59% -9.45% -12.36% 2.96 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2679 1.2679 1.92% -12.10% -12.44% 4.12 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 10-23 1.2003 1.2003 2.33% -9.82% -12.52% 0.47 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2356 1.2356 1.92% -12.28% -12.80% 0.70 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0071 1.0071 2.56% -9.48% -12.87% 0.34 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 10-23 1.1685 1.1685 2.32% -10.01% -12.88% 0.03 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9548 0.9548 2.59% -9.81% -13.07% 0.29 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 10-22 1.8960 1.8960 -2.47% -10.94% -13.19% 2.48 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 10-22 1.8960 1.8960 -2.47% -10.94% -13.19% 2.48 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9703 0.9703 2.55% -9.86% -13.57% 0.02 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6964 0.6964 2.13% -10.68% -14.12% 3.52 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0107 1.0107 1.87% -20.98% -14.70% 0.22 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 10-23 0.8764 0.8764 1.64% -10.46% -14.76% 2.62 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6660 0.6660 2.12% -11.05% -14.80% 0.19 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0457 1.0457 2.30% -22.54% -14.99% 14.68 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0402 1.0402 2.29% -22.58% -15.08% 39.50 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2685 1.2685 4.13% -29.61% -15.09% 0.83 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2623 1.2623 4.13% -29.72% -15.35% 0.91 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9781 0.9781 1.87% -21.31% -15.39% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8396 0.8396 2.52% -19.08% -15.90% 0.60 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0449 1.0449 3.28% -10.12% -16.27% 0.41 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8153 0.8153 2.51% -19.32% -16.40% 0.04 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0389 1.0389 3.29% -10.22% -16.48% 0.70 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5814 0.5814 1.82% -11.57% -16.54% 19.03 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9922 0.9922 1.37% -19.04% -16.92% 0.05 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0969 1.0969 1.40% -4.16% -16.95% 0.80 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0899 1.0899 1.40% -4.21% -17.03% 2.50 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.8970 2.1880 2.75% -12.57% -17.20% 15.48 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9786 0.9786 1.37% -19.30% -17.42% 0.04 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8591 0.8591 1.85% -16.28% -17.44% 11.30 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 10-23 1.4684 1.4684 1.76% -16.30% -17.70% 5.30 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.5539 0.5539 1.47% -31.08% -17.73% 0.83 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 10-22 2.0890 2.0890 -2.52% -12.81% -17.82% 4.08 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8362 0.8362 1.85% -16.49% -17.85% 0.23 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.5473 0.5473 1.46% -31.17% -17.96% 2.96 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 0.9305 0.9305 1.22% -9.02% -18.01% 0.32 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 0.9287 0.9287 1.22% -9.08% -18.11% 0.85 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8365 0.8365 1.75% -15.88% -18.13% 3.97 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8686 0.8686 1.78% -16.22% -18.43% 4.85 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.0250 1.0980 1.08% -13.72% -18.46% 0.04 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8586 0.8586 1.38% -8.64% -18.55% 1.70 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 10-23 1.1464 1.1464 0.08% -9.35% -18.57% 6.98 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8494 0.8494 1.38% -8.69% -18.62% 0.04 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8092 0.8092 1.75% -16.15% -18.63% 0.16 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8475 0.8475 1.38% -8.73% -18.71% 4.28 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.0090 1.0090 1.00% -13.91% -18.83% 0.07 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8419 0.8419 1.78% -16.47% -18.92% 0.11 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 10-23 0.5189 0.5189 0.08% -9.62% -19.06% 1.92 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 10-22 0.7480 0.7500 -3.23% -18.43% -19.14% 15.65 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 0.6658 0.6658 0.89% -11.45% -19.81% 1.61 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 10-23 2.3200 2.3200 3.90% -31.90% -21.06% 22.83 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 10-23 1.1989 1.1989 3.97% -22.60% -21.62% 4.27 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6483 0.6483 2.99% -39.67% -22.01% 1.82 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5771 0.5771 3.35% -22.47% -22.02% 21.03 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 10-23 1.9870 1.9870 1.38% -20.96% -22.05% 1.69 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 10-23 0.8254 0.8254 4.27% -37.27% -22.07% 1.13 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 0.7335 0.7335 2.37% -13.71% -22.09% 1.33 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 10-23 2.1940 2.2620 2.38% -18.92% -22.14% 18.31 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6395 0.6395 2.98% -39.78% -22.30% 2.55 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5641 0.5641 3.33% -22.63% -22.34% 2.47 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 0.7271 0.7271 2.37% -13.87% -22.34% 0.62 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 10-23 1.9110 1.9110 1.38% -21.20% -22.44% 0.97 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7019 0.7019 2.60% -23.64% -22.44% 9.19 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 10-23 0.8061 0.8061 4.27% -37.47% -22.54% 4.82 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6872 0.6872 2.61% -23.79% -22.75% 0.52 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.4475 1.4475 3.33% -24.08% -23.12% 1.21 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3877 1.3877 3.04% -22.16% -23.21% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 10-23 1.1905 1.1905 1.96% -12.28% -23.35% 3.11 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3796 1.3796 3.04% -22.24% -23.36% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7554 0.7554 2.34% -24.89% -23.47% 11.66 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.5698 0.5698 4.47% -32.43% -23.49% 0.45 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5677 0.5677 1.57% -9.59% -23.49% 0.49 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.4241 1.4241 3.34% -24.29% -23.55% 0.29 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3638 1.3638 3.04% -22.40% -23.67% 0.19 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.5624 0.5624 4.46% -32.53% -23.69% 2.51 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8640 0.8640 1.22% -18.44% -23.70% 15.88 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 10-23 1.1449 1.1449 1.96% -12.50% -23.73% 0.86 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5591 0.5591 1.56% -9.76% -23.80% 0.13 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7203 0.7203 2.34% -25.19% -24.08% 1.88 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8258 0.8258 1.23% -18.77% -24.29% 2.17 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.6891 0.6891 4.63% -34.46% -24.53% 0.98 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.6822 0.6822 4.63% -34.54% -24.71% 5.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1100 1.1100 3.04% -25.27% -24.77% 1.17 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 10-23 2.2010 2.2010 4.31% -37.13% -24.98% 32.24 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0948 1.0948 3.03% -25.40% -25.02% 0.10 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7619 0.7619 2.09% -21.62% -25.08% 1.12 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8167 0.8167 2.29% -26.25% -25.36% 6.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7397 0.7397 2.08% -21.86% -25.53% 0.22 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7767 0.7767 2.29% -26.55% -25.96% 1.53 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.5910 0.5910 5.76% -18.71% -26.58% 1.65 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.5859 0.5859 5.76% -18.75% -26.65% 0.04 田光远 开放申购 - 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 10-23 1.8680 1.8680 4.12% -40.75% -26.71% 27.92 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.5838 0.5838 5.76% -18.80% -26.77% 17.12 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 10-23 1.7923 1.7923 4.11% -40.91% -27.08% 19.20 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5762 0.5762 1.98% -14.23% -28.50% 1.13 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6404 0.6404 2.55% -29.30% -28.84% 11.57 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5602 0.5602 1.98% -14.47% -28.92% 0.36 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6241 0.6241 2.53% -29.48% -29.20% 0.67 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9804 0.9804 1.79% -26.10% -30.18% 1.09 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9709 0.9709 1.78% -26.20% -30.36% 4.28 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 10-22 0.1224 0.1224 -2.93% -27.70% -32.82% 0.29 邓云龙 暂停申购 - 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8146 0.8146 1.76% -18.26% -34.43% 9.10 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7945 0.7945 1.77% -18.41% -34.68% 9.57 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.6307 0.6307 3.46% -34.25% -36.13% 0.24 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.6290 0.6290 3.45% -34.34% -36.29% 0.58 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 10-22 0.8227 0.8227 -2.94% -29.20% -36.38% 0.55 邓云龙 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 10-22 0.8075 0.8075 -2.94% -29.41% -36.77% 0.29 邓云龙 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5733 0.5733 2.08% -18.45% -37.26% 6.11 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5596 0.5596 2.08% -18.66% -37.58% 6.44 王鑫晨 开放申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.67 张卓 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.04 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 8.72 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.6496 0.6496 1.61% -20.59% - 0.15 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.6476 0.6476 1.62% -20.70% - 0.97 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0853 1.0853 3.49% 2.80% - 3.27 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0788 1.0788 3.48% 2.49% - 1.93 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9964 0.9964 0.46% - - 15.73 董福焱 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9957 0.9957 0.46% - - 1.54 董福焱 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7356 0.7356 3.04% - - 6.97 田光远 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7351 0.7351 3.04% - - 4.61 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9795 0.9795 0.06% - - 1.65 马茂 开放申购 0.05% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9787 0.9787 0.06% - - 0.88 马茂 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 0.8295 0.8295 2.00% - - 0.10 王紫菡 开放申购 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 0.8289 0.8289 2.01% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证800指数增强A 027987 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9259 0.9259 1.39% - - 3.58 刘斌 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9254 0.9254 1.39% - - 1.05 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 0.9960 0.9960 - - - 0.49 赵迁 暂停申购 0.05% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 028246 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 0.9955 0.9955 - - - 4.56 赵迁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实均衡优选股票A 028243 吧 档案 股票型 10-23 0.9614 0.9614 - - - 7.58 蔡丞丰 暂停申购 0.08% 购买
嘉实均衡优选股票C 028244 吧 档案 股票型 10-23 0.9608 0.9608 - - - 1.28 蔡丞丰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多瑞混合A 028332 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9993 0.9993 - - - 0.29 梁铭超 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实多瑞混合C 028333 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9987 0.9987 - - - 1.90 梁铭超 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实港股通甄选混合 028560 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0002 1.0002 - - - 2.05 杨欢 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)A 028770 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 0.9993 0.9993 - - - 0.45 邱成 暂停申购 0.05% 购买
嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)C 028771 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 0.9992 0.9992 - - - 2.24 邱成 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合C 028868 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0001 1.0001 - - - 12.84 李欣 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合A 028867 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0001 1.0001 - - - 0.57 李欣 暂停申购 0.05% 购买
嘉实稳嘉债券A 028601 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 方晗 等 封闭期 - 购买
嘉实稳嘉债券C 028602 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 方晗 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2395 0.8980% 0.89% 0.90% 0.23% 103.20 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2379 0.9080% 0.91% 0.91% 0.23% 867.25 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2254 0.8270% 0.84% 0.84% 0.22% 116.62 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3318 1.2240% 1.23% 1.23% 0.31% 455.86 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2417 0.9880% 0.99% 0.94% 0.23% 668.42 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2433 0.9300% 0.92% 0.93% 0.23% 5.17 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2970 1.1500% 1.12% 1.21% 0.30% 13.45 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3278 1.2060% 1.21% 1.22% 0.31% 63.73 张博洋 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2372 0.9390% 0.92% 0.95% 0.24% 1,225.31 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2417 0.9860% 0.99% 0.94% 0.23% 85.01 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2170 0.7470% 0.74% 0.76% 0.19% 0.72 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3074 1.2290% 1.23% 1.19% 0.29% 17.06 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2660 0.9790% 0.98% 0.99% 0.25% 0.29 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2312 0.9050% 0.88% 0.97% 0.24% 0.80 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2895 1.0650% 1.07% 1.08% 0.27% 13.47 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2802 1.0290% 1.04% 1.04% 0.27% 3.15 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2392 0.8780% 0.89% 0.89% 0.23% 0.01 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2313 0.8690% 0.86% 0.87% 0.22% 35.95 张文玥 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
机器人ETF嘉实 159526 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3124 1.3124 6.66% 1.3160 -0.27% 8.93 田光远
科创人工智能ETF嘉实 589410 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7644 0.7644 6.11% 0.7640 0.05% 3.45 尚可
软件ETF嘉实 159852 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.6605 0.6605 6.07% 0.6610 -0.08% 77.97 田光远
科创机械ETF嘉实 588850 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4940 1.4940 5.20% 1.4990 -0.33% 2.44 田光远
电池ETF嘉实 562880 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.6022 0.6022 4.88% 0.6010 0.20% 10.14 田光远
信息安全ETF嘉实 159613 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8270 0.8270 4.74% 0.8310 -0.48% 0.72 张超梁
科创芯片设计ETF嘉实 589480 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8436 0.8436 4.61% 0.8440 -0.05% 2.12 田光远
创业板50ETF嘉实 159373 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3197 1.3197 4.32% 1.3190 0.05% 3.13 张超梁
集成电路ETF嘉实 562820 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8027 2.4081 4.29% 0.8040 -0.16% 5.02 钱行健
科创200ETF嘉实 589320 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7381 0.7381 3.80% 0.7380 0.01% 2.56 尚可
科创综指增强ETF嘉实 588670 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4476 1.4476 3.75% 1.4450 0.18% 0.95 龙昌伦 等
科创综指ETF嘉实 589300 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4027 1.4248 3.70% 1.4070 -0.31% 0.91 尚可
创业板增强ETF嘉实 159675 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1298 1.1298 3.68% 1.1340 -0.37% 0.89 尚可 等
科创创业ETF嘉实 588400 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8391 0.8391 3.66% 0.8400 -0.11% 17.47 李直
科创医药ETF嘉实 588700 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9311 0.9311 3.47% 0.9320 -0.10% 4.15 王紫菡
储能电池ETF嘉实 159052 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.6809 0.6809 3.46% 0.6810 -0.01% 4.39 朱盟邦
云计算ETF嘉实 517130 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8209 0.8209 3.43% 0.8160 0.60% 4.69 周泉希
科技ETF嘉实 515860 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.8158 1.8158 3.37% 1.8190 -0.18% 2.53 尚可
互联网ETF嘉实 517200 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.5357 0.5357 3.34% 0.5350 0.13% 0.78 钱行健
新能源ETF嘉实 159875 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.4759 0.4759 3.19% 0.4760 -0.02% 14.71 田光远
工程机械ETF嘉实 159070 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8457 0.8457 3.16% 0.8450 0.08% 2.38 周泉希
中创400ETF嘉实 159918 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.1912 2.1912 3.14% 2.1940 -0.13% 0.87 张超梁
科创信息ETF嘉实 588100 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.6965 2.0895 3.06% 0.6950 0.22% 2.00 钱行健
科创芯片ETF嘉实 588200 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9166 2.7498 2.88% 0.9220 -0.59% 642.79 田光远
医药ETF嘉实 515960 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8066 0.8066 2.59% 0.8060 0.07% 2.02 王紫菡
医疗ETF嘉实 158010 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9644 0.9644 2.57% 0.9620 0.25% 2.30 钱行健
疫苗ETF嘉实 562860 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.6166 0.6166 2.54% 0.6150 0.26% 2.13 周泉希
稀有金属ETF嘉实 562800 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7461 0.7461 2.51% 0.7440 0.28% 68.86 田光远
恒生消费ETF嘉实 520620 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7597 0.7597 2.50% 0.7540 0.75% 2.71 王紫菡
化工ETF嘉实 159129 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9137 0.9137 2.49% 0.9110 0.30% 13.59 张超梁
稀土ETF嘉实 516150 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4951 1.4951 2.42% 1.4980 -0.19% 78.31 田光远
中证500ETF嘉实 159922 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.7770 2.3057 2.38% 2.7770 0.00% 81.89 李直
A50ETF嘉实 562890 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2439 1.2439 2.19% 1.2410 0.23% 2.74 尚可
A100ETF嘉实 159661 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2649 1.2649 2.12% 1.2640 0.07% 0.39 李直
A500ETF嘉实 159351 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0669 1.1052 2.12% 1.0670 -0.01% 79.80 刘珈吟 等
恒生科技ETF嘉实 159741 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 0.4834 0.4834 2.11% 0.4820 0.29% 9.41 王紫菡
中证2000ETF嘉实 159535 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4163 1.4163 2.11% 1.4140 0.16% 0.27 李直
创业板算力ETF嘉实 158056 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7892 0.7892 2.04% 0.7870 0.28% 2.99 周泉希
航空航天ETF嘉实 159638 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8023 0.8023 1.88% 0.8000 0.29% 13.60 张超梁
沪深300ETF嘉实 159919 吧 档案 指数型-股票 10-23 4.3652 2.0256 1.78% 4.3590 0.14% 363.14 刘珈吟
基本面120ETF嘉实 159910 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.1777 2.1777 1.72% 2.1800 -0.11% 2.00 李直
港股通科技ETF嘉实 520670 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.6429 0.6429 1.71% 0.6410 0.30% 1.77 张超梁
红利质量ETF嘉实 562200 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9768 0.9768 1.70% 0.9750 0.18% 2.94 朱盟邦
数字经济ETF嘉实 159389 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4964 1.4964 1.68% 1.4920 0.29% 2.44 尚可
通信ETF嘉实 159695 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7821 2.3463 1.64% 0.7820 0.01% 10.84 张钟玉
光伏ETF嘉实 159123 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7693 0.7693 1.54% 0.7670 0.30% 4.17 李直
证券ETF嘉实 562870 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8626 0.8626 1.51% 0.8620 0.07% 4.96 张钟玉
消费ETF嘉实 512600 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.5714 2.8570 1.46% 0.5690 0.42% 8.09 刘珈吟
富时A50ETF嘉实 512550 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.6293 1.6293 1.45% 1.6250 0.26% 2.09 刘珈吟
港股通创新药ETF嘉实 520970 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8424 0.8424 1.43% 0.8400 0.28% 9.97 张超梁
农业ETF嘉实 516550 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.6688 0.6688 1.35% 0.6670 0.27% 1.62 朱盟邦
恒生医疗ETF嘉实 159557 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 1.3526 1.3526 1.30% 1.3470 0.41% 1.88 王紫菡
现金流ETF嘉实 159221 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1207 1.1852 1.08% 1.1200 0.06% 12.50 尚可
央企创新ETF嘉实 515680 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.6350 1.6350 1.06% 1.6340 0.06% 18.91 刘珈吟
上证指数增强ETF嘉实 562810 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1029 1.1160 1.00% 1.1040 -0.10% 0.58 张楠 等
港股通医疗ETF嘉实 158003 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9479 0.9479 0.81% 0.9420 0.62% 2.60 王紫菡
恒指港股通ETF嘉实 520960 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8286 0.8400 0.77% 0.8230 0.68% 0.55 张超梁
价值ETF嘉实 158001 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9582 0.9582 0.26% 0.9560 0.23% 2.65 周泉希
央企能源ETF嘉实 562850 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2474 1.2474 0.25% 1.2440 0.27% 2.72 刘珈吟
基本面50ETF嘉实 512750 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4417 1.4417 0.07% 1.4370 0.33% 0.62 李直
金融地产ETF嘉实 512640 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.3673 2.3673 0.02% 2.3620 0.22% 0.53 张钟玉
科创债ETF嘉实 159600 吧 档案 指数型-固收 10-23 102.3497 1.0235 0.02% 102.3450 0.00% 359.62 王喆 等
红利低波100ETF嘉实 159083 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0037 1.0037 0.01% 1.0030 0.07% 2.85 周泉希
港股通高股息ETF嘉实 513830 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1425 1.1425 -0.02% 1.1360 0.57% 0.61 王紫菡
绿色电力ETF嘉实 159625 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1848 1.1848 -0.55% 1.1840 0.07% 26.07 王紫菡
300红利低波ETF嘉实 515300 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3363 1.6724 -0.55% 1.3360 0.02% 46.59 王紫菡
标普生物科技ETF嘉实 159502 吧 档案 指数型-海外股票 10-22 1.5037 1.5037 -0.67% 1.5680 -4.28% 17.76 张钟玉
德国ETF嘉实 159561 吧 档案 指数型-海外股票 10-22 1.2742 1.2742 -1.00% 1.2720 0.17% 19.21 张钟玉
标普油气ETF嘉实 159518 吧 档案 指数型-海外股票 10-22 1.3208 1.3208 -1.04% 1.3570 -2.74% 19.29 张钟玉
金ETF嘉实 159831 吧 档案 指数型-其他 10-23 8.2788 2.0823 -1.95% 8.2780 0.01% 17.43 张钟玉
纳指ETF嘉实 159501 吧 档案 指数型-海外股票 10-22 1.8208 1.8208 -2.89% 2.1420 -17.64% 124.11 张钟玉 等
中概互联网ETF嘉实 159607 吧 档案 指数型-海外股票 10-22 0.7030 0.7030 -3.55% 0.7090 -0.85% 9.28 王紫菡 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 183 1.02% 2,329.61 1,091,424.49
2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 93 0.86% 574.37 916,428.39
3 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 124 0.78% 2,262.20 837,693.40
4 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 80 0.63% 2,158.47 668,909.48
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 140 0.62% 520.11 660,540.46
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 100 0.58% 3,925.21 623,402.54
7 688361 中科飞测 股吧 资讯 档案 106 0.53% 1,314.36 565,175.19
8 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 173 0.51% 1,377.99 541,365.06
9 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 71 0.50% 624.59 534,268.15
10 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 103 0.47% 835.12 506,920.39

行业配置前十大（全部基金）

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19

1

 原油价涨到这么高位，再有大仗，也不... [标普油气ETF嘉实吧]

股友02672k3m79

2026-10-24

28

1

 科技半导体红利已经结束了。明年产能... [科创芯片ETF嘉实吧]

VistaHwa

2026-10-24

56

3

 周一要起飞了，坏消息没有先手 [标普油气ETF嘉实吧]

木易菌

2026-10-24

714

37

 关于（科技股）这轮下跌行情的个人观... [嘉实事件驱动股票吧]

东吴小闲散

2026-10-24

233

12

 早上头晕冲高入了，星期一会不会死得... [标普油气ETF嘉实吧]

海与Rui

2026-10-24

248

24

 10.23--老韭菜实盘：昨天再次割肉空仓... [科创芯片ETF嘉实吧]

老韭菜超短线实盘

2026-10-24

62

0

 嘉实新能源新材料基金重仓标的被低估 [嘉实新能源新材料股票C吧]

大吉腾达地王昭君

2026-10-24

25

0

 要知道昨天押注这个梭哈，一把就能把... [软件ETF嘉实吧]

股友6699l22T37

2026-10-24

44

0

 收益不太对呢 [嘉实前沿创新混合吧]

袋鼠聚财

2026-10-24

86

2

 今天这么红才2.7 [嘉实前沿创新混合吧]

基民800I923K83

2026-10-24

116

2

 买点吧，周一预计高开 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股事笑谈

2026-10-24

72

0

 这个稳健增利怎么也不增利，反倒亏本 [嘉实稳健增利6个月持有混合A吧]

股友217969d1F2

2026-10-24

428

3

 可还行 [软件ETF嘉实吧]

股友tw2137

2026-10-24

219

7

 今天犟劲又上来了，非不服气他能跌到... [标普生物科技ETF嘉实吧]

木林森埜

2026-10-24

248

4

 原油没问题啊，期货都在涨，这货咋跌... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

n143567654095e594513

2026-10-24

140

0

 补1000 [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

英俊地薛宝钗

2026-10-24

293

35

 受不了了每个ETF都可以了几万一个月亏... [科创芯片ETF嘉实吧]

小棉花酱

2026-10-24

103

2

 油价要涨到150 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

阳光的姜馨昱

2026-10-24

72

0

 这是发生了啥 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

股友FNcNh4

2026-10-23

134

3

 我是新手小白啊，求大神指点 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

基民v09612g329

2026-10-23

112

1

 有谁大概知道星期一多少开 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

基民v09612g329

2026-10-23

153

0

 $科创芯片ETF嘉实(SH588200)$ [科创芯片ETF嘉实吧]

走运的宸爸爸

2026-10-23

70

0

 反弹了你调仓了，真的牛逼 [嘉实信息产业股票发起式C吧]

短线翻身记

2026-10-23

2627

24

 纳指定投第1393天今日实盘如下：今日... [纳指ETF嘉实吧]

纳指大表哥

2026-10-23

61

0

 全面利润全部没了 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

何照云

2026-10-23

76

2

 早上最低点买了，尾盘又买回来了，我... [科创芯片ETF嘉实吧]

股友A68317U597

2026-10-23

78

0

 还是买指数基金吧主动跑不赢指数费用... [嘉实美国成长股票人民币吧]

南山林居士

2026-10-23

60

0

 英大这只基波动是真大，涨起来九个点... [嘉实国证绿色电力ETF发起联接C吧]

Sunnnnny

2026-10-23

73

0

 这种人才怎么好意思继续 [嘉实消费精选股票A吧]

基民UkrYRd

2026-10-23

62

0

 太差了 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

Ygdx

2026-10-23

77

0

 看持仓就是个假洋鬼子 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

吉光凤羽787

2026-10-23

34

0

 回调很到位哟，成功引起我的关注，下... [软件ETF嘉实吧]

本尊500哥

2026-10-23

169

9

 早上扛不住0.856割了，下午0.894买回... [科创芯片ETF嘉实吧]

杀人诛心的小韭菜

2026-10-23

81

0

 这个债券持有不满7天转换成别的基金要... [嘉实纯债债券C吧]

盆满如意de司徒笑

2026-10-23

68

0

 你看你，买大A，也不懂调仓，害人啊 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

虎虎芋圆

2026-10-23

49

2

 今天进的，周一咋办？？？ [标普生物科技ETF嘉实吧]

暖阳88

2026-10-23

32

0

 好消息：主力被套了。 [标普生物科技ETF嘉实吧]

坚决不碰a股

2026-10-23

68

0

 你会不会买？啥啊接盘侠 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

像风一样自由i

2026-10-23

79

0

 你怎么不回家种菜去 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

秦沪在线

2026-10-23

71

0

 凭什么场内3.74，场外低一个点？ [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

基民53X657699n

2026-10-23

254

0

 13点时翻倍加仓 [科创芯片ETF嘉实吧]

职业离想LeekHub

2026-10-23

34

1

 上周怎么手贱买了你 [德国ETF嘉实吧]

柳眉的莫晟

2026-10-23

62

0

 昨天建仓的，应该跌的差不多了。卖的... [嘉实竞争力优选混合C吧]

熬不住不说你

2026-10-23

65

0

 今天机器人午后这波拉涨太意外，宇树... [嘉实创业板50ETF联接A吧]

冷1叶

2026-10-23

58

0

 嘞个比 [嘉实瑞享定期混合吧]

基民YPwDMX

2026-10-23

69

0

 跌成这样子，今天还在偷吃，良心都叫... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A吧]

清新的游宜仲1

2026-10-23

60

0

 什么东西 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

忠厚之雅典娜

2026-10-23

130

9

 有没有上午抄到底的 [科创芯片ETF嘉实吧]

股友6223565H0H

2026-10-23

68

0

 6月2号至今，纳100跌5.5%，此基跌10%... [嘉实美国成长股票人民币吧]

newsima

2026-10-23

70

0

 二位经理真棒，越来越好了 [嘉实创新先锋混合A吧]

道骨的松芷

2026-10-23
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