嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2026-06-30

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 520.02 66.34 2/106
基金数量(只) 56 10.60 1/106
基金经理数量 105 35.62 8/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
科创芯片设计ETF嘉实 589480 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.24 ~ 26.09.04 田光远 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 08-21 3.3396 3.3396 -0.11% 48.24% 130.60% 12.97 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 08-21 3.3038 3.3038 -0.11% 48.05% 130.02% 89.00 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 08-21 4.0704 4.0704 0.65% 44.18% 101.23% 31.48 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 08-21 3.9858 3.9858 0.65% 43.73% 100.00% 37.90 陈俊杰 限大额 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.2713 2.2713 1.67% 35.57% 98.54% 23.12 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.2564 2.2564 1.67% 35.16% 97.41% 11.39 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 08-21 5.8812 5.8812 0.54% 52.44% 95.84% 78.02 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.3758 2.3758 1.66% 43.80% 95.68% 30.75 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 08-21 2.2873 2.2873 0.45% 33.76% 93.22% 2.21 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 08-21 2.2400 2.2400 0.45% 33.34% 92.06% 31.53 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 08-21 1.5590 1.5590 0.97% 41.86% 91.05% 15.69 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.2670 3.2670 0.90% 42.48% 90.05% 7.12 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.4200 2.4200 1.69% 36.28% 89.79% 0.78 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.3898 2.3898 1.69% 35.82% 88.60% 0.80 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.8790 2.8790 0.12% 30.49% 84.40% 28.89 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.8617 2.8617 0.12% 30.42% 84.20% 2.57 田光远 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.8526 2.8526 0.12% 30.32% 83.94% 157.00 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 08-21 3.0740 3.0740 1.09% 41.66% 83.09% 5.67 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 08-21 3.4447 3.4447 1.55% 37.98% 82.05% 24.61 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 08-21 3.3703 3.3703 1.55% 37.55% 80.95% 39.70 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 08-21 3.1640 3.1640 0.44% 31.94% 80.28% 10.48 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.2939 2.2939 1.38% 25.71% 72.45% 30.60 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.2311 2.2311 1.38% 25.46% 71.76% 29.51 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.7668 2.7668 1.30% 22.33% 71.27% 2.88 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.7468 2.7468 1.30% 22.17% 70.84% 3.15 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9463 0.9463 1.12% 39.49% 70.23% 6.61 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9108 0.9108 1.12% 38.93% 68.89% 0.56 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7751 1.7751 0.36% 22.99% 66.50% 3.30 周泉希 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7556 1.7556 0.36% 22.83% 66.08% 3.18 周泉希 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.6070 1.6790 1.20% 14.95% 64.31% 0.66 汤舒婷 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0781 1.0781 1.14% 19.74% 64.29% 4.70 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0572 1.0572 1.15% 19.48% 63.63% 0.39 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.2644 2.2644 1.38% 5.92% 62.25% 0.45 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 08-21 3.4457 3.4457 0.07% 31.84% 62.04% 45.96 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.0691 2.0691 0.11% 30.35% 61.95% 5.53 王贵重 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.2167 2.2167 1.38% 5.59% 61.14% 0.41 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 08-21 3.3791 3.3791 0.07% 31.44% 61.07% 11.54 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 08-21 1.4673 1.4673 1.28% 18.53% 60.96% 0.39 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 08-21 1.4117 1.4117 1.27% 18.22% 60.17% 0.03 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2252 1.2252 1.22% 19.68% 57.95% 2.82 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2142 1.2142 1.23% 19.61% 57.79% 0.19 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2101 1.2101 1.22% 19.53% 57.54% 3.52 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 08-21 0.9210 0.9210 1.63% 17.22% 56.61% 16.68 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.2902 2.3146 1.48% 11.86% 56.58% 0.64 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 08-21 0.8926 0.8926 1.62% 16.89% 55.70% 2.94 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2249 1.2249 1.71% 23.45% 55.21% 5.40 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1910 1.1910 1.71% 23.05% 54.27% 0.55 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.7460 1.7460 0.03% 17.84% 54.21% 0.91 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.6998 1.6998 0.02% 17.49% 53.29% 1.27 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.8503 1.8503 0.03% 16.22% 49.58% 1.61 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.8245 1.8245 -0.01% 18.33% 49.22% 3.05 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.8336 1.8336 0.03% 16.06% 49.19% 1.76 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.6068 1.6068 0.20% 17.71% 49.08% 3.90 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7853 1.7853 0.67% 13.53% 48.81% 0.57 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7802 1.7802 0.67% 13.38% 48.46% 0.85 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.7748 1.7748 -0.02% 17.83% 48.02% 4.11 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 08-21 2.1048 2.1048 0.39% 50.54% 47.60% 12.01 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 08-21 5.0792 5.0792 3.17% -9.44% 45.27% 7.35 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 08-21 4.9000 4.9000 0.66% 17.51% 45.14% 52.73 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 08-21 4.8898 4.8898 3.17% -9.67% 44.57% 6.98 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 08-21 1.1014 1.1014 2.86% -10.82% 40.32% 1.13 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 08-21 1.0768 1.0768 2.86% -11.10% 39.50% 4.82 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.9275 1.9275 0.54% 20.83% 37.97% 0.82 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.9013 1.9013 0.53% 20.70% 37.70% 0.56 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.6994 1.6994 1.77% 9.06% 37.20% 0.83 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.6919 1.6919 1.76% 8.89% 36.79% 0.91 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9833 0.9833 2.25% -8.57% 36.65% 5.75 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9719 0.9719 2.25% -8.69% 36.33% 21.70 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.8810 8.4570 0.52% 11.30% 34.29% 29.40 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 08-21 4.0750 4.8340 -0.12% 9.31% 33.48% 6.65 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.5806 1.6106 -0.04% 8.81% 32.66% 0.17 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.5766 1.6066 -0.03% 8.70% 32.39% 0.49 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.8250 1.8250 0.00% 8.44% 32.05% 5.65 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8823 0.8823 0.51% 11.87% 31.73% 48.51 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.8010 1.8010 0.00% 8.23% 31.56% 2.34 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8620 0.8620 0.51% 11.64% 31.20% 2.92 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 08-21 2.4972 2.4972 2.95% -13.80% 29.38% 27.92 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 08-21 2.3982 2.3982 2.95% -14.02% 28.76% 19.20 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 08-21 20.9316 21.6226 0.25% 7.72% 28.46% 25.92 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.8830 2.8830 0.03% 5.80% 27.06% 6.58 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 08-21 2.0450 2.0450 1.84% -10.97% 26.55% 3.57 张钟玉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.0273 2.0273 0.16% 4.65% 26.34% 1.34 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 08-21 3.0930 3.5380 0.10% 3.76% 26.30% 4.25 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8688 0.8688 1.41% -10.07% 25.82% 0.98 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 08-21 2.8560 2.8560 2.22% -11.11% 25.76% 32.24 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.9922 1.9922 0.16% 4.33% 25.58% 0.62 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8604 0.8604 1.41% -10.19% 25.51% 5.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 08-21 5.6290 5.6290 0.37% 15.44% 25.48% 1.08 陈俊杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 0.3187 0.3187 0.35% 18.70% 25.08% 20.77 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 08-21 2.6590 2.6590 -0.45% 14.12% 24.95% 1.95 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 08-21 1.5210 1.5210 0.47% 10.00% 24.88% 0.01 张琴 暂停申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 0.3151 0.3151 0.32% 18.55% 24.74% 16.40 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9978 0.9978 0.49% -8.65% 24.52% 2.32 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9908 0.9908 0.50% -8.70% 24.39% 8.66 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 08-21 2.5360 2.5360 -0.43% 13.82% 24.37% 0.80 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 08-21 2.0238 2.0238 1.49% -11.12% 24.34% 1.11 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0289 1.0289 0.34% 5.44% 24.07% 3.44 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 08-21 2.0078 2.0078 1.49% -11.23% 24.02% 15.53 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0002 1.0002 0.34% 5.11% 23.33% 1.06 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8076 0.8076 0.55% 5.12% 22.83% 25.69 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 08-21 2.9320 2.9320 1.66% -8.94% 22.58% 22.83 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7410 1.7410 0.10% -0.33% 22.54% 0.93 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 08-21 2.7190 2.7190 -3.00% 29.23% 22.20% 7.41 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.6954 1.6954 0.10% -0.54% 22.02% 0.65 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8083 0.8083 0.30% 9.94% 21.93% 4.56 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.4334 1.4334 0.85% -1.32% 21.56% 0.89 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.4078 1.4078 0.85% -1.54% 21.06% 0.18 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8144 0.8144 0.07% 5.14% 20.97% 0.55 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 08-21 2.3470 3.1820 0.60% 3.16% 20.92% 4.88 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1604 1.1604 0.71% 3.95% 20.67% 5.41 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.2340 1.8740 1.25% 12.76% 20.45% 13.11 张宇驰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7919 0.7919 0.06% 4.80% 20.26% 0.09 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 08-21 2.3150 2.3150 0.56% 2.89% 20.26% 0.51 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 08-21 6.2550 6.2550 0.37% 12.80% 19.35% 49.88 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3751 4.6246 -0.01% 2.50% 19.10% 15.91 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 2.1610 2.1610 0.33% 15.96% 18.97% 20.77 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2321 1.2468 -0.02% 2.33% 18.91% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 08-21 1.6123 1.6123 0.49% 7.51% 18.82% 2.16 张琴 限大额 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 2.1366 2.1366 0.32% 15.81% 18.67% 16.40 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 2.1418 2.1418 0.32% 15.89% 18.65% 0.24 张钟玉 等 暂停申购 - 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.4570 3.4230 0.28% 4.44% 18.46% 8.93 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.4190 2.4570 0.71% 4.19% 18.41% 1.56 郑金陶 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.3651 5.5310 1.67% 5.05% 18.23% 5.63 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.6989 0.6989 1.47% -11.60% 17.96% 0.45 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2640 1.2640 0.56% 4.60% 17.95% 0.14 郑金陶 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.3162 2.3822 0.06% -3.91% 17.94% 17.87 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.3284 2.3284 0.06% -3.92% 17.94% 0.20 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.9000 1.9000 0.64% -4.52% 17.79% 1.02 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.3300 2.3300 1.67% 4.81% 17.73% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2587 1.2587 0.56% 4.47% 17.67% 0.01 郑金陶 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.6902 0.6902 1.47% -11.72% 17.66% 2.51 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7908 1.7908 0.06% -3.96% 17.65% 0.04 李直 开放申购 - 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8175 0.8175 0.88% -14.11% 17.51% 1.82 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.9610 3.7040 0.56% -5.72% 17.51% 16.21 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7813 1.7813 0.06% -4.11% 17.48% 2.88 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.3446 1.3446 0.51% 2.99% 17.31% 0.25 赖礼辉 暂停申购 0.12% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8069 0.8069 0.88% -14.28% 17.09% 2.55 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0569 1.0569 2.01% 1.85% 17.00% 2.28 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.4830 3.0840 0.61% -1.82% 16.46% 8.15 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0351 1.0351 2.00% 1.58% 16.43% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 08-21 1.8533 2.2043 0.17% -3.45% 16.31% 2.16 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7204 0.7204 0.57% 0.42% 16.25% 6.53 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.5590 3.1590 0.91% -0.32% 16.17% 9.45 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1280 1.1280 0.62% -2.00% 16.05% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7041 0.7041 0.57% 0.20% 15.79% 0.45 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7995 0.7995 0.00% -0.78% 15.74% 1.68 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6477 0.6477 0.53% -2.17% 15.11% 13.16 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6338 0.6338 0.54% -2.37% 14.65% 0.99 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 08-21 0.1941 0.1941 0.73% 2.10% 14.58% 0.36 张琴 暂停申购 - 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0221 1.7802 0.35% 6.07% 14.55% 162.37 张庆平 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0055 1.2532 0.35% 5.85% 14.09% 83.96 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.8417 1.8417 0.56% -4.85% 13.97% 11.91 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.8420 1.8420 0.56% -4.85% 13.97% 20.02 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4550 1.4550 0.75% 1.39% 13.92% 0.17 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 08-21 1.6640 1.6640 -0.42% 1.22% 13.82% 3.76 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4482 1.4482 0.75% 1.26% 13.65% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.7834 1.7834 0.56% -5.02% 13.58% 3.76 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2136 1.2324 0.56% -0.79% 13.45% 5.68 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2130 1.2317 0.56% -0.80% 13.44% 0.50 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.0494 1.0494 -0.12% 1.87% 13.42% 0.54 张丹华 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1321 1.1321 1.58% -4.33% 13.39% 7.25 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0432 1.0432 1.80% -3.83% 13.38% 8.87 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2116 1.2281 0.56% -0.90% 13.22% 10.99 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2200 1.2200 2.41% -2.23% 13.00% 0.22 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 08-21 2.1763 2.1763 -2.53% 21.66% 12.94% 6.24 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.7944 4.5763 0.06% 2.04% 12.85% 16.22 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9928 0.9928 0.72% -8.71% 12.77% 0.60 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.9948 0.9948 -0.13% 1.55% 12.74% 0.01 张丹华 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0982 1.0982 1.58% -4.64% 12.72% 0.59 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0374 1.0374 1.80% -4.18% 12.64% 0.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2246 1.2246 1.00% -3.27% 12.13% 0.12 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1824 1.1824 2.41% -2.64% 12.11% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9651 0.9651 0.73% -8.98% 12.09% 0.04 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 08-21 2.0322 2.0322 -2.54% 21.15% 12.05% 2.36 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.8258 1.8258 0.68% 1.74% 11.67% 12.08 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.8446 1.8946 1.25% -6.64% 11.57% 4.77 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.6512 0.6512 0.37% -19.65% 11.49% 0.83 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0338 1.0338 1.78% -3.59% 11.46% 16.46 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3432 1.3432 0.43% -5.46% 11.39% 0.55 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.2813 2.2813 0.26% -5.88% 11.36% 0.68 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0465 1.0465 0.68% 1.59% 11.35% 2.47 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.6438 0.6438 0.37% -19.76% 11.21% 2.96 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.7751 1.7751 0.49% 1.70% 11.15% 1.46 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3308 1.3308 0.43% -5.58% 11.11% 0.73 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 08-21 1.2450 1.2450 0.74% -0.70% 11.02% 0.33 钟景 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0104 1.0104 1.77% -3.80% 10.98% 4.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3486 1.3486 0.27% -6.08% 10.92% 0.07 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 08-21 2.7110 2.7110 -0.22% -3.76% 10.88% 1.95 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3345 1.3345 0.43% 2.68% 10.73% 0.37 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.7415 1.7415 0.49% 1.47% 10.64% 2.68 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 08-21 1.2268 1.2268 0.74% -0.90% 10.58% 0.07 钟景 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3268 1.3268 0.42% 2.54% 10.45% 1.61 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.2250 1.2250 1.66% -6.35% 10.36% 0.44 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.2651 1.2651 0.47% 1.56% 10.31% 0.14 邱成 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 08-21 2.3582 2.3582 1.15% -3.40% 10.16% 20.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.7701 1.7701 1.76% -6.01% 10.10% 1.21 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.8275 1.8275 0.52% 1.12% 9.98% 2.27 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1958 3.3655 0.59% 0.72% 9.71% 77.70 刘珈吟 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2253 1.2500 0.59% 0.72% 9.71% 0.42 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1812 1.1812 0.37% 5.15% 9.69% 54.03 李涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 08-21 1.4745 1.4745 1.58% -4.20% 9.58% 4.27 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0743 1.1429 0.59% 0.67% 9.57% 0.09 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.7963 1.7963 0.53% 0.90% 9.50% 3.21 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 08-21 2.3422 2.3422 1.15% -3.70% 9.50% 1.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.7433 1.7433 1.76% -6.26% 9.48% 0.29 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7067 0.7067 1.52% -4.73% 9.46% 21.03 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1970 1.1970 1.27% -7.98% 9.34% 0.62 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0977 1.5142 0.59% 0.51% 9.29% 1.95 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1703 1.1703 0.37% 4.93% 9.24% 36.72 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2114 1.2114 0.59% -14.76% 9.18% 14.68 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2054 1.2054 0.60% -14.79% 9.09% 39.50 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 08-21 1.3165 1.3165 0.77% -0.20% 9.04% 0.36 张琴 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2386 1.2386 0.07% -5.26% 9.04% 0.52 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6913 0.6913 1.53% -4.94% 9.02% 2.47 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.5806 1.5806 0.31% 0.90% 9.01% 1.09 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1656 1.1656 1.27% -8.23% 8.76% 0.06 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2310 1.2310 0.07% -5.37% 8.76% 1.54 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.5476 1.5476 0.31% 0.67% 8.52% 1.02 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1808 1.1808 0.22% 2.64% 8.10% 9.09 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.2980 1.7640 -0.08% 3.43% 7.90% 6.82 胡永青 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.7091 1.8199 0.21% -0.63% 7.73% 0.20 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.7081 1.7081 0.21% -0.64% 7.73% 0.06 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1689 1.1689 0.22% 2.44% 7.68% 13.96 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7118 1.7118 0.65% 4.01% 7.60% 0.83 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3842 1.3842 0.99% -6.81% 7.56% 1.17 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8377 1.0077 0.19% -1.45% 7.26% 2.81 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3661 1.3661 0.99% -6.98% 7.19% 0.10 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4937 1.4937 0.65% 3.79% 7.17% 0.65 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1591 1.1591 1.41% -4.25% 7.05% 0.05 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0956 1.1043 -0.19% -8.22% 6.59% 7.05 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.4840 3.3700 -0.47% -2.94% 6.53% 9.95 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 08-21 0.9775 0.9775 0.13% 2.16% 6.40% 5.15 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1444 1.1444 1.40% -4.56% 6.36% 0.04 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.3740 1.6870 0.22% -0.36% 6.35% 1.98 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1246 1.1246 0.11% 1.17% 6.35% 12.27 梁铭超 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0927 1.1013 -0.19% -8.34% 6.32% 2.04 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1523 1.1902 0.86% -4.25% 6.20% 0.24 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1639 1.2069 -0.04% 5.06% 6.15% 1.21 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 08-21 1.1260 1.6160 -0.18% -1.31% 6.11% 0.20 蒋一茜 等 限大额 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0521 1.1937 0.07% -0.61% 6.09% 6.93 马丁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.4630 1.5920 -0.48% -3.18% 6.09% 0.02 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1143 1.1143 0.10% 1.03% 6.06% 2.13 梁铭超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1364 1.1764 -0.04% 4.84% 5.72% 0.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1423 1.1787 0.87% -4.55% 5.57% 0.34 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.3089 1.5831 0.13% 1.41% 5.56% 0.18 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.4475 1.4475 0.08% 1.34% 5.53% 2.18 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.6351 1.6351 0.25% -3.04% 5.35% 0.23 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.6189 1.6189 0.25% -3.09% 5.34% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.4330 1.4904 0.08% 1.21% 5.27% 18.29 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.2316 1.4801 0.12% 1.25% 5.25% 2.88 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.2081 1.2081 0.02% 0.18% 5.24% 0.36 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.6133 1.6133 0.25% -3.14% 5.15% 0.40 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1257 1.1257 0.08% 1.83% 5.12% 0.39 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.3216 2.3216 0.02% -3.43% 4.92% 1.55 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.2353 1.4447 -0.04% 1.21% 4.83% 6.74 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.2362 1.2761 -0.04% 1.22% 4.83% 5.91 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1116 1.1116 0.51% -0.01% 4.81% 8.66 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.4990 2.4470 -0.33% -3.91% 4.68% 3.58 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1114 1.1114 0.08% 1.59% 4.63% 0.16 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4083 1.4083 0.02% -3.63% 4.50% 0.34 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8543 0.8543 1.36% -7.94% 4.45% 9.19 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.2229 1.8441 -0.04% 1.01% 4.41% 8.87 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0943 1.0943 0.51% -0.23% 4.36% 3.65 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.3719 1.4442 0.23% -0.09% 4.28% 0.22 吴翠 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.0386 1.0386 0.44% -10.39% 4.12% 3.86 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.2102 1.2102 0.08% 1.54% 4.09% 4.43 王亚洲 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8370 0.8370 1.37% -8.12% 4.04% 0.52 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1185 1.1185 -0.04% 1.64% 3.93% 3.00 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1880 1.1880 0.08% 1.38% 3.79% 14.03 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0949 1.0949 0.07% 0.68% 3.76% 2.91 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1677 1.1677 0.00% 1.46% 3.70% 1.95 胡永青 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1394 1.1394 -0.02% 0.87% 3.57% 3.12 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.0546 1.0546 0.45% -10.66% 3.55% 0.00 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0942 1.0942 -0.04% 1.45% 3.52% 0.32 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1460 1.1460 -0.10% 1.84% 3.48% 0.85 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.2960 2.6122 0.02% -0.50% 3.48% 12.43 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.2955 1.4750 0.02% -0.51% 3.47% 4.23 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0815 1.0815 0.07% 0.47% 3.35% 11.28 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1406 1.1406 0.00% 1.25% 3.29% 0.44 胡永青 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0025 1.6102 - 0.04% 3.27% 14.46 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1136 1.1136 -0.02% 0.67% 3.17% 0.15 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 08-21 1.1260 1.1810 -0.09% -0.44% 3.11% 1.15 顾俊伦 限大额 - 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 08-21 1.5778 1.5778 0.22% -7.41% 3.08% 0.45 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1257 1.1257 -0.09% 1.63% 3.08% 0.07 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0567 1.2168 -0.02% 1.72% 3.07% 8.99 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.2585 1.2585 0.09% 2.39% 3.05% 0.69 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0887 1.0887 -0.09% 1.22% 3.05% 1.57 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0948 1.0948 0.41% 0.63% 3.03% 0.20 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.1936 1.5755 0.11% 1.83% 3.01% 0.45 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.4126 1.6002 -0.02% 1.79% 2.94% 43.10 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0492 1.2188 -0.01% 1.74% 2.92% 29.11 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0561 1.0830 -0.01% 1.74% 2.90% 9.62 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 08-21 6.2060 6.7460 -1.30% 2.87% 2.88% 7.73 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0511 1.1043 -0.01% 1.63% 2.86% 1.46 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0816 1.3750 -0.01% 1.54% 2.83% 10.48 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0500 1.2123 -0.01% 1.70% 2.81% 0.18 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0164 1.1906 -0.01% 1.47% 2.70% 44.70 轩璇 限大额 - 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.8554 1.2432 0.00% 0.21% 2.69% 0.02 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.2186 1.3476 -0.01% 1.46% 2.67% 13.52 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0178 1.5822 -0.02% 1.57% 2.66% 44.59 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0827 1.0827 0.01% 0.79% 2.66% 0.31 雷霆 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0964 1.0964 -0.02% 1.84% 2.65% 5.65 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1759 1.1759 -0.01% 1.36% 2.64% 0.44 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.2268 1.2268 0.08% 2.18% 2.63% 1.75 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0834 1.0834 0.41% 0.43% 2.61% 2.97 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.1837 1.1837 0.10% 1.61% 2.60% 1.17 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.8468 0.8468 0.00% 0.15% 2.58% 0.05 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0559 1.0562 1.61% 0.96% 2.56% 0.12 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 08-21 1.5249 1.5249 0.22% -7.67% 2.55% 0.06 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1355 1.1370 -0.01% 1.37% 2.54% 0.39 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0379 1.1371 -0.01% 1.45% 2.53% 44.75 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.3643 1.5454 -0.02% 1.59% 2.52% 4.74 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0789 1.0789 0.01% 0.71% 2.51% 0.44 雷霆 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0480 1.4060 -0.01% 1.41% 2.50% 172.39 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0312 1.2213 -0.01% 1.45% 2.46% 25.18 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0241 1.0241 0.00% 1.44% 2.46% 0.94 赵国英 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0393 1.2170 -0.03% 1.70% 2.43% 45.01 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0577 1.1570 -0.01% 1.78% 2.42% 30.10 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0375 1.0925 -0.01% 1.59% 2.42% 67.49 张博洋 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0631 1.0953 0.00% 1.37% 2.41% 3.64 李曈 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0443 1.1937 -0.02% 1.55% 2.40% 7.06 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.3272 1.7675 -0.05% 0.06% 2.40% 11.34 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0630 1.2867 -0.01% 1.53% 2.38% 17.15 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0075 1.2256 0.00% 0.90% 2.38% 81.77 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 08-21 1.5483 1.5483 1.60% -12.14% 2.37% 0.42 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0429 1.0429 0.00% 1.69% 2.37% 1.26 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0168 1.0708 -0.01% 1.42% 2.36% 2.28 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0880 1.0880 -0.03% 1.69% 2.35% 0.31 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1285 1.1285 -0.01% 1.17% 2.30% 9.53 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0073 1.1896 0.00% 0.92% 2.29% 167.58 李卓锴 暂停申购 0.04% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0528 1.0530 1.61% 0.79% 2.27% 0.03 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0591 1.2887 -0.01% 1.64% 2.26% 6.10 李卓锴 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0782 1.1343 0.00% 1.06% 2.26% 10.54 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0198 1.3272 -0.01% 1.66% 2.25% 10.10 崔思维 限大额 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0450 1.1808 0.00% 1.38% 2.25% 32.92 李曈 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0243 1.1585 -0.02% 1.54% 2.23% 25.22 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1548 1.1548 -0.02% 1.16% 2.23% 0.06 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0214 1.0214 0.00% 1.32% 2.23% 2.67 赵国英 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0287 1.2041 -0.01% 1.31% 2.21% 16.10 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1246 1.1459 -0.03% 1.95% 2.21% 9.18 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0342 1.0541 0.00% 1.31% 2.21% 35.05 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0382 1.1102 -0.01% 1.33% 2.18% 63.03 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0447 1.2399 -0.01% 1.75% 2.15% 43.19 赵国英 等 限大额 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0201 1.0401 -0.01% 1.39% 2.14% 26.41 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0384 1.0384 -0.01% 1.57% 2.14% 0.30 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0234 1.0813 -0.02% 0.99% 2.13% 5.12 张文佳 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0276 1.1945 0.00% 1.27% 2.11% 0.07 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0836 1.3389 -0.01% 1.25% 2.09% 40.64 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0402 1.1736 0.00% 1.32% 2.09% 0.01 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.2839 1.6958 -0.05% -0.10% 2.09% 4.61 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.6421 1.6421 1.66% -10.07% 2.09% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0809 1.1610 0.02% 1.24% 2.07% 10.62 轩璇 开放申购 0.04% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1038 1.1873 -0.01% 1.08% 2.06% 126.29 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1216 1.1216 -0.01% 1.03% 2.03% 2.95 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0977 1.2147 -0.01% 1.30% 2.00% 21.82 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 08-21 1.5301 1.5301 1.60% -12.33% 1.97% 0.79 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0751 1.0751 0.00% 1.41% 1.97% 0.44 杨烨超 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0357 1.0628 -0.01% 1.42% 1.94% 10.20 王立芹 等 限大额 0.10% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0673 1.1206 -0.01% 0.88% 1.93% 8.09 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0543 1.1379 -0.02% 1.71% 1.92% 44.80 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0057 1.1624 0.00% 0.72% 1.91% 0.00 李卓锴 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.6332 1.6332 1.66% -10.15% 1.90% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.0979 1.0979 -0.01% 0.94% 1.89% 20.06 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0159 1.2017 0.00% 1.07% 1.88% 17.28 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0228 1.1555 -0.02% 1.48% 1.88% 17.97 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0221 1.1902 -0.01% 1.08% 1.86% 20.23 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0939 1.1642 -0.01% 0.98% 1.85% 4.35 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0744 1.1350 -0.01% 1.12% 1.84% 1.01 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0749 1.2921 -0.01% 1.07% 1.79% 10.62 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0907 1.2002 -0.01% 1.20% 1.79% 1.31 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1644 1.2409 0.00% 0.91% 1.77% 29.35 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1328 1.1328 0.00% 0.99% 1.77% 12.32 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0333 1.2515 -0.01% 1.34% 1.75% 10.69 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0687 1.0687 0.00% 1.30% 1.75% 0.25 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1700 1.4148 0.00% 0.97% 1.74% 11.11 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 08-21 1.4140 1.4140 0.21% 0.50% 1.73% 0.54 龙昌伦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0603 1.1376 0.00% 1.01% 1.65% 0.04 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1555 1.2217 0.00% 0.84% 1.63% 3.18 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0591 1.0823 -0.02% 1.38% 1.63% 10.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1135 1.1135 0.00% 0.79% 1.62% 3.28 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0582 1.1803 -0.02% 1.37% 1.61% 16.85 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1104 1.1104 0.00% 0.81% 1.59% 8.79 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0734 1.0734 0.00% 0.86% 1.59% 5.94 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1216 1.1216 0.00% 0.89% 1.57% 40.71 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0915 1.0915 0.01% 0.83% 1.56% 3.07 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0472 1.0472 0.00% 0.78% 1.56% 1.90 杨烨超 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1235 1.1235 -0.01% 0.80% 1.54% 16.59 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0447 1.1826 -0.01% 1.10% 1.53% 20.16 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0269 1.5668 -0.02% 0.50% 1.51% 0.23 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9267 0.9267 1.27% -8.13% 1.50% 11.66 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1114 1.3460 0.00% 0.83% 1.48% 6.24 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.6156 1.6156 1.66% -10.34% 1.48% 0.19 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0559 1.1752 0.00% 0.68% 1.45% 62.95 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1324 1.1324 0.02% -1.00% 1.44% 0.66 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1107 1.1107 0.00% 0.82% 1.42% 1.01 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0149 1.0816 0.01% 0.67% 1.41% 50.72 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1038 1.1038 0.01% 0.67% 1.41% 50.61 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0679 1.0679 0.00% 0.75% 1.39% 3.27 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0150 1.2278 - 0.64% 1.37% 27.58 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1002 1.1002 0.00% 0.70% 1.37% 17.94 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 08-21 1.4080 1.4080 0.21% 0.28% 1.37% 0.00 龙昌伦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 08-21 101.7577 115.4277 0.00% 0.67% 1.35% 185.78 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0831 1.0831 0.00% 0.72% 1.35% 2.64 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0418 1.0418 0.00% 0.67% 1.34% 0.85 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0101 1.0301 0.00% 0.71% 1.32% 0.00 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1098 1.1098 -0.01% 0.67% 1.28% 11.83 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0034 1.0634 0.00% 0.60% 1.26% 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1302 1.1302 0.01% -1.02% 1.26% 0.00 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0556 1.6298 0.00% 0.56% 1.20% 48.55 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1185 1.1185 0.02% -1.13% 1.19% 0.22 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0801 1.0801 0.00% 0.57% 1.17% 38.41 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1229 1.1229 0.01% -7.81% 1.13% 2.96 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0138 1.0695 - 0.60% 1.11% 65.18 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1969 1.2759 -0.03% -0.66% 1.08% 60.83 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1643 1.2143 -0.07% -0.15% 1.06% 7.76 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0735 1.0735 -0.05% -1.29% 1.04% 1.11 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0256 1.0256 0.17% -2.03% 1.00% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7719 0.7719 -0.34% -5.36% 0.99% 3.52 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 1.2046 1.2046 -0.05% 0.16% 0.93% 0.51 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0123 1.0610 - 0.47% 0.87% 0.93 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 1.1437 1.1437 -0.03% 0.11% 0.84% 2.43 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0521 1.2978 -0.01% 0.13% 0.69% 35.62 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8848 0.8848 1.26% -8.52% 0.68% 1.88 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0532 1.0532 -0.04% -1.49% 0.63% 0.03 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0310 1.0310 0.16% -2.16% 0.63% 0.01 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0144 1.0144 0.17% -2.23% 0.61% 0.54 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0475 1.0475 0.13% -2.39% 0.57% 0.02 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0249 1.0249 0.16% -2.19% 0.50% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0279 1.0839 -0.01% 0.03% 0.49% 0.12 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 08-21 2.5160 2.5860 -1.80% 2.15% 0.48% 10.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0330 1.0330 -0.01% -0.02% 0.38% 12.94 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1338 1.1338 -0.01% -8.13% 0.35% 0.34 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0772 1.0772 0.00% -8.19% 0.34% 0.29 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0195 1.0195 0.16% -2.35% 0.27% 0.91 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0375 1.0375 0.14% -2.57% 0.19% 3.28 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7393 0.7393 -0.32% -5.75% 0.19% 0.19 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0116 1.0116 0.15% -2.38% 0.13% 0.84 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 1.0579 1.0579 0.01% -1.23% 0.10% 0.48 赵迁 限大额 - 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 08-21 2.4990 2.4990 -1.77% 1.88% -0.12% 1.16 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 1.0549 1.0549 0.02% -1.37% -0.17% 2.54 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0845 1.0845 -0.52% -1.20% -0.39% 1.81 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.3140 2.0950 -0.08% -0.08% -0.40% 4.68 董福焱 等 限大额 0.08% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0940 1.0940 -0.01% -8.51% -0.44% 0.02 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0744 1.0744 -0.52% -1.32% -0.64% 8.53 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.3150 2.0270 -0.08% -0.23% -0.68% 2.31 董福焱 等 限大额 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 08-21 2.0240 2.0240 0.45% -1.41% -1.08% 2.48 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 08-21 2.0240 2.0240 0.45% -1.41% -1.08% 2.48 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 08-21 1.2630 1.5310 -0.16% -2.47% -1.41% 34.61 顾俊伦 限大额 0.08% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9811 0.9811 1.42% -11.41% -1.57% 6.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 08-20 0.8530 0.8550 1.07% -11.97% -1.73% 15.65 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 08-21 0.9771 0.9771 -0.65% -2.61% -1.92% 2.62 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9343 0.9343 1.41% -11.78% -2.36% 1.53 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 08-21 1.6522 1.6522 0.36% -10.50% -2.62% 5.30 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0575 1.0575 -1.02% -9.58% -2.81% 0.32 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9781 0.9781 0.36% -10.45% -2.97% 4.85 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0501 1.0501 -1.03% -9.71% -3.06% 0.40 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7954 0.7954 1.45% -13.54% -3.11% 11.57 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9406 0.9406 0.35% -10.19% -3.22% 3.97 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 08-21 1.0630 1.0630 -0.28% -1.94% -3.54% 0.15 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9490 0.9490 0.36% -10.72% -3.57% 0.11 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7758 0.7758 1.45% -13.76% -3.59% 0.67 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9109 0.9109 0.35% -10.47% -3.82% 0.16 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2452 1.4011 -0.83% 0.15% -3.87% 0.82 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2470 1.5279 -0.83% 0.14% -3.89% 12.28 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 08-21 1.0420 1.0420 -0.29% -2.07% -3.96% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2379 1.4482 -0.83% 0.08% -4.00% 0.86 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.6099 0.6099 -3.37% 2.09% -4.07% 0.31 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9591 0.9591 0.42% -9.27% -4.09% 1.29 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6509 0.6509 -0.63% -4.07% -4.10% 19.03 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.6046 0.6046 -3.37% 2.04% -4.17% 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.6035 0.6035 -3.36% 1.99% -4.25% 0.84 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2353 1.4904 -0.83% -0.07% -4.28% 7.42 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9567 0.9567 0.42% -9.39% -4.33% 4.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.6148 0.6148 -2.75% 1.30% -5.15% 0.62 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.6079 0.6079 -2.74% 1.18% -5.39% 1.82 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 08-21 1.2575 1.2575 0.13% -4.31% -5.62% 1.38 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 08-21 2.2510 2.2510 0.45% -3.68% -5.89% 4.08 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 08-21 1.2052 1.2052 0.12% -4.55% -6.09% 0.35 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3568 1.3568 0.29% -6.35% -6.32% 4.12 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3231 1.3231 0.29% -6.55% -6.70% 0.70 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.0846 2.0846 -0.04% -1.81% -6.93% 6.72 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4250 1.4250 -0.04% -2.01% -7.29% 0.25 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 0.7407 0.7407 0.95% -5.86% -7.45% 1.61 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 08-21 1.2653 1.2653 0.94% -9.74% -7.51% 0.47 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 08-21 1.2326 1.2326 0.93% -9.94% -7.90% 0.03 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.5024 1.5024 0.11% -3.05% -8.99% 0.20 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9464 0.9464 0.28% -9.31% -9.10% 11.30 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.9590 2.2500 -0.52% -10.96% -9.19% 15.48 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3573 1.3573 0.10% -3.26% -9.36% 0.06 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9219 0.9219 0.27% -9.55% -9.56% 0.23 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 08-21 0.1483 0.1483 1.51% -12.71% -10.93% 0.29 邓云龙 暂停申购 - 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 08-21 2.1740 2.1740 -0.23% -17.96% -11.19% 1.69 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 08-21 2.4770 2.5450 1.06% -10.09% -11.57% 18.31 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 08-21 2.0542 2.0542 -2.17% 4.86% -11.63% 10.58 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 08-21 2.0930 2.0930 -0.24% -18.18% -11.65% 0.97 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 08-21 2.0313 2.0313 -2.17% 4.67% -11.92% 12.24 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1717 1.1717 -3.12% -0.03% -12.42% 0.41 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1654 1.1654 -3.12% -0.15% -12.63% 0.70 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 08-21 1.0059 1.0059 1.52% -14.71% -15.26% 0.55 邓云龙 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8522 0.8522 0.46% -26.68% -15.35% 1.25 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8449 0.8449 0.45% -26.78% -15.57% 3.55 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 08-21 0.9884 0.9884 1.53% -14.98% -15.77% 0.29 邓云龙 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1469 1.1469 0.13% -8.15% -16.07% 0.80 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1397 1.1397 0.12% -8.20% -16.16% 2.50 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9612 0.9612 0.85% -12.95% -16.34% 15.88 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 1.0386 1.0386 0.14% -6.17% -16.34% 0.32 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 1.0371 1.0371 0.14% -6.20% -16.40% 0.85 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9199 0.9199 0.84% -13.31% -17.00% 2.17 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9803 0.9803 0.81% -11.68% -18.19% 9.10 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9566 0.9566 0.81% -11.87% -18.52% 9.57 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 0.8114 0.8114 0.28% -16.73% -18.65% 1.33 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 0.8047 0.8047 0.27% -16.89% -18.88% 0.62 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8524 0.8524 -1.51% -13.63% -20.25% 1.70 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8434 0.8434 -1.51% -13.67% -20.34% 0.04 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8417 0.8417 -1.51% -13.72% -20.41% 4.28 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 08-21 1.1377 1.1377 -1.77% -11.94% -21.50% 6.98 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.0220 1.0950 -1.35% -16.23% -21.51% 0.04 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.0070 1.0070 -1.37% -16.43% -21.82% 0.07 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 08-21 0.5155 0.5155 -1.77% -12.21% -21.96% 1.92 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6742 0.6742 1.12% -17.91% -23.17% 6.11 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6587 0.6587 1.14% -18.13% -23.54% 6.44 王鑫晨 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.5895 0.5895 -0.74% -13.44% -24.84% 0.49 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.5810 0.5810 -0.73% -13.62% -25.13% 0.13 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7779 0.7779 -1.19% -27.91% -26.72% 1.12 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7560 0.7560 -1.20% -28.14% -27.17% 0.22 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.6028 0.6028 -0.59% -26.08% -27.28% 1.65 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 08-21 1.2320 1.2320 -0.56% -16.91% -27.31% 3.11 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.5977 0.5977 -0.60% -26.13% -27.34% 0.04 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.5957 0.5957 -0.60% -26.18% -27.46% 17.12 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 08-21 1.1858 1.1858 -0.55% -17.13% -27.67% 0.86 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.6042 0.6042 -0.51% -19.53% -31.18% 1.13 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0543 1.0543 -0.55% -28.27% -31.21% 1.09 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0446 1.0446 -0.54% -28.36% -31.38% 4.28 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.5880 0.5880 -0.51% -19.76% -31.58% 0.36 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 10.70 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8889 0.8889 0.07% 3.60% - 3.75 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8866 0.8866 0.06% 3.48% - 3.28 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0229 1.0229 0.00% 1.42% - 0.85 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0206 1.0206 0.00% 1.31% - 0.33 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 024874 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9527 0.9527 -0.15% -14.46% - 2.25 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9509 0.9509 -0.15% -14.56% - 1.11 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0574 1.0574 0.46% -0.03% - 0.49 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0612 1.0612 0.45% 0.17% - 0.52 刘斌 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8023 0.8023 1.79% -14.46% - 0.24 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8004 0.8004 1.78% -14.58% - 0.58 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.7972 0.7972 1.21% -13.60% - 0.15 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.7950 0.7950 1.21% -13.78% - 0.97 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1648 1.1648 -0.10% 8.64% - 3.27 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1590 1.1590 -0.11% 8.30% - 1.93 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0039 1.0039 -0.08% - - 15.73 董福焱 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0036 1.0036 -0.07% - - 1.54 董福焱 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9163 0.9163 1.24% - - 6.97 田光远 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9160 0.9160 1.24% - - 4.61 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 0.9986 0.9986 - - - 1.65 马茂 暂停申购 0.05% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 0.9982 0.9982 - - - 0.88 马茂 暂停申购 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 1.0191 1.0191 1.29% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 1.0195 1.0195 1.30% - - 0.10 王紫菡 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证800指数增强A 027987 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0188 1.0188 0.45% - - 3.58 刘斌 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0187 1.0187 0.45% - - 1.05 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245 吧 档案 FOF-稳健型 08-14 0.9995 0.9995 - - - 0.49 赵迁 暂停申购 0.05% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 028246 吧 档案 FOF-稳健型 08-14 0.9995 0.9995 - - - 4.56 赵迁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实均衡优选股票A 028243 吧 档案 股票型 - - - - - - - 蔡丞丰 暂停申购 0.80% 购买
嘉实均衡优选股票C 028244 吧 档案 股票型 - - - - - - - 蔡丞丰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多瑞混合A 028332 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 梁铭超 暂停申购 0.50% 购买
嘉实多瑞混合C 028333 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 梁铭超 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2278 0.8700% 0.87% 0.89% 0.24% 867.25 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2268 0.9040% 0.90% 0.90% 0.23% 103.20 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2350 0.8390% 0.85% 0.85% 0.22% 116.62 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3328 1.2300% 1.23% 1.24% 0.32% 455.86 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2431 0.9010% 0.90% 0.90% 0.24% 668.42 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2333 0.8890% 0.90% 0.92% 0.25% 5.17 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2144 1.0730% 1.00% 1.01% 0.27% 13.45 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3329 1.2210% 1.22% 1.22% 0.31% 63.73 张博洋 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2263 1.0030% 0.94% 0.96% 0.24% 1,225.31 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2431 0.9010% 0.90% 0.90% 0.24% 85.01 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2091 0.7330% 0.69% 0.74% 0.18% 0.72 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3089 1.1440% 1.14% 1.15% 0.30% 17.06 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2671 0.9870% 0.99% 0.99% 0.26% 0.29 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.1486 0.8310% 0.76% 0.77% 0.21% 0.80 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2946 1.0790% 1.08% 1.08% 0.28% 13.47 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2898 1.0410% 1.05% 1.05% 0.27% 3.15 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2488 0.8890% 0.90% 0.90% 0.23% 0.01 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2185 0.8730% 0.87% 0.87% 0.22% 35.95 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

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折价率

规模(亿元)

基金经理
新能源电池ETF嘉实 159052 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8638 0.8638 2.43% 0.8580 0.67% 4.39 朱盟邦
稀有金属ETF嘉实 562800 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9623 0.9623 2.38% 0.9590 0.34% 68.86 田光远
创业板50ETF嘉实 159373 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7978 1.7978 1.86% 1.7410 3.16% 3.13 张超梁
港股通高股息ETF嘉实 513830 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2479 1.2479 1.70% 1.2340 1.11% 0.61 王紫菡
金ETF嘉实 159831 吧 档案 指数型-其他 08-21 9.4612 2.3797 1.53% 9.6560 -2.06% 17.43 张钟玉
电池ETF嘉实 562880 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.7695 0.7695 1.49% 0.7630 0.84% 10.14 田光远
标普生物科技ETF嘉实 159502 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 1.6586 1.6586 1.46% 1.6660 -0.45% 17.76 张钟玉
恒生科技ETF嘉实 159741 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 0.6001 0.6001 1.39% 0.5750 4.18% 9.41 王紫菡
通信ETF嘉实 159695 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9616 2.8848 1.37% 0.9310 3.18% 10.84 张钟玉
新能源ETF嘉实 159875 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.6008 0.6008 1.32% 0.5940 1.13% 14.71 田光远
科创创业ETF嘉实 588400 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1309 1.1309 1.29% 1.0900 3.62% 17.47 李直
港股通科技ETF嘉实 520670 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.7981 0.7981 1.27% 0.7600 4.77% 1.77 张超梁
创业板增强ETF嘉实 159675 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4537 1.4537 1.18% 1.4050 3.35% 0.89 尚可 等
恒指港股通ETF嘉实 520960 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9424 0.9491 1.15% 0.9200 2.38% 0.55 张超梁
标普油气ETF嘉实 159518 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 1.2793 1.2793 1.07% 1.2710 0.65% 19.29 张钟玉
A100ETF嘉实 159661 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4401 1.4401 0.80% 1.4190 1.47% 0.39 李直
港股通医疗ETF嘉实 158003 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0532 1.0532 0.79% 1.0040 4.67% 2.60 王紫菡
云计算ETF嘉实 517130 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9671 0.9671 0.76% 0.9270 4.15% 4.69 周泉希
德国ETF嘉实 159561 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 1.3775 1.3775 0.70% 1.3720 0.40% 19.21 张钟玉
集成电路ETF嘉实 562820 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9625 2.8875 0.70% 0.9210 4.31% 5.02 钱行健
富时A50ETF嘉实 512550 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.8300 1.8300 0.69% 1.8140 0.87% 2.09 刘珈吟
数字经济ETF嘉实 159389 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.8343 1.8343 0.65% 1.7870 2.58% 2.44 尚可
稀土ETF嘉实 516150 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7468 1.7468 0.63% 1.7360 0.62% 78.31 田光远
沪深300ETF嘉实 159919 吧 档案 指数型-股票 08-21 4.8898 2.2483 0.62% 4.8300 1.22% 363.14 刘珈吟
中概互联网ETF嘉实 159607 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 0.8279 0.8279 0.61% 0.7930 4.22% 9.28 王紫菡 等
A500ETF嘉实 159351 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2237 1.2540 0.59% 1.2050 1.53% 79.80 刘珈吟 等
科技ETF嘉实 515860 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.1083 2.1083 0.57% 2.0490 2.81% 2.53 尚可
化工ETF嘉实 159129 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0765 1.0765 0.52% 1.0590 1.63% 13.59 张超梁
高端装备ETF嘉实 159638 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8166 0.8166 0.48% 0.8040 1.54% 13.60 张超梁
A50ETF嘉实 562890 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3939 1.3939 0.45% 1.3840 0.71% 2.74 尚可
机器人ETF嘉实 159526 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4235 1.4235 0.44% 1.3850 2.70% 8.93 田光远
光伏ETF嘉实 159123 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9123 0.9123 0.39% 0.9010 1.24% 4.17 李直
工程机械ETF嘉实 159070 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9463 0.9463 0.36% 0.9320 1.51% 2.38 周泉希
纳指ETF嘉实 159501 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 1.8610 1.8610 0.35% 2.0580 -10.59% 124.11 张钟玉 等
信息安全ETF嘉实 159613 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8650 0.8650 0.34% 0.8460 2.20% 0.72 张超梁
中证2000ETF嘉实 159535 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4839 1.4839 0.33% 1.4590 1.68% 0.27 李直
恒生消费ETF嘉实 520620 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8423 0.8423 0.30% 0.8340 0.99% 2.71 王紫菡
中创400ETF嘉实 159918 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.4842 2.4842 0.28% 2.4340 2.02% 0.87 张超梁
央企创新ETF嘉实 515680 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.6673 1.6673 0.26% 1.6540 0.80% 18.91 刘珈吟
互联网ETF嘉实 517200 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.5982 0.5982 0.25% 0.5790 3.21% 0.78 钱行健
科创机械ETF嘉实 588850 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.8232 1.8232 0.23% 1.7870 1.99% 2.44 田光远
恒生医疗ETF嘉实 159557 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 1.5176 1.5176 0.18% 1.4650 3.47% 1.88 王紫菡
科创信息ETF嘉实 588100 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8702 2.6106 0.17% 0.8430 3.13% 2.00 钱行健
科创芯片ETF嘉实 588200 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1731 3.5193 0.13% 1.1340 3.33% 642.79 田光远
证券ETF嘉实 562870 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9032 0.9032 0.13% 0.9070 -0.42% 4.96 张钟玉
金融地产ETF嘉实 512640 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.3554 2.3554 0.11% 2.3810 -1.09% 0.53 张钟玉
上证指数增强ETF嘉实 562810 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1545 1.1676 0.09% 1.1480 0.56% 0.58 张楠 等
央企能源ETF嘉实 562850 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2525 1.2525 0.07% 1.2560 -0.28% 2.72 刘珈吟
中证500ETF嘉实 159922 吧 档案 指数型-股票 08-21 3.1941 2.6324 0.06% 3.1420 1.63% 81.89 李直
港股通创新药ETF嘉实 520970 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9362 0.9362 0.04% 0.9020 3.65% 9.97 张超梁
基本面120ETF嘉实 159910 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.3741 2.3741 0.03% 2.3580 0.68% 2.00 李直
科创债ETF嘉实 159600 吧 档案 指数型-固收 08-21 101.6518 1.0165 0.00% 101.6600 -0.01% 359.62 王喆 等
科创200ETF嘉实 589320 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8645 0.8645 -0.01% 0.8430 2.49% 2.56 尚可
科创综指增强ETF嘉实 588670 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7690 1.7690 -0.03% 1.7150 3.05% 0.95 龙昌伦 等
基本面50ETF嘉实 512750 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4366 1.4366 -0.05% 1.4530 -1.14% 0.62 李直
科创综指ETF嘉实 589300 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7244 1.7312 -0.05% 1.6740 2.92% 0.91 尚可
科创人工智能ETF嘉实 589410 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8168 0.8168 -0.16% 0.7810 4.38% 3.45 尚可
现金流ETF嘉实 159221 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1717 1.2157 -0.20% 1.1690 0.23% 12.50 尚可
绿色电力ETF嘉实 159625 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1811 1.1811 -0.55% 1.1900 -0.75% 26.07 王紫菡
软件ETF嘉实 159852 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.6746 0.6746 -0.63% 0.6590 2.31% 77.97 田光远
300红利低波ETF嘉实 515300 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2917 1.6278 -0.87% 1.3060 -1.11% 46.59 王紫菡
农业ETF嘉实 516550 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.7029 0.7029 -1.07% 0.7000 0.41% 1.62 朱盟邦
红利低波100ETF嘉实 159083 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9884 0.9884 -1.24% 0.9940 -0.57% 2.85 周泉希
消费ETF嘉实 512600 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.5671 2.8355 -1.58% 0.5680 -0.16% 8.09 刘珈吟
疫苗ETF嘉实 562860 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.6919 0.6919 -2.97% 0.6560 5.19% 2.13 周泉希
科创医药ETF嘉实 588700 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0513 1.0513 -3.35% 1.0030 4.59% 4.15 王紫菡
医药ETF嘉实 515960 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8582 0.8582 -3.53% 0.8300 3.29% 2.02 王紫菡
医疗ETF嘉实 158010 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9939 0.9939 - - - 2.30 钱行健
价值ETF嘉实 158001 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9987 0.9987 - - - 2.65 周泉希
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持股数

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(万元)
1 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 120 0.92% 2,110.83 988,924.09
2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 73 0.83% 556.24 887,509.05
3 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 60 0.67% 1,938.22 717,722.50
4 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 38 0.57% 1,950.90 604,582.58
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 102 0.56% 468.48 594,966.55
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 57 0.53% 3,569.00 566,828.50
7 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 136 0.46% 1,265.60 497,276.34
8 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 30 0.46% 578.17 495,178.03
9 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 96 0.43% 557.78 454,593.96
10 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 81 0.42% 745.14 452,299.80

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 0.665的本，死活不走，每跌2%加仓100w... [软件ETF嘉实吧]

东财网友7502513775116248

2026-08-24

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 实物金条买回家，保管是个问题。潮湿... [嘉实优质企业混合吧]

娴雅文静的苗皓轩

2026-08-24

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 上周一回本了的，又套了10几个点。 [科创芯片ETF嘉实吧]

真铖de皮特

2026-08-24

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 大家的成本都高吗 [软件ETF嘉实吧]

杨寒曦

2026-08-24

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 纳指定投第1328天今日实盘如下：今日... [纳指ETF嘉实吧]

纳指大表哥

2026-08-24

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 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券... [纳指ETF嘉实吧]

基金资讯

2026-08-24

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 早盼望早日实现盈利 [嘉实核心成长混合C吧]

坚定的舒蔚坚

2026-08-24

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 关于嘉实京东仓储基础设施REIT基金经... [嘉实京东仓储基础设施REIT吧]

基金资讯

2026-08-24

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 +0.65 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

股友uh19718511

2026-08-24

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 1.135的成本怎么办，有没有哥哥讲一下 [高端装备ETF嘉实吧]

股友vqnj77

2026-08-24

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 最低点不敢补了了，补了好歹能T一点降... [科创芯片ETF嘉实吧]

真铖de皮特

2026-08-24

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 认购倒计时仅剩2天！大盘震荡回调，借... [嘉实研究阿尔法股票A吧]

十四岁星辰

2026-08-24

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 2026.8.18大盘从3741反弹以来走出了完... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

A3268

2026-08-24

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 地区局势紧张，原油反而跌，不讲武德 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友1o522018n9

2026-08-24

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 下半年，继续保持全面看空硬科技！同... [科创芯片ETF嘉实吧]

藏花雪月夜归人

2026-08-24

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 有点拉胯，我以为能涨2个多点呢 [标普生物科技ETF嘉实吧]

大AFU

2026-08-24

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 又来了，跌两天的两个星期都涨不回来 [嘉实多益债券C吧]

股友1063v8X118

2026-08-24

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 明天唯一停牌的纳指 [纳指ETF嘉实吧]

股市野比静香

2026-08-24

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 谢谢主力没有跌停在跌4天就不跌了坚持... [科创芯片ETF嘉实吧]

善琴的宗莉

2026-08-24

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 想s了，md套20个点 [科创芯片ETF嘉实吧]

切地追涨杀跌wxz

2026-08-24

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 锂电过剩逻辑都证伪了，碳酸锂期货逐... [新能源ETF嘉实吧]

股友c690f21179

2026-08-24

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 盘中看工业金属方向资金流入很坚决，... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

兔眼睛弯弯的太空人

2026-08-24

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 8.24--老韭菜实盘：上周收盘中证500持... [科创芯片ETF嘉实吧]

老韭菜超短线实盘

2026-08-24

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 现在看盘面，科技和资源的分化越来越... [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

孔雀的飞人

2026-08-24

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 说实话今天盘中看着科技往下砸心里有... [嘉实信息产业股票发起式C吧]

番茄的秋天920

2026-08-24

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 明天来个跌停我看看怎么和意思 [科创芯片ETF嘉实吧]

善琴的宗莉

2026-08-24

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 谢谢主力没有跌停 [科创芯片ETF嘉实吧]

善琴的宗莉

2026-08-24

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 明天继续砸穿，期待回补2024年9月份缺... [软件ETF嘉实吧]

基民T297q25722

2026-08-24

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 今天微跌2.4%，明天暴涨0.1% [软件ETF嘉实吧]

招财进宝9199

2026-08-24

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 涨没有份跌倒是积极的很。拜拜了，留... [软件ETF嘉实吧]

股友0O7L663132

2026-08-24

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 恶心完了，还好割的早 [软件ETF嘉实吧]

股友39Z8v88009

2026-08-24

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 明天还的跌几个点！ [软件ETF嘉实吧]

坦诚的温卓婷1

2026-08-24

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 在搞啥子哟，什么时候才能翻正？ [嘉实泰和混合吧]

基民08L3y77931

2026-08-24

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 这尾盘拉的不对劲啊xdm [科创芯片ETF嘉实吧]

股友39Z8v88009

2026-08-24

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 今天保险板块逆势上涨，真心庆幸提前... [嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C吧]

超越223

2026-08-24

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 两点半量化开始砸盘 [科创芯片ETF嘉实吧]

股友936205up27

2026-08-24

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 祸害一千年 [软件ETF嘉实吧]

绿萝app

2026-08-24

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 不少小伙伴在寻找主题纯粹的矿业指数... [嘉实互融精选股票C吧]

杀尽天下负心狗

2026-08-24

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 真的是软贱 [软件ETF嘉实吧]

杨寒曦

2026-08-24

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 这只票是早盘大涨要清仓，跑错也要跑... [标普油气ETF嘉实吧]

有耐心的蓝夜荷5

2026-08-24

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 很多普通小伙伴没有同时参与A股港股的... [嘉实美国成长股票人民币吧]

精致的叶诺霞

2026-08-24

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 长江长江，我是长鑫我是长鑫，你发多... [沪深300ETF嘉实吧]

诺亚新方舟

2026-08-24

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 今天黄金板块盘面情绪火热，很多人开... [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

别动我翅膀

2026-08-24

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 今日盘面上，黄金股板块整体情绪高涨... [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

可否施舍

2026-08-24

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 从盘面数据能够看出，黄金股近期整体... [金ETF嘉实吧]

尽余生余尽欢

2026-08-24

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 黄金创了新高铜在高位震荡锂从底部回... [嘉实绿色主题股票发起式C吧]

心碎了谁疼

2026-08-24

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 轻仓试水标普生物，万从比亚迪，江淮... [标普生物科技ETF嘉实吧]

爱是您我

2026-08-24

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 千万不要让我逮到回本的机会，一旦回... [软件ETF嘉实吧]

叫我小云

2026-08-24

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 没见过shi的可以买来恶心一下自己 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

独角兽新梦

2026-08-24

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 真没想到，买股票没亏，买ETF亏了 [科创芯片ETF嘉实吧]

勇敢的子疏

2026-08-24
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