嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 02-27 6.0152 6.0152 1.57% 66.03% 126.84% 6.99 刘杰 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 02-27 5.8048 5.8048 1.57% 65.63% 125.74% 10.39 刘杰 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 02-27 1.2078 1.2078 4.07% 60.40% 123.67% 2.26 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 02-27 1.1952 1.1952 4.07% 60.21% 123.11% 8.62 田光远 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 02-27 1.5720 1.5720 3.63% 32.03% 96.77% 13.21 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 02-27 1.5648 1.5648 3.63% 31.97% 96.56% 39.62 田光远 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 02-27 2.3678 2.3678 -0.24% 34.24% 88.91% 0.80 张钟玉 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 02-27 2.3534 2.3534 -0.24% 34.07% 88.44% 0.65 张钟玉 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 02-27 2.1778 2.1778 -0.59% 52.00% 72.59% 0.25 刘杰 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 02-27 2.1381 2.1381 -0.59% 51.41% 71.42% 0.28 刘杰 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 02-27 2.0811 2.1055 0.33% 38.51% 71.03% 0.54 邓力恒 0.15% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 02-27 1.8554 1.8554 -1.39% 36.71% 69.75% 0.09 李涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 02-27 1.8379 1.8379 -1.39% 36.29% 68.74% 0.09 李涛 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 02-27 1.2597 1.2597 1.03% 56.33% 68.72% 0.82 李涛 等 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 02-27 1.2352 1.2352 1.04% 55.90% 67.76% 3.09 李涛 等 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 02-27 2.3207 2.3207 -1.95% 44.14% 65.10% 7.23 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 02-27 2.2986 2.2986 -1.95% 43.97% 64.69% 44.05 刘斌 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 02-27 1.5322 1.5322 -0.56% 31.06% 64.58% 0.60 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 02-27 1.4959 1.4959 -0.56% 30.65% 63.59% 0.15 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 02-26 2.3590 2.3590 0.13% 44.37% 63.48% 4.54 张钟玉 0.08% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 02-27 2.3562 2.3562 0.13% 43.64% 63.44% 1.63 张钟玉 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 02-27 2.3404 2.3404 0.12% 43.46% 63.04% 12.43 张钟玉 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 02-27 1.1680 1.1680 -0.76% 32.13% 61.77% 8.43 雍大为 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 02-26 2.8880 2.8880 -1.53% 35.81% 61.33% 7.22 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 02-26 2.8362 2.8362 -1.53% 35.39% 60.34% 9.49 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 02-27 1.7221 1.7221 -0.18% 33.96% 59.69% 0.62 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 02-27 2.6129 2.6129 -1.15% 25.90% 59.63% 14.02 李涛 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 02-27 1.5934 1.5934 -0.59% 26.47% 59.15% 1.84 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 02-27 1.1582 1.1582 0.80% 40.92% 58.83% 0.81 张超梁 0.10% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 02-27 1.6914 1.6914 -0.18% 33.56% 58.74% 1.25 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 02-27 1.1506 1.1506 0.80% 40.83% 58.66% 3.26 张超梁 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 02-27 2.5638 2.5638 -1.15% 25.51% 58.65% 11.82 李涛 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 02-27 1.5559 1.5559 -0.59% 25.95% 57.88% 0.51 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 02-27 2.9519 2.9519 0.34% 49.75% 55.45% 28.55 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 02-27 2.8416 2.8416 0.34% 49.38% 54.69% 35.24 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 02-27 2.4360 2.4360 -0.53% 34.96% 54.47% 6.26 刘杰 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 02-27 2.2379 2.2379 -0.36% 28.24% 53.27% 15.59 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 02-27 2.2256 2.2256 -0.36% 28.17% 53.11% 1.29 田光远 - 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 02-27 2.0700 2.0700 -0.24% 25.91% 52.99% 0.77 冷传世 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 02-27 2.2200 2.2200 -0.36% 28.08% 52.88% 60.51 田光远 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 02-27 0.9935 0.9935 -0.10% 40.38% 52.75% 0.17 宋阳 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 02-27 1.9929 1.9929 0.58% 22.90% 52.36% 1.17 孟夏 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 02-27 0.9823 0.9823 -0.10% 40.13% 52.22% 2.17 宋阳 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 02-27 1.9640 1.9640 0.58% 22.53% 51.44% 0.31 孟夏 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 02-27 0.9130 0.9130 -1.48% 27.00% 51.31% 5.72 李涛 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 02-27 0.8399 0.8399 1.70% 41.33% 50.90% 0.85 李直 0.10% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 02-27 0.8970 0.8970 -1.47% 26.75% 50.71% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 02-27 0.8314 0.8314 1.70% 41.13% 50.53% 7.62 李直 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 02-27 2.4210 2.4210 0.29% 36.39% 50.28% 4.19 陈涛 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 02-27 1.0370 1.0370 -1.67% 21.64% 50.01% 1.91 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 02-27 1.0282 1.0282 -1.66% 21.58% 49.86% 0.22 李直 - 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 02-27 0.8097 0.8097 -0.45% 26.54% 49.64% 15.05 李涛 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 02-27 1.0255 1.0255 -1.66% 21.50% 49.64% 3.19 李直 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 02-27 1.4640 1.5360 1.10% 45.53% 49.24% 0.69 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 02-27 0.7871 0.7871 -0.44% 26.20% 48.79% 0.83 李涛 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 02-27 1.8077 1.8077 0.79% 23.60% 46.85% 0.72 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 02-27 1.4844 1.4844 0.75% 21.05% 46.54% 0.33 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 02-27 1.7637 1.7637 0.79% 23.33% 46.22% 0.47 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 02-27 1.4725 1.4725 0.75% 20.88% 46.17% 1.15 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 02-27 1.4863 1.4863 0.52% 24.12% 45.93% 1.30 谭丽 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 02-27 3.2220 3.2220 0.16% 31.89% 45.86% 29.21 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 02-27 1.7115 1.7115 -1.33% 34.31% 45.46% 14.78 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 02-27 1.2888 1.2888 0.41% 34.94% 45.41% 0.26 邓力恒 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 02-27 1.7330 1.7330 0.52% 24.59% 45.39% 2.84 孟夏 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 02-27 1.4626 1.4626 0.52% 23.85% 45.33% 0.27 谭丽 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 02-27 0.9642 0.9642 0.16% 36.05% 45.28% 1.27 田光远 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 02-27 0.9560 0.9560 0.16% 35.89% 44.91% 10.15 田光远 0.00% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 02-27 1.7140 1.7140 0.53% 24.38% 44.89% 0.86 孟夏 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 02-27 1.3370 1.3370 -0.45% 19.80% 44.85% 0.53 杨欢 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 02-27 1.2429 1.2429 0.41% 34.60% 44.69% 0.01 邓力恒 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 02-27 1.7140 1.7140 -0.16% 14.56% 44.35% 0.55 肖觅 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 02-27 1.8630 1.8630 -2.15% 33.01% 44.27% 16.34 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 02-27 1.9878 2.3388 0.80% 22.10% 44.15% 3.83 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 02-27 3.8500 4.6090 0.36% 26.19% 44.14% 7.71 肖觅 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 02-27 1.8153 1.8153 -2.16% 32.73% 43.66% 8.38 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 02-27 1.6608 1.6608 -0.16% 14.27% 43.63% 0.37 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 02-27 2.5087 2.5747 1.12% 24.90% 43.24% 15.90 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 02-27 2.5219 2.5219 1.12% 24.90% 43.23% 0.08 李直 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 02-27 1.9406 1.9406 1.12% 24.65% 42.87% 0.03 李直 - 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 02-27 1.0165 1.0165 0.49% 19.81% 42.71% 5.49 刘斌 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 02-27 1.9330 1.9330 1.12% 24.65% 42.67% 2.28 李直 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 02-27 3.0950 3.5400 0.75% 25.41% 42.36% 4.24 孟夏 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 02-27 0.9910 0.9910 0.49% 19.46% 41.86% 1.80 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 02-27 1.2107 1.2107 -0.24% 18.77% 41.67% 0.33 张超梁 0.10% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 02-27 0.7924 0.7924 0.66% 18.41% 41.47% 0.64 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 02-27 1.2018 1.2018 -0.24% 18.61% 41.31% 10.74 张超梁 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 02-27 2.2460 2.2460 -0.44% 29.60% 40.99% 3.22 陈涛 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 02-27 0.7728 0.7728 0.66% 18.07% 40.64% 0.11 孟夏 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 02-27 3.2290 3.2290 0.25% 38.64% 40.45% 39.11 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 02-27 1.3401 1.3401 0.60% 22.32% 40.32% 0.86 王丹 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 02-27 1.0967 1.0967 0.09% 22.69% 40.14% 1.06 梁铭超 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 02-27 1.2170 1.2170 -0.30% 12.54% 39.90% 4.68 肖觅 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 02-27 2.8150 2.8150 0.64% 23.41% 39.63% 6.00 孟夏 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 02-27 1.3087 1.3087 0.59% 22.03% 39.59% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 02-27 2.1440 3.8870 0.47% 26.97% 39.51% 19.07 王丹 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 02-27 1.6472 1.6472 -1.40% 12.15% 39.45% 0.66 尚可 0.12% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 02-27 1.3923 1.3923 -0.39% 25.67% 39.40% 3.82 刘杰 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 02-27 1.0691 1.0691 0.09% 22.31% 39.30% 0.10 梁铭超 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 02-27 1.6264 1.6264 -1.40% 12.03% 39.18% 0.37 尚可 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 02-27 1.4645 1.4645 -0.59% 24.31% 39.14% 1.73 周泉希 0.10% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 02-27 2.0359 2.0859 0.60% 22.18% 38.93% 6.70 王丹 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 02-27 1.1720 1.1720 -0.31% 12.11% 38.83% 0.48 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 02-27 1.4502 1.4502 -0.59% 24.15% 38.80% 2.06 周泉希 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 02-27 1.2330 1.2330 -0.32% 12.06% 38.79% 0.59 肖觅 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 02-27 1.0552 1.0552 -0.15% 26.71% 38.30% 8.93 李涛 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 02-27 4.4000 4.4000 1.22% 26.73% 37.84% 46.77 归凯 等 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 02-27 1.1943 1.1943 -0.32% 11.63% 37.70% 0.03 肖觅 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 02-27 1.0291 1.0291 -0.16% 26.33% 37.47% 0.21 李涛 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 02-27 0.7988 0.7988 0.13% 32.23% 37.46% 0.72 尚可 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 02-27 0.7898 0.7898 0.13% 32.05% 37.12% 6.32 尚可 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 02-27 1.6127 1.6127 0.04% 18.25% 36.97% 1.27 刘斌 0.10% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 02-27 1.4075 1.4075 -1.01% 24.05% 36.78% 0.12 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 02-27 1.6001 1.6001 0.04% 18.11% 36.63% 2.05 刘斌 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 02-27 1.3865 1.3865 -1.01% 23.84% 36.25% 0.00 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 02-27 0.7023 0.7023 0.39% 23.36% 35.68% 4.27 陈涛 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 02-27 2.5100 2.5100 0.69% 19.67% 35.55% 0.63 张超梁 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 02-27 1.4866 1.4866 0.68% 19.42% 35.01% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 02-27 0.6786 0.6786 0.40% 22.89% 34.64% 0.23 陈涛 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 02-27 1.6080 3.2080 0.19% 19.55% 34.45% 10.45 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 02-27 2.3090 3.1440 -0.17% 16.15% 34.17% 4.84 张露 等 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 02-27 1.8657 1.8657 0.64% -17.03% 33.73% 15.35 郝淼 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 02-27 2.2840 2.2840 -0.13% 15.88% 33.49% 0.11 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 02-27 1.8480 1.8480 0.64% -17.16% 33.16% 14.86 郝淼 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 02-27 1.1166 1.1166 0.59% 19.52% 33.06% 15.91 谭丽 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 02-27 20.3977 21.0887 1.45% 22.79% 33.04% 23.33 归凯 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 02-27 1.1080 1.1080 0.70% 17.99% 32.82% 28.43 谭丽 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 02-27 1.4631 1.4631 0.72% 7.80% 32.71% 1.62 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 02-27 3.6540 8.2170 1.22% 23.32% 32.44% 26.76 归凯 0.15% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 02-27 1.2971 1.2971 0.24% 18.56% 32.33% 0.21 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 02-27 1.0851 1.0851 0.70% 17.73% 32.28% 5.90 谭丽 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 02-27 1.4463 1.4463 0.72% 7.61% 32.24% 0.18 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 02-27 0.8211 0.8211 0.11% 16.30% 32.18% 1.90 方晗 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 02-27 1.3920 2.4300 -0.22% 14.15% 31.50% 1.27 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 02-27 1.3740 1.3740 1.16% 20.47% 30.88% 0.15 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 02-27 3.8969 3.8969 -1.75% 25.41% 30.82% 31.48 王贵重 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 02-27 2.5840 3.1850 0.51% 19.41% 30.70% 11.14 谭丽 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 02-27 0.7285 0.7285 -0.40% 14.81% 30.56% 7.27 刘斌 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 02-27 1.3672 1.3672 1.16% 20.32% 30.56% 0.18 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 02-26 0.9630 0.9650 -1.93% 9.43% 30.49% 19.86 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 02-27 1.3036 1.3036 1.23% 17.90% 30.39% 0.39 吴悠 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 02-27 0.9124 0.9124 0.39% 10.11% 30.36% 12.94 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 02-27 1.9631 1.9631 0.22% 21.75% 30.33% 8.26 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 02-27 0.8135 0.8135 0.86% 19.93% 30.26% 40.34 归凯 等 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 02-27 1.1760 1.1760 0.51% 19.27% 30.23% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 02-27 1.0829 1.0829 1.17% 17.36% 30.03% 3.67 吴悠 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 02-27 0.7134 0.7134 -0.40% 14.58% 30.02% 0.51 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 02-27 1.2245 1.2245 0.48% 11.30% 29.98% 0.27 李直 0.10% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 02-27 1.9041 1.9041 0.22% 21.54% 29.88% 1.88 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 02-27 0.8956 0.8956 0.38% 9.88% 29.83% 0.69 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 02-27 0.7963 0.7963 0.85% 19.69% 29.73% 2.52 归凯 等 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 02-27 1.2174 1.2174 0.48% 11.15% 29.65% 0.31 李直 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 02-27 2.6219 2.6219 -1.80% 18.73% 29.56% 23.39 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 02-27 1.2682 1.2682 1.22% 17.42% 29.34% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 02-27 1.0631 1.0631 1.17% 17.09% 29.30% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 02-27 2.5786 2.5786 -1.81% 18.38% 28.80% 7.32 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 02-27 1.7314 1.7314 -0.35% 14.01% 28.47% 0.56 孟夏 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 02-27 0.6641 0.6641 -0.17% 16.26% 28.38% 13.59 肖觅 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 02-27 0.9088 0.9088 0.36% 9.53% 27.98% 15.20 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 02-27 1.7144 1.7144 -0.35% 13.79% 27.97% 1.41 孟夏 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 02-27 1.2117 1.2117 0.38% 20.08% 27.95% 13.90 谭丽 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 02-27 0.6511 0.6511 -0.15% 16.02% 27.89% 1.06 肖觅 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 02-27 1.2319 1.2698 0.73% 13.86% 27.43% 0.36 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 02-27 1.2486 1.2660 0.06% 13.68% 27.40% 0.30 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 02-27 1.2489 1.2666 0.06% 13.67% 27.39% 5.15 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 02-27 0.8886 0.8886 0.37% 9.26% 27.36% 0.99 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 02-27 2.3382 5.5045 1.02% 15.09% 27.35% 6.90 吴悠 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 02-27 1.1787 1.1787 0.37% 19.71% 27.18% 1.05 谭丽 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 02-27 1.2473 1.2636 0.06% 13.57% 27.14% 13.82 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 02-27 2.3084 2.3084 1.02% 14.86% 26.84% 0.15 吴悠 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 02-27 0.9959 0.9959 0.46% 8.03% 26.80% 17.77 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 02-27 1.2246 1.2610 0.72% 13.51% 26.67% 0.73 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 02-26 1.2885 1.2885 0.66% 12.38% 26.46% 0.40 唐棠 0.12% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 02-27 2.8560 2.8560 0.25% 15.35% 26.37% 1.98 栾峰 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 02-27 1.2676 1.2676 1.13% 13.91% 26.25% 0.07 吴悠 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 02-27 1.0632 1.0632 1.56% -11.31% 26.18% 0.40 王紫菡 0.10% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 02-27 1.0643 1.0643 0.30% 15.60% 26.09% 0.44 张丹华 0.08% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 02-26 1.4117 1.4117 -0.62% 13.96% 25.98% 0.01 张自力 等 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 02-27 1.0621 1.0621 1.55% -11.34% 25.98% 1.14 王紫菡 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 02-26 1.2721 1.2721 0.66% 12.16% 25.96% 0.14 唐棠 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 02-27 0.9546 0.9546 0.46% 7.58% 25.79% 2.69 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 02-27 0.7431 0.7431 0.15% 11.43% 25.76% 5.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 02-27 1.2553 1.2553 1.14% 13.53% 25.44% 0.09 吴悠 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 02-27 1.7617 1.7617 1.13% -6.57% 25.38% 6.94 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 02-27 1.0119 1.0119 0.31% 15.25% 25.34% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 02-27 2.5139 2.5139 0.81% 15.63% 25.11% 32.57 谭丽 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 02-25 1.7732 1.7732 0.68% 9.17% 25.04% 0.98 唐棠 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 02-27 1.1569 1.1569 1.12% 17.45% 25.02% 7.17 归凯 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 02-27 1.1790 1.1790 -0.42% 19.09% 24.83% 5.59 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 02-27 1.0908 1.0908 0.36% 7.32% 24.82% 9.77 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 02-27 0.7939 0.7939 1.03% 17.93% 24.63% 25.56 归凯 等 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 02-25 1.7434 1.7434 0.68% 8.92% 24.50% 2.50 唐棠 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 02-25 1.8359 1.8359 0.70% 8.67% 24.45% 1.72 唐棠 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 02-27 1.6513 1.6513 1.11% -6.95% 24.37% 1.90 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 02-27 1.2006 1.2006 -0.41% 18.79% 24.14% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 02-25 1.8083 1.8083 0.70% 8.42% 23.92% 2.84 唐棠 0.08% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 02-27 1.0428 1.0428 0.36% 6.89% 23.82% 2.62 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 02-27 1.5789 1.5789 -1.53% 21.46% 23.72% 3.11 王贵重 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 02-27 1.6610 1.6610 0.24% 12.84% 23.68% 4.19 栾峰 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 02-27 1.3460 4.5755 -0.01% 11.65% 22.98% 16.58 方晗 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 02-27 1.2080 1.2227 -0.02% 11.66% 22.89% 0.00 方晗 - 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 02-27 1.2205 1.2205 -0.47% 10.59% 22.33% 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 02-27 1.2169 1.2169 -0.47% 10.47% 22.02% 0.01 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 02-27 1.8154 1.8154 -0.31% 8.65% 21.99% 13.51 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 02-27 1.4488 1.4488 -0.38% 10.48% 21.70% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 02-27 1.0420 1.0420 -0.31% 8.50% 21.64% 2.61 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 02-27 2.8000 2.8680 0.57% -0.04% 21.58% 27.91 张金涛 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 02-26 1.5275 1.5275 -0.75% 10.83% 21.58% 1.64 张自力 等 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 02-27 1.4438 1.4438 -0.37% 10.34% 21.41% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 02-27 1.0884 1.0884 0.47% 7.56% 21.35% 9.14 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 02-27 1.8426 1.8426 0.47% 8.13% 20.61% 7.53 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 02-27 1.0591 1.0591 0.47% 7.23% 20.61% 0.47 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 02-27 1.1994 3.3691 -0.32% 7.65% 20.55% 77.56 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 02-27 1.2289 1.2536 -0.32% 7.64% 20.54% 0.29 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 02-27 1.0781 1.1467 -0.31% 7.57% 20.41% 0.10 刘珈吟 - 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 02-27 1.0831 1.0831 -0.65% 3.73% 20.36% 1.59 刘杰 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 02-27 1.7668 4.5205 0.25% 9.99% 20.28% 17.70 栾峰 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 02-27 1.8664 1.8664 0.34% 8.34% 20.24% 0.87 杨欢 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 02-27 1.1031 1.5196 -0.32% 7.44% 20.07% 2.22 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 02-26 4.9580 4.9580 -1.37% 8.14% 19.76% 1.09 张自力 等 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 02-27 1.4635 1.4635 0.06% 1.58% 19.75% 6.36 张金涛 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 02-27 1.7651 1.7651 0.56% 12.83% 19.65% 0.25 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 02-27 1.0557 1.0557 -0.65% 3.41% 19.64% 0.28 刘杰 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 02-27 1.7485 1.7485 0.56% 12.86% 19.64% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 02-27 1.8427 1.8427 0.34% 8.01% 19.52% 0.47 杨欢 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 02-27 1.7432 1.7432 0.56% 12.71% 19.41% 0.82 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 02-27 1.4300 1.4300 0.06% 1.38% 19.28% 1.25 张金涛 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 02-27 1.0441 1.0441 0.47% 6.99% 19.27% 6.87 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 02-25 1.5848 1.5848 0.40% 8.09% 18.90% 0.92 唐棠 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 02-27 1.0141 1.0141 0.47% 6.65% 18.54% 0.24 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 02-25 1.2616 1.2616 0.50% 8.41% 18.53% 0.12 唐棠 0.10% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 02-25 1.5551 1.5551 0.40% 7.84% 18.38% 1.04 唐棠 0.08% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 02-27 1.5150 1.5150 0.63% 6.47% 18.38% 6.06 杨欢 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 02-27 2.7120 2.7120 0.48% 11.33% 18.07% 2.84 肖觅 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 02-27 1.1254 1.7654 0.33% 8.84% 17.66% 10.73 张宇驰 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 02-27 1.3142 1.3142 -0.08% 14.67% 17.56% 0.34 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 02-27 0.7306 0.7306 0.70% 6.02% 17.52% 26.07 杨欢 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 02-27 2.6170 2.6170 0.46% 11.08% 17.46% 4.15 肖觅 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 02-26 0.1948 0.1948 -1.07% 12.28% 17.21% 0.22 张琴 - 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0653 1.2069 0.12% 6.56% 17.18% 1.76 马丁 等 0.08% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 02-27 0.8610 1.0310 0.47% 9.14% 17.08% 2.78 吴越 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 02-27 0.7160 0.7160 0.69% 5.81% 17.03% 3.14 杨欢 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 02-27 0.9696 1.7277 -0.02% 7.95% 16.99% 41.00 高群山 0.08% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 02-27 2.4621 2.4621 0.47% 9.68% 16.83% 2.09 李直 0.12% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 02-27 1.1041 1.1041 -0.05% -3.06% 16.77% 29.30 张金涛 0.15% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 02-27 0.9557 1.2034 -0.02% 7.73% 16.53% 53.00 高群山 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 02-27 1.4170 3.3830 -0.14% 12.82% 16.53% 8.33 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 02-26 0.2718 0.2718 -1.06% 5.02% 16.45% 21.10 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 02-27 1.4964 1.4964 0.47% 9.46% 16.36% 0.42 李直 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 02-26 0.2690 0.2690 -1.07% 4.87% 16.10% 19.83 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 02-27 1.0607 1.0607 -0.06% -3.44% 15.85% 6.41 张金涛 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 02-27 1.7920 1.7920 0.74% 4.46% 15.58% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 02-26 5.6250 5.6250 -1.49% 5.16% 15.55% 50.13 张自力 等 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 02-27 1.7839 1.7839 0.74% 4.36% 15.37% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 02-27 1.7680 1.7680 0.74% 4.13% 14.88% 0.20 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 02-26 0.1670 0.1670 -1.82% -4.68% 14.54% 0.96 邓云龙 - 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 02-27 1.1622 1.1622 2.13% 6.65% 14.12% 0.65 王紫菡 0.10% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 02-27 2.0540 2.0540 0.10% -6.25% 14.05% 7.35 郝淼 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 02-27 1.1527 1.1527 2.12% 6.51% 13.84% 11.64 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 02-27 1.2997 1.2997 -0.64% 6.12% 13.45% 0.52 尚可 0.10% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 02-27 0.5973 0.5973 0.13% -5.43% 13.21% 0.31 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 02-27 1.2937 1.2937 -0.65% 5.97% 13.16% 0.69 尚可 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 02-26 1.3486 1.3486 -1.19% 9.18% 13.10% 0.22 张琴 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 02-27 0.5924 0.5924 0.14% -5.47% 13.08% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 02-27 1.6337 1.6337 -0.50% 1.35% 13.02% 1.01 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 02-27 0.5915 0.5915 0.14% -5.53% 12.97% 0.97 王紫菡 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 02-27 1.3900 1.7030 0.22% 6.27% 12.73% 2.30 吴越 0.06% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 02-27 1.4283 1.4283 -0.50% 1.15% 12.57% 0.84 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 02-26 1.8813 1.8813 -1.21% 2.12% 12.35% 21.10 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 02-26 1.8655 1.8655 -1.21% 1.91% 12.08% 0.26 张钟玉 等 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 02-26 1.8623 1.8623 -1.21% 1.99% 12.05% 19.83 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 02-27 1.2900 1.2900 -0.03% -1.61% 12.00% 1.84 张露 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 02-27 1.2392 1.2392 -0.04% -1.86% 11.43% 0.74 张露 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 02-27 1.3659 1.3659 -0.30% 3.78% 11.28% 0.15 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 02-27 1.7287 1.8395 0.03% 9.49% 11.08% 0.20 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 02-27 1.7277 1.7277 0.03% 9.48% 11.07% 0.07 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 02-27 1.3566 1.3566 -0.30% 3.65% 11.00% 0.04 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 02-26 1.1561 1.1561 -1.97% -7.30% 10.56% 0.96 邓云龙 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 02-27 1.0930 2.3840 0.28% 2.27% 10.30% 20.65 董福焱 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 02-27 1.2630 1.7290 0.32% 4.90% 9.92% 2.58 胡永青 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 02-26 1.1393 1.1393 -1.97% -7.58% 9.86% 0.54 邓云龙 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 02-27 1.1542 1.1542 0.03% 5.03% 9.78% 2.93 高群山 0.08% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 02-27 1.4761 1.4761 -0.48% -1.32% 9.76% 1.06 田光远 0.10% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 02-27 1.0575 1.0575 -0.09% 1.37% 9.74% 20.58 张金涛 0.15% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2117 1.2117 -0.04% 4.92% 9.54% 0.41 吴昊 0.06% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 02-27 1.4643 1.4643 -0.48% -1.45% 9.48% 3.81 田光远 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 02-27 1.5490 2.4970 -0.39% 6.98% 9.47% 4.25 常蓁 0.15% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 02-27 0.9650 0.9650 0.54% -3.76% 9.42% 1.58 王紫菡 0.10% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 02-27 1.1447 1.1447 0.03% 4.84% 9.35% 4.27 高群山 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 02-27 1.0327 1.0327 -0.09% 1.13% 9.20% 0.37 张金涛 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 02-27 0.9588 0.9588 0.53% -3.85% 9.18% 1.71 王紫菡 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1157 1.1157 0.03% 4.97% 9.16% 7.17 高群山 0.08% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1069 1.1069 0.03% 4.83% 8.88% 0.93 高群山 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1270 1.1270 0.01% 4.09% 8.84% 9.84 高群山 0.06% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 02-27 1.5150 3.4010 -0.46% 7.68% 8.60% 12.82 常蓁 0.15% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1187 1.1187 0.01% 3.87% 8.39% 6.65 高群山 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2270 1.4364 0.20% 4.11% 8.17% 9.73 胡永青 0.08% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 02-27 1.4970 1.6260 -0.40% 7.54% 8.16% 0.03 常蓁 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 02-27 1.4179 1.4179 0.24% 2.96% 8.10% 0.74 董福焱 0.08% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3048 2.6210 0.15% 4.32% 8.01% 7.60 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3044 1.4839 0.15% 4.32% 7.98% 0.52 轩璇 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2170 1.8382 0.21% 3.90% 7.70% 9.57 胡永青 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 02-27 1.3840 1.3840 0.24% 2.75% 7.66% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 02-26 1.1350 1.1900 0.00% 3.65% 7.58% 0.52 顾俊伦 - 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1257 1.1257 0.32% 6.17% 7.49% 2.66 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0524 1.0524 0.06% 2.99% 7.11% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 02-27 0.8061 0.8061 -0.33% 4.15% 7.04% 4.78 常蓁 0.15% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1106 1.1106 0.33% 5.95% 7.01% 4.36 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0789 1.0789 0.06% 3.02% 6.92% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0429 1.0429 0.06% 2.80% 6.73% 0.43 赵迁 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0590 1.0590 0.09% 2.76% 6.64% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0705 1.0705 0.07% 2.82% 6.54% 4.87 赵迁 0.10% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0921 1.0921 0.04% 2.90% 6.28% 1.05 轩璇 等 - 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 02-27 1.0899 1.0899 0.10% 2.51% 6.27% 1.42 胡永青 - 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0490 1.0490 0.09% 2.56% 6.27% 0.53 赵迁 0.10% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 02-27 0.7750 0.7750 -0.33% 3.73% 6.18% 0.24 常蓁 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 02-27 1.2410 1.3140 1.64% -4.61% 6.16% 0.08 吴越 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0531 1.0531 0.08% 2.85% 6.06% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 02-27 1.3807 1.4530 0.03% 4.88% 6.05% 0.52 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 02-26 1.1970 1.6540 0.67% 10.23% 5.93% 0.33 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 02-27 1.2949 1.5691 -0.02% 4.35% 5.91% 0.10 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0808 1.0808 0.04% 2.71% 5.86% 3.50 轩璇 等 - 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 02-27 1.0713 1.0713 0.09% 2.30% 5.85% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 02-27 1.4324 1.4324 0.08% 4.38% 5.74% 0.29 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 02-27 1.1626 1.1626 0.38% -12.55% 5.70% 0.28 王紫菡 0.10% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 02-27 1.2250 1.2250 1.66% -4.82% 5.69% 0.05 吴越 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0413 1.0413 0.08% 2.66% 5.67% 0.45 赵迁 0.10% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 02-27 1.2203 1.4688 -0.02% 4.21% 5.61% 2.47 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 02-27 1.4198 1.4772 0.08% 4.26% 5.48% 10.40 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 02-27 1.1577 1.1577 0.37% -12.66% 5.43% 0.55 王紫菡 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0189 1.6113 - 3.07% 5.41% 12.15 轩璇 0.06% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1480 1.1480 0.10% 2.62% 5.09% 0.68 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1460 1.1460 0.10% 2.47% 4.93% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1675 1.2175 0.09% 0.99% 4.92% 5.86 李曈 等 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 02-27 1.1314 1.1314 0.12% 2.73% 4.88% 4.33 胡永青 0.10% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1353 1.1353 0.10% 2.49% 4.83% 0.24 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 02-27 1.0778 1.0778 0.08% 1.93% 4.70% 1.96 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 02-27 1.1937 1.1937 0.07% 2.20% 4.69% 5.76 王亚洲 0.08% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 02-27 2.1850 2.1850 -0.59% -0.41% 4.60% 1.81 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3288 1.7691 0.08% 2.70% 4.59% 18.16 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 02-27 1.1535 1.1535 0.11% 2.18% 4.57% 2.35 胡永青 0.08% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 02-27 0.8532 1.2410 -0.01% 2.11% 4.52% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0729 1.0729 -0.01% 1.91% 4.50% 0.16 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 02-27 1.5316 1.5316 -0.03% -6.34% 4.45% 0.28 张钟玉 0.12% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 02-27 1.1078 1.1078 0.12% 2.52% 4.45% 0.18 胡永青 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 02-26 1.2970 1.5650 -0.08% 1.09% 4.43% 44.22 顾俊伦 0.08% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 02-27 0.8452 0.8452 0.00% 2.05% 4.41% 0.02 李欣 等 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 02-27 1.1735 1.1735 0.07% 2.06% 4.39% 9.54 王亚洲 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 02-27 1.1605 1.1605 0.09% 1.18% 4.36% 0.48 胡永青 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0699 1.0699 -0.01% 1.83% 4.34% 0.43 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 02-27 1.1275 1.1275 0.06% 1.73% 4.31% 1.07 胡永青 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2873 1.6992 0.09% 2.55% 4.26% 5.89 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 02-27 1.1002 1.1002 0.14% 2.02% 4.20% 3.80 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1064 1.1064 0.12% 3.40% 4.19% 0.29 程剑 等 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 02-27 1.1288 1.1288 0.11% 1.96% 4.14% 0.58 胡永青 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 02-27 2.0890 2.0890 -0.57% -0.67% 4.09% 0.96 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 02-27 1.3864 1.3864 -0.02% -6.53% 4.03% 0.08 张钟玉 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 02-27 1.1420 1.1420 0.10% 0.98% 3.96% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 02-27 1.2330 1.2330 0.13% 0.62% 3.95% 2.30 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 02-27 1.1096 1.1096 0.06% 1.53% 3.90% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2056 1.2846 0.07% 1.76% 3.82% 69.49 赵国英 等 - 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 02-27 1.0783 1.0783 0.14% 1.81% 3.78% 0.41 胡永青 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 02-27 0.9621 0.9621 0.03% 3.89% 3.73% 6.61 李欣 等 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0948 1.0948 0.12% 3.17% 3.71% 0.17 程剑 等 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1151 1.1151 0.02% 1.04% 3.62% 9.18 祝杨 0.04% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0702 1.0702 -0.15% 1.08% 3.53% 8.52 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 02-27 1.2042 1.2042 0.12% 0.41% 3.52% 3.69 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 02-27 2.1241 2.1241 0.02% -4.32% 3.50% 8.74 李直 0.12% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1097 1.1097 0.01% 0.90% 3.34% 8.29 祝杨 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 02-27 1.0882 1.0882 0.08% 2.57% 3.26% 0.26 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 02-27 1.3257 1.3257 1.87% -10.05% 3.17% 8.99 吴越 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 02-27 1.4548 1.4548 0.02% -4.51% 3.09% 0.50 李直 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 02-27 1.0237 1.2173 0.01% 1.51% 3.08% 80.92 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 02-27 1.4653 1.4653 0.27% -12.77% 3.02% 3.39 吴越 0.15% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 02-27 1.0170 1.1813 0.01% 1.42% 2.99% 167.09 李卓锴 - 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 02-27 1.0789 1.0789 0.07% 2.36% 2.85% 3.15 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 02-27 0.9899 0.9899 -0.31% -1.84% 2.80% 3.65 常蓁 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 02-27 6.0010 6.5410 0.08% -0.94% 2.77% 9.12 常蓁 0.15% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0729 1.1242 0.08% 1.40% 2.74% 11.27 轩璇 0.06% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 02-27 1.1725 1.5544 -0.02% 0.76% 2.67% 0.81 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 02-27 1.0146 1.1560 0.01% 1.22% 2.58% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 02-27 1.0126 1.5662 0.02% 0.93% 2.57% 44.32 程剑 等 0.06% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 02-27 1.4138 1.4138 0.28% -12.98% 2.55% 1.54 吴越 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 02-27 0.6024 0.6024 1.86% -10.33% 2.55% 1.74 吴越 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 02-27 0.6107 0.6107 0.48% -5.48% 2.45% 0.37 王紫菡 0.10% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 02-27 1.1127 1.1557 0.03% 1.15% 2.42% 1.56 杨烨超 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0619 1.1123 0.08% 1.23% 2.40% 11.22 轩璇 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 02-27 1.2825 1.4141 0.34% -1.69% 2.35% 0.47 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 02-27 1.2822 1.5411 0.34% -1.70% 2.33% 16.17 王紫菡 0.12% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 02-27 1.0233 1.1225 0.02% 1.00% 2.32% 40.21 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0265 1.5618 0.02% 0.87% 2.30% 3.42 吴翠 0.08% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 02-27 1.0393 1.1761 0.01% 1.20% 2.27% 76.17 轩璇 - 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 02-27 1.0117 1.0563 0.02% 0.79% 2.27% 2.26 程剑 等 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 02-27 1.1650 1.1650 -0.02% 0.56% 2.26% 2.13 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 02-27 1.0447 1.3913 0.01% 0.95% 2.23% 131.90 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 02-27 1.2748 1.4620 0.35% -1.75% 2.23% 0.95 王紫菡 - 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 02-27 0.6045 0.6045 0.48% -5.59% 2.20% 1.61 王紫菡 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 02-27 1.4090 1.4090 -0.14% 1.66% 2.18% 0.65 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 02-27 1.1136 1.1757 0.01% 0.92% 2.14% 90.12 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3150 2.0960 0.08% -0.47% 2.13% 9.80 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 02-27 1.0657 1.3591 0.01% 1.23% 2.12% 11.91 闵锐 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-长债 02-27 1.0105 1.2212 - 0.91% 2.10% 27.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 02-27 1.2009 1.3299 0.02% 1.01% 2.07% 12.76 王立芹 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 02-27 1.0195 1.1797 0.00% 0.78% 2.07% 20.09 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 02-27 1.3878 1.5754 0.02% 1.02% 2.03% 23.49 轩璇 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 02-27 1.0491 1.1985 0.04% 1.08% 2.02% 7.43 王立芹 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 02-27 1.0885 1.1285 0.03% 0.95% 2.01% 0.10 杨烨超 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 02-27 1.0263 1.0263 0.05% 0.65% 2.00% 3.98 李宇昂 0.03% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 02-27 1.0605 1.0605 0.00% 0.57% 1.98% 0.60 杨烨超 0.03% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 02-27 1.1199 1.1214 0.03% 0.96% 1.95% 0.03 王立芹 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 02-27 1.1026 1.1538 0.02% 0.82% 1.94% 7.95 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 02-27 1.0169 1.2070 0.01% 0.94% 1.94% 24.76 吴翠 0.05% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 02-27 1.2707 1.5059 0.34% -1.90% 1.92% 10.74 王紫菡 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 02-27 1.0516 1.2973 -0.01% 0.72% 1.90% 25.01 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 02-27 1.0624 1.2711 0.00% 0.75% 1.90% 14.17 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 02-27 1.1587 1.4035 0.03% 0.72% 1.85% 11.55 王亚洲 0.08% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 02-27 1.0540 1.1684 0.01% 0.76% 1.85% 102.77 王亚洲 0.03% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3180 2.0300 0.08% -0.60% 1.85% 4.76 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 02-27 1.1537 1.2302 0.03% 0.79% 1.84% 49.65 王亚洲 0.04% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 02-27 1.0396 1.0396 0.00% 0.80% 1.82% 6.64 杨烨超 0.04% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 02-27 1.4050 1.4050 -0.21% 1.44% 1.81% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 02-27 1.1053 1.1053 0.01% 0.84% 1.81% 3.61 李曈 0.04% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 02-27 1.0465 1.0869 0.03% 0.96% 1.80% 1.10 王立芹 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 02-27 1.0700 1.3253 0.02% 0.72% 1.79% 24.12 祝杨 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 02-27 1.0400 1.0963 0.02% 0.74% 1.78% 62.18 轩璇 - 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 02-27 1.0197 1.1906 0.02% 0.74% 1.76% 20.44 王亚洲 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 02-27 1.0229 1.0229 0.04% 0.53% 1.76% 1.63 李宇昂 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 02-27 1.0553 1.0553 0.00% 0.46% 1.75% 2.83 杨烨超 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 02-27 1.1150 1.1150 0.01% 0.80% 1.72% 22.74 王亚洲 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 02-27 1.0167 1.0653 - 0.69% 1.71% 69.25 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 02-27 1.0387 1.1779 0.01% 0.76% 1.71% 17.88 王立芹 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 02-27 1.0828 1.0828 0.01% 0.73% 1.71% 3.83 李曈 0.03% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 02-27 1.1456 1.2118 0.02% 0.70% 1.70% 2.82 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 02-27 1.0285 1.0845 0.00% 0.63% 1.70% 1.15 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 02-27 1.0245 1.1907 0.03% 0.83% 1.70% 25.31 张文玥 0.05% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 02-27 1.1018 1.1018 0.01% 0.76% 1.70% 8.74 李曈 0.03% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 02-27 1.0646 1.0646 0.01% 0.72% 1.70% 13.53 李曈 0.03% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 02-27 1.1221 1.1221 0.01% 0.76% 1.69% 12.61 李曈 0.04% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 02-27 1.2438 1.2438 0.18% -9.47% 1.68% 0.62 张钟玉 0.10% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 02-27 1.0877 1.0877 0.01% 0.82% 1.64% 20.90 祝杨 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 02-27 1.3429 1.5240 0.02% 0.82% 1.63% 1.02 轩璇 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 02-27 1.0838 1.2008 0.02% 0.58% 1.62% 15.96 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 02-27 1.1020 1.3366 0.03% 0.59% 1.60% 7.33 王亚洲 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 02-27 1.0631 1.2803 0.02% 0.63% 1.60% 10.51 王亚洲 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 02-27 1.0231 1.1816 0.03% 0.78% 1.60% 0.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 02-27 1.0745 1.0745 0.00% 0.63% 1.60% 54.59 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 02-27 1.0545 1.6242 0.01% 0.64% 1.60% 63.48 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 02-27 1.2367 1.2367 0.19% -9.51% 1.59% 2.61 张钟玉 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 02-27 1.0353 1.0353 0.00% 0.68% 1.59% 2.26 杨烨超 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 02-27 1.0968 1.0968 0.01% 0.73% 1.58% 14.07 李曈 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0769 1.0769 0.01% 0.61% 1.58% 8.82 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 02-27 1.0340 1.0340 0.00% 0.55% 1.58% 2.83 王亚洲 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 02-26 1.2027 1.2027 -0.04% 0.75% 1.56% 0.64 赵迁 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 02-27 1.0392 1.2003 0.03% 1.04% 1.56% 32.64 张文玥 0.05% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 02-27 1.0063 1.0263 0.01% 0.65% 1.54% 37.93 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 02-27 101.1379 114.8079 0.00% 0.71% 1.53% 164.87 张文玥 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 02-27 1.0622 1.1228 0.02% 0.60% 1.53% 1.05 祝杨 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 02-27 1.0133 1.0750 0.01% 0.73% 1.52% 79.62 李曈 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 02-27 1.1121 1.1121 0.01% 0.66% 1.50% 42.04 李曈 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 02-27 1.0756 1.0756 0.01% 0.62% 1.50% 3.70 李曈 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 02-27 1.0469 1.1663 0.04% 0.78% 1.49% 50.31 李曈 0.05% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 02-27 1.0928 1.0928 0.01% 0.65% 1.49% 21.35 李曈 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 02-27 1.0602 1.0602 0.01% 0.62% 1.49% 9.31 李曈 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 02-27 1.0155 1.0581 - 0.57% 1.47% 2.52 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 02-27 1.0675 1.1476 0.03% 0.70% 1.47% 10.48 轩璇 0.04% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 02-27 1.1027 1.1027 0.00% 0.67% 1.47% 13.49 王亚洲 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 02-26 1.1424 1.1424 -0.04% 0.71% 1.46% 3.70 赵迁 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 02-27 1.0381 1.1942 0.03% 0.97% 1.46% 0.26 张文玥 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 02-27 1.0126 1.0705 0.07% 0.94% 1.45% 3.02 张文佳 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 02-27 1.0778 1.1873 0.01% 0.46% 1.40% 0.81 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 02-27 1.0086 1.1428 0.04% 0.56% 1.40% 24.84 王立芹 等 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 02-27 1.0408 1.1597 0.04% 0.67% 1.34% 0.04 李曈 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 02-26 1.4599 1.4599 0.22% 1.98% 1.33% 4.55 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0701 1.0701 0.00% 0.47% 1.30% 1.07 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 02-27 1.0025 1.0225 0.00% 0.45% 1.26% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0194 1.2376 0.05% 0.24% 1.23% 21.54 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 02-27 1.0029 1.3103 0.03% 0.44% 1.19% 19.91 崔思维 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 02-27 1.0216 1.1993 0.02% 0.48% 1.19% 44.16 赵国英 等 - 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 02-27 1.0212 1.0762 0.04% 0.72% 1.15% 47.33 程剑 等 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 02-27 1.0493 1.1266 0.02% 0.50% 1.05% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 02-27 1.0537 1.1378 0.03% 0.43% 1.00% 45.15 崔思维 0.08% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 02-27 1.0102 1.1404 0.02% 0.29% 0.97% 22.52 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 02-27 1.0492 1.1663 0.01% 0.12% 0.80% 16.73 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 02-27 1.0416 1.2712 0.05% 0.48% 0.74% 16.25 李卓锴 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 02-27 1.0264 1.2216 0.05% 0.19% 0.63% 88.99 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 02-27 0.6695 0.6695 -0.27% -2.50% 0.57% 26.05 常蓁 0.15% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 02-27 1.1023 1.1236 0.06% 0.04% 0.57% 6.30 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 02-27 1.0332 1.1711 0.04% 0.36% 0.52% 16.92 祝杨 - 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 02-27 1.0518 1.1195 0.06% 0.01% 0.33% 70.54 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 02-27 2.4740 2.5440 0.37% -1.86% -0.16% 15.26 谭丽 0.15% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 02-27 0.7696 0.7696 0.40% -4.34% -1.24% 2.45 张钟玉 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 02-26 2.0280 2.0280 -1.17% -2.27% -1.55% 3.02 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 02-26 2.0280 2.0280 -1.17% -2.27% -1.55% 3.02 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 02-27 0.7366 0.7366 0.00% -15.71% -2.02% 1.83 吴越 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 02-27 0.9831 0.9831 0.52% -9.46% -2.57% 2.01 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 02-27 0.7188 0.7188 0.00% -15.97% -2.60% 0.56 吴越 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 02-27 0.9732 0.9732 0.53% -9.50% -2.67% 0.01 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 02-27 0.9717 0.9717 0.53% -9.54% -2.76% 8.30 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 02-27 0.8124 0.8124 2.14% -7.83% -3.02% 1.38 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 02-27 0.8060 0.8060 2.14% -7.84% -3.10% 0.05 田光远 - 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 02-27 1.0750 1.0750 -0.28% -1.83% -3.15% 0.21 方晗 0.13% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 02-27 0.8038 0.8038 2.13% -7.94% -3.26% 11.17 田光远 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 02-27 1.0550 1.0550 -0.38% -2.22% -3.56% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 02-26 2.3030 2.3030 -1.29% -4.95% -4.99% 5.22 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 02-27 0.7821 0.7821 0.55% -12.80% -5.75% 12.45 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 02-27 0.6701 0.6701 0.04% -14.32% -5.85% 0.95 吴越 等 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 02-27 0.6617 0.6617 0.05% -14.49% -6.21% 0.19 吴越 等 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 02-27 0.7661 0.7661 0.56% -12.99% -6.23% 12.23 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 02-27 1.0642 1.0642 0.44% -12.62% -11.82% 13.42 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 02-27 1.0404 1.0404 0.44% -12.80% -12.16% 28.32 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 02-27 1.0020 1.0575 0.00% 0.66% - 0.00 李曈 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.12 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.43 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.45 乔良 等 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 02-27 1.5646 1.5646 -1.38% 20.21% - 1.57 张超梁 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 02-27 1.5692 1.5692 -1.38% 20.39% - 0.81 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 02-27 1.5942 1.5942 0.11% 20.34% - 0.17 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 02-27 1.5915 1.5915 0.10% 20.19% - 0.15 田光远 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0210 1.0481 0.05% 0.35% - 20.58 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 02-27 1.0496 1.0682 0.01% 0.13% - 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 02-27 1.0280 1.0407 0.03% 0.83% - 34.48 张文玥 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 02-27 1.1016 1.1016 0.03% 0.57% - 0.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 02-27 1.0426 1.0645 0.04% 1.02% - 0.21 张文玥 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 02-27 1.0485 1.0807 0.03% 0.94% - 10.01 李曈 0.06% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 02-27 1.4915 1.5115 0.33% 17.88% - 0.21 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 02-27 1.4892 1.5092 0.33% 17.76% - 0.57 尚可 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 02-27 2.4630 2.4630 0.33% -2.15% - 0.51 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 02-27 1.1136 1.1136 0.59% 19.10% - 0.05 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 02-27 2.5040 2.5040 0.81% 15.27% - 0.10 谭丽 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-长债 02-27 1.0110 1.0110 0.01% 1.23% - 4.98 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-长债 02-27 1.0094 1.0094 0.01% 1.11% - 22.63 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 02-27 1.9634 1.9634 0.22% 21.75% - 0.60 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2279 1.2678 0.21% 4.12% - 10.40 胡永青 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 02-27 1.8011 1.8011 -0.35% 46.19% - 1.11 李涛 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 02-27 1.8081 1.8081 -0.35% 46.61% - 2.38 李涛 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 02-27 1.2446 1.2532 0.44% 20.81% - 2.53 尚可 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 02-27 1.2464 1.2551 0.44% 20.97% - 4.10 尚可 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 02-27 1.0649 1.0650 0.65% 5.58% - 0.13 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 02-27 1.0630 1.0631 0.65% 5.43% - 0.06 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 02-27 1.0590 1.0590 0.24% 5.77% - 4.72 田光远 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 02-27 1.0603 1.0603 0.23% 5.90% - 0.86 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0718 1.0718 -0.15% 1.22% - 1.82 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 02-27 0.8265 0.8265 2.00% - - 3.83 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 02-27 0.8252 0.8252 1.99% - - 3.37 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 02-27 1.0091 1.0091 0.00% - - 7.69 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 02-27 1.0078 1.0078 0.00% - - 3.63 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 02-27 1.1202 1.1202 2.10% - - 8.90 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 02-27 1.1192 1.1192 2.10% - - 1.87 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 02-27 1.0772 1.0772 0.01% - - 0.18 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 02-27 1.0791 1.0791 0.02% - - 1.44 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 02-27 0.9223 0.9223 0.10% - - 0.39 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 02-27 0.9214 0.9214 0.10% - - 1.08 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 02-27 0.8848 0.8848 0.24% - - 1.57 张超梁 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 02-27 0.8860 0.8860 0.24% - - 0.12 张超梁 0.10% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 02-27 1.0886 1.0886 0.21% - - 19.15 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 02-27 1.0864 1.0864 0.20% - - 14.94 孟夏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2708 0.9950% 0.99% 1.00% 0.26% 119.42 张文玥 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2827 1.0400% 1.04% 1.05% 0.26% 821.56 李曈 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2753 1.0190% 1.02% 1.02% 0.26% 116.81 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3732 1.4010% 1.39% 1.40% 0.35% 402.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2774 1.0380% 1.03% 1.04% 0.27% 590.88 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2882 1.0580% 1.05% 1.07% 0.27% 6.54 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3535 1.3100% 1.31% 1.26% 0.33% 14.81 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3722 1.4430% 1.41% 1.39% 0.35% 68.16 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2833 1.0420% 1.04% 1.05% 0.26% 1,203.96 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2774 1.0380% 1.03% 1.04% 0.27% 88.53 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2616 0.9360% 0.97% 0.92% 0.24% 0.60 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3431 1.2800% 1.27% 1.28% 0.33% 21.38 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3074 1.1460% 1.15% 1.16% 0.29% 0.28 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2877 1.0710% 1.07% 1.07% 0.27% 1.26 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3338 1.3030% 1.27% 1.25% 0.32% 7.89 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3301 1.2210% 1.22% 1.22% 0.31% 3.15 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2889 1.0700% 1.07% 1.07% 0.27% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2626 0.9660% 0.96% 0.97% 0.25% 19.58 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 详情 指数型-股票 02-27 1.2018 1.2018 4.32% 1.2070 -0.43% 37.13 田光远
嘉实中证稀土产业ETF 516150 详情 指数型-股票 02-27 2.3020 2.3020 3.93% 2.3070 -0.22% 77.71 田光远
嘉实中证软件服务ETF 159852 详情 指数型-股票 02-27 0.9235 0.9235 2.24% 0.9240 -0.05% 60.25 田光远
嘉实国证绿色电力ETF 159625 详情 指数型-股票 02-27 1.2745 1.2745 2.19% 1.2770 -0.20% 13.80 王紫菡
嘉实中证港股通创新药ETF 520970 详情 指数型-股票 02-27 0.8671 0.8671 2.11% 0.8560 1.28% 10.10 张超梁
嘉实中证光伏产业ETF 159123 详情 指数型-股票 02-27 1.1940 1.1940 1.79% 1.1920 0.17% 2.65 李直
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 详情 指数型-海外股票 02-27 1.5431 1.5431 1.63% 1.5280 0.98% 2.11 王紫菡
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 详情 指数型-股票 02-27 1.0771 1.0771 1.57% 1.0750 0.19% 0.57 张超梁
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 详情 指数型-股票 02-27 1.3969 1.3969 1.22% 1.3990 -0.15% 0.69 刘珈吟
嘉实中证500ETF 159922 详情 指数型-股票 02-27 3.4723 2.8503 1.18% 3.4700 0.07% 156.15 李直
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 详情 指数型-海外股票 02-26 1.0279 1.0279 0.89% 1.0530 -2.44% 12.43 张钟玉
嘉实中证新能源ETF 159875 详情 指数型-股票 02-27 0.7357 0.7357 0.86% 0.7350 0.10% 17.80 田光远
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 详情 指数型-股票 02-27 0.7536 0.7536 0.86% 0.7510 0.35% 0.93 尚可
嘉实中证细分化工产业主题ETF 159129 详情 指数型-股票 02-27 1.2593 1.2593 0.84% 1.2600 -0.06% 9.28 张超梁
嘉实恒指港股通ETF 520960 详情 指数型-股票 02-27 0.9866 0.9866 0.82% 0.9770 0.97% 1.44 张超梁
嘉实中创400ETF 159918 详情 指数型-股票 02-27 2.7488 2.7488 0.73% 2.7420 0.25% 0.78 张超梁
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 详情 指数型-股票 02-27 1.2522 1.2522 0.70% 1.2330 1.53% 1.43 王紫菡
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 详情 指数型-股票 02-27 1.8055 1.8055 0.59% 1.8050 0.03% 18.56 刘珈吟
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 详情 指数型-海外股票 02-26 1.3878 1.3878 0.58% 1.4700 -5.92% 20.36 张钟玉
嘉实恒生消费ETF 520620 详情 指数型-股票 02-27 1.0029 1.0029 0.57% 0.9890 1.39% 4.70 王紫菡
嘉实中证主要消费ETF 512600 详情 指数型-股票 02-27 0.6597 3.2985 0.55% 0.6610 -0.20% 12.33 刘珈吟
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 详情 指数型-股票 02-27 0.7004 0.7004 0.55% 0.6990 0.20% 2.28 周泉希
嘉实中证2000ETF 159535 详情 指数型-股票 02-27 1.6093 1.6093 0.54% 1.6060 0.21% 0.16 李直
嘉实中证大农业ETF 516550 详情 指数型-股票 02-27 0.8178 0.8178 0.52% 0.8180 -0.02% 1.59 李直
嘉实深证基本面120ETF 159910 详情 指数型-股票 02-27 2.5257 2.5257 0.49% 2.5240 0.07% 2.79 李直
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 详情 指数型-海外股票 02-27 0.6578 0.6578 0.46% 0.6590 -0.18% 8.78 王紫菡
嘉实国证自由现金流ETF 159221 详情 指数型-股票 02-27 1.3616 1.3910 0.46% 1.3610 0.04% 9.13 尚可
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 详情 指数型-股票 02-27 1.0429 1.0429 0.39% 1.0420 0.09% 2.51 王紫菡
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 详情 指数型-股票 02-27 1.3065 1.6426 0.36% 1.3070 -0.04% 46.70 王紫菡
嘉实上证科创板综合ETF 589300 详情 指数型-股票 02-27 1.6072 1.6091 0.36% 1.6030 0.26% 1.11 尚可
嘉实上证科创板工业机械ETF 588850 详情 指数型-股票 02-27 1.6509 1.6509 0.29% 1.6500 0.05% 0.65 田光远
嘉实恒生港股通科技主题ETF 520670 详情 指数型-股票 02-27 0.8902 0.8902 0.26% 0.8860 0.47% 2.73 张超梁
嘉实中证机器人ETF 159526 详情 指数型-股票 02-27 1.5855 1.5855 0.24% 1.5850 0.03% 9.68 田光远
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 588670 详情 指数型-股票 02-27 1.6295 1.6295 0.20% 1.6340 -0.28% 0.80 龙昌伦 等
嘉实中证全指证券公司ETF 562870 详情 指数型-股票 02-27 0.9830 0.9830 0.19% 0.9840 -0.10% 3.99 张钟玉
嘉实中证电池主题ETF 562880 详情 指数型-股票 02-27 0.8522 0.8522 0.16% 0.8520 0.02% 14.52 田光远
嘉实上海金ETF 159831 详情 指数型-其他 02-27 11.0341 2.7754 0.14% 11.0310 0.03% 14.68 张钟玉
嘉实医药健康100ETF 515960 详情 指数型-股票 02-27 0.8391 0.8391 0.14% 0.8400 -0.11% 2.04 王紫菡
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 详情 指数型-股票 02-27 1.1819 1.1950 0.12% 1.1810 0.08% 0.52 张楠 等
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 详情 指数型-股票 02-27 2.5761 2.5761 0.11% 2.5740 0.08% 1.13 田光远
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 159389 详情 指数型-股票 02-27 1.5810 1.5810 0.10% 1.5790 0.13% 4.20 尚可
嘉实中证A500ETF 159351 详情 指数型-股票 02-27 1.2678 1.2892 0.06% 1.2700 -0.17% 105.89 刘珈吟 等
嘉实中证锐联基本面50ETF 512750 详情 指数型-股票 02-27 1.4508 1.4508 0.03% 1.4520 -0.08% 0.79 李直
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 159600 详情 指数型-固收 02-27 100.2417 1.0024 -0.01% 100.2420 0.00% 436.73 王喆 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 详情 指数型-股票 02-27 2.4036 2.4036 -0.02% 2.4060 -0.10% 0.54 张钟玉
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 详情 指数型-股票 02-27 2.1850 2.1850 -0.12% 2.1830 0.09% 2.11 张钟玉
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 详情 指数型-股票 02-27 1.1803 1.1803 -0.25% 1.1770 0.28% 20.52 张超梁
嘉实国证通信ETF 159695 详情 指数型-股票 02-27 2.4602 2.4602 -0.26% 2.4650 -0.20% 3.56 张钟玉
嘉实沪深300ETF 159919 详情 指数型-股票 02-27 4.9212 2.2616 -0.34% 4.9230 -0.04% 1,971.24 刘珈吟
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 详情 指数型-股票 02-27 2.7163 2.7163 -0.37% 2.7210 -0.17% 396.58 田光远
嘉实中证A100ETF 159661 详情 指数型-股票 02-27 1.4330 1.4330 -0.40% 1.4360 -0.21% 0.36 李直
嘉实富时中国A50ETF 512550 详情 指数型-股票 02-27 1.7385 1.7385 -0.53% 1.7420 -0.20% 2.55 刘珈吟
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 详情 指数型-海外股票 02-26 1.3071 1.3071 -0.58% 1.2900 1.31% 22.12 张钟玉
嘉实中证A50ETF 562890 详情 指数型-股票 02-27 1.3370 1.3370 -0.68% 1.3390 -0.15% 3.28 尚可
嘉实创业板增强策略ETF 159675 详情 指数型-股票 02-27 1.3607 1.3607 -0.95% 1.3600 0.05% 1.00 龙昌伦 等
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 详情 指数型-海外股票 02-26 1.6244 1.6244 -1.29% 1.6950 -4.35% 100.72 张钟玉 等
嘉实创业板50ETF 159373 详情 指数型-股票 02-27 1.6500 1.6500 -1.46% 1.6520 -0.12% 4.49 张超梁
嘉实新兴科技100ETF 515860 详情 指数型-股票 02-27 1.7843 1.7843 -1.48% 1.7830 0.07% 2.13 尚可
嘉实中证科创创业50ETF 588400 详情 指数型-股票 02-27 0.9536 0.9536 -1.62% 0.9550 -0.15% 17.08 李直
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 详情 指数型-海外股票 02-26 0.9517 0.9517 -2.55% 0.9590 -0.77% 9.97 王紫菡 等