嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 07-06 3.8710 3.8710 0.09% 81.62% 206.03% 8.21 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 07-06 3.8307 3.8307 0.08% 81.40% 205.26% 46.02 刘斌 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 07-06 2.8287 2.8287 -0.75% 97.55% 182.62% 0.89 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 07-06 2.7722 2.7722 -0.76% 96.96% 180.90% 5.31 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 07-06 3.5270 3.5270 1.02% 70.16% 173.39% 15.98 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 07-06 3.5063 3.5063 1.02% 70.08% 173.10% 1.26 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 07-06 3.4957 3.4957 1.01% 69.96% 172.70% 76.84 田光远 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 07-06 3.8572 3.8572 -2.81% 62.55% 170.85% 10.83 李涛 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 07-06 2.9168 2.9168 -2.10% 93.29% 170.45% 15.57 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 07-06 3.7768 3.7768 -2.82% 62.07% 169.19% 12.79 李涛 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 07-06 1.7740 1.7740 -3.27% 70.25% 160.88% 8.00 雍大为 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 07-06 3.7430 3.7430 -1.60% 84.93% 152.39% 3.77 陈涛 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 07-06 2.5478 2.5478 -2.54% 72.62% 150.30% 10.13 李涛 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 07-03 4.6109 4.6109 0.07% 78.18% 149.33% 9.22 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 07-06 2.5329 2.5329 -2.55% 72.11% 148.91% 4.44 李涛 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 07-06 2.7364 2.7364 -2.48% 59.87% 148.61% 0.10 李涛 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 07-03 4.5187 4.5187 0.07% 77.64% 147.82% 11.50 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 07-06 2.7043 2.7043 -2.49% 59.37% 147.06% 0.15 李涛 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 07-06 2.2353 2.2353 1.01% 61.86% 143.28% 1.58 周泉希 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 07-06 2.2114 2.2114 1.00% 61.66% 142.66% 1.83 周泉希 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 07-06 6.6021 6.6021 -1.08% 79.43% 141.77% 37.92 王贵重 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 07-06 2.9075 2.9075 -2.28% 71.50% 141.25% 16.90 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 07-06 2.8292 2.8292 -2.28% 71.17% 140.27% 10.73 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 07-06 3.4970 3.4970 -1.71% 77.78% 139.03% 3.09 陈涛 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 07-06 3.0087 3.0087 -3.19% 35.99% 137.35% 1.08 张钟玉 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 07-06 2.9879 2.9879 -3.19% 35.83% 136.76% 1.50 张钟玉 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 07-06 1.2811 1.2811 -0.26% 46.56% 134.25% 5.13 李涛 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 07-06 1.2569 1.2569 -0.26% 46.27% 133.32% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 07-06 2.3303 2.3303 0.95% 56.87% 129.88% 0.20 钱行健 0.10% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 07-06 1.1027 1.1027 -2.29% 47.30% 129.44% 14.15 李涛 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 07-06 2.3243 2.3243 0.95% 56.68% 129.33% 0.36 钱行健 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 07-06 1.0895 1.0895 -1.83% 77.67% 128.65% 4.24 陈涛 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 07-06 1.0695 1.0695 -2.29% 46.91% 128.14% 0.76 李涛 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 07-06 1.0496 1.0496 -1.84% 76.97% 126.84% 0.21 陈涛 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 07-06 1.4235 1.4235 -0.25% 35.56% 125.38% 1.72 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 07-06 1.4110 1.4110 -0.24% 35.50% 125.18% 0.15 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 07-06 1.4065 1.4065 -0.24% 35.40% 124.86% 2.62 李直 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 07-06 4.2303 4.2303 -2.26% 69.57% 121.11% 24.98 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 07-06 4.1516 4.1516 -2.26% 69.07% 119.78% 5.70 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 07-06 3.3940 3.3940 -0.99% 51.99% 117.42% 6.33 刘杰 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 07-06 1.4544 1.4544 -3.88% 54.56% 107.74% 6.63 李涛 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 07-06 1.4153 1.4153 -3.88% 54.09% 106.52% 0.18 李涛 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 07-06 2.1687 2.1687 0.71% 39.90% 103.50% 1.13 刘斌 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 07-06 2.1499 2.1499 0.71% 39.73% 102.99% 1.41 刘斌 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 07-06 1.8080 1.8800 -1.74% 25.21% 101.34% 0.45 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 07-06 2.4676 2.4676 -0.80% 21.41% 100.59% 0.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 07-06 2.4175 2.4175 -0.81% 21.05% 99.20% 0.37 刘杰 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 07-06 1.0970 1.0970 -2.68% 8.95% 93.65% 5.50 田光远 0.10% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 07-06 2.2144 2.2144 -1.94% 48.06% 93.57% 3.24 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 07-06 1.5649 1.5649 -0.01% 42.44% 93.41% 0.27 邓力恒 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 07-06 1.0846 1.0846 -2.67% 8.82% 93.20% 25.30 田光远 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 07-06 1.5066 1.5066 -0.01% 42.11% 92.46% 0.02 邓力恒 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 07-06 2.3670 2.3914 0.49% 26.62% 90.76% 0.50 邓力恒 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 07-06 1.8240 1.8240 -1.25% 34.07% 86.71% 0.64 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 07-06 1.7772 1.7772 -1.25% 33.69% 85.59% 0.17 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 07-06 1.8865 1.8865 -1.81% 17.73% 84.52% 0.68 张超梁 0.12% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 07-06 1.8789 1.8789 -1.81% 17.56% 83.95% 0.72 张超梁 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 07-06 1.8327 1.8627 -0.78% 32.53% 82.64% 0.21 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 07-06 1.8285 1.8585 -0.79% 32.40% 82.27% 0.48 尚可 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 07-06 1.8998 1.8998 -1.36% 28.91% 80.37% 4.32 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 07-06 1.8499 1.8499 -1.36% 28.40% 78.91% 2.48 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 07-06 1.2561 1.2561 -2.00% 3.30% 78.45% 0.87 宋阳 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 07-06 1.2290 1.2290 -2.01% 2.99% 77.40% 5.64 宋阳 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 07-06 5.4640 5.4640 -0.94% 38.22% 76.31% 43.05 归凯 等 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 07-06 2.0286 2.0286 -0.73% 25.92% 72.65% 0.60 尚可 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 07-06 2.0015 2.0015 -0.74% 25.79% 72.31% 0.35 尚可 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 07-06 1.6288 1.6288 0.02% 24.93% 68.74% 3.50 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 07-06 1.3615 1.3615 -3.32% 3.03% 64.57% 14.13 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 07-06 1.3549 1.3549 -3.32% 2.99% 64.41% 46.73 田光远 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 07-06 3.0830 3.0830 -0.80% 45.63% 61.50% 1.61 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 07-06 2.9420 2.9420 -0.81% 45.28% 60.68% 0.80 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 07-06 0.9788 0.9788 -2.04% -2.30% 60.62% 0.96 田光远 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 07-06 0.9696 0.9696 -2.04% -2.43% 60.21% 4.49 田光远 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 07-06 2.2400 2.2400 1.17% 17.15% 57.30% 0.76 冷传世 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 07-06 2.7578 2.7578 -1.53% -5.30% 56.22% 31.51 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 07-06 4.1730 8.7650 -0.69% 24.27% 55.94% 25.02 归凯 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 07-06 2.6501 2.6501 -1.53% -5.53% 55.45% 25.81 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 07-06 0.9441 0.9441 -1.20% 27.48% 54.26% 38.65 归凯 等 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 07-06 0.9229 0.9229 -1.21% 27.23% 53.64% 2.41 归凯 等 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 07-06 1.1290 1.1290 0.02% 20.00% 53.11% 4.68 刘斌 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 07-06 1.0984 1.0984 0.02% 19.65% 52.20% 1.66 刘斌 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 07-06 1.8150 1.8150 0.22% 15.38% 51.12% 4.95 孟夏 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 07-06 4.1650 4.9240 0.26% 13.80% 50.52% 6.70 肖觅 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 07-06 1.7920 1.7920 0.17% 15.17% 50.46% 1.65 孟夏 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 07-06 3.1130 3.1130 -1.83% -4.19% 50.17% 36.60 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 07-06 0.9276 0.9276 -0.76% -0.50% 49.47% 1.64 宋阳 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 07-06 1.0484 1.0484 -0.21% 0.32% 49.15% 2.63 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 07-06 1.0412 1.0412 -0.21% 0.26% 49.00% 13.03 张超梁 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 07-06 0.9160 0.9160 -0.76% -0.69% 48.94% 6.32 宋阳 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 07-06 1.8734 1.8734 -1.11% 12.39% 48.64% 0.78 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 07-06 1.8253 1.8253 -1.12% 12.17% 48.01% 0.63 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 07-06 2.8400 2.8400 0.25% 11.68% 46.47% 6.34 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 07-06 1.9949 1.9949 0.48% 11.10% 45.85% 1.30 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 07-06 2.5262 2.5922 -1.01% 10.90% 45.37% 15.56 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 07-06 2.5395 2.5395 -1.02% 10.90% 45.36% 0.18 李直 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 07-06 22.1000 22.7910 -0.57% 18.23% 45.11% 22.55 归凯 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 07-06 1.9533 1.9533 -1.02% 10.83% 44.98% 0.04 李直 - 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 07-06 1.9618 1.9618 0.47% 10.77% 44.96% 0.61 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 07-06 1.9437 1.9437 -1.02% 10.67% 44.77% 3.43 李直 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 07-06 0.7757 0.7757 -2.28% -5.04% 44.50% 0.57 尚可 0.10% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 07-06 2.5678 2.5678 -1.74% 11.69% 44.21% 0.61 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 07-06 0.7663 0.7663 -2.28% -5.17% 44.15% 3.57 尚可 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 07-06 1.5187 1.5187 -1.75% 11.46% 43.63% 0.08 张超梁 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 07-06 3.0390 3.4840 0.40% 9.43% 43.21% 4.18 孟夏 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 07-06 3.0690 3.0690 -1.63% -4.84% 41.30% 26.12 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 07-06 2.4690 3.3040 0.04% 10.52% 41.25% 4.52 张露 等 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 07-06 4.3145 4.3145 0.64% -19.87% 40.97% 13.01 刘杰 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 07-06 2.4370 2.4370 0.00% 10.22% 40.54% 0.17 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 07-06 4.1561 4.1561 0.63% -20.07% 40.28% 12.16 刘杰 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 07-06 1.9779 2.3289 -0.94% 8.01% 40.24% 3.17 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 07-06 1.5090 2.5470 -0.79% 13.39% 40.24% 1.25 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 07-06 1.4608 1.4608 -1.52% 7.96% 39.54% 0.55 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 07-06 1.4478 1.4478 -1.52% 7.83% 39.18% 1.19 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 07-06 1.7389 1.7389 -3.44% 5.49% 38.92% 0.48 孟夏 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 07-06 1.2485 1.2485 -1.12% 15.46% 38.43% 6.07 归凯 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 07-06 1.7193 1.7193 -3.44% 5.27% 38.36% 0.80 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 07-06 0.7062 0.7062 -2.07% -4.13% 37.93% 1.06 李直 0.10% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 07-03 1.4013 1.4013 0.70% 19.60% 37.64% 0.36 钟景 0.12% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 07-06 0.6984 0.6984 -2.08% -4.25% 37.56% 4.51 李直 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 07-06 1.5400 3.5060 -0.26% 12.24% 37.25% 7.87 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 07-03 1.3815 1.3815 0.71% 19.35% 37.08% 0.12 钟景 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 07-06 0.7488 0.7488 1.28% 2.87% 36.64% 0.63 孟夏 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 07-06 0.8356 0.8356 -0.38% 13.27% 36.09% 23.61 归凯 等 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 07-06 0.7287 0.7287 1.28% 2.56% 35.82% 0.11 孟夏 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 07-03 0.2125 0.2125 0.05% 25.74% 35.61% 0.24 张琴 - 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 07-06 0.8158 0.8158 0.11% 4.07% 33.26% 1.69 方晗 0.15% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 07-06 1.9712 1.9712 -0.50% 7.90% 32.95% 13.70 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 07-06 1.9709 1.9709 -0.50% 7.90% 32.94% 13.79 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 07-06 0.6781 0.6781 0.41% 5.00% 32.83% 12.49 肖觅 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 07-03 1.5631 1.5631 0.57% 17.69% 32.75% 0.01 张琴 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 07-06 1.9093 1.9093 -0.50% 7.71% 32.48% 4.30 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 07-06 0.6638 0.6638 0.39% 4.78% 32.28% 0.95 肖觅 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 07-06 0.7563 0.7563 -0.08% 5.33% 31.44% 6.58 刘斌 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 07-06 1.3855 1.3855 -0.47% 10.24% 31.03% 0.34 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 07-06 1.3976 4.6626 0.08% 2.43% 31.01% 14.99 方晗 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 07-06 0.7396 0.7396 -0.08% 5.12% 30.90% 0.47 刘斌 0.00% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 07-06 1.2528 1.2675 0.07% 2.30% 30.87% 0.00 方晗 - 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 07-06 1.2795 1.2983 -0.30% 4.35% 30.65% 6.04 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 07-06 1.2789 1.2976 -0.30% 4.35% 30.65% 0.43 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 07-06 1.2777 1.2942 -0.31% 4.24% 30.37% 11.77 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 07-06 1.1332 1.1332 -0.67% 14.29% 30.22% 0.46 张丹华 等 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 07-06 1.0751 1.0751 -0.67% 13.95% 29.44% 0.01 张丹华 等 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 07-03 1.4463 1.4463 0.01% 21.77% 29.04% 0.24 张琴 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 07-02 1.8587 1.8587 -2.24% 12.48% 28.22% 1.19 邱成 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 07-03 5.6110 5.6110 0.00% 13.28% 27.96% 0.97 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 07-06 1.2944 1.2944 -0.23% 4.35% 27.80% 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 07-02 1.8247 1.8247 -2.24% 12.23% 27.66% 2.38 邱成 0.08% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 07-06 1.2894 1.2894 -0.23% 4.22% 27.49% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 07-02 1.9258 1.9258 -2.51% 12.36% 27.45% 1.87 邱成 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 07-02 1.8940 1.8940 -2.51% 12.12% 26.89% 2.78 邱成 0.08% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 07-03 1.6625 1.6625 0.51% 13.95% 26.30% 1.69 张琴 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 07-03 0.3182 0.3182 0.00% 16.30% 26.27% 18.86 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 07-03 0.3147 0.3147 0.00% 16.13% 25.93% 15.78 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 07-06 1.8119 1.8119 -0.51% -6.34% 25.54% 6.52 杨欢 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 07-06 1.6669 1.6669 1.27% -1.04% 25.43% 0.43 肖觅 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 07-06 1.4923 1.4923 -0.63% -4.97% 25.08% 4.86 杨欢 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 07-06 0.7126 0.7126 -0.50% -5.55% 25.02% 22.92 杨欢 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 07-06 1.7858 1.7858 -0.51% -6.59% 24.83% 0.70 杨欢 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 07-06 1.6121 1.6121 1.27% -1.30% 24.79% 0.07 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 07-06 1.4863 1.4863 -0.08% 1.23% 24.70% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 07-06 1.4273 1.4273 0.58% -3.08% 24.64% 1.38 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 07-06 1.2083 1.8483 0.12% 11.30% 24.58% 10.74 张宇驰 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 07-06 0.6974 0.6974 -0.51% -5.74% 24.51% 2.70 杨欢 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 07-06 1.4797 1.4797 -0.09% 1.09% 24.39% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 07-06 1.2550 1.2550 -0.95% -0.24% 24.26% 0.53 杨欢 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 07-06 1.4092 1.4092 0.57% -3.25% 24.20% 0.17 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 07-06 1.1912 1.1912 1.23% -0.78% 24.04% 3.44 肖觅 0.15% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 07-02 1.3255 1.3255 -2.10% 11.89% 23.89% 0.12 邱成 0.10% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 07-06 1.1440 1.1440 1.24% -1.17% 23.09% 0.40 肖觅 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 07-06 1.2034 1.2034 1.24% -1.34% 23.01% 0.37 肖觅 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 07-06 1.2396 3.4093 -0.02% 1.85% 22.86% 72.68 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 07-06 1.2701 1.2948 -0.02% 1.84% 22.86% 0.37 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 07-06 1.1138 1.1824 -0.01% 1.77% 22.71% 0.10 刘珈吟 - 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 07-06 1.1384 1.5549 -0.02% 1.65% 22.37% 2.10 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 07-06 1.8723 1.8723 -0.03% 2.82% 22.28% 12.44 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0419 1.8000 -0.48% 9.84% 22.07% 90.79 张庆平 等 0.08% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 07-06 1.1624 1.1624 1.23% -1.72% 22.05% 0.02 肖觅 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 07-06 1.7413 1.7413 -1.01% -5.78% 22.04% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 07-06 1.0735 1.0735 -0.03% 2.67% 21.93% 1.46 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 07-06 1.7322 1.7322 -1.01% -5.87% 21.81% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 07-03 6.2570 6.2570 -0.06% 9.68% 21.73% 43.44 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0255 1.2732 -0.48% 9.62% 21.59% 52.58 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 07-06 1.7144 1.7144 -1.01% -6.07% 21.30% 0.18 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 07-06 0.7539 0.7539 0.24% 3.40% 21.26% 4.95 刘杰 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 07-02 1.6414 1.6414 -1.65% 9.76% 21.16% 0.97 邱成 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 07-02 1.6080 1.6080 -1.66% 9.50% 20.62% 0.99 邱成 0.08% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 07-03 2.1654 2.1654 -0.06% 12.59% 20.12% 18.86 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 07-03 2.1417 2.1417 -0.06% 12.44% 19.82% 15.78 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 07-03 2.1465 2.1465 -0.06% 12.52% 19.81% 0.24 张钟玉 等 - 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 07-06 1.5130 3.1130 -0.20% 0.27% 19.51% 9.86 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 07-06 1.6230 1.6230 0.50% -2.93% 18.12% 3.77 栾峰 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 07-06 2.3050 2.3050 0.70% 7.76% 16.30% 7.06 郝淼 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 07-03 1.6806 1.6806 0.51% 29.15% 16.25% 14.85 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 07-06 1.3245 1.3245 0.02% -1.96% 16.06% 0.54 尚可 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 07-06 1.3173 1.3173 0.02% -2.08% 15.78% 1.36 尚可 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 07-06 1.1941 1.1941 -0.18% -1.82% 15.65% 0.17 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 07-06 0.9497 0.9497 0.77% -11.89% 15.59% 0.73 梁铭超 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 07-06 0.8414 1.0114 0.33% -0.28% 15.01% 2.78 吴越 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 07-06 0.9239 0.9239 0.77% -12.15% 14.90% 0.05 梁铭超 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 07-06 1.8760 3.6190 0.81% -9.68% 14.87% 18.23 王丹 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 07-06 1.6752 1.6752 -0.01% 1.76% 14.72% 0.29 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 07-06 1.6588 1.6588 -0.01% 1.72% 14.69% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 07-03 1.8580 1.8580 0.32% -8.34% 14.55% 5.28 张钟玉 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 07-06 1.6532 1.6532 -0.01% 1.66% 14.48% 0.49 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 07-06 1.8672 1.8672 -0.33% -10.06% 14.29% 1.38 张钟玉 0.10% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2010 1.2010 -0.54% 7.57% 14.27% 30.19 李涛 等 0.06% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 07-06 1.7156 1.7156 0.29% -1.46% 14.15% 0.90 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 07-06 1.8791 1.8791 0.88% 3.33% 14.02% 6.71 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 07-06 1.8531 1.8531 -0.32% -10.17% 14.00% 19.22 张钟玉 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1906 1.1906 -0.53% 7.37% 13.81% 18.66 李涛 等 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 07-06 1.4978 1.4978 0.29% -1.65% 13.70% 0.70 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 07-06 1.3950 1.7080 0.14% 1.53% 13.60% 2.14 吴越 0.06% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 07-06 1.7204 4.4266 0.29% -4.42% 13.44% 16.48 栾峰 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 07-06 2.3301 2.3301 0.16% -3.40% 13.16% 1.88 李直 0.12% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 07-06 1.2628 1.2628 1.27% -5.77% 13.14% 1.14 谭丽 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 07-06 1.7564 1.7564 0.87% 2.92% 13.11% 2.09 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 07-06 0.9803 0.9803 -0.53% -5.78% 13.02% 2.90 吴悠 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 07-06 1.4141 1.4141 0.16% -3.59% 12.70% 0.37 李直 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 07-06 1.2408 1.2408 1.26% -5.96% 12.67% 0.25 谭丽 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 07-06 0.9607 0.9607 -0.53% -6.01% 12.47% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 07-06 0.8201 0.8201 0.09% -12.27% 12.25% 11.30 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 07-06 2.6220 2.6220 1.04% -9.40% 12.05% 2.13 栾峰 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 07-06 1.2166 1.2166 -0.07% -4.67% 11.94% 0.54 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 07-06 1.1777 1.1777 -0.70% -5.96% 11.92% 0.27 吴悠 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 07-06 0.8039 0.8039 0.09% -12.45% 11.81% 0.61 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 07-06 1.2095 1.2095 -0.07% -4.79% 11.66% 3.45 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2349 1.2349 -0.14% 3.56% 11.46% 0.39 吴昊 0.06% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 07-06 0.9080 0.9080 0.30% -10.97% 11.23% 15.27 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 07-06 2.1334 5.3025 0.53% -5.03% 11.10% 6.10 吴悠 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 07-06 1.1426 1.1426 -0.70% -6.34% 11.03% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 07-06 2.1028 2.1028 0.53% -5.24% 10.63% 0.17 吴悠 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 07-06 1.2780 1.7440 0.16% 2.24% 10.55% 1.43 胡永青 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 07-06 0.8678 0.8678 0.29% -11.33% 10.34% 2.36 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0808 1.2224 -0.08% 3.06% 10.16% 3.79 马丁 等 0.08% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 07-06 1.7380 1.8488 -0.28% 5.06% 9.90% 0.23 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 07-06 1.7370 1.7370 -0.28% 5.05% 9.89% 0.06 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 07-06 1.1732 1.1732 -0.06% 3.10% 9.66% 8.19 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 07-06 0.8049 0.8049 -0.15% -13.23% 9.36% 13.67 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 07-06 1.1619 1.1619 -0.07% 2.90% 9.23% 11.11 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 07-06 1.7232 1.7732 0.81% -14.02% 9.09% 6.03 王丹 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 07-06 0.7856 0.7856 -0.14% -13.44% 8.81% 0.86 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 07-06 1.1270 1.1270 0.81% -13.49% 8.50% 0.92 王丹 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 07-06 1.4450 3.3310 0.49% -4.30% 8.48% 11.19 常蓁 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2343 1.4437 0.16% 1.47% 8.20% 11.49 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2352 1.2751 0.16% 1.48% 8.20% 10.54 胡永青 0.10% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 07-06 2.2240 2.8250 1.83% -10.00% 8.17% 10.04 谭丽 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 07-06 1.4770 2.4250 0.34% -4.34% 8.05% 3.81 常蓁 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 07-06 1.4250 1.5540 0.49% -4.49% 8.04% 0.02 常蓁 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 07-06 0.9788 0.9788 0.19% 2.70% 7.93% 5.92 李曈 等 0.08% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 07-06 1.0983 1.0983 0.82% -13.71% 7.93% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1139 1.1139 0.17% 1.13% 7.83% 21.98 梁铭超 等 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2225 1.8437 0.16% 1.27% 7.76% 8.63 胡永青 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 07-06 1.0100 1.0100 1.81% -10.22% 7.68% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1041 1.1041 0.17% 1.00% 7.55% 4.76 梁铭超 等 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 07-06 0.9622 0.9622 0.30% -14.69% 7.52% 8.25 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 07-06 1.3178 2.6340 -0.01% 2.02% 7.52% 11.19 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 07-06 1.3173 1.4968 -0.01% 2.01% 7.52% 5.00 轩璇 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 07-06 0.9173 0.9173 0.30% -15.03% 6.65% 2.26 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 07-03 0.1537 0.1537 0.13% -11.16% 6.37% 0.69 邓云龙 - 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 07-03 1.1520 1.6220 0.09% 6.19% 6.25% 0.22 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1025 1.1025 0.05% 1.60% 5.94% 2.86 轩璇 等 - 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 07-06 1.1559 1.1989 0.05% 4.74% 5.91% 1.29 杨烨超 0.08% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0896 1.0896 0.05% 1.41% 5.53% 13.68 轩璇 等 - 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 07-06 1.1292 1.1692 0.04% 4.54% 5.48% 0.09 杨烨超 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 07-06 1.1455 1.1455 0.14% 1.69% 5.37% 0.96 胡永青 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 07-03 1.1300 1.1850 0.09% 1.25% 5.21% 0.48 顾俊伦 - 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 07-06 1.4332 1.4332 -0.01% 1.26% 5.18% 2.05 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 07-06 1.3791 1.4514 -0.14% 2.60% 5.12% 0.53 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 07-06 0.9691 0.9691 -1.82% -21.07% 5.09% 1.33 张超梁 0.10% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 07-06 1.1257 1.1257 0.14% 1.49% 4.95% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1182 1.1182 0.01% 1.46% 4.94% 0.43 程剑 等 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 07-06 1.4193 1.4767 -0.01% 1.13% 4.92% 11.74 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 07-06 1.1625 1.1625 -0.03% 1.00% 4.89% 2.12 胡永青 等 0.08% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 07-06 0.9611 0.9611 -1.83% -21.17% 4.82% 4.24 张超梁 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 07-06 1.1135 1.1135 0.05% 1.15% 4.78% 3.36 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 07-06 1.1294 1.1294 0.13% 0.08% 4.59% 3.58 胡永青 0.10% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 07-06 1.1361 1.1361 -0.04% 0.80% 4.47% 0.47 胡永青 等 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0153 1.6133 - 1.78% 4.46% 12.09 轩璇 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1047 1.1047 0.01% 1.24% 4.45% 0.16 程剑 等 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 07-06 0.5871 0.5871 0.79% -4.19% 4.41% 0.32 王紫菡 0.12% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 07-06 1.0899 1.0899 0.06% 0.96% 4.37% 0.35 胡永青 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 07-06 0.5821 0.5821 0.80% -4.23% 4.28% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 07-06 1.0845 1.0845 0.17% 0.93% 4.25% 1.75 胡永青 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 07-06 0.7573 0.7573 0.76% -7.41% 4.24% 4.15 常蓁 0.15% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 07-06 0.8545 1.2423 0.02% 1.24% 4.19% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 07-06 1.2928 1.5670 0.05% 1.52% 4.18% 0.17 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 07-06 0.5810 0.5810 0.78% -4.30% 4.18% 0.91 王紫菡 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 07-06 1.1043 1.1043 0.13% -0.12% 4.17% 0.15 胡永青 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 07-06 2.0475 2.0475 2.25% -0.34% 4.10% 14.84 郝淼 0.15% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 07-06 0.8461 0.8461 0.04% 1.20% 4.08% 0.01 李欣 等 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 07-06 1.2170 1.4655 0.06% 1.37% 3.88% 2.38 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 07-06 1.0740 1.0740 0.11% -1.65% 3.79% 1.24 胡永青 - 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 07-06 1.1683 1.1683 0.11% 0.78% 3.78% 0.43 胡永青 0.08% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 07-06 2.0257 2.0257 2.25% -0.51% 3.76% 12.85 郝淼 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 07-06 1.1052 1.1052 -0.48% -10.47% 3.75% 0.05 吴悠 0.15% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0920 1.0920 -0.11% -0.78% 3.65% 7.39 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 07-06 1.2666 1.2666 -0.01% 3.71% 3.61% 1.27 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0789 1.0789 0.03% 1.30% 3.56% 0.11 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 07-06 1.1930 1.1930 0.13% 0.45% 3.42% 5.46 王亚洲 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 07-06 0.7260 0.7260 0.75% -7.77% 3.40% 0.21 常蓁 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0753 1.0753 0.03% 1.22% 3.40% 0.41 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 07-06 1.1480 1.1480 0.10% 0.59% 3.38% 0.05 胡永青 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 07-06 1.0542 1.0542 0.10% -1.84% 3.36% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 07-06 1.2354 1.2354 0.00% 3.51% 3.19% 1.51 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0756 1.0756 -0.11% -0.98% 3.19% 3.67 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 07-03 1.9510 1.9510 0.26% -6.47% 3.17% 2.61 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 07-03 1.9510 1.9510 0.26% -6.47% 3.17% 2.61 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 07-06 1.1715 1.1715 0.12% 0.29% 3.11% 8.91 王亚洲 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 07-06 1.0920 1.0920 -0.48% -10.75% 3.07% 0.05 吴悠 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 07-06 1.3263 1.7666 -0.06% 1.05% 2.83% 16.19 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0291 1.0291 -0.42% -0.86% 2.68% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-利率债 07-06 1.0305 1.2241 0.02% 1.04% 2.67% 81.39 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 07-06 1.2400 1.2400 0.47% -8.98% 2.66% 0.57 张钟玉 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 07-06 1.1009 1.1009 -0.53% 0.43% 2.61% 1.60 王紫菡 0.10% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 07-06 1.0060 1.1883 0.00% 1.09% 2.55% 168.24 李卓锴 0.04% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1366 1.1366 -0.07% -0.10% 2.55% 0.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 07-06 1.2325 1.2325 0.47% -9.03% 2.55% 2.23 张钟玉 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 07-06 1.2836 1.6955 -0.05% 0.90% 2.52% 4.70 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0360 1.0360 -0.42% -0.69% 2.45% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0525 1.0525 -0.43% -0.98% 2.38% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1345 1.1345 -0.07% -0.11% 2.38% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 07-06 1.0909 1.0909 -0.55% 0.29% 2.36% 11.72 王紫菡 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 07-06 1.6073 1.6073 1.02% -16.30% 2.32% 6.58 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1231 1.1231 -0.07% -0.22% 2.30% 0.22 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0183 1.0183 -0.42% -1.06% 2.28% 0.57 赵迁 0.10% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-长债 07-06 1.0223 1.0223 0.02% 1.59% 2.27% 1.56 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1611 1.2111 0.16% -0.45% 2.18% 6.88 李曈 等 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 07-06 1.0050 1.1617 0.01% 0.90% 2.16% 0.00 李卓锴 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0809 1.1322 0.01% 1.15% 2.15% 10.53 轩璇 0.06% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 07-06 1.0784 1.3718 0.04% 1.82% 2.08% 10.30 闵锐 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0249 1.0249 -0.42% -0.87% 2.08% 0.57 赵迁 0.10% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 07-06 1.0827 1.0827 0.00% 0.46% 2.07% 0.22 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 07-06 1.0232 1.1873 0.03% 1.64% 2.03% 76.81 轩璇 - 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-长债 07-06 1.0198 1.0198 0.01% 1.46% 2.03% 5.71 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 07-06 0.9510 0.9510 1.04% -16.81% 2.01% 6.20 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0429 1.0429 -0.43% -1.17% 2.00% 3.84 赵迁 0.10% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 07-06 1.4067 1.5943 0.04% 1.93% 1.97% 24.44 轩璇 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 07-06 1.0467 1.2163 0.06% 2.14% 1.95% 17.07 张文玥 0.05% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 07-06 1.0536 1.0805 0.06% 2.13% 1.90% 3.00 张文玥 0.06% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1252 1.1252 0.04% 1.60% 1.88% 11.19 祝杨 0.04% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-信用债 07-06 1.2145 1.3435 0.04% 1.71% 1.86% 12.87 王立芹 0.08% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 07-06 1.2952 1.2952 0.16% -11.20% 1.86% 5.33 张金涛 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 07-06 0.9085 0.9085 0.92% -14.19% 1.86% 12.07 谭丽 0.15% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 07-06 1.0535 1.2136 0.06% 2.15% 1.85% 7.63 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 07-06 1.0384 1.0384 0.04% 1.67% 1.85% 1.26 李宇昂 0.03% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 07-06 1.0476 1.2099 0.06% 2.10% 1.84% 0.05 张文玥 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0686 1.1190 0.01% 0.98% 1.82% 8.15 轩璇 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 07-06 1.0323 1.0522 0.04% 1.46% 1.78% 25.03 张文玥 0.06% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 07-06 1.0268 1.2022 0.03% 1.46% 1.77% 16.12 张文玥 0.05% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 07-06 1.1014 1.1849 0.03% 1.16% 1.77% 87.64 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 07-06 1.0609 1.0931 0.04% 1.72% 1.77% 3.61 李曈 0.06% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0290 1.0290 -0.38% -0.85% 1.75% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-信用债 07-06 1.1319 1.1334 0.04% 1.62% 1.73% 0.01 王立芹 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 07-06 1.0259 1.1928 0.04% 1.42% 1.69% 0.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 07-06 1.1309 1.1309 0.01% 1.01% 1.69% 12.26 李曈 0.04% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 07-06 1.1680 1.4128 0.03% 1.13% 1.68% 12.02 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 07-06 1.0720 1.0720 0.00% 0.26% 1.66% 3.95 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 07-06 1.0281 1.2182 0.03% 1.68% 1.65% 25.00 吴翠 0.05% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0197 1.2310 - 1.34% 1.64% 27.20 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 07-06 1.0481 1.1013 0.05% 2.04% 1.64% 2.35 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 07-06 1.0343 1.0343 0.04% 1.57% 1.64% 0.37 李宇昂 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2000 1.2790 0.03% 0.36% 1.63% 69.84 赵国英 等 - 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 07-06 1.0408 1.1902 0.04% 1.68% 1.63% 7.07 王立芹 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 07-06 1.0539 1.2996 -0.03% 0.25% 1.62% 32.11 王亚洲 0.08% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 07-03 0.8140 0.8160 1.50% -12.75% 1.62% 17.97 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 07-06 1.0234 1.1876 0.03% 1.08% 1.61% 20.20 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 07-06 1.0428 1.1786 0.04% 1.59% 1.61% 26.11 李曈 0.05% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 07-06 1.1122 1.1122 0.02% 0.90% 1.61% 3.45 李曈 0.04% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1187 1.1187 0.04% 1.46% 1.61% 3.96 祝杨 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 07-06 1.0342 1.1334 0.03% 1.56% 1.60% 37.31 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 07-06 1.1210 1.1210 0.00% 0.83% 1.58% 21.60 王亚洲 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 07-06 1.3593 1.5404 0.04% 1.74% 1.57% 4.57 轩璇 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 07-06 1.0343 1.0343 1.53% -13.24% 1.57% 0.40 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 07-06 1.0918 1.1621 0.02% 1.07% 1.56% 4.77 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 07-03 1.0142 1.0699 - 0.75% 1.54% 65.79 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 07-06 1.1623 1.2388 0.03% 1.06% 1.52% 33.99 王亚洲 0.04% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 07-06 1.0135 1.1993 0.03% 1.24% 1.51% 20.56 王亚洲 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 07-06 1.1086 1.1086 0.02% 0.86% 1.51% 8.35 李曈 0.03% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 07-06 1.0487 1.4031 0.04% 1.67% 1.50% 138.43 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 07-06 1.0898 1.0898 0.01% 0.90% 1.50% 3.31 李曈 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 07-06 1.0457 1.0457 0.01% 0.82% 1.50% 2.62 杨烨超 等 0.04% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 07-06 1.0724 1.2896 0.02% 1.21% 1.49% 10.56 王亚洲 - 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 07-06 1.1200 1.1200 0.01% 0.91% 1.49% 30.71 李曈 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 07-06 1.0715 1.0715 0.02% 0.89% 1.48% 10.75 李曈 0.03% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 07-06 0.9135 0.9135 1.04% -16.83% 1.47% 4.91 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 07-06 1.0506 1.1069 0.05% 1.41% 1.47% 62.59 轩璇 - 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 07-06 1.0594 1.2831 0.04% 1.58% 1.46% 14.07 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 07-06 1.0381 1.1715 0.04% 1.57% 1.45% 0.01 李曈 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 07-06 2.0928 2.0928 1.36% -11.48% 1.44% 28.99 谭丽 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 07-06 1.2637 1.2637 0.16% -11.38% 1.44% 0.97 张金涛 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 07-06 1.1098 1.3444 0.02% 0.99% 1.42% 6.74 王亚洲 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 07-06 1.0141 1.0808 0.00% 0.68% 1.42% 79.78 李曈 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 07-06 1.0299 1.0859 -0.04% 0.15% 1.42% 0.47 王亚洲 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 07-06 1.0140 1.5784 0.04% 1.71% 1.41% 44.48 程剑 等 0.06% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 07-06 1.0555 1.1740 0.01% 0.76% 1.41% 48.48 王亚洲 0.03% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 07-06 0.9114 0.9114 1.26% -13.15% 1.40% 22.82 谭丽 0.15% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 07-06 1.1028 1.1028 0.01% 0.79% 1.38% 34.50 李曈 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 07-06 1.1536 1.2198 0.03% 0.99% 1.37% 2.60 王亚洲 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 07-06 101.6027 115.2727 0.01% 0.66% 1.37% 165.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 07-06 0.9234 0.9234 1.04% -17.05% 1.37% 0.14 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0161 1.0161 -0.38% -1.04% 1.37% 0.47 赵迁 0.10% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 07-06 1.1092 1.1092 0.03% 0.96% 1.37% 1.00 王亚洲 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-信用债 07-06 1.0964 1.0964 0.04% 1.26% 1.34% 21.06 祝杨 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 07-06 1.1077 1.1077 0.00% 0.71% 1.32% 12.45 王亚洲 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 07-06 1.0947 1.2117 0.04% 1.37% 1.31% 14.97 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 07-06 1.0274 1.0274 1.52% -13.34% 1.31% 0.62 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 07-03 1.0131 1.0618 - 0.62% 1.30% 1.13 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 07-06 1.0987 1.0987 0.02% 0.75% 1.30% 19.24 李曈 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 07-06 1.0351 1.0351 -0.04% 0.10% 1.30% 6.59 王亚洲 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 07-06 1.0817 1.0817 0.01% 0.79% 1.28% 2.77 李曈 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 07-06 1.0406 1.0406 0.01% 0.71% 1.28% 1.19 杨烨超 等 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 07-06 1.0028 1.0628 0.00% 0.61% 1.27% 0.00 李曈 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 07-06 1.0662 1.0662 0.01% 0.78% 1.26% 7.49 李曈 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0892 1.0892 0.06% 1.99% 1.22% 6.45 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 07-06 0.9961 0.9961 0.97% -14.35% 1.21% 10.31 谭丽 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 07-03 1.0460 1.0460 0.09% -13.99% 1.21% 0.69 邓云龙 0.15% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-利率债 07-06 1.0562 1.2858 0.07% 1.96% 1.19% 5.04 李卓锴 0.08% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 07-06 0.9041 0.9041 0.93% -14.50% 1.19% 0.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0261 1.5660 0.04% 0.99% 1.16% 0.23 吴翠 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 07-06 1.0808 1.3361 0.06% 1.53% 1.16% 14.76 祝杨 0.08% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 07-06 1.0553 1.6289 0.01% 0.64% 1.16% 45.93 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 07-06 1.0169 1.0369 0.03% 1.38% 1.16% 26.21 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 07-06 1.0787 1.0787 0.01% 0.59% 1.15% 21.09 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 07-06 1.0653 1.0653 0.01% 0.59% 1.15% 0.53 杨烨超 等 0.03% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-利率债 07-06 1.0530 1.1523 0.05% 1.79% 1.13% 31.77 崔思维 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 07-03 1.2060 1.2060 0.12% 0.65% 1.12% 0.53 赵迁 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 07-06 1.0881 1.1976 0.04% 1.28% 1.12% 2.01 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 07-06 1.0774 1.1575 0.06% 1.44% 1.11% 10.55 轩璇 0.04% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 07-06 1.0133 1.0673 0.04% 1.55% 1.10% 2.27 程剑 等 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 07-06 0.9527 0.9527 1.81% -12.33% 1.09% 4.73 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 07-06 1.4010 1.4010 0.43% 0.36% 1.08% 0.60 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 07-06 1.0207 1.0786 0.04% 1.65% 1.06% 0.20 张文佳 等 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 07-06 1.0201 1.1543 0.05% 1.54% 1.04% 25.01 王立芹 等 - 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 07-03 1.1451 1.1451 0.11% 0.60% 1.01% 2.76 赵迁 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 07-06 0.8913 0.8913 1.26% -13.32% 0.99% 4.99 谭丽 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-利率债 07-06 1.0328 1.0878 0.05% 1.72% 0.98% 37.04 张博洋 等 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 07-06 1.0353 1.2130 0.05% 1.95% 0.97% 44.58 赵国英 等 - 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0813 1.0813 0.06% 1.86% 0.94% 0.38 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 07-06 1.0593 1.0593 0.01% 0.48% 0.92% 0.27 杨烨超 等 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 07-06 1.0720 1.1326 0.06% 1.42% 0.91% 1.00 祝杨 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 07-06 1.0148 1.3222 0.05% 1.55% 0.88% 10.01 崔思维 - 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 07-06 5.7860 6.3260 1.17% -5.44% 0.84% 8.63 常蓁 0.15% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 07-06 1.0188 1.1490 0.04% 1.30% 0.83% 13.73 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 07-06 0.8853 0.8853 1.03% -17.08% 0.83% 0.19 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 07-06 2.0802 2.0802 1.35% -11.75% 0.83% 0.21 谭丽 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 07-06 1.3960 1.3960 0.43% 0.22% 0.72% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 07-06 1.0575 1.1348 0.05% 1.23% 0.69% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-利率债 07-06 1.0411 1.2363 0.06% 2.05% 0.68% 27.89 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0312 1.0583 0.05% 1.54% 0.66% 0.64 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 07-03 1.2720 1.5400 0.08% -1.70% 0.63% 35.37 顾俊伦 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 07-06 1.1185 1.1398 0.04% 2.06% 0.62% 3.69 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 07-03 1.0286 1.0286 0.09% -14.25% 0.60% 0.42 邓云龙 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 07-06 0.9669 0.9669 0.96% -14.61% 0.58% 0.81 谭丽 0.00% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0295 1.2477 0.05% 1.53% 0.54% 14.62 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 07-06 0.9681 0.9681 1.80% -12.59% 0.53% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 07-06 1.0086 1.0286 0.00% 0.58% 0.50% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0596 1.0596 0.07% -0.10% 0.42% 4.48 赵迁 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-利率债 07-06 1.0501 1.1337 0.07% 1.82% 0.34% 37.98 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 07-06 1.3090 2.0900 0.15% 0.12% 0.27% 7.60 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 07-06 1.0423 1.1802 0.06% 1.40% 0.19% 17.05 祝杨 - 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 07-06 1.0546 1.0778 0.07% 1.24% 0.17% 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 07-06 1.1652 1.5471 0.12% -0.12% 0.13% 0.66 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 07-06 1.0539 1.1760 0.07% 1.25% 0.13% 16.78 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 07-06 1.3110 2.0230 0.23% 0.00% 0.08% 2.78 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 07-06 1.1561 1.1561 0.11% -0.32% -0.28% 1.46 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 07-06 2.2610 2.2610 1.71% -15.38% -0.35% 2.15 肖觅 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 07-06 1.1820 1.1820 -0.08% -4.32% -0.50% 0.37 王紫菡 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 07-06 1.1760 1.1760 -0.08% -4.44% -0.75% 0.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 07-06 2.1780 2.1780 1.68% -15.58% -0.86% 2.71 肖觅 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 07-06 1.2649 1.2649 0.02% -8.54% -1.02% 0.55 董福焱 0.08% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 07-06 0.9290 0.9290 0.88% -9.02% -1.19% 2.98 常蓁 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 07-06 1.2329 1.2329 0.02% -8.73% -1.42% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 07-06 1.0446 1.0825 1.31% -11.13% -1.60% 0.34 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 07-03 2.1780 2.1780 0.23% -9.44% -1.80% 4.42 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 07-06 2.4150 2.4850 1.39% -2.66% -1.95% 11.64 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 07-06 0.5541 0.5541 -0.04% -10.54% -2.00% 0.60 钱行健 0.10% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 07-06 1.0363 1.0727 1.31% -11.39% -2.19% 0.49 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 07-06 0.5480 0.5480 -0.04% -10.65% -2.25% 1.89 钱行健 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 07-06 2.4000 2.4000 1.35% -2.91% -2.52% 0.30 谭丽 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 07-06 2.3890 2.4570 0.46% -15.25% -3.55% 23.55 张金涛 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 07-06 0.9400 2.2310 0.43% -14.30% -3.62% 18.44 董福焱 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 07-06 0.6206 0.6206 1.01% -10.30% -3.72% 22.16 常蓁 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 07-06 1.0490 1.0490 0.38% -3.32% -4.20% 0.16 方晗 0.13% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 07-06 0.9123 0.9123 0.32% -12.50% -4.30% 15.26 张金涛 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 07-06 1.0280 1.0280 0.29% -3.56% -4.73% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 07-06 0.8893 0.8893 0.32% -12.71% -4.78% 0.28 张金涛 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 07-06 1.2259 1.2259 1.68% -10.45% -6.59% 1.54 张露 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 07-06 1.1756 1.1756 1.68% -10.68% -7.06% 0.65 张露 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 07-06 0.9463 0.9463 2.15% -13.54% -7.61% 0.40 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 07-06 0.9451 0.9451 2.15% -13.57% -7.69% 1.03 王紫菡 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 07-06 0.8901 0.8901 -2.06% -14.50% -8.59% 1.11 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 07-06 1.4589 1.4589 1.25% -12.43% -8.80% 0.23 张钟玉 0.12% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 07-06 0.8658 0.8658 -2.06% -14.76% -9.13% 0.21 刘杰 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 07-06 1.1883 1.3442 1.15% -5.42% -9.15% 0.70 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 07-06 1.3187 1.3187 1.24% -12.61% -9.17% 0.07 张钟玉 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 07-06 1.1900 1.4709 1.14% -5.44% -9.18% 15.13 王紫菡 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 07-06 1.1816 1.3919 1.15% -5.47% -9.27% 0.97 王紫菡 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 07-06 1.1795 1.4346 1.14% -5.62% -9.54% 8.57 王紫菡 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 07-06 0.9133 0.9133 0.85% -19.53% -9.73% 21.92 张金涛 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 07-06 1.9809 1.9809 1.21% -11.33% -10.26% 7.94 李直 0.12% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 07-06 0.8750 0.8750 0.85% -19.84% -10.44% 3.08 张金涛 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 07-06 1.3548 1.3548 1.20% -11.51% -10.63% 0.32 李直 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 07-06 1.2160 1.2160 -3.11% -15.42% -11.72% 0.88 田光远 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 07-06 1.2052 1.2052 -3.11% -15.53% -11.94% 3.14 田光远 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 07-06 0.6768 0.6768 1.41% -17.21% -11.96% 1.97 张钟玉 0.15% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 07-06 0.7798 0.7798 0.63% -13.82% -15.35% 1.59 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 07-06 0.7736 0.7736 0.62% -13.99% -15.59% 1.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 07-06 0.6034 0.6034 -1.97% -26.87% -15.63% 1.79 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 07-06 0.5984 0.5984 -1.97% -26.91% -15.69% 0.05 田光远 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 07-06 0.5964 0.5964 -1.99% -26.97% -15.85% 21.90 田光远 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 07-06 0.6609 0.6609 1.54% -21.58% -17.73% 11.05 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 07-06 0.8993 0.8993 1.72% -23.50% -18.11% 11.67 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 07-06 0.6461 0.6461 1.54% -21.79% -18.13% 8.68 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 07-06 1.0220 1.0950 0.89% -15.47% -18.37% 0.07 吴越 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 07-06 0.8781 0.8781 1.73% -23.64% -18.43% 21.00 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 07-06 0.8225 0.8225 1.84% -19.71% -18.68% 1.97 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 07-06 1.0080 1.0080 1.00% -15.58% -18.71% 0.03 吴越 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 07-06 0.8140 0.8140 1.85% -19.74% -18.75% 0.05 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 07-06 0.8124 0.8124 1.86% -19.79% -18.83% 5.19 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 07-06 1.1248 1.1248 3.46% -16.94% -19.94% 8.30 吴越 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 07-06 0.5101 0.5101 3.47% -17.18% -20.41% 2.24 吴越 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 07-06 0.5619 0.5619 1.61% -18.73% -23.70% 0.74 吴越 等 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 07-06 0.5540 0.5540 1.60% -18.90% -24.01% 0.16 吴越 等 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 07-06 1.1990 1.1990 1.23% -19.23% -25.51% 3.51 吴越 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 07-06 1.1547 1.1547 1.23% -19.44% -25.88% 1.23 吴越 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 07-06 0.5821 0.5821 1.31% -22.76% -30.45% 1.47 吴越 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 07-06 0.5669 0.5669 1.29% -22.99% -30.85% 0.47 吴越 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 10.70 乔良 等 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 07-06 1.0269 1.0355 1.40% -10.26% - 3.80 尚可 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 07-06 1.0292 1.0379 1.40% -10.15% - 5.75 尚可 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 07-06 0.9478 0.9481 1.00% -4.73% - 0.14 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 07-06 0.9453 0.9455 1.00% -4.88% - 0.07 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 07-06 1.1255 1.1255 -3.54% 10.41% - 5.43 田光远 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 07-06 1.1279 1.1279 -3.54% 10.55% - 1.25 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0623 1.0623 0.07% 0.04% - 0.97 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 07-06 0.7916 0.7916 2.23% -6.76% - 4.10 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 07-06 0.7898 0.7898 2.23% -6.87% - 3.32 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 07-06 1.0227 1.0227 -0.01% 1.73% - 2.45 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 07-06 1.0206 1.0206 -0.01% 1.61% - 1.26 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 07-06 1.1389 1.1389 -1.27% 13.33% - 3.35 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 07-06 1.1370 1.1370 -1.28% 13.22% - 1.38 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 07-06 1.1042 1.1042 -0.27% 4.43% - 0.39 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 07-06 1.1076 1.1076 -0.27% 4.63% - 0.74 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 07-06 0.7913 0.7913 0.73% -16.49% - 0.93 李直 0.00% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 07-06 0.7929 0.7929 0.72% -16.37% - 0.35 李直 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 07-06 0.7567 0.7567 0.84% -23.29% - 0.12 张超梁 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 07-06 0.7549 0.7549 0.84% -23.44% - 1.28 张超梁 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 07-06 1.1238 1.1238 0.72% 10.96% - 6.95 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 07-06 1.1191 1.1191 0.71% 10.62% - 4.28 孟夏 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9996 0.9996 - - - 1.54 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9997 0.9997 - - - 15.73 董福焱 等 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 详情 指数型-股票 07-06 0.9666 0.9666 -1.15% - - 6.97 田光远 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 详情 指数型-股票 07-06 0.9665 0.9665 -1.15% - - 4.61 田光远 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 马茂 0.50% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 马茂 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 详情 指数型-海外股票 07-06 0.9809 0.9809 0.91% - - 0.10 王紫菡 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 详情 指数型-海外股票 07-06 0.9808 0.9808 0.91% - - 0.00 王紫菡 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3092 1.0300% 1.02% 1.01% 0.26% 836.38 李曈 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2458 0.9170% 0.94% 0.91% 0.24% 107.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2456 0.9050% 0.90% 0.89% 0.24% 117.10 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3688 1.2570% 1.29% 1.29% 0.33% 418.40 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2526 1.0020% 1.00% 1.00% 0.26% 532.15 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3146 1.0500% 1.04% 1.03% 0.26% 5.62 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3084 1.1650% 1.15% 1.12% 0.28% 14.43 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3364 1.2430% 1.32% 1.30% 0.32% 42.83 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2509 0.8770% 0.89% 0.91% 0.24% 1,222.15 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2527 1.0030% 1.00% 1.00% 0.26% 83.18 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2185 0.7900% 0.75% 0.67% 0.18% 1.05 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3183 1.2450% 1.25% 1.24% 0.32% 21.34 张文玥 等 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3006 1.0130% 1.04% 1.05% 0.27% 0.27 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2432 0.9220% 0.91% 0.88% 0.22% 1.25 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3017 1.1020% 1.18% 1.15% 0.29% 9.86 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3003 1.1070% 1.10% 1.09% 0.29% 3.38 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2591 0.9560% 0.95% 0.94% 0.25% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2423 0.8920% 0.91% 0.88% 0.23% 41.27 张文玥 - 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通创新药ETF嘉实 520970 详情 指数型-股票 07-06 0.8287 0.8287 2.36% 0.8220 0.81% 10.55 张超梁
恒生医疗ETF嘉实 159557 详情 指数型-海外股票 07-06 1.3764 1.3764 2.27% 1.3700 0.46% 1.92 王紫菡
消费ETF嘉实 512600 详情 指数型-股票 07-06 0.5466 2.7330 1.96% 0.5470 -0.07% 9.53 刘珈吟
互联网ETF嘉实 517200 详情 指数型-股票 07-06 0.5707 0.5707 1.77% 0.5690 0.30% 0.92 钱行健
农业ETF嘉实 516550 详情 指数型-股票 07-06 0.6866 0.6866 1.61% 0.6870 -0.06% 2.09 朱盟邦
现金流ETF嘉实 159221 详情 指数型-股票 07-06 1.1042 1.1408 1.48% 1.1030 0.11% 13.73 尚可
金融地产ETF嘉实 512640 详情 指数型-股票 07-06 2.2839 2.2839 1.32% 2.2840 0.00% 0.52 张钟玉
基本面50ETF嘉实 512750 详情 指数型-股票 07-06 1.3500 1.3500 1.28% 1.3490 0.07% 0.72 李直
300红利低波ETF嘉实 515300 详情 指数型-股票 07-06 1.2299 1.5660 1.21% 1.2300 -0.01% 55.70 王紫菡
恒指港股通ETF嘉实 520960 详情 指数型-股票 07-06 0.8603 0.8619 1.15% 0.8530 0.85% 0.82 张超梁
德国ETF嘉实 159561 详情 指数型-海外股票 07-03 1.3379 1.3379 1.11% 1.3370 0.07% 18.79 张钟玉
科创芯片ETF嘉实 588200 详情 指数型-股票 07-06 4.3752 4.3752 1.06% 4.4020 -0.61% 386.07 田光远
港股通高股息ETF嘉实 513830 详情 指数型-股票 07-06 1.1138 1.1138 1.06% 1.1080 0.52% 0.89 王紫菡
集成电路ETF嘉实 562820 详情 指数型-股票 07-06 3.8289 3.8289 0.99% 3.8240 0.13% 1.71 钱行健
恒生科技ETF嘉实 159741 详情 指数型-海外股票 07-06 0.5733 0.5733 0.97% 0.5690 0.75% 11.27 王紫菡
疫苗ETF嘉实 562860 详情 指数型-股票 07-06 0.6610 0.6610 0.90% 0.6610 0.00% 2.25 周泉希
港股通科技ETF嘉实 520670 详情 指数型-股票 07-06 0.7556 0.7556 0.89% 0.7460 1.27% 2.31 张超梁
中概互联网ETF嘉实 159607 详情 指数型-海外股票 07-03 0.7545 0.7545 0.84% 0.7660 -1.52% 10.60 王紫菡 等
医药ETF嘉实 515960 详情 指数型-股票 07-06 0.8244 0.8244 0.84% 0.8230 0.17% 1.99 王紫菡
科创信息ETF嘉实 588100 详情 指数型-股票 07-06 3.1561 3.1561 0.84% 3.1630 -0.22% 1.68 钱行健
恒生消费ETF嘉实 520620 详情 指数型-股票 07-06 0.8072 0.8072 0.66% 0.7980 1.14% 4.18 王紫菡
证券ETF嘉实 562870 详情 指数型-股票 07-06 0.9806 0.9806 0.50% 0.9790 0.16% 3.88 张钟玉
富时A50ETF嘉实 512550 详情 指数型-股票 07-06 1.8336 1.8336 0.31% 1.8330 0.03% 2.28 刘珈吟
新能源电池ETF嘉实 159052 详情 指数型-股票 07-06 0.9688 0.9688 0.21% 0.9740 -0.54% 4.39 朱盟邦
云计算ETF嘉实 517130 详情 指数型-股票 07-06 0.9491 0.9491 0.18% 0.9470 0.22% 4.69 周泉希
基本面120ETF嘉实 159910 详情 指数型-股票 07-06 2.3832 2.3832 0.17% 2.3850 -0.08% 2.37 李直
信息安全ETF嘉实 159613 详情 指数型-股票 07-06 0.8671 0.8671 0.13% 0.8720 -0.57% 0.63 张超梁
A50ETF嘉实 562890 详情 指数型-股票 07-06 1.3825 1.3825 0.03% 1.3800 0.18% 3.60 尚可
科创债ETF嘉实 159600 详情 指数型-固收 07-06 101.3571 1.0136 0.02% 101.3560 0.00% 314.44 王喆 等
数字经济ETF嘉实 159389 详情 指数型-股票 07-06 2.1027 2.1027 0.00% 2.1010 0.08% 1.66 尚可
沪深300ETF嘉实 159919 详情 指数型-股票 07-06 5.0915 2.3339 -0.01% 5.0870 0.09% 928.03 刘珈吟
央企创新ETF嘉实 515680 详情 指数型-股票 07-06 1.7103 1.7103 -0.01% 1.7090 0.08% 18.84 刘珈吟
纳指ETF嘉实 159501 详情 指数型-海外股票 07-03 1.8696 1.8696 -0.06% 2.0530 -9.81% 96.11 张钟玉 等
标普生物科技ETF嘉实 159502 详情 指数型-海外股票 07-03 1.6138 1.6138 -0.06% 1.6800 -4.10% 17.37 张钟玉
标普油气ETF嘉实 159518 详情 指数型-海外股票 07-03 1.0495 1.0495 -0.06% 1.0410 0.81% 21.51 张钟玉
央企能源ETF嘉实 562850 详情 指数型-股票 07-06 1.2273 1.2273 -0.07% 1.2260 0.11% 4.48 刘珈吟
A100ETF嘉实 159661 详情 指数型-股票 07-06 1.4727 1.4727 -0.08% 1.4720 0.05% 0.37 李直
科创医药ETF嘉实 588700 详情 指数型-股票 07-06 1.0635 1.0635 -0.14% 1.0620 0.14% 2.79 王紫菡
工程机械ETF嘉实 159070 详情 指数型-股票 07-06 0.9923 0.9923 -0.20% 0.9910 0.13% 2.38 周泉希
化工ETF嘉实 159129 详情 指数型-股票 07-06 1.1347 1.1347 -0.22% 1.1380 -0.29% 19.27 张超梁
科创创业ETF嘉实 588400 详情 指数型-股票 07-06 1.3278 1.3278 -0.27% 1.3310 -0.24% 14.16 李直
A500ETF嘉实 159351 详情 指数型-股票 07-06 1.3011 1.3252 -0.32% 1.3010 0.01% 96.13 刘珈吟 等
上证指数增强ETF嘉实 562810 详情 指数型-股票 07-06 1.1853 1.1984 -0.33% 1.1860 -0.06% 0.47 张楠 等
金ETF嘉实 159831 详情 指数型-其他 07-06 8.7174 2.1927 -0.36% 8.7180 -0.01% 21.16 张钟玉
绿色电力ETF嘉实 159625 详情 指数型-股票 07-06 1.2002 1.2002 -0.57% 1.2010 -0.07% 30.94 王紫菡
科技ETF嘉实 515860 详情 指数型-股票 07-06 2.2250 2.2250 -0.77% 2.2260 -0.04% 1.82 尚可
科创综指ETF嘉实 589300 详情 指数型-股票 07-06 2.0189 2.0231 -0.84% 2.0250 -0.30% 0.87 尚可
中证500ETF嘉实 159922 详情 指数型-股票 07-06 3.5021 2.8737 -1.07% 3.5070 -0.14% 127.48 李直
科创综指增强ETF嘉实 588670 详情 指数型-股票 07-06 2.0751 2.0751 -1.15% 2.0790 -0.19% 0.74 龙昌伦 等
科创200ETF嘉实 589320 详情 指数型-股票 07-06 1.0324 1.0324 -1.70% 1.0330 -0.06% 2.56 尚可
中证2000ETF嘉实 159535 详情 指数型-股票 07-06 1.5673 1.5673 -1.79% 1.5670 0.02% 0.20 李直
中创400ETF嘉实 159918 详情 指数型-股票 07-06 2.8149 2.8149 -1.83% 2.8140 0.03% 0.74 张超梁
创业板50ETF嘉实 159373 详情 指数型-股票 07-06 2.0066 2.0066 -1.90% 2.0030 0.18% 3.22 张超梁
高端装备ETF嘉实 159638 详情 指数型-股票 07-06 0.9353 0.9353 -1.92% 0.9350 0.03% 14.57 张超梁
新能源ETF嘉实 159875 详情 指数型-股票 07-06 0.6618 0.6618 -1.97% 0.6620 -0.03% 18.76 田光远
创业板增强ETF嘉实 159675 详情 指数型-股票 07-06 1.6469 1.6469 -2.06% 1.6480 -0.07% 0.80 龙昌伦 等
软件ETF嘉实 159852 详情 指数型-股票 07-06 0.6756 0.6756 -2.09% 0.6750 0.09% 89.24 田光远
电池ETF嘉实 562880 详情 指数型-股票 07-06 0.8695 0.8695 -2.15% 0.8690 0.06% 7.85 田光远
光伏ETF嘉实 159123 详情 指数型-股票 07-06 0.9935 0.9935 -2.18% 0.9940 -0.05% 5.93 李直
稀有金属ETF嘉实 562800 详情 指数型-股票 07-06 1.0815 1.0815 -2.82% 1.0780 0.32% 68.36 田光远
通信ETF嘉实 159695 详情 指数型-股票 07-06 3.1567 3.1567 -3.35% 3.1640 -0.23% 4.37 张钟玉
稀土ETF嘉实 516150 详情 指数型-股票 07-06 1.9779 1.9779 -3.50% 1.9740 0.20% 82.12 田光远
机器人ETF嘉实 159526 详情 指数型-股票 07-06 1.6893 1.6893 -3.74% 1.6940 -0.28% 10.16 田光远
科创机械ETF嘉实 588850 详情 指数型-股票 07-06 2.1334 2.1334 -4.59% 2.1330 0.02% 0.62 田光远
科创人工智能ETF嘉实 589410 详情 指数型-股票 - - - - - - - 尚可