嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 02-13 5.6087 5.6087 -4.17% 60.64% 102.78% 6.99 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 02-13 1.0755 1.0755 -2.72% 55.19% 102.24% 2.26 田光远 0.10% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 02-13 5.4130 5.4130 -4.17% 60.24% 101.77% 10.39 刘杰 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 02-13 1.0644 1.0644 -2.72% 55.00% 101.74% 8.62 田光远 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 02-13 2.2618 2.2618 -2.17% 46.07% 84.44% 0.80 张钟玉 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 02-13 2.2483 2.2483 -2.17% 45.89% 83.99% 0.65 张钟玉 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 02-13 1.4211 1.4211 -2.65% 39.49% 83.77% 13.21 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 02-13 1.4147 1.4147 -2.66% 39.41% 83.61% 39.62 田光远 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 02-13 1.7100 1.7100 0.24% 59.80% 77.18% 0.62 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 02-13 2.1379 2.1379 -1.06% 56.77% 76.72% 0.25 刘杰 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 02-13 1.6799 1.6799 0.24% 59.32% 76.15% 1.25 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 02-13 2.2528 2.2528 0.72% 65.99% 75.52% 7.23 刘斌 0.10% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 02-13 2.0994 2.0994 -1.07% 56.16% 75.51% 0.28 刘杰 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 02-13 2.2315 2.2315 0.72% 65.78% 75.07% 44.05 刘斌 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 02-13 1.2350 1.2350 -1.03% 61.56% 73.92% 0.82 李涛 等 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 02-13 2.0474 2.0718 -0.58% 41.55% 73.77% 0.54 邓力恒 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 02-13 1.2112 1.2112 -1.04% 61.11% 72.91% 3.09 李涛 等 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 02-13 2.2063 2.2063 -0.20% 52.06% 70.48% 15.59 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 02-13 2.1942 2.1942 -0.20% 51.97% 70.29% 1.29 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 02-13 2.1889 2.1889 -0.20% 51.87% 70.05% 60.51 田光远 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 02-13 1.9590 1.9590 -1.02% -14.78% 68.36% 15.35 郝淼 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 02-13 1.4817 1.4817 -1.86% 35.32% 68.15% 0.60 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 02-13 1.9407 1.9407 -1.03% -14.91% 67.65% 14.86 郝淼 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 02-13 1.7758 1.7758 -0.75% 39.80% 67.21% 0.09 李涛 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 02-13 1.4468 1.4468 -1.86% 34.89% 67.12% 0.15 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 02-13 1.7595 1.7595 -0.76% 39.38% 66.21% 0.09 李涛 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 02-13 2.4965 2.4965 -0.77% 42.56% 64.32% 14.02 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 02-13 2.4502 2.4502 -0.77% 42.11% 63.31% 11.82 李涛 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 02-13 1.5419 1.5419 -1.74% 30.49% 62.65% 1.84 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 02-13 2.8970 2.8970 -0.62% 53.93% 62.34% 28.55 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 02-13 2.7893 2.7893 -0.62% 53.55% 61.55% 35.24 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 02-13 1.5062 1.5062 -1.74% 29.97% 61.37% 0.51 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 02-12 2.8144 2.8144 -0.27% 38.17% 59.09% 7.22 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 02-13 1.0237 1.0237 -1.02% 38.81% 58.32% 1.91 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 02-13 1.0151 1.0151 -1.01% 38.75% 58.19% 0.22 李直 - 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 02-12 2.7645 2.7645 -0.28% 37.74% 58.10% 9.49 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 02-13 1.0124 1.0124 -1.03% 38.63% 57.94% 3.19 李直 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 02-13 2.3980 2.3980 -1.72% 39.99% 57.35% 6.26 刘杰 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 02-13 1.8247 1.8247 0.37% 40.53% 56.95% 16.34 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 02-12 2.2490 2.2490 -3.06% 38.49% 56.62% 4.54 张钟玉 0.08% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 02-13 2.2770 2.2770 -1.59% 39.46% 56.45% 1.63 张钟玉 0.10% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 02-13 1.7784 1.7784 0.38% 40.24% 56.32% 8.38 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 02-13 1.6521 1.6521 -0.66% 39.08% 56.18% 14.78 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 02-13 2.2619 2.2619 -1.59% 39.28% 56.06% 12.43 张钟玉 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 02-13 0.9661 0.9661 -1.17% 45.06% 54.60% 1.27 田光远 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 02-13 0.9580 0.9580 -1.17% 44.89% 54.22% 10.15 田光远 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 02-13 1.0990 1.0990 -2.57% 34.68% 54.14% 8.43 雍大为 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 02-13 0.9004 0.9004 0.14% 44.50% 54.13% 5.72 李涛 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 02-13 0.8848 0.8848 0.15% 44.22% 53.53% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 02-13 1.7041 1.7041 -1.30% 14.87% 53.40% 0.55 肖觅 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 02-13 3.2200 3.2200 -0.74% 37.20% 52.97% 29.21 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 02-13 1.9373 1.9373 -0.81% 22.55% 52.96% 1.17 孟夏 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 02-13 1.1069 1.1069 -0.41% -8.20% 52.72% 0.40 王紫菡 0.10% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 02-13 1.6515 1.6515 -1.30% 14.58% 52.63% 0.37 肖觅 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 02-13 1.1057 1.1057 -0.42% -8.24% 52.45% 1.14 王紫菡 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 02-13 0.7857 0.7857 -0.39% 40.60% 52.12% 15.05 李涛 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 02-13 0.9518 0.9518 -2.34% 41.07% 52.04% 0.17 宋阳 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 02-13 1.9096 1.9096 -0.81% 22.18% 52.04% 0.31 孟夏 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 02-13 1.9900 1.9900 0.25% 25.08% 51.91% 0.77 冷传世 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 02-13 0.9413 0.9413 -2.34% 40.83% 51.50% 2.17 宋阳 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 02-13 0.7636 0.7636 -0.40% 40.16% 51.18% 0.83 李涛 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 02-13 0.8105 0.8105 -2.88% 44.19% 50.96% 0.85 李直 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 02-13 1.0923 1.0923 -1.87% 40.94% 50.85% 0.81 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 02-13 1.0852 1.0852 -1.86% 40.86% 50.70% 3.26 张超梁 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 02-13 0.8023 0.8023 -2.88% 43.99% 50.55% 7.62 李直 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 02-13 1.3980 1.4700 -2.24% 46.69% 50.32% 0.69 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 02-13 1.2180 1.2180 -1.14% 13.63% 50.26% 4.68 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 02-13 1.4433 1.4433 0.12% 45.19% 49.78% 1.73 周泉希 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 02-13 1.4293 1.4293 0.12% 45.00% 49.40% 2.06 周泉希 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 02-13 0.7746 0.7746 -1.11% 16.78% 49.28% 0.64 孟夏 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 02-13 1.1733 1.1733 -1.15% 13.20% 49.09% 0.48 肖觅 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 02-13 1.4854 1.4854 -0.89% 17.91% 49.09% 1.62 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 02-13 1.2341 1.2341 -1.14% 13.15% 49.03% 0.59 肖觅 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 02-13 1.4686 1.4686 -0.89% 17.70% 48.57% 0.18 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 02-13 0.7556 0.7556 -1.11% 16.43% 48.39% 0.11 孟夏 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 02-13 3.2130 3.2130 -0.53% 45.98% 48.06% 39.11 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 02-13 1.1957 1.1957 -1.15% 12.71% 47.87% 0.03 肖觅 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 02-13 1.5921 1.5921 -0.61% 36.23% 46.97% 1.27 刘斌 0.10% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 02-13 0.9758 0.9758 -1.86% 19.69% 46.91% 5.49 刘斌 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 02-13 1.5799 1.5799 -0.60% 36.07% 46.60% 2.05 刘斌 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 02-13 2.2930 2.2930 -0.43% 37.72% 46.24% 4.19 陈涛 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 02-13 0.9516 0.9516 -1.86% 19.32% 46.06% 1.80 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 02-13 0.7906 0.7906 -0.87% 36.31% 45.81% 0.72 尚可 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 02-13 1.4208 1.4208 -1.02% 20.71% 45.68% 0.33 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 02-13 1.3650 1.3650 -2.30% 28.13% 45.60% 3.82 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 02-13 0.7818 0.7818 -0.86% 36.15% 45.48% 6.32 尚可 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 02-13 1.4095 1.4095 -1.03% 20.55% 45.31% 1.15 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 02-13 1.6830 1.6830 -0.88% 23.66% 44.96% 2.84 孟夏 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 02-13 0.9280 0.9280 -1.09% 14.58% 44.84% 12.94 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 02-13 1.7468 1.7468 -1.34% 26.41% 44.78% 0.72 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 02-13 1.7623 1.7623 0.25% 17.44% 44.72% 0.56 孟夏 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 02-13 1.2379 1.2379 0.21% 40.78% 44.65% 0.26 邓力恒 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 02-13 1.3080 1.3080 0.38% 17.63% 44.37% 0.53 杨欢 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 02-13 1.6640 1.6640 -0.89% 23.35% 44.32% 0.86 孟夏 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 02-13 0.9110 0.9110 -1.10% 14.33% 44.26% 0.69 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 02-13 1.7046 1.7046 -1.34% 26.14% 44.18% 0.47 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 02-13 1.7453 1.7453 0.25% 17.21% 44.17% 1.41 孟夏 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 02-13 1.1941 1.1941 0.22% 40.43% 43.92% 0.01 邓力恒 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 02-13 1.3743 1.3743 -1.29% 29.22% 43.52% 0.12 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 02-13 2.7250 2.7250 -1.02% 22.14% 43.04% 6.00 孟夏 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 02-13 2.6135 2.6135 -0.14% 25.70% 43.03% 23.39 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 02-13 1.3540 1.3540 -1.29% 29.00% 42.96% 0.00 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 02-13 1.9196 2.2706 -1.30% 23.78% 42.46% 3.83 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 02-13 0.6784 0.6784 -0.16% 25.12% 42.46% 4.27 陈涛 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 02-13 2.5709 2.5709 -0.14% 25.32% 42.19% 7.32 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 02-13 3.7280 4.4870 -1.64% 25.23% 42.13% 7.71 肖觅 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 02-13 3.8581 3.8581 -0.16% 31.44% 41.86% 31.48 王贵重 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 02-13 0.6556 0.6556 -0.17% 24.62% 41.32% 0.23 陈涛 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 02-13 1.4526 1.4526 -2.80% 24.67% 41.29% 1.30 谭丽 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 02-13 2.1700 2.1700 -0.05% 34.03% 41.28% 3.22 陈涛 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 02-13 0.9200 0.9200 -1.13% 13.13% 41.13% 15.20 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 02-13 2.9810 3.4260 -1.16% 23.95% 40.81% 4.24 孟夏 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 02-13 1.4298 1.4298 -2.80% 24.43% 40.71% 0.27 谭丽 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 02-13 2.4105 2.4765 -1.40% 26.30% 40.49% 15.90 李直 0.12% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 02-13 1.0087 1.0087 -1.26% 12.23% 40.49% 17.77 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 02-13 2.4233 2.4233 -1.40% 26.31% 40.49% 0.08 李直 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 02-13 0.8996 0.8996 -1.14% 12.84% 40.41% 0.99 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 02-13 1.8647 1.8647 -1.40% 26.04% 40.13% 0.03 李直 - 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 02-13 1.8577 1.8577 -1.40% 26.06% 39.93% 2.28 李直 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 02-13 1.5952 1.5952 -1.14% 17.66% 39.40% 0.66 尚可 0.12% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 02-13 0.9672 0.9672 -1.27% 11.78% 39.37% 2.69 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 02-13 1.1074 1.1074 -0.91% 12.56% 39.31% 9.77 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 02-13 1.5752 1.5752 -1.14% 17.54% 39.13% 0.37 尚可 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 02-13 1.0875 1.0875 -2.12% 23.58% 39.00% 1.06 梁铭超 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 02-13 0.9922 0.9922 -1.48% 24.98% 38.48% 8.93 李涛 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 02-13 1.3008 1.3008 -2.88% 18.74% 38.41% 0.86 王丹 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 02-13 1.0590 1.0590 -0.92% 12.10% 38.20% 2.62 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 02-13 1.0603 1.0603 -2.12% 23.19% 38.15% 0.10 梁铭超 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 02-12 0.9920 0.9940 -0.60% 18.10% 37.78% 19.86 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 02-13 0.9679 0.9679 -1.48% 24.62% 37.66% 0.21 李涛 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 02-13 1.2702 1.2702 -2.88% 18.42% 37.63% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 02-13 1.1623 1.1623 0.50% 15.63% 37.62% 0.33 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 02-13 1.1539 1.1539 0.51% 15.48% 37.27% 10.74 张超梁 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 02-13 1.9757 2.0257 -2.88% 20.02% 36.33% 6.70 王丹 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 02-13 2.4239 2.4239 -1.42% 22.18% 36.03% 0.63 张超梁 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 02-13 1.4359 1.4359 -1.41% 21.94% 35.49% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 02-13 1.9356 1.9356 -0.90% 22.48% 33.93% 8.26 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 02-13 0.6621 0.6621 -1.13% 19.60% 33.73% 13.59 肖觅 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 02-13 1.8832 1.8832 -0.89% 19.77% 33.72% 0.87 杨欢 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 02-13 2.2750 3.1100 -1.09% 19.49% 33.51% 4.84 张露 等 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 02-13 1.8777 1.8777 -0.90% 22.26% 33.47% 1.88 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 02-13 0.6492 0.6492 -1.14% 19.36% 33.20% 1.06 肖觅 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 02-13 0.8058 0.8058 -0.64% 19.03% 32.93% 1.90 方晗 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 02-13 1.8598 1.8598 -0.90% 19.42% 32.93% 0.47 杨欢 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 02-13 2.0800 3.8230 -2.71% 25.01% 32.89% 19.07 王丹 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 02-13 2.2500 2.2500 -1.10% 19.17% 32.82% 0.11 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 02-13 1.5391 1.5391 -1.37% 16.64% 32.40% 6.06 杨欢 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 02-13 1.5640 3.1640 -1.20% 17.33% 31.65% 10.45 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 02-13 0.7418 0.7418 -1.33% 17.15% 31.59% 26.07 杨欢 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 02-13 1.7889 1.7889 -1.61% -6.56% 31.41% 6.94 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 02-13 0.7272 0.7272 -1.32% 16.91% 31.07% 3.14 杨欢 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 02-13 4.1700 4.1700 -1.44% 25.45% 30.84% 46.77 归凯 等 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 02-13 1.3620 2.4000 -1.16% 16.70% 30.83% 1.27 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 02-13 1.2660 1.2660 -1.29% 16.37% 30.79% 0.21 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 02-13 0.7174 0.7174 -1.51% 18.32% 30.56% 7.27 刘斌 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 02-13 1.6774 1.6774 -1.61% -6.93% 30.36% 1.90 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 02-13 0.7027 0.7027 -1.51% 18.08% 30.03% 0.51 刘斌 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 02-13 1.0791 1.0791 0.59% 9.92% 29.81% 1.59 刘杰 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 02-13 1.8260 1.8260 -1.21% 16.34% 29.44% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 02-13 1.8176 1.8176 -1.21% 16.21% 29.17% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 02-13 1.0521 1.0521 0.58% 9.59% 29.03% 0.28 刘杰 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 02-13 1.8020 1.8020 -1.22% 15.98% 28.66% 0.20 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 02-13 0.7887 0.7887 -1.04% 18.69% 27.81% 40.34 归凯 等 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 02-12 1.2655 1.2655 1.22% 15.60% 27.56% 0.40 唐棠 0.12% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 02-13 1.6440 1.6440 -1.62% 14.41% 27.44% 4.19 栾峰 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 02-13 1.0848 1.0848 -2.76% 18.82% 27.31% 15.91 谭丽 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 02-13 0.7721 0.7721 -1.05% 18.44% 27.28% 2.52 归凯 等 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 02-11 1.7485 1.7485 -0.35% 12.68% 27.28% 0.98 唐棠 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 02-13 1.5873 1.5873 -0.73% 27.47% 27.20% 3.11 王贵重 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 02-12 1.2495 1.2495 1.22% 15.36% 27.03% 0.14 唐棠 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 02-13 1.2240 1.2414 -1.33% 17.31% 26.94% 0.30 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 02-13 1.2243 1.2420 -1.33% 17.29% 26.93% 5.15 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 02-13 3.4870 8.0400 -1.83% 22.31% 26.80% 26.76 归凯 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 02-11 1.7194 1.7194 -0.35% 12.42% 26.73% 2.50 唐棠 0.08% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 02-13 1.2228 1.2391 -1.33% 17.18% 26.68% 13.82 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 02-11 1.8101 1.8101 -0.35% 12.13% 26.62% 1.72 唐棠 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 02-13 19.4310 20.1220 -1.45% 20.35% 26.17% 23.33 归凯 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 02-11 1.7832 1.7832 -0.35% 11.88% 26.09% 2.84 唐棠 0.08% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 02-13 1.0922 1.0922 -1.78% 8.85% 26.02% 9.14 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 02-13 2.7550 2.8230 -1.61% 0.11% 25.80% 27.91 张金涛 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 02-13 1.0723 1.0723 -2.77% 16.05% 25.64% 28.43 谭丽 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 02-13 1.0377 1.0377 -2.73% 15.51% 25.54% 3.67 吴悠 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 02-13 1.0301 1.0301 -1.27% 13.43% 25.53% 0.44 张丹华 0.08% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 02-13 0.7352 0.7352 -1.74% 11.34% 25.29% 5.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 02-13 1.0630 1.0630 -1.78% 8.50% 25.25% 0.47 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 02-13 1.0503 1.0503 -2.77% 15.80% 25.13% 5.90 谭丽 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 02-13 2.8170 2.8170 -1.74% 16.79% 25.03% 1.98 栾峰 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 02-13 1.2478 1.2478 -2.67% 15.90% 25.01% 0.39 吴悠 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 02-13 1.8460 1.8460 -1.78% 9.34% 24.93% 7.53 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 02-12 0.1700 0.1700 -0.29% 5.85% 24.91% 0.96 邓云龙 - 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 02-13 1.0190 1.0190 -2.73% 15.23% 24.85% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 02-13 0.9796 0.9796 -1.27% 13.09% 24.77% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 02-13 1.2035 1.2414 -1.47% 10.43% 24.46% 0.36 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 02-13 1.1590 1.1590 -1.55% 17.40% 24.40% 5.59 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 02-13 1.3415 4.5679 -0.23% 20.23% 24.32% 16.58 方晗 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 02-13 1.2040 1.2187 -0.23% 20.23% 24.23% 0.00 方晗 - 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 02-13 2.1040 2.1040 -1.91% -6.36% 24.13% 7.35 郝淼 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 02-13 1.3056 1.3056 -0.65% 15.93% 24.07% 0.34 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 02-13 1.2144 1.2144 -2.67% 15.44% 24.01% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 02-13 2.5290 3.1300 -2.32% 19.18% 23.97% 11.14 谭丽 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 02-13 1.0473 1.0473 -1.76% 8.29% 23.75% 6.87 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 02-13 1.1696 1.1696 -1.22% 10.29% 23.74% 0.27 李直 0.10% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 02-13 1.1967 1.2331 -1.47% 10.10% 23.74% 0.73 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 02-13 1.1804 1.1804 -1.56% 17.09% 23.69% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 02-13 1.1510 1.1510 -2.29% 19.03% 23.50% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 02-13 1.1834 1.1834 -2.74% 18.23% 23.45% 13.90 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 02-13 1.1630 1.1630 -1.21% 10.15% 23.43% 0.31 李直 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 02-13 1.2084 1.2084 -1.55% 14.83% 23.23% 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 02-13 1.3073 1.3073 -2.13% 16.64% 23.04% 0.15 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 02-13 1.0174 1.0174 -1.78% 7.94% 22.99% 0.24 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 02-13 1.2049 1.2049 -1.54% 14.70% 22.91% 0.01 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 02-13 1.4351 1.4351 -1.31% 14.79% 22.86% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 02-13 1.1163 1.1163 -1.75% 16.73% 22.83% 7.17 归凯 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 02-13 1.1042 1.1042 -1.64% -2.54% 22.74% 29.30 张金涛 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 02-13 1.3009 1.3009 -2.14% 16.50% 22.73% 0.18 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 02-13 1.1516 1.1516 -2.74% 17.88% 22.72% 1.05 谭丽 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 02-13 1.4302 1.4302 -1.31% 14.65% 22.55% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 02-13 0.7683 0.7683 -1.51% 17.33% 22.38% 25.56 归凯 等 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 02-13 1.7945 1.7945 -1.36% 12.13% 22.14% 13.51 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 02-12 1.3881 1.3881 -1.09% 12.72% 21.86% 0.01 张自力 等 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 02-13 1.0301 1.0301 -1.37% 11.97% 21.80% 2.61 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 02-13 1.0611 1.0611 -1.64% -2.93% 21.77% 6.41 张金涛 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 02-13 2.4413 2.4413 -2.34% 15.11% 21.31% 32.57 谭丽 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 02-13 1.4488 1.4488 -1.29% 2.34% 21.31% 6.36 张金涛 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 02-13 1.1873 3.3570 -1.20% 11.73% 21.13% 77.56 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 02-13 1.2165 1.2412 -1.19% 11.73% 21.12% 0.29 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 02-13 2.2514 5.4189 -2.38% 14.19% 21.10% 6.90 吴悠 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 02-12 0.1929 0.1929 1.26% 17.91% 21.02% 0.22 韩同利 等 - 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 02-12 1.1809 1.1809 -0.26% 2.96% 21.01% 0.96 邓云龙 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 02-13 1.0672 1.1358 -1.19% 11.64% 20.99% 0.10 刘珈吟 - 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 02-13 1.4158 1.4158 -1.30% 2.14% 20.82% 1.25 张金涛 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 02-13 1.0921 1.5086 -1.19% 11.52% 20.65% 2.22 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 02-13 2.2230 2.2230 -2.39% 13.95% 20.61% 0.15 吴悠 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 02-13 1.2106 1.2106 -2.45% 12.40% 20.42% 0.07 吴悠 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 02-13 1.7585 4.5037 -1.36% 11.90% 20.35% 17.70 栾峰 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 02-12 1.1640 1.1640 -0.27% 2.65% 20.25% 0.54 邓云龙 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 02-11 1.5650 1.5650 -0.24% 9.99% 19.89% 0.92 唐棠 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 02-13 1.1991 1.1991 -2.45% 12.02% 19.66% 0.09 吴悠 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 02-13 1.4698 1.4698 -0.22% 3.58% 19.44% 1.06 田光远 0.10% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 02-11 1.5359 1.5359 -0.24% 9.73% 19.36% 1.04 唐棠 0.08% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 02-13 1.4582 1.4582 -0.21% 3.46% 19.14% 3.81 田光远 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 02-13 1.3950 3.3610 -1.13% 15.19% 18.72% 8.33 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 02-13 1.0944 1.7344 -1.29% 8.26% 18.22% 10.73 张宇驰 0.15% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2454 1.2454 -0.24% 10.91% 18.20% 0.12 唐棠 0.10% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 02-13 2.6500 2.6500 -1.89% 11.67% 18.04% 2.84 肖觅 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 02-12 1.5069 1.5069 -1.06% 9.63% 18.02% 1.64 张自力 等 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 02-13 0.8500 1.0200 -0.89% 11.48% 17.58% 2.78 吴越 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 02-13 2.5580 2.5580 -1.88% 11.41% 17.45% 4.15 肖觅 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 02-12 1.3401 1.3401 1.31% 14.71% 17.23% 0.22 韩同利 等 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 02-13 1.1720 1.1720 -0.99% -11.99% 16.79% 0.28 王紫菡 0.10% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0586 1.2002 -0.28% 7.68% 16.65% 1.76 马丁 等 0.08% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 02-13 1.1672 1.1672 -0.99% -12.10% 16.50% 0.55 王紫菡 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9636 1.7217 -0.25% 9.26% 16.38% 41.00 高群山 0.08% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 02-13 0.5974 0.5974 -1.34% -5.23% 16.25% 0.31 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 02-13 0.5925 0.5925 -1.33% -5.29% 16.11% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 02-13 0.5917 0.5917 -1.33% -5.33% 16.02% 0.97 王紫菡 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9499 1.1976 -0.25% 9.05% 15.91% 53.00 高群山 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 02-13 1.6864 1.6864 -1.63% 9.51% 15.36% 0.25 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 02-13 1.6706 1.6706 -1.63% 9.55% 15.35% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 02-13 1.6458 1.6458 -1.20% 5.92% 15.20% 1.01 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 02-13 2.4041 2.4041 -1.50% 11.09% 15.14% 2.09 李直 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 02-13 1.6656 1.6656 -1.62% 9.40% 15.13% 0.82 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 02-13 1.2997 1.2997 -1.21% 10.18% 15.10% 0.52 尚可 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 02-13 1.2939 1.2939 -1.21% 10.04% 14.81% 0.69 尚可 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 02-13 1.4391 1.4391 -1.20% 5.71% 14.73% 0.84 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 02-13 1.4614 1.4614 -1.50% 10.87% 14.69% 0.42 李直 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 02-13 0.9744 0.9744 -0.58% 1.29% 14.22% 1.58 王紫菡 0.10% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 02-13 1.3142 1.3142 -0.99% -0.15% 14.04% 1.84 张露 0.15% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 02-13 0.9682 0.9682 -0.59% 1.18% 13.97% 1.71 王紫菡 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 02-13 1.2627 1.2627 -1.00% -0.41% 13.46% 0.74 张露 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 02-12 4.8890 4.8890 -1.89% 5.28% 13.25% 1.09 张自力 等 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 02-13 1.3790 1.6920 -0.65% 8.84% 12.76% 2.30 吴越 0.06% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 02-13 1.3702 1.3702 -0.47% 9.35% 12.66% 0.15 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 02-13 1.5600 2.5080 -1.20% 10.87% 12.64% 4.25 常蓁 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 02-13 2.3300 2.3300 0.87% 12.89% 12.51% 1.81 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 02-13 1.3610 1.3610 -0.48% 9.21% 12.38% 0.04 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 02-13 1.5290 3.4150 -1.29% 11.61% 12.10% 12.82 常蓁 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 02-13 0.8156 0.8156 -1.29% 8.54% 12.03% 4.78 常蓁 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 02-13 2.2280 2.2280 0.86% 12.64% 11.96% 0.96 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 02-12 0.2680 0.2680 -1.94% 2.29% 11.95% 21.10 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 02-13 1.5110 1.6400 -1.24% 11.43% 11.68% 0.03 常蓁 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 02-12 0.2654 0.2654 -1.92% 2.19% 11.65% 19.83 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 02-13 0.7844 0.7844 -1.28% 8.10% 11.15% 0.24 常蓁 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 02-13 1.0436 1.0436 -1.45% 2.29% 11.14% 20.58 张金涛 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 02-13 0.8213 0.8213 -1.24% -5.60% 10.69% 12.45 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 02-13 1.0192 1.0192 -1.46% 2.02% 10.58% 0.37 张金涛 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2059 1.2059 -0.27% 5.73% 10.53% 0.41 吴昊 0.06% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 02-13 0.8046 0.8046 -1.24% -5.82% 10.11% 12.23 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 02-13 0.7868 0.7868 -1.58% -3.10% 10.01% 2.45 张钟玉 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 02-13 1.7200 1.8308 -0.45% 8.59% 9.97% 0.20 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 02-13 1.7191 1.7191 -0.45% 8.59% 9.97% 0.07 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 02-12 5.5650 5.5650 -1.83% 2.39% 9.68% 50.13 张自力 等 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 02-13 1.1504 1.1504 -0.20% 5.78% 9.34% 2.93 高群山 0.08% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 02-13 1.2550 1.7210 -0.48% 5.11% 9.32% 2.58 胡永青 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 02-13 1.1411 1.1411 -0.20% 5.58% 8.91% 4.27 高群山 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 02-12 1.1310 1.1860 0.09% 3.76% 8.75% 0.52 韩同利 等 - 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 02-13 1.0770 2.3680 -1.19% 3.90% 8.69% 20.65 董福焱 0.15% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1116 1.1116 -0.22% 5.67% 8.66% 7.17 高群山 0.08% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 02-12 1.8617 1.8617 -1.91% -0.52% 8.43% 21.10 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1029 1.1029 -0.22% 5.53% 8.38% 0.93 高群山 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1234 1.1234 -0.15% 4.78% 8.27% 9.84 高群山 0.06% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 02-12 1.8462 1.8462 -1.91% -0.72% 8.17% 0.26 张钟玉 等 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 02-12 1.8431 1.8431 -1.91% -0.64% 8.14% 19.83 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1153 1.1153 -0.15% 4.56% 7.82% 6.65 高群山 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2205 1.4299 -0.49% 4.16% 7.69% 9.73 胡永青 0.08% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 02-13 1.0977 1.0977 -1.45% 2.69% 7.30% 0.65 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 02-13 0.6069 0.6069 -1.65% -5.86% 7.23% 0.37 王紫菡 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2107 1.8319 -0.49% 3.95% 7.23% 9.57 胡永青 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3025 2.6187 -0.16% 5.13% 7.21% 7.60 轩璇 0.08% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 02-13 1.4827 1.4827 -0.66% -8.48% 7.20% 3.39 吴越 0.15% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3021 1.4816 -0.15% 5.13% 7.18% 0.52 轩璇 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 02-13 1.0888 1.0888 -1.45% 2.56% 7.03% 11.64 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 02-13 0.6008 0.6008 -1.65% -5.99% 6.96% 1.61 王紫菡 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 02-13 1.4019 1.4019 -0.94% 4.13% 6.84% 0.74 董福焱 0.08% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 02-13 1.0033 1.0033 -1.29% 2.87% 6.79% 3.65 常蓁 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0508 1.0508 0.15% 3.79% 6.73% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 02-13 1.4309 1.4309 -0.66% -8.70% 6.72% 1.54 吴越 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0776 1.0776 0.18% 3.72% 6.59% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 02-13 1.3687 1.3687 -0.94% 3.93% 6.42% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0415 1.0415 0.15% 3.60% 6.35% 0.43 赵迁 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0574 1.0574 0.14% 3.54% 6.30% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0693 1.0693 0.17% 3.51% 6.22% 4.87 赵迁 0.10% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 02-13 1.2200 1.2930 -0.57% -1.29% 6.09% 0.08 吴越 0.15% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 02-13 1.3731 1.4454 -0.33% 4.35% 6.00% 0.52 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 02-13 1.5497 1.5497 -0.90% -4.56% 5.98% 0.28 张钟玉 0.12% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0476 1.0476 0.14% 3.35% 5.95% 0.53 赵迁 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 02-13 1.0875 1.0875 -0.53% 2.77% 5.87% 1.42 胡永青 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 02-12 1.2960 1.5640 0.15% 1.17% 5.80% 44.22 韩同利 等 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0514 1.0514 0.15% 3.19% 5.72% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 02-13 1.2050 1.2050 -0.50% -1.47% 5.70% 0.05 吴越 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1117 1.1117 -0.70% 4.82% 5.59% 2.66 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 02-13 1.4030 1.4030 -0.90% -4.75% 5.55% 0.08 张钟玉 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 02-13 1.1100 1.1100 -0.93% -8.48% 5.50% 13.42 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 02-13 1.0691 1.0691 -0.53% 2.56% 5.44% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 02-13 0.6785 0.6785 -1.25% 1.85% 5.34% 26.05 常蓁 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0398 1.0398 0.15% 3.00% 5.33% 0.45 赵迁 0.10% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 02-13 6.0330 6.5730 -1.08% 1.38% 5.31% 9.12 常蓁 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 02-13 1.1296 1.1296 -0.31% 2.74% 5.29% 4.33 胡永青 0.10% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0875 1.0875 -0.22% 3.34% 5.26% 1.05 轩璇 等 - 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0968 1.0968 -0.70% 4.58% 5.12% 4.36 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 02-13 1.2907 1.5649 -0.25% 4.06% 5.11% 0.10 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 02-13 1.0854 1.0854 -0.93% -8.66% 5.09% 28.32 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 02-13 1.4284 1.4284 -0.11% 4.13% 4.94% 0.29 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0742 1.0742 -0.06% 2.17% 4.93% 0.16 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0175 1.6099 - 3.31% 4.91% 12.15 轩璇 0.06% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 02-13 0.8536 1.2414 -0.01% 2.83% 4.88% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 02-13 1.1062 1.1062 -0.32% 2.53% 4.86% 0.18 胡永青 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 02-12 1.1660 1.6230 -0.34% 7.08% 4.85% 0.33 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0764 1.0764 -0.21% 3.13% 4.83% 3.50 轩璇 等 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1660 1.2160 -0.22% 1.60% 4.82% 5.86 李曈 等 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 02-13 1.2164 1.4649 -0.25% 3.90% 4.80% 2.47 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0713 1.0713 -0.05% 2.10% 4.77% 0.43 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 02-13 0.8455 0.8455 -0.02% 2.77% 4.76% 0.02 李欣 等 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 02-13 1.4159 1.4733 -0.11% 4.00% 4.67% 10.40 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 02-13 1.1601 1.1601 -0.22% 1.30% 4.55% 0.48 胡永青 0.08% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 02-13 1.1253 1.1253 -0.32% 1.75% 4.41% 1.07 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 02-13 1.1919 1.1919 -0.20% 2.68% 4.30% 5.76 王亚洲 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 02-13 1.1004 1.1004 -0.32% 2.13% 4.18% 3.80 胡永青 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 02-13 1.1509 1.1509 -0.38% 2.28% 4.15% 2.35 胡永青 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 02-13 1.1416 1.1416 -0.23% 1.09% 4.13% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1438 1.1438 -0.13% 2.56% 4.12% 0.68 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 02-13 1.0756 1.0756 -0.32% 1.88% 4.01% 1.96 胡永青 0.08% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 02-13 1.1076 1.1076 -0.32% 1.55% 3.99% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 02-13 1.1718 1.1718 -0.20% 2.53% 3.98% 9.54 王亚洲 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1418 1.1418 -0.12% 2.41% 3.97% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1313 1.1313 -0.12% 2.44% 3.87% 0.24 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1055 1.1055 -0.33% 3.26% 3.80% 0.29 程剑 等 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 02-13 1.0786 1.0786 -0.32% 1.92% 3.76% 0.41 胡永青 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 02-13 1.1265 1.1265 -0.38% 2.08% 3.73% 0.58 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 02-13 1.2291 1.2291 -0.21% 0.66% 3.71% 2.30 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3264 1.7667 -0.10% 2.36% 3.66% 18.16 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1154 1.1154 -0.01% 1.16% 3.62% 9.18 祝杨 0.04% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 02-13 1.0879 1.0879 -0.18% 2.41% 3.51% 0.26 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 02-13 0.9568 0.9568 -0.31% 4.50% 3.44% 6.61 李欣 等 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1102 1.1102 -0.01% 1.03% 3.34% 8.29 祝杨 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2852 1.6971 -0.09% 2.21% 3.33% 5.89 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0940 1.0940 -0.34% 3.01% 3.31% 0.17 程剑 等 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 02-13 1.2487 1.2487 -0.98% -5.01% 3.30% 0.62 张钟玉 0.10% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2049 1.2839 -0.14% 1.64% 3.29% 69.49 赵国英 等 - 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0709 1.0709 0.00% 1.39% 3.29% 8.52 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 02-13 1.2006 1.2006 -0.22% 0.44% 3.28% 3.69 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 02-13 2.1231 2.1231 -1.13% -4.23% 3.21% 8.74 李直 0.12% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 02-13 1.2415 1.2415 -0.98% -5.06% 3.19% 2.61 张钟玉 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 02-13 1.0788 1.0788 -0.19% 2.21% 3.10% 3.15 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 02-13 1.0228 1.2164 0.01% 1.55% 3.09% 80.92 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 02-13 1.0160 1.1803 0.01% 1.43% 2.99% 167.09 李卓锴 - 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 02-13 1.4543 1.4543 -1.14% -4.42% 2.79% 0.50 李直 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 02-13 1.0137 1.1551 0.01% 1.22% 2.57% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 02-13 1.4070 1.4070 -0.07% 1.15% 2.55% 0.65 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 02-13 0.7508 0.7508 -0.45% -9.71% 2.37% 1.83 吴越 0.15% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 02-13 1.4040 1.4040 -0.07% 0.93% 2.26% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 02-13 1.0507 1.2964 0.03% 0.78% 2.10% 25.01 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 02-13 1.0231 1.1223 0.02% 0.76% 2.09% 40.21 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0717 1.1230 -0.03% 1.07% 2.04% 11.27 轩璇 0.06% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 02-13 1.0276 1.0836 0.02% 0.68% 1.89% 1.15 王亚洲 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 02-13 1.0128 1.5664 0.01% 0.60% 1.87% 44.32 程剑 等 0.06% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 02-13 1.0601 1.0601 0.01% 0.55% 1.87% 0.60 杨烨超 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 02-13 1.1588 1.4036 0.01% 0.76% 1.85% 11.55 王亚洲 0.08% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 02-13 1.1722 1.5541 -0.18% 0.96% 1.80% 0.81 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 02-13 1.0332 1.0332 0.03% 0.61% 1.77% 2.83 王亚洲 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 02-13 1.1132 1.1753 0.01% 0.85% 1.76% 90.12 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 02-13 1.1146 1.1146 0.01% 0.81% 1.75% 22.74 王亚洲 0.08% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 02-13 0.7328 0.7328 -0.46% -9.98% 1.75% 0.56 吴越 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 02-13 1.0388 1.1756 0.01% 1.00% 1.74% 76.17 轩璇 - 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 02-13 1.0391 1.0391 0.01% 0.76% 1.74% 6.64 杨烨超 0.04% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0609 1.1113 -0.03% 0.91% 1.71% 11.22 轩璇 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 02-13 1.2011 1.3301 0.01% 0.91% 1.70% 12.76 王立芹 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 02-13 1.1048 1.1048 0.01% 0.81% 1.70% 3.61 李曈 0.04% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 02-13 1.0643 1.0643 0.01% 0.71% 1.70% 13.53 李曈 0.03% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 02-13 1.0536 1.1680 0.01% 0.75% 1.69% 102.77 王亚洲 0.03% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 02-13 1.0498 1.3913 0.01% 0.70% 1.68% 131.90 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 02-13 1.0190 1.1792 0.01% 0.72% 1.68% 20.09 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 02-13 1.0652 1.3586 0.02% 1.02% 1.67% 11.91 闵锐 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 02-13 1.0550 1.0550 0.01% 0.44% 1.65% 2.83 杨烨超 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0264 1.5617 -0.03% 0.75% 1.64% 3.42 吴翠 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 02-13 1.1015 1.1015 0.01% 0.75% 1.63% 8.74 李曈 0.03% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 02-13 1.0825 1.0825 0.01% 0.72% 1.61% 3.83 李曈 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 02-13 1.1022 1.3368 0.01% 0.63% 1.59% 7.33 王亚洲 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 02-13 1.1078 1.1508 -0.27% 1.47% 1.59% 1.56 杨烨超 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 02-13 1.1217 1.1217 0.01% 0.75% 1.59% 12.61 李曈 0.04% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 02-13 1.1201 1.1216 0.00% 0.86% 1.58% 0.03 王立芹 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 02-13 1.0119 1.0565 0.01% 0.44% 1.56% 2.26 程剑 等 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 02-13 1.1022 1.1534 0.01% 0.75% 1.55% 7.95 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 02-13 101.0822 114.7522 0.00% 0.70% 1.53% 164.87 张文玥 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 02-13 1.0635 1.2807 0.00% 0.61% 1.52% 10.51 王亚洲 - 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 02-13 1.0129 1.0746 0.00% 0.73% 1.52% 79.62 李曈 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 02-13 1.0349 1.0349 0.01% 0.64% 1.52% 2.26 杨烨超 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 02-13 1.1539 1.2304 0.01% 0.79% 1.50% 49.65 王亚洲 0.04% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 02-13 1.1024 1.1024 0.01% 0.68% 1.50% 13.49 王亚洲 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3150 2.0960 -0.30% -0.02% 1.50% 9.80 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 02-13 1.0599 1.0599 0.00% 0.60% 1.49% 9.31 李曈 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 02-12 1.2029 1.2029 0.02% 0.77% 1.47% 0.64 赵迁 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-长债 02-13 1.0106 1.2213 - 0.55% 1.47% 27.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 02-13 1.0964 1.0964 0.01% 0.70% 1.47% 14.07 李曈 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 02-13 1.0542 1.6239 0.01% 0.63% 1.44% 63.48 王亚洲 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 02-13 1.0148 1.0634 - 0.83% 1.42% 69.25 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 02-13 1.0199 1.1908 0.00% 0.70% 1.42% 20.44 王亚洲 0.08% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 02-13 1.0926 1.0926 0.00% 0.64% 1.42% 21.35 李曈 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 02-13 1.0740 1.0740 0.01% 0.61% 1.42% 54.59 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 02-13 1.0165 1.2066 0.00% 0.71% 1.41% 24.76 吴翠 0.05% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 02-13 1.3877 1.5753 0.01% 0.83% 1.40% 23.49 轩璇 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 02-13 1.0754 1.0754 0.01% 0.62% 1.40% 3.70 李曈 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 02-13 1.1117 1.1117 0.00% 0.64% 1.39% 42.04 李曈 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 02-13 1.1649 1.1649 -0.18% 0.75% 1.39% 2.13 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 02-13 1.0256 1.0256 0.01% 0.57% 1.39% 3.98 李宇昂 0.03% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 02-12 1.1426 1.1426 0.02% 0.72% 1.37% 3.70 赵迁 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 02-13 1.1459 1.2121 0.00% 0.72% 1.35% 2.82 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 02-13 1.0245 1.1907 0.00% 0.81% 1.28% 25.31 张文玥 0.05% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 02-13 1.0877 1.0877 0.00% 0.78% 1.28% 20.90 祝杨 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 02-13 1.0620 1.2707 0.01% 0.59% 1.26% 14.17 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3180 2.0300 -0.30% -0.23% 1.23% 4.76 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 02-13 1.0401 1.0964 0.01% 0.64% 1.19% 62.18 轩璇 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 02-13 1.0137 1.0563 - 0.71% 1.18% 2.52 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 02-13 1.0839 1.1239 -0.27% 1.26% 1.18% 0.10 杨烨超 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 02-13 1.0231 1.1816 0.00% 0.76% 1.17% 0.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 02-13 1.0223 1.0223 0.01% 0.46% 1.17% 1.63 李宇昂 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 02-13 1.0702 1.3255 0.01% 0.57% 1.16% 24.12 祝杨 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 02-13 1.0494 1.1988 0.00% 0.95% 1.05% 7.43 王立芹 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 02-13 1.0836 1.2006 0.00% 0.45% 1.03% 15.96 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 02-13 1.3430 1.5241 0.01% 0.63% 0.99% 1.02 轩璇 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 02-13 1.0061 1.0261 0.01% 0.53% 0.95% 37.93 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 02-13 1.0397 1.2008 0.00% 0.89% 0.92% 32.64 张文玥 0.05% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 02-13 1.0625 1.1231 0.01% 0.44% 0.91% 1.05 祝杨 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 02-13 1.0470 1.1664 0.00% 0.73% 0.90% 50.31 李曈 0.05% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 02-13 1.0385 1.1777 0.01% 0.62% 0.89% 17.88 王立芹 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 02-13 1.0469 1.0873 0.00% 0.83% 0.83% 1.10 王立芹 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 02-13 1.0778 1.1873 0.01% 0.36% 0.82% 0.81 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 02-13 1.0386 1.1947 0.00% 0.82% 0.81% 0.26 张文玥 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 02-13 1.2671 1.3987 -1.15% -3.45% 0.78% 0.47 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 02-13 1.2668 1.5257 -1.15% -3.46% 0.75% 16.17 王紫菡 0.12% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 02-13 1.0410 1.1599 0.01% 0.62% 0.75% 0.04 李曈 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 02-13 1.0030 1.0230 0.00% 0.40% 0.74% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0766 1.0766 0.01% 0.38% 0.67% 8.82 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 02-13 1.0677 1.1478 0.00% 0.52% 0.65% 10.48 轩璇 0.04% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 02-13 1.2595 1.4467 -1.16% -3.51% 0.65% 0.95 王紫菡 - 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 02-13 1.2920 1.2920 -0.61% -7.79% 0.62% 8.99 吴越 0.15% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 02-13 1.0088 1.1430 0.00% 0.45% 0.58% 24.84 王立芹 等 - 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 02-13 1.0104 1.1406 0.01% 0.22% 0.55% 22.52 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 02-13 1.0134 1.0713 -0.02% 0.86% 0.50% 3.02 张文佳 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 02-13 1.0213 1.0763 -0.01% 0.42% 0.46% 47.33 程剑 等 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 02-13 1.0031 1.3105 0.00% 0.32% 0.38% 19.91 崔思维 - 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0699 1.0699 0.01% 0.24% 0.38% 1.07 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 02-13 1.2556 1.4908 -1.16% -3.66% 0.35% 10.74 王紫菡 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 02-13 1.0497 1.1270 0.00% 0.32% 0.25% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 02-13 1.0219 1.1996 0.00% 0.29% 0.14% 44.16 赵国英 等 - 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 02-13 1.0542 1.1383 0.00% 0.35% 0.11% 45.15 崔思维 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0196 1.2378 -0.01% 0.15% 0.10% 21.54 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 02-13 1.0420 1.2716 -0.01% 0.46% 0.07% 16.25 李卓锴 0.08% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 02-13 0.5872 0.5872 -0.61% -8.08% 0.02% 1.74 吴越 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 02-13 1.0333 1.1712 0.00% 0.10% -0.11% 16.92 祝杨 - 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 02-13 1.0489 1.1660 0.00% -0.12% -0.34% 16.73 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 02-13 1.0267 1.2219 -0.01% 0.01% -0.39% 88.99 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 02-13 1.1031 1.1244 -0.04% -0.09% -0.49% 6.30 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 02-13 1.0523 1.1200 0.00% -0.17% -0.69% 70.54 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 02-13 0.8155 0.8155 -1.18% 5.10% -0.73% 1.38 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 02-13 0.8091 0.8091 -1.17% 5.08% -0.81% 0.05 田光远 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 02-13 0.9869 0.9869 -0.28% -5.03% -0.94% 2.01 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 02-13 0.8070 0.8070 -1.18% 4.98% -0.97% 11.17 田光远 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 02-12 2.0610 2.0610 -1.48% 4.14% -1.01% 3.02 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 02-12 2.0610 2.0610 -1.48% 4.14% -1.01% 3.02 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 02-13 0.9769 0.9769 -0.29% -5.09% -1.05% 0.01 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 02-13 0.9755 0.9755 -0.29% -5.13% -1.15% 8.30 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 02-13 0.6810 0.6810 -0.74% -9.66% -1.36% 0.95 吴越 等 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 02-13 1.0840 1.0840 0.18% -1.45% -1.72% 0.21 方晗 0.13% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 02-13 0.6726 0.6726 -0.74% -9.83% -1.74% 0.19 吴越 等 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 02-13 1.0640 1.0640 0.19% -1.75% -2.21% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 02-13 2.4630 2.5330 -0.85% -0.81% -2.34% 15.26 谭丽 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 02-12 2.3480 2.3480 -1.47% 1.29% -4.12% 5.22 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 02-12 1.4178 1.4178 -1.32% 0.02% -5.54% 4.55 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 02-13 1.0018 1.0573 0.00% 0.67% - 0.00 李曈 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.12 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.43 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.45 乔良 等 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 02-13 1.5538 1.5538 -1.56% 31.11% - 1.57 张超梁 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 02-13 1.5582 1.5582 -1.57% 31.32% - 0.81 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 02-13 1.5726 1.5726 -0.25% 39.95% - 0.17 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 02-13 1.5701 1.5701 -0.25% 39.79% - 0.15 田光远 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0212 1.0483 -0.01% 0.27% - 20.58 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 02-13 1.0493 1.0679 0.01% -0.11% - 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 02-13 1.0280 1.0407 0.01% 0.81% - 34.48 张文玥 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 02-13 1.1017 1.1017 0.00% 0.59% - 0.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 02-13 1.0430 1.0649 -0.01% 0.84% - 0.21 张文玥 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 02-13 1.0487 1.0809 0.01% 0.89% - 10.01 李曈 0.06% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 02-13 1.4611 1.4811 -0.35% 26.71% - 0.21 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 02-13 1.4589 1.4789 -0.35% 26.58% - 0.57 尚可 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 02-13 2.4530 2.4530 -0.85% -1.09% - 0.51 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 02-13 1.0827 1.0827 -2.77% 18.46% - 0.05 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 02-13 2.4323 2.4323 -2.35% 14.76% - 0.10 谭丽 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-长债 02-13 1.0096 1.0096 0.01% 0.93% - 4.98 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-长债 02-13 1.0081 1.0081 0.01% 0.82% - 22.63 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 02-13 1.9359 1.9359 -0.90% 22.47% - 0.60 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2213 1.2612 -0.49% 4.17% - 10.40 胡永青 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 02-13 1.6694 1.6694 -0.90% 55.42% - 1.11 李涛 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 02-13 1.6754 1.6754 -0.89% 55.85% - 2.38 李涛 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 02-13 1.1921 1.2007 -1.81% 18.07% - 2.53 尚可 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 02-13 1.1937 1.2024 -1.81% 18.22% - 4.10 尚可 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 02-13 1.0461 1.0462 -1.12% 0.64% - 0.13 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 02-13 1.0447 1.0448 -1.12% 0.52% - 0.06 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 02-13 1.0558 1.0558 0.05% - - 4.72 田光远 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 02-13 1.0571 1.0571 0.06% - - 0.86 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0724 1.0724 0.00% 1.53% - 1.82 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 02-13 0.8580 0.8580 -0.69% - - 3.83 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 02-13 0.8568 0.8568 -0.70% - - 3.37 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 02-13 1.0086 1.0086 0.01% - - 7.69 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 02-13 1.0074 1.0074 0.00% - - 3.63 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 02-13 1.1138 1.1138 0.00% - - 8.90 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 02-13 1.1129 1.1129 0.00% - - 1.87 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 02-13 1.0577 1.0577 -1.50% - - 0.18 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 02-13 1.0594 1.0594 -1.50% - - 1.44 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 02-13 0.9379 0.9379 -0.73% - - 0.39 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 02-13 0.9370 0.9370 -0.73% - - 1.08 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 02-13 0.9221 0.9221 -0.54% - - 1.57 张超梁 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 02-13 0.9227 0.9227 -0.54% - - 0.12 张超梁 0.10% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 02-13 1.0722 1.0722 -1.27% - - 19.15 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 02-13 1.0702 1.0702 -1.28% - - 14.94 孟夏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2706 0.9930% 0.99% 1.00% 0.26% 119.42 张文玥 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2809 1.0310% 1.05% 1.05% 0.26% 821.56 李曈 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2763 1.0140% 1.02% 1.02% 0.26% 116.81 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3777 1.3880% 1.40% 1.40% 0.35% 402.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2783 1.0210% 1.03% 1.04% 0.27% 590.88 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2863 1.0500% 1.06% 1.07% 0.27% 6.54 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3598 1.3220% 1.23% 1.26% 0.32% 14.81 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3757 1.3810% 1.38% 1.38% 0.35% 68.16 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2812 1.0320% 1.05% 1.05% 0.27% 1,203.96 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2783 1.0210% 1.03% 1.04% 0.27% 88.53 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2734 1.0030% 0.98% 0.91% 0.23% 0.60 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3440 1.2630% 1.27% 1.28% 0.33% 21.38 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3120 1.1450% 1.16% 1.16% 0.29% 0.28 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2941 1.0790% 1.08% 1.06% 0.26% 1.26 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3374 1.2390% 1.24% 1.24% 0.31% 7.89 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3311 1.2160% 1.22% 1.22% 0.31% 3.15 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2900 1.0640% 1.07% 1.07% 0.27% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2624 0.9620% 0.96% 0.97% 0.25% 19.58 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 详情 指数型-股票 02-13 1.1304 1.1304 0.53% 1.1330 -0.23% 20.52 张超梁
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 159389 详情 指数型-股票 02-13 1.5482 1.5482 0.12% 1.5460 0.14% 4.20 尚可
嘉实中证机器人ETF 159526 详情 指数型-股票 02-13 1.5805 1.5805 0.06% 1.5820 -0.09% 9.68 田光远
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 159600 详情 指数型-固收 02-13 100.2176 1.0022 0.02% 100.2100 0.01% 436.73 王喆 等
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 详情 指数型-股票 02-13 1.0928 1.0928 -0.08% 1.0940 -0.11% 0.57 张超梁
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 详情 指数型-海外股票 02-12 1.3784 1.3784 -0.18% 1.4300 -3.74% 20.36 张钟玉
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 详情 指数型-股票 02-13 2.6755 2.6755 -0.21% 2.6740 0.06% 396.58 田光远
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 详情 指数型-股票 02-13 2.5394 2.5394 -0.27% 2.5380 0.06% 1.13 田光远
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 588670 详情 指数型-股票 02-13 1.5961 1.5961 -0.28% 1.6070 -0.68% 0.80 龙昌伦 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 详情 指数型-股票 02-13 0.6622 3.3110 -0.30% 0.6630 -0.12% 12.33 刘珈吟
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 详情 指数型-股票 02-13 2.1731 2.1731 -0.33% 2.1740 -0.04% 2.11 张钟玉
嘉实上证科创板综合ETF 589300 详情 指数型-股票 02-13 1.5723 1.5742 -0.37% 1.5730 -0.04% 1.11 尚可
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 详情 指数型-海外股票 02-13 1.6100 1.6100 -0.44% 1.5960 0.87% 2.11 王紫菡
嘉实上证科创板工业机械ETF 588850 详情 指数型-股票 02-13 1.5860 1.5860 -0.57% 1.5860 0.00% 0.65 田光远
嘉实中证2000ETF 159535 详情 指数型-股票 02-13 1.5543 1.5543 -0.59% 1.5520 0.15% 0.16 李直
嘉实恒生消费ETF 520620 详情 指数型-股票 02-13 1.0130 1.0130 -0.61% 1.0030 0.99% 4.70 王紫菡
嘉实恒生港股通科技主题ETF 520670 详情 指数型-股票 02-13 0.9341 0.9341 -0.73% 0.9300 0.44% 2.73 张超梁
嘉实中证港股通创新药ETF 520970 详情 指数型-股票 02-13 0.9020 0.9020 -0.75% 0.8950 0.78% 10.10 张超梁
嘉实中证金融地产ETF 512640 详情 指数型-股票 02-13 2.4336 2.4336 -0.95% 2.4350 -0.06% 0.54 张钟玉
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 详情 指数型-海外股票 02-13 0.6888 0.6888 -1.01% 0.6950 -0.90% 8.78 王紫菡
嘉实中证全指证券公司ETF 562870 详情 指数型-股票 02-13 0.9870 0.9870 -1.03% 0.9890 -0.20% 3.99 张钟玉
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 详情 指数型-股票 02-13 0.6851 0.6851 -1.04% 0.6850 0.01% 2.28 周泉希
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 详情 指数型-股票 02-13 1.0518 1.0518 -1.04% 1.0530 -0.11% 2.51 王紫菡
嘉实中证科创创业50ETF 588400 详情 指数型-股票 02-13 0.9393 0.9393 -1.07% 0.9400 -0.07% 17.08 李直
嘉实中证锐联基本面50ETF 512750 详情 指数型-股票 02-13 1.4498 1.4498 -1.19% 1.4500 -0.01% 0.79 李直
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 详情 指数型-海外股票 02-12 1.2660 1.2660 -1.19% 1.2570 0.71% 22.12 张钟玉
嘉实新兴科技100ETF 515860 详情 指数型-股票 02-13 1.7249 1.7249 -1.20% 1.7250 -0.01% 2.13 尚可
嘉实中证电池主题ETF 562880 详情 指数型-股票 02-13 0.8534 0.8534 -1.20% 0.8540 -0.07% 14.52 田光远
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 详情 指数型-股票 02-13 1.2899 1.6260 -1.23% 1.2910 -0.09% 46.70 王紫菡
嘉实中证软件服务ETF 159852 详情 指数型-股票 02-13 0.9267 0.9267 -1.25% 0.9260 0.08% 60.25 田光远
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 详情 指数型-股票 02-13 1.1650 1.1781 -1.25% 1.1740 -0.77% 0.52 张楠 等
嘉实沪深300ETF 159919 详情 指数型-股票 02-13 4.8690 2.2394 -1.26% 4.8660 0.06% 1,971.24 刘珈吟
嘉实富时中国A50ETF 512550 详情 指数型-股票 02-13 1.7520 1.7520 -1.26% 1.7510 0.06% 2.55 刘珈吟
嘉实中证A50ETF 562890 详情 指数型-股票 02-13 1.3370 1.3370 -1.27% 1.3400 -0.22% 3.28 尚可
嘉实中证大农业ETF 516550 详情 指数型-股票 02-13 0.7792 0.7792 -1.28% 0.7800 -0.10% 1.59 李直
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 详情 指数型-股票 02-13 1.2260 1.2260 -1.29% 1.2150 0.90% 1.43 王紫菡
嘉实中证A100ETF 159661 详情 指数型-股票 02-13 1.4187 1.4187 -1.36% 1.4190 -0.02% 0.36 李直
嘉实创业板增强策略ETF 159675 详情 指数型-股票 02-13 1.3412 1.3412 -1.38% 1.3420 -0.06% 1.00 龙昌伦 等
嘉实国证绿色电力ETF 159625 详情 指数型-股票 02-13 1.2028 1.2028 -1.39% 1.2030 -0.02% 13.80 王紫菡
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 详情 指数型-股票 02-13 0.7830 0.7830 -1.40% 0.7830 0.00% 0.93 尚可
嘉实中证A500ETF 159351 详情 指数型-股票 02-13 1.2414 1.2628 -1.40% 1.2430 -0.13% 105.89 刘珈吟 等
嘉实医药健康100ETF 515960 详情 指数型-股票 02-13 0.8392 0.8392 -1.41% 0.8390 0.02% 2.04 王紫菡
嘉实中证500ETF 159922 详情 指数型-股票 02-13 3.3289 2.7380 -1.48% 3.3280 0.03% 156.15 李直
嘉实中创400ETF 159918 详情 指数型-股票 02-13 2.6493 2.6493 -1.50% 2.6480 0.05% 0.78 张超梁
嘉实深证基本面120ETF 159910 详情 指数型-股票 02-13 2.4628 2.4628 -1.58% 2.4630 -0.01% 2.79 李直
嘉实创业板50ETF 159373 详情 指数型-股票 02-13 1.6375 1.6375 -1.65% 1.6450 -0.46% 4.49 张超梁
嘉实上海金ETF 159831 详情 指数型-其他 02-13 10.6479 2.6782 -1.66% 10.6450 0.03% 14.68 张钟玉
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 详情 指数型-股票 02-13 1.7206 1.7206 -1.71% 1.7200 0.03% 18.56 刘珈吟
嘉实恒指港股通ETF 520960 详情 指数型-股票 02-13 0.9872 0.9872 -1.76% 0.9840 0.32% 1.44 张超梁
嘉实国证自由现金流ETF 159221 详情 指数型-股票 02-13 1.3002 1.3296 -1.89% 1.3020 -0.14% 9.13 尚可
嘉实中证细分化工产业主题ETF 159129 详情 指数型-股票 02-13 1.1837 1.1837 -1.98% 1.1850 -0.11% 9.28 张超梁
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 详情 指数型-海外股票 02-12 1.6071 1.6071 -2.01% 1.7090 -6.34% 100.72 张钟玉 等
嘉实中证新能源ETF 159875 详情 指数型-股票 02-13 0.7174 0.7174 -2.07% 0.7200 -0.36% 17.80 田光远
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 详情 指数型-股票 02-13 1.3248 1.3248 -2.24% 1.3230 0.14% 0.69 刘珈吟
嘉实国证通信ETF 159695 详情 指数型-股票 02-13 2.3431 2.3431 -2.27% 2.3460 -0.12% 3.56 张钟玉
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 详情 指数型-海外股票 02-12 1.0105 1.0105 -2.59% 1.0090 0.15% 9.97 王紫菡 等
嘉实中证稀土产业ETF 516150 详情 指数型-股票 02-13 2.0661 2.0661 -2.78% 2.0640 0.10% 77.71 田光远
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 详情 指数型-股票 02-13 1.0619 1.0619 -2.90% 1.0630 -0.10% 37.13 田光远
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 详情 指数型-海外股票 02-12 0.9956 0.9956 -2.99% 1.0040 -0.84% 12.43 张钟玉
嘉实中证光伏产业ETF 159123 详情 指数型-股票 02-13 1.1493 1.1493 -3.04% 1.1500 -0.06% 2.65 李直