嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 07-27 3.5851 3.5851 2.53% 52.35% 167.60% 12.97 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 07-27 3.5473 3.5473 2.53% 52.16% 166.94% 89.00 刘斌 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 07-27 2.3725 2.3725 0.73% 38.44% 129.87% 2.21 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 07-27 2.3243 2.3243 0.73% 38.02% 128.48% 31.53 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 07-27 3.1048 3.1048 1.26% 33.93% 125.43% 28.89 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 07-27 3.0864 3.0864 1.26% 33.87% 125.19% 2.57 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 07-27 3.0768 3.0768 1.26% 33.76% 124.86% 157.00 田光远 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 07-27 2.5520 2.5520 2.62% 51.53% 122.82% 30.75 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 07-27 3.4100 3.4100 3.96% 48.71% 119.43% 7.12 陈涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 07-27 3.4195 3.4195 2.89% 39.20% 116.68% 24.61 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 07-27 3.3471 3.3471 2.89% 38.79% 115.36% 39.70 李涛 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 07-27 1.5610 1.5610 4.28% 40.00% 114.42% 15.69 雍大为 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 07-27 4.1145 4.1145 0.60% 42.66% 112.36% 31.48 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 07-27 4.0307 4.0307 0.59% 42.24% 111.06% 37.90 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 07-27 2.2349 2.2349 3.40% 37.26% 110.21% 23.12 李涛 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 07-27 2.2211 2.2211 3.40% 36.86% 109.03% 11.39 李涛 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 07-27 3.1840 3.1840 3.78% 45.26% 107.83% 5.67 陈涛 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 07-27 5.9890 5.9890 1.80% 50.63% 107.73% 78.02 王贵重 0.15% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 07-27 2.4055 2.4055 2.75% 33.30% 103.10% 0.78 李涛 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 07-27 1.1827 1.1827 2.12% 25.38% 102.21% 4.70 李涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 07-27 2.3764 2.3764 2.74% 32.87% 101.83% 0.80 李涛 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 07-27 1.1601 1.1601 2.12% 25.13% 101.41% 0.39 李涛 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 07-27 1.9319 1.9319 1.22% 27.48% 98.49% 3.30 周泉希 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 07-27 1.9111 1.9111 1.22% 27.32% 98.00% 3.18 周泉希 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 07-27 2.6632 2.6632 3.34% 18.28% 93.87% 2.88 张钟玉 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 07-27 2.6444 2.6444 3.34% 18.13% 93.39% 3.15 张钟玉 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 07-27 0.9920 0.9920 4.19% 44.63% 92.73% 6.61 陈涛 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 07-27 0.9553 0.9553 4.19% 44.07% 91.21% 0.56 陈涛 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 07-27 3.1810 3.1810 3.25% 36.52% 90.71% 10.48 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 07-27 1.3000 1.3000 2.58% 22.31% 88.16% 2.82 李直 0.10% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 07-27 0.9755 0.9755 1.98% 21.66% 87.99% 16.68 李涛 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 07-27 1.2884 1.2884 2.57% 22.24% 87.95% 0.19 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 07-27 1.2842 1.2842 2.57% 22.15% 87.67% 3.52 李直 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 07-27 0.9458 0.9458 1.96% 21.32% 86.88% 2.94 李涛 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 07-27 2.3745 2.3745 3.13% 25.57% 85.94% 30.60 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 07-27 2.3100 2.3100 3.12% 25.32% 85.19% 29.51 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 07-27 1.9164 1.9164 0.20% 15.33% 79.20% 0.57 钱行健 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 07-27 1.9111 1.9111 0.19% 15.18% 78.77% 0.85 钱行健 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 07-27 3.6316 3.6316 2.45% 34.58% 78.58% 45.96 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 07-27 3.5628 3.5628 2.44% 34.19% 77.51% 11.54 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 07-27 2.0041 2.0041 1.87% 19.92% 76.03% 1.61 刘斌 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 07-27 1.9864 1.9864 1.87% 19.76% 75.59% 1.76 刘斌 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 07-27 1.4818 1.4818 1.89% 19.54% 74.51% 0.39 邓力恒 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 07-27 1.4261 1.4261 1.89% 19.24% 73.64% 0.03 邓力恒 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 07-27 2.2674 2.2674 1.76% 3.39% 70.97% 0.45 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 07-27 2.0694 2.0694 2.74% 30.20% 70.17% 5.53 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 07-27 2.2206 2.2206 1.76% 3.09% 69.80% 0.41 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 07-27 1.5930 1.6650 2.77% 9.86% 69.11% 0.66 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 07-27 2.2861 2.3105 2.82% 10.98% 68.01% 0.64 邓力恒 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 07-27 1.2769 1.2769 3.27% 29.27% 67.88% 5.40 李涛 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 07-27 1.2421 1.2421 3.26% 28.86% 66.88% 0.55 李涛 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 07-27 1.7072 1.7072 1.59% 14.93% 63.15% 0.91 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 07-27 1.6628 1.6628 1.58% 14.61% 62.16% 1.27 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 07-27 1.7774 1.7774 1.42% 15.08% 57.52% 3.05 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 07-27 1.7368 1.7368 3.02% 9.73% 56.99% 0.83 张超梁 0.12% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 07-27 1.7295 1.7295 3.02% 9.57% 56.52% 0.91 张超梁 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 07-27 1.7300 1.7300 1.42% 14.62% 56.26% 4.11 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 07-27 5.0000 5.0000 3.28% 19.47% 55.52% 52.73 归凯 等 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 07-27 1.9166 1.9166 3.04% 15.57% 53.77% 0.82 尚可 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 07-27 1.8908 1.8908 3.04% 15.45% 53.46% 0.56 尚可 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 07-27 1.5733 1.5733 3.23% 18.79% 50.48% 3.90 刘杰 0.15% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 07-27 1.6003 1.6303 2.97% 5.84% 47.91% 0.17 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 07-27 1.5964 1.6264 2.97% 5.73% 47.60% 0.49 尚可 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 07-27 4.1890 4.9480 2.35% 10.27% 43.36% 6.65 肖觅 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 07-27 4.7190 4.7190 1.60% -20.73% 43.18% 7.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 07-27 4.5445 4.5445 1.60% -20.92% 42.48% 6.98 刘杰 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 07-27 3.8910 8.4670 3.15% 10.92% 40.57% 29.40 归凯 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 07-27 1.0439 1.0439 2.81% -15.25% 40.10% 1.13 宋阳 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 07-27 1.0211 1.0211 2.81% -15.49% 39.30% 4.82 宋阳 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 07-27 2.6530 2.6530 2.08% 19.94% 37.04% 1.95 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 07-27 2.5310 2.5310 2.06% 19.61% 36.37% 0.80 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 07-27 1.0679 1.0679 2.32% 7.12% 35.74% 3.44 刘斌 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 07-27 0.8773 0.8773 2.75% 11.32% 35.03% 48.51 归凯 等 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 07-27 0.9224 0.9224 2.74% -17.35% 34.95% 5.75 田光远 0.10% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 07-27 1.0385 1.0385 2.32% 6.80% 34.92% 1.06 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 07-27 0.9118 0.9118 2.74% -17.45% 34.62% 21.70 田光远 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 07-27 0.8573 0.8573 2.73% 11.09% 34.48% 2.92 归凯 等 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 07-27 1.9507 1.9507 -5.48% 41.34% 34.01% 12.01 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 07-27 1.7260 1.7260 3.29% 2.98% 33.38% 5.65 孟夏 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 07-27 1.7040 1.7040 3.27% 2.77% 32.81% 2.34 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 07-27 0.8515 0.8515 3.54% -12.15% 31.63% 0.98 田光远 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 07-27 0.8434 0.8434 3.54% -12.26% 31.31% 5.57 田光远 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 07-27 20.4570 21.1480 2.91% 4.31% 30.33% 25.92 归凯 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 07-27 2.7160 2.7160 3.59% 0.26% 29.95% 6.58 孟夏 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 07-27 1.9850 1.9850 2.74% -2.22% 28.56% 1.02 冷传世 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 07-27 2.3910 2.3910 2.94% -17.13% 28.31% 27.92 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 07-27 2.3650 3.2000 2.12% 3.55% 28.25% 4.88 张露 等 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 07-27 1.9089 1.9089 3.71% 0.43% 27.95% 1.34 孟夏 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 07-27 0.8159 0.8159 3.55% -18.41% 27.88% 1.82 宋阳 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 07-27 2.9150 3.3600 3.70% -1.72% 27.79% 4.25 孟夏 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 07-27 2.2969 2.2969 2.94% -17.34% 27.68% 19.20 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 07-27 2.3340 2.3340 2.10% 3.32% 27.61% 0.51 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 07-27 1.7051 1.7051 3.01% -5.24% 27.52% 0.93 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 07-27 0.8056 0.8056 3.56% -18.55% 27.43% 2.55 宋阳 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 07-27 2.7730 2.7730 2.89% -13.02% 27.32% 32.24 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 07-27 1.8766 1.8766 3.71% 0.13% 27.18% 0.62 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 07-27 1.6609 1.6609 3.01% -5.43% 26.98% 0.65 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 07-27 0.9613 0.9613 2.72% -12.25% 25.73% 2.32 张超梁 0.10% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 07-27 1.4760 3.4420 1.93% 5.35% 25.62% 8.93 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 07-27 0.9546 0.9546 2.72% -12.30% 25.59% 8.66 张超梁 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 07-27 0.7536 0.7536 1.62% -0.61% 23.78% 0.55 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 07-27 1.3693 4.6148 1.74% 0.32% 23.51% 15.91 方晗 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 07-27 1.4904 1.4904 -0.55% 6.58% 23.50% 0.01 张琴 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 07-27 1.2271 1.2418 1.73% 0.16% 23.33% 0.00 方晗 - 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 07-27 1.3990 2.4370 2.34% 1.82% 23.17% 1.56 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 07-27 1.2875 1.2875 1.96% 5.44% 23.15% 0.14 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 07-27 2.2756 2.3416 2.49% -8.26% 23.07% 17.87 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 07-27 2.2877 2.2877 2.50% -8.25% 23.07% 0.20 李直 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 07-27 0.7331 0.7331 1.62% -0.91% 23.04% 0.09 孟夏 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 07-27 1.3448 1.3448 1.01% 0.95% 22.97% 0.25 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 07-27 1.2823 1.2823 1.95% 5.31% 22.84% 0.01 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 07-27 1.7595 1.7595 2.49% -8.31% 22.74% 0.04 李直 - 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 07-27 1.1600 1.1600 3.04% 3.03% 22.70% 5.41 归凯 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 07-27 1.7506 1.7506 2.49% -8.44% 22.57% 2.88 李直 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 07-27 0.7882 0.7882 3.18% 2.50% 22.33% 25.69 归凯 等 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 07-27 1.2190 1.8590 1.75% 8.71% 22.06% 13.11 张宇驰 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 07-27 0.6582 0.6582 2.06% -2.36% 21.22% 13.16 肖觅 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 07-27 0.7890 0.7890 1.78% 9.39% 21.09% 4.56 刘杰 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 07-27 0.6442 0.6442 2.06% -2.56% 20.73% 0.99 肖觅 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 07-27 2.7730 2.7730 3.09% -12.88% 20.57% 22.83 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 07-27 0.1989 0.1989 -0.35% 4.79% 20.55% 0.36 张琴 - 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 07-27 5.4100 5.4100 -0.41% 6.69% 20.38% 1.08 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 07-27 0.7971 0.7971 1.17% -2.77% 20.32% 1.68 方晗 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 07-27 0.7150 0.7150 1.98% -0.85% 19.99% 6.53 刘斌 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 07-27 1.4900 1.4900 1.90% 2.64% 19.75% 0.17 李直 0.10% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 07-27 0.6991 0.6991 1.98% -1.03% 19.50% 0.45 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 07-27 1.4832 1.4832 1.90% 2.50% 19.45% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 07-27 1.2237 1.2424 1.61% -1.32% 19.31% 0.50 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 07-27 1.2242 1.2430 1.60% -1.33% 19.30% 5.68 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 07-27 0.3051 0.3051 -0.33% 8.69% 19.09% 20.77 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 07-27 1.2224 1.2389 1.60% -1.43% 19.06% 10.99 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 07-27 1.7851 2.1361 2.96% -9.56% 19.05% 2.16 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 07-27 0.6840 0.6840 2.70% -14.72% 18.85% 0.45 尚可 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 07-27 0.3017 0.3017 -0.33% 8.56% 18.83% 16.40 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 07-27 0.6756 0.6756 2.69% -14.83% 18.55% 2.51 尚可 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 07-27 1.8173 1.8173 1.12% -7.83% 17.90% 11.91 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 07-27 1.8175 1.8175 1.12% -7.83% 17.89% 20.02 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 07-27 1.7601 1.7601 1.11% -7.99% 17.48% 3.76 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0246 1.7827 0.84% 6.24% 17.47% 162.37 张庆平 等 0.08% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 07-27 1.5820 1.5820 -0.59% 3.62% 17.45% 2.16 张琴 0.15% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0083 1.2560 0.84% 6.04% 17.01% 83.96 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 07-27 2.2066 2.2066 3.31% -10.37% 16.57% 0.68 张超梁 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 07-27 1.3048 1.3048 3.32% -10.55% 16.11% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 07-27 1.6570 1.6570 1.28% -0.42% 16.04% 3.76 栾峰 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 07-27 1.2375 1.2375 2.28% -2.67% 15.65% 0.33 钟景 0.12% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 07-27 1.9110 3.6540 1.49% -13.25% 15.54% 16.21 王丹 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 07-27 1.2126 3.3823 1.29% 1.25% 15.50% 77.70 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 07-27 1.2424 1.2671 1.28% 1.25% 15.49% 0.42 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 07-27 1.0894 1.1580 1.28% 1.20% 15.35% 0.09 刘珈吟 - 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 07-27 1.2197 1.2197 2.28% -2.86% 15.20% 0.07 钟景 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 07-27 1.8224 1.8224 1.75% 0.77% 15.15% 12.08 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 07-27 1.1133 1.5298 1.27% 1.05% 15.03% 1.95 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 07-27 1.2838 1.2838 3.65% -10.71% 15.00% 0.55 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 07-27 1.0321 1.0321 1.62% -2.76% 14.95% 0.54 张丹华 等 0.08% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 07-27 1.0447 1.0447 1.75% 0.62% 14.83% 2.47 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 07-27 1.2722 1.2722 3.64% -10.82% 14.72% 0.73 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 07-27 0.6340 0.6340 2.72% -23.18% 14.71% 0.83 李直 0.10% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 07-27 1.3507 1.3507 -0.38% 1.88% 14.65% 0.36 张琴 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 07-27 6.0210 6.0210 -0.45% 3.72% 14.47% 49.88 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 07-27 0.6269 0.6269 2.72% -23.28% 14.42% 2.96 李直 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 07-27 1.3034 1.3034 1.05% -11.71% 14.37% 0.89 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 07-27 0.9789 0.9789 1.62% -3.04% 14.26% 0.01 张丹华 等 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 07-27 1.6519 1.6519 3.57% -6.16% 13.98% 0.45 肖觅 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 07-27 1.2805 1.2805 1.05% -11.88% 13.90% 0.18 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 07-27 1.3487 1.3487 1.47% 3.77% 13.67% 0.37 尚可 0.10% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 07-27 1.5000 3.1000 2.39% -7.01% 13.64% 9.45 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 07-27 1.7435 1.7435 1.44% 5.23% 13.46% 0.83 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 07-27 1.1459 1.1459 2.60% -20.02% 13.43% 14.68 田光远 0.10% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 07-27 1.5971 1.5971 3.57% -6.42% 13.39% 0.06 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 07-27 1.3412 1.3412 1.47% 3.64% 13.38% 1.61 尚可 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 07-27 1.1402 1.1402 2.60% -20.06% 13.32% 39.50 田光远 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 07-27 2.0722 2.0722 -0.34% 5.68% 13.27% 20.77 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 07-27 1.7718 4.5306 0.97% -0.37% 13.06% 16.22 栾峰 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 07-27 1.5218 1.5218 1.44% 5.02% 13.00% 0.65 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 07-27 2.0492 2.0492 -0.35% 5.55% 12.99% 16.40 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 07-27 2.0540 2.0540 -0.34% 5.63% 12.98% 0.24 张钟玉 等 - 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 07-24 1.7203 1.7203 -1.62% -2.08% 12.87% 1.46 邱成 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 07-27 1.8250 1.8250 0.33% -22.54% 12.72% 3.57 张钟玉 0.08% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 07-27 1.8381 1.8381 1.36% -21.77% 12.63% 1.11 张钟玉 0.10% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 07-24 1.6883 1.6883 -1.63% -2.30% 12.37% 2.68 邱成 0.08% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 07-27 1.8239 1.8239 1.35% -21.87% 12.34% 15.53 张钟玉 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 07-27 1.1737 1.1737 3.29% -6.90% 12.18% 2.96 肖觅 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 07-27 0.9642 0.9642 2.24% -13.39% 11.70% 0.60 梁铭超 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 07-27 1.1903 1.1903 3.73% -6.96% 11.70% 0.34 肖觅 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 07-24 1.7737 1.7737 -1.60% -2.52% 11.65% 2.27 邱成 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 07-27 1.1960 1.1960 2.22% -7.86% 11.46% 0.44 杨欢 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 07-27 1.1266 1.1266 3.28% -7.27% 11.30% 0.29 肖觅 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 07-27 0.6841 0.6841 2.97% -12.16% 11.24% 21.03 杨欢 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 07-24 1.7439 1.7439 -1.61% -2.74% 11.16% 3.21 邱成 0.08% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 07-24 1.2325 1.2325 -1.34% -1.31% 11.12% 0.14 邱成 0.10% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 07-27 0.9376 0.9376 2.24% -13.65% 11.02% 0.04 梁铭超 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 07-27 2.6900 2.6900 1.24% -6.63% 10.97% 1.95 栾峰 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 07-27 1.4280 1.4280 3.02% -11.63% 10.90% 4.27 杨欢 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 07-27 1.1492 1.1492 3.72% -7.32% 10.82% 0.02 肖觅 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 07-27 0.6694 0.6694 2.97% -12.32% 10.79% 2.47 杨欢 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 07-27 1.3616 1.3616 1.10% -8.52% 10.59% 1.17 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 07-27 1.7113 1.7113 2.39% -13.63% 10.46% 1.21 杨欢 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 07-24 1.5481 1.5481 -1.05% -1.15% 10.43% 1.09 邱成 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 07-27 1.3440 1.3440 1.09% -8.69% 10.20% 0.10 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 07-27 2.3930 2.3930 3.06% 10.33% 10.07% 7.41 郝淼 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 07-24 1.5163 1.5163 -1.06% -1.37% 9.93% 1.02 邱成 0.08% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 07-27 1.6860 1.6860 2.38% -13.86% 9.84% 0.29 杨欢 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1692 1.1692 0.58% 3.70% 9.80% 54.03 李涛 等 0.06% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 07-27 1.1848 1.1848 3.06% -9.13% 9.79% 0.12 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 07-27 2.1626 5.3313 2.77% -7.69% 9.68% 5.63 吴悠 0.15% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1587 1.1587 0.56% 3.50% 9.35% 36.72 李涛 等 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 07-27 0.8251 0.9951 0.68% -3.68% 9.23% 2.81 吴越 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 07-27 2.3100 2.9110 1.85% -11.22% 9.22% 8.15 谭丽 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 07-27 2.1311 2.1311 2.77% -7.89% 9.21% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 07-27 1.2432 1.2432 0.53% -5.56% 8.93% 0.52 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 07-27 1.0490 1.0490 1.84% -11.40% 8.82% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 07-27 1.3680 1.6810 0.66% -1.94% 8.74% 1.98 吴越 0.06% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 07-27 1.2358 1.2358 0.53% -5.68% 8.66% 1.54 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 07-27 1.7456 1.7956 1.10% -17.52% 8.58% 4.77 王丹 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 07-27 1.2780 1.7440 1.03% 0.87% 8.40% 6.82 胡永青 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 07-27 1.1678 1.1678 0.69% 1.54% 8.09% 9.09 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 07-27 1.2161 1.2161 0.46% 0.29% 8.02% 0.36 吴昊 0.06% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 07-27 1.0710 1.0797 0.96% -10.71% 7.93% 7.05 尚可 0.10% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 07-27 1.1600 1.6500 -0.26% 8.32% 7.75% 0.20 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 07-27 1.1563 1.1563 0.69% 1.34% 7.67% 13.96 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 07-27 1.0684 1.0770 0.95% -10.82% 7.66% 2.04 尚可 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 07-27 1.6978 1.8086 0.83% -1.81% 7.53% 0.20 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 07-27 0.9623 0.9623 2.66% -12.61% 7.53% 2.28 吴悠 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 07-27 1.6969 1.6969 0.83% -1.81% 7.53% 0.06 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 07-27 1.4650 3.3510 1.60% -2.14% 7.33% 9.95 常蓁 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0512 1.1928 0.35% -0.97% 7.17% 6.93 马丁 等 0.08% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 07-27 2.3220 2.3220 1.27% -4.43% 7.11% 1.55 李直 0.12% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 07-27 0.9772 0.9772 0.41% 1.82% 7.03% 5.15 李曈 等 0.08% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1174 1.1174 0.40% 0.35% 7.01% 12.27 梁铭超 等 0.08% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 07-27 0.9427 0.9427 2.65% -12.84% 7.00% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 07-27 1.4450 1.5740 1.62% -2.30% 6.96% 0.02 常蓁 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 07-27 1.6472 1.6472 1.57% -2.96% 6.92% 0.23 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 07-27 1.6310 1.6310 1.58% -3.00% 6.89% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 07-27 1.9222 1.9222 2.60% 5.26% 6.82% 6.24 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 07-27 1.4860 2.4340 1.64% -2.69% 6.75% 3.58 常蓁 0.15% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1074 1.1074 0.40% 0.23% 6.74% 2.13 梁铭超 等 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 07-27 1.6254 1.6254 1.57% -3.05% 6.70% 0.40 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 07-27 1.1602 1.2032 0.17% 4.33% 6.69% 1.21 杨烨超 0.08% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 07-27 1.4089 1.4089 1.27% -4.62% 6.68% 0.34 李直 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 07-27 1.1371 1.1371 0.49% -17.80% 6.51% 0.62 王丹 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 07-27 1.1331 1.1731 0.17% 4.12% 6.26% 0.09 杨烨超 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 07-27 1.7959 1.7959 2.59% 4.85% 5.97% 2.36 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 07-27 1.1078 1.1078 0.49% -18.02% 5.96% 0.06 王丹 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 07-27 1.2252 1.2651 0.31% -0.13% 5.78% 5.91 胡永青 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 07-27 1.2243 1.4337 0.31% -0.14% 5.77% 6.74 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 07-27 1.2123 1.8335 0.31% -0.34% 5.34% 8.87 胡永青 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 07-27 1.2949 2.6111 0.47% -0.88% 5.14% 12.43 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 07-27 1.2944 1.4739 0.47% -0.88% 5.13% 4.23 轩璇 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 07-27 1.4356 1.4356 0.57% -0.19% 5.11% 2.18 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 07-27 1.4735 1.4735 1.62% -16.69% 5.09% 0.42 孟夏 0.15% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 07-27 1.4215 1.4789 0.58% -0.30% 4.85% 18.29 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 07-27 1.4566 1.4566 1.62% -16.86% 4.68% 0.79 孟夏 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1164 1.1164 0.28% 0.66% 4.51% 0.39 程剑 等 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 07-27 1.2921 1.5663 0.33% -0.55% 4.40% 0.18 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 07-27 0.8549 1.2427 -0.04% 0.61% 4.26% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0923 1.0923 0.35% 0.17% 4.25% 2.91 轩璇 等 - 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 07-27 1.1240 1.1790 0.27% 0.00% 4.17% 1.15 顾俊伦 - 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 07-27 0.8464 0.8464 -0.04% 0.56% 4.15% 0.05 李欣 等 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 07-27 0.9420 0.9420 1.42% -15.85% 4.13% 8.87 谭丽 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 07-27 1.2161 1.4646 0.32% -0.70% 4.10% 2.88 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 07-27 1.1620 1.1620 0.05% 0.39% 4.06% 1.95 胡永青 等 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1026 1.1026 0.28% 0.43% 4.03% 0.16 程剑 等 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 07-27 1.1119 1.1119 0.14% 0.42% 3.97% 3.00 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 07-27 1.2028 1.2028 0.50% 0.91% 3.89% 4.43 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 07-27 1.1304 1.1304 0.13% -0.56% 3.84% 3.12 胡永青 0.10% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 07-27 1.1399 1.1399 0.25% 0.78% 3.83% 0.85 胡永青 0.08% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0792 1.0792 0.34% -0.04% 3.83% 11.28 轩璇 等 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 07-27 1.1354 1.1354 0.05% 0.19% 3.64% 0.44 胡永青 等 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 07-27 1.1810 1.1810 0.51% 0.76% 3.58% 14.03 王亚洲 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 07-27 1.1269 1.1269 2.04% -14.64% 3.58% 0.22 吴悠 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 07-27 1.0880 1.0880 0.14% 0.21% 3.55% 0.32 胡永青 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 07-27 1.1207 1.1207 0.55% 0.54% 3.49% 1.81 王紫菡 0.10% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 07-27 0.9372 0.9372 1.43% -16.14% 3.47% 0.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 07-24 0.9988 1.6065 - -0.52% 3.45% 14.46 轩璇 0.06% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 07-27 1.3571 1.4294 0.28% -2.18% 3.43% 0.22 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 07-27 1.1051 1.1051 0.13% -0.75% 3.43% 0.15 胡永青 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 07-27 1.1199 1.1199 0.24% 0.57% 3.41% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 07-27 2.1963 2.1963 0.86% -11.17% 3.30% 20.40 谭丽 0.15% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0793 1.0793 0.05% 0.45% 3.30% 0.31 雷霆 等 0.06% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 07-27 1.0287 1.0287 1.07% -16.31% 3.24% 7.25 谭丽 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 07-27 1.1105 1.1105 0.55% 0.42% 3.24% 8.53 王紫菡 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 07-27 1.0810 1.0810 0.11% -0.37% 3.16% 1.57 胡永青 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0756 1.0756 0.05% 0.37% 3.15% 0.44 雷霆 等 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 07-27 0.9404 0.9404 0.75% -15.19% 3.07% 16.46 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 07-27 1.0928 1.0928 2.04% -14.98% 2.76% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 07-27 1.1687 1.1687 0.14% 0.25% 2.74% 0.44 胡永青 0.08% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 07-27 1.5650 1.5650 3.04% -16.84% 2.71% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 07-27 2.1823 2.1823 0.85% -11.44% 2.67% 1.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 07-27 0.9194 0.9194 0.75% -15.36% 2.63% 4.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 07-27 1.0537 1.2138 -0.02% 1.72% 2.61% 8.99 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 07-27 0.9982 0.9982 1.05% -16.57% 2.61% 0.59 谭丽 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 07-27 1.2521 1.2521 0.13% 1.55% 2.60% 0.69 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 07-27 1.0799 1.3733 0.01% 1.64% 2.59% 10.48 闵锐 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 07-27 1.3238 1.7641 0.48% 0.24% 2.59% 11.34 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-利率债 07-27 1.0314 1.2250 0.01% 0.97% 2.57% 81.77 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 07-27 0.7635 0.7635 1.85% -5.40% 2.52% 3.52 常蓁 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 07-27 1.5567 1.5567 3.04% -16.91% 2.52% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 07-27 1.0467 1.2163 -0.01% 1.81% 2.49% 29.11 张文玥 0.05% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 07-27 1.4084 1.5960 0.00% 1.79% 2.49% 43.10 轩璇 0.08% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0835 1.0835 0.33% -3.70% 2.48% 8.66 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-长债 07-27 1.0229 1.0229 0.01% 1.37% 2.48% 0.94 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 07-27 1.0067 1.1890 0.01% 0.99% 2.45% 167.58 李卓锴 0.04% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 07-27 1.0143 1.1885 0.02% 1.46% 2.45% 44.70 轩璇 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 07-27 1.0536 1.0805 -0.01% 1.80% 2.44% 9.62 张文玥 0.06% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 07-27 1.0482 1.1014 -0.02% 1.61% 2.40% 1.46 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 07-27 1.0476 1.2099 -0.01% 1.77% 2.39% 0.18 张文玥 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 07-27 1.1481 1.1481 0.13% 0.05% 2.33% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1257 1.1257 0.01% 1.10% 2.32% 9.53 祝杨 0.04% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0774 1.1335 0.03% 0.68% 2.31% 10.54 轩璇 0.06% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 07-27 1.2809 1.6928 0.47% 0.09% 2.28% 4.61 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 07-27 1.2160 1.3450 0.01% 1.49% 2.27% 13.52 王立芹 0.08% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-长债 07-27 1.0204 1.0204 0.02% 1.26% 2.25% 2.67 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 07-27 1.0408 1.0408 0.02% 1.64% 2.19% 1.26 李宇昂 0.03% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 07-27 1.2209 1.2209 0.12% 1.34% 2.18% 1.75 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 07-27 1.0609 1.0931 -0.01% 1.48% 2.16% 3.64 李曈 等 0.06% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 07-27 1.1332 1.1347 0.00% 1.40% 2.15% 0.39 王立芹 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 07-27 1.0154 1.5798 0.01% 1.53% 2.14% 44.59 程剑 等 0.06% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 07-27 1.0357 1.1349 0.01% 1.45% 2.14% 44.75 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 07-27 1.0422 1.1916 0.01% 1.54% 2.12% 7.06 王立芹 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 07-27 1.3606 1.5417 -0.01% 1.59% 2.09% 4.74 轩璇 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 07-27 1.5403 1.5403 3.04% -17.09% 2.09% 0.19 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 07-27 1.0497 1.4041 0.01% 1.44% 2.08% 172.39 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 07-27 1.0269 1.2023 0.00% 1.31% 2.06% 16.10 张文玥 0.05% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 07-27 1.0054 1.1621 0.01% 0.80% 2.06% 0.00 李卓锴 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 07-27 1.0324 1.0523 0.00% 1.31% 2.06% 35.05 张文玥 0.06% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 07-27 1.0292 1.2193 0.01% 1.45% 2.04% 25.18 吴翠 0.05% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0669 1.0669 0.33% -3.90% 2.03% 3.65 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1190 1.1190 0.01% 0.96% 2.03% 2.95 祝杨 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 07-27 1.0428 1.1786 -0.01% 1.36% 2.00% 32.92 李曈 等 0.05% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0668 1.1201 0.02% 0.52% 1.98% 8.09 轩璇 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0923 1.0923 0.04% 1.65% 1.98% 5.65 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 07-27 1.0609 1.2846 0.01% 1.48% 1.97% 17.15 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 07-27 1.0365 1.0365 0.01% 1.53% 1.97% 0.30 李宇昂 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 07-27 1.0259 1.1928 0.00% 1.27% 1.96% 0.07 张文玥 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 07-27 1.1022 1.1857 0.01% 1.07% 1.96% 126.29 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 07-27 1.0516 1.1079 -0.01% 1.28% 1.90% 63.03 轩璇 - 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 07-27 1.0213 1.0792 0.00% 1.30% 1.89% 5.12 张文佳 等 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 07-27 1.4070 1.4070 1.01% 0.64% 1.88% 0.54 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-利率债 07-27 1.0543 1.1536 0.00% 1.69% 1.86% 30.10 崔思维 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 07-27 1.0381 1.1715 -0.01% 1.34% 1.84% 0.01 李曈 等 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 07-27 1.0146 1.0686 0.01% 1.38% 1.83% 2.28 程剑 等 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-利率债 07-27 1.0570 1.2866 -0.01% 1.71% 1.81% 6.10 李卓锴 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1329 1.1329 0.09% -1.27% 1.81% 0.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 07-27 1.0205 1.1886 0.03% 1.03% 1.79% 20.23 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-利率债 07-27 1.0345 1.0895 -0.01% 1.54% 1.79% 67.49 张博洋 等 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 07-27 1.0367 1.2144 0.00% 1.69% 1.77% 45.01 赵国英 等 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 07-27 1.0925 1.1628 0.01% 0.97% 1.76% 4.35 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 07-27 1.1688 1.4136 0.01% 1.05% 1.75% 11.11 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 07-27 1.0214 1.1556 0.01% 1.45% 1.75% 25.22 王立芹 等 - 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-信用债 07-27 1.0968 1.0968 0.01% 1.01% 1.75% 20.06 祝杨 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 07-27 1.0144 1.2002 0.00% 1.10% 1.74% 17.28 王亚洲 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 07-27 1.1317 1.1317 0.01% 0.98% 1.73% 12.32 李曈 0.04% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 07-27 1.1633 1.2398 -0.01% 0.97% 1.72% 29.35 王亚洲 0.04% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 07-27 1.0788 1.1589 0.00% 1.28% 1.72% 10.62 轩璇 0.04% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 07-27 1.0178 1.0378 0.00% 1.31% 1.72% 26.41 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 07-27 0.7316 0.7316 1.84% -5.78% 1.71% 0.19 常蓁 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 07-27 1.0960 1.2130 0.00% 1.32% 1.70% 21.82 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 07-27 1.0714 1.0714 0.11% 1.12% 1.70% 0.44 杨烨超 等 0.03% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0842 1.0842 0.04% 1.52% 1.69% 0.31 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 07-27 1.0814 1.3367 -0.01% 1.27% 1.68% 40.64 祝杨 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 07-27 1.0733 1.2905 0.00% 1.09% 1.68% 10.62 王亚洲 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 07-27 1.0164 1.3238 0.02% 1.52% 1.65% 10.10 崔思维 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1308 1.1308 0.09% -1.28% 1.64% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 07-27 1.1127 1.1127 0.00% 0.82% 1.63% 3.28 李曈 0.04% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 07-27 1.1225 1.1225 0.03% 0.83% 1.60% 16.59 王亚洲 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 07-27 1.4020 1.4020 1.08% 0.50% 1.59% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1628 1.2128 0.11% -0.46% 1.58% 7.76 李曈 等 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 07-27 1.0768 1.0768 0.30% -1.36% 1.58% 0.20 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 07-27 1.1545 1.2207 -0.01% 0.90% 1.57% 3.18 王亚洲 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 07-27 1.0905 1.0905 0.01% 0.84% 1.56% 3.07 李曈 等 0.03% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 07-27 1.0723 1.0723 0.00% 0.86% 1.56% 5.94 李曈 等 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 07-27 1.0463 1.0463 0.01% 0.77% 1.56% 1.90 杨烨超 等 0.04% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1192 1.1192 0.08% -1.40% 1.55% 0.22 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 07-27 1.1094 1.1094 0.01% 0.84% 1.55% 8.79 李曈 等 0.03% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 07-27 1.1207 1.1207 0.01% 0.88% 1.53% 40.71 李曈 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 07-27 1.0892 1.1987 0.00% 1.23% 1.50% 1.31 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 07-27 1.1104 1.3450 0.00% 0.92% 1.49% 6.24 王亚洲 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0262 1.5661 0.05% 0.67% 1.48% 0.23 吴翠 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 07-27 1.0652 1.0652 0.11% 1.01% 1.48% 0.25 杨烨超 等 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 07-27 1.1211 1.1424 -0.02% 1.96% 1.47% 9.18 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-利率债 07-27 1.0417 1.2369 -0.01% 1.74% 1.45% 43.19 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 07-27 1.0555 1.1744 0.01% 0.69% 1.44% 62.95 王亚洲 0.03% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 07-27 1.0725 1.1331 -0.01% 1.16% 1.44% 1.01 祝杨 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0335 1.0606 0.03% 1.44% 1.44% 10.20 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 07-24 1.0128 1.0685 - 0.60% 1.43% 65.18 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 07-27 1.1098 1.1098 0.01% 0.89% 1.43% 1.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 07-27 1.0144 1.0811 0.01% 0.67% 1.41% 50.72 李曈 等 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 07-27 1.1032 1.1032 0.01% 0.71% 1.40% 50.61 李曈 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 07-27 101.6727 115.3427 0.01% 0.65% 1.37% 185.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 07-27 1.0189 1.1516 0.02% 1.28% 1.36% 17.97 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 07-27 1.0670 1.0670 0.01% 0.76% 1.36% 3.27 李曈 等 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 07-27 1.0823 1.0823 0.01% 0.74% 1.35% 2.64 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 07-27 1.1090 1.1090 0.02% 0.70% 1.34% 11.83 王亚洲 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 07-27 1.0994 1.0994 0.01% 0.72% 1.34% 17.94 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 07-27 1.0410 1.0410 0.00% 0.66% 1.33% 0.85 杨烨超 等 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 07-27 1.0587 1.1360 -0.01% 1.08% 1.31% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 07-27 1.0031 1.0631 0.02% 0.61% 1.27% 0.00 李曈 等 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 07-27 1.0627 1.0627 0.25% -3.57% 1.26% 1.11 胡永青 - 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0311 1.2493 0.03% 1.37% 1.25% 10.69 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-利率债 07-27 1.0515 1.1351 -0.02% 1.69% 1.22% 44.80 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 07-24 1.0116 1.0603 - 0.48% 1.19% 0.93 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 07-27 2.5430 2.6130 2.01% 3.33% 1.19% 10.40 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 07-27 1.0793 1.0793 0.01% 0.56% 1.19% 38.41 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 07-27 1.0551 1.6291 0.01% 0.57% 1.19% 48.55 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 07-27 1.0659 1.0659 0.29% -1.55% 1.18% 2.97 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 07-27 1.0532 1.2989 -0.01% 0.22% 1.16% 35.62 王亚洲 0.08% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 07-27 5.9960 6.5360 1.54% 1.20% 1.03% 7.73 常蓁 0.15% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 07-27 1.0086 1.0286 0.00% 0.56% 0.98% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 07-27 1.0566 1.0798 -0.01% 1.27% 0.98% 10.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 07-27 1.0558 1.1779 0.00% 1.27% 0.97% 16.85 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 07-27 1.0291 1.0851 -0.01% 0.12% 0.96% 0.12 王亚洲 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0140 1.2268 - 0.24% 0.94% 27.58 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1940 1.2730 0.28% -0.80% 0.90% 60.83 赵国英 等 - 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 07-27 1.0426 1.1805 -0.03% 1.14% 0.88% 20.16 祝杨 - 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 07-27 1.0428 1.0428 0.24% -3.77% 0.85% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 07-27 1.0343 1.0343 -0.01% 0.08% 0.85% 12.94 王亚洲 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 07-27 1.2026 1.2026 0.09% 0.05% 0.83% 0.51 赵迁 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 07-27 1.1418 1.1418 0.09% 0.00% 0.72% 2.43 赵迁 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0192 1.0192 -0.29% -2.89% 0.68% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 07-27 0.7939 0.7939 1.85% -14.23% 0.66% 9.19 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 07-27 2.5270 2.5270 2.02% 3.06% 0.64% 1.16 谭丽 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 07-27 1.1660 1.5479 0.26% -0.74% 0.47% 0.45 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0249 1.0249 -0.28% -3.02% 0.41% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0083 1.0083 -0.30% -3.08% 0.28% 0.54 赵迁 0.10% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 07-27 0.7781 0.7781 1.86% -14.39% 0.27% 0.52 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 07-27 1.0826 1.1205 1.23% -10.79% 0.27% 0.24 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0415 1.0415 -0.30% -3.16% 0.26% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 07-27 1.1566 1.1566 0.25% -0.94% 0.05% 1.17 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0137 1.0137 -0.29% -3.20% 0.04% 0.91 赵迁 0.10% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0182 1.0182 -0.31% -3.07% -0.09% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0319 1.0319 -0.29% -3.33% -0.11% 3.28 赵迁 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0555 1.0555 0.18% -1.46% -0.27% 2.54 赵迁 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 07-27 1.0736 1.1100 1.24% -11.06% -0.34% 0.34 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 07-27 1.2630 1.5310 0.24% -2.47% -0.39% 34.61 顾俊伦 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0053 1.0053 -0.31% -3.24% -0.46% 0.84 赵迁 0.10% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 07-27 1.0835 1.0835 1.65% -16.30% -0.58% 0.05 吴悠 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 07-27 0.9604 0.9604 1.86% -1.99% -0.83% 2.62 常蓁 0.15% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 07-27 1.3030 2.0840 0.39% -0.61% -1.08% 4.68 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 07-27 0.8694 0.8694 1.60% -14.07% -1.09% 11.66 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 07-27 1.6312 1.6312 1.53% -15.45% -1.13% 5.30 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 07-27 1.0703 1.0703 1.65% -16.55% -1.21% 0.04 吴悠 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 07-27 0.9659 0.9659 1.55% -15.49% -1.36% 4.85 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 07-27 1.3040 2.0160 0.38% -0.76% -1.44% 2.31 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 07-27 1.0188 1.0191 0.33% 0.70% -1.57% 0.12 王紫菡 0.10% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 07-27 0.9276 0.9276 1.54% -15.35% -1.85% 3.97 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 07-27 1.0159 1.0161 0.34% 0.53% -1.85% 0.03 王紫菡 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 07-27 0.8306 0.8306 1.59% -14.41% -1.89% 1.88 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 07-27 1.3229 1.3229 0.82% -10.45% -1.91% 4.12 张金涛 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 07-27 0.9375 0.9375 1.53% -15.74% -1.98% 0.11 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 07-24 0.8340 0.8360 -1.18% -15.33% -2.00% 15.65 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 07-27 1.0375 1.0375 1.42% -12.14% -2.03% 0.32 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 07-27 1.2905 1.2905 0.82% -10.62% -2.29% 0.70 张金涛 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 07-27 1.0304 1.0304 1.42% -12.25% -2.29% 0.40 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 07-27 1.9480 1.9480 1.46% -9.40% -2.40% 2.48 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 07-27 1.9480 1.9480 1.46% -9.40% -2.40% 2.48 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 07-27 0.8987 0.8987 1.54% -15.61% -2.46% 0.16 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 07-27 0.5841 0.5841 2.44% -3.68% -2.99% 0.31 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 07-27 0.5791 0.5791 2.44% -3.72% -3.10% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 07-27 0.5780 0.5780 2.43% -3.78% -3.18% 0.84 王紫菡 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 07-27 1.0660 1.0660 0.09% -1.39% -3.27% 0.15 方晗 0.13% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 07-27 0.9647 0.9647 1.25% -15.24% -3.35% 3.86 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 07-27 0.6404 0.6404 1.68% -3.60% -3.77% 19.03 常蓁 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 07-27 1.0450 1.0450 0.10% -1.60% -3.78% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 07-27 0.9800 0.9800 1.26% -15.47% -3.87% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 07-27 1.2499 1.4058 0.14% 1.74% -3.94% 0.82 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 07-27 1.2518 1.5327 0.14% 1.74% -3.96% 12.28 王紫菡 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 07-27 1.2428 1.4531 0.15% 1.68% -4.06% 0.86 王紫菡 - 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 07-27 1.2599 1.2599 -0.02% -3.43% -4.24% 1.38 张露 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 07-27 0.9217 0.9217 0.91% -16.71% -4.27% 6.11 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 07-27 1.2404 1.4955 0.14% 1.53% -4.35% 7.42 王紫菡 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 07-27 1.2079 1.2079 -0.02% -3.67% -4.72% 0.35 张露 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 07-27 0.8783 0.8783 0.91% -17.03% -5.04% 1.53 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 07-27 0.7493 0.7493 2.32% -18.55% -5.33% 11.57 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 07-27 0.7311 0.7311 2.32% -18.75% -5.81% 0.67 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 07-27 0.9328 0.9328 0.72% -12.37% -6.12% 11.30 张金涛 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 07-27 0.9090 0.9090 0.72% -12.59% -6.59% 0.23 张金涛 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 07-27 2.0832 2.0832 0.02% -1.53% -6.82% 6.72 李直 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 07-27 1.5105 1.5105 1.27% -2.76% -6.84% 0.20 张钟玉 0.12% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 07-27 2.1700 2.1700 1.45% -11.93% -7.19% 4.08 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 07-27 1.4244 1.4244 0.02% -1.72% -7.20% 0.25 李直 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 07-27 1.3651 1.3651 1.28% -2.94% -7.21% 0.06 张钟玉 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 07-27 2.4160 2.4840 0.67% -16.23% -7.75% 18.31 张金涛 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 07-27 0.1429 0.1429 0.07% -17.06% -8.04% 0.29 邓云龙 - 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 07-27 2.1940 2.1940 2.57% -16.89% -8.43% 1.69 肖觅 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 07-27 0.9470 2.2380 1.50% -12.72% -8.47% 15.48 董福焱 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 07-27 1.9950 1.9950 0.90% 0.25% -8.54% 10.58 郝淼 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 07-27 1.1870 1.1870 0.49% -6.68% -8.83% 0.80 张钟玉 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 07-27 1.9733 1.9733 0.89% 0.07% -8.84% 12.24 郝淼 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 07-27 2.1130 2.1130 2.57% -17.10% -8.88% 0.97 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 07-27 1.1797 1.1797 0.49% -6.73% -8.92% 2.50 张钟玉 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 07-27 0.5684 0.5684 2.84% -8.91% -8.98% 0.62 钱行健 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 07-27 0.5620 0.5620 2.84% -9.03% -9.22% 1.82 钱行健 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 07-27 1.2198 1.2198 2.02% -12.72% -9.62% 0.47 董福焱 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 07-27 1.1886 1.1886 2.02% -12.89% -9.99% 0.03 董福焱 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 07-27 0.7203 0.7203 1.04% -11.29% -11.39% 1.61 张钟玉 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 07-27 0.9705 0.9705 0.04% -19.37% -12.55% 0.55 邓云龙 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 07-27 0.8468 0.8468 2.77% -29.93% -12.75% 1.25 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 07-27 0.8397 0.8397 2.77% -30.02% -12.98% 3.55 张超梁 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 07-27 0.9540 0.9540 0.04% -19.62% -13.08% 0.29 邓云龙 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 07-27 1.1172 1.1172 2.70% -8.87% -13.21% 0.41 王紫菡 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 07-27 1.1113 1.1113 2.69% -8.99% -13.44% 0.70 王紫菡 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 07-27 0.9298 0.9298 0.49% -18.22% -13.92% 15.88 张金涛 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 07-27 0.8903 0.8903 0.47% -18.55% -14.60% 2.17 张金涛 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 07-27 1.0400 1.1130 1.76% -15.03% -14.82% 0.04 吴越 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 07-27 1.0250 1.0250 1.79% -15.22% -15.22% 0.07 吴越 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 07-27 0.7973 0.7973 1.10% -14.36% -16.16% 1.33 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 07-27 0.7909 0.7909 1.10% -14.52% -16.40% 0.62 王紫菡 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 07-27 0.9374 0.9374 -0.23% -15.97% -18.12% 0.32 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 07-27 0.9361 0.9361 -0.23% -16.01% -18.19% 0.85 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 07-27 0.8533 0.8533 0.97% -11.35% -18.34% 1.70 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 07-27 0.8443 0.8443 0.97% -11.41% -18.43% 0.04 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 07-27 0.8426 0.8426 0.96% -11.45% -18.51% 4.28 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 07-27 1.1255 1.1255 1.00% -12.75% -20.07% 6.98 吴越 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 07-27 0.5102 0.5102 0.99% -13.01% -20.54% 1.92 吴越 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 07-27 0.7671 0.7671 1.91% -29.69% -21.36% 1.12 刘杰 0.15% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 07-27 0.5822 0.5822 1.20% -14.29% -21.40% 0.49 吴越 等 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 07-27 0.5739 0.5739 1.18% -14.47% -21.72% 0.13 吴越 等 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 07-27 0.9397 0.9397 1.32% -19.73% -21.80% 9.10 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 07-27 0.7458 0.7458 1.90% -29.91% -21.84% 0.22 刘杰 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 07-27 0.9172 0.9172 1.29% -19.90% -22.12% 9.57 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 07-27 1.2377 1.2377 1.08% -16.19% -22.16% 3.11 吴越 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 07-27 1.1917 1.1917 1.08% -16.40% -22.55% 0.86 吴越 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 07-27 0.6722 0.6722 1.74% -22.87% -23.03% 6.11 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 07-27 0.6569 0.6569 1.72% -23.07% -23.42% 6.44 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 07-27 0.5904 0.5904 2.59% -31.21% -23.54% 1.65 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 07-27 0.5855 0.5855 2.59% -31.25% -23.60% 0.04 田光远 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 07-27 0.5836 0.5836 2.60% -31.29% -23.73% 17.12 田光远 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 07-27 1.0391 1.0391 2.20% -30.83% -26.68% 1.09 田光远 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 07-27 1.0297 1.0297 2.19% -30.92% -26.87% 4.28 田光远 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 07-27 0.6038 0.6038 0.95% -18.49% -27.02% 1.13 吴越 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 07-27 0.5878 0.5878 0.94% -18.73% -27.45% 0.36 吴越 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 10.70 乔良 等 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 07-27 0.9434 0.9434 3.00% -12.46% - 1.29 田光远 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 07-27 0.9412 0.9412 3.00% -12.57% - 4.57 田光远 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0583 1.0583 0.18% -1.32% - 0.48 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 07-27 0.7838 0.7838 -0.42% -8.98% - 3.75 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 07-27 0.7819 0.7819 -0.42% -9.08% - 3.28 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 07-27 1.0220 1.0220 -0.02% 1.45% - 0.85 李曈 等 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 07-27 1.0199 1.0199 -0.02% 1.35% - 0.33 李曈 等 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 024874 详情 指数型-股票 07-27 1.0166 1.0166 2.07% -10.14% - 2.25 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875 详情 指数型-股票 07-27 1.0148 1.0148 2.07% -10.23% - 1.11 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 07-27 1.0579 1.0579 2.00% -0.95% - 0.49 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 07-27 1.0615 1.0615 2.01% -0.76% - 0.52 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 07-27 0.7812 0.7812 0.45% -16.30% - 0.24 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 07-27 0.7795 0.7795 0.45% -16.41% - 0.58 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 07-27 0.7812 0.7812 1.81% -21.61% - 0.15 张超梁 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 07-27 0.7792 0.7792 1.80% -21.77% - 0.97 张超梁 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 07-27 1.0929 1.0929 3.34% 2.47% - 3.27 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 07-27 1.0880 1.0880 3.33% 2.16% - 1.93 孟夏 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0028 1.0028 0.10% - - 15.73 董福焱 等 0.03% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0026 1.0026 0.11% - - 1.54 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 详情 指数型-股票 07-27 0.8947 0.8947 2.85% - - 6.97 田光远 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 详情 指数型-股票 07-27 0.8945 0.8945 2.85% - - 4.61 田光远 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9918 0.9918 - - - 1.65 马茂 0.05% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9917 0.9917 - - - 0.88 马茂 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 详情 指数型-海外股票 07-27 1.0069 1.0069 1.43% - - 0.10 王紫菡 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 详情 指数型-海外股票 07-27 1.0067 1.0067 1.43% - - 0.00 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证800指数增强A 027987 详情 指数型-股票 07-24 0.9934 0.9934 - - - 3.58 刘斌 0.03% 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 详情 指数型-股票 07-24 0.9934 0.9934 - - - 1.05 刘斌 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2283 0.8640% 0.86% 0.88% 0.23% 103.20 张文玥 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2745 0.9020% 0.91% 0.95% 0.25% 867.25 李曈 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2341 0.8660% 0.88% 0.89% 0.23% 116.62 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3488 1.2420% 1.24% 1.25% 0.32% 455.86 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2464 0.9110% 0.96% 0.96% 0.25% 668.42 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2800 0.9220% 0.93% 0.97% 0.25% 5.17 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3087 1.1310% 1.11% 1.13% 0.28% 13.45 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3333 1.2180% 1.22% 1.23% 0.31% 63.73 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3870 1.0070% 0.96% 0.96% 0.24% 1,225.31 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2460 0.9090% 0.96% 0.96% 0.25% 85.01 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2157 0.7910% 0.76% 0.78% 0.18% 0.72 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3116 1.1510% 1.20% 1.21% 0.31% 17.06 张文玥 等 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2831 0.9980% 1.00% 1.00% 0.26% 0.29 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2434 0.8890% 0.87% 0.89% 0.22% 0.80 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2967 1.0770% 1.08% 1.08% 0.28% 13.47 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2894 1.0680% 1.08% 1.09% 0.28% 3.15 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2478 0.9160% 0.93% 0.94% 0.24% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2234 0.8330% 0.83% 0.86% 0.22% 35.95 张文玥 - 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创机械ETF嘉实 588850 详情 指数型-股票 07-27 1.6907 1.6907 4.54% 1.5920 5.84% 2.44 田光远
科创200ETF嘉实 589320 详情 指数型-股票 07-27 0.7996 0.7996 4.05% 0.7610 4.83% 2.56 尚可
新能源电池ETF嘉实 159052 详情 指数型-股票 07-27 0.8612 0.8612 3.90% 0.8240 4.32% 4.39 朱盟邦
电池ETF嘉实 562880 详情 指数型-股票 07-27 0.7525 0.7525 3.78% 0.7320 2.72% 10.14 田光远
中证2000ETF嘉实 159535 详情 指数型-股票 07-27 1.3387 1.3387 3.68% 1.3190 1.47% 0.27 李直
中创400ETF嘉实 159918 详情 指数型-股票 07-27 2.3979 2.3979 3.50% 2.3090 3.71% 0.87 张超梁
通信ETF嘉实 159695 详情 指数型-股票 07-27 0.9247 2.7741 3.50% 0.8480 8.29% 10.84 张钟玉
创业板增强ETF嘉实 159675 详情 指数型-股票 07-27 1.4624 1.4624 3.31% 1.3560 7.28% 0.89 龙昌伦 等
新能源ETF嘉实 159875 详情 指数型-股票 07-27 0.5870 0.5870 3.22% 0.5740 2.21% 14.71 田光远
科技ETF嘉实 515860 详情 指数型-股票 07-27 2.0948 2.0948 3.22% 1.9890 5.05% 2.53 尚可
疫苗ETF嘉实 562860 详情 指数型-股票 07-27 0.6259 0.6259 3.22% 0.6150 1.74% 2.13 周泉希
创业板50ETF嘉实 159373 详情 指数型-股票 07-27 1.8389 1.8389 3.19% 1.6920 7.99% 3.13 张超梁
科创综指增强ETF嘉实 588670 详情 指数型-股票 07-27 1.7862 1.7862 3.18% 1.6900 5.39% 0.95 龙昌伦 等
机器人ETF嘉实 159526 详情 指数型-股票 07-27 1.3982 1.3982 3.16% 1.3640 2.45% 8.93 田光远
科创综指ETF嘉实 589300 详情 指数型-股票 07-27 1.7446 1.7514 3.14% 1.6380 6.11% 0.91 尚可
高端装备ETF嘉实 159638 详情 指数型-股票 07-27 0.8111 0.8111 2.92% 0.7950 1.98% 13.60 张超梁
稀有金属ETF嘉实 562800 详情 指数型-股票 07-27 0.9001 0.9001 2.89% 0.8720 3.12% 68.86 田光远
光伏ETF嘉实 159123 详情 指数型-股票 07-27 0.8866 0.8866 2.89% 0.8630 2.66% 4.17 李直
化工ETF嘉实 159129 详情 指数型-股票 07-27 1.0353 1.0353 2.88% 1.0210 1.38% 13.59 张超梁
信息安全ETF嘉实 159613 详情 指数型-股票 07-27 0.8620 0.8620 2.80% 0.8520 1.16% 0.72 张超梁
科创医药ETF嘉实 588700 详情 指数型-股票 07-27 1.0006 1.0006 2.79% 0.9700 3.06% 4.15 王紫菡
稀土ETF嘉实 516150 详情 指数型-股票 07-27 1.6475 1.6475 2.75% 1.6070 2.46% 78.31 田光远
软件ETF嘉实 159852 详情 指数型-股票 07-27 0.6603 0.6603 2.74% 0.6570 0.50% 77.97 田光远
科创创业ETF嘉实 588400 详情 指数型-股票 07-27 1.2047 1.2047 2.69% 1.1110 7.78% 17.47 李直
中证500ETF嘉实 159922 详情 指数型-股票 07-27 3.1346 2.5858 2.64% 3.0250 3.50% 81.89 李直
互联网ETF嘉实 517200 详情 指数型-股票 07-27 0.5903 0.5903 2.61% 0.5900 0.05% 0.78 钱行健
医药ETF嘉实 515960 详情 指数型-股票 07-27 0.8199 0.8199 2.55% 0.8070 1.57% 2.02 王紫菡
中概互联网ETF嘉实 159607 详情 指数型-海外股票 07-27 0.8188 0.8188 2.38% 0.8200 -0.15% 9.28 王紫菡 等
云计算ETF嘉实 517130 详情 指数型-股票 07-27 0.9760 0.9760 2.22% 0.9370 4.00% 4.69 周泉希
数字经济ETF嘉实 159389 详情 指数型-股票 07-27 1.9254 1.9254 2.19% 1.8050 6.25% 2.44 尚可
上证指数增强ETF嘉实 562810 详情 指数型-股票 07-27 1.1302 1.1433 2.10% 1.1200 0.90% 0.58 张楠 等
A100ETF嘉实 159661 详情 指数型-股票 07-27 1.4764 1.4764 2.01% 1.4270 3.35% 0.39 李直
港股通科技ETF嘉实 520670 详情 指数型-股票 07-27 0.7810 0.7810 1.91% 0.7750 0.77% 1.77 张超梁
科创信息ETF嘉实 588100 详情 指数型-股票 07-27 0.9437 2.8311 1.90% 0.8800 6.75% 2.00 钱行健
A500ETF嘉实 159351 详情 指数型-股票 07-27 1.2351 1.2654 1.69% 1.1950 3.25% 79.80 刘珈吟 等
央企创新ETF嘉实 515680 详情 指数型-股票 07-27 1.6799 1.6799 1.63% 1.6540 1.54% 18.91 刘珈吟
A50ETF嘉实 562890 详情 指数型-股票 07-27 1.4082 1.4082 1.56% 1.3740 2.43% 2.74 尚可
富时A50ETF嘉实 512550 详情 指数型-股票 07-27 1.8653 1.8653 1.52% 1.8100 2.96% 2.09 刘珈吟
恒生科技ETF嘉实 159741 详情 指数型-海外股票 07-27 0.5922 0.5922 1.51% 0.5900 0.37% 9.41 王紫菡
农业ETF嘉实 516550 详情 指数型-股票 07-27 0.6889 0.6889 1.50% 0.6950 -0.89% 1.62 朱盟邦
工程机械ETF嘉实 159070 详情 指数型-股票 07-27 0.9561 0.9561 1.50% 0.9450 1.16% 2.38 周泉希
科创人工智能ETF嘉实 589410 详情 指数型-股票 07-27 0.8792 0.8792 1.42% 0.8370 4.80% 3.45 尚可
金融地产ETF嘉实 512640 详情 指数型-股票 07-27 2.3691 2.3691 1.35% 2.3730 -0.16% 0.53 张钟玉
基本面120ETF嘉实 159910 详情 指数型-股票 07-27 2.3745 2.3745 1.34% 2.3530 0.91% 2.00 李直
科创芯片ETF嘉实 588200 详情 指数型-股票 07-27 1.2743 3.8229 1.23% 1.1750 7.79% 642.79 田光远
沪深300ETF嘉实 159919 详情 指数型-股票 07-27 4.9657 2.2805 1.18% 4.8300 2.73% 363.14 刘珈吟
恒生消费ETF嘉实 520620 详情 指数型-股票 07-27 0.8267 0.8267 1.16% 0.8200 0.81% 2.71 王紫菡
德国ETF嘉实 159561 详情 指数型-海外股票 07-27 1.3098 1.3098 1.08% 1.3060 0.29% 19.21 张钟玉
现金流ETF嘉实 159221 详情 指数型-股票 07-27 1.1440 1.1880 1.02% 1.1440 0.00% 12.50 尚可
消费ETF嘉实 512600 详情 指数型-股票 07-27 0.5681 2.8405 1.01% 0.5750 -1.21% 8.09 刘珈吟
基本面50ETF嘉实 512750 详情 指数型-股票 07-27 1.4365 1.4365 0.96% 1.4480 -0.80% 0.62 李直
恒指港股通ETF嘉实 520960 详情 指数型-股票 07-27 0.9139 0.9206 0.96% 0.9070 0.76% 0.55 张超梁
绿色电力ETF嘉实 159625 详情 指数型-股票 07-27 1.2227 1.2227 0.57% 1.2160 0.55% 26.07 王紫菡
央企能源ETF嘉实 562850 详情 指数型-股票 07-27 1.2572 1.2572 0.55% 1.2450 0.97% 2.72 刘珈吟
证券ETF嘉实 562870 详情 指数型-股票 07-27 0.9363 0.9363 0.52% 0.9200 1.74% 4.96 张钟玉
港股通高股息ETF嘉实 513830 详情 指数型-股票 07-27 1.2023 1.2023 0.35% 1.2010 0.11% 0.61 王紫菡
集成电路ETF嘉实 562820 详情 指数型-股票 07-27 1.0398 3.1194 0.21% 0.9630 7.39% 5.02 钱行健
300红利低波ETF嘉实 515300 详情 指数型-股票 07-27 1.2970 1.6331 0.13% 1.3120 -1.16% 46.59 王紫菡
科创债ETF嘉实 159600 详情 指数型-固收 07-27 101.4808 1.0148 -0.01% 101.4790 0.00% 359.62 王喆 等
标普生物科技ETF嘉实 159502 详情 指数型-海外股票 07-27 1.5098 1.5098 -0.07% 1.4980 0.78% 17.76 张钟玉
恒生医疗ETF嘉实 159557 详情 指数型-海外股票 07-27 1.3624 1.3624 -0.23% 1.3410 1.57% 1.88 王紫菡
纳指ETF嘉实 159501 详情 指数型-海外股票 07-27 1.7831 1.7831 -0.36% 1.9450 -9.08% 124.11 张钟玉 等
港股通创新药ETF嘉实 520970 详情 指数型-股票 07-27 0.8199 0.8199 -0.44% 0.8070 1.57% 9.97 张超梁
金ETF嘉实 159831 详情 指数型-其他 07-28 8.4819 2.1334 -1.19% 8.4800 0.02% 17.43 张钟玉
标普油气ETF嘉实 159518 详情 指数型-海外股票 07-27 1.1437 1.1437 -2.92% 1.1360 0.67% 19.29 张钟玉