嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2026-08-25

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 528.88 66.47 2/106
基金数量(只) 56 10.71 1/106
基金经理数量 106 35.90 8/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实港股通甄选混合 028560 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.09.01 ~ 26.09.21 杨欢 等 认购期 0.80% 详情 购买
红利质量ETF嘉实 562200 详情 吧 档案 指数型-股票 26.09.08 ~ 26.09.16 朱盟邦 认购期 - 详情 购买
嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)A 028770 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.09.14 ~ 26.09.24 邱成 认购期 0.50% 详情 购买
嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)C 028771 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.09.14 ~ 26.09.24 邱成 认购期 0费率 详情 购买
嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合C 028868 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.09.14 ~ 26.10.12 李欣 认购期 0费率 详情 购买
嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合A 028867 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.09.14 ~ 26.10.12 李欣 认购期 0.50% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 09-10 4.0318 4.0318 -1.33% 42.70% 89.10% 31.48 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 09-10 3.9468 3.9468 -1.33% 42.27% 87.95% 37.90 陈俊杰 限大额 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 09-11 3.0585 3.0585 -1.36% 41.89% 86.76% 12.97 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 09-11 3.0253 3.0253 -1.37% 41.72% 86.29% 89.00 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.2855 2.2855 0.73% 28.88% 83.38% 23.12 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.2697 2.2697 0.73% 28.51% 82.35% 11.39 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 09-11 5.6804 5.6804 -0.03% 49.01% 78.46% 78.02 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.2930 2.2930 -0.30% 37.04% 71.04% 30.75 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 09-11 3.0910 3.0910 -0.67% 34.27% 70.96% 7.12 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 09-10 2.3702 2.3702 4.08% 31.52% 66.12% 12.01 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 09-11 2.1635 2.1635 -1.00% 34.71% 66.04% 2.21 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 09-11 2.1180 2.1180 -1.00% 34.29% 65.04% 31.53 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 09-11 2.8870 2.8870 -0.76% 34.78% 62.74% 5.67 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 09-11 1.5540 1.5540 0.00% 37.16% 61.37% 15.69 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 09-11 3.5192 3.5192 0.45% 34.53% 57.61% 24.61 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.2600 2.2600 0.56% 28.17% 57.37% 30.60 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.1975 2.1975 0.56% 27.91% 56.72% 29.51 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 09-11 3.4420 3.4420 0.45% 34.12% 56.66% 39.70 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.4445 2.4445 0.51% 32.79% 54.84% 0.78 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 09-11 2.9490 2.9490 -1.14% 20.81% 54.64% 10.48 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8939 0.8939 -0.32% 33.38% 54.28% 6.61 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.4131 2.4131 0.50% 32.36% 53.89% 0.80 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8599 0.8599 -0.34% 32.82% 53.06% 0.56 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.6899 2.6899 -1.26% 28.15% 50.34% 28.89 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.6737 2.6737 -1.26% 28.09% 50.18% 2.57 田光远 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.6649 2.6649 -1.26% 27.99% 49.97% 157.00 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 09-11 3.3126 3.3126 -0.16% 30.38% 45.02% 45.96 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.9859 1.9859 0.16% 26.93% 44.42% 5.53 王贵重 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 09-11 3.2474 3.2474 -0.16% 29.98% 44.15% 11.54 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.7670 2.7670 0.43% 15.73% 43.14% 2.88 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.7465 2.7465 0.42% 15.58% 42.78% 3.15 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.1968 2.2212 -2.42% 11.32% 41.20% 0.64 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.7109 1.7109 -1.14% 14.49% 39.21% 0.91 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.6651 1.6651 -1.14% 14.15% 38.38% 1.27 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6453 1.6453 -1.30% 19.04% 37.41% 3.30 周泉希 开放申购 0.10% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2323 1.2323 -0.04% 19.71% 37.32% 5.40 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6270 1.6270 -1.30% 18.90% 37.06% 3.18 周泉希 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1979 1.1979 -0.04% 19.35% 36.51% 0.55 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0417 1.0417 -0.12% 19.42% 36.28% 4.70 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0213 1.0213 -0.11% 19.19% 35.74% 0.39 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.7899 1.7899 -1.15% 15.38% 35.37% 3.05 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 09-11 1.4032 1.4032 -2.44% 15.03% 34.37% 0.39 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.7404 1.7404 -1.16% 14.92% 34.28% 4.11 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 09-11 0.9138 0.9138 0.01% 16.33% 33.73% 16.68 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 09-11 1.3497 1.3497 -2.44% 14.75% 33.71% 0.03 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 09-11 0.8853 0.8853 0.00% 15.98% 32.97% 2.94 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.5560 1.6280 -0.83% 6.79% 32.43% 0.66 汤舒婷 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 09-11 4.9604 4.9604 -3.84% -15.14% 29.09% 7.35 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.0450 2.0450 -1.26% -6.40% 28.88% 0.45 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 09-11 4.7740 4.7740 -3.84% -15.36% 28.46% 6.98 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5176 1.5176 -1.06% 9.34% 28.39% 3.90 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.0013 2.0013 -1.25% -6.68% 27.99% 0.41 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6817 1.6817 -1.47% 11.90% 24.91% 0.57 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6766 1.6766 -1.47% 11.77% 24.61% 0.85 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 09-11 4.5300 4.5300 -0.44% 6.56% 24.18% 52.73 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 09-11 3.9300 4.6890 -2.02% 6.39% 23.39% 6.65 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.7479 1.7479 -1.05% 14.53% 23.32% 1.61 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.7820 1.7820 -1.27% 5.07% 23.07% 5.65 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.7320 1.7320 -1.05% 14.39% 23.01% 1.76 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.7590 1.7590 -1.24% 4.89% 22.58% 2.34 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 09-10 0.3167 0.3167 -1.03% 16.78% 20.79% 20.77 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.8921 1.8921 -0.32% 18.99% 20.78% 0.82 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.8662 1.8662 -0.32% 18.87% 20.54% 0.56 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 09-10 0.3131 0.3131 -1.01% 16.65% 20.52% 16.40 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 09-10 1.5208 1.5208 -0.97% 11.05% 20.48% 0.01 张琴 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1487 1.1487 -0.19% 11.48% 20.12% 2.82 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1383 1.1383 -0.20% 11.41% 20.00% 0.19 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1343 1.1343 -0.20% 11.33% 19.82% 3.52 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.8110 2.8110 -1.33% 2.59% 18.96% 6.58 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 09-10 5.5910 5.5910 -1.01% 14.36% 18.15% 1.08 陈俊杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8301 0.8301 -0.65% 6.04% 18.08% 48.51 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.9797 1.9797 -1.25% 3.59% 17.75% 1.34 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8108 0.8108 -0.65% 5.82% 17.59% 2.92 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.9447 1.9447 -1.25% 3.28% 17.04% 0.62 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 09-11 3.0040 3.4490 -1.48% -0.33% 16.80% 4.25 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.3335 1.3335 -0.71% 2.33% 16.25% 0.25 赖礼辉 暂停申购 0.12% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 09-11 3.5880 8.1470 -0.75% 1.30% 15.59% 29.40 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8007 0.8007 -1.72% 2.29% 15.59% 0.55 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 09-10 2.1463 2.1463 -1.02% 14.74% 15.21% 20.77 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 09-11 2.5670 2.5670 -0.73% 24.67% 15.01% 1.95 赵钰 限大额 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 09-10 2.1219 2.1219 -1.02% 14.60% 14.93% 16.40 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 09-10 2.1272 2.1272 -1.02% 14.68% 14.92% 0.24 张钟玉 等 暂停申购 - 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 09-10 1.6108 1.6108 -0.98% 9.10% 14.90% 2.16 张琴 限大额 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7783 0.7783 -1.72% 1.98% 14.90% 0.09 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8971 0.8971 -2.95% -20.04% 14.72% 5.75 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8865 0.8865 -2.96% -20.14% 14.45% 21.70 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.4746 1.5046 -1.35% 3.41% 14.45% 0.17 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 09-11 2.4470 2.4470 -0.77% 24.34% 14.40% 0.80 赵钰 限大额 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.8300 1.8300 -0.71% -7.53% 14.23% 1.02 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.4707 1.5007 -1.35% 3.31% 14.22% 0.49 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 09-11 19.6443 20.3353 -0.40% -0.68% 13.88% 25.92 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.1706 1.8106 -0.79% 5.89% 12.99% 13.11 张宇驰 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 09-10 6.2090 6.2090 -1.00% 12.36% 12.67% 49.88 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0174 1.7755 0.13% 5.76% 12.53% 162.37 张庆平 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7811 0.7811 -1.13% 3.42% 12.45% 4.56 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0006 1.2483 0.12% 5.54% 12.09% 83.96 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6819 1.6819 -1.72% -4.72% 11.84% 0.93 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9808 0.9808 -1.74% -1.47% 11.67% 3.44 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6375 1.6375 -1.72% -4.91% 11.36% 0.65 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.0236 1.0236 -1.00% -3.03% 11.13% 0.54 张丹华 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9543 0.9543 -3.13% -17.46% 11.12% 2.32 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 09-11 1.9322 1.9322 -1.41% -18.34% 11.05% 1.11 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9476 0.9476 -3.13% -17.49% 11.01% 8.66 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9531 0.9531 -1.74% -1.76% 10.99% 1.06 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 09-11 1.9167 1.9167 -1.41% -18.45% 10.77% 15.53 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 09-03 1.2355 1.2502 0.50% 4.52% 10.54% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.9701 0.9701 -0.99% -3.32% 10.46% 0.01 张丹华 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3940 2.4320 -0.85% 0.87% 10.40% 1.56 郑金陶 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 09-10 1.9270 1.9270 -1.28% -18.35% 10.24% 3.57 张钟玉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.7761 1.7761 0.27% 3.79% 10.13% 1.46 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.7935 1.7935 -1.09% -6.36% 9.79% 11.91 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.7938 1.7938 -1.09% -6.36% 9.79% 20.02 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.2835 5.4505 -1.73% -0.16% 9.77% 5.63 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.7421 1.7421 0.27% 3.56% 9.63% 2.68 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.2680 1.2680 0.20% 3.44% 9.44% 0.14 邱成 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.7363 1.7363 -1.09% -6.53% 9.41% 3.76 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5350 3.1350 -1.10% -3.70% 9.33% 9.45 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.2490 2.2490 -1.73% -0.38% 9.31% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.8322 1.8322 0.30% 3.47% 9.26% 2.27 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 09-11 2.4950 2.4950 -2.00% 26.91% 8.95% 7.41 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 09-11 2.2770 3.1120 -0.87% -0.74% 8.90% 4.88 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1856 1.1856 0.19% 5.60% 8.81% 54.03 李涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.8004 1.8004 0.29% 3.23% 8.78% 3.21 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7879 0.7879 -1.18% -1.39% 8.38% 1.68 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1744 1.1744 0.20% 5.39% 8.37% 36.72 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 09-11 2.2450 2.2450 -0.93% -1.01% 8.35% 0.51 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.5794 1.5794 0.16% 1.97% 8.29% 1.09 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 09-10 0.1903 0.1903 -1.14% 0.53% 8.19% 0.36 张琴 暂停申购 - 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 09-11 1.6420 1.6420 -1.08% -0.67% 8.10% 3.76 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.4010 3.3670 -1.06% -0.43% 8.10% 8.93 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 09-11 1.7988 2.1498 -1.51% -7.04% 7.84% 2.16 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.5937 1.5937 -0.39% -0.21% 7.82% 0.83 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.5460 1.5460 0.16% 1.74% 7.80% 1.02 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.2407 2.3067 -1.68% -8.12% 7.73% 17.87 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.2526 2.2526 -1.68% -8.11% 7.73% 0.20 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2510 1.2510 -1.05% -14.54% 7.57% 0.52 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0283 1.0283 -1.51% -2.57% 7.56% 2.28 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.5864 1.5864 -0.39% -0.36% 7.49% 0.91 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.7323 1.7323 -1.68% -8.16% 7.46% 0.04 李直 开放申购 - 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 09-10 1.2244 1.2244 -0.70% -2.50% 7.43% 0.33 钟景 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.7228 1.7228 -1.68% -8.30% 7.30% 2.88 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2432 1.2432 -1.05% -14.64% 7.30% 1.54 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7561 0.7561 -0.87% -1.86% 7.22% 25.69 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7087 0.7087 -0.98% -1.60% 7.17% 6.53 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0068 1.0068 -1.52% -2.82% 7.05% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.6863 1.7971 -0.62% -1.67% 7.03% 0.20 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.6853 1.6853 -0.62% -1.67% 7.03% 0.06 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 09-10 1.2062 1.2062 -0.69% -2.69% 7.01% 0.07 钟景 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3172 1.3172 -1.84% -8.77% 6.83% 0.55 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.7721 4.5312 -0.92% -0.01% 6.78% 16.22 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6926 0.6926 -0.99% -1.79% 6.75% 0.45 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.8960 3.6390 -1.51% -11.28% 6.66% 16.21 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3049 1.3049 -1.84% -8.89% 6.56% 0.73 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1767 1.1767 -0.35% 2.48% 6.33% 9.09 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2230 1.2230 -0.84% -0.22% 6.17% 0.14 郑金陶 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3573 4.5945 -1.09% 3.08% 6.05% 15.91 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.2890 1.7550 -0.23% 2.96% 5.92% 6.82 胡永青 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1645 1.1645 -0.34% 2.28% 5.91% 13.96 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2177 1.2177 -0.84% -0.34% 5.91% 0.01 郑金陶 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6472 1.6472 -0.74% -9.05% 5.69% 0.23 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6309 1.6309 -0.74% -9.10% 5.68% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6250 1.6250 -0.75% -9.15% 5.48% 0.40 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.3092 1.5834 -0.34% 1.43% 5.47% 0.18 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0960 1.1047 -1.02% -14.18% 5.29% 7.05 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1572 1.2002 -0.05% 4.37% 5.17% 1.21 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2026 1.2026 -1.12% -5.95% 5.17% 0.12 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.2317 1.4802 -0.35% 1.27% 5.16% 2.88 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0930 1.1016 -1.02% -14.29% 5.02% 2.04 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.1630 1.1630 -1.36% -11.89% 4.87% 0.44 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.4423 1.4423 -0.19% 0.81% 4.84% 2.18 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1296 1.1696 -0.05% 4.17% 4.75% 0.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3472 1.3472 -2.39% -7.02% 4.60% 0.89 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.4276 1.4850 -0.19% 0.68% 4.58% 18.29 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1960 1.1960 -1.15% -5.86% 4.55% 0.22 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1188 1.1188 -0.17% 1.08% 4.39% 0.39 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 09-11 2.6730 2.6730 -1.33% -5.88% 4.25% 1.95 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3228 1.3228 -2.40% -7.21% 4.18% 0.18 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 09-11 0.9888 0.9888 -2.24% -22.11% 4.16% 1.13 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0702 1.0702 -0.86% -4.79% 4.15% 5.41 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1055 1.1055 -0.61% -0.90% 4.11% 8.66 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.3670 2.9680 -2.03% -6.99% 4.09% 8.15 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.7988 1.7988 -0.74% -0.54% 3.99% 12.08 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6220 0.6220 -1.25% -4.56% 3.93% 13.16 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1145 1.1145 -0.42% 0.17% 3.92% 12.27 梁铭超 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1043 1.1043 -0.17% 0.85% 3.90% 0.16 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.2127 2.2127 -1.64% -9.22% 3.73% 0.68 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1586 1.1586 -1.14% -6.23% 3.72% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0308 1.0308 -0.75% -0.69% 3.69% 2.47 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0740 1.0740 -2.10% -7.25% 3.67% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0880 1.0880 -0.61% -1.13% 3.66% 3.65 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1041 1.1041 -0.43% 0.03% 3.64% 2.13 梁铭超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 09-11 0.9664 0.9664 -2.25% -22.35% 3.55% 4.82 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6085 0.6085 -1.25% -4.74% 3.52% 0.99 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0424 1.1840 -0.33% -1.55% 3.43% 6.93 马丁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3078 1.3078 -1.63% -9.39% 3.32% 0.07 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 09-11 0.9717 0.9717 -0.37% 0.97% 3.32% 5.15 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.3592 1.4315 -0.45% -1.13% 3.30% 0.22 吴翠 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0501 1.2170 -0.03% 1.69% 3.21% 8.99 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.2091 1.2091 -0.14% 1.47% 3.15% 4.43 王亚洲 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 09-10 1.2893 1.2893 -1.17% -1.25% 3.15% 0.36 张琴 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1783 1.1970 -0.98% -4.82% 3.15% 0.50 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.4144 1.6020 0.00% 1.80% 3.14% 43.10 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1788 1.1976 -0.99% -4.82% 3.14% 5.68 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.2268 1.2667 -0.24% 0.51% 3.09% 5.91 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0015 1.6092 - 0.10% 3.08% 14.46 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0449 1.2192 -0.01% 1.71% 3.08% 29.11 张文玥 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.2259 1.4353 -0.24% 0.50% 3.07% 6.74 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0523 1.0835 -0.01% 1.71% 3.06% 9.62 张文玥 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0829 1.3763 0.00% 1.50% 3.03% 10.48 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0303 1.0303 0.16% 2.00% 3.03% 0.85 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0422 1.1044 -0.03% 1.58% 3.01% 1.46 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0892 1.1693 0.00% 1.98% 3.00% 10.62 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0454 1.2126 -0.01% 1.66% 2.97% 0.18 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1768 1.1933 -0.98% -4.91% 2.94% 10.99 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.4061 1.4061 -0.76% -2.96% 2.91% 0.17 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0135 1.5834 0.00% 1.62% 2.90% 44.59 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1658 1.1658 -0.04% 1.44% 2.90% 1.95 胡永青 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.2197 1.3487 -0.02% 1.48% 2.88% 13.52 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0182 1.1924 0.01% 1.52% 2.87% 44.70 轩璇 限大额 - 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0967 1.0967 -0.05% 1.79% 2.86% 5.65 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.2545 1.2545 -0.18% 1.53% 2.83% 0.69 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1866 1.1866 -0.15% 1.31% 2.83% 14.03 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1249 1.1462 -0.03% 2.06% 2.82% 9.18 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0836 1.0836 -0.01% 0.99% 2.82% 0.31 雷霆 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1995 1.1995 -0.23% 0.10% 2.81% 0.36 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0403 1.2180 -0.02% 1.76% 2.80% 45.01 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.1884 1.5703 -0.44% 1.95% 2.78% 0.45 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0278 1.0278 0.16% 1.88% 2.78% 0.33 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1364 1.1379 -0.02% 1.40% 2.74% 0.39 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.3657 1.5468 0.00% 1.59% 2.74% 4.74 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0491 1.4071 0.00% 1.41% 2.73% 172.39 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0248 1.0827 -0.01% 1.12% 2.73% 5.12 张文佳 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0388 1.1380 -0.01% 1.42% 2.70% 44.75 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0101 1.2223 - 1.41% 2.70% 25.18 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0579 1.1572 -0.01% 1.73% 2.70% 30.10 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0379 1.0929 -0.02% 1.57% 2.69% 67.49 张博洋 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.2133 1.8345 -0.24% 0.30% 2.67% 8.87 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.2868 2.6030 -0.31% -1.20% 2.66% 12.43 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0797 1.0797 -0.01% 0.91% 2.66% 0.44 雷霆 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3993 1.3993 -0.76% -3.08% 2.66% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.2863 1.4658 -0.31% -1.20% 2.65% 4.23 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0639 1.2876 0.00% 1.50% 2.60% 17.15 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.1294 1.1294 -0.02% 1.26% 2.60% 9.53 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0638 1.0960 0.00% 1.34% 2.60% 3.64 李曈 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0132 1.0718 0.00% 1.47% 2.58% 2.28 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0455 1.1949 -0.01% 1.54% 2.57% 7.06 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0882 1.0882 -0.05% 1.65% 2.57% 0.31 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0444 1.0444 0.00% 1.68% 2.57% 1.26 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0207 1.3281 -0.01% 1.71% 2.55% 10.10 崔思维 限大额 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0679 1.1452 -0.01% 1.73% 2.55% 0.04 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0590 1.2886 -0.01% 1.58% 2.51% 6.10 李卓锴 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0442 1.2399 -0.02% 1.74% 2.51% 43.19 赵国英 等 限大额 0.08% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0251 1.0251 0.01% 1.21% 2.51% 0.94 赵国英 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0250 1.1592 -0.01% 1.55% 2.50% 25.22 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1384 1.1384 -0.05% 1.23% 2.48% 0.44 胡永青 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0547 1.1383 -0.02% 1.75% 2.47% 44.80 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1137 1.1137 -0.11% 1.54% 2.46% 3.00 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0456 1.1814 -0.01% 1.34% 2.44% 32.92 李曈 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.2226 1.2226 -0.18% 1.33% 2.41% 1.75 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0787 1.1348 -0.02% 0.87% 2.41% 10.54 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1405 1.1405 -0.18% 1.59% 2.38% 0.85 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0883 1.0883 -0.55% 0.52% 2.38% 0.20 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0390 1.1110 -0.02% 1.34% 2.36% 63.03 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.1783 1.1783 -0.43% 1.74% 2.36% 1.17 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0398 1.0398 0.00% 1.58% 2.35% 0.30 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0249 1.2049 0.00% 1.29% 2.33% 16.10 张文玥 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.1224 1.1224 -0.01% 1.14% 2.32% 2.95 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0206 1.0406 0.00% 1.34% 2.32% 26.41 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0307 1.0548 -0.01% 1.28% 2.32% 35.05 张文玥 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0408 1.1742 0.00% 1.29% 2.28% 0.01 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0222 1.0222 0.00% 1.10% 2.27% 2.67 赵国英 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0842 1.3395 -0.02% 1.23% 2.26% 40.64 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.3201 1.7604 -0.17% -0.53% 2.25% 11.34 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0080 1.2261 0.00% 0.79% 2.24% 81.77 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0240 1.1951 -0.01% 1.23% 2.21% 0.07 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0353 1.0624 -0.03% 1.34% 2.20% 10.20 王立芹 等 限大额 0.10% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0079 1.1902 0.00% 0.80% 2.19% 167.58 李卓锴 暂停申购 0.04% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0985 1.2155 -0.01% 1.28% 2.12% 21.82 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0234 1.1561 -0.05% 1.52% 2.12% 17.97 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0563 1.0829 -0.02% 1.35% 2.11% 10.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1048 1.1883 -0.01% 1.05% 2.10% 126.29 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0556 1.1810 -0.01% 1.34% 2.10% 16.85 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0676 1.1209 -0.03% 0.70% 2.07% 8.09 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0853 1.0853 -0.10% 1.11% 2.06% 1.57 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0892 1.0892 -0.11% 1.33% 2.04% 0.32 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.0986 1.0986 0.00% 0.93% 2.02% 20.06 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0329 1.2511 -0.04% 1.27% 2.01% 10.69 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1357 1.1357 -0.09% 0.86% 2.01% 3.12 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0760 1.0760 0.01% 1.41% 2.01% 0.44 杨烨超 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0452 1.1831 -0.03% 1.05% 2.00% 20.16 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0748 1.1354 -0.03% 1.11% 2.00% 1.01 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1200 1.1200 -0.17% 1.39% 1.98% 0.07 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0767 1.0767 -0.55% 0.31% 1.96% 2.97 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0165 1.2023 0.00% 1.07% 1.95% 17.28 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.2769 1.6888 -0.16% -0.68% 1.94% 4.61 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0914 1.2009 0.00% 1.19% 1.91% 1.31 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0893 1.0893 -0.30% -0.10% 1.91% 2.91 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2966 1.2966 -0.78% -0.70% 1.91% 0.37 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0948 1.1651 -0.01% 0.95% 1.90% 4.35 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0231 1.1912 0.01% 1.04% 1.90% 20.23 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1723 1.1723 -0.09% 1.39% 1.86% 0.44 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0759 1.2931 0.00% 1.14% 1.82% 10.62 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1655 1.2420 0.00% 0.97% 1.82% 29.35 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0061 1.1628 0.00% 0.61% 1.80% 0.00 李卓锴 暂停申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0694 1.0694 0.00% 1.30% 1.78% 0.25 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1707 1.4155 0.00% 0.98% 1.75% 11.11 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8210 0.9910 -0.79% -4.58% 1.71% 2.81 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1337 1.1337 0.00% 0.97% 1.70% 12.32 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1564 1.2226 -0.01% 0.89% 1.66% 3.18 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2890 1.2890 -0.78% -0.82% 1.66% 1.61 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0742 1.0742 0.00% 0.82% 1.62% 5.94 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1097 1.1097 -0.09% 0.66% 1.61% 0.15 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1142 1.1142 0.01% 0.74% 1.60% 3.28 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1113 1.1113 0.00% 0.78% 1.58% 8.79 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0922 1.0922 0.01% 0.79% 1.57% 3.07 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0481 1.0481 0.01% 0.74% 1.57% 1.90 杨烨超 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1246 1.1246 0.01% 0.80% 1.51% 16.59 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1224 1.1224 0.01% 0.87% 1.51% 40.71 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1709 3.3406 -0.78% -2.25% 1.51% 77.70 刘珈吟 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1998 1.2245 -0.77% -2.24% 1.51% 0.42 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0572 1.1765 0.00% 0.70% 1.50% 62.95 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0757 1.0757 -0.31% -0.30% 1.50% 11.28 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0260 1.5659 -0.06% 0.40% 1.49% 0.23 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1119 1.3465 0.00% 0.85% 1.49% 6.24 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0173 1.0730 - 0.64% 1.46% 65.18 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1511 1.1511 -0.10% 1.19% 1.46% 0.06 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0101 1.0301 0.00% 0.71% 1.45% 0.00 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1111 1.1111 0.00% 0.83% 1.43% 1.01 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0686 1.0686 0.01% 0.72% 1.41% 3.27 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0151 1.0818 0.00% 0.65% 1.38% 50.72 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1043 1.1043 0.01% 0.63% 1.38% 50.61 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0519 1.1205 -0.77% -2.29% 1.38% 0.09 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1010 1.1010 0.00% 0.68% 1.37% 17.94 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0838 1.0838 0.01% 0.70% 1.37% 2.64 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.3460 1.6590 -0.74% -2.96% 1.36% 1.98 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0426 1.0426 0.01% 0.64% 1.35% 0.85 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 09-11 101.8295 115.4995 0.00% 0.64% 1.34% 185.78 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 09-10 1.0810 1.5710 -0.73% -4.19% 1.32% 0.20 蒋一茜 等 限大额 0.15% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1108 1.1108 0.02% 0.68% 1.26% 11.83 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0036 1.0636 0.00% 0.59% 1.25% 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0567 1.6309 0.00% 0.58% 1.25% 48.55 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0157 1.0644 - 0.51% 1.21% 0.93 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0128 1.2256 - 0.44% 1.17% 27.58 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0807 1.0807 0.01% 0.52% 1.17% 38.41 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 09-11 1.4140 1.4140 0.00% 0.64% 1.14% 0.54 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6804 1.6804 -0.53% 1.33% 1.13% 0.83 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0746 1.4911 -0.78% -2.43% 1.11% 1.95 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 09-11 1.9819 1.9819 -1.91% 17.40% 0.87% 6.24 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.2043 1.2043 -0.07% 0.08% 0.85% 0.51 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1313 1.1313 -0.04% -1.06% 0.82% 0.66 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1238 1.1617 -1.46% -7.93% 0.78% 0.24 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.1433 1.1433 -0.07% 0.03% 0.76% 2.43 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.4660 1.4660 -0.54% 1.13% 0.72% 0.65 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 09-11 1.4070 1.4070 0.00% 0.43% 0.72% 0.00 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1292 1.1292 -0.04% -1.07% 0.66% 0.00 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1912 1.2702 -0.16% -0.96% 0.65% 60.83 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 09-10 1.1140 1.1690 -0.54% -1.24% 0.63% 1.15 顾俊伦 限大额 - 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0535 1.2992 0.04% 0.08% 0.61% 35.62 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1173 1.1173 -0.04% -1.19% 0.57% 0.22 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0291 1.0851 0.03% -0.03% 0.40% 0.12 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0250 1.0250 -0.02% -2.46% 0.34% 0.04 赵迁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0341 1.0341 0.03% -0.08% 0.29% 12.94 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1631 1.2131 -0.30% -0.89% 0.18% 7.76 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1136 1.1500 -1.46% -8.21% 0.17% 0.34 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0304 1.0304 -0.02% -2.33% 0.14% 0.01 赵迁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 09-11 1.8498 1.8498 -1.91% 16.93% 0.06% 2.36 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1218 1.1218 -0.12% -10.41% 0.02% 1.81 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0299 1.0302 -0.52% -2.37% 0.00% 0.12 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0136 1.0136 -0.02% -2.64% -0.05% 0.54 赵迁 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0243 1.0243 -0.04% -2.30% -0.07% 0.04 赵迁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0457 1.0457 -0.03% -2.83% -0.07% 0.02 赵迁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0567 1.0567 -0.06% -1.36% -0.19% 0.48 赵迁 限大额 - 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1112 1.1112 -0.13% -10.52% -0.22% 8.53 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0186 1.0186 -0.03% -2.52% -0.24% 0.91 赵迁 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0267 1.0269 -0.52% -2.49% -0.28% 0.03 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0109 1.0109 -0.03% -2.47% -0.42% 0.84 赵迁 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0355 1.0355 -0.03% -3.01% -0.44% 3.28 赵迁 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0535 1.0535 -0.06% -1.51% -0.47% 2.54 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 09-11 2.2626 2.2626 -1.85% -9.02% -0.50% 20.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2729 1.4288 -0.27% -2.83% -0.55% 0.82 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2747 1.5556 -0.27% -2.84% -0.58% 12.28 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9493 0.9493 -1.75% -12.04% -0.60% 0.60 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.9963 0.9963 -2.29% -12.06% -0.65% 3.86 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2652 1.4755 -0.28% -2.91% -0.69% 0.86 王紫菡 限大额 - 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.3050 2.0860 -0.31% -0.76% -0.71% 4.68 董福焱 等 限大额 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0607 1.0607 -0.47% -1.90% -0.88% 1.11 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2625 1.5176 -0.27% -3.04% -0.97% 7.42 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.3050 2.0170 -0.38% -0.99% -1.06% 2.31 董福焱 等 限大额 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 09-11 1.2946 1.2946 -1.33% 1.49% -1.08% 1.38 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 09-11 2.2465 2.2465 -1.86% -9.29% -1.10% 1.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9225 0.9225 -1.75% -12.30% -1.19% 0.04 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.0113 1.0113 -2.30% -12.32% -1.19% 0.00 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0404 1.0404 -0.46% -2.09% -1.27% 0.03 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 09-11 2.5140 2.5840 -0.63% 3.12% -1.37% 10.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.7408 1.7908 -1.49% -12.69% -1.49% 4.77 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0603 1.0603 -1.73% -10.79% -1.55% 7.25 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 09-11 1.2403 1.2403 -1.33% 1.22% -1.58% 0.35 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1292 1.1292 -1.53% -13.84% -1.83% 0.62 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9781 0.9781 -1.63% -10.63% -1.90% 8.87 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.2553 2.2553 -1.52% -8.05% -1.90% 1.55 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 09-11 2.4950 2.4950 -0.68% 2.80% -1.96% 1.16 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0282 1.0282 -1.73% -11.06% -2.13% 0.59 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1277 1.1277 -0.93% -9.31% -2.21% 0.05 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3677 1.3677 -1.53% -8.24% -2.29% 0.34 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0992 1.0992 -1.52% -14.10% -2.35% 0.06 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9720 0.9720 -1.63% -10.37% -2.41% 16.46 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9721 0.9721 -1.63% -10.91% -2.57% 0.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9499 0.9499 -1.63% -10.55% -2.81% 4.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1131 1.1131 -0.93% -9.58% -2.84% 0.04 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 09-11 1.4862 1.4862 -1.27% -8.12% -3.05% 0.45 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 09-11 6.0390 6.5790 -0.92% 0.57% -3.07% 7.73 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.4420 3.3280 -0.89% -3.74% -3.09% 9.95 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 09-11 1.0610 1.0610 -0.09% -1.58% -3.37% 0.15 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 09-10 1.2500 1.5180 -0.48% -2.65% -3.47% 34.61 顾俊伦 限大额 0.08% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.4210 1.5500 -0.98% -3.92% -3.53% 0.02 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 09-11 1.4359 1.4359 -1.28% -8.37% -3.55% 0.06 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 09-11 1.0390 1.0390 -0.19% -1.80% -3.89% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1409 1.1409 -1.87% -21.83% -4.07% 14.68 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1352 1.1352 -1.87% -21.86% -4.16% 39.50 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7412 0.7412 -0.71% -30.69% -4.66% 1.82 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.1124 2.1124 -0.66% -1.91% -4.87% 6.72 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7315 0.7315 -0.71% -30.81% -5.00% 2.55 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.4437 1.4437 -0.66% -2.11% -5.24% 0.25 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0541 1.0541 -1.28% -6.92% -5.33% 2.96 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.5377 1.5377 -1.33% 1.06% -5.40% 0.20 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3889 1.3889 -1.33% 0.86% -5.78% 0.06 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.4440 2.3920 -0.89% -5.62% -5.87% 3.58 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0108 1.0108 -1.29% -7.29% -6.07% 0.29 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0637 1.0637 -1.35% -7.34% -6.13% 0.34 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 09-11 2.6060 2.6060 -2.58% -20.38% -6.29% 22.83 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 09-11 1.4688 1.4688 -0.67% -9.57% -6.61% 0.42 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 09-11 2.1849 2.1849 -2.75% -26.64% -6.62% 27.92 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0260 1.0260 -1.36% -7.70% -6.85% 0.02 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 09-11 1.4512 1.4512 -0.67% -9.75% -6.97% 0.79 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 09-11 2.0976 2.0976 -2.75% -26.83% -7.07% 19.20 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 09-11 1.3736 1.3736 -1.36% -8.18% -7.54% 4.27 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0463 1.0463 -2.01% -15.21% -8.16% 0.32 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.6095 0.6095 -1.77% -29.97% -8.25% 0.83 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0388 1.0388 -2.02% -15.32% -8.40% 0.40 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8845 0.8845 -0.39% -24.60% -8.42% 1.25 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7812 0.7812 -1.69% -23.00% -8.45% 0.98 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.6025 0.6025 -1.78% -30.06% -8.48% 2.96 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 09-10 1.9730 1.9730 -0.85% -4.36% -8.49% 2.48 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 09-10 1.9730 1.9730 -0.85% -4.36% -8.49% 2.48 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.6346 0.6346 -1.92% -21.12% -8.52% 0.45 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8768 0.8768 -0.39% -24.70% -8.65% 3.55 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7735 0.7735 -1.68% -23.10% -8.68% 5.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6588 0.6588 -1.30% -8.53% -8.73% 21.03 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.6267 0.6267 -1.91% -21.21% -8.74% 2.51 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 09-11 2.5140 2.5140 -2.33% -24.53% -8.91% 32.24 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6442 0.6442 -1.32% -8.73% -9.11% 2.47 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 09-11 1.2562 1.2562 -1.36% -9.11% -9.12% 0.47 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.6536 1.6536 -1.51% -10.11% -9.30% 1.21 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 09-10 0.8340 0.8360 -1.18% -9.64% -9.45% 15.65 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 09-11 1.2235 1.2235 -1.36% -9.30% -9.48% 0.03 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 024874 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9051 0.9051 -1.13% -12.02% -9.49% 2.25 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9033 0.9033 -1.12% -12.10% -9.67% 1.11 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 09-11 1.6015 1.6015 -1.01% -10.85% -9.71% 5.30 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.6279 1.6279 -1.51% -10.35% -9.82% 0.29 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7376 0.7376 -0.89% -7.73% -10.10% 3.52 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9120 0.9120 -1.02% -10.51% -10.19% 3.97 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9479 0.9479 -1.02% -10.78% -10.36% 4.85 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8830 0.8830 -1.01% -10.77% -10.74% 0.16 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9141 0.9141 -1.44% -9.83% -10.74% 1.29 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 09-11 0.9289 0.9289 -0.56% -5.56% -10.78% 2.62 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7061 0.7061 -0.88% -8.10% -10.82% 0.19 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9194 0.9194 -1.02% -11.04% -10.91% 0.11 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9117 0.9117 -1.45% -9.94% -10.96% 4.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3213 1.3213 -0.66% -7.13% -11.28% 4.12 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2883 1.2883 -0.66% -7.32% -11.63% 0.70 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5830 1.5830 -0.71% -9.66% -11.79% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5742 1.5742 -0.71% -9.75% -11.95% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5569 1.5569 -0.71% -9.93% -12.31% 0.19 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2673 1.2673 -1.69% -12.61% -12.49% 1.17 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6193 0.6193 -0.72% -7.01% -12.59% 19.03 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 09-10 2.1930 2.1930 -0.86% -6.04% -12.73% 4.08 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2504 1.2504 -1.69% -12.77% -12.80% 0.10 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.9440 2.2350 -1.26% -11.86% -13.09% 15.48 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.5677 0.5677 -1.78% -3.78% -13.17% 0.31 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接A 014602 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.5803 0.5803 -1.58% -1.71% -13.23% 0.62 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.5627 0.5627 -1.80% -3.83% -13.27% 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.5616 0.5616 -1.80% -3.87% -13.35% 0.84 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接C 014603 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.5736 0.5736 -1.60% -1.85% -13.46% 1.82 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7772 0.7772 -1.84% -14.18% -13.69% 9.19 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 09-11 2.1340 2.1340 -1.84% -17.13% -13.71% 1.69 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7613 0.7613 -1.84% -14.35% -14.04% 0.52 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 09-11 0.7102 0.7102 -0.35% -5.71% -14.10% 1.61 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 09-11 2.0540 2.0540 -1.86% -17.34% -14.13% 0.97 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9155 0.9155 -1.10% -10.41% -14.70% 11.30 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8916 0.8916 -1.10% -10.63% -15.13% 0.23 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8370 0.8370 -1.84% -15.41% -15.27% 11.66 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1415 1.1415 -2.89% -4.81% -15.87% 0.80 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7988 0.7988 -1.86% -15.77% -15.94% 1.88 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1343 1.1343 -2.89% -4.86% -15.95% 2.50 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8284 0.8284 -1.40% 4.19% -17.27% 3.75 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8261 0.8261 -1.41% 4.06% -17.50% 3.28 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8900 0.8900 -1.91% -18.39% -18.04% 6.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8472 0.8472 -1.91% -18.72% -18.70% 1.53 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7282 0.7282 -2.02% -19.27% -19.03% 11.57 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 09-11 2.3450 2.4130 -0.59% -13.24% -19.33% 18.31 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7101 0.7101 -2.01% -19.47% -19.43% 0.67 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 09-11 1.8522 1.8522 -1.71% 0.32% -19.96% 10.58 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 09-11 1.2138 1.2138 -1.80% -10.14% -20.00% 6.98 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 09-11 1.8311 1.8311 -1.72% 0.14% -20.22% 12.24 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 09-11 0.5498 0.5498 -1.80% -10.40% -20.47% 1.92 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 09-10 0.1400 0.1400 -1.20% -15.76% -21.22% 0.29 邓云龙 暂停申购 - 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9157 0.9157 -0.39% -14.00% -22.25% 15.88 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8759 0.8759 -0.40% -14.35% -22.86% 2.17 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 09-11 0.9671 0.9671 -1.37% -5.21% -22.94% 0.32 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 09-11 0.9657 0.9657 -1.37% -5.25% -23.00% 0.85 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8532 0.8532 -0.89% -13.37% -23.80% 1.70 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8441 0.8441 -0.89% -13.42% -23.88% 0.04 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8424 0.8424 -0.89% -13.46% -23.95% 4.28 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 09-11 0.7527 0.7527 -0.40% -17.06% -23.99% 1.33 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.0210 1.0940 -0.78% -14.92% -24.15% 0.04 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 09-11 0.7464 0.7464 -0.39% -17.21% -24.22% 0.62 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.0050 1.0050 -0.89% -15.19% -24.49% 0.07 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0412 1.0412 -1.92% -8.37% -24.74% 0.41 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 09-10 0.9486 0.9486 -1.20% -17.25% -24.88% 0.55 邓云龙 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0355 1.0355 -1.91% -8.48% -24.93% 0.70 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 09-10 0.9318 0.9318 -1.20% -17.50% -25.33% 0.29 邓云龙 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.5793 0.5793 -0.55% -9.95% -26.80% 0.49 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.5708 0.5708 -0.54% -10.12% -27.09% 0.13 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 09-11 1.2163 1.2163 -0.66% -13.82% -28.33% 3.11 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7795 0.7795 -1.55% -24.54% -28.39% 1.12 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8941 0.8941 -0.17% -13.54% -28.48% 9.10 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 09-11 1.1703 1.1703 -0.67% -14.04% -28.69% 0.86 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8723 0.8723 -0.17% -13.71% -28.76% 9.57 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7573 0.7573 -1.56% -24.77% -28.83% 0.22 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.5794 0.5794 -1.55% -25.97% -31.03% 1.65 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.5744 0.5744 -1.56% -26.02% -31.09% 0.04 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.5725 0.5725 -1.55% -26.06% -31.21% 17.12 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.5937 0.5937 -0.70% -15.21% -32.11% 1.13 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.5776 0.5776 -0.69% -15.46% -32.50% 0.36 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6162 0.6162 0.06% -18.17% -34.18% 6.11 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6018 0.6018 0.05% -18.39% -34.51% 6.44 王鑫晨 开放申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0203 1.0203 -1.71% -25.82% -35.16% 1.09 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0108 1.0108 -1.70% -25.91% -35.32% 4.28 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.67 魏晨熙 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.04 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 8.72 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0381 1.0381 -0.72% -3.13% - 0.49 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0421 1.0421 -0.72% -2.93% - 0.52 刘斌 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7193 0.7193 -0.47% -22.42% - 0.24 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7175 0.7175 -0.47% -22.52% - 0.58 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7378 0.7378 -0.27% -13.20% - 0.97 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7399 0.7399 -0.27% -13.08% - 0.15 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1501 1.1501 -1.15% 10.13% - 3.27 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1441 1.1441 -1.15% 9.81% - 1.93 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0010 1.0010 -0.15% - - 15.73 董福焱 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0005 1.0005 -0.15% - - 1.54 董福焱 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8391 0.8391 -1.62% - - 6.97 田光远 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8387 0.8387 -1.62% - - 4.61 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 0.9903 0.9903 - - - 1.65 马茂 暂停申购 0.05% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 0.9898 0.9898 - - - 0.88 马茂 暂停申购 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 吧 档案 指数型-海外股票 09-11 0.9268 0.9268 -0.22% - - 0.10 王紫菡 开放申购 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 吧 档案 指数型-海外股票 09-11 0.9263 0.9263 -0.23% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证800指数增强A 027987 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0046 1.0046 -0.90% - - 3.58 刘斌 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0043 1.0043 -0.90% - - 1.05 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 0.9988 0.9988 - - - 0.49 赵迁 暂停申购 0.05% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 028246 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 0.9986 0.9986 - - - 4.56 赵迁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实均衡优选股票A 028243 吧 档案 股票型 09-11 1.0000 1.0000 - - - 7.58 蔡丞丰 暂停申购 0.08% 购买
嘉实均衡优选股票C 028244 吧 档案 股票型 09-11 0.9998 0.9998 - - - 1.28 蔡丞丰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多瑞混合A 028332 吧 档案 混合型-偏债 09-11 0.9995 0.9995 - - - 0.29 梁铭超 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实多瑞混合C 028333 吧 档案 混合型-偏债 09-11 0.9993 0.9993 - - - 1.90 梁铭超 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2355 0.9220% 0.93% 0.92% 0.23% 103.20 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2326 0.8830% 0.89% 0.89% 0.23% 867.25 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2334 0.8760% 0.87% 0.86% 0.22% 116.62 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3329 1.2210% 1.22% 1.22% 0.31% 455.86 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2454 0.9010% 0.90% 0.90% 0.24% 668.42 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2380 0.9030% 0.91% 0.91% 0.24% 5.17 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2707 1.0300% 1.08% 1.33% 0.29% 13.45 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3324 1.2190% 1.22% 1.22% 0.31% 63.73 张博洋 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2318 0.8860% 0.89% 0.93% 0.23% 1,225.31 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2454 0.9020% 0.90% 0.90% 0.24% 85.01 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.1972 0.7090% 0.73% 0.73% 0.19% 0.72 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3112 1.1450% 1.14% 1.14% 0.30% 17.06 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2671 0.9780% 0.98% 0.98% 0.25% 0.29 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2050 0.7840% 0.86% 1.10% 0.23% 0.80 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2941 1.0780% 1.08% 1.08% 0.28% 13.47 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2882 1.0780% 1.07% 1.06% 0.27% 3.15 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2471 0.9200% 0.92% 0.91% 0.23% 0.01 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2273 0.8960% 0.90% 0.89% 0.22% 35.95 张文玥 等 限大额 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
通信ETF嘉实 159695 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9607 2.8821 0.45% 0.9630 -0.24% 10.84 张钟玉
标普油气ETF嘉实 159518 吧 档案 指数型-海外股票 09-10 1.3176 1.3176 0.20% 1.3200 -0.18% 19.29 张钟玉
云计算ETF嘉实 517130 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9158 0.9158 0.09% 0.9130 0.31% 4.69 周泉希
科创债ETF嘉实 159600 吧 档案 指数型-固收 09-11 101.7672 1.0177 0.01% 101.7660 0.00% 359.62 王喆 等
绿色电力ETF嘉实 159625 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2241 1.2241 -0.12% 1.2230 0.09% 26.07 王紫菡
科创创业ETF嘉实 588400 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0557 1.0557 -0.21% 1.0550 0.07% 17.47 李直
恒生科技ETF嘉实 159741 吧 档案 指数型-海外股票 09-11 0.5436 0.5436 -0.26% 0.5400 0.66% 9.41 王紫菡
300红利低波ETF嘉实 515300 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3220 1.6581 -0.29% 1.3200 0.15% 46.59 王紫菡
港股通科技ETF嘉实 520670 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7375 0.7375 -0.30% 0.7310 0.88% 1.77 张超梁
科技ETF嘉实 515860 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.0671 2.0671 -0.34% 2.0560 0.54% 2.53 尚可
航空航天ETF嘉实 159638 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8491 0.8491 -0.41% 0.8520 -0.34% 13.60 张超梁
创业板50ETF嘉实 159373 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6801 1.6801 -0.41% 1.6800 0.01% 3.13 张超梁
恒生消费ETF嘉实 520620 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7793 0.7793 -0.41% 0.7720 0.94% 2.71 王紫菡
数字经济ETF嘉实 159389 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.7644 1.7644 -0.45% 1.7610 0.19% 2.44 尚可
创业板增强ETF嘉实 159675 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3801 1.3801 -0.46% 1.3830 -0.21% 0.89 尚可 等
互联网ETF嘉实 517200 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.5642 0.5642 -0.49% 0.5620 0.39% 0.78 钱行健
港股通高股息ETF嘉实 513830 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2157 1.2157 -0.56% 1.2020 1.13% 0.61 王紫菡
富时A50ETF嘉实 512550 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.7947 1.7947 -0.57% 1.7960 -0.07% 2.09 刘珈吟
恒指港股通ETF嘉实 520960 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9008 0.9075 -0.66% 0.8930 0.87% 0.55 张超梁
基本面50ETF嘉实 512750 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.4568 1.4568 -0.69% 1.4560 0.05% 0.62 李直
央企创新ETF嘉实 515680 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6808 1.6808 -0.78% 1.6800 0.05% 18.91 刘珈吟
德国ETF嘉实 159561 吧 档案 指数型-海外股票 09-10 1.3285 1.3285 -0.78% 1.3270 0.11% 19.21 张钟玉
A100ETF嘉实 159661 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3887 1.3887 -0.79% 1.3870 0.12% 0.39 李直
A50ETF嘉实 562890 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3523 1.3523 -0.82% 1.3530 -0.05% 2.74 尚可
沪深300ETF嘉实 159919 吧 档案 指数型-股票 09-11 4.7813 2.2022 -0.83% 4.7830 -0.04% 363.14 刘珈吟
红利低波100ETF嘉实 159083 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9954 0.9954 -0.85% 0.9960 -0.06% 2.85 周泉希
信息安全ETF嘉实 159613 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8392 0.8392 -0.91% 0.8400 -0.10% 0.72 张超梁
价值ETF嘉实 158001 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0010 1.0010 -0.93% 0.9990 0.20% 2.65 周泉希
消费ETF嘉实 512600 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.5676 2.8380 -0.94% 0.5680 -0.07% 8.09 刘珈吟
A500ETF嘉实 159351 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1868 1.2171 -1.04% 1.1870 -0.02% 79.80 刘珈吟 等
现金流ETF嘉实 159221 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1722 1.2162 -1.07% 1.1720 0.02% 12.50 尚可
纳指ETF嘉实 159501 吧 档案 指数型-海外股票 09-10 1.8466 1.8466 -1.08% 2.0920 -13.29% 124.11 张钟玉 等
港股通医疗ETF嘉实 158003 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9743 0.9743 -1.09% 0.9560 1.88% 2.60 王紫菡
央企能源ETF嘉实 562850 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2658 1.2658 -1.11% 1.2630 0.22% 2.72 刘珈吟
科创信息ETF嘉实 588100 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8189 2.4567 -1.17% 0.8180 0.11% 2.00 钱行健
上证指数增强ETF嘉实 562810 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1528 1.1659 -1.18% 1.1550 -0.19% 0.58 张楠 等
科创人工智能ETF嘉实 589410 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7752 0.7752 -1.20% 0.7750 0.03% 3.45 尚可
科创芯片ETF嘉实 588200 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0913 3.2739 -1.34% 1.0890 0.21% 642.79 田光远
金ETF嘉实 159831 吧 档案 指数型-其他 09-11 9.0314 2.2716 -1.40% 9.0340 -0.03% 17.43 张钟玉
金融地产ETF嘉实 512640 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.4140 2.4140 -1.40% 2.4080 0.25% 0.53 张钟玉
恒生医疗ETF嘉实 159557 吧 档案 指数型-海外股票 09-11 1.4085 1.4085 -1.43% 1.3880 1.46% 1.88 王紫菡
科创综指ETF嘉实 589300 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6025 1.6093 -1.45% 1.5980 0.28% 0.91 尚可
港股通创新药ETF嘉实 520970 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8696 0.8696 -1.47% 0.8560 1.56% 9.97 张超梁
机器人ETF嘉实 159526 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3531 1.3531 -1.54% 1.3510 0.16% 8.93 田光远
集成电路ETF嘉实 562820 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9033 2.7099 -1.54% 0.9010 0.25% 5.02 钱行健
科创综指增强ETF嘉实 588670 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6364 1.6364 -1.55% 1.6330 0.21% 0.95 龙昌伦 等
新能源电池ETF嘉实 159052 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7894 0.7894 -1.55% 0.7890 0.05% 4.39 朱盟邦
标普生物科技ETF嘉实 159502 吧 档案 指数型-海外股票 09-10 1.5689 1.5689 -1.58% 1.5730 -0.26% 17.76 张钟玉
工程机械ETF嘉实 159070 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9250 0.9250 -1.60% 0.9220 0.32% 2.38 周泉希
基本面120ETF嘉实 159910 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.3028 2.3028 -1.61% 2.2980 0.21% 2.00 李直
软件ETF嘉实 159852 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.6469 0.6469 -1.64% 0.6470 -0.02% 77.97 田光远
中证2000ETF嘉实 159535 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.4782 1.4782 -1.68% 1.4740 0.28% 0.27 李直
新能源ETF嘉实 159875 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.5473 0.5473 -1.72% 0.5460 0.24% 14.71 田光远
中创400ETF嘉实 159918 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.4057 2.4057 -1.73% 2.4030 0.11% 0.87 张超梁
医疗ETF嘉实 158010 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9441 0.9441 -1.75% 0.9450 -0.10% 2.30 钱行健
中证500ETF嘉实 159922 吧 档案 指数型-股票 09-11 3.0844 2.5465 -1.77% 3.0850 -0.02% 81.89 李直
电池ETF嘉实 562880 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.6873 0.6873 -1.77% 0.6870 0.04% 10.14 田光远
中概互联网ETF嘉实 159607 吧 档案 指数型-海外股票 09-10 0.7471 0.7471 -1.87% 0.7450 0.28% 9.28 王紫菡 等
光伏ETF嘉实 159123 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8512 0.8512 -1.87% 0.8500 0.14% 4.17 李直
医药ETF嘉实 515960 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7955 0.7955 -1.90% 0.7960 -0.06% 2.02 王紫菡
稀土ETF嘉实 516150 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6396 1.6396 -1.97% 1.6380 0.10% 78.31 田光远
科创医药ETF嘉实 588700 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9276 0.9276 -2.01% 0.9260 0.17% 4.15 王紫菡
疫苗ETF嘉实 562860 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.6150 0.6150 -2.05% 0.6120 0.49% 2.13 周泉希
农业ETF嘉实 516550 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.6949 0.6949 -2.14% 0.6960 -0.16% 1.62 朱盟邦
科创200ETF嘉实 589320 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8152 0.8152 -2.43% 0.8130 0.27% 2.56 尚可
科创机械ETF嘉实 588850 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.7178 1.7178 -2.53% 1.7190 -0.07% 2.44 田光远
证券ETF嘉实 562870 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8990 0.8990 -3.05% 0.9000 -0.11% 4.96 张钟玉
稀有金属ETF嘉实 562800 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8734 0.8734 -3.11% 0.8740 -0.07% 68.86 田光远
化工ETF嘉实 159129 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0275 1.0275 -3.29% 1.0230 0.44% 13.59 张超梁
科创芯片设计ETF嘉实 589480 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 田光远
创业板算力ETF嘉实 158056 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 周泉希
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 183 1.02% 2,329.61 1,091,424.49
2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 93 0.86% 574.37 916,428.39
3 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 124 0.78% 2,262.20 837,693.40
4 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 80 0.63% 2,158.47 668,909.48
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 140 0.62% 520.11 660,540.46
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 100 0.58% 3,925.21 623,402.54
7 688361 中科飞测 股吧 资讯 档案 106 0.53% 1,314.36 565,175.19
8 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 173 0.51% 1,377.99 541,365.06
9 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 71 0.50% 624.59 534,268.15
10 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 103 0.47% 835.12 506,920.39

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

嘉实基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

30

1

 明天有低开加的机会不 [软件ETF嘉实吧]

股市音乐家

2026-09-13

53

0

 明天就b拜拜了 [嘉实瑞享定期混合吧]

细水长流523

2026-09-13

49

0

 拿了8年赔了 [嘉实瑞享定期混合吧]

细水长流523

2026-09-13

701

6

 利空砸不动，你娜姐还是你娜姐 [纳指ETF嘉实吧]

纳指大表哥

2026-09-13

38

1

 下周如果跌，哥开始建仓。 [德国ETF嘉实吧]

割是个传说

2026-09-13

216

2

 周五六日和周一金十PLUS会员专属消息... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

二浪就封涨停不等

2026-09-13

1616

46

 行吧，简单收评。不知道今天有没有赚... [科创芯片ETF嘉实吧]

龍头新手

2026-09-13

507

4

 趁周末有空做了一个相对精确的估值表 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

百事鬼烧3431

2026-09-13

135

1

 9月14日可以赎回。怎么现在又不显示了 [嘉实瑞享定期混合吧]

细水长流523

2026-09-13

126

0

 要不要接回 [科创芯片ETF嘉实吧]

股友8A65v75123

2026-09-13

42

1

 卖的没剩多少了 [科创芯片ETF嘉实吧]

股友8A65v75123

2026-09-13

61

0

 原油跌的这里居然没跟跌反而还涨了，... [标普油气ETF嘉实吧]

卓奕迅

2026-09-13

31

0

 什么玩意，小盘子，天天跌。 [科创人工智能ETF嘉实吧]

崇裕生金

2026-09-13

32

0

 真牛，这个星期都是苦的 [软件ETF嘉实吧]

雪球星

2026-09-13

26

0

 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券... [纳指ETF嘉实吧]

基金资讯

2026-09-13

80

0

 关于嘉实黄金证券投资基金(LOF)暂停申... [嘉实黄金吧]

基金资讯

2026-09-13

76

0

 该是告别的时候啦。八年守候，收获的... [嘉实瑞享定期混合吧]

沉着de海鸥

2026-09-13

48

1

 把所有的科创板个股翻了一遍，得出一... [科创芯片ETF嘉实吧]

股友zM6cd1

2026-09-13

37456

154

 2026.8.25大盘3741一3994日线1浪，399... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

A3268

2026-09-13

104

0

 这只鸡真是个，站不起来！ [嘉实中证软件服务ETF联接C吧]

一只逐浪的鱼

2026-09-13

36

0

 这周赚了3个多点 [软件ETF嘉实吧]

蓝天角兽翼

2026-09-13

51

1

 兄弟们要加息了，跑不跑？ [科创芯片ETF嘉实吧]

绿色拿破仑

2026-09-13

271

1

 昨天是啥情况，跌涨幅0 [嘉实事件驱动股票吧]

基民IJ2f8s

2026-09-12

90

0

 机会一直有，稳定的策略可以帮助找到... [科创芯片ETF嘉实吧]

picfik

2026-09-12

43

1

 这支票有问题，板块红，它却绿，说明... [科创芯片ETF嘉实吧]

星辰的别茜

2026-09-12

75

0

 这个指数能买吗？ [嘉实中证500ETF联接A吧]

落神777

2026-09-12

115

0

 从场内份额来看，份额不断缩小，确实... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

东莞华盛0080

2026-09-12

266

2

 周一晚净值约为-1.75％或2.329 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

百事鬼烧3431

2026-09-12

103

0

 周一跌停吧，大碗宽面 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

喜气洋洋的乔玫泳

2026-09-12

58

0

 911太惨了。 [嘉实资源精选股票C吧]

df587800

2026-09-12

91

0

 近1周近1月近3月近6月今年来近1年这么... [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

df587800

2026-09-12

94

0

 这只垃圾啥时候开放赎回 [嘉实瑞享定期混合吧]

积极生活天天向上

2026-09-12

127

1

 持仓里为什么有腾讯阿里？准备接盘中... [嘉实美国成长股票人民币吧]

亨得利的基窝

2026-09-12

35

0

 美国加息的预期利空成了利好，怪我手... [新能源ETF嘉实吧]

n6358137648719944591

2026-09-12

37

0

 转折点位0.662点,其实今年软件和游戏... [软件ETF嘉实吧]

股友18G9V08727

2026-09-12

93

0

 能不能把材料股票灵活调一下别的股票... [嘉实新能源新材料股票A吧]

基民NkrKwy

2026-09-12

109

0

 差不多6年前同时买的50个嘉实动力先锋... [嘉实动力先锋混合A吧]

基民N89727k763

2026-09-12

172

0

 AI大模型分析9月14号周一和下周走势，... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

琪哥AI之眼

2026-09-12

96

0

 关于新增嘉实福康稳健养老一年持有期... [嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2026-09-12

88

0

 关于新增嘉实民安添岁稳健养老一年持... [嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2026-09-12

80

0

 关于新增嘉实悦康稳健养老一年持有期... [嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2026-09-12

82

0

 关于新增嘉实多瑞混合基金经理的公告 [嘉实多瑞混合A吧]

基金资讯

2026-09-12

80

0

 关于新增嘉实安康稳健养老目标一年持... [嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2026-09-12

132

0

 用AI模型对我昨天预判WTI油价趋势帖子... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

琪哥AI之眼

2026-09-12

176

2

 还行啊，超出我的预期，折价居然还没... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

东莞华盛0080

2026-09-12

397

12

 折价那么多，我赎回了，满7天扣千分之... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

极速手法30万实盘

2026-09-12

270

2

 少搞点A股的半导体吧 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

长期致胜de贾方

2026-09-12

163

0

 买了三个月，一动不动。 [嘉实债券A吧]

股友G839g25738

2026-09-12

108

8

 被套快七个点了，何时能止跌 [软件ETF嘉实吧]

岁月如梭66666

2026-09-11

93

0

 谁知道这基金什么时候能赎回 [嘉实瑞享定期混合吧]

基民bM3YCv

2026-09-11
点击查看更多嘉实基金吧热帖