嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 02-12 5.8526 5.8526 0.80% 71.15% 110.29% 6.99 刘杰 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 02-12 5.6484 5.6484 0.80% 70.72% 109.25% 10.39 刘杰 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 02-12 1.1056 1.1056 1.82% 61.66% 105.73% 2.26 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 02-12 1.0942 1.0942 1.83% 61.48% 105.25% 8.62 田光远 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 02-12 2.3119 2.3119 1.75% 55.85% 85.00% 0.80 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 02-12 1.4598 1.4598 1.62% 45.57% 84.83% 13.21 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 02-12 1.4533 1.4533 1.62% 45.50% 84.64% 39.62 田光远 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 02-12 2.2982 2.2982 1.75% 55.66% 84.55% 0.65 张钟玉 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 02-12 2.1609 2.1609 1.31% 61.31% 77.40% 0.25 刘杰 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 02-12 2.1220 2.1220 1.31% 60.68% 76.19% 0.28 刘杰 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 02-12 1.2479 1.2479 1.74% 64.96% 74.82% 0.82 李涛 等 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 02-12 1.2239 1.2239 1.75% 64.48% 73.80% 3.09 李涛 等 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 02-12 2.0594 2.0838 2.00% 46.49% 72.99% 0.54 邓力恒 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 02-12 2.2366 2.2366 0.73% 66.51% 70.41% 7.23 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 02-12 2.2155 2.2155 0.73% 66.30% 69.98% 44.05 刘斌 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 02-12 1.5098 1.5098 2.01% 41.90% 69.43% 0.60 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 02-12 1.9792 1.9792 -1.55% -11.08% 69.03% 15.35 郝淼 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 02-12 1.7059 1.7059 3.24% 60.95% 68.50% 0.62 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 02-12 1.4742 1.4742 2.00% 41.45% 68.38% 0.15 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 02-12 1.9608 1.9608 -1.55% -11.21% 68.32% 14.86 郝淼 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 02-12 1.6759 1.6759 3.24% 60.48% 67.49% 1.25 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 02-12 2.2108 2.2108 2.26% 54.21% 66.05% 15.59 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 02-12 2.1987 2.1987 2.26% 54.13% 65.88% 1.29 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 02-12 2.1933 2.1933 2.26% 54.01% 65.63% 60.51 田光远 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 02-12 1.7893 1.7893 3.01% 47.60% 64.87% 0.09 李涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 02-12 1.7729 1.7729 3.00% 47.15% 63.88% 0.09 李涛 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 02-12 1.5692 1.5692 1.75% 36.79% 63.73% 1.84 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 02-12 2.9151 2.9151 1.33% 55.84% 62.56% 28.55 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 02-12 1.5328 1.5328 1.74% 36.22% 62.42% 0.51 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 02-12 2.5158 2.5158 4.16% 49.23% 61.84% 14.02 李涛 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 02-12 2.8068 2.8068 1.34% 55.47% 61.77% 35.24 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 02-11 2.3200 2.3200 0.96% 42.77% 61.34% 4.54 张钟玉 0.08% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 02-11 2.8221 2.8221 0.42% 42.83% 61.05% 7.22 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 02-12 2.4691 2.4691 4.16% 48.75% 60.84% 11.82 李涛 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 02-11 2.7722 2.7722 0.42% 42.39% 60.06% 9.49 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 02-12 2.3138 2.3138 -0.19% 41.94% 59.56% 1.63 张钟玉 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 02-12 2.2985 2.2985 -0.20% 41.76% 59.16% 12.43 张钟玉 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 02-12 2.4400 2.4400 2.35% 44.46% 58.65% 6.26 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 02-12 1.0343 1.0343 1.23% 44.52% 56.83% 1.91 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 02-12 1.0255 1.0255 1.22% 44.44% 56.68% 0.22 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 02-12 1.0229 1.0229 1.24% 44.33% 56.45% 3.19 李直 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 02-12 1.7265 1.7265 0.39% 18.08% 56.16% 0.55 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 02-12 0.9775 0.9775 1.45% 49.03% 55.53% 1.27 田光远 0.10% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 02-12 1.6733 1.6733 0.39% 17.79% 55.40% 0.37 肖觅 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 02-12 1.1280 1.1280 4.06% 44.99% 55.16% 8.43 雍大为 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 02-12 0.9693 0.9693 1.45% 48.85% 55.14% 10.15 田光远 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 02-12 0.9746 0.9746 1.40% 47.67% 53.82% 0.17 宋阳 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 02-12 1.6631 1.6631 3.98% 43.63% 53.81% 14.78 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 02-12 1.1131 1.1131 0.08% 44.11% 53.68% 0.81 张超梁 0.10% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 02-12 3.2440 3.2440 1.22% 39.83% 53.53% 29.21 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 02-12 1.1058 1.1058 0.07% 44.02% 53.50% 3.26 张超梁 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 02-12 0.8345 0.8345 1.16% 50.33% 53.49% 0.85 李直 0.10% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 02-12 0.9639 0.9639 1.41% 47.41% 53.32% 2.17 宋阳 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 02-12 0.8261 0.8261 1.16% 50.15% 53.09% 7.62 李直 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 02-12 1.2321 1.2321 0.47% 17.19% 52.58% 4.68 肖觅 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 02-12 1.9531 1.9531 1.00% 24.99% 52.29% 1.17 孟夏 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 02-12 1.4300 1.5020 0.21% 50.84% 51.97% 0.69 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 02-12 1.1115 1.1115 -1.24% -4.18% 51.84% 0.40 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 02-12 1.1104 1.1104 -1.23% -4.22% 51.59% 1.14 王紫菡 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 02-12 1.1869 1.1869 0.47% 16.73% 51.41% 0.48 肖觅 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 02-12 1.9252 1.9252 1.00% 24.60% 51.36% 0.31 孟夏 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 02-12 1.2483 1.2483 0.47% 16.70% 51.33% 0.59 肖觅 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 02-12 1.8179 1.8179 1.87% 43.11% 51.30% 16.34 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 02-12 0.8991 0.8991 1.38% 48.15% 51.29% 5.72 李涛 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 02-12 1.7717 1.7717 1.87% 42.81% 50.68% 8.38 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 02-12 0.8835 0.8835 1.38% 47.84% 50.67% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 02-12 0.7888 0.7888 2.11% 45.05% 50.22% 15.05 李涛 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 02-12 1.2096 1.2096 0.47% 16.25% 50.17% 0.03 肖觅 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 02-12 1.9850 1.9850 1.28% 27.73% 49.92% 0.77 冷传世 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 02-12 1.4988 1.4988 0.86% 21.24% 49.79% 1.62 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 02-12 0.7667 0.7667 2.10% 44.61% 49.31% 0.83 李涛 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 02-12 1.4818 1.4818 0.86% 21.02% 49.27% 0.18 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 02-12 0.7833 0.7833 1.31% 19.61% 49.03% 0.64 孟夏 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 02-12 3.2300 3.2300 1.25% 47.83% 48.37% 39.11 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 02-12 0.7641 0.7641 1.31% 19.24% 48.14% 0.11 孟夏 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 02-12 1.3972 1.3972 2.35% 33.86% 47.80% 3.82 刘杰 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 02-12 0.9943 0.9943 0.47% 23.88% 47.79% 5.49 刘斌 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 02-12 0.9696 0.9696 0.48% 23.52% 46.91% 1.80 刘斌 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 02-12 0.9382 0.9382 0.27% 18.00% 45.82% 12.94 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 02-12 0.7975 0.7975 1.03% 38.82% 45.72% 0.72 尚可 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 02-12 1.7706 1.7706 0.84% 29.70% 45.56% 0.72 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 02-12 1.4416 1.4416 2.19% 46.27% 45.56% 1.73 周泉希 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 02-12 1.4354 1.4354 0.74% 23.09% 45.56% 0.33 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 02-12 0.7886 0.7886 1.02% 38.64% 45.36% 6.32 尚可 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 02-12 0.9211 0.9211 0.26% 17.76% 45.22% 0.69 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 02-12 1.4241 1.4241 0.74% 22.95% 45.21% 1.15 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 02-12 1.4276 1.4276 2.19% 46.08% 45.18% 2.06 周泉希 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 02-12 1.7278 1.7278 0.83% 29.40% 44.94% 0.47 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 02-12 1.6019 1.6019 1.63% 38.17% 44.64% 1.27 刘斌 0.10% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 02-12 3.7900 4.5490 1.47% 28.52% 44.60% 7.71 肖觅 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 02-12 1.6980 1.6980 0.83% 25.59% 44.51% 2.84 孟夏 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 02-12 1.4945 1.4945 0.64% 28.33% 44.44% 1.30 谭丽 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 02-12 1.5895 1.5895 1.62% 37.98% 44.28% 2.05 刘斌 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 02-12 2.3030 2.3030 2.22% 39.83% 43.94% 4.19 陈涛 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 02-12 1.6790 1.6790 0.78% 25.30% 43.87% 0.86 孟夏 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 02-12 1.4710 1.4710 0.64% 28.07% 43.85% 0.27 谭丽 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 02-12 1.3923 1.3923 2.43% 32.87% 43.48% 0.12 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 02-12 1.9448 2.2958 0.99% 26.80% 43.22% 3.83 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 02-12 1.3717 1.3717 2.43% 32.63% 42.92% 0.00 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 02-12 1.3030 1.3030 1.09% 17.81% 42.87% 0.53 杨欢 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 02-12 2.7530 2.7530 1.03% 24.91% 42.79% 6.00 孟夏 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 02-12 2.6171 2.6171 1.63% 28.58% 42.61% 23.39 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 02-12 0.9305 0.9305 0.45% 16.57% 42.30% 15.20 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 02-12 1.0216 1.0216 0.26% 15.85% 41.79% 17.77 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 02-12 2.5745 2.5745 1.62% 28.19% 41.78% 7.32 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 02-12 1.2353 1.2353 2.61% 42.91% 41.73% 0.26 邓力恒 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 02-12 0.9100 0.9100 0.45% 16.28% 41.59% 0.99 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 02-12 2.4448 2.5108 1.12% 29.80% 41.54% 15.90 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 02-12 2.4577 2.4577 1.12% 29.80% 41.54% 0.08 李直 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 02-12 1.1110 1.1110 -0.22% 27.80% 41.40% 1.06 梁铭超 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 02-12 1.8912 1.8912 1.12% 29.53% 41.18% 0.03 李直 - 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 02-12 1.3394 1.3394 -0.29% 22.61% 41.14% 0.86 王丹 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 02-12 1.1915 1.1915 2.60% 42.54% 41.02% 0.01 邓力恒 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 02-12 1.8841 1.8841 1.12% 29.54% 40.97% 2.28 李直 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 02-12 0.6795 0.6795 1.81% 28.01% 40.92% 4.27 陈涛 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 02-12 3.0160 3.4610 1.04% 26.30% 40.87% 4.24 孟夏 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 02-11 0.9980 1.0000 0.60% 18.81% 40.76% 19.86 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 02-12 0.9796 0.9796 0.27% 15.38% 40.67% 2.69 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 02-12 1.0833 1.0833 -0.23% 27.40% 40.54% 0.10 梁铭超 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 02-12 1.3079 1.3079 -0.30% 22.29% 40.35% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 02-12 3.8642 3.8642 2.26% 34.42% 40.30% 31.48 王贵重 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 02-12 1.1176 1.1176 -0.04% 15.53% 40.00% 9.77 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 02-12 1.7579 1.7579 1.00% 19.04% 40.00% 0.56 孟夏 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 02-12 0.6567 0.6567 1.80% 27.49% 39.81% 0.23 陈涛 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 02-12 1.7410 1.7410 1.00% 18.82% 39.47% 1.41 孟夏 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 02-12 2.0342 2.0842 -0.31% 24.51% 39.17% 6.70 王丹 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 02-12 1.0688 1.0688 -0.05% 15.06% 38.88% 2.62 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 02-12 2.1710 2.1710 1.83% 35.60% 38.63% 3.22 陈涛 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 02-12 1.0071 1.0071 2.13% 31.41% 37.71% 8.93 李涛 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 02-12 1.6136 1.6136 0.74% 23.22% 37.70% 0.66 尚可 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 02-12 1.5933 1.5933 0.74% 23.10% 37.42% 0.37 尚可 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 02-12 0.9824 0.9824 2.12% 31.02% 36.90% 0.21 李涛 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 02-12 2.4588 2.4588 1.55% 25.71% 36.53% 0.63 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 02-12 1.1565 1.1565 0.82% 16.69% 36.40% 0.33 张超梁 0.10% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 02-12 2.1380 3.8810 0.00% 28.73% 36.26% 19.07 王丹 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 02-12 1.1481 1.1481 0.83% 16.53% 36.05% 10.74 张超梁 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 02-12 1.4565 1.4565 1.55% 25.45% 35.98% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 02-12 1.9002 1.9002 0.53% 22.16% 34.83% 0.87 杨欢 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 02-12 2.3000 3.1350 0.61% 22.15% 34.27% 4.84 张露 等 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 02-12 1.9531 1.9531 1.05% 24.85% 34.16% 8.26 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 02-12 0.6697 0.6697 0.47% 22.63% 34.10% 13.59 肖觅 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 02-12 1.8767 1.8767 0.53% 21.80% 34.05% 0.47 杨欢 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 02-12 1.5604 1.5604 0.96% 19.84% 33.86% 6.06 杨欢 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 02-12 1.8947 1.8947 1.05% 24.63% 33.69% 1.88 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 02-12 2.2750 2.2750 0.57% 21.79% 33.59% 0.11 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 02-12 0.6567 0.6567 0.47% 22.40% 33.56% 1.06 肖觅 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 02-12 1.8181 1.8181 -0.47% -1.67% 33.45% 6.94 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 02-12 0.7518 0.7518 1.01% 20.52% 33.11% 26.07 杨欢 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 02-12 0.8110 0.8110 0.42% 21.35% 32.91% 1.90 方晗 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 02-12 0.7369 0.7369 1.00% 20.25% 32.56% 3.14 杨欢 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 02-12 1.7048 1.7048 -0.47% -2.06% 32.39% 1.90 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 02-12 1.5830 3.1830 0.38% 19.56% 32.36% 10.45 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 02-12 4.2310 4.2310 1.63% 28.13% 32.34% 46.77 归凯 等 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 02-12 0.7284 0.7284 0.19% 20.94% 31.84% 7.27 刘斌 0.15% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 02-12 1.2826 1.2826 0.37% 18.75% 31.58% 0.21 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 02-12 0.7135 0.7135 0.20% 20.69% 31.30% 0.51 刘斌 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 02-12 1.3780 2.4160 0.66% 19.01% 30.98% 1.27 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 02-12 1.8483 1.8483 0.96% 19.91% 30.82% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 02-12 1.8399 1.8399 0.95% 19.79% 30.54% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 02-12 1.1156 1.1156 0.26% 22.32% 30.16% 15.91 谭丽 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 02-12 1.8242 1.8242 0.96% 19.56% 30.03% 0.20 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 02-12 1.5989 1.5989 2.04% 30.48% 29.33% 3.11 王贵重 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 02-12 0.7970 0.7970 1.08% 21.33% 28.80% 40.34 归凯 等 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 02-12 3.5520 8.1090 1.02% 25.34% 28.79% 26.76 归凯 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 02-12 1.1028 1.1028 0.14% 19.36% 28.58% 28.43 谭丽 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 02-11 0.1705 0.1705 0.83% 5.70% 28.58% 0.96 邓云龙 - 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 02-12 0.7803 0.7803 1.08% 21.07% 28.28% 2.52 归凯 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 02-12 1.2448 1.2586 0.45% 20.02% 28.07% 5.15 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 02-12 1.2443 1.2579 0.45% 20.02% 28.07% 0.30 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 02-12 1.6710 1.6710 -0.36% 17.26% 28.05% 4.19 栾峰 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 02-12 1.0802 1.0802 0.14% 19.11% 28.05% 5.90 谭丽 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 02-12 1.1120 1.1120 -1.21% 13.15% 28.05% 9.14 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 02-12 19.7169 20.4079 0.83% 22.81% 27.83% 23.33 归凯 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 02-12 1.2431 1.2556 0.44% 19.89% 27.81% 13.82 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 02-12 1.0668 1.0668 0.56% 20.30% 27.71% 3.67 吴悠 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 02-12 2.8670 2.8670 -0.62% 19.46% 27.54% 1.98 栾峰 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 02-12 0.7482 0.7482 0.58% 14.26% 27.40% 5.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 02-12 1.2820 1.2820 0.53% 20.00% 27.28% 0.39 吴悠 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 02-12 1.0823 1.0823 -1.21% 12.79% 27.27% 0.47 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 02-10 1.7546 1.7546 0.14% 13.77% 27.17% 0.98 唐棠 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 02-11 1.2503 1.2503 -0.50% 14.56% 27.14% 0.40 唐棠 0.12% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 02-12 1.0476 1.0476 0.56% 20.03% 27.01% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 02-12 1.8795 1.8795 -1.10% 13.59% 26.95% 7.53 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 02-10 1.7255 1.7255 0.14% 13.52% 26.63% 2.50 唐棠 0.08% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 02-11 1.2345 1.2345 -0.51% 14.32% 26.63% 0.14 唐棠 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 02-12 2.5890 3.1900 -0.27% 22.07% 26.54% 11.14 谭丽 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 02-10 1.8165 1.8165 0.12% 13.19% 26.52% 1.72 唐棠 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 02-12 1.2167 1.2167 0.02% 21.82% 26.49% 13.90 谭丽 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 02-12 2.1450 2.1450 -0.37% -1.33% 26.33% 7.35 郝淼 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 02-12 1.2214 1.2593 0.10% 12.02% 26.33% 0.36 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 02-12 1.2477 1.2477 0.52% 19.52% 26.27% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 02-12 2.8000 2.8680 -0.64% 3.78% 26.18% 27.91 张金涛 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 02-12 1.0434 1.0434 0.78% 15.17% 26.01% 0.44 张丹华 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 02-10 1.7895 1.7895 0.12% 12.93% 25.99% 2.84 唐棠 0.08% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 02-12 1.1780 1.1780 -0.25% 21.82% 25.99% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 02-12 1.1840 1.1840 -0.45% 12.06% 25.97% 0.27 李直 0.10% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 02-12 1.1840 1.1840 0.03% 21.46% 25.73% 1.05 谭丽 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 02-12 1.0661 1.0661 -1.19% 12.48% 25.72% 6.87 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 02-12 1.1773 1.1773 -0.44% 11.91% 25.66% 0.31 李直 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 02-12 1.2145 1.2509 0.10% 11.68% 25.58% 0.73 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 02-12 1.1773 1.1773 -0.26% 18.99% 25.39% 5.59 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 02-12 1.3358 1.3358 0.94% 19.32% 25.37% 0.15 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 02-12 1.0728 1.0728 0.49% 9.91% 25.30% 1.59 刘杰 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 02-12 0.9922 0.9922 0.77% 14.81% 25.26% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 02-12 1.2274 1.2274 0.26% 17.34% 25.17% 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 02-12 1.3293 1.3293 0.94% 19.17% 25.05% 0.18 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 02-12 1.0358 1.0358 -1.18% 12.12% 24.96% 0.24 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 02-12 1.2238 1.2238 0.26% 17.20% 24.84% 0.01 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 02-12 1.1362 1.1362 0.76% 20.39% 24.73% 7.17 归凯 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 02-12 1.1991 1.1991 -0.27% 18.69% 24.69% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 02-12 1.0460 1.0460 0.50% 9.59% 24.55% 0.28 刘杰 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 02-11 1.1840 1.1840 0.83% 2.80% 24.46% 0.96 邓云龙 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 02-12 1.3446 4.5731 0.57% 21.69% 24.30% 16.58 方晗 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 02-12 1.2068 1.2215 0.57% 21.70% 24.22% 0.00 方晗 - 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 02-12 1.4541 1.4541 0.28% 17.10% 24.02% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 02-12 0.7801 0.7801 0.74% 20.91% 23.85% 25.56 归凯 等 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 02-12 1.4492 1.4492 0.28% 16.96% 23.72% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 02-11 1.1671 1.1671 0.84% 2.49% 23.69% 0.54 邓云龙 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 02-12 2.4999 2.4999 -0.17% 17.99% 23.62% 32.57 谭丽 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 02-12 1.1226 1.1226 -0.81% 1.00% 23.50% 29.30 张金涛 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 02-12 1.8193 1.8193 0.21% 14.34% 23.48% 13.51 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 02-11 1.4034 1.4034 0.53% 14.96% 23.35% 0.01 张自力 等 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 02-12 2.3064 5.4731 -0.12% 17.93% 23.26% 6.90 吴悠 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 02-12 1.3141 1.3141 1.21% 17.52% 23.24% 0.34 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 02-12 1.0444 1.0444 0.22% 14.18% 23.13% 2.61 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 02-12 2.2774 2.2774 -0.12% 17.69% 22.78% 0.15 吴悠 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 02-12 1.0788 1.0788 -0.82% 0.60% 22.52% 6.41 张金涛 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 02-12 1.2410 1.2410 0.53% 16.00% 22.40% 0.07 吴悠 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 02-12 1.7827 4.5527 -0.35% 14.31% 22.23% 17.70 栾峰 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 02-12 1.2017 3.3714 0.12% 13.94% 22.17% 77.56 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 02-12 1.2312 1.2559 0.12% 13.93% 22.17% 0.29 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 02-11 0.1905 0.1905 0.69% 16.59% 22.04% 0.22 韩同利 等 - 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 02-12 1.0801 1.1487 0.12% 13.84% 22.03% 0.10 刘珈吟 - 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 02-12 1.1053 1.5218 0.13% 13.71% 21.69% 2.22 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 02-12 1.2292 1.2292 0.53% 15.60% 21.62% 0.09 吴悠 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 02-12 2.7010 2.7010 -0.22% 14.06% 21.01% 2.84 肖觅 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 02-12 1.4678 1.4678 -0.79% 5.02% 20.86% 6.36 张金涛 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 02-12 2.6070 2.6070 -0.23% 13.79% 20.42% 4.15 肖觅 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 02-12 1.4344 1.4344 -0.79% 4.82% 20.37% 1.25 张金涛 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 02-10 1.5688 1.5688 0.11% 10.72% 19.87% 0.92 唐棠 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 02-11 1.5231 1.5231 0.51% 11.80% 19.43% 1.64 张自力 等 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 02-10 1.5396 1.5396 0.11% 10.46% 19.33% 1.04 唐棠 0.08% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 02-12 1.4110 3.3770 0.57% 18.57% 18.37% 8.33 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 02-12 1.1087 1.7487 0.01% 10.42% 18.32% 10.73 张宇驰 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 02-11 1.3228 1.3228 0.65% 13.35% 18.17% 0.22 韩同利 等 0.15% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 02-10 1.2484 1.2484 0.14% 11.70% 18.16% 0.12 唐棠 0.10% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 02-12 0.8576 1.0276 0.14% 13.38% 18.14% 2.78 吴越 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 02-12 0.6055 0.6055 -0.39% -2.29% 17.71% 0.31 王紫菡 0.12% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 02-12 1.4730 1.4730 0.48% 4.63% 17.69% 1.06 田光远 0.10% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 02-12 0.6005 0.6005 -0.40% -2.36% 17.54% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 02-12 0.5997 0.5997 -0.38% -2.39% 17.47% 0.97 王紫菡 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 02-12 1.4613 1.4613 0.48% 4.50% 17.39% 3.81 田光远 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 02-12 1.6658 1.6658 -0.31% 7.61% 17.11% 1.01 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 02-12 1.0616 1.2032 0.21% 8.14% 16.98% 1.76 马丁 等 0.08% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 02-12 1.1837 1.1837 -0.74% -9.21% 16.85% 0.28 王紫菡 0.10% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 02-12 1.7143 1.7143 1.08% 11.62% 16.72% 0.25 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 02-12 2.4408 2.4408 0.00% 13.21% 16.71% 2.09 李直 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 02-12 1.6982 1.6982 1.08% 11.65% 16.70% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 02-12 1.4566 1.4566 -0.31% 7.40% 16.65% 0.84 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 02-12 1.1789 1.1789 -0.73% -9.32% 16.56% 0.55 王紫菡 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 02-12 1.6931 1.6931 1.08% 11.51% 16.48% 0.82 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 02-12 1.3156 1.3156 -0.11% 12.30% 16.42% 0.52 尚可 0.10% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 02-12 0.9660 1.7241 0.25% 10.10% 16.39% 41.00 高群山 0.08% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 02-12 1.4837 1.4837 0.01% 12.99% 16.24% 0.42 李直 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 02-12 1.3097 1.3097 -0.12% 12.16% 16.14% 0.69 尚可 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 02-12 0.9523 1.2000 0.24% 9.88% 15.92% 53.00 高群山 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 02-11 4.9830 4.9830 0.30% 8.61% 15.24% 1.09 张自力 等 0.15% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 02-12 0.9801 0.9801 -1.01% 3.36% 15.13% 1.58 王紫菡 0.10% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 02-12 1.3273 1.3273 -1.07% 0.59% 15.12% 1.84 张露 0.15% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 02-12 0.9739 0.9739 -1.02% 3.25% 14.87% 1.71 王紫菡 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 02-12 1.5790 2.5270 0.45% 13.03% 14.67% 4.25 常蓁 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 02-12 1.2754 1.2754 -1.08% 0.34% 14.55% 0.74 张露 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 02-11 0.2733 0.2733 0.26% 5.60% 14.26% 21.10 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 02-12 1.5490 3.4350 0.39% 13.73% 14.15% 12.82 常蓁 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 02-11 0.2706 0.2706 0.30% 5.50% 13.98% 19.83 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 02-12 0.8263 0.8263 0.27% 11.23% 13.88% 4.78 常蓁 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 02-12 1.5300 1.6590 0.33% 13.50% 13.67% 0.03 常蓁 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 02-12 1.3880 1.7010 0.22% 10.16% 13.31% 2.30 吴越 0.06% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 02-12 0.7946 0.7946 0.25% 10.78% 12.97% 0.24 常蓁 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 02-12 1.3767 1.3767 0.07% 10.54% 12.91% 0.15 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 02-12 2.3100 2.3100 -1.41% 13.12% 12.79% 1.81 王贵重 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 02-12 1.3675 1.3675 0.07% 10.41% 12.63% 0.04 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 02-12 2.2090 2.2090 -1.43% 12.88% 12.25% 0.96 王贵重 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 02-11 5.6690 5.6690 0.27% 5.59% 11.55% 50.13 张自力 等 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 02-12 1.0590 1.0590 -0.76% 4.71% 11.54% 20.58 张金涛 0.15% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 02-12 0.7994 0.7994 -0.89% 0.81% 11.12% 2.45 张钟玉 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 02-12 1.0343 1.0343 -0.77% 4.43% 10.98% 0.37 张金涛 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 02-12 0.8316 0.8316 -0.80% -1.32% 10.92% 12.45 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 02-11 1.8979 1.8979 0.25% 2.70% 10.65% 21.10 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 02-12 1.7278 1.8386 0.22% 9.13% 10.47% 0.20 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 02-12 1.7269 1.7269 0.23% 9.13% 10.47% 0.07 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 02-11 1.8821 1.8821 0.26% 2.49% 10.39% 0.26 张钟玉 等 - 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 02-12 1.2092 1.2092 0.35% 6.79% 10.37% 0.41 吴昊 0.06% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 02-12 0.8147 0.8147 -0.79% -1.55% 10.36% 12.23 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 02-11 1.8789 1.8789 0.25% 2.57% 10.36% 19.83 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 02-12 1.0900 2.3810 -0.73% 5.45% 10.11% 20.65 董福焱 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 02-12 1.2610 1.7270 0.32% 6.23% 9.56% 2.58 胡永青 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 02-12 1.1527 1.1527 0.11% 6.32% 9.53% 2.93 高群山 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 02-12 1.1434 1.1434 0.11% 6.12% 9.10% 4.27 高群山 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 02-12 1.1138 1.1138 0.65% 4.06% 8.85% 0.65 王紫菡 0.10% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 02-12 1.1140 1.1140 0.13% 6.34% 8.61% 7.17 高群山 0.08% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 02-12 0.6171 0.6171 -0.31% -2.71% 8.59% 0.37 王紫菡 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 02-12 1.1048 1.1048 0.65% 3.93% 8.58% 11.64 王紫菡 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 02-12 1.0164 1.0164 0.14% 5.45% 8.52% 3.65 常蓁 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 02-11 1.1300 1.1850 0.00% 3.67% 8.34% 0.52 韩同利 等 - 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 02-12 1.1053 1.1053 0.13% 6.20% 8.33% 0.93 高群山 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 02-12 0.6109 0.6109 -0.29% -2.83% 8.32% 1.61 王紫菡 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 02-12 1.1251 1.1251 0.10% 5.37% 8.17% 9.84 高群山 0.06% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 02-12 1.4152 1.4152 -0.41% 5.21% 8.16% 0.74 董福焱 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 02-12 1.2265 1.4359 0.26% 5.19% 7.94% 9.73 胡永青 0.08% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 02-12 1.4926 1.4926 -1.19% -7.50% 7.80% 3.39 吴越 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 02-12 1.3817 1.3817 -0.40% 5.01% 7.74% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 02-12 1.1170 1.1170 0.11% 5.14% 7.74% 6.65 高群山 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 02-12 1.2167 1.8379 0.26% 4.98% 7.49% 9.57 胡永青 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 02-12 1.3046 2.6208 0.04% 5.54% 7.37% 7.60 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 02-12 1.3041 1.4836 0.04% 5.53% 7.34% 0.52 轩璇 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 02-12 1.4404 1.4404 -1.19% -7.73% 7.31% 1.54 吴越 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 02-12 0.6871 0.6871 0.03% 4.41% 7.29% 26.05 常蓁 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 02-12 6.0990 6.6390 -0.08% 3.34% 7.08% 9.12 常蓁 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 02-12 1.2270 1.3000 -1.60% 0.00% 6.79% 0.08 吴越 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 02-12 1.5638 1.5638 -1.07% -3.70% 6.78% 0.28 张钟玉 0.12% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0492 1.0492 0.04% 3.60% 6.57% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0757 1.0757 0.07% 3.52% 6.40% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 02-12 1.4158 1.4158 -1.07% -3.90% 6.36% 0.08 张钟玉 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 02-12 1.0933 1.0933 0.14% 3.92% 6.35% 1.42 胡永青 - 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 02-12 1.2110 1.2110 -1.70% -0.25% 6.32% 0.05 吴越 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0399 1.0399 0.04% 3.40% 6.20% 0.43 赵迁 0.10% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 02-12 1.3776 1.4499 0.14% 4.82% 6.19% 0.52 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 02-12 1.1195 1.1195 0.12% 5.75% 6.15% 2.66 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0559 1.0559 0.03% 3.38% 6.14% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0675 1.0675 0.07% 3.32% 6.03% 4.87 赵迁 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 02-12 1.0748 1.0748 0.13% 3.71% 5.92% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0461 1.0461 0.03% 3.18% 5.78% 0.53 赵迁 0.10% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 02-12 1.1045 1.1045 0.12% 5.51% 5.67% 4.36 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0498 1.0498 0.07% 3.00% 5.50% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 02-12 1.0899 1.0899 0.13% 3.73% 5.49% 1.05 轩璇 等 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 02-11 1.2940 1.5620 -0.08% 1.01% 5.37% 44.22 韩同利 等 0.08% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 02-12 1.1204 1.1204 -1.33% -4.25% 5.36% 13.42 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 02-12 1.1331 1.1331 0.18% 3.58% 5.35% 4.33 胡永青 0.10% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 02-12 1.2939 1.5681 0.19% 4.35% 5.34% 0.10 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 02-10 1.0382 1.0382 0.07% 2.81% 5.10% 0.45 赵迁 0.10% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 02-12 1.0787 1.0787 0.12% 3.52% 5.06% 3.50 轩璇 等 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 02-12 1.1686 1.2186 -0.07% 1.95% 5.04% 5.86 李曈 等 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 02-12 1.2194 1.4679 0.19% 4.20% 5.03% 2.47 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 02-12 1.0956 1.0956 -1.32% -4.43% 4.96% 28.32 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 02-12 1.4300 1.4300 0.03% 4.38% 4.95% 0.29 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 02-12 1.0748 1.0748 0.05% 2.39% 4.95% 0.16 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 02-12 1.1097 1.1097 0.18% 3.37% 4.93% 0.18 胡永青 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 02-12 0.8537 1.2415 0.05% 2.84% 4.89% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 02-12 1.0718 1.0718 0.05% 2.31% 4.78% 0.43 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 02-12 0.8457 0.8457 0.05% 2.78% 4.78% 0.02 李欣 等 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0137 1.6061 - 3.37% 4.68% 12.15 轩璇 0.06% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 02-12 1.4175 1.4749 0.04% 4.25% 4.68% 10.40 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 02-12 2.1474 2.1474 -0.63% -3.42% 4.63% 8.74 李直 0.12% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 02-12 1.1943 1.1943 0.05% 3.05% 4.46% 5.76 王亚洲 0.08% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 02-11 1.1700 1.6270 0.43% 7.35% 4.46% 0.33 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 02-12 1.1289 1.1289 0.15% 2.55% 4.41% 1.07 胡永青 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 02-12 1.1626 1.1626 0.14% 1.94% 4.39% 0.48 胡永青 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 02-12 1.1039 1.1039 0.07% 2.92% 4.36% 3.80 胡永青 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 02-12 1.1553 1.1553 0.13% 3.08% 4.32% 2.35 胡永青 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 02-12 1.1453 1.1453 0.11% 2.79% 4.27% 0.68 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 02-12 1.0790 1.0790 0.10% 2.63% 4.26% 1.96 胡永青 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 02-12 1.4710 1.4710 -0.63% -3.61% 4.21% 0.50 李直 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 02-12 1.1742 1.1742 0.06% 2.89% 4.16% 9.54 王亚洲 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 02-12 1.1432 1.1432 0.11% 2.63% 4.10% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 02-12 1.1327 1.1327 0.11% 2.66% 4.00% 0.24 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 02-12 1.1112 1.1112 0.15% 2.35% 4.00% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 02-12 1.1092 1.1092 -0.11% 3.71% 4.00% 0.29 程剑 等 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 02-12 1.1442 1.1442 0.14% 1.74% 3.98% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 02-12 1.0821 1.0821 0.07% 2.71% 3.94% 0.41 胡永青 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 02-12 1.1308 1.1308 0.13% 2.87% 3.90% 0.58 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 02-12 1.2317 1.2317 0.27% 0.88% 3.89% 2.30 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 02-12 1.3277 1.7680 0.04% 2.51% 3.77% 18.16 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 02-12 1.2610 1.2610 -0.65% -2.51% 3.75% 0.62 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 02-12 1.2538 1.2538 -0.65% -2.56% 3.65% 2.61 张钟玉 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 02-12 1.1155 1.1155 0.04% 1.25% 3.60% 9.18 祝杨 0.04% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 02-12 1.0977 1.0977 -0.12% 3.47% 3.53% 0.17 程剑 等 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 02-12 1.2032 1.2032 0.27% 0.67% 3.46% 3.69 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 02-12 1.2864 1.6983 0.03% 2.36% 3.43% 5.89 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 02-12 1.0899 1.0899 0.06% 2.63% 3.43% 0.26 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 02-12 1.2066 1.2856 -0.01% 1.87% 3.38% 69.49 赵国英 等 - 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0709 1.0709 0.06% 1.36% 3.34% 8.52 赵迁 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 02-12 1.1103 1.1103 0.05% 1.12% 3.32% 8.29 祝杨 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 02-12 0.9598 0.9598 0.14% 4.97% 3.24% 6.61 李欣 等 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 02-12 1.0227 1.2163 0.00% 1.54% 3.09% 80.92 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 02-12 1.0808 1.0808 0.06% 2.42% 3.00% 3.15 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 02-12 1.0159 1.1802 0.01% 1.43% 2.99% 167.09 李卓锴 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 02-11 2.0920 2.0920 -0.90% 6.14% 2.80% 3.02 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 02-11 2.0920 2.0920 -0.90% 6.14% 2.80% 3.02 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 02-12 0.7542 0.7542 -0.97% -9.24% 2.74% 1.83 吴越 0.15% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 02-12 1.0136 1.1550 0.00% 1.22% 2.57% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 02-12 0.7362 0.7362 -0.97% -9.51% 2.14% 0.56 吴越 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 02-12 1.4080 1.4080 0.07% 1.15% 2.10% 0.65 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 02-12 1.0504 1.2961 -0.01% 0.72% 2.08% 25.01 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 02-12 1.0229 1.1221 0.02% 0.74% 2.07% 40.21 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 02-12 1.0720 1.1233 0.02% 1.12% 2.06% 11.27 轩璇 0.06% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 02-12 1.2819 1.4135 -0.48% -2.77% 1.97% 0.47 王紫菡 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 02-12 1.1743 1.5562 0.02% 1.15% 1.95% 0.81 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 02-12 1.2816 1.5405 -0.48% -2.77% 1.94% 16.17 王紫菡 0.12% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 02-12 1.0127 1.5663 0.03% 0.59% 1.87% 44.32 程剑 等 0.06% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 02-12 1.0274 1.0834 0.00% 0.63% 1.87% 1.15 王亚洲 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 02-12 1.0600 1.0600 0.00% 0.54% 1.86% 0.60 杨烨超 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 02-12 1.1587 1.4035 0.02% 0.76% 1.84% 11.55 王亚洲 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 02-12 1.2743 1.4615 -0.48% -2.82% 1.84% 0.95 王紫菡 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 02-12 1.4050 1.4050 0.07% 1.01% 1.81% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 02-12 1.3190 2.1000 -0.08% 0.28% 1.81% 9.80 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 02-12 1.2999 1.2999 -1.57% -7.25% 1.80% 8.99 吴越 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 02-12 1.1108 1.1538 0.10% 2.04% 1.76% 1.56 杨烨超 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 02-12 1.1131 1.1752 0.02% 0.84% 1.75% 90.12 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 02-12 1.1145 1.1145 0.01% 0.80% 1.74% 22.74 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 02-12 1.0329 1.0329 0.00% 0.55% 1.74% 2.83 王亚洲 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 02-12 1.0387 1.1755 0.02% 0.99% 1.73% 76.17 轩璇 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 02-12 1.0612 1.1116 0.02% 0.95% 1.73% 11.22 轩璇 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 02-12 1.0390 1.0390 0.01% 0.76% 1.73% 6.64 杨烨超 0.04% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 02-12 1.1047 1.1047 0.01% 0.80% 1.69% 3.61 李曈 0.04% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 02-12 1.0642 1.0642 0.01% 0.70% 1.69% 13.53 李曈 0.03% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 02-12 1.2010 1.3300 0.03% 0.92% 1.68% 12.76 王立芹 0.08% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 02-12 1.0545 1.1679 0.01% 0.74% 1.68% 102.77 王亚洲 0.03% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 02-12 1.0267 1.5620 0.04% 0.80% 1.67% 3.42 吴翠 0.08% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 02-12 1.0497 1.3912 0.03% 0.70% 1.67% 131.90 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 02-12 1.0189 1.1791 0.01% 0.71% 1.67% 20.09 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 02-12 1.0650 1.3584 0.03% 1.01% 1.65% 11.91 闵锐 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 02-12 1.0549 1.0549 0.00% 0.43% 1.64% 2.83 杨烨超 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 02-12 1.1014 1.1014 0.01% 0.74% 1.62% 8.74 李曈 0.03% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 02-12 1.0824 1.0824 0.01% 0.72% 1.60% 3.83 李曈 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 02-12 1.1021 1.3367 0.02% 0.62% 1.59% 7.33 王亚洲 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 02-12 1.1216 1.1216 0.01% 0.74% 1.59% 12.61 李曈 0.04% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 02-12 1.1201 1.1216 0.04% 0.87% 1.57% 0.03 王立芹 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 02-12 1.1670 1.1670 0.02% 0.95% 1.55% 2.13 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 02-12 1.0118 1.0564 0.03% 0.43% 1.55% 2.26 程剑 等 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 02-12 1.1021 1.1533 0.01% 0.74% 1.54% 7.95 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 02-12 1.2704 1.5056 -0.48% -2.97% 1.54% 10.74 王紫菡 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 02-12 1.3220 2.0340 -0.08% 0.15% 1.54% 4.76 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 02-12 1.0129 1.0746 0.00% 0.73% 1.52% 79.62 李曈 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 02-12 101.0775 114.7475 0.00% 0.70% 1.52% 164.87 张文玥 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 02-12 1.0635 1.2807 0.03% 0.62% 1.51% 10.51 王亚洲 - 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 02-12 1.0348 1.0348 0.01% 0.64% 1.51% 2.26 杨烨超 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 02-12 1.1538 1.2303 0.02% 0.79% 1.50% 49.65 王亚洲 0.04% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 02-12 1.0599 1.0599 0.02% 0.61% 1.49% 9.31 李曈 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 02-12 1.1023 1.1023 0.01% 0.66% 1.48% 13.49 王亚洲 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 02-12 1.0963 1.0963 0.01% 0.69% 1.47% 14.07 李曈 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 02-11 1.2027 1.2027 0.02% 0.75% 1.45% 0.64 赵迁 0.08% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 02-12 0.9897 0.9897 -1.26% -4.67% 1.45% 2.01 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 02-12 1.0541 1.6238 0.00% 0.62% 1.43% 63.48 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 02-12 1.0199 1.1908 0.02% 0.70% 1.42% 20.44 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 02-12 1.0165 1.2066 0.03% 0.70% 1.42% 24.76 吴翠 0.05% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 02-12 1.0926 1.0926 0.01% 0.64% 1.42% 21.35 李曈 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 02-06 1.0140 1.0626 - 0.72% 1.41% 69.25 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 02-12 1.1117 1.1117 0.01% 0.64% 1.40% 42.04 李曈 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 02-12 1.0739 1.0739 0.01% 0.61% 1.40% 54.59 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 02-12 1.0753 1.0753 0.01% 0.61% 1.39% 3.70 李曈 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 02-12 1.0255 1.0255 0.02% 0.58% 1.38% 3.98 李宇昂 0.03% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 02-12 1.3875 1.5751 0.02% 0.82% 1.37% 23.49 轩璇 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1424 1.1424 0.02% 0.69% 1.35% 3.70 赵迁 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 02-12 1.1459 1.2121 0.03% 0.73% 1.35% 2.82 王亚洲 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 02-12 1.0868 1.1268 0.10% 1.84% 1.35% 0.10 杨烨超 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-长债 02-06 1.0094 1.2201 - 0.52% 1.34% 27.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 02-12 0.9797 0.9797 -1.26% -4.73% 1.33% 0.01 刘珈吟 - 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 02-12 1.0877 1.0877 0.03% 0.79% 1.27% 20.90 祝杨 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 02-12 1.0619 1.2706 0.01% 0.55% 1.25% 14.17 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 02-12 1.0245 1.1907 0.03% 0.83% 1.25% 25.31 张文玥 0.05% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 02-12 0.9783 0.9783 -1.25% -4.76% 1.24% 8.30 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 02-12 0.5908 0.5908 -1.58% -7.53% 1.18% 1.74 吴越 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 02-06 1.0129 1.0555 - 0.60% 1.17% 2.52 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 02-12 1.0400 1.0963 0.02% 0.65% 1.16% 62.18 轩璇 - 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 02-12 1.0222 1.0222 0.01% 0.46% 1.16% 1.63 李宇昂 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 02-12 1.0701 1.3254 0.04% 0.56% 1.14% 24.12 祝杨 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 02-12 1.0231 1.1816 0.03% 0.78% 1.14% 0.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 02-12 1.0494 1.1988 0.02% 0.95% 1.03% 7.43 王立芹 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 02-12 1.0836 1.2006 0.03% 0.45% 1.02% 15.96 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 02-12 1.3428 1.5239 0.02% 0.61% 0.97% 1.02 轩璇 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 02-12 1.0060 1.0260 0.03% 0.53% 0.93% 37.93 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 02-12 1.0397 1.2008 0.03% 0.93% 0.88% 32.64 张文玥 0.05% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 02-12 1.0624 1.1230 0.04% 0.43% 0.88% 1.05 祝杨 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 02-12 1.0384 1.1776 0.03% 0.62% 0.86% 17.88 王立芹 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 02-12 1.0470 1.1664 0.02% 0.76% 0.86% 50.31 李曈 0.05% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 02-12 1.0469 1.0873 0.01% 0.83% 0.81% 1.10 王立芹 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 02-12 1.0777 1.1872 0.02% 0.35% 0.80% 0.81 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 02-12 1.0386 1.1947 0.02% 0.86% 0.76% 0.26 张文玥 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 02-12 1.0030 1.0230 0.00% 0.41% 0.73% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 02-12 1.0409 1.1598 0.02% 0.63% 0.70% 0.04 李曈 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 02-12 1.0765 1.0765 0.03% 0.37% 0.66% 8.82 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 02-12 1.0677 1.1478 0.03% 0.54% 0.63% 10.48 轩璇 0.04% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 02-12 1.0088 1.1430 0.02% 0.46% 0.56% 24.84 王立芹 等 - 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 02-12 1.0103 1.1405 0.01% 0.20% 0.54% 22.52 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 02-12 1.0136 1.0715 0.05% 0.93% 0.50% 3.02 张文佳 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 02-12 1.0214 1.0764 0.03% 0.46% 0.45% 47.33 程剑 等 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 02-12 1.0698 1.0698 0.03% 0.22% 0.38% 1.07 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 02-12 1.0031 1.3105 0.02% 0.33% 0.36% 19.91 崔思维 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 02-12 1.0497 1.1270 0.03% 0.33% 0.23% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 02-12 1.0219 1.1996 0.03% 0.29% 0.12% 44.16 赵国英 等 - 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 02-12 1.0197 1.2379 0.03% 0.17% 0.09% 21.54 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 02-12 1.0542 1.1383 0.03% 0.36% 0.08% 45.15 崔思维 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 02-12 1.0421 1.2717 0.03% 0.49% 0.06% 16.25 李卓锴 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 02-12 1.0333 1.1712 0.03% 0.12% -0.12% 16.92 祝杨 - 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 02-12 1.0489 1.1660 0.03% -0.15% -0.33% 16.73 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 02-12 1.0268 1.2220 0.03% 0.03% -0.40% 88.99 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 02-11 2.3830 2.3830 -0.91% 3.20% -0.46% 5.22 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 02-12 1.1035 1.1248 0.05% -0.06% -0.49% 6.30 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 02-12 0.6861 0.6861 -1.21% -8.32% -0.49% 0.95 吴越 等 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 02-12 0.8252 0.8252 1.36% 7.17% -0.66% 1.38 田光远 0.10% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 02-12 1.0523 1.1200 0.03% -0.16% -0.72% 70.54 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 02-12 0.8187 0.8187 1.36% 7.15% -0.74% 0.05 田光远 - 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 02-12 0.6776 0.6776 -1.21% -8.49% -0.88% 0.19 吴越 等 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 02-12 0.8166 0.8166 1.37% 7.04% -0.90% 11.17 田光远 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 02-12 2.4840 2.5540 -1.04% -0.28% -1.19% 15.26 谭丽 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 02-12 1.0820 1.0820 -0.28% -1.73% -2.17% 0.21 方晗 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 02-12 1.0620 1.0620 -0.28% -2.03% -2.66% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 02-11 1.4367 1.4367 1.01% 1.46% -4.54% 4.55 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 02-12 1.0018 1.0573 0.01% 0.67% - 0.00 李曈 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.12 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.43 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.45 乔良 等 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 02-12 1.5785 1.5785 1.30% 38.40% - 1.57 张超梁 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 02-12 1.5830 1.5830 1.31% 38.63% - 0.81 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 02-12 1.5766 1.5766 2.78% 41.73% - 0.17 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 02-12 1.5741 1.5741 2.78% 41.57% - 0.15 田光远 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 02-12 1.0213 1.0484 0.03% 0.28% - 20.58 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 02-12 1.0492 1.0678 0.02% -0.15% - 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 02-12 1.0279 1.0406 0.02% 0.82% - 34.48 张文玥 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 02-12 1.1017 1.1017 0.02% 0.59% - 0.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 02-12 1.0431 1.0650 0.03% 0.89% - 0.21 张文玥 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 02-12 1.0486 1.0808 0.02% 0.91% - 10.01 李曈 0.06% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 02-12 1.4763 1.4863 1.46% 28.92% - 0.21 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 02-12 1.4741 1.4841 1.47% 28.79% - 0.57 尚可 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 02-12 2.4740 2.4740 -1.04% -0.60% - 0.51 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 02-12 1.1135 1.1135 0.26% 21.96% - 0.05 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 02-12 2.4908 2.4908 -0.17% 17.64% - 0.10 谭丽 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-长债 02-12 1.0095 1.0095 0.00% 0.92% - 4.98 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-长债 02-12 1.0080 1.0080 0.00% 0.81% - 22.63 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 02-12 1.9534 1.9534 1.04% 24.85% - 0.60 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 02-12 1.2273 1.2672 0.26% 5.19% - 10.40 胡永青 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 02-12 1.6846 1.6846 3.68% 56.84% - 1.11 李涛 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 02-12 1.6905 1.6905 3.68% 57.26% - 2.38 李涛 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 02-12 1.2195 1.2228 0.36% 20.96% - 2.53 尚可 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 02-12 1.2212 1.2245 0.37% 21.11% - 4.10 尚可 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 02-12 1.0579 1.0580 0.24% 1.85% - 0.13 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 02-12 1.0565 1.0566 0.24% 1.72% - 0.06 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 02-12 1.0565 1.0565 1.26% - - 0.86 田光远 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 02-12 1.0553 1.0553 1.26% - - 4.72 田光远 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0724 1.0724 0.06% 1.50% - 1.82 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 02-12 0.8640 0.8640 -1.40% - - 3.83 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 02-12 0.8628 0.8628 -1.42% - - 3.37 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 02-12 1.0085 1.0085 0.00% - - 7.69 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 02-12 1.0074 1.0074 0.01% - - 3.63 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 02-12 1.1138 1.1138 3.90% - - 8.90 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 02-12 1.1129 1.1129 3.90% - - 1.87 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 02-12 1.0738 1.0738 0.48% - - 0.18 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 02-12 1.0755 1.0755 0.48% - - 1.44 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 02-12 0.9448 0.9448 0.41% - - 0.39 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 02-12 0.9439 0.9439 0.41% - - 1.08 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 02-12 0.9277 0.9277 -0.85% - - 0.12 张超梁 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 02-12 0.9271 0.9271 -0.86% - - 1.57 张超梁 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 02-12 1.0860 1.0860 0.14% - - 19.15 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 02-12 1.0841 1.0841 0.15% - - 14.94 孟夏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 02-12 0.2848 1.0020% 1.02% 1.00% 0.26% 119.42 张文玥 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 02-12 0.3005 1.0780% 1.06% 1.05% 0.26% 821.56 李曈 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 02-12 0.2843 1.0290% 1.02% 1.02% 0.26% 116.81 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 02-12 0.3850 1.4030% 1.41% 1.40% 0.35% 402.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 02-12 0.2943 1.0480% 1.05% 1.05% 0.27% 590.88 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 02-12 0.3047 1.0980% 1.08% 1.07% 0.27% 6.54 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 02-12 0.3619 1.3080% 1.30% 1.29% 0.32% 14.81 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 02-12 0.3774 1.3760% 1.38% 1.38% 0.35% 68.16 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 02-12 0.3018 1.0810% 1.07% 1.05% 0.27% 1,203.96 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 02-12 0.2940 1.0480% 1.05% 1.05% 0.27% 88.53 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 02-12 0.2370 0.8800% 0.86% 0.86% 0.23% 0.60 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 02-12 0.3599 1.2910% 1.29% 1.29% 0.33% 21.38 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 详情 货币型-普通货币 02-12 0.3450 1.1880% 1.18% 1.17% 0.29% 0.28 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 02-12 0.2962 1.0660% 1.06% 1.05% 0.26% 1.26 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 02-12 0.3400 1.2340% 1.24% 1.23% 0.31% 7.89 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 02-12 0.3389 1.2310% 1.23% 1.22% 0.31% 3.15 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 02-12 0.2985 1.0790% 1.08% 1.07% 0.27% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 02-12 0.2757 0.9680% 0.98% 0.97% 0.26% 19.58 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 详情 指数型-股票 02-12 2.5463 2.5463 2.93% 2.5430 0.13% 1.13 田光远
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 详情 指数型-海外股票 02-11 1.0263 1.0263 2.41% 1.0370 -1.04% 12.43 张钟玉
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 详情 指数型-股票 02-12 2.6812 2.6812 2.38% 2.6820 -0.03% 396.58 田光远
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 详情 指数型-股票 02-12 1.0937 1.0937 2.17% 1.0920 0.16% 0.57 张超梁
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 详情 指数型-股票 02-12 2.1802 2.1802 2.00% 2.1790 0.06% 2.11 张钟玉
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 详情 指数型-股票 02-12 1.0936 1.0936 1.91% 1.0960 -0.22% 37.13 田光远
嘉实国证通信ETF 159695 详情 指数型-股票 02-12 2.3975 2.3975 1.85% 2.3940 0.15% 3.56 张钟玉
嘉实中证稀土产业ETF 516150 详情 指数型-股票 02-12 2.1252 2.1252 1.71% 2.1280 -0.13% 77.71 田光远
嘉实中创400ETF 159918 详情 指数型-股票 02-12 2.6896 2.6896 1.64% 2.6910 -0.05% 0.78 张超梁
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 588670 详情 指数型-股票 02-12 1.6006 1.6006 1.64% 1.5990 0.10% 0.80 龙昌伦 等
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 159389 详情 指数型-股票 02-12 1.5463 1.5463 1.60% 1.5450 0.08% 4.20 尚可
嘉实上证科创板综合ETF 589300 详情 指数型-股票 02-12 1.5782 1.5801 1.55% 1.5770 0.08% 1.11 尚可
嘉实中证电池主题ETF 562880 详情 指数型-股票 02-12 0.8638 0.8638 1.53% 0.8630 0.09% 14.52 田光远
嘉实中证软件服务ETF 159852 详情 指数型-股票 02-12 0.9384 0.9384 1.44% 0.9380 0.04% 60.25 田光远
嘉实创业板50ETF 159373 详情 指数型-股票 02-12 1.6649 1.6649 1.38% 1.6630 0.11% 4.49 张超梁
嘉实中证新能源ETF 159875 详情 指数型-股票 02-12 0.7326 0.7326 1.33% 0.7310 0.22% 17.80 田光远
嘉实中证机器人ETF 159526 详情 指数型-股票 02-12 1.5796 1.5796 1.33% 1.5790 0.04% 9.68 田光远
嘉实上证科创板工业机械ETF 588850 详情 指数型-股票 02-12 1.5951 1.5951 1.32% 1.5950 0.01% 0.65 田光远
嘉实中证科创创业50ETF 588400 详情 指数型-股票 02-12 0.9495 0.9495 1.30% 0.9480 0.16% 17.08 李直
嘉实中证光伏产业ETF 159123 详情 指数型-股票 02-12 1.1853 1.1853 1.24% 1.1840 0.11% 2.65 李直
嘉实中证500ETF 159922 详情 指数型-股票 02-12 3.3788 2.7771 1.18% 3.3800 -0.04% 156.15 李直
嘉实创业板增强策略ETF 159675 详情 指数型-股票 02-12 1.3599 1.3599 1.14% 1.3600 -0.01% 1.00 龙昌伦 等
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 详情 指数型-股票 02-12 1.7506 1.7506 1.14% 1.7500 0.03% 18.56 刘珈吟
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 详情 指数型-股票 02-12 1.3551 1.3551 0.98% 1.3560 -0.07% 0.69 刘珈吟
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 详情 指数型-股票 02-12 1.1244 1.1244 0.87% 1.1250 -0.05% 20.52 张超梁
嘉实新兴科技100ETF 515860 详情 指数型-股票 02-12 1.7458 1.7458 0.79% 1.7450 0.05% 2.13 尚可
嘉实国证绿色电力ETF 159625 详情 指数型-股票 02-12 1.2197 1.2197 0.65% 1.2190 0.06% 13.80 王紫菡
嘉实中证A500ETF 159351 详情 指数型-股票 02-12 1.2590 1.2804 0.47% 1.2580 0.08% 105.89 刘珈吟 等
嘉实国证自由现金流ETF 159221 详情 指数型-股票 02-12 1.3253 1.3547 0.39% 1.3240 0.10% 9.13 尚可
嘉实中证A100ETF 159661 详情 指数型-股票 02-12 1.4383 1.4383 0.31% 1.4370 0.09% 0.36 李直
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 详情 指数型-海外股票 02-11 1.0374 1.0374 0.26% 1.0130 2.35% 9.97 王紫菡 等
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 详情 指数型-海外股票 02-11 1.6401 1.6401 0.26% 1.7140 -4.51% 100.72 张钟玉 等
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 详情 指数型-股票 02-12 1.2420 1.2420 0.25% 1.2270 1.21% 1.43 王紫菡
嘉实中证2000ETF 159535 详情 指数型-股票 02-12 1.5636 1.5636 0.20% 1.5670 -0.22% 0.16 李直
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 详情 指数型-股票 02-12 1.1797 1.1928 0.20% 1.1760 0.31% 0.52 张楠 等
嘉实沪深300ETF 159919 详情 指数型-股票 02-12 4.9309 2.2657 0.13% 4.9290 0.04% 1,971.24 刘珈吟
嘉实中证细分化工产业主题ETF 159129 详情 指数型-股票 02-12 1.2076 1.2076 0.08% 1.2070 0.05% 9.28 张超梁
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 159600 详情 指数型-固收 02-12 100.1958 1.0020 0.02% 100.2460 -0.05% 436.73 王喆 等
嘉实深证基本面120ETF 159910 详情 指数型-股票 02-12 2.5024 2.5024 0.01% 2.5020 0.02% 2.79 李直
嘉实中证A50ETF 562890 详情 指数型-股票 02-12 1.3542 1.3542 -0.13% 1.3540 0.01% 3.28 尚可
嘉实上海金ETF 159831 详情 指数型-其他 02-12 10.8274 2.7234 -0.22% 10.8280 -0.01% 14.68 张钟玉
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 详情 指数型-股票 02-12 0.7941 0.7941 -0.30% 0.7910 0.39% 0.93 尚可
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 详情 指数型-股票 02-12 0.6923 0.6923 -0.30% 0.6920 0.04% 2.28 周泉希
嘉实富时中国A50ETF 512550 详情 指数型-股票 02-12 1.7744 1.7744 -0.33% 1.7730 0.08% 2.55 刘珈吟
嘉实医药健康100ETF 515960 详情 指数型-股票 02-12 0.8512 0.8512 -0.41% 0.8500 0.14% 2.04 王紫菡
嘉实中证大农业ETF 516550 详情 指数型-股票 02-12 0.7893 0.7893 -0.47% 0.7900 -0.09% 1.59 李直
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 详情 指数型-海外股票 02-11 1.2812 1.2812 -0.47% 1.2780 0.25% 22.12 张钟玉
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 详情 指数型-股票 02-12 1.3059 1.6420 -0.50% 1.3060 -0.01% 46.70 王紫菡
嘉实中证锐联基本面50ETF 512750 详情 指数型-股票 02-12 1.4672 1.4672 -0.66% 1.4680 -0.05% 0.79 李直
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 详情 指数型-海外股票 02-11 1.3809 1.3809 -0.68% 1.4420 -4.42% 20.36 张钟玉
嘉实中证全指证券公司ETF 562870 详情 指数型-股票 02-12 0.9973 0.9973 -0.69% 0.9980 -0.07% 3.99 张钟玉
嘉实恒指港股通ETF 520960 详情 指数型-股票 02-12 1.0049 1.0049 -0.72% 0.9960 0.89% 1.44 张超梁
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 详情 指数型-股票 02-12 1.0629 1.0629 -0.77% 1.0630 -0.01% 2.51 王紫菡
嘉实恒生消费ETF 520620 详情 指数型-股票 02-12 1.0192 1.0192 -1.07% 1.0090 1.00% 4.70 王紫菡
嘉实中证金融地产ETF 512640 详情 指数型-股票 02-12 2.4570 2.4570 -1.13% 2.4580 -0.04% 0.54 张钟玉
嘉实恒生港股通科技主题ETF 520670 详情 指数型-股票 02-12 0.9410 0.9410 -1.20% 0.9370 0.43% 2.73 张超梁
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 详情 指数型-海外股票 02-12 1.6171 1.6171 -1.29% 1.6030 0.87% 2.11 王紫菡
嘉实中证主要消费ETF 512600 详情 指数型-股票 02-12 0.6642 3.3210 -1.31% 0.6640 0.03% 12.33 刘珈吟
嘉实中证港股通创新药ETF 520970 详情 指数型-股票 02-12 0.9088 0.9088 -1.47% 0.9000 0.97% 10.10 张超梁
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 详情 指数型-海外股票 02-12 0.6958 0.6958 -1.58% 0.6950 0.11% 8.78 王紫菡