嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 03-05 6.0325 6.0325 0.38% 58.56% 124.85% 6.99 刘杰 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 03-05 5.8210 5.8210 0.38% 58.18% 123.76% 10.39 刘杰 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 03-05 1.1373 1.1373 -0.76% 46.45% 109.68% 2.26 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 03-05 1.1253 1.1253 -0.76% 46.28% 109.16% 8.62 田光远 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 03-05 2.3548 2.3548 1.99% 28.33% 92.73% 0.80 张钟玉 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 03-05 2.3405 2.3405 1.99% 28.18% 92.25% 0.65 张钟玉 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 03-05 1.4834 1.4834 -0.31% 26.67% 86.45% 13.21 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 03-05 1.4767 1.4767 -0.31% 26.61% 86.26% 39.62 田光远 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 03-05 2.1207 2.1207 1.53% 36.92% 69.70% 0.25 刘杰 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 03-04 2.7705 2.7705 0.97% 33.19% 68.69% 7.22 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 03-05 2.0819 2.0819 1.53% 36.40% 68.53% 0.28 刘杰 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 03-05 1.8009 1.8009 1.16% 21.90% 68.50% 0.09 李涛 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 03-04 2.7205 2.7205 0.96% 32.78% 67.64% 9.49 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 03-05 1.7837 1.7837 1.16% 21.55% 67.50% 0.09 李涛 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 03-05 2.5710 2.5710 2.36% 25.23% 65.70% 14.02 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 03-05 2.5225 2.5225 2.36% 24.85% 64.69% 11.82 李涛 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 03-05 2.0080 2.0324 1.04% 33.43% 63.54% 0.54 邓力恒 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 03-05 2.2041 2.2041 1.80% 40.99% 63.16% 7.23 刘斌 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 03-05 2.3636 2.3636 -0.21% 38.33% 62.84% 1.63 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 03-05 2.1829 2.1829 1.79% 40.81% 62.73% 44.05 刘斌 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 03-05 2.3477 2.3477 -0.21% 38.16% 62.44% 12.43 张钟玉 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 03-05 1.4858 1.4858 1.34% 22.87% 62.21% 0.60 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 03-04 2.3350 2.3350 0.73% 36.95% 61.93% 4.54 张钟玉 0.08% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 03-05 1.4504 1.4504 1.34% 22.50% 61.23% 0.15 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 03-05 1.2059 1.2059 0.58% 30.07% 61.09% 0.82 李涛 等 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 03-05 1.1420 1.1420 0.53% 25.22% 60.85% 8.43 雍大为 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 03-05 1.1823 1.1823 0.58% 29.71% 60.16% 3.09 李涛 等 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 03-05 1.0024 1.0024 1.40% 29.39% 58.56% 0.17 宋阳 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 03-05 0.9910 0.9910 1.40% 29.14% 58.00% 2.17 宋阳 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 03-05 1.5433 1.5433 1.39% 18.50% 56.74% 1.84 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 03-05 1.1334 1.1334 0.88% 36.24% 56.63% 0.81 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 03-05 1.1260 1.1260 0.88% 36.19% 56.48% 3.26 张超梁 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 03-05 1.5068 1.5068 1.39% 18.01% 55.50% 0.51 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 03-05 2.3950 2.3950 1.87% 28.49% 54.52% 6.26 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 03-05 0.8312 0.8312 1.27% 24.30% 53.84% 0.85 李直 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 03-05 0.8227 0.8227 1.27% 24.12% 53.43% 7.62 李直 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 03-05 1.0138 1.0138 2.10% 10.48% 52.63% 1.91 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 03-05 1.0051 1.0051 2.09% 10.41% 52.50% 0.22 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 03-05 1.0024 1.0024 2.10% 10.34% 52.25% 3.19 李直 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 03-05 1.6158 1.6158 2.04% 31.22% 51.43% 0.62 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 03-05 0.8726 0.8726 2.05% 21.80% 51.10% 5.72 李涛 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 03-05 0.7778 0.7778 2.09% 22.49% 50.88% 15.05 李涛 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 03-05 1.5868 1.5868 2.04% 30.83% 50.54% 1.25 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 03-05 0.8573 0.8573 2.06% 21.59% 50.48% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 03-05 2.1153 2.1153 1.87% 25.08% 50.33% 15.59 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 03-05 2.1036 2.1036 1.87% 25.01% 50.17% 1.29 田光远 - 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 03-05 0.7559 0.7559 2.08% 22.14% 50.01% 0.83 李涛 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 03-05 2.0983 2.0983 1.87% 24.92% 49.95% 60.51 田光远 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 03-05 2.8221 2.8221 0.57% 23.76% 49.91% 28.55 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 03-05 1.4420 1.5140 0.91% 25.72% 49.59% 0.69 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 03-05 2.7164 2.7164 0.57% 23.46% 49.18% 35.24 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 03-05 2.3370 2.3370 1.56% 32.94% 48.19% 4.19 陈涛 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 03-05 1.6780 1.6780 2.21% 31.73% 47.59% 14.78 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 03-05 1.9005 1.9005 0.56% 16.11% 46.21% 1.17 孟夏 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 03-05 1.9770 1.9770 0.51% 26.57% 46.01% 0.77 冷传世 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 03-05 1.8727 1.8727 0.55% 15.76% 45.33% 0.31 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 03-05 0.9385 0.9385 0.82% 12.72% 44.30% 1.27 田光远 0.10% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 03-05 1.2366 1.2366 1.13% 24.36% 44.29% 0.26 邓力恒 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 03-05 0.9305 0.9305 0.81% 12.58% 43.95% 10.15 田光远 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 03-05 1.1925 1.1925 1.14% 24.05% 43.59% 0.01 邓力恒 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 03-05 1.7391 1.7391 0.57% 19.28% 42.87% 0.72 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 03-05 3.1010 3.1010 0.58% 13.71% 42.57% 29.21 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 03-05 1.6968 1.6968 0.57% 19.02% 42.28% 0.47 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 03-05 1.4175 1.4175 0.93% 17.28% 41.95% 0.33 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 03-05 1.3220 1.3220 0.15% 21.62% 41.85% 0.53 杨欢 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 03-05 1.6830 1.6830 0.72% 18.94% 41.79% 2.84 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 03-05 1.4061 1.4061 0.93% 17.14% 41.60% 1.15 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 03-05 3.7700 4.5290 1.02% 20.64% 41.46% 7.71 肖觅 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 03-05 1.6640 1.6640 0.73% 18.69% 41.14% 0.86 孟夏 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 03-05 1.7663 1.7663 1.67% 27.50% 40.58% 16.34 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 03-05 1.9121 2.2631 0.53% 17.83% 40.35% 3.83 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 03-05 1.7210 1.7210 1.67% 27.24% 40.00% 8.38 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 03-05 2.4124 2.4784 0.68% 19.32% 39.45% 15.90 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 03-05 2.4251 2.4251 0.68% 19.32% 39.45% 0.08 李直 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 03-05 2.1610 2.1610 1.41% 25.35% 39.15% 3.22 陈涛 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 03-05 1.8661 1.8661 0.68% 19.08% 39.10% 0.03 李直 - 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 03-05 1.4369 1.4369 -0.72% 16.60% 38.97% 1.30 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 03-05 1.8587 1.8587 0.68% 19.09% 38.89% 2.28 李直 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 03-05 2.1370 3.8800 0.14% 22.60% 38.88% 19.07 王丹 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 03-05 3.1220 3.1220 0.52% 14.99% 38.69% 39.11 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 03-05 1.4139 1.4139 -0.72% 16.36% 38.40% 0.27 谭丽 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 03-05 1.6418 1.6418 0.53% 9.34% 38.39% 0.55 肖觅 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 03-05 1.0161 1.0161 1.72% 19.67% 38.28% 8.93 李涛 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 03-05 0.9742 0.9742 0.80% 13.93% 38.20% 5.49 刘斌 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 03-05 2.9880 3.4330 0.88% 18.85% 37.95% 4.24 孟夏 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 03-05 1.3632 1.3632 2.20% 18.64% 37.78% 3.82 刘杰 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 03-05 1.5907 1.5907 0.52% 9.07% 37.70% 0.37 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 03-05 1.4441 1.4441 1.32% 26.00% 37.68% 0.15 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 03-05 0.7692 0.7692 0.73% 13.80% 37.60% 0.64 孟夏 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 03-05 1.5763 1.5763 1.36% 5.87% 37.58% 0.66 尚可 0.12% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 03-05 0.9909 0.9909 1.72% 19.33% 37.45% 0.21 李涛 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 03-05 0.9496 0.9496 0.80% 13.57% 37.36% 1.80 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 03-05 1.4368 1.4368 1.31% 25.84% 37.32% 0.18 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 03-05 1.5563 1.5563 1.35% 5.76% 37.30% 0.37 尚可 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 03-05 1.3901 1.3901 2.03% 22.25% 36.82% 1.73 周泉希 0.10% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 03-05 0.7501 0.7501 0.74% 13.48% 36.78% 0.11 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 03-05 1.1816 1.1816 0.80% 25.42% 36.52% 0.33 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 03-05 1.3764 1.3764 2.02% 22.10% 36.48% 2.06 周泉希 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 03-05 1.1729 1.1729 0.81% 25.27% 36.18% 10.74 张超梁 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 03-05 1.3035 1.3035 -0.02% 16.23% 35.68% 0.86 王丹 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 03-05 2.7200 2.7200 0.82% 18.11% 35.66% 6.00 孟夏 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 03-05 1.0572 1.0572 0.30% 13.03% 35.40% 1.06 梁铭超 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 03-05 1.2728 1.2728 -0.03% 15.96% 34.96% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 03-05 1.9809 2.0309 0.07% 15.96% 34.90% 6.70 王丹 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 03-05 1.5330 1.5330 1.63% 13.66% 34.72% 1.27 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 03-05 0.7687 0.7687 0.91% 14.30% 34.58% 0.72 尚可 0.10% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 03-05 1.0305 1.0305 0.30% 12.70% 34.58% 0.10 梁铭超 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 03-05 1.5210 1.5210 1.63% 13.52% 34.39% 2.05 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 03-05 0.7600 0.7600 0.90% 14.17% 34.25% 6.32 尚可 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 03-05 1.3398 1.3398 1.09% 18.16% 33.70% 0.12 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 03-05 4.2480 4.2480 1.60% 20.96% 33.58% 46.77 归凯 等 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 03-05 2.2680 3.1030 0.80% 11.12% 33.25% 4.84 张露 等 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 03-05 1.3197 1.3197 1.09% 17.96% 33.18% 0.00 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 03-05 2.2430 2.2430 0.81% 10.82% 32.57% 0.11 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 03-05 0.6736 0.6736 1.51% 19.45% 32.10% 4.27 陈涛 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 03-05 1.1470 1.1470 0.29% 5.73% 31.98% 4.68 肖觅 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 03-05 0.6507 0.6507 1.50% 19.00% 31.06% 0.23 陈涛 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 03-05 1.1626 1.1626 0.29% 5.33% 30.98% 0.59 肖觅 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 03-05 1.1044 1.1044 0.28% 5.33% 30.95% 0.48 肖觅 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 03-05 1.3580 2.3960 1.04% 9.70% 30.67% 1.27 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 03-05 2.3844 2.3844 0.92% 15.01% 30.61% 0.63 张超梁 0.12% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 03-05 1.3912 1.3912 0.67% 0.34% 30.60% 1.62 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 03-05 0.7999 0.7999 0.15% 11.61% 30.30% 1.90 方晗 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 03-05 1.3752 1.3752 0.67% 0.16% 30.14% 0.18 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 03-05 1.4121 1.4121 0.92% 14.78% 30.09% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 03-05 1.1259 1.1259 0.29% 4.92% 29.95% 0.03 肖觅 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 03-05 19.8319 20.5229 0.97% 18.17% 29.68% 23.33 归凯 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 03-05 0.7126 0.7126 0.91% 9.97% 29.59% 7.27 刘斌 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 03-05 1.5530 3.1530 0.32% 12.78% 29.52% 10.45 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 03-05 1.9083 1.9083 0.36% 17.77% 29.17% 8.26 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 03-05 0.6978 0.6978 0.91% 9.75% 29.08% 0.51 刘斌 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 03-05 1.8509 1.8509 0.36% 17.57% 28.73% 1.88 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 03-05 3.5290 8.0840 1.38% 17.83% 28.51% 26.76 归凯 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 03-05 1.0846 1.0846 -0.21% 12.46% 28.32% 15.91 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 03-05 1.0766 1.0766 -0.14% 11.66% 28.17% 28.43 谭丽 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 03-05 3.7086 3.7086 1.39% 20.52% 27.66% 31.48 王贵重 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 03-04 0.9230 0.9250 -1.28% 5.25% 27.66% 19.86 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 03-05 1.0543 1.0543 -0.13% 11.41% 27.64% 5.90 谭丽 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 03-05 0.8676 0.8676 0.05% -2.10% 27.51% 12.94 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 03-05 1.7462 1.7462 2.03% -28.93% 27.48% 15.35 郝淼 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 03-05 2.5320 3.1330 -0.16% 14.47% 27.17% 11.14 谭丽 0.15% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 03-05 1.2459 1.2459 0.25% 11.14% 27.13% 0.21 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 03-05 0.8516 0.8516 0.05% -2.28% 27.01% 0.69 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 03-05 1.2245 1.2422 0.96% 9.35% 26.94% 5.15 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 03-05 1.2241 1.2415 0.97% 9.35% 26.94% 0.30 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 03-05 1.1938 1.1938 -0.49% 8.02% 26.93% 0.27 李直 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 03-05 1.7295 1.7295 2.02% -29.04% 26.93% 14.86 郝淼 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 03-05 2.4937 2.4937 1.16% 12.89% 26.81% 23.39 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 03-05 1.1520 1.1520 -0.17% 14.29% 26.73% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 03-05 1.2228 1.2391 0.97% 9.24% 26.68% 13.82 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 03-05 1.1868 1.1868 -0.49% 7.88% 26.61% 0.31 李直 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 03-04 1.3722 1.3722 0.37% 11.04% 26.09% 0.01 张自力 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 03-05 2.4523 2.4523 1.16% 12.55% 26.06% 7.32 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 03-05 0.7418 0.7418 0.82% 8.37% 26.03% 5.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 03-05 0.6430 0.6430 0.66% 10.73% 25.83% 13.59 肖觅 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 03-05 0.8664 0.8664 0.37% -2.29% 25.58% 15.20 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 03-05 0.7812 0.7812 0.88% 13.73% 25.39% 40.34 归凯 等 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 03-05 0.6303 0.6303 0.65% 10.50% 25.33% 1.06 肖觅 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 03-05 1.2496 1.2496 -0.41% 12.87% 25.11% 0.39 吴悠 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 03-05 2.7970 2.7970 0.14% 10.86% 25.09% 1.98 栾峰 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 03-05 0.8470 0.8470 0.37% -2.53% 24.94% 0.99 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 03-05 0.7647 0.7647 0.88% 13.51% 24.91% 2.52 归凯 等 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 03-05 1.2073 1.2452 0.14% 10.35% 24.91% 0.36 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 03-05 1.0405 1.0405 -0.33% 12.01% 24.86% 3.67 吴悠 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 03-05 2.2911 5.4580 0.22% 12.09% 24.65% 6.90 吴悠 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 03-05 1.0214 1.0214 -0.33% 11.76% 24.17% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 03-05 1.2000 1.2364 0.13% 10.02% 24.17% 0.73 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 03-05 2.2616 2.2616 0.22% 11.86% 24.15% 0.15 吴悠 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 03-04 1.2291 1.2291 -0.49% 10.73% 24.14% 0.40 唐棠 0.12% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 03-05 1.2156 1.2156 -0.42% 12.43% 24.10% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 03-04 4.9100 4.9100 1.13% 6.09% 23.90% 1.09 张自力 等 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 03-05 0.9465 0.9465 0.12% -3.91% 23.87% 17.77 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 03-04 1.2134 1.2134 -0.48% 10.52% 23.64% 0.14 唐棠 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 03-05 1.1795 1.1795 -0.02% 12.85% 23.62% 13.90 谭丽 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 03-03 1.7254 1.7254 -2.76% 6.75% 23.59% 0.98 唐棠 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 03-05 1.2091 1.2091 1.01% 6.72% 23.55% 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 03-05 1.0307 1.0307 1.15% 14.48% 23.44% 0.44 张丹华 0.08% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 03-05 1.2055 1.2055 1.01% 6.60% 23.24% 0.01 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 03-05 1.6270 1.6270 0.25% 8.61% 23.16% 4.19 栾峰 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 03-03 1.6963 1.6963 -2.76% 6.52% 23.05% 2.50 唐棠 0.08% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 03-05 1.0405 1.0405 -0.02% -2.96% 22.90% 9.77 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 03-05 0.9071 0.9071 0.11% -4.29% 22.88% 2.69 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 03-05 1.1473 1.1473 -0.02% 12.50% 22.88% 1.05 谭丽 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 03-03 1.7856 1.7856 -2.96% 6.37% 22.87% 1.72 唐棠 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 03-05 2.4682 2.4682 -0.32% 12.27% 22.81% 32.57 谭丽 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 03-05 0.9799 0.9799 1.16% 14.15% 22.72% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 03-03 1.7586 1.7586 -2.96% 6.13% 22.34% 2.84 唐棠 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 03-05 1.7914 1.7914 0.97% 16.58% 22.22% 0.25 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 03-05 1.7746 1.7746 0.97% 16.63% 22.21% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 03-05 1.4301 1.4301 0.93% 6.45% 22.07% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 03-05 1.7691 1.7691 0.97% 16.46% 21.98% 0.82 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 03-05 0.9946 0.9946 -0.02% -3.34% 21.93% 2.62 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 03-05 1.7906 1.7906 1.08% 5.48% 21.88% 13.51 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 03-05 1.4250 1.4250 0.93% 6.31% 21.77% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 03-05 1.3173 4.5270 0.53% 4.81% 21.58% 16.58 方晗 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 03-05 1.0277 1.0277 1.08% 5.34% 21.54% 2.61 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 03-04 1.4825 1.4825 0.43% 8.03% 21.49% 1.64 张自力 等 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 03-05 1.1823 1.1970 0.54% 4.82% 21.49% 0.00 方晗 - 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 03-05 1.1133 1.1133 1.19% 11.70% 20.97% 7.17 归凯 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 03-05 1.5195 1.5195 1.29% 11.47% 20.91% 3.11 王贵重 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 03-04 0.2725 0.2725 1.45% 4.85% 20.90% 21.10 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 03-05 1.1841 3.3538 0.93% 4.57% 20.86% 77.56 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 03-05 1.2132 1.2379 0.92% 4.56% 20.86% 0.29 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 03-05 1.0643 1.1329 0.93% 4.48% 20.72% 0.10 刘珈吟 - 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 03-05 1.2131 1.2131 -0.38% 8.35% 20.69% 0.07 吴悠 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 03-04 0.2697 0.2697 1.43% 4.70% 20.56% 19.83 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 03-05 1.0889 1.5054 0.93% 4.37% 20.38% 2.22 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 03-05 0.7626 0.7626 0.75% 11.34% 20.00% 25.56 归凯 等 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 03-05 1.2011 1.2011 -0.38% 7.98% 19.92% 0.09 吴悠 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 03-05 1.7421 4.4705 0.05% 5.92% 19.68% 17.70 栾峰 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 03-04 5.5610 5.5610 1.16% 3.19% 19.33% 50.13 张自力 等 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 03-05 0.9825 0.9825 0.89% -24.03% 19.24% 0.40 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 03-05 0.9815 0.9815 0.89% -24.05% 19.04% 1.14 王紫菡 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 03-05 1.1283 1.1283 0.62% 15.59% 18.74% 5.59 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 03-05 1.1938 1.1938 1.50% 7.69% 18.29% 0.65 王紫菡 0.10% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 03-05 1.6021 1.6021 0.58% 6.31% 18.10% 0.56 孟夏 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 03-05 1.1488 1.1488 0.61% 15.30% 18.08% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 03-05 1.2825 1.2825 0.65% 12.78% 18.04% 0.34 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 03-05 1.1840 1.1840 1.49% 7.55% 18.00% 11.64 王紫菡 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 03-03 1.5583 1.5583 -1.94% 6.70% 17.79% 0.92 唐棠 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 03-05 1.5862 1.5862 0.58% 6.11% 17.63% 1.41 孟夏 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 03-05 1.6372 1.6372 0.86% -19.15% 17.53% 6.94 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 03-05 1.3910 3.3570 0.80% 9.27% 17.48% 8.33 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 03-03 1.5289 1.5289 -1.94% 6.46% 17.27% 1.04 唐棠 0.08% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 03-03 1.2333 1.2333 -2.36% 6.68% 17.19% 0.12 唐棠 0.10% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 03-04 0.1868 0.1868 -1.16% 10.21% 17.04% 0.22 张琴 - 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 03-05 1.7913 1.7913 0.28% 2.22% 16.87% 0.87 杨欢 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 03-05 1.5344 1.5344 0.85% -19.47% 16.59% 1.90 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 03-05 1.0441 1.0441 -0.43% -0.24% 16.58% 9.14 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 03-04 1.8834 1.8834 1.48% 1.99% 16.49% 21.10 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 03-05 0.9636 1.7217 0.21% 6.71% 16.42% 41.00 高群山 0.08% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 03-05 0.8462 1.0162 0.40% 5.75% 16.40% 2.78 吴越 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 03-04 1.8676 1.8676 1.48% 1.78% 16.22% 0.26 张钟玉 等 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 03-04 1.8643 1.8643 1.48% 1.86% 16.18% 19.83 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 03-05 1.7684 1.7684 0.28% 1.91% 16.17% 0.47 杨欢 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 03-05 1.7722 1.7722 -0.45% 0.81% 16.13% 7.53 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 03-05 2.4180 2.4180 1.15% 7.02% 16.13% 2.09 李直 0.12% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 03-04 0.1592 0.1592 -0.62% -8.08% 16.03% 0.96 邓云龙 - 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 03-05 0.9497 1.1974 0.21% 6.49% 15.96% 53.00 高群山 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 03-05 1.0158 1.0158 -0.43% -0.56% 15.87% 0.47 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 03-05 1.4695 1.4695 1.14% 6.81% 15.67% 0.42 李直 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 03-05 2.6380 2.7060 -0.34% -8.47% 15.35% 27.91 张金涛 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 03-04 1.6289 1.6289 1.02% 14.44% 15.21% 4.55 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 03-05 1.0564 1.1980 0.09% 5.25% 15.20% 1.76 马丁 等 0.08% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 03-05 1.6342 1.6342 0.91% 0.29% 15.08% 1.01 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 03-05 1.0933 1.7333 0.57% 7.35% 14.94% 10.73 张宇驰 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 03-05 1.4469 1.4469 0.43% 1.47% 14.66% 6.06 杨欢 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 03-05 1.4287 1.4287 0.92% 0.09% 14.62% 0.84 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 03-05 1.0020 1.0020 -0.42% -0.46% 14.59% 6.87 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 03-05 1.3920 1.3920 0.06% -6.02% 14.38% 6.36 张金涛 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 03-05 1.3600 1.3600 0.05% -6.21% 13.92% 1.25 张金涛 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 03-05 0.9731 0.9731 -0.42% -0.76% 13.88% 0.24 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 03-05 0.6968 0.6968 0.40% 0.59% 13.87% 26.07 杨欢 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 03-05 1.2791 1.2791 0.43% 1.81% 13.58% 0.52 尚可 0.10% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 03-05 0.6829 0.6829 0.41% 0.40% 13.42% 3.14 杨欢 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 03-05 1.2732 1.2732 0.43% 1.68% 13.29% 0.69 尚可 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 03-04 1.2915 1.2915 -1.09% 7.27% 12.83% 0.22 张琴 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 03-05 2.5780 2.5780 0.39% 6.05% 12.23% 2.84 肖觅 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 03-05 1.7096 1.7096 0.28% -1.90% 11.84% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 03-04 1.1004 1.1004 -0.55% -10.57% 11.81% 0.96 邓云龙 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 03-05 2.4880 2.4880 0.40% 5.83% 11.72% 4.15 肖觅 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 03-05 1.3720 1.6850 0.29% 4.02% 11.64% 2.30 吴越 0.06% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 03-05 1.7019 1.7019 0.28% -1.98% 11.64% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 03-05 1.6867 1.6867 0.29% -2.19% 11.17% 0.20 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 03-05 0.5745 0.5745 0.44% -13.03% 11.14% 0.31 王紫菡 0.12% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 03-04 1.0843 1.0843 -0.55% -10.84% 11.11% 0.54 邓云龙 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 03-05 1.2774 1.2774 0.36% -0.95% 11.03% 1.84 张露 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 03-05 0.5697 0.5697 0.42% -13.09% 10.99% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 03-05 0.5689 0.5689 0.42% -13.12% 10.92% 0.97 王紫菡 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 03-05 1.0393 1.0393 -0.48% -11.67% 10.72% 29.30 张金涛 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 03-05 1.2270 1.2270 0.35% -1.19% 10.47% 0.74 张露 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 03-05 1.0186 1.0186 -0.01% -5.45% 10.06% 1.59 刘杰 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 03-05 0.9984 0.9984 -0.48% -12.01% 9.85% 6.41 张金涛 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 03-05 1.7083 1.8191 0.14% 8.39% 9.68% 0.20 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 03-05 1.7073 1.7073 0.13% 8.39% 9.67% 0.07 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 03-05 0.9928 0.9928 -0.01% -5.73% 9.40% 0.28 刘杰 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 03-05 1.1489 1.1489 0.10% 3.93% 9.30% 2.93 高群山 0.08% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 03-05 1.2490 1.7150 0.32% 2.63% 9.27% 2.58 胡永青 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 03-05 1.3139 1.3139 0.81% 2.02% 9.25% 0.15 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 03-05 1.3049 1.3049 0.81% 1.89% 8.98% 0.04 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 03-05 1.1989 1.1989 0.18% 3.16% 8.97% 0.41 吴昊 0.06% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 03-05 1.1132 1.1132 0.06% 4.09% 8.89% 7.17 高群山 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 03-05 1.1394 1.1394 0.11% 3.72% 8.88% 4.27 高群山 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 03-05 1.1044 1.1044 0.06% 3.95% 8.63% 0.93 高群山 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 03-05 1.1237 1.1237 0.10% 3.22% 8.50% 9.84 高群山 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 03-05 1.1153 1.1153 0.09% 3.01% 8.05% 6.65 高群山 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 03-05 1.5050 2.4530 0.47% 0.47% 7.89% 4.25 常蓁 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 03-05 1.2180 1.4274 0.29% 2.34% 7.74% 9.73 胡永青 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 03-03 1.0527 1.0527 -0.22% 3.31% 7.47% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 03-05 1.4760 3.3620 0.75% 1.51% 7.42% 12.82 常蓁 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 03-05 1.2080 1.8292 0.29% 2.14% 7.36% 9.57 胡永青 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 03-05 1.2959 2.6121 -0.04% 3.31% 7.30% 7.60 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 03-05 1.2954 1.4749 -0.04% 3.30% 7.26% 0.52 轩璇 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 03-03 1.0787 1.0787 -0.23% 3.33% 7.24% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 03-05 1.0550 2.3460 0.00% -1.10% 7.10% 20.65 董福焱 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 03-03 1.0430 1.0430 -0.23% 3.09% 7.07% 0.43 赵迁 0.10% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 03-05 1.4580 1.5870 0.76% 1.32% 6.97% 0.03 常蓁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 03-03 1.0702 1.0702 -0.24% 3.14% 6.85% 4.87 赵迁 0.10% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 03-05 1.1173 1.1173 -0.07% 5.06% 6.83% 2.66 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 03-03 1.0576 1.0576 -0.30% 2.87% 6.82% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 03-05 1.9150 1.9150 1.16% -18.27% 6.63% 7.35 郝淼 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 03-04 1.1270 1.1820 0.00% 2.55% 6.62% 0.52 顾俊伦 - 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 03-03 1.0475 1.0475 -0.30% 2.68% 6.44% 0.53 赵迁 0.10% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 03-05 1.1022 1.1022 -0.07% 4.84% 6.36% 4.36 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 03-03 1.0514 1.0514 -0.34% 2.99% 5.98% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 03-05 1.4302 1.4302 0.10% 3.92% 5.74% 0.29 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 03-05 1.0877 1.0877 0.11% 2.05% 5.70% 1.05 轩璇 等 - 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 03-05 1.2917 1.5659 0.10% 4.04% 5.62% 0.10 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 03-05 1.3733 1.4456 0.02% 4.19% 5.62% 0.52 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 03-03 1.0395 1.0395 -0.35% 2.79% 5.58% 0.45 赵迁 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 03-05 1.0795 1.0795 0.13% 0.53% 5.56% 1.42 胡永青 - 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 03-05 1.4175 1.4749 0.10% 3.80% 5.48% 10.40 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 03-05 1.0060 1.0060 -0.16% -5.36% 5.48% 20.58 张金涛 0.15% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0189 1.6113 - 3.07% 5.41% 12.15 轩璇 0.06% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 03-05 1.2172 1.4657 0.11% 3.90% 5.31% 2.47 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 03-05 1.0763 1.0763 0.11% 1.85% 5.28% 3.50 轩璇 等 - 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 03-05 1.0610 1.0610 0.13% 0.33% 5.14% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 03-05 1.1693 1.2193 0.10% 0.98% 5.04% 5.86 李曈 等 0.08% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 03-05 0.9823 0.9823 -0.16% -5.59% 4.95% 0.37 张金涛 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 03-05 1.1259 1.1259 0.04% 1.12% 4.91% 4.33 胡永青 0.10% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 03-05 1.3145 1.4461 -0.02% 1.47% 4.87% 0.47 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 03-05 1.3142 1.5731 -0.02% 1.46% 4.85% 16.17 王紫菡 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 03-05 1.3066 1.4938 -0.01% 1.41% 4.74% 0.95 王紫菡 - 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 03-05 2.1328 2.1328 0.53% -3.16% 4.67% 8.74 李直 0.12% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 03-05 1.1922 1.1922 0.10% 1.88% 4.56% 5.76 王亚洲 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 03-05 1.3669 1.3669 0.11% 0.40% 4.54% 0.74 董福焱 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 03-05 0.7781 0.7781 0.44% -2.43% 4.54% 4.78 常蓁 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 03-05 1.1024 1.1024 0.05% 0.92% 4.49% 0.18 胡永青 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 03-05 1.1489 1.1489 0.13% 1.28% 4.44% 2.35 胡永青 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 03-05 1.3024 1.5376 -0.01% 1.26% 4.43% 10.74 王紫菡 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 03-05 1.0732 1.0732 0.00% 1.93% 4.43% 0.16 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 03-05 1.0725 1.0725 0.02% 0.75% 4.40% 1.96 胡永青 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 03-05 1.1413 1.1413 -0.03% 1.84% 4.35% 0.68 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 03-05 1.5146 1.5146 0.56% -5.66% 4.29% 0.28 张钟玉 0.12% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 03-05 1.0702 1.0702 0.01% 1.86% 4.27% 0.43 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 03-05 1.1719 1.1719 0.10% 1.73% 4.24% 9.54 王亚洲 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 03-05 1.4606 1.4606 0.53% -3.36% 4.24% 0.50 李直 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 03-05 1.1392 1.1392 -0.03% 1.68% 4.18% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 03-05 1.3341 1.3341 0.11% 0.20% 4.11% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 03-05 1.1052 1.1052 0.04% 2.97% 4.10% 0.29 程剑 等 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 03-05 1.1286 1.1286 -0.03% 1.71% 4.09% 0.24 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 03-05 0.9586 0.9586 0.22% 2.36% 4.08% 6.61 李欣 等 0.08% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 03-05 1.1216 1.1216 0.15% 0.70% 4.07% 1.07 胡永青 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 03-05 1.1562 1.1562 0.05% 0.39% 4.07% 0.48 胡永青 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 03-05 1.1244 1.1244 0.14% 1.09% 4.02% 0.58 胡永青 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 03-05 1.0963 1.0963 0.03% 0.84% 3.96% 3.80 胡永青 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 03-05 1.3215 1.7618 -0.02% 2.01% 3.91% 18.16 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 03-05 1.3710 1.3710 0.57% -5.84% 3.88% 0.08 张钟玉 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 03-05 0.7479 0.7479 0.43% -2.83% 3.70% 0.24 常蓁 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 03-05 1.1037 1.1037 0.15% 0.50% 3.65% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 03-05 1.1376 1.1376 0.05% 0.19% 3.65% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 03-05 1.0935 1.0935 0.04% 2.74% 3.62% 0.17 程剑 等 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 03-05 0.8479 1.2357 -0.07% 1.97% 3.60% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 03-04 1.0685 1.0685 -0.15% 1.24% 3.59% 8.52 赵迁 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 03-05 1.2802 1.6921 -0.02% 1.86% 3.57% 5.89 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 03-05 1.0744 1.0744 0.02% 0.63% 3.55% 0.41 胡永青 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 03-05 1.1157 1.1157 -0.01% 1.18% 3.55% 9.18 祝杨 0.04% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 03-05 0.8399 0.8399 -0.07% 1.92% 3.50% 0.02 李欣 等 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 03-04 1.1760 1.6330 -0.59% 8.29% 3.44% 0.33 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 03-05 1.1890 1.2620 -1.16% -9.72% 3.39% 0.08 吴越 0.15% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 03-05 1.1103 1.1103 -0.01% 1.04% 3.27% 8.29 祝杨 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 03-05 1.2295 1.2295 0.24% 0.42% 3.17% 2.30 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 03-04 1.2850 1.5530 0.00% -0.08% 3.13% 44.22 顾俊伦 0.08% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 03-05 1.1981 1.2771 0.04% 1.12% 3.08% 69.49 赵国英 等 - 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 03-05 1.0240 1.2176 0.00% 1.46% 3.06% 80.92 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 03-05 1.0809 1.0809 0.02% 1.60% 3.05% 0.26 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 03-05 1.0174 1.1817 0.01% 1.38% 2.99% 167.09 李卓锴 - 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 03-05 1.1740 1.1740 -1.18% -9.90% 2.89% 0.05 吴越 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 03-05 1.2007 1.2007 0.24% 0.21% 2.75% 3.69 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 03-05 1.0731 1.1244 0.01% 1.31% 2.69% 11.27 轩璇 0.06% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 03-05 1.0716 1.0716 0.02% 1.38% 2.63% 3.15 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 03-05 1.0139 1.5675 0.00% 1.04% 2.62% 44.32 程剑 等 0.06% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 03-05 1.0149 1.1563 0.00% 1.18% 2.58% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 03-05 1.1096 1.1526 0.09% 1.08% 2.45% 1.56 杨烨超 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 03-05 1.0244 1.1236 0.01% 1.08% 2.37% 40.21 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 03-05 1.0621 1.1125 0.01% 1.15% 2.36% 11.22 轩璇 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 03-05 1.0129 1.0575 0.01% 0.90% 2.32% 2.26 程剑 等 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 03-05 1.4090 1.4090 0.21% 1.00% 2.25% 0.65 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 03-05 1.0460 1.3926 0.01% 1.05% 2.25% 131.90 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 03-05 1.0400 1.1768 0.00% 1.20% 2.25% 76.17 轩璇 - 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 03-05 1.1144 1.1765 0.01% 0.93% 2.14% 90.12 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 03-05 1.0262 1.5615 0.01% 0.80% 2.13% 3.42 吴翠 0.08% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 03-05 1.0667 1.3601 0.02% 1.28% 2.12% 11.91 闵锐 0.08% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 03-05 5.8730 6.4130 0.62% -5.26% 2.12% 9.12 常蓁 0.15% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 03-05 1.2022 1.3312 0.01% 1.08% 2.11% 12.76 王立芹 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-长债 02-27 1.0105 1.2212 - 0.91% 2.10% 27.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 03-05 1.0201 1.1803 0.01% 0.80% 2.05% 20.09 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 03-05 1.0854 1.1254 0.08% 0.88% 2.03% 0.10 杨烨超 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 03-05 1.3896 1.5772 0.01% 1.12% 2.03% 23.49 轩璇 0.08% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 03-05 0.9020 0.9020 -0.93% -8.70% 2.02% 1.58 王紫菡 0.10% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 03-05 1.1210 1.1225 0.00% 1.04% 1.98% 0.03 王立芹 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 03-05 1.4060 1.4060 0.21% 0.93% 1.96% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 03-05 1.0505 1.1999 0.01% 1.18% 1.95% 7.43 王立芹 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 03-05 1.0516 1.2973 0.02% 0.57% 1.93% 25.01 王亚洲 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 03-05 1.1033 1.1545 0.01% 0.83% 1.93% 7.95 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 03-05 1.0608 1.0608 0.00% 0.56% 1.93% 0.60 杨烨超 0.03% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 03-05 1.0180 1.2081 0.01% 1.01% 1.92% 24.76 吴翠 0.05% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 03-05 1.0270 1.0270 0.02% 0.72% 1.91% 3.98 李宇昂 0.03% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 03-05 1.0635 1.2722 0.02% 0.81% 1.90% 14.17 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 03-05 1.1597 1.4045 0.01% 0.77% 1.85% 11.55 王亚洲 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 03-05 1.0139 1.0664 0.00% 0.80% 1.84% 69.25 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 03-05 1.0710 1.3263 0.01% 0.79% 1.83% 24.12 祝杨 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 03-05 1.1548 1.2313 0.02% 0.83% 1.81% 49.65 王亚洲 0.04% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 03-05 1.0544 1.1688 0.00% 0.76% 1.81% 102.77 王亚洲 0.03% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 03-05 1.1059 1.1059 0.01% 0.85% 1.81% 3.61 李曈 0.04% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 03-05 0.8962 0.8962 -0.93% -8.78% 1.81% 1.71 王紫菡 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 03-05 1.0211 1.1920 0.02% 0.83% 1.78% 20.44 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 03-05 1.1156 1.1156 0.01% 0.75% 1.78% 22.74 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 03-05 1.0400 1.0400 0.00% 0.78% 1.78% 6.64 杨烨超 0.04% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 03-05 1.0413 1.0976 0.01% 0.82% 1.75% 62.18 轩璇 - 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 03-05 1.0480 1.0884 0.01% 1.07% 1.74% 1.10 王立芹 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 03-05 1.0284 1.0844 0.02% 0.48% 1.73% 1.15 王亚洲 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 03-05 1.1025 1.1025 0.00% 0.78% 1.72% 8.74 李曈 0.03% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 03-05 1.0833 1.0833 0.00% 0.73% 1.71% 3.83 李曈 0.03% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 03-05 1.0556 1.0556 0.01% 0.46% 1.71% 2.83 杨烨超 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 03-05 1.0652 1.0652 0.01% 0.76% 1.70% 13.53 李曈 0.03% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 03-05 1.1226 1.1226 0.00% 0.71% 1.68% 12.61 李曈 0.04% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 03-05 1.0236 1.0236 0.01% 0.61% 1.68% 1.63 李宇昂 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 03-05 1.0646 1.2818 0.04% 0.73% 1.67% 10.51 王亚洲 - 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 03-05 1.1467 1.2129 0.02% 0.76% 1.65% 2.82 王亚洲 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 03-05 1.0887 1.0887 0.02% 0.91% 1.65% 20.90 祝杨 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 03-05 1.3445 1.5256 0.01% 0.92% 1.63% 1.02 轩璇 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 03-05 1.0339 1.0339 0.02% 0.41% 1.61% 2.83 王亚洲 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 03-05 1.0134 1.0591 0.00% 0.68% 1.60% 2.52 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 03-05 1.1029 1.3375 0.01% 0.65% 1.59% 7.33 王亚洲 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 03-05 1.0399 1.1791 0.02% 0.82% 1.59% 17.88 王立芹 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 03-05 1.0974 1.0974 0.01% 0.74% 1.59% 14.07 李曈 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 03-05 1.0258 1.1920 0.00% 0.91% 1.58% 25.31 张文玥 0.05% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 03-05 1.0749 1.0749 0.01% 0.64% 1.58% 54.59 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 03-05 1.3080 2.0890 0.08% -0.63% 1.58% 9.80 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 03-05 1.0631 1.1237 0.00% 0.66% 1.57% 1.05 祝杨 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 03-04 1.2031 1.2031 0.02% 0.74% 1.56% 0.64 赵迁 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 03-05 1.0847 1.2017 0.01% 0.63% 1.56% 15.96 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 03-05 1.0549 1.6246 0.01% 0.64% 1.56% 63.48 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 03-05 1.0357 1.0357 0.00% 0.68% 1.56% 2.26 杨烨超 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 03-05 1.1033 1.1033 0.01% 0.63% 1.53% 13.49 王亚洲 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 03-05 101.1641 114.8341 0.00% 0.70% 1.52% 164.87 张文玥 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 03-05 1.1630 1.5449 0.11% 0.06% 1.51% 0.81 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 03-05 1.0134 1.0751 0.00% 0.73% 1.50% 79.62 李曈 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 03-05 1.0935 1.0935 0.01% 0.67% 1.50% 21.35 李曈 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 03-05 1.0244 1.1829 0.00% 0.87% 1.49% 0.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 03-05 1.0761 1.0761 0.01% 0.63% 1.49% 3.70 李曈 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 03-05 1.0607 1.0607 0.01% 0.65% 1.49% 9.31 李曈 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 03-05 1.0414 1.2025 0.00% 1.18% 1.48% 32.64 张文玥 0.05% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 03-05 1.1125 1.1125 0.00% 0.61% 1.48% 42.04 李曈 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 03-04 1.1427 1.1427 0.01% 0.69% 1.46% 3.70 赵迁 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 03-05 1.0072 1.0272 0.02% 0.71% 1.45% 37.93 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 03-05 1.0485 1.1679 0.00% 0.93% 1.43% 50.31 李曈 0.05% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 03-05 1.0771 1.0771 0.00% 0.61% 1.39% 8.82 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 03-05 1.0403 1.1964 0.00% 1.12% 1.37% 0.26 张文玥 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 03-05 1.0101 1.1443 0.01% 0.70% 1.37% 24.84 王立芹 等 - 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 03-05 1.0788 1.1883 0.01% 0.53% 1.36% 0.81 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 03-05 1.0686 1.1487 0.01% 0.79% 1.34% 10.48 轩璇 0.04% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 03-05 1.3110 2.0230 0.08% -0.76% 1.31% 4.76 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 03-05 1.0424 1.1613 0.00% 0.82% 1.27% 0.04 李曈 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 03-05 1.0040 1.3114 0.01% 0.55% 1.16% 19.91 崔思维 - 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 03-05 1.0132 1.0711 0.00% 1.09% 1.16% 3.02 张文佳 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 03-05 1.0030 1.0230 0.00% 0.47% 1.14% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 03-05 1.0229 1.2006 0.01% 0.63% 1.13% 44.16 赵国英 等 - 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 03-05 1.0702 1.0702 0.00% 0.46% 1.11% 1.07 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 03-05 1.1555 1.1555 0.11% -0.14% 1.10% 2.13 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 03-05 1.0226 1.0776 -0.01% 0.86% 1.01% 47.33 程剑 等 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 03-05 1.0210 1.2392 0.00% 0.44% 0.97% 21.54 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 03-05 1.0503 1.1276 0.00% 0.59% 0.94% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 03-05 1.0113 1.1415 0.01% 0.41% 0.90% 22.52 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 03-05 1.0559 1.1400 0.02% 0.67% 0.90% 45.15 崔思维 0.08% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 03-05 1.2936 1.2936 -2.15% -10.75% 0.84% 8.99 吴越 0.15% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 03-05 1.0436 1.2732 0.01% 0.74% 0.71% 16.25 李卓锴 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 03-05 1.0501 1.1672 0.02% 0.28% 0.47% 16.73 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 03-05 1.0350 1.1729 0.00% 0.59% 0.47% 16.92 祝杨 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 03-05 1.0283 1.2235 0.00% 0.41% 0.42% 88.99 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 03-05 1.1038 1.1251 0.00% 0.26% 0.33% 6.30 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 03-05 1.1939 1.1939 0.22% -10.28% 0.27% 0.62 张钟玉 0.10% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 03-05 0.5878 0.5878 -2.15% -11.01% 0.24% 1.74 吴越 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 03-05 0.9590 0.9590 0.31% -5.68% 0.22% 3.65 常蓁 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 03-05 1.1870 1.1870 0.21% -10.33% 0.17% 2.61 张钟玉 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 03-05 1.0537 1.1214 0.00% 0.25% 0.10% 70.54 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 03-05 1.0943 1.0943 0.62% -22.13% 0.03% 0.28 王紫菡 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 03-05 1.0897 1.0897 0.62% -22.23% -0.22% 0.55 王紫菡 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 03-05 2.0580 2.0580 1.13% -4.46% -0.29% 1.81 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 03-04 1.9610 1.9610 -0.10% -6.40% -0.46% 3.02 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 03-04 1.9610 1.9610 -0.10% -6.40% -0.46% 3.02 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 03-05 1.9680 1.9680 1.13% -4.65% -0.76% 0.96 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 03-05 1.3898 1.3898 -0.71% -17.83% -1.10% 3.39 吴越 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 03-05 0.5776 0.5776 0.23% -12.15% -1.28% 0.37 王紫菡 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 03-05 1.3759 1.3759 1.04% -11.70% -1.33% 1.06 田光远 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 03-05 0.5717 0.5717 0.23% -12.26% -1.53% 1.61 王紫菡 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 03-05 1.3408 1.3408 -0.71% -18.02% -1.55% 1.54 吴越 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 03-05 1.3648 1.3648 1.04% -11.81% -1.58% 3.81 田光远 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 03-05 2.4040 2.4740 0.12% -4.30% -1.72% 15.26 谭丽 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 03-05 0.6483 0.6483 0.36% -6.38% -1.88% 26.05 常蓁 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 03-05 1.0800 1.0800 0.00% -2.09% -2.53% 0.21 方晗 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 03-05 1.0600 1.0600 0.00% -2.39% -3.02% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 03-05 0.9601 0.9601 -0.31% -11.83% -3.76% 2.01 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 03-05 0.9504 0.9504 -0.30% -11.88% -3.85% 0.01 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 03-05 0.9489 0.9489 -0.30% -11.92% -3.95% 8.30 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 03-04 2.2240 2.2240 -0.04% -8.93% -4.06% 5.22 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 03-05 0.7341 0.7341 -0.70% -9.06% -4.69% 2.45 张钟玉 0.15% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 03-05 0.6932 0.6932 -0.84% -20.59% -6.07% 1.83 吴越 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 03-05 0.6765 0.6765 -0.84% -20.80% -6.61% 0.56 吴越 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 03-05 0.7571 0.7571 0.52% -7.21% -7.81% 1.38 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 03-05 0.7511 0.7511 0.52% -7.23% -7.89% 0.05 田光远 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 03-05 0.7491 0.7491 0.52% -7.31% -8.03% 11.17 田光远 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 03-05 0.7337 0.7337 -0.29% -18.74% -9.48% 12.45 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 03-05 0.6365 0.6365 -0.58% -18.45% -9.70% 0.95 吴越 等 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 03-05 0.7186 0.7186 -0.28% -18.92% -9.94% 12.23 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 03-05 0.6285 0.6285 -0.57% -18.60% -10.05% 0.19 吴越 等 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 03-05 0.9880 0.9880 -0.77% -19.73% -15.74% 13.42 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 03-05 0.9659 0.9659 -0.77% -19.88% -16.06% 28.32 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 03-05 1.0021 1.0576 0.00% 0.65% - 0.00 李曈 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.12 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.43 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.45 乔良 等 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 03-05 1.5324 1.5324 1.81% 6.97% - 1.57 张超梁 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 03-05 1.5370 1.5370 1.81% 7.14% - 0.81 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 03-05 1.5007 1.5007 1.91% 17.05% - 0.17 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 03-05 1.4981 1.4981 1.90% 16.91% - 0.15 田光远 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 03-05 1.0226 1.0497 0.00% 0.54% - 20.58 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 03-05 1.0504 1.0690 0.02% 0.28% - 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 03-05 1.0293 1.0420 0.00% 0.92% - 34.48 张文玥 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 03-05 1.1024 1.1024 0.01% 0.61% - 0.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 03-05 1.0448 1.0667 0.00% 1.17% - 0.21 张文玥 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 03-05 1.0502 1.0824 0.01% 1.09% - 10.01 李曈 0.06% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 03-05 1.4146 1.4346 1.66% 12.64% - 0.21 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 03-05 1.4123 1.4323 1.66% 12.52% - 0.57 尚可 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 03-05 2.3940 2.3940 0.17% -4.55% - 0.51 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 03-05 1.0816 1.0816 -0.21% 12.07% - 0.05 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 03-05 2.4583 2.4583 -0.32% 11.93% - 0.10 谭丽 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-长债 03-05 1.0114 1.0114 0.03% 1.14% - 4.98 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-长债 03-05 1.0097 1.0097 0.02% 1.02% - 22.63 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 03-05 1.9086 1.9086 0.36% 17.77% - 0.60 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 03-05 1.2189 1.2588 0.29% 2.35% - 10.40 胡永青 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 03-05 1.7606 1.7606 1.36% 41.27% - 2.38 李涛 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 03-05 1.7536 1.7536 1.35% 40.89% - 1.11 李涛 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 03-05 1.2604 1.2690 0.87% 21.84% - 2.53 尚可 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 03-05 1.2622 1.2709 0.87% 21.99% - 4.10 尚可 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 03-05 1.0426 1.0427 0.05% 3.98% - 0.06 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 03-05 1.0446 1.0447 0.05% 4.15% - 0.13 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 03-05 0.9997 0.9997 1.57% 1.06% - 4.72 田光远 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 03-05 1.0011 1.0011 1.58% 1.19% - 0.86 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 03-04 1.0702 1.0702 -0.15% 1.38% - 1.82 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 03-05 0.7654 0.7654 1.66% -23.56% - 3.83 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 03-05 0.7642 0.7642 1.66% -23.68% - 3.37 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 03-05 1.0095 1.0095 0.00% 0.95% - 7.69 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 03-05 1.0082 1.0082 0.00% 0.82% - 3.63 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 03-05 1.0396 1.0396 2.21% - - 8.90 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 03-05 1.0386 1.0386 2.20% - - 1.87 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 03-05 1.0628 1.0628 1.08% - - 0.18 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 03-05 1.0648 1.0648 1.09% - - 1.44 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 03-05 0.8728 0.8728 -0.01% - - 0.39 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 03-05 0.8718 0.8718 -0.02% - - 1.08 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 03-05 0.8197 0.8197 -0.64% - - 1.57 张超梁 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 03-05 0.8208 0.8208 -0.64% - - 0.12 张超梁 0.10% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 03-05 1.0453 1.0453 0.52% - - 14.94 孟夏 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 03-05 1.0475 1.0475 0.52% - - 19.15 孟夏 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 03-05 0.3230 1.0750% 1.06% 1.06% 0.26% 821.56 李曈 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 03-05 0.2859 1.3630% 1.18% 1.09% 0.26% 119.42 张文玥 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 03-05 0.2788 1.0230% 1.02% 1.02% 0.25% 116.81 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 03-05 0.3679 1.4090% 1.41% 1.40% 0.34% 402.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 03-05 0.3110 1.0660% 1.05% 1.04% 0.26% 590.88 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 03-05 0.3281 1.0950% 1.08% 1.07% 0.26% 6.54 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 03-05 0.3489 1.2980% 1.30% 1.26% 0.32% 14.81 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 03-05 0.3689 1.3590% 1.40% 1.39% 0.34% 68.16 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 03-05 0.3212 1.0780% 1.06% 1.06% 0.26% 1,203.96 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 03-05 0.3109 1.0660% 1.05% 1.04% 0.26% 88.53 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 03-05 0.1886 0.8790% 0.92% 0.93% 0.24% 0.60 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 03-05 0.3770 1.3100% 1.30% 1.29% 0.32% 21.38 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 详情 货币型-普通货币 03-05 0.2919 1.1450% 1.15% 1.16% 0.28% 0.28 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 03-05 0.2841 1.0560% 1.06% 1.06% 0.26% 1.26 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 03-05 0.3306 1.2190% 1.26% 1.25% 0.31% 7.89 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 03-05 0.3336 1.2250% 1.22% 1.22% 0.30% 3.15 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 03-05 0.2933 1.0750% 1.07% 1.07% 0.27% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 03-05 0.2851 1.3390% 1.15% 1.06% 0.25% 19.58 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 详情 指数型-海外股票 03-04 1.2921 1.2921 2.33% 1.2780 1.09% 22.12 张钟玉
嘉实中证科创创业50ETF 588400 详情 指数型-股票 03-05 0.9310 0.9310 2.22% 0.9300 0.11% 17.08 李直
嘉实国证通信ETF 159695 详情 指数型-股票 03-05 2.4469 2.4469 2.16% 2.4450 0.08% 3.56 张钟玉
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 159389 详情 指数型-股票 03-05 1.5152 1.5152 2.10% 1.5140 0.08% 4.20 尚可
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 详情 指数型-股票 03-05 2.0585 2.0585 2.07% 2.0570 0.07% 2.11 张钟玉
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 详情 指数型-股票 03-05 2.4193 2.4193 2.03% 2.4190 0.01% 1.13 田光远
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 详情 指数型-股票 03-05 2.5600 2.5600 1.98% 2.5620 -0.08% 396.58 田光远
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 详情 指数型-股票 03-05 1.0049 1.0049 1.91% 1.0070 -0.21% 0.57 张超梁
嘉实创业板50ETF 159373 详情 指数型-股票 03-05 1.6138 1.6138 1.89% 1.6110 0.17% 4.49 张超梁
嘉实上证科创板工业机械ETF 588850 详情 指数型-股票 03-05 1.5406 1.5406 1.77% 1.5420 -0.09% 0.65 田光远
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 588670 详情 指数型-股票 03-05 1.5387 1.5387 1.77% 1.5450 -0.41% 0.80 龙昌伦 等
嘉实上证科创板综合ETF 589300 详情 指数型-股票 03-05 1.5197 1.5216 1.76% 1.5180 0.11% 1.11 尚可
嘉实中证港股通创新药ETF 520970 详情 指数型-股票 03-05 0.7997 0.7997 1.76% 0.7990 0.09% 10.10 张超梁
嘉实中证2000ETF 159535 详情 指数型-股票 03-05 1.5421 1.5421 1.74% 1.5400 0.14% 0.16 李直
嘉实中证机器人ETF 159526 详情 指数型-股票 03-05 1.4920 1.4920 1.66% 1.4890 0.20% 9.68 田光远
嘉实国证绿色电力ETF 159625 详情 指数型-股票 03-05 1.3110 1.3110 1.56% 1.3090 0.15% 13.80 王紫菡
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 详情 指数型-海外股票 03-04 1.6259 1.6259 1.56% 1.6730 -2.90% 100.72 张钟玉 等
嘉实创业板增强策略ETF 159675 详情 指数型-股票 03-05 1.3217 1.3217 1.54% 1.3200 0.13% 1.00 龙昌伦 等
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 详情 指数型-股票 03-05 1.4762 1.4762 1.45% 1.4860 -0.66% 0.69 刘珈吟
嘉实新兴科技100ETF 515860 详情 指数型-股票 03-05 1.7027 1.7027 1.44% 1.7040 -0.08% 2.13 尚可
嘉实中证光伏产业ETF 159123 详情 指数型-股票 03-05 1.1810 1.1810 1.34% 1.1800 0.08% 2.65 李直
嘉实深证基本面120ETF 159910 详情 指数型-股票 03-05 2.4780 2.4780 1.20% 2.4750 0.12% 2.79 李直
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 详情 指数型-海外股票 03-04 1.1006 1.1006 1.17% 1.1790 -7.12% 12.43 张钟玉
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 详情 指数型-海外股票 03-04 1.3080 1.3080 1.09% 1.3480 -3.06% 20.36 张钟玉
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 详情 指数型-股票 03-05 1.8340 1.8340 1.02% 1.8350 -0.05% 18.56 刘珈吟
嘉实中证A500ETF 159351 详情 指数型-股票 03-05 1.2418 1.2632 1.02% 1.2420 -0.02% 105.89 刘珈吟 等
嘉实沪深300ETF 159919 详情 指数型-股票 03-05 4.8551 2.2335 0.98% 4.8460 0.19% 1,971.24 刘珈吟
嘉实中创400ETF 159918 详情 指数型-股票 03-05 2.6040 2.6040 0.98% 2.5950 0.35% 0.78 张超梁
嘉实中证A100ETF 159661 详情 指数型-股票 03-05 1.4128 1.4128 0.98% 1.4100 0.20% 0.36 李直
嘉实富时中国A50ETF 512550 详情 指数型-股票 03-05 1.7389 1.7389 0.96% 1.7370 0.11% 2.55 刘珈吟
嘉实中证细分化工产业主题ETF 159129 详情 指数型-股票 03-05 1.2303 1.2303 0.94% 1.2330 -0.22% 9.28 张超梁
嘉实国证自由现金流ETF 159221 详情 指数型-股票 03-05 1.3801 1.4095 0.93% 1.3820 -0.14% 9.13 尚可
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 详情 指数型-海外股票 03-05 1.4192 1.4192 0.92% 1.4150 0.30% 2.11 王紫菡
嘉实中证A50ETF 562890 详情 指数型-股票 03-05 1.3203 1.3203 0.91% 1.3200 0.02% 3.28 尚可
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 详情 指数型-股票 03-05 1.1506 1.1506 0.86% 1.1510 -0.03% 20.52 张超梁
嘉实中证电池主题ETF 562880 详情 指数型-股票 03-05 0.8283 0.8283 0.85% 0.8280 0.04% 14.52 田光远
嘉实中证新能源ETF 159875 详情 指数型-股票 03-05 0.7193 0.7193 0.84% 0.7200 -0.10% 17.80 田光远
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 详情 指数型-股票 03-05 1.1574 1.1705 0.74% 1.1540 0.29% 0.52 张楠 等
嘉实中证500ETF 159922 详情 指数型-股票 03-05 3.3316 2.7401 0.72% 3.3350 -0.10% 156.15 李直
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 详情 指数型-股票 03-05 0.6561 0.6561 0.68% 0.6560 0.02% 2.28 周泉希
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 详情 指数型-股票 03-05 0.9783 0.9783 0.66% 0.9780 0.03% 2.51 王紫菡
嘉实中证金融地产ETF 512640 详情 指数型-股票 03-05 2.3756 2.3756 0.60% 2.3720 0.15% 0.54 张钟玉
嘉实中证锐联基本面50ETF 512750 详情 指数型-股票 03-05 1.4569 1.4569 0.56% 1.4530 0.27% 0.79 李直
嘉实中证软件服务ETF 159852 详情 指数型-股票 03-05 0.8576 0.8576 0.53% 0.8580 -0.05% 60.25 田光远
嘉实医药健康100ETF 515960 详情 指数型-股票 03-05 0.8053 0.8053 0.46% 0.8050 0.04% 2.04 王紫菡
嘉实中证全指证券公司ETF 562870 详情 指数型-股票 03-05 0.9414 0.9414 0.23% 0.9420 -0.06% 3.99 张钟玉
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 详情 指数型-股票 03-05 1.2289 1.2289 0.06% 1.2270 0.15% 1.43 王紫菡
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 159600 详情 指数型-固收 03-05 100.3210 1.0032 0.02% 100.3170 0.00% 436.73 王喆 等
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 详情 指数型-股票 03-05 1.3411 1.6772 -0.01% 1.3400 0.08% 46.70 王紫菡
嘉实恒指港股通ETF 520960 详情 指数型-股票 03-05 0.9343 0.9343 -0.06% 0.9370 -0.29% 1.44 张超梁
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 详情 指数型-股票 03-05 0.6978 0.6978 -0.14% 0.6980 -0.03% 0.93 尚可
嘉实上海金ETF 159831 详情 指数型-其他 03-05 11.0690 2.7841 -0.22% 11.0540 0.14% 14.68 张钟玉
嘉实中证稀土产业ETF 516150 详情 指数型-股票 03-05 2.1604 2.1604 -0.32% 2.1610 -0.03% 77.71 田光远
嘉实中证主要消费ETF 512600 详情 指数型-股票 03-05 0.6435 3.2175 -0.33% 0.6440 -0.08% 12.33 刘珈吟
嘉实中证大农业ETF 516550 详情 指数型-股票 03-05 0.7962 0.7962 -0.51% 0.7970 -0.10% 1.59 李直
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 详情 指数型-海外股票 03-04 0.9034 0.9034 -0.56% 0.9010 0.27% 9.97 王紫菡 等
嘉实恒生港股通科技主题ETF 520670 详情 指数型-股票 03-05 0.8205 0.8205 -0.69% 0.8230 -0.30% 2.73 张超梁
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 详情 指数型-股票 03-05 1.1242 1.1242 -0.79% 1.1260 -0.16% 37.13 田光远
嘉实恒生消费ETF 520620 详情 指数型-股票 03-05 0.9345 0.9345 -0.99% 0.9330 0.16% 4.70 王紫菡
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 详情 指数型-海外股票 03-05 0.6126 0.6126 -1.03% 0.6150 -0.39% 8.78 王紫菡