嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 05-06 2.7822 2.7822 2.44% 45.86% 145.71% 1.08 张钟玉 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 05-06 2.7641 2.7641 2.44% 45.69% 145.11% 1.50 张钟玉 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 05-06 3.3836 3.3836 3.30% 42.97% 136.75% 10.83 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 05-06 3.3163 3.3163 3.29% 42.53% 135.30% 12.79 李涛 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 04-30 3.6118 3.6118 3.29% 41.40% 135.05% 9.22 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 04-30 3.5434 3.5434 3.29% 40.99% 133.63% 11.50 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 05-06 1.2166 1.2166 3.45% 37.19% 130.99% 5.50 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 05-06 1.2033 1.2033 3.46% 37.02% 130.43% 25.30 田光远 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 05-06 2.3215 2.3215 3.20% 43.40% 128.29% 0.10 李涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 05-06 2.2965 2.2965 3.17% 42.93% 126.86% 0.15 李涛 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 05-06 1.4688 1.4688 3.20% 26.41% 116.96% 0.87 宋阳 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 05-06 1.4386 1.4386 3.19% 26.04% 115.68% 5.64 宋阳 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 05-06 1.4310 1.4310 2.14% 50.95% 112.63% 8.00 雍大为 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 05-06 3.5421 3.5421 3.11% 25.78% 103.41% 31.51 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 05-06 1.2285 1.2285 3.52% 18.95% 102.46% 1.72 李直 0.10% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 05-06 3.4067 3.4067 3.10% 25.47% 102.42% 25.81 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 05-06 0.9653 0.9653 5.41% 31.67% 102.33% 14.15 李涛 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 05-06 1.2178 1.2178 3.52% 18.88% 102.26% 0.15 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 05-06 1.2142 1.2142 3.52% 18.79% 101.96% 2.62 李直 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 05-06 0.9372 0.9372 5.40% 31.32% 101.16% 0.76 李涛 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 05-06 5.3966 5.3966 3.35% 17.30% 99.42% 13.01 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 05-06 2.6087 2.6087 3.27% 33.88% 98.94% 8.21 刘斌 0.10% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 05-06 5.2029 5.2029 3.34% 17.02% 98.45% 12.16 刘杰 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 05-06 2.5826 2.5826 3.26% 33.72% 98.43% 46.02 刘斌 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 05-06 2.6686 2.6686 5.69% 32.96% 97.21% 15.98 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 05-06 2.6535 2.6535 5.69% 32.89% 97.01% 1.26 田光远 - 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 05-06 1.8194 1.8194 2.77% 15.58% 96.82% 0.68 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 05-06 1.1397 1.1397 3.67% 10.74% 96.81% 0.96 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 05-06 2.6461 2.6461 5.69% 32.80% 96.72% 76.84 田光远 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 05-06 1.1295 1.1295 3.66% 10.59% 96.33% 4.49 田光远 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 05-06 1.8130 1.8130 2.77% 15.40% 96.23% 0.72 张超梁 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 05-06 1.0605 1.0605 5.01% 25.97% 96.03% 5.13 李涛 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 05-06 1.0411 1.0411 4.99% 25.71% 95.22% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 05-06 2.0020 2.0020 5.81% 42.38% 93.28% 0.89 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 05-06 2.0898 2.0898 5.10% 45.02% 92.84% 15.57 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 05-06 2.3145 2.3145 3.17% 22.40% 92.76% 0.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 05-06 1.9639 1.9639 5.79% 41.95% 92.11% 5.31 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 05-06 2.2698 2.2698 3.17% 22.03% 91.45% 0.37 刘杰 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 05-06 3.8990 3.8990 3.64% 22.03% 91.03% 36.60 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 05-06 2.7890 2.7890 3.41% 33.44% 86.93% 6.33 刘杰 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 05-06 1.2829 1.2829 4.45% 39.05% 86.06% 6.63 李涛 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 05-06 1.1260 1.1260 2.24% 17.92% 85.59% 1.64 宋阳 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 05-06 1.2496 1.2496 4.42% 38.61% 84.93% 0.18 李涛 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 05-06 1.1125 1.1125 2.23% 17.70% 84.92% 6.32 宋阳 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 05-06 1.4453 1.4453 2.92% 14.71% 84.35% 14.13 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 05-06 1.4384 1.4384 2.91% 14.64% 84.15% 46.73 田光远 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 05-06 2.6880 2.6880 2.99% 41.85% 82.98% 3.77 陈涛 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 05-06 3.7690 3.7690 3.29% 19.54% 81.38% 26.12 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 05-06 2.1122 2.1366 3.00% 21.52% 79.79% 0.50 邓力恒 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 05-06 1.6090 1.6810 1.90% 15.09% 79.18% 0.45 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 04-30 2.2518 2.2518 -0.80% 65.38% 79.13% 14.85 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 05-06 0.9220 0.9220 3.10% 17.15% 76.32% 0.57 尚可 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 05-06 0.9112 0.9112 3.09% 17.02% 75.87% 3.57 尚可 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 05-06 1.5980 1.5980 2.12% 22.32% 75.32% 0.64 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 05-06 1.5584 1.5584 2.11% 21.97% 74.26% 0.17 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 05-06 2.4840 2.4840 2.86% 33.55% 72.14% 3.09 陈涛 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 05-06 2.0558 2.0558 3.98% 30.18% 71.82% 16.90 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 05-06 1.6667 1.6667 6.02% 26.02% 71.24% 1.58 周泉希 0.10% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 05-06 2.0018 2.0018 3.97% 29.92% 71.12% 10.73 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 05-06 1.6496 1.6496 6.01% 25.86% 70.82% 1.83 周泉希 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 05-06 1.6716 1.6716 2.12% 18.36% 70.50% 4.32 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 05-06 1.6299 1.6299 2.10% 17.89% 69.15% 2.48 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 05-06 1.1647 1.1647 1.50% 31.06% 68.99% 2.63 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 05-06 1.1569 1.1569 1.50% 30.99% 68.82% 13.03 张超梁 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 05-06 1.3388 1.3388 3.44% 30.18% 67.43% 0.27 邓力恒 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 05-06 4.5791 4.5791 3.74% 29.93% 67.28% 37.92 王贵重 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 05-06 1.2899 1.2899 3.42% 29.86% 66.59% 0.02 邓力恒 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 05-06 1.8137 1.8137 5.30% 18.32% 65.92% 1.13 刘斌 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 05-06 1.7987 1.7987 5.30% 18.16% 65.50% 1.41 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 05-06 0.8097 0.8097 2.11% 4.07% 65.18% 1.06 李直 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 05-06 0.8010 0.8010 2.09% 3.93% 64.71% 4.51 李直 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 05-06 1.7460 1.7460 1.49% 12.01% 64.10% 0.60 尚可 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 05-06 1.7233 1.7233 1.49% 11.90% 63.77% 0.35 尚可 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 05-06 1.5214 1.5214 2.29% 18.54% 63.03% 3.50 刘杰 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 05-06 0.7787 0.7787 2.74% 29.74% 62.43% 4.24 陈涛 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 05-06 0.7512 0.7512 2.74% 29.23% 61.13% 0.21 陈涛 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 05-06 1.8002 1.8002 3.87% 24.12% 60.25% 3.24 王贵重 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 05-06 2.9806 2.9806 3.37% 24.21% 56.54% 24.98 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 05-06 1.4878 1.4878 2.71% 22.90% 55.77% 0.13 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 05-06 2.9281 2.9281 3.36% 23.84% 55.61% 5.70 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 05-06 1.4646 1.4646 2.71% 22.68% 55.21% 0.00 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 05-06 0.7931 0.7931 1.64% 11.83% 54.93% 0.63 孟夏 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 05-06 0.7726 0.7726 1.64% 11.50% 54.00% 0.11 孟夏 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 05-06 1.7620 1.7620 1.50% 17.55% 52.82% 4.95 孟夏 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 05-06 4.7070 4.7070 2.55% 25.52% 52.68% 43.05 归凯 等 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 05-06 1.7410 1.7410 1.46% 17.32% 52.19% 1.65 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 05-06 1.8189 1.8189 2.27% 16.14% 51.68% 0.78 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 05-06 3.8910 4.6500 1.75% 16.25% 51.46% 6.70 肖觅 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 05-06 1.9880 1.9880 2.63% 16.87% 51.41% 0.76 冷传世 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 05-06 1.7733 1.7733 2.25% 15.91% 51.03% 0.63 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 05-06 3.1110 3.5560 1.27% 17.62% 51.02% 4.18 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 05-06 1.9395 1.9395 1.35% 13.56% 50.70% 1.30 孟夏 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 05-06 1.0502 1.0502 1.12% 17.11% 50.26% 4.68 刘斌 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 05-06 2.8230 2.8230 1.62% 16.08% 50.24% 6.34 孟夏 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 05-06 1.6136 1.6136 3.78% 6.39% 50.13% 1.38 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 05-06 2.5645 2.5645 3.02% 18.80% 49.93% 0.61 张超梁 0.12% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 05-06 1.9092 1.9092 1.34% 13.21% 49.79% 0.61 孟夏 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 05-06 1.5941 1.5941 3.77% 6.20% 49.61% 0.17 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 05-06 1.4657 1.4657 1.81% 15.77% 49.52% 0.55 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 05-06 1.0227 1.0227 1.11% 16.76% 49.36% 1.66 刘斌 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 05-06 1.5177 1.5177 3.01% 18.56% 49.32% 0.08 张超梁 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 05-06 1.4533 1.4533 1.81% 15.63% 49.13% 1.19 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 05-06 2.4900 2.5560 2.71% 16.24% 48.82% 15.56 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 05-06 2.5031 2.5031 2.70% 16.23% 48.82% 0.18 李直 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 05-06 1.9257 1.9257 2.70% 16.17% 48.43% 0.04 李直 - 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 05-06 1.9172 1.9172 2.70% 16.00% 48.22% 3.43 李直 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 05-06 1.9735 2.3245 2.22% 14.96% 47.09% 3.17 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 05-06 2.4450 3.2800 1.83% 13.67% 46.67% 4.52 张露 等 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 05-06 2.4150 2.4150 1.81% 13.38% 45.83% 0.17 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 05-06 3.7900 8.3600 1.99% 19.45% 42.53% 25.02 归凯 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 04-30 5.3920 5.3920 1.58% 6.56% 42.08% 0.97 张楠 等 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 05-06 0.9778 0.9778 1.75% 5.49% 41.85% 11.30 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 05-06 0.9591 0.9591 1.74% 5.28% 41.27% 0.61 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 05-06 1.4380 2.4760 1.48% 11.85% 40.86% 1.25 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 05-06 0.8444 0.8444 2.10% 17.23% 39.32% 38.65 归凯 等 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 04-30 1.4788 1.4788 1.32% 11.40% 39.02% 0.01 张楠 等 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 05-06 0.8259 0.8259 2.09% 16.98% 38.76% 2.41 归凯 等 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 05-06 1.1825 1.1825 1.75% 4.27% 38.45% 8.25 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 05-06 1.0731 1.0731 1.64% 5.34% 38.43% 15.27 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 05-06 0.6789 0.6789 2.48% 8.24% 37.99% 12.49 肖觅 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 05-06 1.2970 1.2970 1.25% 17.70% 37.83% 0.53 杨欢 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 05-06 20.7938 21.4848 1.42% 17.58% 37.74% 22.55 归凯 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 05-06 0.6650 0.6650 2.45% 8.02% 37.43% 0.95 肖觅 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 05-06 1.1288 1.1288 1.74% 3.86% 37.34% 2.26 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 05-06 1.0271 1.0271 1.63% 4.92% 37.33% 2.36 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 05-06 0.9555 0.9555 1.89% 3.70% 37.23% 13.67 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 05-06 1.4361 1.4361 2.27% 11.08% 36.93% 1.14 谭丽 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 05-06 0.7415 0.7415 1.87% 8.19% 36.76% 6.58 刘斌 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 04-30 0.2976 0.2976 0.95% 6.06% 36.76% 18.86 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 05-06 1.2831 1.3005 1.83% 8.68% 36.76% 0.43 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 05-06 1.2835 1.3012 1.82% 8.68% 36.75% 6.04 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 05-06 1.9454 1.9454 2.13% 13.60% 36.69% 13.79 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 05-06 0.9333 0.9333 1.88% 3.44% 36.55% 0.86 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 05-06 1.2812 1.2975 1.81% 8.57% 36.47% 11.77 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 04-30 0.2944 0.2944 0.93% 5.90% 36.42% 15.78 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 05-06 1.4122 1.4122 2.27% 10.86% 36.38% 0.25 谭丽 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 05-06 2.0400 2.0400 1.63% 5.88% 36.34% 6.52 杨欢 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 05-06 1.8857 1.8857 2.12% 13.41% 36.22% 4.30 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 05-06 0.7256 0.7256 1.85% 7.98% 36.21% 0.47 刘斌 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 05-06 0.8096 0.8096 0.80% 5.27% 36.04% 1.69 方晗 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 05-06 1.6618 1.6618 2.10% 5.88% 35.85% 4.86 杨欢 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 04-30 1.3000 1.3000 0.38% 12.19% 35.66% 0.36 钟景 0.12% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 05-06 1.4960 3.4620 1.84% 13.08% 35.63% 7.87 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 05-06 2.0880 3.8310 1.36% 10.54% 35.61% 18.23 王丹 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 05-06 2.0128 2.0128 1.66% 5.61% 35.58% 0.70 杨欢 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 04-30 6.0640 6.0640 1.61% 3.18% 35.39% 43.44 张楠 等 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 04-30 1.2826 1.2826 0.38% 11.97% 35.12% 0.12 钟景 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 05-06 0.7954 0.7954 2.08% 4.45% 35.11% 22.92 杨欢 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 05-06 1.0485 1.0485 1.73% 2.77% 34.94% 0.73 梁铭超 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 05-06 0.7790 0.7790 2.07% 4.26% 34.57% 2.70 杨欢 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 05-06 1.0210 1.0210 1.72% 2.48% 34.13% 0.05 梁铭超 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 05-06 1.2909 1.2909 1.43% 7.31% 32.96% 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 05-06 1.2910 1.2910 1.05% 7.29% 32.81% 0.92 王丹 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 05-06 0.7858 0.7858 1.09% 6.80% 32.76% 4.95 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 05-06 1.2865 1.2865 1.43% 7.17% 32.63% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 05-06 1.5195 1.5195 1.78% 6.40% 32.57% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 04-30 1.5861 1.5861 1.34% 7.86% 32.47% 1.69 张楠 等 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 05-06 1.5135 1.5135 1.78% 6.27% 32.24% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 05-06 1.1904 1.1904 1.99% 14.83% 32.22% 6.07 归凯 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 05-06 1.0966 1.0966 2.81% 13.00% 32.14% 1.33 张超梁 0.10% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 05-06 1.2593 1.2593 1.03% 7.00% 32.10% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 05-06 1.5971 1.5971 1.33% -0.19% 31.95% 0.43 肖觅 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 05-06 1.9610 2.0110 1.11% 5.52% 31.82% 6.03 王丹 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 05-06 1.0881 1.0881 2.82% 12.86% 31.81% 4.24 张超梁 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 05-06 1.3766 1.3766 1.16% 7.68% 31.61% 0.54 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 05-06 1.5459 1.5459 1.32% -0.46% 31.29% 0.07 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 05-06 1.3692 1.3692 1.16% 7.56% 31.29% 3.45 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 05-06 1.6135 1.6135 1.96% 0.66% 30.87% 0.48 孟夏 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 05-06 1.0946 1.0946 1.86% 14.22% 30.70% 0.46 张丹华 0.08% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 05-06 1.1436 1.1436 1.16% -0.41% 30.67% 3.44 肖觅 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 05-06 1.5570 3.1570 2.03% 7.60% 30.62% 9.86 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 05-06 1.2292 1.8692 1.93% 18.44% 30.47% 10.74 张宇驰 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 05-06 1.5964 1.5964 1.95% 0.47% 30.36% 0.80 孟夏 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 04-30 2.0422 2.0422 0.95% 2.69% 30.35% 18.86 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 04-30 2.0207 2.0207 0.95% 2.56% 30.02% 15.78 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 04-30 2.0247 2.0247 0.95% 2.63% 30.01% 0.24 张钟玉 等 - 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 05-06 1.0396 1.0396 1.86% 13.89% 29.93% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 04-29 1.7785 1.7785 0.72% 7.49% 29.84% 1.19 邱成 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 05-06 1.3789 4.6310 1.26% 0.47% 29.71% 14.99 方晗 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 05-06 1.0997 1.0997 1.15% -0.81% 29.65% 0.40 肖觅 0.00% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 05-06 1.2373 1.2520 1.25% 0.45% 29.60% 0.00 方晗 - 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 05-06 1.2719 1.2966 1.38% 4.21% 29.52% 0.37 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 05-06 1.2413 3.4110 1.37% 4.20% 29.51% 72.68 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 05-06 1.1155 1.1841 1.37% 4.12% 29.36% 0.10 刘珈吟 - 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 05-06 1.9089 1.9089 2.11% 3.10% 29.30% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 04-29 1.7473 1.7473 0.73% 7.26% 29.28% 2.38 邱成 0.08% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 05-06 1.1534 1.1534 1.20% -1.28% 29.28% 0.37 肖觅 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 04-29 1.8408 1.8408 0.71% 7.23% 29.12% 1.87 邱成 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 05-06 1.8996 1.8996 2.10% 3.01% 29.06% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 05-06 1.1407 1.5572 1.37% 4.00% 28.99% 2.10 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 05-06 2.5060 3.1070 1.54% 7.42% 28.84% 10.04 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 05-06 1.3097 1.3097 1.99% 8.81% 28.74% 0.27 吴悠 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 04-30 2.0880 2.0880 1.56% 10.07% 28.65% 5.28 张钟玉 0.08% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 05-06 0.7975 0.7975 1.86% 11.90% 28.59% 23.61 归凯 等 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 04-29 1.8117 1.8117 0.71% 6.99% 28.56% 2.78 邱成 0.08% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 05-06 1.8813 1.8813 2.09% 2.79% 28.52% 0.18 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 05-06 1.0775 1.0775 1.76% 8.82% 28.40% 2.90 吴悠 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 05-06 1.8571 1.8571 1.45% 4.94% 28.38% 12.44 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 05-06 1.1156 1.1156 1.20% -1.67% 28.27% 0.02 肖觅 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 05-06 1.1390 1.1390 1.52% 7.15% 28.27% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 04-30 0.1970 0.1970 0.61% 11.36% 28.26% 0.24 张琴 - 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 05-06 1.0653 1.0653 1.44% 4.79% 28.03% 1.46 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 05-06 1.0568 1.0568 1.74% 8.55% 27.74% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 05-06 1.2723 1.2723 1.98% 8.37% 27.72% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 05-06 2.3701 5.5359 1.52% 13.61% 27.69% 6.10 吴悠 0.15% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 05-06 1.2466 1.2466 1.98% 7.06% 27.65% 0.17 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 05-06 1.6580 1.6580 0.79% 8.08% 27.44% 3.77 栾峰 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 05-06 2.3380 2.3380 1.51% 13.38% 27.18% 0.17 吴悠 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 05-06 2.7980 2.7980 0.79% 6.47% 27.12% 2.13 栾峰 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 05-06 2.1147 2.1147 1.28% 10.71% 26.47% 1.38 张钟玉 0.10% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 04-30 0.1689 0.1689 0.36% -8.46% 26.23% 0.69 邓云龙 - 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 05-06 2.0996 2.0996 1.28% 10.57% 26.15% 19.22 张钟玉 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 05-06 1.3030 1.3030 1.32% 8.63% 25.51% 0.34 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 05-06 2.4918 2.4918 1.69% 5.12% 25.27% 1.88 李直 0.12% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 04-30 0.8960 0.8980 -0.88% -2.93% 25.14% 17.97 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 05-06 1.0499 1.0499 1.64% 1.75% 24.91% 12.07 谭丽 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 05-06 1.5133 1.5133 1.68% 4.91% 24.77% 0.37 李直 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 05-06 1.7828 4.5529 0.50% 6.16% 24.76% 16.48 栾峰 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 05-06 1.7914 1.7914 -0.67% -3.69% 24.75% 6.71 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 05-06 1.0459 1.0459 1.63% 1.41% 24.36% 0.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 05-06 1.7686 1.7686 1.08% 3.78% 24.24% 0.90 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 05-06 1.0475 1.0475 1.78% 2.26% 24.23% 22.82 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 05-06 1.3640 1.3640 0.92% 4.94% 24.18% 0.54 尚可 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 05-06 1.3571 1.3571 0.91% 4.81% 23.87% 1.36 尚可 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 05-06 1.7507 1.7507 0.96% 8.20% 23.82% 0.29 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 05-06 1.7339 1.7339 0.97% 8.16% 23.80% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 05-06 1.6767 1.6767 -0.68% -4.07% 23.76% 2.09 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 05-06 0.8903 1.0603 1.09% 7.32% 23.76% 2.78 吴越 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 05-06 1.5450 1.5450 1.07% 3.57% 23.74% 0.70 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 05-06 1.0251 1.0251 1.78% 2.06% 23.71% 4.99 谭丽 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 05-06 1.9700 1.9700 -0.30% -3.92% 23.62% 14.84 郝淼 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 05-06 1.7283 1.7283 0.96% 8.09% 23.57% 0.49 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 05-06 1.4377 1.4377 1.37% -0.24% 23.47% 5.33 张金涛 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 05-06 1.2551 1.2551 2.05% 4.24% 23.46% 0.05 吴悠 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 05-06 1.9503 1.9503 -0.29% -4.09% 23.11% 12.85 郝淼 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 05-06 1.4037 1.4037 1.36% -0.43% 22.98% 0.97 张金涛 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 04-29 1.2723 1.2723 0.47% 7.34% 22.96% 0.12 邱成 0.10% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 05-06 1.1461 1.1461 1.44% 2.72% 22.88% 10.31 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 05-06 1.2415 1.2415 2.05% 3.93% 22.67% 0.05 吴悠 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 04-30 1.3522 1.3522 0.66% 7.86% 22.27% 0.24 张琴 0.15% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 05-06 2.4007 2.4007 0.88% 5.75% 22.15% 28.99 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 05-06 1.1137 1.1137 1.43% 2.41% 22.14% 0.81 谭丽 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 05-06 1.1098 1.1098 1.66% 8.83% 22.02% 4.73 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 04-29 1.5915 1.5915 0.47% 6.35% 21.80% 0.97 邱成 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 05-06 2.3886 2.3886 0.87% 5.43% 21.42% 0.21 谭丽 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 05-06 1.1289 1.1289 1.65% 8.48% 21.35% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 05-06 1.1907 1.1907 0.55% 6.48% 21.30% 0.40 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 04-29 1.5605 1.5605 0.48% 6.11% 21.26% 0.99 邱成 0.08% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 05-06 1.1832 1.1832 0.54% 6.35% 20.98% 0.62 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 04-30 1.1592 1.1592 0.38% -11.36% 20.35% 0.69 邓云龙 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 05-06 1.0378 1.0378 0.51% -3.69% 20.32% 6.20 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 05-06 1.7553 1.7553 0.47% -2.60% 19.91% 6.58 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 04-30 1.1412 1.1412 0.39% -11.63% 19.66% 0.42 邓云龙 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 05-06 1.0087 1.0087 0.51% -3.98% 19.59% 0.14 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 05-06 0.9948 1.7529 0.34% 7.20% 19.50% 90.79 张庆平 等 0.08% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 04-30 2.1210 2.1210 1.05% -4.50% 19.36% 2.61 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 04-30 2.1210 2.1210 1.05% -4.50% 19.36% 2.61 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 05-06 0.9798 1.2275 0.34% 6.99% 19.04% 52.58 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 05-06 2.6720 2.7400 0.91% -4.43% 18.91% 23.55 张金涛 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 05-06 0.9949 0.9949 0.49% -3.71% 18.67% 4.91 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 05-06 0.9652 0.9652 0.48% -4.00% 17.94% 0.19 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 05-06 1.1810 1.2189 0.84% 3.59% 17.86% 0.34 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 05-06 1.4340 1.7470 0.77% 5.13% 17.73% 2.14 吴越 0.06% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 05-06 1.1727 1.2091 0.83% 3.27% 17.15% 0.49 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 05-06 2.1170 2.1170 -0.52% -1.99% 16.45% 7.06 郝淼 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 05-06 1.2091 1.2091 2.07% 3.27% 15.69% 1.60 王紫菡 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 05-06 1.1987 1.1987 2.06% 3.15% 15.40% 11.72 王紫菡 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 05-06 1.0064 1.0064 -0.51% -11.31% 15.16% 0.40 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 05-06 1.0053 1.0053 -0.50% -11.34% 15.00% 1.03 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 05-06 1.3280 1.3280 0.86% -0.58% 14.15% 0.14 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 05-06 2.2150 2.2150 1.65% 7.47% 14.06% 1.61 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 05-06 1.3184 1.3184 0.86% -0.69% 13.86% 0.05 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 04-30 2.3870 2.3870 1.02% -7.55% 13.72% 4.42 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 05-06 1.0379 1.0379 0.87% -7.60% 13.61% 21.92 张金涛 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 05-06 2.1150 2.1150 1.59% 7.20% 13.47% 0.80 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 05-06 1.0154 1.0154 1.38% 0.06% 13.21% 15.26 张金涛 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 05-06 1.5080 3.3940 0.80% -0.66% 13.13% 11.19 常蓁 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 05-06 0.9957 0.9957 0.86% -7.96% 12.71% 3.08 张金涛 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 05-06 0.9906 0.9906 1.36% -0.19% 12.64% 0.28 张金涛 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 05-06 1.4880 1.6170 0.81% -0.87% 12.64% 0.02 常蓁 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 05-06 1.5330 2.4810 0.66% -1.48% 12.56% 3.81 常蓁 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 05-06 2.5060 2.5060 1.33% -2.76% 12.08% 2.15 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 05-06 0.5854 0.5854 0.15% -4.30% 11.80% 0.32 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 05-06 0.5805 0.5805 0.16% -4.33% 11.68% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 05-06 0.5795 0.5795 0.16% -4.40% 11.57% 0.91 王紫菡 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 05-06 2.4160 2.4160 1.30% -3.01% 11.49% 2.71 肖觅 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 05-06 1.2580 1.7240 0.40% 1.94% 10.74% 1.43 胡永青 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0713 1.2129 0.23% 3.78% 10.72% 3.79 马丁 等 0.08% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1499 1.1499 0.92% 3.96% 10.66% 30.19 李涛 等 0.06% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 05-06 0.7908 0.7908 0.67% -4.39% 10.54% 4.15 常蓁 0.15% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2069 1.2069 0.63% 2.20% 10.35% 0.39 吴昊 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1406 1.1406 0.91% 3.76% 10.21% 18.66 李涛 等 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 05-06 1.1626 1.1626 0.38% 3.57% 10.13% 8.19 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1244 1.1244 0.35% 3.22% 9.84% 21.98 梁铭超 等 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 05-06 1.1522 1.1522 0.37% 3.37% 9.70% 11.11 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 05-06 0.7591 0.7591 0.66% -4.77% 9.65% 0.21 常蓁 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 05-06 1.7255 1.8363 0.91% 8.54% 9.62% 0.23 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 05-06 1.7245 1.7245 0.91% 8.53% 9.61% 0.06 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 05-06 1.2627 1.2627 -0.29% -4.25% 9.57% 1.54 张露 0.15% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1149 1.1149 0.33% 3.09% 9.55% 4.76 梁铭超 等 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2270 1.4364 0.50% 1.87% 9.38% 11.49 胡永青 0.08% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 05-06 1.0490 2.3400 0.58% -2.64% 9.18% 18.44 董福焱 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 05-06 1.2120 1.2120 -0.30% -4.48% 9.03% 0.65 张露 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2161 1.8373 0.49% 1.67% 8.93% 8.63 胡永青 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 05-06 1.3105 1.4900 0.41% 2.42% 8.24% 5.00 轩璇 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 05-06 1.3109 2.6271 0.41% 2.42% 8.23% 11.19 轩璇 0.08% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 05-06 0.9721 0.9721 0.50% 2.53% 8.18% 5.92 李曈 等 0.08% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 05-06 6.1170 6.6570 -0.02% -0.76% 7.81% 8.63 常蓁 0.15% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 04-30 1.1580 1.6280 1.49% 7.24% 7.77% 0.22 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0988 1.0988 0.24% 2.09% 6.72% 2.86 轩璇 等 - 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0481 1.0481 0.23% 1.07% 6.56% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0736 1.0736 0.21% 1.08% 6.50% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 05-06 0.9914 0.9914 0.52% -3.77% 6.49% 2.98 常蓁 0.15% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0866 1.0866 0.23% 1.88% 6.30% 13.68 轩璇 等 - 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1074 1.1074 0.38% 2.92% 6.17% 7.39 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0379 1.0379 0.22% 0.87% 6.16% 0.57 赵迁 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 05-06 0.5830 0.5830 0.02% -5.57% 6.15% 0.60 钱行健 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0645 1.0645 0.21% 0.88% 6.10% 3.84 赵迁 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0529 1.0529 0.17% 0.87% 6.01% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 05-06 1.1367 1.1367 0.41% 1.18% 5.95% 0.96 胡永青 0.08% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 05-06 0.5768 0.5768 0.00% -5.69% 5.89% 1.89 钱行健 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 05-06 1.3465 1.3465 0.66% -2.23% 5.86% 0.55 董福焱 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 04-30 1.1230 1.1780 0.09% 0.81% 5.84% 0.48 顾俊伦 - 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1184 1.1184 0.32% 2.90% 5.75% 0.43 程剑 等 0.08% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 05-06 1.4270 1.4270 0.09% 2.67% 5.71% 2.05 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0916 1.0916 0.38% 2.71% 5.71% 3.67 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 05-06 1.1596 1.1596 0.15% 0.94% 5.67% 2.12 胡永青 等 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 05-06 1.0824 1.0824 0.15% 0.02% 5.67% 1.24 胡永青 - 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 05-06 1.1141 1.1141 0.42% 1.57% 5.66% 3.36 胡永青 0.08% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 05-06 1.1596 1.1596 0.83% -6.60% 5.63% 0.37 王紫菡 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0423 1.0423 0.16% 0.69% 5.62% 0.57 赵迁 0.10% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 05-06 1.1294 1.1294 0.15% 0.22% 5.58% 3.58 胡永青 0.10% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 05-06 1.1178 1.1178 0.40% 0.98% 5.53% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0475 1.0475 0.14% 0.82% 5.46% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 05-06 1.4137 1.4711 0.08% 2.54% 5.44% 11.74 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 05-06 1.3133 1.3133 0.64% -2.43% 5.43% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 05-06 1.1542 1.1542 0.82% -6.72% 5.37% 0.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 05-06 1.0851 1.0851 0.41% 1.34% 5.36% 1.75 胡永青 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0155 1.6135 - 2.43% 5.30% 12.09 轩璇 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1057 1.1057 0.32% 2.66% 5.26% 0.16 程剑 等 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 05-06 1.1341 1.1341 0.14% 0.75% 5.25% 0.47 胡永青 等 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 05-06 1.0631 1.0631 0.14% -0.19% 5.25% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 05-06 1.0911 1.0911 0.41% 1.36% 5.24% 0.35 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 05-06 1.1051 1.1051 0.14% 0.03% 5.16% 0.15 胡永青 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0351 1.0351 0.14% 0.63% 5.06% 0.47 赵迁 0.10% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 05-06 1.1677 1.1677 0.16% 0.50% 5.05% 0.43 胡永青 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 05-06 1.2877 1.5619 0.22% 2.66% 5.00% 0.17 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 05-06 1.4933 1.4933 0.05% -7.39% 4.72% 0.23 张钟玉 0.12% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 05-06 1.3639 1.4362 0.28% 3.34% 4.71% 0.53 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 05-06 1.2128 1.4613 0.21% 2.51% 4.70% 2.38 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 05-06 0.8570 1.2448 -0.01% 2.23% 4.69% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 05-06 1.1481 1.1481 0.16% 0.30% 4.63% 0.05 胡永青 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 05-06 0.8487 0.8487 -0.02% 2.17% 4.57% 0.01 李欣 等 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0804 1.0804 0.10% 1.96% 4.55% 0.11 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 05-06 1.1963 1.1963 0.06% 1.16% 4.42% 5.46 王亚洲 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0771 1.0771 0.10% 1.89% 4.39% 0.41 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 05-06 1.3316 1.7719 0.14% 2.16% 4.32% 16.19 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 05-06 1.3507 1.3507 0.04% -7.57% 4.30% 0.07 张钟玉 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 05-06 1.1330 1.1760 0.21% 2.97% 4.23% 1.29 杨烨超 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 05-06 1.1754 1.1754 0.06% 1.01% 4.11% 8.91 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 05-06 1.1708 1.1708 1.32% -12.08% 4.03% 0.57 张钟玉 0.10% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1718 1.2218 0.01% 0.56% 4.02% 6.88 李曈 等 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 05-06 1.2894 1.7013 0.15% 2.01% 3.99% 4.70 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 05-06 1.1638 1.1638 1.32% -12.13% 3.93% 2.23 张钟玉 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1402 1.1402 0.02% 1.09% 3.85% 0.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 05-06 1.1076 1.1476 0.22% 2.77% 3.81% 0.09 杨烨超 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1381 1.1381 0.02% 0.93% 3.69% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 05-06 2.0966 2.0966 -0.10% -5.63% 3.65% 7.94 李直 0.12% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1271 1.1271 0.02% 0.97% 3.60% 0.22 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 05-06 0.6639 0.6639 0.56% -4.87% 3.59% 22.16 常蓁 0.15% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2069 1.2859 0.07% 1.32% 3.51% 69.84 赵国英 等 - 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 05-06 1.2538 1.2538 0.27% 2.75% 3.44% 1.27 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 05-06 1.4349 1.4349 -0.11% -5.81% 3.24% 0.32 李直 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 05-06 1.0796 1.0796 0.06% 0.79% 3.18% 0.22 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 05-06 1.2236 1.2236 0.27% 2.54% 3.01% 1.51 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0806 1.1319 0.12% 1.15% 2.97% 10.53 轩璇 0.06% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 05-06 0.9609 0.9609 1.45% -8.93% 2.92% 1.11 刘杰 0.15% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 05-06 1.0273 1.2209 0.03% 1.22% 2.87% 81.39 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 05-06 1.0219 1.1862 0.02% 1.35% 2.86% 168.24 李卓锴 - 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 05-06 1.0696 1.0696 0.05% 0.58% 2.77% 3.95 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 05-06 1.2730 1.4289 -0.69% -0.72% 2.76% 0.70 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 05-06 1.2750 1.5559 -0.69% -0.72% 2.74% 15.13 王紫菡 0.12% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0685 1.0685 -0.11% 0.42% 2.74% 4.48 赵迁 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0689 1.1193 0.11% 0.98% 2.63% 8.15 轩璇 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 05-06 1.2661 1.4764 -0.68% -0.78% 2.63% 0.97 王紫菡 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 05-06 1.0187 1.1601 0.01% 1.15% 2.45% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 05-06 1.2645 1.5196 -0.69% -0.93% 2.32% 8.57 王紫菡 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 05-06 0.9355 0.9355 1.43% -9.20% 2.30% 0.21 刘杰 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 05-06 2.4990 2.5690 -0.52% 0.81% 2.21% 11.64 谭丽 0.15% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 05-06 1.3210 2.1020 -0.08% 0.74% 2.20% 7.60 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 05-06 1.0180 1.1821 -0.01% 1.29% 2.09% 76.81 轩璇 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 05-06 1.0734 1.3668 0.00% 1.46% 2.07% 10.30 闵锐 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 05-06 1.0149 1.5733 -0.02% 1.23% 2.04% 44.48 程剑 等 0.06% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1208 1.1208 0.03% 1.35% 2.04% 11.19 祝杨 0.04% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 05-06 1.3983 1.5859 -0.03% 1.34% 2.02% 24.44 轩璇 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 05-06 1.1193 1.1814 0.00% 1.03% 2.00% 87.64 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 05-06 1.0545 1.3002 0.06% 0.67% 1.97% 32.11 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 05-06 1.0523 1.2066 -0.03% 1.37% 1.96% 7.63 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 05-06 1.2087 1.3377 -0.02% 1.27% 1.94% 12.87 王立芹 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 05-06 1.3230 2.0350 -0.08% 0.53% 1.93% 2.78 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 05-06 1.0514 1.3980 -0.01% 1.25% 1.84% 138.43 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 05-06 1.0304 1.1296 -0.01% 1.21% 1.84% 37.31 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 05-06 1.0235 1.2136 -0.01% 1.24% 1.82% 25.00 吴翠 0.05% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 05-06 1.1269 1.1284 -0.02% 1.20% 1.82% 0.01 王立芹 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 05-06 1.1193 1.1193 0.00% 0.83% 1.80% 21.60 王亚洲 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 05-06 1.1282 1.1282 0.02% 0.95% 1.80% 12.26 李曈 0.04% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 05-06 1.1078 1.1590 0.00% 0.93% 1.79% 4.77 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 05-06 1.0309 1.0869 0.05% 0.59% 1.77% 0.47 王亚洲 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1149 1.1149 0.03% 1.21% 1.77% 3.96 祝杨 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 05-06 1.0406 1.1857 -0.01% 1.16% 1.75% 7.07 王立芹 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 05-06 1.0494 1.0947 -0.03% 1.28% 1.75% 2.35 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 05-06 1.0329 1.0329 -0.01% 0.98% 1.75% 1.26 李宇昂 0.03% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 05-06 1.0543 1.2780 -0.01% 1.18% 1.74% 14.07 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 05-06 1.0141 1.0628 -0.02% 1.08% 1.73% 2.27 程剑 等 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 05-06 1.1095 1.1095 0.02% 0.88% 1.71% 3.45 李曈 0.04% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 05-06 1.1642 1.4090 0.00% 0.84% 1.69% 12.02 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 05-06 1.0202 1.1844 0.01% 0.95% 1.69% 20.20 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0241 1.5640 0.02% 0.80% 1.66% 0.23 吴翠 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0143 1.2256 - 0.87% 1.66% 27.20 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 05-06 1.0362 1.0362 0.05% 0.51% 1.64% 6.59 王亚洲 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 05-06 1.1709 1.5528 0.15% 0.45% 1.63% 0.66 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 05-06 1.1062 1.1062 0.00% 0.88% 1.63% 8.35 李曈 0.03% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 05-06 1.3521 1.5332 -0.03% 1.15% 1.62% 4.57 轩璇 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 05-06 1.0872 1.0872 0.00% 0.87% 1.62% 3.31 李曈 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 05-06 1.0434 1.0434 0.02% 0.86% 1.62% 2.62 杨烨超 0.04% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 05-06 1.0250 1.1969 -0.02% 1.15% 1.61% 16.12 张文玥 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 05-06 1.0319 1.0469 -0.02% 1.14% 1.61% 25.03 张文玥 0.06% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 05-06 1.1177 1.1177 0.02% 0.86% 1.59% 30.71 李曈 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 05-06 1.0688 1.0688 0.01% 0.84% 1.59% 10.75 李曈 0.03% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 05-06 2.4850 2.4850 -0.56% 0.49% 1.59% 0.30 谭丽 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 05-06 1.0249 1.1958 -0.01% 0.91% 1.57% 20.56 王亚洲 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 05-06 1.1584 1.2349 -0.01% 0.78% 1.56% 33.99 王亚洲 0.04% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 05-06 1.0461 1.1024 -0.03% 0.98% 1.55% 62.59 轩璇 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 05-06 1.0550 1.0872 -0.03% 1.22% 1.55% 3.61 李曈 0.06% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 05-06 1.1064 1.1064 -0.01% 0.70% 1.54% 12.45 王亚洲 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 05-06 1.0555 1.1716 0.01% 0.73% 1.54% 48.48 王亚洲 0.03% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 05-06 1.0931 1.0931 0.01% 1.07% 1.54% 21.06 祝杨 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 05-06 1.0291 1.0291 -0.02% 0.86% 1.53% 0.37 李宇昂 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 05-06 1.0238 1.1877 -0.02% 1.11% 1.52% 0.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 05-06 1.0684 1.2856 -0.01% 0.75% 1.50% 10.56 王亚洲 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 05-06 1.0429 1.2083 -0.04% 1.41% 1.50% 17.07 张文玥 0.05% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 05-06 1.1005 1.1005 0.01% 0.77% 1.49% 34.50 李曈 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 04-30 1.0143 1.0668 - 0.87% 1.48% 65.79 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 05-06 0.7572 0.7572 1.35% -9.23% 1.47% 1.97 张钟玉 0.15% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 05-06 1.0505 1.0726 -0.03% 1.42% 1.46% 3.00 张文玥 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 05-06 1.1067 1.3413 0.00% 0.72% 1.45% 6.74 王亚洲 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 04-30 1.2065 1.2065 -0.02% 0.80% 1.45% 0.53 赵迁 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 05-06 1.0903 1.2073 -0.02% 0.99% 1.45% 14.97 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 05-06 1.0760 1.3313 0.00% 1.11% 1.44% 14.76 祝杨 0.08% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 04-30 1.2730 1.5410 0.16% -2.15% 1.43% 35.37 顾俊伦 0.08% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 05-06 101.3974 115.0674 0.02% 0.69% 1.43% 165.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 05-06 1.0153 1.0770 0.01% 0.67% 1.41% 79.78 李曈 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 05-06 1.0418 1.2021 -0.03% 1.37% 1.41% 0.05 张文玥 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 05-06 1.0967 1.0967 0.00% 0.77% 1.41% 19.24 李曈 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 05-06 1.1500 1.2162 -0.01% 0.71% 1.40% 2.60 王亚洲 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 05-06 1.0534 1.1728 -0.03% 1.06% 1.40% 26.11 李曈 0.05% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 05-06 1.0796 1.0796 0.01% 0.77% 1.40% 2.77 李曈 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 05-06 1.0387 1.0387 0.02% 0.76% 1.39% 1.19 杨烨超 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 05-06 1.0114 1.0314 -0.05% 0.79% 1.39% 26.21 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 05-06 1.1061 1.1061 -0.01% 0.68% 1.39% 1.00 王亚洲 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0841 1.0841 -0.03% 1.06% 1.38% 6.45 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 05-06 1.0638 1.0638 -0.01% 0.72% 1.37% 7.49 李曈 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 04-30 1.1458 1.1458 -0.02% 0.76% 1.35% 2.76 赵迁 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 05-06 1.0772 1.0772 0.01% 0.64% 1.35% 21.09 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 05-06 1.0559 1.6269 0.00% 0.61% 1.29% 45.93 王亚洲 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 05-06 1.0183 1.0762 -0.02% 1.37% 1.26% 0.20 张文佳 等 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 05-06 1.0471 1.1660 -0.03% 0.96% 1.24% 0.01 李曈 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 05-06 1.3980 1.3980 0.07% 0.43% 1.23% 0.60 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 04-30 1.0134 1.0591 - 0.75% 1.23% 1.13 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 05-06 1.0839 1.1934 -0.02% 0.87% 1.23% 2.01 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 05-06 1.0633 1.0633 0.01% 0.63% 1.22% 0.53 杨烨超 0.03% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 05-06 1.1625 1.1625 0.15% 0.24% 1.22% 1.46 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 05-06 1.0676 1.1282 -0.01% 0.98% 1.18% 1.00 祝杨 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 05-06 1.0141 1.1483 -0.06% 0.86% 1.13% 25.01 王立芹 等 - 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0767 1.0767 -0.04% 0.93% 1.10% 0.38 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 05-06 1.0727 1.1528 -0.03% 0.88% 1.04% 10.55 轩璇 0.04% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 05-06 1.0287 1.2064 -0.05% 1.12% 0.99% 44.58 赵国英 等 - 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 05-06 1.0577 1.0577 0.01% 0.52% 0.99% 0.27 杨烨超 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0279 1.0550 -0.02% 1.00% 0.99% 0.64 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 05-06 1.0056 1.0256 -0.05% 0.42% 0.95% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 05-06 1.3940 1.3940 0.07% 0.22% 0.94% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 05-06 1.0507 1.2803 -0.03% 1.17% 0.93% 5.04 李卓锴 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 05-06 1.0084 1.3158 -0.03% 0.74% 0.92% 10.01 崔思维 - 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 05-06 1.0157 1.1459 0.00% 0.56% 0.89% 13.73 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 05-06 1.0277 1.0827 -0.02% 0.95% 0.85% 37.04 张博洋 等 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0262 1.2444 -0.02% 0.91% 0.81% 14.62 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 05-06 1.0607 1.1448 -0.07% 0.82% 0.80% 31.77 崔思维 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 05-06 1.0537 1.1310 -0.03% 0.69% 0.64% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 05-06 1.1110 1.1323 -0.05% 1.01% 0.41% 3.69 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 05-06 1.0339 1.2291 -0.04% 0.93% 0.39% 27.89 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 05-06 1.0539 1.0741 -0.03% 0.80% 0.32% 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 05-06 1.0529 1.1722 -0.04% 0.80% 0.26% 16.78 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 05-06 1.0594 1.1271 -0.05% 0.84% 0.14% 37.98 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 05-06 1.0386 1.1765 -0.02% 0.88% 0.09% 17.05 祝杨 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 05-06 0.7435 0.7435 3.70% -9.87% -0.13% 1.79 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 05-06 0.7374 0.7374 3.68% -9.91% -0.22% 0.05 田光远 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 05-06 0.7353 0.7353 3.69% -9.98% -0.38% 21.90 田光远 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 05-06 1.3127 1.3127 2.33% -10.25% -2.09% 0.88 田光远 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 05-06 1.3016 1.3016 2.33% -10.36% -2.33% 3.14 田光远 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 05-06 1.0660 1.0660 -0.47% -2.91% -3.62% 0.16 方晗 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 05-06 1.0460 1.0460 -0.48% -3.24% -3.95% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 05-06 1.1780 1.2510 -0.67% -5.08% -4.54% 0.07 吴越 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 05-06 1.1620 1.1620 -0.68% -5.30% -4.91% 0.03 吴越 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 05-06 0.8405 0.8405 -0.34% -7.95% -5.41% 1.59 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 05-06 0.8342 0.8342 -0.41% -8.12% -5.68% 1.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 05-06 0.7222 0.7222 2.70% -19.07% -8.27% 11.05 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 05-06 1.2775 1.2775 -0.02% -8.59% -8.38% 8.30 吴越 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 05-06 0.9453 0.9453 -0.57% -8.92% -8.64% 1.97 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 05-06 0.7066 0.7066 2.69% -19.27% -8.73% 8.68 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 05-06 0.9355 0.9355 -0.58% -8.98% -8.75% 0.05 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 05-06 0.9339 0.9339 -0.57% -9.02% -8.83% 5.19 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 05-06 0.5799 0.5799 -0.03% -8.86% -8.92% 2.24 吴越 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 05-06 1.0006 1.0006 1.87% -18.66% -9.75% 11.67 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 05-06 0.9777 0.9777 1.89% -18.81% -10.09% 21.00 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 05-06 1.3325 1.3325 -1.44% -12.27% -15.42% 3.51 吴越 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 05-06 1.2844 1.2844 -1.45% -12.49% -15.84% 1.23 吴越 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 05-06 0.6233 0.6233 -0.67% -13.99% -17.08% 0.74 吴越 等 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 05-06 0.6150 0.6150 -0.66% -14.17% -17.41% 0.16 吴越 等 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 05-06 0.6603 0.6603 -1.48% -15.85% -18.20% 1.47 吴越 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 05-06 0.6437 0.6437 -1.48% -16.10% -18.67% 0.47 吴越 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 05-06 1.0038 1.0593 0.00% 0.61% - 0.00 李曈 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.24 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.21 乔良 等 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 05-06 1.8271 1.8271 6.36% 26.40% - 0.20 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 05-06 1.8232 1.8232 6.36% 26.24% - 0.36 田光远 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 05-06 1.6278 1.6478 3.64% 21.78% - 0.21 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 05-06 1.6246 1.6446 3.63% 21.66% - 0.48 尚可 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-长债 05-06 1.0186 1.0186 0.05% 1.47% - 1.56 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-长债 05-06 1.0166 1.0166 0.05% 1.36% - 5.71 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 05-06 1.9457 1.9457 2.13% 13.60% - 13.70 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2279 1.2678 0.50% 1.89% - 10.54 胡永青 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 05-06 2.2265 2.2265 4.25% 56.16% - 4.44 李涛 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 05-06 2.2374 2.2374 4.24% 56.63% - 10.13 李涛 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 05-06 1.2117 1.2203 0.42% 9.05% - 3.80 尚可 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 05-06 1.2139 1.2226 0.42% 9.17% - 5.75 尚可 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 05-06 1.0514 1.0517 0.47% -0.43% - 0.14 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 05-06 1.0490 1.0492 0.46% -0.59% - 0.07 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 05-06 1.0347 1.0347 2.25% 4.02% - 5.43 田光远 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 05-06 1.0366 1.0366 2.26% 4.15% - 1.25 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0707 1.0707 -0.11% 0.57% - 0.97 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 05-06 0.8098 0.8098 -0.75% -8.65% - 4.10 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 05-06 0.8082 0.8082 -0.75% -8.77% - 3.32 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 05-06 1.0120 1.0120 -0.01% 0.90% - 2.45 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 05-06 1.0103 1.0103 -0.01% 0.77% - 1.26 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 05-06 1.1297 1.1297 4.70% 17.75% - 3.35 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 05-06 1.1282 1.1282 4.70% 17.64% - 1.38 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 05-06 1.1058 1.1058 1.87% 9.83% - 0.39 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 05-06 1.1086 1.1086 1.88% 10.07% - 0.74 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 05-06 0.9501 0.9501 1.13% -4.04% - 0.35 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 05-06 0.9486 0.9486 1.11% -4.16% - 0.93 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 05-06 0.8349 0.8349 3.15% -16.51% - 0.12 张超梁 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 05-06 0.8332 0.8332 3.12% -16.68% - 1.28 张超梁 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 05-06 1.1038 1.1038 1.17% 10.38% - 6.95 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 05-06 1.1003 1.1003 1.16% 10.03% - 4.28 孟夏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2492 0.9910% 1.13% 1.07% 0.26% 107.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3289 1.0060% 1.06% 1.04% 0.25% 836.38 李曈 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2527 1.0020% 1.00% 1.00% 0.25% 117.10 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3493 1.3160% 1.33% 1.34% 0.34% 418.40 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 05-06 0.5587 1.1610% 1.18% 1.10% 0.26% 532.15 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3343 1.0260% 1.08% 1.06% 0.26% 5.62 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3038 1.1180% 1.23% 1.19% 0.30% 14.43 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3283 1.2340% 1.28% 1.26% 0.33% 42.83 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2907 1.0040% 1.06% 1.05% 0.25% 1,222.15 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 05-06 0.5567 1.1600% 1.18% 1.10% 0.26% 83.18 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 05-06 0.6223 1.4020% 1.42% 1.34% 0.32% 21.34 张文玥 等 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2734 1.0680% 1.09% 1.10% 0.28% 0.27 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2902 1.0930% 1.14% 1.12% 0.30% 9.86 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3072 1.2040% 1.21% 1.21% 0.29% 3.38 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2662 1.0520% 1.05% 1.05% 0.26% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2489 0.9740% 1.11% 1.04% 0.25% 41.27 张文玥 - 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 05-06 0.1948 0.7570% 0.72% 0.77% 0.20% 1.05 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2403 0.8800% 1.00% 0.95% 0.24% 1.25 张文玥 - 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
集成电路ETF嘉实 562820 详情 指数型-股票 05-06 2.9730 2.9730 6.66% 2.9800 -0.24% 1.71 田光远
科创芯片ETF嘉实 588200 详情 指数型-股票 05-06 3.2668 3.2668 5.91% 3.2600 0.21% 386.07 田光远
科创信息ETF嘉实 588100 详情 指数型-股票 05-06 2.5253 2.5253 5.78% 2.5220 0.13% 1.68 钱行健
数字经济ETF嘉实 159389 详情 指数型-股票 05-06 1.7517 1.7517 4.26% 1.7520 -0.02% 1.66 尚可
电池ETF嘉实 562880 详情 指数型-股票 05-06 1.0199 1.0199 4.05% 1.0200 -0.01% 7.85 田光远
软件ETF嘉实 159852 详情 指数型-股票 05-06 0.8418 0.8418 3.89% 0.8420 -0.02% 89.24 田光远
科创综指增强ETF嘉实 588670 详情 指数型-股票 05-06 1.7677 1.7677 3.84% 1.7700 -0.13% 0.74 龙昌伦 等
科创综指ETF嘉实 589300 详情 指数型-股票 05-06 1.7621 1.7663 3.70% 1.7590 0.18% 0.87 尚可
科创创业ETF嘉实 588400 详情 指数型-股票 05-06 1.1405 1.1405 3.68% 1.1410 -0.04% 14.16 李直
稀有金属ETF嘉实 562800 详情 指数型-股票 05-06 1.2055 1.2055 3.65% 1.2080 -0.21% 68.36 田光远
信息安全ETF嘉实 159613 详情 指数型-股票 05-06 1.0265 1.0265 3.44% 1.0260 0.05% 0.63 张超梁
港股通科技ETF嘉实 520670 详情 指数型-股票 05-06 0.8361 0.8361 3.34% 0.8310 0.61% 2.31 张超梁
互联网ETF嘉实 517200 详情 指数型-股票 05-06 0.6780 0.6780 3.20% 0.6780 0.00% 0.92 钱行健
中创400ETF嘉实 159918 详情 指数型-股票 05-06 2.8123 2.8123 3.18% 2.8210 -0.31% 0.74 张超梁
稀土ETF嘉实 516150 详情 指数型-股票 05-06 2.1012 2.1012 3.07% 2.1030 -0.09% 82.12 田光远
高端装备ETF嘉实 159638 详情 指数型-股票 05-06 1.0643 1.0643 2.98% 1.0660 -0.16% 14.57 张超梁
新能源ETF嘉实 159875 详情 指数型-股票 05-06 0.7981 0.7981 2.93% 0.7990 -0.11% 18.76 田光远
创业板50ETF嘉实 159373 详情 指数型-股票 05-06 1.9341 1.9341 2.93% 1.9330 0.06% 3.22 张超梁
中证500ETF嘉实 159922 详情 指数型-股票 05-06 3.4445 2.8285 2.87% 3.4410 0.10% 127.48 李直
通信ETF嘉实 159695 详情 指数型-股票 05-06 2.9099 2.9099 2.58% 2.9050 0.17% 4.37 张钟玉
创业板增强ETF嘉实 159675 详情 指数型-股票 05-06 1.5535 1.5535 2.55% 1.5510 0.16% 0.80 龙昌伦 等
机器人ETF嘉实 159526 详情 指数型-股票 05-06 1.5484 1.5484 2.35% 1.5480 0.03% 10.16 田光远
光伏ETF嘉实 159123 详情 指数型-股票 05-06 1.1461 1.1461 2.19% 1.1460 0.01% 5.93 李直
绿色电力ETF嘉实 159625 详情 指数型-股票 05-06 1.3264 1.3264 2.18% 1.3280 -0.12% 30.94 王紫菡
A500ETF嘉实 159351 详情 指数型-股票 05-06 1.3023 1.3264 1.92% 1.3020 0.02% 96.13 刘珈吟 等
恒生科技ETF嘉实 159741 详情 指数型-海外股票 05-06 0.6305 0.6305 1.91% 0.6280 0.40% 11.27 王紫菡
A100ETF嘉实 159661 详情 指数型-股票 05-06 1.5051 1.5051 1.90% 1.5100 -0.33% 0.37 李直
标普生物科技ETF嘉实 159502 详情 指数型-海外股票 04-30 1.3315 1.3315 1.88% 1.3460 -1.09% 17.37 张钟玉
科创机械ETF嘉实 588850 详情 指数型-股票 05-06 1.6772 1.6772 1.85% 1.6790 -0.11% 0.62 田光远
基本面120ETF嘉实 159910 详情 指数型-股票 05-06 2.5581 2.5581 1.78% 2.5480 0.39% 2.37 李直
中证2000ETF嘉实 159535 详情 指数型-股票 05-06 1.5792 1.5792 1.71% 1.5780 0.08% 0.20 李直
恒指港股通ETF嘉实 520960 详情 指数型-股票 05-06 0.9556 0.9572 1.64% 0.9440 1.21% 0.82 张超梁
科技ETF嘉实 515860 详情 指数型-股票 05-06 1.8989 1.8989 1.58% 1.9020 -0.16% 1.82 尚可
化工ETF嘉实 159129 详情 指数型-股票 05-06 1.2657 1.2657 1.58% 1.2650 0.06% 19.27 张超梁
沪深300ETF嘉实 159919 详情 指数型-股票 05-06 5.0995 2.3373 1.45% 5.0960 0.07% 928.03 刘珈吟
上证指数增强ETF嘉实 562810 详情 指数型-股票 05-06 1.1943 1.2074 1.41% 1.1870 0.61% 0.47 张楠 等
证券ETF嘉实 562870 详情 指数型-股票 05-06 0.9224 0.9224 1.40% 0.9240 -0.17% 3.88 张钟玉
金ETF嘉实 159831 详情 指数型-其他 05-06 9.8795 2.4850 1.28% 9.8830 -0.04% 21.16 张钟玉
央企能源ETF嘉实 562850 详情 指数型-股票 05-06 1.3948 1.3948 1.23% 1.3950 -0.01% 4.48 刘珈吟
富时A50ETF嘉实 512550 详情 指数型-股票 05-06 1.8909 1.8909 1.14% 1.8890 0.10% 2.28 刘珈吟
德国ETF嘉实 159561 详情 指数型-海外股票 04-30 1.3069 1.3069 1.14% 1.3300 -1.77% 18.79 张钟玉
央企创新ETF嘉实 515680 详情 指数型-股票 05-06 1.7899 1.7899 1.02% 1.7910 -0.06% 18.84 刘珈吟
纳指ETF嘉实 159501 详情 指数型-海外股票 04-30 1.7656 1.7656 1.00% 1.8640 -5.57% 96.11 张钟玉 等
A50ETF嘉实 562890 详情 指数型-股票 05-06 1.4188 1.4188 0.99% 1.4190 -0.01% 3.60 尚可
疫苗ETF嘉实 562860 详情 指数型-股票 05-06 0.6856 0.6856 0.91% 0.6860 -0.06% 2.25 周泉希
科创医药ETF嘉实 588700 详情 指数型-股票 05-06 1.0416 1.0416 0.87% 1.0420 -0.04% 2.79 王紫菡
农业ETF嘉实 516550 详情 指数型-股票 05-06 0.7957 0.7957 0.58% 0.7960 -0.04% 2.09 朱盟邦
港股通高股息ETF嘉实 513830 详情 指数型-股票 05-06 1.2399 1.2399 0.50% 1.2280 0.96% 0.89 王紫菡
现金流ETF嘉实 159221 详情 指数型-股票 05-06 1.3160 1.3526 0.46% 1.3160 0.00% 13.73 尚可
标普油气ETF嘉实 159518 详情 指数型-海外股票 04-30 1.2144 1.2144 0.36% 1.2190 -0.38% 21.51 张钟玉
医药ETF嘉实 515960 详情 指数型-股票 05-06 0.8219 0.8219 0.17% 0.8230 -0.13% 1.99 王紫菡
金融地产ETF嘉实 512640 详情 指数型-股票 05-06 2.3407 2.3407 0.05% 2.3420 -0.06% 0.52 张钟玉
科创债ETF嘉实 159600 详情 指数型-固收 05-06 100.8327 1.0083 0.01% 100.8250 0.01% 314.44 王喆 等
基本面50ETF嘉实 512750 详情 指数型-股票 05-06 1.4304 1.4304 -0.10% 1.4300 0.03% 0.72 李直
恒生消费ETF嘉实 520620 详情 指数型-股票 05-06 0.8702 0.8702 -0.33% 0.8610 1.06% 4.18 王紫菡
恒生医疗ETF嘉实 159557 详情 指数型-海外股票 05-06 1.4527 1.4527 -0.54% 1.4470 0.39% 1.92 王紫菡
消费ETF嘉实 512600 详情 指数型-股票 05-06 0.6331 3.1655 -0.60% 0.6340 -0.14% 9.53 刘珈吟
300红利低波ETF嘉实 515300 详情 指数型-股票 05-06 1.3227 1.6588 -0.72% 1.3230 -0.02% 55.70 王紫菡
港股通创新药ETF嘉实 520970 详情 指数型-股票 05-06 0.8485 0.8485 -0.78% 0.8460 0.29% 10.55 张超梁
中概互联网ETF嘉实 159607 详情 指数型-海外股票 04-30 0.8716 0.8716 -1.00% 0.8850 -1.54% 10.60 王紫菡 等