嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 09-24 4.2385 4.2385 -1.48% 52.18% 81.29% 31.48 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 09-24 4.1482 4.1482 -1.48% 51.73% 80.19% 37.90 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 09-28 3.0720 3.0720 -4.74% 42.88% 62.97% 7.12 陈涛 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 09-24 2.3490 2.3490 2.55% 17.86% 62.64% 12.01 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 09-28 5.6251 5.6251 -0.81% 53.29% 61.59% 78.02 王贵重 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 09-28 3.1221 3.1221 -4.19% 52.30% 57.30% 12.97 刘斌 0.10% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 09-28 2.2221 2.2221 -5.41% 34.42% 56.94% 30.75 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 09-28 3.0878 3.0878 -4.19% 52.11% 56.91% 89.00 刘斌 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 09-28 2.1453 2.1453 -7.01% 26.14% 55.59% 23.12 李涛 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 09-28 2.8720 2.8720 -4.90% 42.81% 55.16% 5.67 陈涛 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 09-28 2.1299 2.1299 -7.01% 25.78% 54.73% 11.39 李涛 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 09-28 1.4470 1.4470 -6.58% 31.07% 54.10% 15.69 雍大为 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 09-28 2.2132 2.2132 -3.52% 46.63% 52.87% 2.21 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 09-28 2.1660 2.1660 -3.52% 46.17% 51.95% 31.53 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 09-28 0.8826 0.8826 -4.87% 39.54% 44.29% 6.61 陈涛 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 09-28 0.8488 0.8488 -4.88% 38.99% 43.16% 0.56 陈涛 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 09-28 2.2906 2.2906 -6.98% 30.24% 41.27% 0.78 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 09-28 3.2785 3.2785 -7.47% 29.40% 40.43% 24.61 李涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 09-28 2.2605 2.2605 -6.98% 29.81% 40.40% 0.80 李涛 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 09-28 3.2057 3.2057 -7.48% 29.01% 39.57% 39.70 李涛 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 09-28 2.6198 2.6198 -6.32% 14.58% 38.25% 2.88 张钟玉 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 09-28 2.6002 2.6002 -6.32% 14.44% 37.91% 3.15 张钟玉 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 09-28 2.1648 2.1648 -4.67% 30.45% 36.88% 30.60 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 09-28 2.1046 2.1046 -4.67% 30.19% 36.33% 29.51 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 09-28 2.8170 2.8170 -2.59% 21.53% 35.56% 10.48 刘杰 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 09-28 2.7282 2.7282 -4.27% 38.21% 33.62% 28.89 田光远 0.10% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 09-28 1.7193 1.7193 -1.86% 22.69% 33.56% 0.91 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 09-28 2.7116 2.7116 -4.28% 38.14% 33.48% 2.57 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 09-28 2.7025 2.7025 -4.28% 38.04% 33.29% 157.00 田光远 0.00% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 09-28 1.6729 1.6729 -1.87% 22.34% 32.76% 1.27 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 09-28 3.2139 3.2139 -1.81% 31.36% 31.42% 45.96 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 09-28 3.1498 3.1498 -1.82% 30.96% 30.63% 11.54 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 09-28 1.9328 1.9328 -1.86% 25.22% 29.92% 5.53 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 09-28 1.7956 1.7956 -1.94% 23.41% 29.64% 3.05 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 09-28 1.7454 1.7454 -1.95% 22.92% 28.59% 4.11 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 09-28 1.3376 1.3376 -3.23% 21.46% 24.06% 0.39 邓力恒 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 09-28 1.2862 1.2862 -3.24% 21.15% 23.44% 0.03 邓力恒 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 09-24 0.3312 0.3312 0.00% 26.65% 23.17% 20.77 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 09-28 1.6615 1.6615 -4.16% 29.56% 22.88% 3.30 周泉希 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 09-24 0.3274 0.3274 0.00% 26.51% 22.85% 16.40 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 09-28 1.6428 1.6428 -4.17% 29.40% 22.57% 3.18 周泉希 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 09-28 1.1401 1.1401 -7.50% 16.17% 21.48% 5.40 李涛 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 09-28 1.1079 1.1079 -7.51% 15.80% 20.75% 0.55 李涛 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 09-28 2.0900 2.1144 -3.31% 15.58% 20.43% 0.64 邓力恒 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 09-24 1.5386 1.5386 -0.50% 16.09% 19.72% 0.01 张琴 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 09-28 1.5050 1.5770 -4.08% 9.14% 19.63% 0.66 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 09-28 1.0002 1.0002 -5.05% 21.84% 18.87% 4.70 李涛 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 09-24 5.7400 5.7400 -0.09% 21.38% 18.52% 1.08 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 09-28 0.9804 0.9804 -5.06% 21.59% 18.41% 0.39 李涛 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 09-28 3.8890 4.6480 -1.82% 12.04% 18.10% 6.65 肖觅 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 09-28 4.4690 4.4690 -3.12% 13.43% 18.01% 52.73 归凯 等 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 09-28 0.8658 0.8658 -6.21% 17.40% 17.86% 16.68 李涛 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 09-28 1.7490 1.7490 -2.02% 9.72% 17.70% 5.65 孟夏 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 09-28 2.7180 2.7180 -0.80% 35.56% 17.21% 7.41 郝淼 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 09-28 1.7250 1.7250 -2.04% 9.45% 17.19% 2.34 孟夏 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 09-28 0.8386 0.8386 -6.22% 17.04% 17.17% 2.94 李涛 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 09-24 2.2354 2.2354 0.05% 23.98% 16.96% 20.77 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 09-24 2.2097 2.2097 0.05% 23.83% 16.67% 16.40 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 09-24 2.2154 2.2154 0.05% 23.92% 16.66% 0.24 张钟玉 等 - 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 09-28 1.7079 1.7079 -4.24% 22.86% 15.46% 0.57 钱行健 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 09-28 1.7026 1.7026 -4.24% 22.71% 15.18% 0.85 钱行健 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 09-28 1.3179 1.3179 -1.40% 8.70% 14.12% 0.25 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 09-24 1.6230 1.6230 -0.47% 13.65% 13.68% 2.16 张琴 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 09-28 1.8183 1.8183 -3.90% 20.28% 13.22% 0.82 尚可 0.12% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 09-28 1.7592 1.7592 -3.52% 23.06% 13.13% 1.61 刘斌 0.10% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 09-28 1.7933 1.7933 -3.90% 20.16% 13.00% 0.56 尚可 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 09-28 1.7429 1.7429 -3.52% 22.90% 12.84% 1.76 刘斌 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 09-28 4.5142 4.5142 -2.71% -11.39% 12.64% 7.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 09-24 6.3480 6.3480 -0.06% 18.81% 12.51% 49.88 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 09-28 2.7560 2.7560 -2.23% 7.82% 12.17% 6.58 孟夏 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 09-28 4.3435 4.3435 -2.71% -11.62% 12.09% 6.98 刘杰 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 09-28 0.8204 0.8204 -2.97% 10.70% 12.03% 48.51 归凯 等 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 09-28 1.9235 1.9235 -2.64% 8.40% 11.66% 1.34 孟夏 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 09-28 0.8012 0.8012 -2.98% 10.48% 11.57% 2.92 归凯 等 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 09-28 1.4498 1.4498 -1.91% 11.31% 11.53% 3.90 刘杰 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 09-28 2.9290 3.3740 -2.46% 4.09% 11.12% 4.25 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 09-28 1.8889 1.8889 -2.65% 8.07% 10.97% 0.62 孟夏 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 09-28 1.4885 1.5185 -4.05% 10.89% 10.76% 0.17 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 09-28 1.4844 1.5144 -4.05% 10.77% 10.54% 0.49 尚可 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 09-28 1.1044 1.1044 -4.63% 9.28% 10.38% 2.82 李直 0.10% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 09-28 3.5300 8.0850 -2.16% 7.33% 10.31% 29.40 归凯 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 09-28 19.6110 20.3020 -1.94% 5.93% 10.31% 25.92 归凯 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 09-28 1.0944 1.0944 -4.63% 9.22% 10.28% 0.19 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 09-28 1.0905 1.0905 -4.63% 9.14% 10.11% 3.52 李直 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 09-28 1.9505 1.9505 -2.92% -5.23% 9.86% 0.45 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0031 1.7612 -1.47% 5.35% 9.82% 162.37 张庆平 等 0.08% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 09-28 0.8494 0.8494 -3.53% -18.24% 9.64% 5.75 田光远 0.10% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 09-28 0.9864 1.2341 -1.48% 5.14% 9.38% 83.96 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 09-28 0.8393 0.8393 -3.53% -18.34% 9.37% 21.70 田光远 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 09-28 1.9082 1.9082 -2.93% -5.52% 9.10% 0.41 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 09-23 1.7749 1.7749 -0.14% 9.60% 8.74% 1.46 邱成 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 09-28 1.0166 1.0166 -2.04% 2.49% 8.65% 0.54 张丹华 等 0.08% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 09-28 0.9190 0.9190 -1.91% -13.73% 8.56% 2.32 张超梁 0.10% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 09-23 1.2675 1.2675 -0.09% 8.29% 8.56% 0.14 邱成 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 09-28 0.9125 0.9125 -1.90% -13.77% 8.45% 8.66 张超梁 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 09-28 2.5480 2.5480 -2.04% 31.41% 8.29% 1.95 赵钰 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 09-23 1.7406 1.7406 -0.14% 9.35% 8.25% 2.68 邱成 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 09-28 0.9632 0.9632 -2.04% 2.19% 8.01% 0.01 张丹华 等 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 09-23 1.8315 1.8315 -0.12% 9.60% 7.89% 2.27 邱成 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 09-28 2.4290 2.4290 -2.02% 31.08% 7.76% 0.80 赵钰 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 09-28 0.7777 0.7777 -0.84% 4.68% 7.74% 0.55 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 09-28 1.2277 1.2277 -0.20% -10.73% 7.72% 0.52 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 09-28 1.6398 1.6398 -3.13% -0.40% 7.62% 0.93 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 09-28 1.2198 1.2198 -0.20% -10.85% 7.44% 1.54 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 09-23 1.7994 1.7994 -0.12% 9.36% 7.41% 3.21 邱成 0.08% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 09-28 2.1218 2.1218 -0.86% 22.97% 7.33% 6.24 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 09-28 1.1771 1.1771 -1.48% 5.62% 7.26% 54.03 李涛 等 0.06% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 09-23 1.5785 1.5785 -0.09% 5.98% 7.18% 1.09 邱成 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 09-28 1.5963 1.5963 -3.13% -0.60% 7.17% 0.65 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 09-28 0.7558 0.7558 -0.84% 4.38% 7.10% 0.09 孟夏 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 09-24 0.1934 0.1934 -1.12% 7.38% 6.97% 0.36 张琴 - 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 09-28 1.1658 1.1658 -1.48% 5.42% 6.84% 36.72 李涛 等 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 09-28 0.7504 0.7504 -1.29% 1.43% 6.82% 4.56 刘杰 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 09-23 1.5449 1.5449 -0.10% 5.74% 6.71% 1.02 邱成 0.08% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 09-28 1.3670 2.4050 -2.22% 3.48% 6.70% 1.56 郑金陶 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 09-28 0.9536 0.9536 -2.50% 1.96% 6.61% 3.44 刘斌 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 09-28 1.9797 1.9797 -0.87% 22.48% 6.48% 2.36 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 09-28 1.6719 1.7827 -0.57% 0.20% 6.16% 0.20 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 09-28 1.6709 1.6709 -0.57% 0.20% 6.15% 0.06 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 09-28 0.9264 0.9264 -2.50% 1.65% 5.96% 1.06 刘斌 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 09-28 1.1564 1.1994 -0.21% 4.84% 5.65% 1.21 杨烨超 0.08% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 09-28 1.7990 1.7990 -3.59% 1.12% 5.45% 1.02 冷传世 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 09-28 1.1286 1.1686 -0.21% 4.64% 5.22% 0.09 杨烨超 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 09-24 1.8820 1.8820 -0.53% -6.32% 5.14% 3.57 张钟玉 0.08% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 09-28 1.2979 1.2979 -3.29% -3.87% 5.00% 0.55 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 09-28 1.1690 1.1690 -0.38% 2.62% 4.96% 9.09 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 09-28 1.2840 1.7500 -0.39% 4.82% 4.90% 6.82 胡永青 0.15% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 09-28 1.3047 1.5789 -0.21% 2.13% 4.90% 0.18 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 09-28 1.6058 1.6058 -1.07% -3.46% 4.80% 0.23 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 09-28 1.5897 1.5897 -1.07% -3.51% 4.77% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 09-28 1.2856 1.2856 -3.29% -4.00% 4.73% 0.73 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 09-28 1.7605 1.7605 -1.58% -2.11% 4.67% 11.91 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 09-28 1.7607 1.7607 -1.58% -2.11% 4.67% 20.02 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 09-28 1.5960 1.5960 -0.75% 3.10% 4.59% 3.76 栾峰 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 09-28 1.2274 1.4759 -0.21% 1.98% 4.59% 2.88 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 09-28 1.5839 1.5839 -1.07% -3.56% 4.58% 0.40 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 09-28 1.3510 3.3170 -2.10% 0.90% 4.57% 8.93 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 09-28 1.1566 1.1566 -0.40% 2.41% 4.54% 13.96 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 09-28 1.7669 2.1179 -2.76% -1.32% 4.51% 2.16 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 09-28 2.1661 5.3347 -1.84% 3.33% 4.39% 5.63 吴悠 0.15% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 09-28 1.4400 1.4400 -0.24% 1.34% 4.39% 2.18 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 09-28 1.7041 1.7041 -1.58% -2.28% 4.31% 3.76 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 09-28 1.1057 1.7457 -3.33% 3.77% 4.23% 13.11 张宇驰 0.15% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 09-28 1.4251 1.4825 -0.24% 1.21% 4.12% 18.29 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 09-28 1.0693 1.0780 -0.24% -10.91% 3.96% 7.05 尚可 0.10% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 09-28 2.1331 2.1331 -1.84% 3.10% 3.95% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 09-28 1.0529 1.2198 -0.03% 1.76% 3.79% 8.99 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 09-28 2.1927 2.2587 -2.76% -2.77% 3.73% 17.87 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 09-28 2.2043 2.2043 -2.76% -2.77% 3.73% 0.20 李直 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 09-28 1.0662 1.0748 -0.24% -11.03% 3.71% 2.04 尚可 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 09-28 1.8531 1.8531 -2.45% -9.81% 3.64% 1.11 张钟玉 0.10% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 09-28 1.1154 1.1154 -0.41% 1.76% 3.60% 0.39 程剑 等 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 09-28 1.0449 1.1071 -0.03% 1.67% 3.59% 1.46 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-中短债 09-28 1.0366 1.0366 0.01% 2.49% 3.59% 0.85 李曈 等 0.03% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 09-28 1.4180 1.6056 0.00% 1.82% 3.54% 43.10 轩璇 0.08% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 09-28 1.6951 1.6951 -2.76% -2.82% 3.45% 0.04 李直 - 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 09-28 1.7236 4.4331 -0.72% 1.50% 3.44% 16.22 栾峰 0.15% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 09-28 1.2557 1.2557 -0.48% 2.40% 3.41% 0.69 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 09-28 1.8381 1.8381 -2.45% -9.92% 3.39% 15.53 张钟玉 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0989 1.0989 -0.02% 2.04% 3.36% 5.65 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 09-28 2.1900 3.0250 -2.41% 0.23% 3.35% 4.88 张露 等 0.15% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-中短债 09-28 1.0340 1.0340 0.01% 2.38% 3.34% 0.33 李曈 等 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 09-28 1.6856 1.6856 -2.76% -2.97% 3.31% 2.88 李直 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 09-28 1.0846 1.3780 0.01% 1.41% 3.26% 10.48 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 09-28 1.0155 1.5854 0.00% 1.61% 3.25% 44.59 程剑 等 0.06% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 09-28 1.0429 1.2206 -0.03% 1.79% 3.25% 45.01 赵国英 等 - 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0876 1.0876 -0.05% 1.45% 3.25% 0.31 雷霆 等 0.06% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0022 1.6099 - 0.87% 3.24% 14.46 轩璇 0.06% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 09-28 1.2222 1.3512 -0.02% 1.50% 3.24% 13.52 王立芹 0.08% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 09-28 0.6922 0.6922 -2.16% 0.92% 3.24% 6.53 刘斌 0.15% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 09-28 1.0470 1.2213 0.03% 1.62% 3.17% 29.11 张文玥 等 0.05% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 09-28 1.0203 1.1945 0.03% 1.55% 3.17% 44.70 轩璇 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 09-28 1.0543 1.0855 0.03% 1.61% 3.14% 9.62 张文玥 等 0.06% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 09-28 1.3689 1.5500 -0.01% 1.62% 3.13% 4.74 轩璇 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 09-28 1.1883 1.5702 -0.88% 2.57% 3.12% 0.45 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 09-28 1.1387 1.1402 -0.02% 1.43% 3.12% 0.39 王立芹 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 09-28 1.1007 1.1007 -0.42% 1.52% 3.12% 0.16 程剑 等 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 09-28 1.0512 1.4092 0.00% 1.42% 3.11% 172.39 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 09-28 1.1283 1.1496 -0.06% 2.15% 3.11% 9.18 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0836 1.0836 -0.06% 1.37% 3.09% 0.44 雷霆 等 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 09-28 1.0475 1.2147 0.03% 1.58% 3.06% 0.18 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0902 1.0902 -0.02% 1.90% 3.06% 0.31 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 09-28 1.0554 1.2897 -0.01% 1.54% 3.01% 17.15 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 09-28 1.0121 1.2243 0.00% 1.39% 3.00% 25.18 吴翠 0.05% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 09-28 1.2235 1.2235 -0.48% 2.19% 2.98% 1.75 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-利率债 09-28 1.0607 1.1600 -0.02% 1.78% 2.96% 30.10 崔思维 0.08% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 09-28 1.0100 1.0107 0.16% -3.11% 2.95% 0.12 王紫菡 0.10% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 09-28 1.0405 1.1397 0.00% 1.36% 2.94% 44.75 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 09-28 1.0150 1.0736 -0.01% 1.45% 2.94% 2.28 程剑 等 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 09-28 1.2070 1.2070 -0.07% 1.62% 2.92% 4.43 王亚洲 等 0.08% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 09-28 1.0271 1.0850 0.00% 1.19% 2.90% 5.12 张文佳 0.08% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 09-28 1.3148 1.3148 -0.20% -2.75% 2.88% 0.89 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 09-28 1.0417 1.1974 0.00% 1.59% 2.85% 7.06 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 09-28 1.0230 1.3304 -0.02% 1.80% 2.84% 10.10 崔思维 - 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 09-28 0.6764 0.6764 -2.16% 0.71% 2.83% 0.45 刘斌 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 09-28 1.1318 1.1318 -0.02% 1.32% 2.83% 9.53 祝杨 0.04% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-利率债 09-28 1.0468 1.2425 -0.01% 1.76% 2.82% 43.19 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 09-28 1.0276 1.1618 -0.02% 1.62% 2.81% 25.22 王立芹 等 - 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 09-28 2.1590 2.1590 -2.44% -0.05% 2.81% 0.51 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-利率债 09-28 1.0576 1.1412 -0.03% 1.79% 2.80% 44.80 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-利率债 09-28 1.0396 1.0946 0.01% 1.50% 2.78% 67.49 张博洋 等 0.08% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-中短债 09-28 1.0259 1.0259 0.00% 1.09% 2.76% 0.94 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0392 1.1808 -0.52% -0.79% 2.75% 6.93 马丁 等 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-中短债 09-28 1.0457 1.0457 0.00% 1.65% 2.74% 1.26 李宇昂 0.03% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 09-28 1.1663 1.1663 -0.09% 2.19% 2.72% 1.95 胡永青 等 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 09-28 1.0865 1.3418 -0.01% 1.28% 2.71% 40.64 祝杨 0.08% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 09-28 1.1780 1.1780 -0.88% 2.37% 2.71% 1.17 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-利率债 09-28 1.0601 1.2897 -0.01% 1.46% 2.70% 6.10 李卓锴 等 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 09-28 1.0657 1.0979 0.03% 1.31% 2.70% 3.64 李曈 等 0.06% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 09-28 1.0420 1.1140 -0.02% 1.46% 2.67% 63.03 轩璇 - 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 09-28 1.0068 1.0073 0.16% -3.24% 2.65% 0.03 王紫菡 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 09-28 1.1845 1.1845 -0.07% 1.47% 2.61% 14.03 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0807 1.1368 -0.02% 1.15% 2.60% 10.54 轩璇 0.06% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 09-28 1.0268 1.1595 -0.01% 1.73% 2.54% 17.97 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 09-28 1.0475 1.1833 0.02% 1.31% 2.54% 32.92 李曈 等 0.05% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 09-24 1.2189 1.2189 -1.88% 4.97% 2.54% 0.33 钟景 0.12% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 09-28 1.1245 1.1245 -0.03% 1.18% 2.54% 2.95 祝杨 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 09-28 1.0224 1.0424 -0.01% 1.33% 2.53% 26.41 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-中短债 09-28 1.0229 1.0229 0.00% 0.98% 2.53% 2.67 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-中短债 09-28 1.0410 1.0410 0.00% 1.54% 2.52% 0.30 李宇昂 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 09-28 1.1005 1.2175 0.00% 1.31% 2.48% 21.82 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0375 1.0646 -0.03% 1.35% 2.47% 10.20 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 09-28 1.2908 1.2908 -0.21% -2.95% 2.46% 0.18 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 09-28 1.0770 1.1376 -0.01% 1.16% 2.45% 1.01 祝杨 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 09-28 1.0265 1.2065 0.03% 1.26% 2.41% 16.10 张文玥 等 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 09-28 1.0323 1.0564 0.03% 1.25% 2.40% 35.05 张文玥 等 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 09-28 1.0426 1.1760 0.02% 1.26% 2.37% 0.01 李曈 等 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 09-28 1.0585 1.0851 -0.03% 1.43% 2.35% 10.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 09-28 1.0578 1.1832 -0.03% 1.42% 2.34% 16.85 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0912 1.0912 -0.44% 0.02% 2.34% 8.66 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 09-28 1.3174 1.7577 -0.12% 0.09% 2.31% 11.34 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 09-28 1.0256 1.1967 0.03% 1.21% 2.30% 0.07 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 09-28 1.1387 1.1387 -0.11% 1.98% 2.30% 0.44 胡永青 等 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 09-28 1.3488 1.4211 -0.44% -0.76% 2.29% 0.22 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0201 1.2533 -0.03% 1.28% 2.29% 10.69 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 09-28 1.1063 1.1898 0.01% 1.05% 2.28% 126.29 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0695 1.1228 -0.02% 0.99% 2.27% 8.09 轩璇 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 09-28 1.0932 1.2027 -0.01% 1.19% 2.26% 1.31 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-信用债 09-28 1.0999 1.0999 0.01% 0.88% 2.25% 20.06 祝杨 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 09-28 1.2230 1.4324 -0.27% 2.33% 2.21% 6.74 胡永青 0.08% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 09-28 1.2169 1.2316 -1.28% 5.81% 2.21% 0.00 方晗 - 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 09-28 1.2239 1.2638 -0.27% 2.33% 2.21% 5.91 胡永青 0.10% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 09-28 0.9604 0.9604 -0.76% 1.21% 2.20% 5.15 李曈 等 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-利率债 09-28 1.0086 1.2267 0.01% 0.76% 2.17% 81.77 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 09-28 1.0475 1.1854 -0.02% 1.10% 2.16% 20.16 祝杨 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 09-28 1.0084 1.1907 0.01% 0.73% 2.13% 167.58 李卓锴 0.04% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 09-24 1.2006 1.2006 -1.87% 4.76% 2.13% 0.07 钟景 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 09-28 1.1398 1.1398 -0.20% 2.37% 2.10% 0.85 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 09-28 1.0177 1.2035 0.01% 1.06% 2.09% 17.28 王亚洲 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 09-28 1.0961 1.1664 0.00% 0.94% 2.08% 4.35 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-中短债 09-28 1.0770 1.0770 0.01% 1.46% 2.08% 0.44 杨烨超 等 0.03% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 09-28 1.1120 1.1120 -0.16% 2.00% 2.04% 3.00 胡永青 0.08% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 09-28 1.4570 3.0570 -2.35% -0.41% 2.03% 9.45 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 09-28 1.0857 1.0857 -0.08% 1.88% 2.01% 1.57 胡永青 0.08% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 09-28 1.1043 1.1043 -0.41% -0.25% 2.01% 12.27 梁铭超 等 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 09-28 1.0242 1.1923 0.01% 1.03% 2.00% 20.23 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 09-28 1.2740 1.6859 -0.13% -0.06% 2.00% 4.61 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 09-28 1.2435 1.4169 0.26% -2.03% 1.95% 0.82 王紫菡 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 09-28 1.0767 1.2939 0.02% 1.08% 1.93% 10.62 王亚洲 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 09-28 1.2448 1.5436 0.25% -2.05% 1.91% 12.28 王紫菡 0.12% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0737 1.0737 -0.45% -0.20% 1.91% 3.65 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 09-28 0.7391 0.7391 -2.47% 2.92% 1.90% 25.69 归凯 等 0.15% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 09-28 1.1666 1.2431 0.01% 0.96% 1.88% 29.35 王亚洲 0.04% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 09-28 1.1366 1.1366 -0.09% 1.48% 1.88% 3.12 胡永青 0.10% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-中短债 09-28 1.0703 1.0703 0.01% 1.34% 1.85% 0.25 杨烨超 等 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 09-28 1.2368 1.4636 0.25% -2.11% 1.80% 0.86 王紫菡 - 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 09-28 1.2102 1.8314 -0.28% 2.13% 1.79% 8.87 胡永青 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0273 1.5672 -0.04% 0.63% 1.78% 0.23 吴翠 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 09-28 1.1714 1.4162 0.00% 0.94% 1.78% 11.11 王亚洲 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 09-28 1.1346 1.1346 0.02% 0.79% 1.76% 12.32 李曈 0.04% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0939 1.0939 -0.42% -0.38% 1.75% 2.13 梁铭超 等 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 09-28 1.0064 1.1631 0.00% 0.53% 1.73% 0.00 李卓锴 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 09-28 1.1574 1.2236 0.00% 0.88% 1.72% 3.18 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-中短债 09-28 1.0752 1.0752 0.00% 0.82% 1.69% 5.94 李曈 等 0.03% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 09-28 1.1126 1.1126 0.01% 0.81% 1.68% 8.79 李曈 等 0.03% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 09-28 1.1190 1.1190 -0.21% 2.16% 1.68% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 09-28 1.0933 1.0933 0.01% 0.80% 1.66% 3.07 李曈 等 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-中短债 09-28 1.0489 1.0489 0.02% 0.73% 1.65% 1.90 杨烨超 等 0.04% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 09-28 1.0116 1.0316 -0.05% 0.76% 1.64% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 09-28 1.0874 1.0874 -0.16% 1.80% 1.63% 0.32 胡永青 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 09-28 1.1148 1.1148 0.01% 0.70% 1.62% 3.28 李曈 0.04% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 09-24 1.0147 1.0738 - 0.76% 1.60% 65.18 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0867 1.0867 -0.59% 0.43% 1.58% 2.91 轩璇 等 - 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 09-24 1.3052 1.3052 -1.11% 5.11% 1.58% 0.36 张琴 0.15% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 09-28 1.1231 1.1231 0.01% 0.69% 1.56% 40.71 李曈 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-中短债 09-28 1.1249 1.1249 0.02% 0.73% 1.53% 16.59 王亚洲 0.08% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 09-28 1.0135 1.0135 -2.12% -0.54% 1.52% 0.52 刘斌 0.12% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 09-28 1.1124 1.3470 0.00% 0.81% 1.51% 6.24 王亚洲 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 09-28 1.2345 1.5055 0.25% -2.25% 1.51% 7.42 王紫菡 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0139 1.2267 - 0.85% 1.51% 27.58 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 09-28 1.2778 2.5940 -0.47% -0.06% 1.50% 12.43 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 09-28 1.2773 1.4568 -0.47% -0.06% 1.50% 4.23 轩璇 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 09-28 1.0569 1.1770 0.00% 0.65% 1.49% 62.95 王亚洲 0.03% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-中短债 09-28 1.0694 1.0694 0.00% 0.71% 1.48% 3.27 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 09-28 1.1103 1.1103 -0.10% 1.28% 1.47% 0.15 胡永青 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 09-28 1.1022 1.1022 0.00% 0.70% 1.47% 17.94 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 09-28 1.1116 1.1116 -0.01% 0.78% 1.46% 1.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 09-28 1.0847 1.0847 0.01% 0.69% 1.44% 2.64 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-中短债 09-28 1.0432 1.0432 0.01% 0.61% 1.42% 0.85 杨烨超 等 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 09-28 1.1712 1.1712 -0.09% 1.53% 1.40% 0.44 胡永青 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 09-28 1.1048 1.1048 0.00% 0.59% 1.40% 50.61 李曈 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 09-28 1.0154 1.0821 0.01% 0.65% 1.37% 50.72 李曈 等 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 09-24 1.0133 1.0651 - 0.64% 1.35% 0.93 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 09-28 101.8892 115.5592 0.01% 0.63% 1.35% 185.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 09-28 1.2612 1.2612 -0.86% 2.70% 1.32% 1.38 张露 0.15% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-中短债 09-28 1.1109 1.1109 0.02% 0.61% 1.27% 11.83 王亚洲 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 09-28 1.0565 1.6313 0.00% 0.52% 1.25% 48.55 王亚洲 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 09-28 1.0038 1.0638 0.01% 0.58% 1.23% 0.00 李曈 等 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 09-28 1.1836 1.1836 -2.00% 0.19% 1.22% 0.14 郑金陶 0.10% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 09-28 1.0813 1.0813 0.02% 0.52% 1.19% 38.41 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0729 1.0729 -0.60% 0.22% 1.18% 11.28 轩璇 等 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 09-28 1.1314 1.1314 -0.11% -0.11% 1.17% 0.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 09-28 1.0749 1.0749 -0.45% 0.32% 1.11% 0.20 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 09-28 2.1663 2.1663 -3.35% -4.37% 1.10% 0.68 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 09-28 1.0093 1.0093 -2.13% -0.75% 1.10% 0.49 刘斌 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 09-28 1.1931 1.1931 -0.49% 1.49% 1.09% 0.36 吴昊 0.06% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 09-28 0.7729 0.7729 -1.32% 1.38% 1.09% 1.68 方晗 0.15% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 09-28 1.1498 1.1498 -0.10% 1.32% 1.01% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 09-28 1.1293 1.1293 -0.11% -0.11% 1.01% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 09-28 1.1783 1.1783 -2.01% 0.07% 0.97% 0.01 郑金陶 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 09-28 1.1173 1.1173 -0.11% -0.24% 0.92% 0.22 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 09-28 1.2081 1.2081 -0.86% 2.44% 0.82% 0.35 张露 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 09-24 1.2027 1.2027 -0.07% -0.02% 0.72% 0.51 赵迁 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 09-28 1.4100 1.4100 0.00% 0.86% 0.71% 0.54 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 09-28 1.2801 1.2801 -3.36% -4.56% 0.70% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 09-28 1.0633 1.0633 -0.46% 0.12% 0.70% 2.97 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 09-28 1.1876 1.2666 -0.34% -0.74% 0.65% 60.83 赵国英 等 - 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 09-24 1.1417 1.1417 -0.06% -0.08% 0.63% 2.43 赵迁 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 09-28 2.5940 2.5940 -0.73% -1.82% 0.62% 1.95 栾峰 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 09-28 1.0986 1.0986 0.36% -11.90% 0.51% 1.81 王紫菡 0.10% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-中短债 09-28 1.0525 1.2982 0.05% -0.09% 0.47% 35.62 王亚洲 0.08% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 09-28 1.7420 1.7420 -2.00% 0.44% 0.44% 12.08 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 09-28 1.8300 3.5730 -0.71% -6.78% 0.43% 16.21 王丹 0.15% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 09-28 1.4030 1.4030 0.00% 0.65% 0.36% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 09-28 1.3310 4.5501 -1.28% 3.88% 0.32% 15.91 方晗 0.15% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-中短债 09-28 1.0281 1.0841 0.05% -0.19% 0.27% 0.12 王亚洲 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 09-28 1.0881 1.0881 0.36% -12.01% 0.27% 8.53 王紫菡 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 09-28 1.3010 2.0820 -0.38% -0.69% 0.19% 4.68 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 09-28 0.9981 0.9981 -2.00% 0.29% 0.15% 2.47 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-中短债 09-28 1.0330 1.0330 0.04% -0.24% 0.15% 12.94 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 09-28 1.1579 1.2079 -0.22% -0.62% 0.14% 7.76 李曈 等 0.08% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 09-24 1.0570 1.5470 -0.09% -0.76% -0.02% 0.20 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0216 1.0216 -0.16% -1.58% -0.07% 0.04 赵迁 等 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 09-28 1.3010 2.0130 -0.38% -0.91% -0.15% 2.31 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 09-28 2.2910 2.8920 -0.78% -2.47% -0.22% 8.15 谭丽 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0446 1.0446 -0.14% -1.69% -0.24% 0.02 赵迁 等 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0266 1.0266 -0.17% -1.49% -0.26% 0.01 赵迁 等 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 09-28 1.1110 1.1110 -3.56% -12.24% -0.27% 0.44 杨欢 0.15% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0542 1.0542 -0.08% -0.95% -0.35% 0.48 赵迁 - 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 09-28 1.0493 1.0493 -2.25% 0.16% -0.38% 5.41 归凯 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0100 1.0100 -0.17% -1.78% -0.46% 0.54 赵迁 等 0.10% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 09-28 1.0400 1.0400 -0.76% -2.71% -0.57% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 09-28 2.4690 2.5390 -0.08% 4.49% -0.60% 10.40 谭丽 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0343 1.0343 -0.14% -1.87% -0.61% 3.28 赵迁 等 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0509 1.0509 -0.07% -1.09% -0.62% 2.54 赵迁 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0148 1.0148 -0.16% -1.67% -0.63% 0.91 赵迁 等 0.10% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0188 1.0188 -0.17% -1.63% -0.64% 0.04 赵迁 等 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 09-28 1.3280 1.6410 -0.52% -2.50% -0.67% 1.98 吴越 0.06% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 09-28 0.9773 0.9773 -0.53% -5.16% -0.68% 3.86 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0052 1.0052 -0.17% -1.82% -1.00% 0.84 赵迁 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 09-28 1.1390 1.1577 -2.38% -3.00% -1.05% 0.50 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 09-28 1.1395 1.1583 -2.38% -3.00% -1.06% 5.68 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 09-28 1.0777 1.1156 -0.87% -6.72% -1.06% 0.24 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 09-28 0.8054 0.9754 -0.67% -3.53% -1.13% 2.81 吴越 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 09-28 0.9927 0.9927 -0.44% -5.35% -1.13% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 09-24 1.0990 1.1540 -0.45% -1.08% -1.17% 1.15 顾俊伦 - 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 09-28 1.0590 1.0590 -0.34% -0.77% -1.19% 1.11 胡永青 - 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 09-28 2.4500 2.4500 -0.08% 4.17% -1.21% 1.16 谭丽 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 09-28 1.1374 1.1539 -2.39% -3.10% -1.26% 10.99 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 09-28 0.9654 0.9654 -2.97% -0.50% -1.54% 2.28 吴悠 0.15% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 09-28 1.0385 1.0385 -0.35% -0.96% -1.59% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 09-28 1.0676 1.1040 -0.88% -7.00% -1.67% 0.34 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 09-28 1.1412 1.1412 -2.39% -2.55% -1.71% 0.12 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 09-28 1.6216 1.6216 -1.99% -0.80% -1.81% 0.83 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 09-28 0.6041 0.6041 -2.22% -1.42% -1.82% 13.16 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 09-28 1.3565 1.3565 -2.02% -2.37% -1.92% 0.17 李直 0.10% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 09-28 0.9450 0.9450 -2.98% -0.76% -2.01% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 09-28 1.1306 3.3003 -2.10% -1.60% -2.08% 77.70 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 09-28 1.1584 1.1831 -2.10% -1.61% -2.09% 0.42 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 09-28 1.3498 1.3498 -2.01% -2.50% -2.17% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 09-28 1.4144 1.4144 -2.00% -1.00% -2.21% 0.65 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 09-28 1.0156 1.0842 -2.10% -1.66% -2.21% 0.09 刘珈吟 - 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 09-28 0.5908 0.5908 -2.22% -1.63% -2.22% 0.99 肖觅 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 09-28 1.0373 1.4538 -2.10% -1.81% -2.48% 1.95 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 09-28 2.1875 2.1875 -0.77% -5.99% -2.53% 20.40 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 09-28 1.5063 1.5063 -0.79% 2.48% -2.62% 0.20 张钟玉 0.12% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 09-28 1.4924 1.4924 -4.68% -5.43% -2.76% 0.83 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 09-28 1.3604 1.3604 -0.79% 2.28% -3.01% 0.06 张钟玉 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 09-28 1.4853 1.4853 -4.69% -5.58% -3.05% 0.91 张超梁 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 09-28 2.1713 2.1713 -0.78% -6.27% -3.12% 1.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 09-28 1.2456 1.2456 -1.54% -1.67% -3.16% 0.37 尚可 0.10% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 09-28 2.0694 2.0694 -0.30% -1.10% -3.23% 6.72 李直 0.12% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 09-28 1.2381 1.2381 -1.54% -1.79% -3.40% 1.61 尚可 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 09-28 1.4140 1.4140 -0.30% -1.30% -3.62% 0.25 李直 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 09-28 5.9790 6.5190 -0.23% 0.39% -3.67% 7.73 常蓁 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 09-28 1.0580 1.0580 0.28% -1.58% -4.17% 0.15 方晗 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 09-28 1.0360 1.0360 0.19% -1.80% -4.69% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 09-28 2.2020 2.2020 -1.08% -5.26% -4.70% 1.55 李直 0.12% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 09-28 1.4260 3.3120 -0.56% -1.18% -4.74% 9.95 常蓁 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 09-28 1.3352 1.3352 -1.08% -5.45% -5.08% 0.34 李直 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 09-28 1.4050 1.5340 -0.57% -1.40% -5.20% 0.02 常蓁 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 09-24 1.2280 1.4960 -0.41% -2.85% -5.68% 34.61 顾俊伦 0.08% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 09-28 1.0980 1.0980 -3.21% -15.69% -5.84% 14.68 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 09-28 1.0924 1.0924 -3.21% -15.74% -5.92% 39.50 田光远 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 09-28 1.4720 1.4720 -1.59% -0.34% -6.00% 0.45 肖觅 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 09-28 0.9423 0.9423 -0.81% -6.21% -6.01% 8.87 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 09-28 0.9365 0.9365 -0.80% -5.78% -6.11% 16.46 谭丽 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 09-28 1.4219 1.4219 -1.60% -0.59% -6.49% 0.06 肖觅 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 09-28 0.9150 0.9150 -0.81% -5.96% -6.49% 4.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 09-28 1.1078 1.1078 -3.95% -4.87% -6.49% 0.22 吴悠 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 09-28 1.0193 1.0193 -0.78% -6.29% -6.61% 7.25 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 09-28 0.9361 0.9361 -0.84% -6.53% -6.68% 0.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 09-28 1.0540 1.0540 -1.39% -0.59% -7.10% 2.96 肖觅 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 09-28 1.6890 1.7390 -1.03% -9.58% -7.17% 4.77 王丹 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 09-28 0.9881 0.9881 -0.78% -6.58% -7.18% 0.59 谭丽 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 024874 详情 指数型-股票 09-28 0.9310 0.9310 -3.44% 1.26% -7.20% 2.25 尚可 0.10% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 09-28 1.0727 1.0727 -3.97% -5.26% -7.25% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 09-28 1.0080 1.0080 -0.74% -14.10% -7.35% 0.32 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875 详情 指数型-股票 09-28 0.9290 0.9290 -3.45% 1.15% -7.39% 1.11 尚可 0.00% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接A 014602 详情 指数型-股票 09-28 0.6006 0.6006 -0.20% 6.17% -7.40% 0.62 钱行健 0.10% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 09-28 1.0942 1.0942 -0.98% -11.23% -7.55% 0.62 王丹 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 09-28 1.0007 1.0007 -0.74% -14.21% -7.59% 0.40 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接C 014603 详情 指数型-股票 09-28 0.5937 0.5937 -0.18% 6.04% -7.62% 1.82 钱行健 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 09-28 1.0638 1.0638 -1.37% -0.81% -7.81% 0.34 肖觅 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 09-28 1.0103 1.0103 -1.41% -1.00% -7.84% 0.29 肖觅 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 09-28 1.4240 2.3720 -0.70% -3.52% -7.95% 3.58 常蓁 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 09-28 1.0648 1.0648 -0.99% -11.50% -8.04% 0.06 王丹 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 09-24 2.0430 2.0430 0.49% 5.31% -8.26% 2.48 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 09-24 2.0430 2.0430 0.49% 5.31% -8.26% 2.48 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 09-28 0.8787 0.8787 -0.34% 9.73% -8.44% 3.75 张超梁 0.10% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 09-28 1.0256 1.0256 -1.38% -1.21% -8.53% 0.02 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 09-28 0.8761 0.8761 -0.35% 9.58% -8.69% 3.28 张超梁 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 09-28 0.5825 0.5825 -0.03% 1.02% -8.94% 0.31 王紫菡 0.12% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 09-28 0.9325 0.9325 -3.93% -24.59% -9.00% 1.13 宋阳 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 09-28 0.5773 0.5773 -0.03% 0.96% -9.04% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 09-28 0.5762 0.5762 -0.03% 0.91% -9.13% 0.84 王紫菡 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 09-28 0.8848 0.8848 -2.32% -9.78% -9.46% 0.60 梁铭超 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 09-28 0.9111 0.9111 -3.93% -24.83% -9.54% 4.82 宋阳 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 09-28 1.2203 1.2203 -1.68% -8.26% -9.89% 0.47 董福焱 0.08% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 09-28 0.8595 0.8595 -2.33% -10.05% -10.00% 0.04 梁铭超 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 09-28 1.1883 1.1883 -1.69% -8.44% -10.26% 0.03 董福焱 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 09-28 1.0689 1.0689 -3.00% -5.93% -10.32% 0.05 吴悠 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 09-28 1.0547 1.0547 -3.02% -6.22% -10.90% 0.04 吴悠 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 09-24 0.8180 0.8200 -0.97% -7.78% -11.57% 15.65 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 09-28 1.2897 1.2897 -0.67% -5.98% -12.61% 4.12 张金涛 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 09-28 0.7272 0.7272 -0.74% -4.84% -12.62% 3.52 常蓁 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 09-28 0.9240 2.2150 -1.18% -8.97% -12.75% 15.48 董福焱 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 09-28 0.9135 0.9135 -0.70% -3.43% -12.79% 2.62 常蓁 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 09-28 0.5923 0.5923 -2.69% -27.75% -12.82% 0.83 李直 0.10% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 09-24 2.2610 2.2610 0.49% 3.05% -12.90% 4.08 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 09-28 1.2572 1.2572 -0.67% -6.17% -12.96% 0.70 张金涛 0.00% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 09-28 0.8427 0.8427 -1.90% -17.89% -13.01% 1.25 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 09-28 0.5854 0.5854 -2.69% -27.84% -13.06% 2.96 李直 0.00% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 09-28 0.8353 0.8353 -1.89% -17.99% -13.22% 3.55 张超梁 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 09-28 0.6959 0.6959 -0.74% -5.23% -13.31% 0.19 常蓁 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 09-28 1.5438 1.5438 -1.37% -10.02% -13.37% 5.30 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 09-28 0.8792 0.8792 -1.37% -9.64% -13.91% 3.97 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 09-28 0.8994 0.8994 -2.45% -1.99% -13.93% 1.29 田光远 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 09-28 0.8969 0.8969 -2.46% -2.12% -14.15% 4.57 田光远 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 09-28 1.1084 1.1084 -1.79% -0.84% -14.23% 0.80 张钟玉 0.10% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 09-28 1.9076 1.9076 -1.61% -0.85% -14.31% 10.58 郝淼 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 09-28 1.1014 1.1014 -1.78% -0.89% -14.31% 2.50 张钟玉 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 09-28 0.9132 0.9132 -1.38% -9.99% -14.34% 4.85 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 09-28 0.7125 0.7125 -1.91% -32.66% -14.40% 1.82 宋阳 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 09-28 0.8509 0.8509 -1.38% -9.92% -14.44% 0.16 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 09-28 0.6072 0.6072 -0.64% -5.41% -14.56% 19.03 常蓁 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 09-28 1.8855 1.8855 -1.62% -1.03% -14.59% 12.24 郝淼 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 09-28 0.7031 0.7031 -1.91% -32.78% -14.70% 2.55 宋阳 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 09-28 0.8855 0.8855 -1.39% -10.26% -14.87% 0.11 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 09-28 0.7040 0.7040 -0.72% -4.23% -15.43% 1.61 张钟玉 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 09-28 2.5280 2.5280 -2.13% -23.23% -15.51% 22.83 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 09-28 1.1011 1.1011 -0.74% -2.49% -15.68% 0.41 王紫菡 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 09-28 1.0948 1.0948 -0.75% -2.62% -15.89% 0.70 王紫菡 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 09-28 1.4092 1.4092 -3.60% -4.27% -16.06% 0.42 孟夏 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 09-28 0.8879 0.8879 -0.75% -9.03% -16.20% 11.30 张金涛 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 09-28 1.3920 1.3920 -3.61% -4.47% -16.41% 0.79 孟夏 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 09-28 0.8646 0.8646 -0.75% -9.25% -16.61% 0.23 张金涛 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 09-28 0.6119 0.6119 -2.42% -23.66% -17.02% 0.45 尚可 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 09-28 0.6042 0.6042 -2.42% -23.74% -17.22% 2.51 尚可 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 09-28 2.0800 2.0800 -0.91% -15.34% -17.43% 1.69 肖觅 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 09-28 1.3070 1.3070 -3.93% -10.87% -17.67% 4.27 杨欢 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 09-28 2.0020 2.0020 -0.84% -15.53% -17.82% 0.97 肖觅 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 09-28 1.0039 1.0039 -0.85% -0.83% -17.83% 0.32 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 09-28 1.0023 1.0023 -0.85% -0.87% -17.90% 0.85 王紫菡 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 09-28 2.0540 2.0540 -2.76% -31.99% -18.23% 27.92 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 09-28 1.9716 1.9716 -2.77% -32.16% -18.63% 19.20 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 09-28 0.6278 0.6278 -3.83% -11.32% -18.63% 21.03 杨欢 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 09-28 0.7540 0.7540 -2.72% -24.67% -18.84% 0.98 田光远 0.10% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 09-28 0.6138 0.6138 -3.85% -11.51% -18.96% 2.47 杨欢 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 09-28 1.5767 1.5767 -3.92% -13.01% -19.02% 1.21 杨欢 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 09-28 0.7465 0.7465 -2.72% -24.76% -19.03% 5.57 田光远 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 09-28 0.7592 0.7592 -0.95% -14.79% -19.14% 9.19 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 09-28 1.1537 1.1537 0.00% -8.51% -19.22% 6.98 吴越 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 09-28 0.7435 0.7435 -0.96% -14.96% -19.46% 0.52 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 09-28 1.5518 1.5518 -3.93% -13.25% -19.48% 0.29 杨欢 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 09-28 0.5224 0.5224 -0.02% -8.78% -19.70% 1.92 吴越 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 09-28 2.3850 2.3850 -2.41% -29.08% -20.02% 32.24 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 09-28 0.8190 0.8190 -1.34% -16.56% -20.07% 11.66 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 09-28 1.0130 1.0860 -1.36% -12.22% -20.55% 0.04 吴越 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 09-28 0.7813 0.7813 -1.35% -16.90% -20.73% 1.88 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 09-28 0.8378 0.8378 -0.13% -12.42% -20.84% 1.70 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 09-28 0.9980 0.9980 -1.38% -12.38% -20.86% 0.07 吴越 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 09-28 0.8288 0.8288 -0.13% -12.47% -20.93% 0.04 刘珈吟 - 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 09-28 1.5018 1.5018 -4.82% -11.00% -20.99% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 09-28 0.8270 0.8270 -0.14% -12.51% -21.01% 4.28 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 09-28 0.9049 0.9049 -0.34% -11.92% -21.12% 15.88 张金涛 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 09-28 1.4933 1.4933 -4.82% -11.10% -21.14% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 09-28 2.2830 2.3510 -0.74% -11.48% -21.22% 18.31 张金涛 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 09-28 1.2180 1.2180 -2.00% -13.27% -21.26% 1.17 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 09-28 1.4766 1.4766 -4.82% -11.27% -21.46% 0.19 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 09-28 1.2015 1.2015 -2.01% -13.42% -21.55% 0.10 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 09-28 0.8653 0.8653 -0.36% -12.29% -21.74% 2.17 张金涛 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 09-28 0.7337 0.7337 -0.03% -13.68% -23.09% 1.33 王紫菡 0.10% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 09-28 0.8712 0.8712 -0.84% -19.26% -23.16% 6.11 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 09-28 0.7275 0.7275 -0.03% -13.83% -23.31% 0.62 王紫菡 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 09-28 0.8290 0.8290 -0.86% -19.58% -23.78% 1.53 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 09-28 0.7100 0.7100 -2.11% -19.58% -24.02% 11.57 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 09-28 0.6921 0.6921 -2.12% -19.79% -24.40% 0.67 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 09-28 0.5686 0.5686 -1.04% -7.56% -25.65% 0.49 吴越 等 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 09-28 0.5602 0.5602 -1.04% -7.74% -25.94% 0.13 吴越 等 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 09-28 0.7715 0.7715 -1.76% -16.47% -26.38% 1.12 刘杰 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 09-28 1.1895 1.1895 -1.12% -11.84% -26.52% 3.11 吴越 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 09-28 0.7494 0.7494 -1.76% -16.71% -26.82% 0.22 刘杰 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 09-28 1.1443 1.1443 -1.12% -12.07% -26.88% 0.86 吴越 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 09-24 0.1382 0.1382 -1.43% -14.00% -27.03% 0.29 邓云龙 - 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 09-24 0.9330 0.9330 -1.37% -15.79% -30.68% 0.55 邓云龙 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 09-28 1.0198 1.0198 -2.63% -17.18% -30.74% 1.09 田光远 0.10% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 09-28 0.5802 0.5802 -1.18% -13.29% -30.77% 1.13 吴越 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 09-28 1.0101 1.0101 -2.63% -17.29% -30.92% 4.28 田光远 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 09-24 0.9162 0.9162 -1.38% -16.05% -31.11% 0.29 邓云龙 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 09-28 0.5720 0.5720 -1.94% -17.04% -31.13% 1.65 田光远 0.10% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 09-28 0.5643 0.5643 -1.19% -13.54% -31.18% 0.36 吴越 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 09-28 0.5671 0.5671 -1.94% -17.09% -31.18% 0.04 田光远 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 09-28 0.5651 0.5651 -1.94% -17.15% -31.29% 17.12 田光远 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 09-28 0.8957 0.8957 -1.22% -9.65% -31.31% 9.10 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 09-28 0.8737 0.8737 -1.23% -9.83% -31.58% 9.57 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 09-28 0.6038 0.6038 -0.67% -12.00% -37.32% 6.11 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 09-28 0.5896 0.5896 -0.67% -12.24% -37.63% 6.44 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.67 魏晨熙 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.04 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 8.72 乔良 等 0.00% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 09-28 0.6894 0.6894 -1.65% -26.32% - 0.24 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 09-28 0.6877 0.6877 -1.64% -26.41% - 0.58 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 09-28 0.7316 0.7316 -2.18% -7.92% - 0.15 张超梁 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 09-28 0.7295 0.7295 -2.17% -8.04% - 0.97 张超梁 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 09-28 1.1088 1.1088 -2.48% 12.47% - 3.27 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 09-28 1.1027 1.1027 -2.48% 12.12% - 1.93 孟夏 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 详情 债券型-混合二级 09-28 0.9988 0.9988 -0.24% - - 15.73 董福焱 等 0.03% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 详情 债券型-混合二级 09-28 0.9982 0.9982 -0.24% - - 1.54 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 详情 指数型-股票 09-28 0.8039 0.8039 -2.51% - - 6.97 田光远 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 详情 指数型-股票 09-28 0.8034 0.8034 -2.51% - - 4.61 田光远 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 详情 FOF-稳健型 09-24 0.9909 0.9909 - - - 1.65 马茂 0.05% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 详情 FOF-稳健型 09-24 0.9903 0.9903 - - - 0.88 马茂 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 详情 指数型-海外股票 09-28 0.9175 0.9175 -1.51% - - 0.10 王紫菡 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 详情 指数型-海外股票 09-28 0.9168 0.9168 -1.54% - - 0.00 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证800指数增强A 027987 详情 指数型-股票 09-28 0.9818 0.9818 -2.04% - - 3.58 刘斌 0.03% 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 详情 指数型-股票 09-28 0.9814 0.9814 -2.04% - - 1.05 刘斌 0.00% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245 详情 FOF-稳健型 09-18 0.9966 0.9966 - - - 0.49 赵迁 0.05% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 028246 详情 FOF-稳健型 09-18 0.9963 0.9963 - - - 4.56 赵迁 0.00% 购买
嘉实均衡优选股票A 028243 详情 股票型 09-24 1.0019 1.0019 - - - 7.58 蔡丞丰 0.08% 购买
嘉实均衡优选股票C 028244 详情 股票型 09-24 1.0016 1.0016 - - - 1.28 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实多瑞混合A 028332 详情 混合型-偏债 09-24 0.9997 0.9997 - - - 0.29 梁铭超 等 0.05% 购买
嘉实多瑞混合C 028333 详情 混合型-偏债 09-24 0.9994 0.9994 - - - 1.90 梁铭超 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 09-28 0.2339 0.8810% 0.89% 0.91% 0.23% 103.20 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 09-28 0.3824 0.9770% 0.94% 0.91% 0.23% 867.25 李曈 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 09-28 0.2311 0.8500% 0.88% 0.87% 0.22% 116.62 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 09-28 0.3332 1.2440% 1.23% 1.23% 0.31% 455.86 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 09-28 0.2447 0.9010% 0.90% 0.90% 0.23% 668.42 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 09-28 0.3878 0.9940% 0.96% 0.93% 0.24% 5.17 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 09-28 0.2804 1.1150% 1.08% 1.08% 0.29% 13.45 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 09-28 0.3351 1.2270% 1.23% 1.22% 0.31% 63.73 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 09-28 0.6521 1.0780% 1.00% 0.94% 0.24% 1,225.31 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 09-28 0.2447 0.9010% 0.90% 0.90% 0.23% 85.01 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 09-28 0.1788 0.6930% 0.68% 0.70% 0.19% 0.72 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 09-28 0.3105 1.1430% 1.14% 1.14% 0.29% 17.06 张文玥 等 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 详情 货币型-普通货币 09-28 0.2698 1.0100% 1.00% 0.99% 0.25% 0.29 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 09-28 0.2133 0.8690% 0.84% 0.85% 0.23% 0.80 张文玥 等 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 09-28 0.2971 1.0840% 1.08% 1.08% 0.27% 13.47 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 09-28 0.2858 1.0520% 1.08% 1.08% 0.27% 3.15 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 09-28 0.2448 0.9010% 0.93% 0.92% 0.23% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 09-28 0.2256 0.8460% 0.85% 0.88% 0.22% 35.95 张文玥 等 - 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
标普油气ETF嘉实 159518 详情 指数型-海外股票 09-24 1.2417 1.2417 0.85% 1.2430 -0.10% 19.29 张钟玉
港股通医疗ETF嘉实 158003 详情 指数型-股票 09-28 1.0474 1.0474 0.47% 1.0350 1.18% 2.60 王紫菡
绿色电力ETF嘉实 159625 详情 指数型-股票 09-28 1.1976 1.1976 0.38% 1.1970 0.05% 26.07 王紫菡
标普生物科技ETF嘉实 159502 详情 指数型-海外股票 09-24 1.5548 1.5548 0.29% 1.5710 -1.04% 17.76 张钟玉
300红利低波ETF嘉实 515300 详情 指数型-股票 09-28 1.3087 1.6448 0.27% 1.3080 0.05% 46.59 王紫菡
港股通高股息ETF嘉实 513830 详情 指数型-股票 09-28 1.1912 1.1912 0.17% 1.1850 0.52% 0.61 王紫菡
红利低波100ETF嘉实 159083 详情 指数型-股票 09-28 0.9846 0.9846 0.08% 0.9840 0.06% 2.85 周泉希
纳指ETF嘉实 159501 详情 指数型-海外股票 09-24 1.9257 1.9257 0.05% 2.2140 -14.97% 124.11 张钟玉 等
科创债ETF嘉实 159600 详情 指数型-固收 09-28 102.0210 1.0202 0.01% 102.0180 0.00% 359.62 王喆 等
恒生消费ETF嘉实 520620 详情 指数型-股票 09-28 0.7588 0.7588 -0.03% 0.7570 0.24% 2.71 王紫菡
医药ETF嘉实 515960 详情 指数型-股票 09-28 0.8174 0.8174 -0.04% 0.8170 0.05% 2.02 王紫菡
消费ETF嘉实 512600 详情 指数型-股票 09-28 0.5568 2.7840 -0.14% 0.5580 -0.22% 8.09 刘珈吟
疫苗ETF嘉实 562860 详情 指数型-股票 09-28 0.6579 0.6579 -0.14% 0.6570 0.14% 2.13 周泉希
医疗ETF嘉实 158010 详情 指数型-股票 09-28 0.9810 0.9810 -0.14% 0.9790 0.20% 2.30 钱行健
央企能源ETF嘉实 562850 详情 指数型-股票 09-28 1.2410 1.2410 -0.21% 1.2390 0.16% 2.72 刘珈吟
现金流ETF嘉实 159221 详情 指数型-股票 09-28 1.1421 1.1861 -0.25% 1.1400 0.18% 12.50 尚可
基本面50ETF嘉实 512750 详情 指数型-股票 09-28 1.4259 1.4259 -0.30% 1.4250 0.06% 0.62 李直
价值ETF嘉实 158001 详情 指数型-股票 09-28 0.9666 0.9666 -0.33% 0.9660 0.06% 2.65 周泉希
港股通创新药ETF嘉实 520970 详情 指数型-股票 09-28 0.9248 0.9248 -0.37% 0.9200 0.52% 9.97 张超梁
中概互联网ETF嘉实 159607 详情 指数型-海外股票 09-24 0.7489 0.7489 -0.40% 0.7420 0.92% 9.28 王紫菡 等
恒指港股通ETF嘉实 520960 详情 指数型-股票 09-28 0.8900 0.8967 -0.63% 0.8870 0.34% 0.55 张超梁
农业ETF嘉实 516550 详情 指数型-股票 09-28 0.6681 0.6681 -0.79% 0.6680 0.01% 1.62 朱盟邦
科创医药ETF嘉实 588700 详情 指数型-股票 09-28 0.9841 0.9841 -0.79% 0.9830 0.11% 4.15 王紫菡
金融地产ETF嘉实 512640 详情 指数型-股票 09-28 2.3624 2.3624 -0.83% 2.3600 0.10% 0.53 张钟玉
恒生医疗ETF嘉实 159557 详情 指数型-海外股票 09-28 1.4649 1.4649 -0.91% 1.4530 0.81% 1.88 王紫菡
德国ETF嘉实 159561 详情 指数型-海外股票 09-24 1.2928 1.2928 -0.97% 1.3020 -0.71% 19.21 张钟玉
基本面120ETF嘉实 159910 详情 指数型-股票 09-28 2.2457 2.2457 -1.13% 2.2440 0.08% 2.00 李直
央企创新ETF嘉实 515680 详情 指数型-股票 09-28 1.6364 1.6364 -1.13% 1.6350 0.09% 18.91 刘珈吟
上证指数增强ETF嘉实 562810 详情 指数型-股票 09-28 1.1428 1.1559 -1.62% 1.1430 -0.02% 0.58 张楠 等
恒生科技ETF嘉实 159741 详情 指数型-海外股票 09-28 0.5378 0.5378 -1.63% 0.5370 0.15% 9.41 王紫菡
互联网ETF嘉实 517200 详情 指数型-股票 09-28 0.5500 0.5500 -1.63% 0.5490 0.18% 0.78 钱行健
A50ETF嘉实 562890 详情 指数型-股票 09-28 1.2960 1.2960 -1.64% 1.2950 0.08% 2.74 尚可
工程机械ETF嘉实 159070 详情 指数型-股票 09-28 0.8582 0.8582 -1.74% 0.8590 -0.09% 2.38 周泉希
证券ETF嘉实 562870 详情 指数型-股票 09-28 0.8717 0.8717 -1.88% 0.8740 -0.26% 4.96 张钟玉
航空航天ETF嘉实 159638 详情 指数型-股票 09-28 0.8069 0.8069 -1.99% 0.8070 -0.01% 13.60 张超梁
化工ETF嘉实 159129 详情 指数型-股票 09-28 0.9875 0.9875 -2.00% 0.9900 -0.25% 13.59 张超梁
软件ETF嘉实 159852 详情 指数型-股票 09-28 0.6382 0.6382 -2.04% 0.6370 0.19% 77.97 田光远
富时A50ETF嘉实 512550 详情 指数型-股票 09-28 1.7286 1.7286 -2.10% 1.7270 0.09% 2.09 刘珈吟
信息安全ETF嘉实 159613 详情 指数型-股票 09-28 0.8399 0.8399 -2.17% 0.8420 -0.25% 0.72 张超梁
A100ETF嘉实 159661 详情 指数型-股票 09-28 1.3368 1.3368 -2.17% 1.3360 0.06% 0.39 李直
沪深300ETF嘉实 159919 详情 指数型-股票 09-28 4.6070 2.1282 -2.21% 4.6090 -0.04% 363.14 刘珈吟
港股通科技ETF嘉实 520670 详情 指数型-股票 09-28 0.7288 0.7288 -2.29% 0.7270 0.25% 1.77 张超梁
金ETF嘉实 159831 详情 指数型-其他 09-28 8.6545 2.1768 -2.49% 8.6500 0.05% 17.43 张钟玉
A500ETF嘉实 159351 详情 指数型-股票 09-28 1.1451 1.1754 -2.51% 1.1460 -0.08% 79.80 刘珈吟 等
机器人ETF嘉实 159526 详情 指数型-股票 09-28 1.3301 1.3301 -2.59% 1.3280 0.16% 8.93 田光远
新能源ETF嘉实 159875 详情 指数型-股票 09-28 0.5230 0.5230 -2.64% 0.5230 0.00% 14.71 田光远
储能电池ETF嘉实 159052 详情 指数型-股票 09-28 0.7586 0.7586 -2.81% 0.7600 -0.18% 4.39 朱盟邦
电池ETF嘉实 562880 详情 指数型-股票 09-28 0.6623 0.6623 -2.85% 0.6610 0.20% 10.14 田光远
光伏ETF嘉实 159123 详情 指数型-股票 09-28 0.8257 0.8257 -2.85% 0.8260 -0.04% 4.17 李直
中证500ETF嘉实 159922 详情 指数型-股票 09-28 3.0141 2.4914 -2.92% 3.0150 -0.03% 81.89 李直
中证2000ETF嘉实 159535 详情 指数型-股票 09-28 1.5035 1.5035 -3.11% 1.5000 0.23% 0.27 李直
稀土ETF嘉实 516150 详情 指数型-股票 09-28 1.5743 1.5743 -3.39% 1.5720 0.15% 78.31 田光远
云计算ETF嘉实 517130 详情 指数型-股票 09-28 0.8941 0.8941 -3.52% 0.8930 0.12% 4.69 周泉希
中创400ETF嘉实 159918 详情 指数型-股票 09-28 2.3528 2.3528 -3.53% 2.3500 0.12% 0.87 张超梁
科创人工智能ETF嘉实 589410 详情 指数型-股票 09-28 0.7993 0.7993 -3.63% 0.7990 0.04% 3.45 尚可
稀有金属ETF嘉实 562800 详情 指数型-股票 09-28 0.8243 0.8243 -3.73% 0.8230 0.16% 68.86 田光远
科技ETF嘉实 515860 详情 指数型-股票 09-28 1.9824 1.9824 -4.12% 1.9820 0.02% 2.53 尚可
科创综指ETF嘉实 589300 详情 指数型-股票 09-28 1.6194 1.6262 -4.27% 1.6180 0.09% 0.91 尚可
科创综指增强ETF嘉实 588670 详情 指数型-股票 09-28 1.6525 1.6525 -4.29% 1.6530 -0.03% 0.95 龙昌伦 等
数字经济ETF嘉实 159389 详情 指数型-股票 09-28 1.7089 1.7089 -4.30% 1.7060 0.17% 2.44 尚可
科创信息ETF嘉实 588100 详情 指数型-股票 09-28 0.8240 2.4720 -4.31% 0.8230 0.12% 2.00 钱行健
科创芯片设计ETF嘉实 589480 详情 指数型-股票 09-28 0.9709 0.9709 -4.34% 0.9700 0.09% 2.12 田光远
集成电路ETF嘉实 562820 详情 指数型-股票 09-28 0.9184 2.7552 -4.44% 0.9190 -0.07% 5.02 钱行健
科创芯片ETF嘉实 588200 详情 指数型-股票 09-28 1.1073 3.3219 -4.51% 1.1060 0.12% 642.79 田光远
创业板增强ETF嘉实 159675 详情 指数型-股票 09-28 1.3204 1.3204 -4.56% 1.3250 -0.35% 0.89 尚可 等
科创200ETF嘉实 589320 详情 指数型-股票 09-28 0.8449 0.8449 -4.84% 0.8440 0.11% 2.56 尚可
创业板50ETF嘉实 159373 详情 指数型-股票 09-28 1.5673 1.5673 -4.94% 1.5670 0.02% 3.13 张超梁
科创创业ETF嘉实 588400 详情 指数型-股票 09-28 1.0124 1.0124 -4.95% 1.0120 0.04% 17.47 李直
科创机械ETF嘉实 588850 详情 指数型-股票 09-28 1.7012 1.7012 -5.43% 1.7020 -0.05% 2.44 田光远
创业板算力ETF嘉实 158056 详情 指数型-股票 09-28 0.9148 0.9148 -6.61% 0.9170 -0.24% 2.99 周泉希
通信ETF嘉实 159695 详情 指数型-股票 09-28 0.9065 2.7195 -6.67% 0.9060 0.06% 10.84 张钟玉
红利质量ETF嘉实 562200 详情 指数型-股票 09-24 0.9924 0.9924 - - - 2.94 朱盟邦