嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 05-07 2.8935 2.8935 4.00% 52.16% 154.66% 1.08 张钟玉 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 05-07 2.8747 2.8747 4.00% 51.97% 154.04% 1.50 张钟玉 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 05-07 3.5528 3.5528 5.00% 52.60% 150.39% 10.83 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 05-07 3.4820 3.4820 5.00% 52.13% 148.84% 12.79 李涛 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 05-06 3.8020 3.8020 5.27% 49.58% 142.43% 9.22 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 05-06 3.7295 3.7295 5.25% 49.13% 140.95% 11.50 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 05-07 2.4215 2.4215 4.31% 51.05% 138.69% 0.10 李涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 05-07 2.3953 2.3953 4.30% 50.56% 137.18% 0.15 李涛 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 05-07 1.2102 1.2102 -0.53% 34.72% 130.03% 5.50 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 05-07 1.1970 1.1970 -0.52% 34.55% 129.49% 25.30 田光远 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 05-07 1.4940 1.4940 4.40% 58.43% 122.65% 8.00 雍大为 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 05-07 1.4419 1.4419 -1.83% 20.45% 112.42% 0.87 宋阳 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 05-07 1.4122 1.4122 -1.84% 20.09% 111.19% 5.64 宋阳 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 05-07 0.9969 0.9969 3.27% 38.94% 110.45% 14.15 李涛 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 05-07 0.9679 0.9679 3.28% 38.57% 109.28% 0.76 李涛 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 05-07 1.2512 1.2512 1.85% 22.24% 105.28% 1.72 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 05-07 1.2404 1.2404 1.86% 22.18% 105.09% 0.15 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 05-07 1.2367 1.2367 1.85% 22.08% 104.75% 2.62 李直 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 05-07 2.6616 2.6616 2.03% 37.38% 104.22% 8.21 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 05-07 2.6350 2.6350 2.03% 37.21% 103.71% 46.02 刘斌 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 05-07 1.0898 1.0898 2.76% 31.92% 102.79% 5.13 李涛 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 05-07 1.0699 1.0699 2.77% 31.66% 101.98% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 05-07 2.1474 2.1474 2.76% 51.30% 101.54% 15.57 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 05-07 2.7192 2.7192 1.90% 37.35% 101.04% 15.98 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 05-07 2.7038 2.7038 1.90% 37.28% 100.83% 1.26 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 05-07 2.6962 2.6962 1.89% 37.18% 100.54% 76.84 田光远 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 05-07 1.8463 1.8463 1.48% 18.10% 98.29% 0.68 张超梁 0.12% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 05-07 3.4495 3.4495 -2.61% 19.49% 97.88% 31.51 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 05-07 1.8398 1.8398 1.48% 17.92% 97.70% 0.72 张超梁 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 05-07 5.3818 5.3818 -0.27% 16.39% 97.56% 13.01 刘杰 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 05-07 2.0274 2.0274 1.27% 47.10% 96.93% 0.89 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 05-07 3.3176 3.3176 -2.62% 19.20% 96.91% 25.81 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 05-07 5.1886 5.1886 -0.27% 16.12% 96.60% 12.16 刘杰 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 05-07 1.9888 1.9888 1.27% 46.66% 95.75% 5.31 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 05-07 1.1319 1.1319 -0.68% 8.76% 95.32% 0.96 田光远 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 05-07 1.1217 1.1217 -0.69% 8.62% 94.84% 4.49 田光远 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 05-07 1.3337 1.3337 3.96% 47.55% 93.88% 6.63 李涛 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 05-07 2.3167 2.3167 0.10% 22.21% 92.83% 0.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 05-07 1.2991 1.2991 3.96% 47.09% 92.69% 0.18 李涛 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 05-07 2.2719 2.2719 0.09% 21.85% 91.51% 0.37 刘杰 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 05-07 2.8120 2.8120 0.82% 34.87% 88.72% 6.33 刘杰 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 05-07 3.8130 3.8130 -2.21% 16.14% 87.19% 36.60 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 05-07 1.4469 1.4469 0.11% 15.06% 85.33% 14.13 田光远 0.10% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 05-07 1.1329 1.1329 0.61% 18.22% 85.24% 1.64 宋阳 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 05-07 1.4401 1.4401 0.12% 15.01% 85.15% 46.73 田光远 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 05-07 2.7170 2.7170 1.08% 44.60% 84.96% 3.77 陈涛 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 05-07 1.1194 1.1194 0.62% 18.01% 84.57% 6.32 宋阳 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 05-07 2.1383 2.1627 1.24% 22.27% 81.20% 0.50 邓力恒 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 05-07 2.1098 2.1098 2.63% 33.45% 78.75% 16.90 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 05-07 1.6060 1.6780 -0.19% 12.31% 78.64% 0.45 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 05-07 2.0543 2.0543 2.62% 33.18% 78.02% 10.73 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 05-07 3.6920 3.6920 -2.04% 14.59% 77.93% 26.12 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 05-07 1.5977 1.5977 -0.02% 23.45% 76.00% 0.64 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 05-07 0.9141 0.9141 -0.86% 14.25% 75.11% 0.57 尚可 0.10% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 05-07 1.5581 1.5581 -0.02% 23.09% 74.95% 0.17 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 05-07 0.9033 0.9033 -0.87% 14.10% 74.65% 3.57 尚可 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 05-07 2.5150 2.5150 1.25% 36.24% 74.41% 3.09 陈涛 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 05-07 1.6894 1.6894 1.36% 29.30% 74.33% 1.58 周泉希 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 05-07 1.6720 1.6720 1.36% 29.13% 73.89% 1.83 周泉希 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 05-07 4.6637 4.6637 1.85% 32.82% 72.97% 37.92 王贵重 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 05-07 1.6709 1.6709 -0.04% 19.43% 71.13% 4.32 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 05-07 1.3585 1.3585 1.47% 33.16% 70.75% 0.27 邓力恒 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 05-07 1.3089 1.3089 1.47% 32.84% 69.90% 0.02 邓力恒 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 05-07 1.6291 1.6291 -0.05% 18.95% 69.75% 2.48 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 05-07 1.8385 1.8385 1.37% 21.50% 67.55% 1.13 刘斌 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 05-07 1.8233 1.8233 1.37% 21.35% 67.14% 1.41 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 05-07 0.8204 0.8204 1.32% 3.94% 66.99% 1.06 李直 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 05-07 0.8117 0.8117 1.34% 3.81% 66.57% 4.51 李直 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 05-07 1.7721 1.7721 1.49% 15.39% 66.52% 0.60 尚可 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 05-07 1.7491 1.7491 1.50% 15.28% 66.20% 0.35 尚可 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 05-07 0.7875 0.7875 1.13% 32.84% 65.93% 4.24 陈涛 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 05-06 2.0952 2.0952 -6.95% 55.87% 65.50% 14.85 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 05-07 1.5362 1.5362 0.97% 20.72% 65.11% 3.50 刘杰 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 05-07 0.7597 0.7597 1.13% 32.33% 64.62% 0.21 陈涛 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 05-07 3.0520 3.0520 2.40% 28.03% 62.88% 24.98 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 05-07 1.1283 1.1283 -3.13% 23.07% 62.58% 2.63 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 05-07 1.1208 1.1208 -3.12% 23.02% 62.41% 13.03 张超梁 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 05-07 1.8151 1.8151 0.83% 26.03% 62.24% 3.24 王贵重 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 05-07 2.9982 2.9982 2.39% 27.65% 61.91% 5.70 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 05-07 1.4922 1.4922 0.30% 24.43% 56.50% 0.13 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 05-07 0.7991 0.7991 0.76% 14.27% 55.98% 0.63 孟夏 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 05-07 1.4689 1.4689 0.29% 24.22% 55.93% 0.00 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 05-07 0.7784 0.7784 0.75% 13.93% 55.06% 0.11 孟夏 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 05-07 4.7780 4.7780 1.51% 27.65% 54.98% 43.05 归凯 等 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 05-07 1.8384 1.8384 1.07% 17.78% 52.82% 0.78 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 05-07 2.6149 2.6149 1.97% 21.12% 52.69% 0.61 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 05-07 1.7924 1.7924 1.08% 17.55% 52.18% 0.63 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 05-07 1.5476 1.5476 1.97% 20.88% 52.08% 0.08 张超梁 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 05-07 1.0606 1.0606 0.99% 18.98% 51.88% 4.68 刘斌 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 05-07 1.7580 1.7580 -0.23% 17.43% 51.68% 4.95 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 05-07 1.9566 1.9566 0.88% 14.80% 51.29% 1.30 孟夏 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 05-07 1.7370 1.7370 -0.23% 17.21% 51.04% 1.65 孟夏 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 05-07 1.0329 1.0329 1.00% 18.63% 50.99% 1.66 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 05-07 1.4827 1.4827 1.16% 17.49% 50.83% 0.55 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 05-07 2.0170 2.0170 1.46% 19.56% 50.75% 0.76 冷传世 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 05-07 1.4701 1.4701 1.16% 17.34% 50.46% 1.19 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 05-07 3.8740 4.6330 -0.44% 15.68% 50.45% 6.70 肖觅 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 05-07 1.9260 1.9260 0.88% 14.45% 50.37% 0.61 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 05-07 2.5329 2.5329 1.19% 17.88% 50.35% 0.18 李直 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 05-07 2.5196 2.5856 1.19% 17.89% 50.34% 15.56 李直 0.12% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 05-07 1.5995 1.5995 -0.87% 5.91% 50.16% 1.38 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 05-07 3.1110 3.5560 0.00% 17.66% 50.07% 4.18 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 05-07 1.9486 1.9486 1.19% 17.82% 49.96% 0.04 李直 - 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 05-07 2.8240 2.8240 0.04% 16.31% 49.81% 6.34 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 05-07 1.9399 1.9399 1.18% 17.65% 49.74% 3.43 李直 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 05-07 1.5802 1.5802 -0.87% 5.73% 49.64% 0.17 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 05-07 1.9921 2.3431 0.94% 16.41% 48.08% 3.17 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 05-07 2.4600 3.2950 0.61% 15.06% 46.95% 4.52 张露 等 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 05-06 5.6100 5.6100 4.04% 13.65% 46.21% 0.97 张楠 等 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 05-07 2.4300 2.4300 0.62% 14.73% 46.21% 0.17 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 05-07 3.8470 8.4210 1.50% 21.32% 44.62% 25.02 归凯 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 05-06 1.5417 1.5417 4.25% 17.65% 43.43% 0.01 张楠 等 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 05-07 1.4530 2.4910 1.04% 13.66% 41.95% 1.25 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 05-07 0.9643 0.9643 -1.38% 3.68% 41.68% 11.30 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 05-07 0.9458 0.9458 -1.39% 3.47% 41.10% 0.61 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 05-07 0.8527 0.8527 0.98% 18.73% 40.97% 38.65 归凯 等 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 05-06 0.3094 0.3094 3.97% 13.29% 40.70% 18.86 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 05-07 0.8341 0.8341 0.99% 18.50% 40.40% 2.41 归凯 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 05-06 0.3061 0.3061 3.97% 13.16% 40.35% 15.78 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 05-07 0.6874 0.6874 1.25% 10.30% 39.72% 12.49 肖觅 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 05-07 21.0583 21.7493 1.27% 19.12% 39.45% 22.55 归凯 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 05-06 6.3030 6.3030 3.94% 9.96% 39.20% 43.44 张楠 等 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 05-07 0.6733 0.6733 1.25% 10.05% 39.14% 0.95 肖觅 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 05-07 1.0574 1.0574 -1.46% 3.14% 37.99% 15.27 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 05-07 1.9578 1.9578 0.64% 14.75% 37.66% 13.79 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 05-07 1.6874 1.6874 4.58% 7.90% 37.52% 0.48 孟夏 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 05-07 1.1625 1.1625 -1.69% 2.03% 37.36% 8.25 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 05-07 1.8977 1.8977 0.64% 14.55% 37.19% 4.30 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 05-07 1.2924 1.3098 0.72% 9.68% 37.09% 0.43 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 05-07 1.2928 1.3105 0.72% 9.68% 37.08% 6.04 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 05-07 0.9434 0.9434 -1.27% 2.01% 37.00% 13.67 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 05-07 1.6695 1.6695 4.58% 7.68% 36.98% 0.80 孟夏 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 05-07 2.0313 2.0313 -0.43% 6.17% 36.97% 6.52 杨欢 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 05-07 1.0120 1.0120 -1.47% 2.73% 36.89% 2.36 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 05-07 1.0674 1.0674 1.80% 5.06% 36.81% 0.73 梁铭超 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 05-07 1.2905 1.3068 0.73% 9.57% 36.80% 11.77 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 05-07 1.6584 1.6584 -0.20% 6.19% 36.60% 4.86 杨欢 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 05-07 0.7449 0.7449 0.46% 8.92% 36.58% 6.58 刘斌 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 05-06 1.6521 1.6521 4.16% 13.84% 36.56% 1.69 张楠 等 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 05-07 0.9215 0.9215 -1.26% 1.76% 36.32% 0.86 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 05-06 1.3241 1.3241 1.85% 13.37% 36.29% 0.36 钟景 0.12% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 05-07 1.1097 1.1097 -1.69% 1.62% 36.26% 2.26 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 05-07 2.0041 2.0041 -0.43% 5.90% 36.21% 0.70 杨欢 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 05-07 1.5050 3.4710 0.60% 14.19% 36.20% 7.87 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 05-07 1.3070 1.3070 0.77% 19.14% 36.15% 0.53 杨欢 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 05-07 0.7290 0.7290 0.47% 8.71% 36.06% 0.47 刘斌 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 05-07 1.0394 1.0394 1.80% 4.75% 35.99% 0.05 梁铭超 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 05-07 0.7939 0.7939 -0.19% 4.72% 35.90% 22.92 杨欢 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 05-07 0.8146 0.8146 0.62% 6.00% 35.90% 1.69 方晗 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 05-06 1.3063 1.3063 1.85% 13.16% 35.76% 0.12 钟景 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 05-07 1.4327 1.4327 -0.24% 10.71% 35.65% 1.14 谭丽 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 05-07 0.7775 0.7775 -0.19% 4.52% 35.34% 2.70 杨欢 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 05-07 1.4088 1.4088 -0.24% 10.49% 35.08% 0.25 谭丽 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 05-07 1.2070 1.2070 1.39% 16.60% 34.36% 6.07 归凯 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 05-06 2.1210 2.1210 3.86% 9.60% 33.97% 18.86 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 05-07 1.6103 1.6103 0.83% 1.24% 33.79% 0.43 肖觅 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 05-06 2.0987 2.0987 3.86% 9.47% 33.63% 15.78 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 05-06 2.1029 2.1029 3.86% 9.54% 33.62% 0.24 张钟玉 等 - 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 05-07 1.5586 1.5586 0.82% 0.98% 33.11% 0.07 肖觅 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 05-07 2.0660 3.8090 -1.05% 9.55% 32.99% 18.23 王丹 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 05-07 1.1557 1.1557 1.06% 1.26% 32.92% 3.44 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 05-07 1.2950 1.2950 0.32% 7.95% 32.64% 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 05-07 0.7879 0.7879 0.27% 7.39% 32.55% 4.95 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 05-07 1.2905 1.2905 0.31% 7.82% 32.30% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 05-07 1.5226 1.5226 0.20% 6.83% 32.10% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 05-07 1.1113 1.1113 1.05% 0.86% 31.89% 0.40 肖觅 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 05-07 1.2832 1.2832 -0.60% 7.01% 31.84% 0.92 王丹 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 05-07 1.5165 1.5165 0.20% 6.69% 31.77% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 05-07 1.1668 1.1668 1.16% 0.51% 31.63% 0.37 肖觅 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 05-07 1.1045 1.1045 0.90% 15.61% 31.55% 0.46 张丹华 0.08% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 05-07 1.2517 1.2517 -0.60% 6.73% 31.15% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 05-07 1.3765 1.3765 -0.01% 7.64% 31.01% 0.54 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 05-07 1.5730 3.1730 1.03% 8.78% 30.97% 9.86 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 05-07 1.0489 1.0489 0.89% 15.26% 30.75% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 05-07 1.3691 1.3691 -0.01% 7.52% 30.69% 3.45 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 05-07 1.1285 1.1285 1.16% 0.11% 30.61% 0.02 肖觅 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 05-07 0.8065 0.8065 1.13% 13.29% 30.42% 23.61 归凯 等 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 05-07 1.9482 1.9982 -0.65% 5.17% 30.33% 6.03 王丹 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 05-07 1.9866 1.9866 0.84% -1.14% 30.33% 14.84 郝淼 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 05-07 1.2342 1.8742 0.41% 19.36% 30.29% 10.74 张宇驰 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 05-07 1.3833 4.6384 0.32% 0.96% 29.94% 14.99 方晗 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 05-07 1.2413 1.2560 0.32% 0.94% 29.84% 0.00 方晗 - 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 05-07 1.9667 1.9667 0.84% -1.32% 29.79% 12.85 郝淼 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 05-07 1.1143 1.1143 1.61% 15.08% 29.75% 1.33 张超梁 0.10% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 05-07 1.3196 1.3196 0.76% 10.42% 29.73% 0.27 吴悠 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 05-07 1.1056 1.1056 1.61% 14.94% 29.43% 4.24 张超梁 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 05-07 1.2469 3.4166 0.45% 4.98% 29.36% 72.68 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 05-07 1.2776 1.3023 0.45% 4.98% 29.36% 0.37 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 05-07 1.1206 1.1892 0.46% 4.91% 29.22% 0.10 刘珈吟 - 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 05-07 1.0841 1.0841 0.61% 10.26% 29.17% 2.90 吴悠 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 05-07 1.8919 1.8919 -0.89% 3.25% 29.16% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 04-30 1.7775 1.7775 -0.06% 9.12% 29.02% 1.19 邱成 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 05-07 1.8827 1.8827 -0.89% 3.16% 28.92% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 05-07 1.1459 1.5624 0.46% 4.78% 28.85% 2.10 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 05-07 1.2819 1.2819 0.75% 9.99% 28.69% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 05-06 0.2028 0.2028 2.94% 15.42% 28.68% 0.24 张琴 - 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 05-07 1.0633 1.0633 0.62% 9.99% 28.51% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 04-30 1.7463 1.7463 -0.06% 8.87% 28.46% 2.38 邱成 0.08% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 05-07 1.8646 1.8646 -0.89% 2.95% 28.38% 0.18 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 04-30 1.8389 1.8389 -0.10% 8.85% 28.23% 1.87 邱成 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 05-07 1.2610 1.2610 1.16% 8.55% 28.14% 0.17 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 05-07 1.8650 1.8650 0.43% 5.69% 28.13% 12.44 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 05-07 1.0698 1.0698 0.42% 5.53% 27.77% 1.46 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 04-30 1.8099 1.8099 -0.10% 8.61% 27.67% 2.78 邱成 0.08% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 05-07 1.8040 1.8040 0.70% -1.39% 27.17% 6.71 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 05-07 2.1402 2.1402 1.21% 11.71% 27.05% 1.38 张钟玉 0.10% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 05-07 2.3623 5.5282 -0.33% 13.69% 26.77% 6.10 吴悠 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 05-07 1.3164 1.3164 1.03% 9.90% 26.77% 0.34 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 05-07 2.1249 2.1249 1.20% 11.57% 26.74% 19.22 张钟玉 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 05-07 1.6580 1.6580 0.00% 8.08% 26.56% 3.77 栾峰 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 05-06 2.1170 2.1170 1.39% 12.07% 26.46% 5.28 张钟玉 0.08% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 05-07 2.4790 3.0800 -1.08% 6.30% 26.42% 10.04 谭丽 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 05-07 2.3303 2.3303 -0.33% 13.46% 26.26% 0.17 吴悠 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 05-07 1.6884 1.6884 0.70% -1.79% 26.15% 2.09 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 05-07 2.7960 2.7960 -0.07% 6.15% 26.12% 2.13 栾峰 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 05-07 1.1270 1.1270 -1.05% 6.12% 25.92% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 05-07 1.4529 1.4529 1.06% 1.77% 24.95% 5.33 张金涛 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 05-06 0.1692 0.1692 0.18% -7.24% 24.59% 0.69 邓云龙 - 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 05-07 1.4185 1.4185 1.05% 1.57% 24.45% 0.97 张金涛 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 05-07 2.4824 2.4824 -0.38% 4.82% 24.40% 1.88 李直 0.12% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 05-07 1.2639 1.2639 0.70% 5.83% 24.22% 0.05 吴悠 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 05-07 1.7842 4.5557 0.08% 6.16% 24.04% 16.48 栾峰 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 05-07 1.5076 1.5076 -0.38% 4.61% 23.90% 0.37 李直 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 05-06 0.9060 0.9080 1.12% -3.31% 23.77% 17.97 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 05-07 1.3669 1.3669 0.21% 5.22% 23.69% 0.54 尚可 0.10% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 05-07 1.0475 1.0475 -0.23% 1.46% 23.58% 12.07 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 05-07 1.2501 1.2501 0.69% 5.51% 23.42% 0.05 吴悠 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 05-07 1.3601 1.3601 0.22% 5.09% 23.40% 1.36 尚可 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 05-07 1.7591 1.7591 0.48% 8.92% 23.25% 0.29 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 05-07 1.7422 1.7422 0.48% 8.87% 23.22% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 05-07 1.7694 1.7694 0.05% 4.35% 23.10% 0.90 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 05-07 1.7366 1.7366 0.48% 8.81% 23.00% 0.49 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 05-07 1.0435 1.0435 -0.23% 1.12% 22.97% 0.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 05-07 0.8844 1.0544 -0.66% 6.53% 22.92% 2.78 吴越 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 05-07 1.0442 1.0442 -0.32% 1.97% 22.77% 22.82 谭丽 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 05-07 1.5458 1.5458 0.05% 4.14% 22.60% 0.70 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 05-06 1.3901 1.3901 2.80% 11.65% 22.50% 0.24 张琴 0.15% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 04-30 1.2726 1.2726 0.02% 8.80% 22.48% 0.12 邱成 0.10% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 05-07 1.0218 1.0218 -0.32% 1.77% 22.27% 4.99 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 05-07 1.1418 1.1418 -0.38% 2.42% 21.60% 10.31 谭丽 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 04-30 1.5922 1.5922 0.04% 7.74% 21.43% 0.97 邱成 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 05-07 2.7070 2.7750 1.31% -2.20% 21.12% 23.55 张金涛 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 04-30 1.5611 1.5611 0.04% 7.50% 20.89% 0.99 邱成 0.08% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 05-07 1.1095 1.1095 -0.38% 2.11% 20.87% 0.81 谭丽 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 05-07 1.0417 1.0417 0.38% -2.92% 20.62% 6.20 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0017 1.7598 0.69% 7.90% 20.28% 90.79 张庆平 等 0.08% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 05-07 1.0213 1.0213 1.48% -8.02% 20.18% 0.40 王紫菡 0.10% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 05-07 1.7614 1.7614 0.35% -1.92% 20.13% 6.58 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 05-06 2.2040 2.2040 3.91% 1.33% 20.04% 2.61 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 05-06 2.2040 2.2040 3.91% 1.33% 20.04% 2.61 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 05-07 1.0988 1.0988 -0.99% 7.47% 20.03% 4.73 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 05-07 1.0201 1.0201 1.47% -8.06% 20.00% 1.03 王紫菡 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 05-07 1.0125 1.0125 0.38% -3.20% 19.89% 0.14 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 05-07 0.9866 1.2343 0.69% 7.68% 19.81% 52.58 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 05-07 2.3754 2.3754 -1.05% 3.98% 19.61% 28.99 谭丽 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 05-07 1.1177 1.1177 -0.99% 7.13% 19.39% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 05-07 1.1733 1.1733 -1.46% 4.08% 19.03% 0.40 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 05-07 0.9986 0.9986 0.37% -3.01% 18.91% 4.91 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 05-07 2.3634 2.3634 -1.06% 3.68% 18.90% 0.21 谭丽 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 05-07 1.1660 1.1660 -1.45% 3.95% 18.74% 0.62 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 05-06 1.1604 1.1604 0.10% -10.22% 18.66% 0.69 邓云龙 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 05-07 2.1270 2.1270 0.47% 0.00% 18.56% 7.06 郝淼 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 05-07 0.9687 0.9687 0.36% -3.31% 18.18% 0.19 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 05-06 1.1422 1.1422 0.09% -10.49% 17.96% 0.42 邓云龙 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 05-07 2.2440 2.2440 1.31% 10.32% 17.30% 1.61 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 05-07 1.4290 1.7420 -0.35% 4.61% 17.13% 2.14 吴越 0.06% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 05-07 1.2263 1.2263 1.42% 4.57% 16.92% 1.60 王紫菡 0.10% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 05-07 2.1440 2.1440 1.37% 10.06% 16.78% 0.80 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 05-07 1.2157 1.2157 1.42% 4.44% 16.63% 11.72 王紫菡 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 05-07 1.1718 1.2097 -0.78% 2.85% 16.35% 0.34 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 05-07 1.0554 1.0554 1.69% -5.37% 15.74% 21.92 张金涛 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 05-07 1.1636 1.2000 -0.78% 2.54% 15.65% 0.49 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 05-07 1.0124 1.0124 1.68% -5.74% 14.82% 3.08 张金涛 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 05-07 1.3375 1.3375 0.72% 1.14% 14.51% 0.14 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 05-06 2.4780 2.4780 3.81% -1.98% 14.25% 4.42 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 05-07 1.3278 1.3278 0.71% 1.02% 14.23% 0.05 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 05-07 1.0263 1.0263 1.07% 1.85% 14.03% 15.26 张金涛 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 05-07 1.0012 1.0012 1.07% 1.59% 13.45% 0.28 张金涛 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 05-07 1.5190 3.4050 0.73% 0.66% 13.19% 11.19 常蓁 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 05-07 2.5210 2.5210 0.60% -1.91% 13.00% 2.15 肖觅 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 05-07 1.5460 2.4940 0.85% 0.19% 12.93% 3.81 常蓁 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 05-07 1.5000 1.6290 0.81% 0.54% 12.78% 0.02 常蓁 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 05-07 2.4310 2.4310 0.62% -2.13% 12.49% 2.71 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 05-07 0.5865 0.5865 0.19% -4.06% 12.33% 0.32 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 05-07 0.5816 0.5816 0.19% -4.09% 12.21% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 05-07 0.5807 0.5807 0.21% -4.13% 12.13% 0.91 王紫菡 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1632 1.1632 1.16% 5.17% 11.88% 30.19 李涛 等 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1537 1.1537 1.15% 4.96% 11.41% 18.66 李涛 等 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 05-07 0.8001 0.8001 1.18% -2.28% 11.37% 4.15 常蓁 0.15% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2128 1.2128 0.49% 3.01% 11.00% 0.39 吴昊 0.06% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0726 1.2142 0.12% 4.03% 10.99% 3.79 马丁 等 0.08% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 05-07 1.2600 1.7260 0.16% 2.36% 10.82% 1.43 胡永青 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 05-07 0.7680 0.7680 1.17% -2.67% 10.47% 0.21 常蓁 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 05-07 1.1644 1.1644 0.15% 3.74% 10.32% 8.19 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1273 1.1273 0.26% 3.44% 10.09% 21.98 梁铭超 等 0.08% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 05-07 1.7294 1.8402 0.23% 8.89% 9.91% 0.23 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 05-07 1.7284 1.7284 0.23% 8.88% 9.90% 0.06 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 05-07 1.1539 1.1539 0.15% 3.54% 9.88% 11.11 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1178 1.1178 0.26% 3.31% 9.80% 4.76 梁铭超 等 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2293 1.4387 0.19% 2.30% 9.49% 11.49 胡永青 0.08% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 05-07 1.0540 2.3450 0.48% -2.44% 9.37% 18.44 董福焱 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2184 1.8396 0.19% 2.10% 9.04% 8.63 胡永青 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 05-06 1.1650 1.6350 0.60% 6.91% 8.72% 0.22 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 05-07 1.3150 2.6312 0.31% 2.90% 8.59% 11.19 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 05-07 1.3145 1.4940 0.31% 2.89% 8.59% 5.00 轩璇 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 05-07 1.2636 1.2636 0.07% -3.82% 8.45% 1.54 张露 0.15% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 05-07 0.9740 0.9740 0.20% 2.85% 8.26% 5.92 李曈 等 0.08% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 05-07 1.1718 1.1718 1.05% -4.28% 8.11% 0.37 王紫菡 0.10% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 05-07 1.2128 1.2128 0.07% -4.06% 7.92% 0.65 张露 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 05-07 1.1663 1.1663 1.05% -4.40% 7.84% 0.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 05-07 0.5869 0.5869 0.67% -4.51% 7.39% 0.60 钱行健 0.10% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 05-07 6.1200 6.6600 0.05% -0.39% 7.33% 8.63 常蓁 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 05-07 0.5806 0.5806 0.66% -4.65% 7.10% 1.89 钱行健 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 05-06 1.1280 1.1830 0.45% 1.17% 6.92% 0.48 顾俊伦 - 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 05-07 0.9989 0.9989 0.76% -2.34% 6.88% 2.98 常蓁 0.15% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1004 1.1004 0.15% 2.32% 6.73% 2.86 轩璇 等 - 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0457 1.0457 -0.23% 0.96% 6.41% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0712 1.0712 -0.22% 0.96% 6.32% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1086 1.1086 0.11% 2.99% 6.30% 7.39 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0881 1.0881 0.14% 2.12% 6.30% 13.68 轩璇 等 - 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 05-07 1.1376 1.1376 0.08% 1.37% 6.03% 0.96 胡永青 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0355 1.0355 -0.23% 0.76% 6.01% 0.57 赵迁 0.10% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 05-07 1.3480 1.3480 0.11% -2.22% 5.97% 0.55 董福焱 0.08% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0622 1.0622 -0.22% 0.78% 5.94% 3.84 赵迁 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0512 1.0512 -0.16% 0.86% 5.93% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0927 1.0927 0.10% 2.77% 5.83% 3.67 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1190 1.1190 0.05% 2.92% 5.81% 0.43 程剑 等 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 05-07 1.0826 1.0826 0.02% 0.22% 5.77% 1.24 胡永青 - 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 05-07 1.4281 1.4281 0.08% 2.70% 5.77% 2.05 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 05-07 1.1149 1.1149 0.07% 1.73% 5.68% 3.36 胡永青 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 05-07 1.1601 1.1601 0.04% 1.16% 5.65% 2.12 胡永青 等 0.08% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 05-07 1.1187 1.1187 0.08% 1.18% 5.61% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 05-07 1.3148 1.3148 0.11% -2.41% 5.56% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0406 1.0406 -0.16% 0.68% 5.55% 0.57 赵迁 0.10% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 05-07 1.0861 1.0861 0.09% 1.52% 5.54% 1.75 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 05-07 1.1296 1.1296 0.02% 0.27% 5.53% 3.58 胡永青 0.10% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 05-07 1.4147 1.4721 0.07% 2.57% 5.49% 11.74 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 05-07 1.0634 1.0634 0.03% 0.03% 5.36% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0456 1.0456 -0.18% 0.82% 5.33% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1063 1.1063 0.05% 2.68% 5.33% 0.16 程剑 等 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0155 1.6135 - 2.43% 5.30% 12.09 轩璇 0.06% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 05-07 1.0919 1.0919 0.07% 1.52% 5.25% 0.35 胡永青 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 05-07 1.1345 1.1345 0.04% 0.95% 5.22% 0.47 胡永青 等 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 05-07 1.1681 1.1681 0.03% 0.69% 5.13% 0.43 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 05-07 1.1053 1.1053 0.02% 0.07% 5.12% 0.15 胡永青 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 05-07 1.2884 1.5626 0.05% 2.79% 5.05% 0.17 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0332 1.0332 -0.18% 0.63% 4.95% 0.47 赵迁 0.10% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 05-07 1.3653 1.4376 0.10% 3.56% 4.83% 0.53 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 05-07 1.2135 1.4620 0.06% 2.65% 4.75% 2.38 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 05-07 1.1486 1.1486 0.04% 0.51% 4.71% 0.05 胡永青 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 05-07 0.8563 1.2441 -0.08% 2.27% 4.61% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 05-07 0.9844 0.9844 2.45% -6.34% 4.56% 1.11 刘杰 0.15% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 05-07 0.8480 0.8480 -0.08% 2.22% 4.48% 0.01 李欣 等 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0799 1.0799 -0.05% 1.93% 4.45% 0.11 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 05-07 1.3330 1.7733 0.11% 2.28% 4.44% 16.19 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 05-07 1.1344 1.1774 0.12% 3.16% 4.39% 1.29 杨烨超 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 05-07 1.1955 1.1955 -0.07% 1.11% 4.33% 5.46 王亚洲 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0766 1.0766 -0.05% 1.85% 4.30% 0.41 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 05-07 1.2906 1.7025 0.09% 2.12% 4.12% 4.70 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 05-07 1.1746 1.1746 -0.07% 0.96% 4.02% 8.91 王亚洲 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 05-07 1.1089 1.1489 0.12% 2.96% 3.97% 0.09 杨烨超 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 05-07 0.9584 0.9584 2.45% -6.63% 3.93% 0.21 刘杰 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 05-07 1.2569 1.2569 0.25% 3.08% 3.82% 1.27 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1708 1.2208 -0.09% 0.49% 3.81% 6.88 李曈 等 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1405 1.1405 0.03% 1.08% 3.80% 0.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 05-07 0.6676 0.6676 0.56% -3.68% 3.63% 22.16 常蓁 0.15% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1384 1.1384 0.03% 0.92% 3.63% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2079 1.2869 0.08% 1.48% 3.59% 69.84 赵国英 等 - 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 05-07 1.4924 1.4924 -0.06% -7.13% 3.55% 0.23 张钟玉 0.12% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1273 1.1273 0.02% 0.96% 3.54% 0.22 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 05-07 1.2266 1.2266 0.25% 2.87% 3.41% 1.51 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 05-07 1.0804 1.0804 0.07% 0.86% 3.20% 0.22 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 05-07 1.3499 1.3499 -0.06% -7.32% 3.13% 0.07 张钟玉 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 05-07 1.1670 1.1670 -0.32% -11.63% 3.06% 0.57 张钟玉 0.10% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0807 1.1320 0.01% 1.15% 2.98% 10.53 轩璇 0.06% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 05-07 1.1601 1.1601 -0.32% -11.67% 2.96% 2.23 张钟玉 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 05-07 0.7661 0.7661 1.18% -7.29% 2.89% 1.97 张钟玉 0.15% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 05-07 1.0274 1.2210 0.01% 1.23% 2.87% 81.39 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 05-07 1.0219 1.1862 0.00% 1.34% 2.85% 168.24 李卓锴 - 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 05-07 1.0704 1.0704 0.07% 0.66% 2.78% 3.95 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0691 1.1195 0.02% 1.00% 2.66% 8.15 轩璇 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0696 1.0696 0.10% 0.41% 2.63% 4.48 赵迁 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 05-07 1.3240 2.1050 0.23% 0.89% 2.51% 7.60 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 05-07 1.0188 1.1602 0.01% 1.15% 2.46% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 05-06 1.2770 1.5450 0.31% -1.92% 2.32% 35.37 顾俊伦 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 05-07 2.0919 2.0919 -0.22% -5.77% 2.28% 7.94 李直 0.12% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 05-07 1.3260 2.0380 0.23% 0.76% 2.16% 2.78 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 05-07 1.1211 1.1211 0.03% 1.44% 2.10% 11.19 祝杨 0.04% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 05-07 1.0180 1.1821 0.00% 1.30% 2.09% 76.81 轩璇 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 05-07 1.0734 1.3668 0.00% 1.48% 2.08% 10.30 闵锐 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 05-07 1.0528 1.2071 0.05% 1.49% 2.05% 7.63 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 05-07 1.0150 1.5734 0.01% 1.26% 2.04% 44.48 程剑 等 0.06% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 05-07 1.3984 1.5860 0.01% 1.37% 2.04% 24.44 轩璇 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 05-07 1.1194 1.1815 0.01% 1.05% 1.99% 87.64 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 05-07 1.2090 1.3380 0.02% 1.36% 1.97% 12.87 王立芹 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 05-07 1.0545 1.3002 0.00% 0.65% 1.91% 32.11 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 05-07 1.0305 1.1297 0.01% 1.24% 1.86% 37.31 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 05-07 1.4316 1.4316 -0.23% -5.95% 1.86% 0.32 李直 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 05-07 1.0514 1.3980 0.00% 1.28% 1.85% 138.43 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 05-07 0.7532 0.7532 1.30% -6.72% 1.85% 1.79 田光远 0.10% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 05-07 1.1271 1.1286 0.02% 1.28% 1.84% 0.01 王立芹 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 05-07 1.0499 1.0952 0.05% 1.39% 1.84% 2.35 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 05-07 1.1726 1.5545 0.15% 0.70% 1.83% 0.66 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 05-07 1.0236 1.2137 0.01% 1.28% 1.83% 25.00 吴翠 0.05% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 05-07 1.1151 1.1151 0.02% 1.30% 1.83% 3.96 祝杨 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 05-07 1.0331 1.0331 0.02% 1.02% 1.80% 1.26 李宇昂 0.03% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 05-07 1.1282 1.1282 0.00% 0.96% 1.79% 12.26 李曈 0.04% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 05-07 1.1079 1.1591 0.01% 0.95% 1.78% 4.77 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 05-07 0.7471 0.7471 1.32% -6.74% 1.78% 0.05 田光远 - 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 05-07 1.1193 1.1193 0.00% 0.83% 1.76% 21.60 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 05-07 1.0544 1.2781 0.01% 1.20% 1.75% 14.07 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 05-07 1.0407 1.1858 0.01% 1.18% 1.74% 7.07 王立芹 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 05-07 1.0141 1.0628 0.00% 1.10% 1.73% 2.27 程剑 等 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 05-07 1.0309 1.0869 0.00% 0.57% 1.72% 0.47 王亚洲 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 05-07 1.1095 1.1095 0.00% 0.88% 1.71% 3.45 李曈 0.04% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 05-07 1.1644 1.4092 0.02% 0.87% 1.70% 12.02 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 05-07 1.0203 1.1845 0.01% 0.97% 1.70% 20.20 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0242 1.5641 0.01% 0.85% 1.67% 0.23 吴翠 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0143 1.2256 - 0.87% 1.66% 27.20 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 05-07 1.0254 1.1973 0.04% 1.20% 1.63% 16.12 张文玥 0.05% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 05-07 1.1062 1.1062 0.00% 0.88% 1.63% 8.35 李曈 0.03% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 05-07 1.3521 1.5332 0.00% 1.17% 1.63% 4.57 轩璇 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 05-07 1.0873 1.0873 0.01% 0.89% 1.62% 3.31 李曈 0.03% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 05-07 1.0322 1.0472 0.03% 1.18% 1.62% 25.03 张文玥 0.06% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 05-07 0.7449 0.7449 1.31% -6.84% 1.61% 21.90 田光远 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 05-07 1.0434 1.0434 0.00% 0.87% 1.60% 2.62 杨烨超 0.04% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 05-07 1.1177 1.1177 0.00% 0.86% 1.59% 30.71 李曈 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 05-07 1.0688 1.0688 0.00% 0.84% 1.58% 10.75 李曈 0.03% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 05-07 1.0293 1.0293 0.02% 0.91% 1.58% 0.37 李宇昂 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 05-07 1.0362 1.0362 0.00% 0.49% 1.58% 6.59 王亚洲 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 05-07 1.0555 1.0877 0.05% 1.31% 1.58% 3.61 李曈 0.06% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 05-07 1.0250 1.1959 0.01% 0.93% 1.57% 20.56 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 05-07 1.0463 1.1026 0.02% 1.04% 1.57% 62.59 轩璇 - 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 05-07 1.1585 1.2350 0.01% 0.81% 1.55% 33.99 王亚洲 0.04% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 05-07 1.0435 1.2089 0.06% 1.52% 1.54% 17.07 张文玥 0.05% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 05-07 1.0931 1.0931 0.00% 1.11% 1.54% 21.06 祝杨 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 05-07 1.0241 1.1880 0.03% 1.15% 1.53% 0.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 05-07 1.0555 1.1716 0.00% 0.74% 1.53% 48.48 王亚洲 0.03% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 05-07 1.1065 1.1065 0.01% 0.71% 1.51% 12.45 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 05-07 1.0763 1.3316 0.03% 1.21% 1.49% 14.76 祝杨 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 05-07 1.0685 1.2857 0.01% 0.78% 1.49% 10.56 王亚洲 - 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 05-06 1.2071 1.2071 0.05% 0.83% 1.49% 0.53 赵迁 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 05-07 1.0510 1.0731 0.05% 1.51% 1.49% 3.00 张文玥 0.06% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 04-30 1.0143 1.0668 - 0.87% 1.48% 65.79 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 05-07 1.1005 1.1005 0.00% 0.77% 1.48% 34.50 李曈 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0845 1.0845 0.04% 1.17% 1.48% 6.45 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 05-07 1.1069 1.3415 0.02% 0.75% 1.46% 6.74 王亚洲 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 05-07 1.0904 1.2074 0.01% 1.03% 1.45% 14.97 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 05-07 1.0423 1.2026 0.05% 1.46% 1.44% 0.05 张文玥 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 05-07 101.4008 115.0708 0.00% 0.69% 1.42% 165.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 05-07 1.0538 1.1732 0.04% 1.15% 1.42% 26.11 李曈 0.05% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 05-07 1.0968 1.0968 0.01% 0.79% 1.42% 19.24 李曈 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 05-07 1.1642 1.1642 0.15% 0.49% 1.42% 1.46 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 05-07 1.0153 1.0770 0.00% 0.67% 1.41% 79.78 李曈 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 05-07 1.0114 1.0314 0.00% 0.81% 1.41% 26.21 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 05-07 1.1501 1.2163 0.01% 0.74% 1.40% 2.60 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 05-07 1.1063 1.1063 0.02% 0.71% 1.40% 1.00 王亚洲 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 05-06 1.1463 1.1463 0.04% 0.77% 1.39% 2.76 赵迁 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 05-07 1.0796 1.0796 0.00% 0.78% 1.39% 2.77 李曈 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 05-07 1.0387 1.0387 0.00% 0.76% 1.38% 1.19 杨烨超 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 05-07 1.0639 1.0639 0.01% 0.74% 1.36% 7.49 李曈 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 05-07 1.0773 1.0773 0.01% 0.64% 1.33% 21.09 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 05-07 1.0183 1.0762 0.00% 1.41% 1.33% 0.20 张文佳 等 0.08% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 05-07 1.0559 1.6269 0.00% 0.62% 1.28% 45.93 王亚洲 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 05-07 1.0475 1.1664 0.04% 1.04% 1.26% 0.01 李曈 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 05-07 1.0840 1.1935 0.01% 0.91% 1.24% 2.01 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 04-30 1.0134 1.0591 - 0.75% 1.23% 1.13 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 05-07 1.0679 1.1285 0.03% 1.09% 1.23% 1.00 祝杨 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 05-07 1.0634 1.0634 0.01% 0.63% 1.21% 0.53 杨烨超 0.03% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 05-07 1.3507 1.3507 2.89% -7.81% 1.20% 0.88 田光远 0.10% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 05-07 1.0143 1.1485 0.02% 0.91% 1.18% 25.01 王立芹 等 - 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0770 1.0770 0.03% 1.01% 1.18% 0.38 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 05-07 1.3990 1.3990 0.07% 0.43% 1.16% 0.60 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 05-07 1.0728 1.1529 0.01% 0.93% 1.12% 10.55 轩璇 0.04% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0283 1.0554 0.04% 1.08% 1.08% 0.64 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 05-07 1.0512 1.2808 0.05% 1.28% 1.05% 5.04 李卓锴 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 05-07 1.0290 1.2067 0.03% 1.20% 1.05% 44.58 赵国英 等 - 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 05-07 1.0577 1.0577 0.00% 0.52% 0.98% 0.27 杨烨超 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 05-07 1.0056 1.0256 0.00% 0.44% 0.98% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 05-07 1.0086 1.3160 0.02% 0.79% 0.96% 10.01 崔思维 - 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 05-07 1.3393 1.3393 2.90% -7.93% 0.95% 3.14 田光远 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 05-07 1.0158 1.1460 0.01% 0.60% 0.93% 13.73 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0266 1.2448 0.04% 0.98% 0.90% 14.62 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 05-07 1.0280 1.0830 0.03% 1.04% 0.90% 37.04 张博洋 等 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 05-07 1.0609 1.1450 0.02% 0.85% 0.87% 31.77 崔思维 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 05-07 1.2608 1.4167 -0.96% -1.68% 0.82% 0.70 王紫菡 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 05-07 2.4790 2.5490 -0.80% 0.00% 0.81% 11.64 谭丽 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 05-07 1.2627 1.5436 -0.96% -1.70% 0.79% 15.13 王紫菡 0.12% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 05-07 1.3950 1.3950 0.07% 0.29% 0.79% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 05-07 1.0538 1.1311 0.01% 0.74% 0.72% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 05-07 1.2539 1.4642 -0.96% -1.75% 0.68% 0.97 王紫菡 - 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 05-07 1.1116 1.1329 0.05% 1.14% 0.52% 3.69 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 05-07 1.0345 1.2297 0.06% 1.03% 0.50% 27.89 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 05-07 1.0541 1.0743 0.02% 0.83% 0.43% 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 05-07 1.2524 1.5075 -0.96% -1.89% 0.39% 8.57 王紫菡 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 05-07 1.0531 1.1724 0.02% 0.83% 0.38% 16.78 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 05-07 2.4660 2.4660 -0.76% -0.28% 0.24% 0.30 谭丽 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 05-07 1.0599 1.1276 0.05% 0.95% 0.22% 37.98 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 05-07 1.0389 1.1768 0.03% 0.94% 0.20% 17.05 祝杨 - 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 05-07 0.8577 0.8577 2.05% -5.30% -2.94% 1.59 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 05-07 0.8512 0.8512 2.04% -5.49% -3.22% 1.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 05-07 0.7425 0.7425 2.81% -14.78% -3.98% 11.05 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 05-07 1.0630 1.0630 -0.28% -3.28% -4.06% 0.16 方晗 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 05-07 1.0430 1.0430 -0.29% -3.52% -4.40% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 05-07 0.7265 0.7265 2.82% -15.00% -4.46% 8.68 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 05-07 1.1660 1.2390 -1.02% -5.59% -5.28% 0.07 吴越 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 05-07 1.1500 1.1500 -1.03% -5.74% -5.74% 0.03 吴越 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 05-07 1.0296 1.0296 2.90% -14.67% -5.85% 11.67 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 05-07 1.0059 1.0059 2.88% -14.83% -6.22% 21.00 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 05-07 0.9417 0.9417 -0.38% -9.34% -9.19% 1.97 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 05-07 0.9321 0.9321 -0.36% -9.38% -9.28% 0.05 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 05-07 0.9304 0.9304 -0.37% -9.43% -9.37% 5.19 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 05-07 1.2667 1.2667 -0.85% -8.90% -10.37% 8.30 吴越 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 05-07 0.5750 0.5750 -0.84% -9.16% -10.89% 2.24 吴越 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 05-07 1.3317 1.3317 -0.06% -11.77% -14.74% 3.51 吴越 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 05-07 1.2836 1.2836 -0.06% -11.99% -15.16% 1.23 吴越 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 05-07 0.6230 0.6230 -0.05% -13.16% -17.04% 0.74 吴越 等 0.15% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 05-07 0.6600 0.6600 -0.05% -15.36% -17.37% 1.47 吴越 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 05-07 0.6147 0.6147 -0.05% -13.34% -17.37% 0.16 吴越 等 0.00% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 05-07 0.6434 0.6434 -0.05% -15.61% -17.85% 0.47 吴越 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 05-07 1.0038 1.0593 0.00% 0.60% - 0.00 李曈 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.24 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.21 乔良 等 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 05-07 1.8584 1.8584 1.71% 30.85% - 0.20 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 05-07 1.8543 1.8543 1.71% 30.68% - 0.36 田光远 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 05-07 1.6583 1.6783 1.87% 25.25% - 0.21 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 05-07 1.6550 1.6750 1.87% 25.12% - 0.48 尚可 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-长债 05-07 1.0166 1.0166 0.00% 1.33% - 5.71 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-长债 05-07 1.0186 1.0186 0.00% 1.43% - 1.56 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 05-07 1.9581 1.9581 0.64% 14.75% - 13.70 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2302 1.2701 0.19% 2.30% - 10.54 胡永青 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 05-07 2.3332 2.3332 4.28% 65.93% - 10.13 李涛 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 05-07 2.3218 2.3218 4.28% 65.44% - 4.44 李涛 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 05-07 1.2054 1.2140 -0.52% 8.11% - 3.80 尚可 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 05-07 1.2077 1.2164 -0.51% 8.25% - 5.75 尚可 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 05-07 1.0473 1.0476 -0.39% -1.28% - 0.14 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 05-07 1.0450 1.0452 -0.38% -1.43% - 0.07 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 05-07 1.0721 1.0721 3.61% 9.61% - 5.43 田光远 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 05-07 1.0741 1.0741 3.62% 9.76% - 1.25 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0719 1.0719 0.11% 0.56% - 0.97 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 05-07 0.8231 0.8231 1.64% -4.74% - 4.10 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 05-07 0.8216 0.8216 1.66% -4.85% - 3.32 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 05-07 1.0129 1.0129 0.09% 1.01% - 2.45 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 05-07 1.0113 1.0113 0.10% 0.89% - 1.26 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 05-07 1.1597 1.1597 2.66% 23.60% - 3.35 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 05-07 1.1582 1.1582 2.66% 23.48% - 1.38 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 05-07 1.1122 1.1122 0.58% 10.06% - 0.39 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 05-07 1.1149 1.1149 0.57% 10.28% - 0.74 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 05-07 0.9644 0.9644 1.51% -2.25% - 0.35 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 05-07 0.9628 0.9628 1.50% -2.38% - 0.93 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 05-07 0.8622 0.8622 3.27% -13.45% - 0.12 张超梁 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 05-07 0.8605 0.8605 3.28% -13.61% - 1.28 张超梁 0.00% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 05-07 1.1031 1.1031 0.25% 10.19% - 4.28 孟夏 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 05-07 1.1066 1.1066 0.25% 10.52% - 6.95 孟夏 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2809 0.9630% 1.14% 1.07% 0.26% 107.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2835 1.0050% 1.06% 1.04% 0.25% 836.38 李曈 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3890 1.0040% 1.04% 1.02% 0.25% 117.10 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4333 1.3310% 1.34% 1.35% 0.34% 418.40 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2720 1.1270% 1.18% 1.10% 0.26% 532.15 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2879 1.0240% 1.07% 1.06% 0.26% 5.62 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3072 1.1190% 1.23% 1.19% 0.30% 14.43 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3355 1.2320% 1.28% 1.26% 0.33% 42.83 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3471 1.0200% 1.08% 1.06% 0.26% 1,222.15 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2651 1.1220% 1.18% 1.09% 0.26% 83.18 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 05-07 0.1951 0.7500% 0.72% 0.77% 0.20% 1.05 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3306 1.3650% 1.42% 1.34% 0.32% 21.34 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3570 1.0770% 1.09% 1.11% 0.28% 0.27 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2386 0.8760% 0.99% 0.95% 0.24% 1.25 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2960 1.0900% 1.13% 1.12% 0.30% 9.86 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4438 1.2060% 1.24% 1.22% 0.30% 3.38 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4030 1.0540% 1.09% 1.07% 0.26% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2795 0.9400% 1.12% 1.04% 0.25% 41.27 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
标普生物科技ETF嘉实 159502 详情 指数型-海外股票 05-06 1.3947 1.3947 4.75% 1.3750 1.41% 17.37 张钟玉
通信ETF嘉实 159695 详情 指数型-股票 05-07 3.0326 3.0326 4.22% 3.0410 -0.28% 4.37 张钟玉
纳指ETF嘉实 159501 详情 指数型-海外股票 05-06 1.8374 1.8374 4.07% 1.9010 -3.46% 96.11 张钟玉 等
机器人ETF嘉实 159526 详情 指数型-股票 05-07 1.6074 1.6074 3.81% 1.6080 -0.04% 10.16 田光远
港股通科技ETF嘉实 520670 详情 指数型-股票 05-07 0.8647 0.8647 3.42% 0.8590 0.66% 2.31 张超梁
恒生科技ETF嘉实 159741 详情 指数型-海外股票 05-07 0.6491 0.6491 2.95% 0.6450 0.63% 11.27 王紫菡
科创机械ETF嘉实 588850 详情 指数型-股票 05-07 1.7264 1.7264 2.93% 1.7280 -0.09% 0.62 田光远
中概互联网ETF嘉实 159607 详情 指数型-海外股票 05-06 0.8960 0.8960 2.80% 0.9140 -2.01% 10.60 王紫菡 等
德国ETF嘉实 159561 详情 指数型-海外股票 05-06 1.3394 1.3394 2.49% 1.3480 -0.64% 18.79 张钟玉
互联网ETF嘉实 517200 详情 指数型-股票 05-07 0.6933 0.6933 2.26% 0.6910 0.33% 0.92 钱行健
恒生消费ETF嘉实 520620 详情 指数型-股票 05-07 0.8889 0.8889 2.15% 0.8820 0.78% 4.18 王紫菡
中创400ETF嘉实 159918 详情 指数型-股票 05-07 2.8707 2.8707 2.08% 2.8650 0.20% 0.74 张超梁
科创综指ETF嘉实 589300 详情 指数型-股票 05-07 1.7975 1.8017 2.01% 1.7940 0.19% 0.87 尚可
科创芯片ETF嘉实 588200 详情 指数型-股票 05-07 3.3321 3.3321 2.00% 3.3320 0.00% 386.07 田光远
科创创业ETF嘉实 588400 详情 指数型-股票 05-07 1.1626 1.1626 1.94% 1.1640 -0.12% 14.16 李直
集成电路ETF嘉实 562820 详情 指数型-股票 05-07 3.0268 3.0268 1.81% 3.0280 -0.04% 1.71 田光远
科创信息ETF嘉实 588100 详情 指数型-股票 05-07 2.5705 2.5705 1.79% 2.5710 -0.02% 1.68 钱行健
中证2000ETF嘉实 159535 详情 指数型-股票 05-07 1.6075 1.6075 1.79% 1.6060 0.09% 0.20 李直
恒生医疗ETF嘉实 159557 详情 指数型-海外股票 05-07 1.4781 1.4781 1.75% 1.4690 0.62% 1.92 王紫菡
科创综指增强ETF嘉实 588670 详情 指数型-股票 05-07 1.7987 1.7987 1.75% 1.7940 0.26% 0.74 龙昌伦 等
港股通创新药ETF嘉实 520970 详情 指数型-股票 05-07 0.8633 0.8633 1.74% 0.8570 0.73% 10.55 张超梁
高端装备ETF嘉实 159638 详情 指数型-股票 05-07 1.0824 1.0824 1.70% 1.0850 -0.24% 14.57 张超梁
创业板增强ETF嘉实 159675 详情 指数型-股票 05-07 1.5785 1.5785 1.61% 1.5750 0.22% 0.80 龙昌伦 等
科技ETF嘉实 515860 详情 指数型-股票 05-07 1.9290 1.9290 1.59% 1.9300 -0.05% 1.82 尚可
创业板50ETF嘉实 159373 详情 指数型-股票 05-07 1.9641 1.9641 1.55% 1.9630 0.06% 3.22 张超梁
数字经济ETF嘉实 159389 详情 指数型-股票 05-07 1.7788 1.7788 1.55% 1.7790 -0.01% 1.66 尚可
绿色电力ETF嘉实 159625 详情 指数型-股票 05-07 1.3462 1.3462 1.49% 1.3440 0.16% 30.94 王紫菡
恒指港股通ETF嘉实 520960 详情 指数型-股票 05-07 0.9694 0.9710 1.44% 0.9600 0.97% 0.82 张超梁
光伏ETF嘉实 159123 详情 指数型-股票 05-07 1.1620 1.1620 1.39% 1.1620 0.00% 5.93 李直
软件ETF嘉实 159852 详情 指数型-股票 05-07 0.8534 0.8534 1.38% 0.8540 -0.07% 89.24 田光远
中证500ETF嘉实 159922 详情 指数型-股票 05-07 3.4879 2.8625 1.26% 3.4850 0.08% 127.48 李直
金ETF嘉实 159831 详情 指数型-其他 05-07 9.9993 2.5151 1.21% 10.0000 -0.01% 21.16 张钟玉
信息安全ETF嘉实 159613 详情 指数型-股票 05-07 1.0379 1.0379 1.11% 1.0370 0.09% 0.63 张超梁
科创医药ETF嘉实 588700 详情 指数型-股票 05-07 1.0531 1.0531 1.10% 1.0540 -0.09% 2.79 王紫菡
A500ETF嘉实 159351 详情 指数型-股票 05-07 1.3123 1.3364 0.77% 1.3120 0.02% 96.13 刘珈吟 等
疫苗ETF嘉实 562860 详情 指数型-股票 05-07 0.6903 0.6903 0.69% 0.6900 0.04% 2.25 周泉希
央企创新ETF嘉实 515680 详情 指数型-股票 05-07 1.7990 1.7990 0.51% 1.8000 -0.06% 18.84 刘珈吟
沪深300ETF嘉实 159919 详情 指数型-股票 05-07 5.1239 2.3477 0.48% 5.1210 0.06% 928.03 刘珈吟
上证指数增强ETF嘉实 562810 详情 指数型-股票 05-07 1.1991 1.2122 0.40% 1.1950 0.34% 0.47 张楠 等
A50ETF嘉实 562890 详情 指数型-股票 05-07 1.4233 1.4233 0.32% 1.4230 0.02% 3.60 尚可
A100ETF嘉实 159661 详情 指数型-股票 05-07 1.5085 1.5085 0.23% 1.5070 0.10% 0.37 李直
医药ETF嘉实 515960 详情 指数型-股票 05-07 0.8236 0.8236 0.21% 0.8230 0.07% 1.99 王紫菡
稀土ETF嘉实 516150 详情 指数型-股票 05-07 2.1038 2.1038 0.12% 2.1060 -0.10% 82.12 田光远
富时A50ETF嘉实 512550 详情 指数型-股票 05-07 1.8919 1.8919 0.05% 1.8920 -0.01% 2.28 刘珈吟
央企能源ETF嘉实 562850 详情 指数型-股票 05-07 1.3947 1.3947 -0.01% 1.3950 -0.02% 4.48 刘珈吟
科创债ETF嘉实 159600 详情 指数型-固收 05-07 100.8176 1.0082 -0.01% 100.8300 -0.01% 314.44 王喆 等
金融地产ETF嘉实 512640 详情 指数型-股票 05-07 2.3392 2.3392 -0.06% 2.3380 0.05% 0.52 张钟玉
基本面50ETF嘉实 512750 详情 指数型-股票 05-07 1.4269 1.4269 -0.24% 1.4280 -0.08% 0.72 李直
证券ETF嘉实 562870 详情 指数型-股票 05-07 0.9193 0.9193 -0.34% 0.9200 -0.08% 3.88 张钟玉
消费ETF嘉实 512600 详情 指数型-股票 05-07 0.6306 3.1530 -0.39% 0.6310 -0.06% 9.53 刘珈吟
基本面120ETF嘉实 159910 详情 指数型-股票 05-07 2.5479 2.5479 -0.40% 2.5450 0.11% 2.37 李直
港股通高股息ETF嘉实 513830 详情 指数型-股票 05-07 1.2349 1.2349 -0.40% 1.2260 0.72% 0.89 王紫菡
稀有金属ETF嘉实 562800 详情 指数型-股票 05-07 1.1988 1.1988 -0.56% 1.2010 -0.18% 68.36 田光远
新能源ETF嘉实 159875 详情 指数型-股票 05-07 0.7929 0.7929 -0.65% 0.7950 -0.26% 18.76 田光远
电池ETF嘉实 562880 详情 指数型-股票 05-07 1.0125 1.0125 -0.73% 1.0150 -0.25% 7.85 田光远
现金流ETF嘉实 159221 详情 指数型-股票 05-07 1.3052 1.3418 -0.82% 1.3060 -0.06% 13.73 尚可
300红利低波ETF嘉实 515300 详情 指数型-股票 05-07 1.3093 1.6454 -1.01% 1.3110 -0.13% 55.70 王紫菡
农业ETF嘉实 516550 详情 指数型-股票 05-07 0.7837 0.7837 -1.51% 0.7830 0.09% 2.09 朱盟邦
化工ETF嘉实 159129 详情 指数型-股票 05-07 1.2253 1.2253 -3.19% 1.2250 0.02% 19.27 张超梁
标普油气ETF嘉实 159518 详情 指数型-海外股票 05-06 1.1523 1.1523 -5.11% 1.1620 -0.84% 21.51 张钟玉