嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 08-17 3.5655 3.5655 4.90% 58.27% 156.36% 12.97 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 08-17 3.5274 3.5274 4.90% 58.07% 155.72% 89.00 刘斌 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 08-17 2.4600 2.4600 4.46% 43.86% 125.65% 2.21 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 08-17 2.4092 2.4092 4.45% 43.41% 124.30% 31.53 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 08-17 2.5301 2.5301 5.17% 53.14% 110.98% 30.75 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 08-17 2.3936 2.3936 5.04% 42.87% 109.23% 23.12 李涛 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 08-17 2.3779 2.3779 5.04% 42.44% 108.04% 11.39 李涛 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 08-17 3.1087 3.1087 4.80% 40.90% 107.97% 28.89 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 08-17 3.0901 3.0901 4.80% 40.83% 107.74% 2.57 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 08-17 3.0803 3.0803 4.80% 40.72% 107.44% 157.00 田光远 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 08-17 3.4560 3.4560 4.19% 50.72% 106.21% 7.12 陈涛 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 08-17 1.6430 1.6430 5.52% 49.50% 105.89% 15.69 雍大为 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 08-14 4.1885 4.1885 0.28% 48.36% 103.53% 31.48 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 08-17 2.5638 2.5638 4.55% 44.37% 103.40% 0.78 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 08-17 3.6488 3.6488 5.21% 46.16% 102.53% 24.61 李涛 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 08-14 4.1019 4.1019 0.28% 47.91% 102.29% 37.90 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 08-17 2.5319 2.5319 4.55% 43.90% 102.12% 0.80 李涛 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 08-17 3.5702 3.5702 5.20% 45.71% 101.27% 39.70 李涛 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 08-17 5.9477 5.9477 1.94% 54.16% 99.83% 78.02 王贵重 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 08-17 3.2540 3.2540 4.50% 49.95% 99.51% 5.67 陈涛 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 08-17 2.9018 2.9018 3.54% 28.30% 90.97% 2.88 张钟玉 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 08-17 2.8809 2.8809 3.54% 28.14% 90.50% 3.15 张钟玉 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 08-17 3.2860 3.2860 3.43% 37.03% 89.18% 10.48 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 08-17 1.9231 1.9231 4.81% 33.24% 88.78% 3.30 周泉希 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 08-17 1.9020 1.9020 4.80% 33.07% 88.30% 3.18 周泉希 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 08-17 2.4404 2.4404 4.39% 33.74% 85.08% 30.60 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 08-17 2.3736 2.3736 4.39% 33.47% 84.31% 29.51 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 08-17 1.1718 1.1718 4.20% 30.14% 84.25% 4.70 李涛 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 08-17 1.1491 1.1491 4.19% 29.87% 83.50% 0.39 李涛 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 08-17 1.0035 1.0035 4.49% 47.92% 82.65% 6.61 陈涛 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 08-17 0.9659 0.9659 4.48% 47.33% 81.22% 0.56 陈涛 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 08-17 0.9987 0.9987 4.65% 27.11% 74.84% 16.68 李涛 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 08-17 1.3060 1.3060 3.34% 27.58% 74.81% 2.82 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 08-17 1.2943 1.2943 3.35% 27.50% 74.62% 0.19 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 08-17 1.2900 1.2900 3.35% 27.42% 74.37% 3.52 李直 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 08-17 0.9681 0.9681 4.66% 26.78% 73.84% 2.94 李涛 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 08-17 1.6650 1.7370 3.74% 19.10% 72.54% 0.66 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 08-17 1.5137 1.5137 3.55% 22.28% 71.23% 0.39 邓力恒 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 08-17 1.4565 1.4565 3.55% 21.97% 70.39% 0.03 邓力恒 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 08-17 2.1291 2.1291 3.07% 34.13% 69.65% 5.53 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 08-17 1.9424 1.9424 4.97% 23.52% 68.35% 0.57 钱行健 0.10% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 08-17 2.3509 2.3509 2.95% 9.96% 68.05% 0.45 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 08-17 1.9368 1.9368 4.97% 23.36% 67.94% 0.85 钱行健 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 08-17 3.5337 3.5337 2.97% 35.21% 67.85% 45.96 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 08-17 1.3159 1.3159 4.43% 32.62% 67.52% 5.40 李涛 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 08-17 2.3015 2.3015 2.94% 9.63% 66.90% 0.41 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 08-17 3.4656 3.4656 2.97% 34.80% 66.84% 11.54 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 08-17 1.2796 1.2796 4.42% 32.20% 66.53% 0.55 李涛 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 08-17 1.9794 1.9794 3.80% 24.33% 65.68% 1.61 刘斌 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 08-17 1.9617 1.9617 3.80% 24.17% 65.28% 1.76 刘斌 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 08-17 1.7968 1.7968 2.54% 21.27% 62.50% 0.91 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 08-17 1.7494 1.7494 2.53% 20.92% 61.53% 1.27 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 08-17 2.3328 2.3572 3.69% 13.94% 59.92% 0.64 邓力恒 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 08-17 1.8773 1.8773 2.46% 21.75% 57.24% 3.05 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 08-17 1.8264 1.8264 2.46% 21.26% 55.98% 4.11 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 08-17 1.6535 1.6535 3.20% 21.14% 53.89% 3.90 刘杰 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 08-17 5.0940 5.0940 4.28% 22.16% 53.16% 52.73 归凯 等 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 08-17 1.9973 1.9973 1.70% 25.21% 48.65% 0.82 尚可 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 08-17 1.9703 1.9703 1.69% 25.08% 48.37% 0.56 尚可 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 08-17 1.7860 1.7860 3.01% 14.62% 48.04% 0.83 张超梁 0.12% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 08-17 1.7782 1.7782 3.01% 14.44% 47.59% 0.91 张超梁 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 08-17 1.0181 1.0181 1.94% -5.34% 45.46% 5.75 田光远 0.10% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 08-17 1.1277 1.1277 2.10% -8.69% 45.27% 1.13 宋阳 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 08-17 1.0063 1.0063 1.95% -5.46% 45.10% 21.70 田光远 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 08-17 1.6855 1.7155 3.62% 16.03% 45.03% 0.17 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 08-17 1.6813 1.7113 3.62% 15.92% 44.75% 0.49 尚可 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 08-17 1.1026 1.1026 2.09% -8.97% 44.41% 4.82 宋阳 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 08-17 5.0031 5.0031 3.26% -10.80% 41.40% 7.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 08-14 1.9911 1.9911 0.54% 42.40% 40.97% 12.01 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 08-17 4.8167 4.8167 3.26% -11.02% 40.71% 6.98 刘杰 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 08-17 3.9730 8.5540 3.73% 13.94% 39.70% 29.40 归凯 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 08-17 4.1870 4.9460 3.18% 12.31% 39.29% 6.65 肖觅 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 08-17 0.9108 0.9108 3.75% 15.48% 36.70% 48.51 归凯 等 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 08-17 0.8899 0.8899 3.74% 15.26% 36.15% 2.92 归凯 等 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 08-17 1.8710 1.8710 2.86% 11.17% 36.07% 5.65 孟夏 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 08-17 1.8470 1.8470 2.84% 11.00% 35.51% 2.34 孟夏 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 08-17 2.7750 2.7750 3.66% 19.10% 33.93% 1.95 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 08-17 2.5380 2.5380 1.70% -12.39% 33.80% 27.92 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 08-17 2.6470 2.6470 3.68% 18.81% 33.28% 0.80 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 08-17 2.4375 2.4375 1.69% -12.61% 33.14% 19.20 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 08-17 0.9046 0.9046 2.10% -6.37% 32.89% 0.98 田光远 0.10% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 08-17 21.3551 22.0461 3.26% 9.90% 32.60% 25.92 归凯 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 08-17 0.8958 0.8958 2.09% -6.49% 32.55% 5.57 田光远 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 08-17 2.9180 2.9180 2.03% -9.18% 30.85% 32.24 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 08-17 2.9630 2.9630 3.28% 8.73% 30.82% 6.58 孟夏 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 08-17 3.1780 3.6230 3.45% 6.61% 30.62% 4.25 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 08-17 2.0700 2.0700 3.32% 6.85% 30.16% 1.34 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 08-17 1.8071 1.8071 2.43% 3.45% 29.78% 0.93 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 08-17 1.0650 1.0650 1.76% 9.14% 29.44% 3.44 刘斌 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 08-17 2.0342 2.0342 3.31% 6.52% 29.37% 0.62 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 08-17 1.7599 1.7599 2.43% 3.24% 29.24% 0.65 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 08-17 1.0353 1.0353 1.75% 8.80% 28.66% 1.06 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 08-17 1.0024 1.0024 1.78% -8.23% 28.18% 2.32 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 08-17 0.9954 0.9954 1.78% -8.27% 28.06% 8.66 张超梁 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 08-17 2.9840 2.9840 1.88% -7.33% 26.17% 22.83 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 08-17 2.4130 3.2480 2.03% 6.07% 25.94% 4.88 张露 等 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 08-17 0.8236 0.8236 3.78% 7.20% 25.76% 25.69 归凯 等 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 08-17 2.0230 2.0230 3.90% 1.66% 25.42% 1.02 冷传世 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 08-14 1.5429 1.5429 -0.04% 11.59% 25.30% 0.01 张琴 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 08-17 2.3800 2.3800 2.01% 5.78% 25.26% 0.51 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 08-17 2.4198 2.4198 2.31% -0.14% 24.98% 0.20 李直 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 08-17 2.4071 2.4731 2.32% -0.14% 24.97% 17.87 李直 0.12% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 08-14 5.7680 5.7680 -0.10% 18.29% 24.71% 1.08 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 08-17 1.8610 1.8610 2.31% -0.20% 24.65% 0.04 李直 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 08-14 0.3261 0.3261 -0.12% 21.45% 24.47% 20.77 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 08-17 1.8513 1.8513 2.32% -0.34% 24.47% 2.88 李直 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 08-14 0.3225 0.3225 -0.09% 21.33% 24.18% 16.40 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 08-17 1.1867 1.1867 4.10% 6.31% 24.09% 5.41 归凯 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 08-17 1.4550 2.4930 2.25% 6.83% 24.08% 1.56 郑金陶 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 08-17 1.2680 1.9080 2.36% 15.86% 24.08% 13.11 张宇驰 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 08-17 1.5010 3.4670 2.60% 7.60% 23.74% 8.93 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 08-17 0.8153 0.8153 1.44% 10.89% 23.34% 4.56 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 08-17 0.7223 0.7223 1.70% -8.64% 23.30% 0.45 尚可 0.10% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 08-17 1.9214 2.2724 2.75% 0.09% 23.16% 2.16 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 08-17 0.7133 0.7133 1.70% -8.76% 22.98% 2.51 尚可 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 08-17 1.3902 4.6501 1.37% 3.63% 22.51% 15.91 方晗 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 08-17 1.2457 1.2604 1.37% 3.46% 22.32% 0.00 方晗 - 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 08-17 1.2939 1.2939 1.75% 7.08% 22.11% 0.14 郑金陶 0.10% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 08-17 2.7520 2.7520 1.36% 30.80% 21.99% 7.41 郝淼 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 08-17 1.2886 1.2886 1.74% 6.95% 21.82% 0.01 郑金陶 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 08-17 0.8555 0.8555 2.42% -10.12% 21.69% 1.82 宋阳 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 08-17 1.2747 1.2747 1.91% -10.30% 21.46% 14.68 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 08-17 1.2683 1.2683 1.90% -10.35% 21.33% 39.50 田光远 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 08-17 0.8445 0.8445 2.41% -10.28% 21.25% 2.55 宋阳 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 08-17 1.3678 1.3678 1.21% 4.76% 21.19% 0.25 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 08-17 0.7369 0.7369 1.94% 2.72% 20.74% 6.53 刘斌 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 08-14 1.9510 1.9510 0.57% -15.06% 20.66% 3.57 张钟玉 0.08% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 08-17 1.9597 1.9597 1.37% -13.94% 20.26% 1.11 张钟玉 0.10% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 08-17 0.7203 0.7203 1.94% 2.50% 20.25% 0.45 刘斌 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 08-17 2.4064 2.4064 2.40% -0.72% 20.11% 0.68 张超梁 0.12% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 08-17 1.9443 1.9443 1.36% -14.04% 19.95% 15.53 张钟玉 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 08-17 0.8054 0.8054 2.08% 3.98% 19.76% 0.55 孟夏 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 08-17 1.4226 1.4226 2.39% -0.93% 19.63% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 08-17 1.0849 1.0849 2.32% 5.32% 19.56% 0.54 张丹华 等 0.08% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 08-17 1.3941 1.3941 1.25% -4.03% 19.35% 0.89 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 08-17 0.6660 0.6660 2.67% 0.59% 19.25% 13.16 肖觅 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 08-14 1.6369 1.6369 -0.05% 9.15% 19.23% 2.16 张琴 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 08-17 1.2495 1.2682 1.82% 2.19% 19.17% 0.50 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 08-17 1.2500 1.2688 1.82% 2.19% 19.16% 5.68 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 08-17 0.7832 0.7832 2.07% 3.65% 19.03% 0.09 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 08-17 1.2481 1.2646 1.82% 2.09% 18.93% 10.99 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 08-17 1.3693 1.3693 1.25% -4.23% 18.86% 0.18 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 08-14 0.1980 0.1980 -0.20% 4.16% 18.85% 0.36 张琴 - 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 08-17 1.0286 1.0286 2.32% 5.00% 18.84% 0.01 张丹华 等 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 08-17 0.6517 0.6517 2.66% 0.39% 18.77% 0.99 肖觅 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 08-14 6.4160 6.4160 -0.12% 15.71% 18.68% 49.88 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 08-17 1.3984 1.3984 2.58% -1.58% 18.65% 0.55 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 08-17 1.4900 1.4900 1.64% 3.83% 18.55% 0.17 李直 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 08-14 2.2138 2.2138 -0.13% 18.79% 18.46% 20.77 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 08-17 1.3856 1.3856 2.58% -1.70% 18.35% 0.73 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 08-17 1.4830 1.4830 1.63% 3.69% 18.24% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 08-17 1.8810 1.8810 2.13% -2.82% 18.21% 11.91 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 08-17 1.8813 1.8813 2.13% -2.82% 18.20% 20.02 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 08-14 2.1889 2.1889 -0.13% 18.65% 18.16% 16.40 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 08-14 2.1942 2.1942 -0.13% 18.73% 18.15% 0.24 张钟玉 等 - 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 08-17 0.8102 0.8102 1.34% 0.55% 18.10% 1.68 方晗 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 08-17 1.8215 1.8215 2.13% -2.99% 17.80% 3.76 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 08-17 1.9460 3.6890 1.30% -6.44% 17.45% 16.21 王丹 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 08-17 0.6743 0.6743 2.18% -16.80% 17.35% 0.83 李直 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 08-17 0.6666 0.6666 2.18% -16.91% 17.03% 2.96 李直 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 08-17 1.5660 3.1660 1.82% 0.13% 16.95% 9.45 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0351 1.7932 1.21% 7.42% 16.79% 162.37 张庆平 等 0.08% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 08-17 2.3023 5.4691 1.80% 2.26% 16.34% 5.63 吴悠 0.15% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0183 1.2660 1.20% 7.20% 16.31% 83.96 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 08-17 2.2682 2.2682 1.80% 2.03% 15.84% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 08-17 1.6710 1.6710 1.15% 1.64% 15.64% 3.76 栾峰 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 08-17 1.0415 1.0415 3.12% 0.37% 15.44% 2.28 吴悠 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 08-17 1.8610 1.8610 1.67% 3.71% 15.40% 12.08 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 08-17 1.0667 1.0667 1.68% 3.55% 15.08% 2.47 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 08-17 1.0200 1.0200 3.10% 0.10% 14.88% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 08-17 2.4330 3.0340 0.95% -3.80% 14.87% 8.15 谭丽 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 08-17 1.8341 1.8341 2.15% -2.61% 14.85% 1.21 杨欢 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 08-17 1.2246 3.3943 1.54% 3.14% 14.54% 77.70 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 08-17 1.2547 1.2794 1.54% 3.14% 14.54% 0.42 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 08-17 1.1050 1.1050 0.91% -4.00% 14.39% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 08-17 1.1002 1.1688 1.55% 3.09% 14.39% 0.09 刘珈吟 - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 08-17 1.8064 1.8064 2.14% -2.87% 14.20% 0.29 杨欢 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 08-17 1.1241 1.5406 1.54% 2.93% 14.09% 1.95 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 08-17 1.3538 1.3538 1.14% 4.16% 13.99% 0.37 尚可 0.10% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 08-17 1.5268 1.5268 2.13% -0.80% 13.98% 4.27 杨欢 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 08-14 1.2543 1.2543 0.96% 0.04% 13.97% 0.33 钟景 0.12% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 08-17 1.2740 1.2740 1.92% -2.60% 13.95% 0.44 杨欢 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 08-17 0.7316 0.7316 2.16% -1.38% 13.71% 21.03 杨欢 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 08-17 1.3460 1.3460 1.13% 4.03% 13.69% 1.61 尚可 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 08-14 1.2360 1.2360 0.96% -0.16% 13.51% 0.07 钟景 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 08-13 1.7833 1.7833 -0.63% 2.17% 13.44% 1.46 邱成 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 08-17 1.7922 4.5719 0.94% 1.92% 13.42% 16.22 栾峰 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 08-17 0.7157 0.7157 2.17% -1.58% 13.24% 2.47 杨欢 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 08-14 1.3442 1.3442 -0.22% 1.90% 13.09% 0.36 张琴 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 08-13 1.7498 1.7498 -0.62% 1.95% 12.93% 2.68 邱成 0.08% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 08-17 1.2342 1.2342 1.85% -2.51% 12.91% 0.12 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 08-17 1.2121 1.2121 3.25% -2.86% 12.65% 0.22 吴悠 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 08-17 1.2586 1.2586 0.86% -3.73% 12.26% 0.52 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 08-13 1.8356 1.8356 -0.68% 1.57% 12.23% 2.27 邱成 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 08-17 0.9874 0.9874 2.07% -9.20% 12.17% 0.60 梁铭超 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 08-17 2.7160 2.7160 1.04% -3.59% 12.00% 1.95 栾峰 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 08-17 1.2509 1.2509 0.85% -3.84% 11.99% 1.54 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 08-13 1.2700 1.2700 -0.52% 1.95% 11.95% 0.14 邱成 0.10% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 08-13 1.8043 1.8043 -0.68% 1.35% 11.74% 3.21 邱成 0.08% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 08-17 1.1748 1.1748 3.23% -3.26% 11.74% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 08-17 2.1632 2.1632 1.15% 20.92% 11.63% 6.24 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 08-17 1.7462 1.7462 1.50% 6.10% 11.62% 0.83 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 08-17 0.9598 0.9598 2.05% -9.48% 11.49% 0.04 梁铭超 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 08-17 1.5238 1.5238 1.49% 5.89% 11.18% 0.65 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 08-17 1.4234 1.4234 2.54% -4.17% 11.17% 1.17 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1937 1.1937 1.13% 6.26% 10.99% 54.03 李涛 等 0.06% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 08-17 1.4048 1.4048 2.54% -4.34% 10.78% 0.10 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 08-17 2.0201 2.0201 1.14% 20.43% 10.74% 2.36 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 08-13 1.5879 1.5879 -0.38% 1.37% 10.61% 1.09 邱成 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1828 1.1828 1.13% 6.05% 10.55% 36.72 李涛 等 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 08-13 1.5548 1.5548 -0.39% 1.14% 10.11% 1.02 邱成 0.08% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 08-17 1.5110 3.3970 0.53% -1.18% 9.97% 9.95 常蓁 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 08-17 1.4900 1.6190 0.54% -1.39% 9.56% 0.02 常蓁 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 08-17 0.9955 0.9955 1.31% -8.23% 9.25% 8.87 谭丽 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 08-17 1.7290 1.8398 0.80% 0.52% 9.18% 0.20 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 08-17 1.7280 1.7280 0.80% 0.52% 9.17% 0.06 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 08-17 0.8413 1.0113 0.74% -1.02% 9.12% 2.81 吴越 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 08-17 1.7940 1.8440 1.64% -9.20% 9.10% 4.77 王丹 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 08-17 1.2970 1.7630 0.54% 3.35% 8.54% 6.82 胡永青 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 08-17 1.0850 1.0850 1.12% -8.32% 8.54% 7.25 谭丽 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 08-17 1.6672 1.6672 1.18% -1.14% 8.53% 0.23 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 08-17 0.9900 0.9900 1.31% -8.56% 8.53% 0.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 08-17 1.6507 1.6507 1.18% -1.19% 8.52% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 08-17 1.1809 1.1809 0.50% 2.65% 8.37% 9.09 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 08-17 1.6449 1.6449 1.18% -1.24% 8.32% 0.40 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 08-17 1.6246 1.6246 2.86% -4.67% 8.30% 0.45 肖觅 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 08-17 1.5280 2.4760 0.53% -2.05% 8.29% 3.58 常蓁 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 08-17 1.6330 1.6330 2.77% -7.34% 8.12% 0.42 孟夏 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 08-17 1.1690 1.1690 0.50% 2.45% 7.94% 13.96 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 08-17 1.3800 1.6930 0.51% 0.07% 7.90% 1.98 吴越 0.06% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 08-17 1.0526 1.0526 1.12% -8.60% 7.89% 0.59 谭丽 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 08-17 1.5702 1.5702 2.85% -4.92% 7.73% 0.06 肖觅 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 08-17 1.6139 1.6139 2.77% -7.53% 7.69% 0.79 孟夏 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 08-17 1.0966 1.1053 0.89% -8.13% 7.63% 7.05 尚可 0.10% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 08-17 2.3392 2.3392 0.84% -2.70% 7.62% 1.55 李直 0.12% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0580 1.1996 0.46% -0.06% 7.45% 6.93 马丁 等 0.08% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 08-17 1.0938 1.1024 0.89% -8.25% 7.35% 2.04 尚可 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 08-14 1.1300 1.6200 0.18% -0.96% 7.27% 0.20 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 08-17 0.9820 0.9820 0.50% 2.63% 7.23% 5.15 李曈 等 0.08% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 08-17 1.4190 1.4190 0.84% -2.90% 7.18% 0.34 李直 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 08-17 2.2700 2.2700 1.10% -7.02% 7.16% 20.40 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 08-17 0.9863 0.9863 1.25% -8.02% 7.00% 16.46 谭丽 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 08-17 1.1678 1.1678 1.66% -10.22% 6.84% 0.62 王丹 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 08-17 1.6968 1.6968 3.40% -7.08% 6.78% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 08-17 1.1543 1.1543 2.60% -4.65% 6.74% 0.05 吴悠 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 08-17 1.1685 1.2115 0.32% 5.48% 6.73% 1.21 杨烨超 0.08% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1256 1.1256 0.49% 1.26% 6.64% 12.27 梁铭超 等 0.08% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 08-17 1.6876 1.6876 3.40% -7.15% 6.58% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 08-17 0.9640 0.9640 1.24% -8.22% 6.54% 4.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 08-17 2.2547 2.2547 1.09% -7.30% 6.51% 1.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1154 1.1154 0.50% 1.13% 6.37% 2.13 梁铭超 等 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 08-17 1.2150 1.2150 0.59% 0.75% 6.36% 0.36 吴昊 0.06% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 08-17 1.1410 1.1810 0.33% 5.27% 6.31% 0.09 杨烨超 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 08-17 1.1372 1.1372 1.65% -10.47% 6.28% 0.06 王丹 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 08-17 1.1541 1.1541 2.75% -5.25% 6.16% 2.96 肖觅 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 08-17 1.6695 1.6695 3.40% -7.35% 6.14% 0.19 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 08-17 1.1398 1.1398 2.59% -4.95% 6.05% 0.04 吴悠 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 08-17 1.2407 1.2806 0.53% 1.59% 5.79% 5.91 胡永青 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 08-17 1.2398 1.4492 0.53% 1.58% 5.77% 6.74 胡永青 0.08% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 08-17 1.4498 1.4498 0.33% 1.50% 5.70% 2.18 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 08-17 1.1684 1.1684 2.73% -5.32% 5.66% 0.34 肖觅 0.15% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1302 1.1302 0.49% 2.23% 5.52% 0.39 程剑 等 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 08-17 1.4353 1.4927 0.33% 1.37% 5.44% 18.29 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 08-17 1.2274 1.8486 0.52% 1.38% 5.35% 8.87 胡永青 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 08-17 1.1073 1.1073 2.75% -5.63% 5.34% 0.29 肖觅 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 08-17 1.3051 1.5793 0.40% 1.12% 5.28% 0.18 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 08-17 1.3042 2.6204 0.41% 0.13% 5.08% 12.43 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 08-17 1.3037 1.4832 0.41% 0.12% 5.07% 4.23 轩璇 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1159 1.1159 0.49% 2.00% 5.03% 0.16 程剑 等 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 08-17 1.2281 1.4766 0.40% 0.96% 4.96% 2.88 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 08-17 6.2510 6.7910 0.60% 3.61% 4.85% 7.73 常蓁 0.15% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 08-17 1.3789 1.4512 0.50% 0.42% 4.84% 0.22 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 08-17 1.1275 1.1275 2.71% -5.70% 4.83% 0.02 肖觅 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1031 1.1031 0.47% 1.43% 4.77% 2.91 轩璇 等 - 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1079 1.1079 0.61% -0.34% 4.42% 8.66 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 08-17 0.7861 0.7861 0.79% -3.62% 4.37% 3.52 常蓁 0.15% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0896 1.0896 0.47% 1.23% 4.35% 11.28 轩璇 等 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 08-17 1.1708 1.1708 0.16% 1.73% 4.15% 1.95 胡永青 等 0.08% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 08-17 0.8467 0.8467 1.75% -8.76% 4.13% 9.19 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 08-17 1.1203 1.1203 0.30% 1.81% 4.01% 3.00 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 08-17 1.2087 1.2087 0.22% 1.41% 3.97% 4.43 王亚洲 0.08% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0907 1.0907 0.61% -0.56% 3.97% 3.65 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 08-17 1.1499 1.1499 0.39% 2.19% 3.96% 0.85 胡永青 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 08-17 1.1436 1.1436 0.15% 1.52% 3.73% 0.44 胡永青 等 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 08-17 0.8296 0.8296 1.75% -8.94% 3.73% 0.52 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 08-17 1.1086 1.1086 -0.06% 0.99% 3.69% 1.81 王紫菡 0.10% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 08-17 1.2643 1.2643 0.39% 2.86% 3.67% 0.69 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 08-17 1.1865 1.1865 0.21% 1.25% 3.66% 14.03 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 08-17 1.1399 1.1399 0.18% 0.91% 3.62% 3.12 胡永青 0.10% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 08-17 1.2005 1.5824 0.34% 2.41% 3.60% 0.45 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 08-17 1.0959 1.0959 0.28% 1.60% 3.59% 0.32 胡永青 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 08-17 1.1197 1.1576 1.18% -6.96% 3.56% 0.24 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 08-17 1.1295 1.1295 0.39% 1.98% 3.54% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 08-17 0.7529 0.7529 0.78% -4.02% 3.53% 0.19 常蓁 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 08-17 1.0983 1.0983 -0.06% 0.87% 3.44% 8.53 王紫菡 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 08-17 1.0913 1.0913 0.20% 1.46% 3.32% 1.57 胡永青 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0020 1.6097 - -0.01% 3.29% 14.46 轩璇 0.06% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 08-17 1.2325 1.2325 0.38% 2.66% 3.25% 1.75 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 08-17 1.1141 1.1141 0.19% 0.71% 3.21% 0.15 胡永青 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 08-17 1.1906 1.1906 0.35% 2.21% 3.18% 1.17 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 08-14 1.1270 1.1820 -0.18% -0.35% 3.11% 1.15 顾俊伦 - 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 08-17 0.8554 1.2432 -0.01% 0.21% 3.06% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 08-17 1.0172 1.0172 1.19% -12.23% 2.97% 3.86 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 08-17 0.8469 0.8469 0.00% 0.17% 2.95% 0.05 李欣 等 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 08-17 1.1100 1.1464 1.19% -7.24% 2.94% 0.34 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 08-17 1.0824 1.0824 0.02% 0.76% 2.93% 0.31 雷霆 等 0.06% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 08-17 1.3324 1.7727 0.27% 0.45% 2.90% 11.34 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 08-17 1.0573 1.2174 0.09% 1.78% 2.85% 8.99 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 08-17 1.0493 1.2189 0.08% 1.75% 2.78% 29.11 张文玥 0.05% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 08-17 1.0786 1.0786 0.02% 0.68% 2.77% 0.44 雷霆 等 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 08-17 2.5390 2.6090 -0.12% 3.09% 2.75% 10.40 谭丽 0.15% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 08-17 1.1761 1.1761 0.18% 1.38% 2.75% 0.44 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 08-17 1.0914 1.0914 0.46% 0.32% 2.74% 0.20 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 08-17 1.0562 1.0831 0.08% 1.75% 2.74% 9.62 张文玥 0.06% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 08-17 1.4125 1.6001 0.04% 1.79% 2.72% 43.10 轩璇 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 08-17 1.0501 1.2124 0.08% 1.71% 2.69% 0.18 张文玥 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 08-17 1.0815 1.3749 0.02% 1.53% 2.66% 10.48 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 08-17 1.0517 1.1049 0.08% 1.69% 2.63% 1.46 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 08-17 1.2890 1.7009 0.27% 0.30% 2.59% 4.61 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 08-17 1.0162 1.1904 0.04% 1.45% 2.52% 44.70 轩璇 - 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 08-17 1.2188 1.3478 0.02% 1.47% 2.49% 13.52 王立芹 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-利率债 08-17 1.0075 1.2256 0.01% 0.90% 2.44% 81.77 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-中短债 08-17 1.0239 1.0239 0.01% 1.42% 2.44% 0.94 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 08-17 1.0968 1.0968 0.05% 1.88% 2.42% 5.65 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 08-17 1.0329 1.0329 1.20% -12.50% 2.40% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 08-17 1.1357 1.1372 0.03% 1.39% 2.36% 0.39 王立芹 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 08-17 1.1551 1.1551 0.17% 1.18% 2.35% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 08-17 1.1285 1.1285 0.02% 1.17% 2.35% 9.53 祝杨 0.04% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 08-17 1.0072 1.1895 0.01% 0.91% 2.33% 167.58 李卓锴 0.04% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 08-17 1.0801 1.0801 0.46% 0.12% 2.33% 2.97 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 08-17 1.0180 1.5824 0.03% 1.59% 2.32% 44.59 程剑 等 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 08-17 1.0630 1.0952 0.07% 1.36% 2.32% 3.64 李曈 等 0.06% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 08-17 1.0380 1.1372 0.03% 1.46% 2.31% 44.75 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 08-17 1.0788 1.1349 0.05% 1.11% 2.31% 10.54 轩璇 0.06% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 08-17 1.3643 1.5454 0.04% 1.59% 2.31% 4.74 轩璇 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-中短债 08-17 1.0427 1.0427 0.02% 1.67% 2.28% 1.26 李宇昂 0.03% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-利率债 08-17 1.0577 1.1570 0.05% 1.78% 2.27% 30.10 崔思维 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 08-17 1.0313 1.2214 0.04% 1.46% 2.26% 25.18 吴翠 0.05% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 08-17 1.0481 1.4061 0.04% 1.42% 2.25% 172.39 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 08-17 1.0443 1.1937 0.02% 1.55% 2.25% 7.06 王立芹 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-利率债 08-17 1.0378 1.0928 0.05% 1.62% 2.23% 67.49 张博洋 等 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 08-17 1.0630 1.2867 0.03% 1.53% 2.22% 17.15 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 08-17 1.0399 1.2176 0.03% 1.76% 2.21% 45.01 赵国英 等 - 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-中短债 08-17 1.0212 1.0212 0.01% 1.30% 2.21% 2.67 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-利率债 08-17 1.0593 1.2889 0.06% 1.66% 2.19% 6.10 李卓锴 等 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 08-17 1.0287 1.2041 0.05% 1.31% 2.17% 16.10 张文玥 0.05% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 08-17 1.0449 1.1807 0.07% 1.37% 2.17% 32.92 李曈 等 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 08-17 1.0342 1.0541 0.05% 1.31% 2.17% 35.05 张文玥 0.06% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 08-17 1.1257 1.1470 0.03% 2.05% 2.15% 9.18 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 08-17 2.5210 2.5210 -0.16% 2.77% 2.15% 1.16 谭丽 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 08-17 1.0884 1.0884 0.04% 1.73% 2.12% 0.31 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 08-17 1.0246 1.1588 0.04% 1.57% 2.11% 25.22 王立芹 等 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 08-17 1.0198 1.3272 0.06% 1.66% 2.07% 10.10 崔思维 - 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 08-17 1.0385 1.1105 0.03% 1.36% 2.07% 63.03 轩璇 - 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 08-17 1.1217 1.1217 0.03% 1.04% 2.07% 2.95 祝杨 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 08-17 1.0276 1.1945 0.05% 1.27% 2.06% 0.07 张文玥 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-中短债 08-17 1.0382 1.0382 0.01% 1.56% 2.05% 0.30 李宇昂 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 08-17 1.0170 1.0710 0.03% 1.44% 2.02% 2.28 程剑 等 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 08-17 1.0401 1.1735 0.06% 1.31% 2.00% 0.01 李曈 等 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 08-17 1.0681 1.1214 0.06% 0.95% 1.99% 8.09 轩璇 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 08-17 1.0202 1.0402 0.03% 1.40% 1.98% 26.41 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 08-17 0.9221 0.9221 1.89% -8.59% 1.97% 11.66 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 08-17 1.1037 1.1872 0.02% 1.07% 1.96% 126.29 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-利率债 08-17 1.0449 1.2401 0.06% 1.77% 1.94% 43.19 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 08-17 1.0056 1.1623 0.00% 0.71% 1.94% 0.00 李卓锴 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 08-17 1.0236 1.0815 0.03% 1.01% 1.94% 5.12 张文佳 等 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 08-17 1.0840 1.3393 0.03% 1.29% 1.93% 40.64 祝杨 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 08-17 1.0744 1.0744 0.01% 1.35% 1.91% 0.44 杨烨超 等 0.03% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 08-17 1.0810 1.0810 0.65% -0.60% 1.89% 1.11 胡永青 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 08-17 1.0810 1.1611 0.02% 1.25% 1.85% 10.62 轩璇 0.04% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 08-17 1.0363 1.0634 0.07% 1.48% 1.85% 10.20 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 08-17 1.0978 1.2148 0.01% 1.31% 1.84% 21.82 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 08-17 1.0222 1.1903 0.03% 1.09% 1.84% 20.23 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 08-17 1.0159 1.2017 0.01% 1.07% 1.81% 17.28 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 08-17 1.0230 1.1557 0.04% 1.50% 1.79% 17.97 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-利率债 08-17 1.0549 1.1385 0.05% 1.77% 1.78% 44.80 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 08-17 1.0939 1.1642 0.02% 0.98% 1.77% 4.35 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1343 1.1343 0.10% -0.83% 1.77% 0.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-信用债 08-17 1.0979 1.0979 0.02% 0.94% 1.77% 20.06 祝杨 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 08-17 1.1645 1.2410 0.02% 0.92% 1.74% 29.35 王亚洲 0.04% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 08-17 1.1699 1.4147 0.01% 0.96% 1.73% 11.11 王亚洲 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 08-17 1.1327 1.1327 0.01% 0.98% 1.73% 12.32 李曈 0.04% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 08-17 1.0750 1.2922 0.02% 1.08% 1.72% 10.62 王亚洲 - 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 08-17 1.0680 1.0680 0.00% 1.23% 1.68% 0.25 杨烨超 等 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 08-17 1.0748 1.1354 0.02% 1.16% 1.67% 1.01 祝杨 0.00% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 08-17 1.0339 1.2521 0.06% 1.40% 1.66% 10.69 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 08-17 1.4150 1.4150 0.28% 0.57% 1.65% 0.54 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 08-17 1.0908 1.2003 0.00% 1.21% 1.64% 1.31 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 08-17 1.1134 1.1134 0.01% 0.78% 1.61% 3.28 李曈 0.04% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1322 1.1322 0.10% -0.84% 1.60% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 08-17 1.1556 1.2218 0.02% 0.85% 1.59% 3.18 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-中短债 08-17 1.1235 1.1235 0.02% 0.80% 1.58% 16.59 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 08-17 1.0734 1.0734 0.02% 0.86% 1.57% 5.94 李曈 等 0.03% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 08-17 1.1103 1.1103 0.01% 0.80% 1.56% 8.79 李曈 等 0.03% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 08-17 1.0914 1.0914 0.02% 0.82% 1.54% 3.07 李曈 等 0.03% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 08-17 1.1215 1.1215 0.01% 0.88% 1.53% 40.71 李曈 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 08-17 1.0470 1.0470 0.00% 0.76% 1.53% 1.90 杨烨超 等 0.04% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1204 1.1204 0.09% -0.96% 1.50% 0.22 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 08-17 1.1113 1.3459 0.01% 0.83% 1.47% 6.24 王亚洲 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 08-17 1.0606 1.0606 0.65% -0.80% 1.47% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 08-17 1.0597 1.0829 0.01% 1.43% 1.47% 10.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 08-17 1.0588 1.1809 0.01% 1.42% 1.45% 16.85 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 08-17 1.0606 1.1379 0.02% 1.04% 1.44% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 08-17 1.0558 1.1751 0.01% 0.67% 1.42% 62.95 王亚洲 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 08-17 1.1106 1.1106 0.01% 0.81% 1.42% 1.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 08-17 1.0275 1.5674 0.05% 0.56% 1.41% 0.23 吴翠 0.08% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 08-17 1.0148 1.0815 0.01% 0.67% 1.41% 50.72 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1636 1.2136 0.12% -0.21% 1.39% 7.76 李曈 等 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 08-17 1.0452 1.1831 0.03% 1.15% 1.39% 20.16 祝杨 - 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 08-17 1.1037 1.1037 0.01% 0.67% 1.38% 50.61 李曈 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 08-14 1.0130 1.0687 - 0.51% 1.36% 65.18 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 08-17 1.0678 1.0678 0.01% 0.75% 1.36% 3.27 李曈 等 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 08-17 101.7446 115.4146 0.01% 0.66% 1.35% 185.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 08-17 1.1002 1.1002 0.01% 0.70% 1.35% 17.94 李曈 等 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1999 1.2789 0.28% -0.41% 1.32% 60.83 赵国英 等 - 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-中短债 08-17 1.1098 1.1098 0.01% 0.67% 1.32% 11.83 王亚洲 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 08-17 1.0830 1.0830 0.01% 0.71% 1.32% 2.64 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 08-17 1.0417 1.0417 0.01% 0.66% 1.31% 0.85 杨烨超 等 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 08-17 1.4090 1.4090 0.28% 0.36% 1.29% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 08-17 1.0033 1.0633 0.00% 0.60% 1.27% 0.00 李曈 等 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0153 1.2281 - 0.67% 1.23% 27.58 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 08-17 1.0555 1.6297 0.01% 0.55% 1.18% 48.55 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 08-17 1.0800 1.0800 0.01% 0.56% 1.17% 38.41 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 08-17 1.0101 1.0301 0.00% 0.71% 1.16% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 08-17 0.8805 0.8805 1.89% -8.96% 1.15% 1.88 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0260 1.0260 -0.19% -2.00% 1.14% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 08-14 1.0116 1.0603 - 0.39% 1.11% 0.93 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 08-14 1.2056 1.2056 0.03% 0.24% 1.00% 0.51 赵迁 0.08% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 08-17 0.9891 0.9891 0.90% -1.42% 0.92% 2.62 常蓁 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0501 1.0501 -0.22% -2.14% 0.91% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 08-14 1.1445 1.1445 0.03% 0.18% 0.89% 2.43 赵迁 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0316 1.0316 -0.19% -2.11% 0.81% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-中短债 08-17 1.0519 1.2976 0.03% 0.11% 0.80% 35.62 王亚洲 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0148 1.0148 -0.20% -2.19% 0.74% 0.54 赵迁 0.10% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-中短债 08-17 1.0277 1.0837 0.03% 0.01% 0.60% 0.12 王亚洲 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0402 1.0402 -0.21% -2.32% 0.55% 3.28 赵迁 0.10% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0255 1.0255 -0.19% -2.14% 0.54% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-中短债 08-17 1.0328 1.0328 0.03% -0.04% 0.50% 12.94 王亚洲 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0201 1.0201 -0.20% -2.29% 0.43% 0.91 赵迁 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0586 1.0586 0.03% -1.17% 0.26% 0.48 赵迁 - 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 08-17 1.3190 2.1000 0.38% 0.30% 0.21% 4.68 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0123 1.0123 -0.19% -2.32% 0.18% 0.84 赵迁 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0556 1.0556 0.03% -1.31% -0.03% 2.54 赵迁 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 08-17 1.3200 2.0320 0.38% 0.15% -0.08% 2.31 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 08-17 1.0601 1.0601 1.05% -9.36% -0.21% 0.32 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 08-14 2.0340 2.0340 -0.64% -0.93% -0.25% 2.48 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 08-14 2.0340 2.0340 -0.64% -0.93% -0.25% 2.48 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 08-17 0.6276 0.6276 0.82% 5.06% -0.29% 0.31 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 08-17 0.6221 0.6221 0.81% 5.00% -0.38% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 08-17 1.0528 1.0528 1.05% -9.48% -0.45% 0.40 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 08-17 0.6209 0.6209 0.80% 4.93% -0.50% 0.84 王紫菡 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 08-17 0.9789 0.9789 1.69% -11.60% -0.66% 6.11 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 08-17 1.0197 1.0200 1.41% -2.50% -1.09% 0.12 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 08-17 1.0166 1.0168 1.40% -2.68% -1.38% 0.03 王紫菡 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 08-17 0.9324 0.9324 1.69% -11.95% -1.46% 1.53 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 08-17 0.6591 0.6591 0.81% -2.86% -1.47% 19.03 常蓁 0.15% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 08-14 1.2650 1.5330 -0.24% -2.32% -1.48% 34.61 顾俊伦 0.08% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 08-17 0.7995 0.7995 1.95% -13.10% -2.05% 11.57 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 08-17 0.7799 0.7799 1.96% -13.31% -2.54% 0.67 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 08-17 1.6509 1.6509 1.59% -10.57% -2.61% 5.30 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 08-17 0.9784 0.9784 1.59% -10.42% -2.91% 4.85 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 08-17 0.6227 0.6227 0.71% 2.60% -3.04% 0.62 钱行健 0.10% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 08-17 0.9399 0.9399 1.58% -10.25% -3.20% 3.97 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 08-14 0.8380 0.8400 -0.48% -13.52% -3.23% 15.65 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 08-17 0.6156 0.6156 0.70% 2.46% -3.28% 1.82 钱行健 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 08-17 1.2341 1.3900 -0.25% -0.74% -3.39% 0.82 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 08-17 1.2359 1.5168 -0.25% -0.75% -3.41% 12.28 王紫菡 0.12% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 08-17 0.9493 0.9493 1.58% -10.70% -3.51% 0.11 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 08-17 1.2269 1.4372 -0.26% -0.81% -3.52% 0.86 王紫菡 - 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 08-17 1.0610 1.0610 -0.09% -2.12% -3.72% 0.15 方晗 0.13% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 08-17 1.2244 1.4795 -0.25% -0.95% -3.80% 7.42 王紫菡 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 08-17 0.9103 0.9103 1.57% -10.53% -3.80% 0.16 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 08-17 1.0390 1.0390 -0.19% -2.35% -4.33% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 08-14 2.2650 2.2650 -0.61% -3.08% -5.07% 4.08 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 08-17 1.3458 1.3458 1.49% -7.11% -5.68% 4.12 张金涛 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 08-17 1.2715 1.2715 1.11% -9.30% -5.82% 0.47 董福焱 0.08% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 08-17 1.3125 1.3125 1.48% -7.30% -6.06% 0.70 张金涛 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 08-17 1.2388 1.2388 1.12% -9.49% -6.20% 0.03 董福焱 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 08-17 1.2437 1.2437 0.48% -5.36% -6.26% 1.38 张露 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 08-17 1.1920 1.1920 0.47% -5.60% -6.73% 0.35 张露 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 08-17 0.9680 2.2590 0.83% -10.12% -6.97% 15.48 董福焱 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 08-17 2.0578 2.0578 -0.03% -3.08% -7.06% 6.72 李直 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 08-17 1.4068 1.4068 -0.03% -3.27% -7.44% 0.25 李直 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 08-17 2.2100 2.2100 0.78% -16.60% -7.57% 1.69 肖觅 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 08-17 2.1280 2.1280 0.81% -16.81% -8.04% 0.97 肖觅 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 08-17 0.9408 0.9408 1.58% -9.85% -8.25% 11.30 张金涛 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 08-17 0.9165 0.9165 1.56% -10.08% -8.72% 0.23 张金涛 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 08-14 0.1471 0.1471 0.00% -13.42% -8.92% 0.29 邓云龙 - 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 08-17 1.4920 1.4920 0.13% -3.72% -9.12% 0.20 张钟玉 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 08-17 1.3481 1.3481 0.13% -3.91% -9.48% 0.06 张钟玉 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 08-17 0.7252 0.7252 1.12% -7.83% -9.79% 1.61 张钟玉 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 08-17 0.9015 0.9015 1.57% -22.44% -10.04% 1.25 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 08-17 0.8939 0.8939 1.57% -22.53% -10.26% 3.55 张超梁 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 08-17 2.4520 2.5200 1.62% -11.00% -11.96% 18.31 张金涛 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 08-17 1.1756 1.1756 -0.15% 0.31% -12.12% 0.41 王紫菡 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 08-17 1.1694 1.1694 -0.15% 0.19% -12.34% 0.70 王紫菡 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 08-17 2.0332 2.0332 0.83% 3.79% -13.33% 10.58 郝淼 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 08-14 0.9982 0.9982 -0.07% -15.36% -13.36% 0.55 邓云龙 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 08-17 2.0106 2.0106 0.83% 3.60% -13.62% 12.24 郝淼 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 08-14 0.9809 0.9809 -0.07% -15.62% -13.88% 0.29 邓云龙 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 08-17 1.1769 1.1769 0.66% -5.75% -14.15% 0.80 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 08-17 1.1695 1.1695 0.65% -5.80% -14.23% 2.50 张钟玉 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 08-17 1.0390 1.1120 -0.19% -14.84% -15.94% 0.04 吴越 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 08-17 1.0240 1.0240 -0.19% -15.02% -16.27% 0.07 吴越 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 08-17 0.8040 0.8040 0.12% -17.49% -16.47% 1.33 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 08-17 0.7974 0.7974 0.13% -17.64% -16.71% 0.62 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 08-17 0.8605 0.8605 -1.02% -12.81% -17.11% 1.70 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 08-17 0.8515 0.8515 -1.01% -12.84% -17.19% 0.04 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 08-17 0.8497 0.8497 -1.03% -12.90% -17.28% 4.28 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 08-17 0.9451 0.9451 1.35% -14.41% -17.82% 15.88 张金涛 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 08-17 0.9045 0.9045 1.33% -14.76% -18.48% 2.17 张金涛 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 08-17 1.1364 1.1364 0.95% -12.04% -18.64% 6.98 吴越 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 08-17 0.5150 0.5150 0.96% -12.30% -19.13% 1.92 吴越 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 08-17 0.9985 0.9985 0.67% -9.79% -19.71% 0.32 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 08-17 0.9970 0.9970 0.66% -9.83% -19.78% 0.85 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 08-17 0.6349 0.6349 0.19% -22.15% -19.82% 1.65 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 08-17 0.6296 0.6296 0.19% -22.19% -19.88% 0.04 田光远 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 08-17 0.6275 0.6275 0.19% -22.24% -20.01% 17.12 田光远 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 08-17 0.9664 0.9664 1.43% -12.94% -20.03% 9.10 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 08-17 0.7995 0.7995 1.25% -25.91% -20.21% 1.12 刘杰 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 08-17 0.9431 0.9431 1.42% -13.11% -20.35% 9.57 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 08-17 0.7771 0.7771 1.25% -26.14% -20.69% 0.22 刘杰 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 08-17 0.5937 0.5937 0.02% -12.82% -21.30% 0.49 吴越 等 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 08-17 0.5851 0.5851 0.02% -13.01% -21.62% 0.13 吴越 等 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 08-17 0.6730 0.6730 0.90% -18.06% -23.05% 6.11 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 08-17 0.6575 0.6575 0.89% -18.28% -23.44% 6.44 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 08-17 1.2400 1.2400 -0.35% -16.37% -23.49% 3.11 吴越 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 08-17 1.1935 1.1935 -0.35% -16.59% -23.88% 0.86 吴越 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 08-17 1.0856 1.0856 1.78% -26.14% -24.19% 1.09 田光远 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 08-17 1.0757 1.0757 1.79% -26.23% -24.37% 4.28 田光远 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 08-17 0.6087 0.6087 -0.11% -18.93% -26.83% 1.13 吴越 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 08-17 0.5924 0.5924 -0.13% -19.16% -27.26% 0.36 吴越 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 10.70 乔良 等 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 08-17 1.0189 1.0189 2.14% -3.61% - 1.29 田光远 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 08-17 1.0164 1.0164 2.13% -3.73% - 4.57 田光远 0.00% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 08-17 0.8476 0.8476 0.76% -1.21% - 3.75 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 08-17 0.8455 0.8455 0.76% -1.32% - 3.28 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 08-17 1.0222 1.0222 -0.01% 1.35% - 0.85 李曈 等 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 08-17 1.0199 1.0199 -0.02% 1.24% - 0.33 李曈 等 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 024874 详情 指数型-股票 08-17 1.0458 1.0458 3.74% -6.11% - 2.25 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875 详情 指数型-股票 08-17 1.0438 1.0438 3.74% -6.21% - 1.11 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 08-17 1.0785 1.0785 1.77% 1.97% - 0.49 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 08-17 1.0824 1.0824 1.78% 2.17% - 0.52 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 08-17 0.7929 0.7929 2.19% -15.46% - 0.24 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 08-17 0.7911 0.7911 2.18% -15.57% - 0.58 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 08-17 0.8078 0.8078 1.52% -12.45% - 0.15 张超梁 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 08-17 0.8056 0.8056 1.51% -12.63% - 0.97 张超梁 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 08-17 1.1853 1.1853 3.14% 10.55% - 3.27 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 08-17 1.1795 1.1795 3.13% 10.21% - 1.93 孟夏 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0058 1.0058 0.13% - - 15.73 董福焱 等 0.03% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0054 1.0054 0.12% - - 1.54 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 详情 指数型-股票 08-17 0.9474 0.9474 1.81% - - 6.97 田光远 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 详情 指数型-股票 08-17 0.9471 0.9471 1.81% - - 4.61 田光远 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 详情 FOF-稳健型 08-14 0.9982 0.9982 - - - 1.65 马茂 0.05% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 详情 FOF-稳健型 08-14 0.9979 0.9979 - - - 0.88 马茂 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 详情 指数型-海外股票 08-17 1.0232 1.0232 1.49% - - 0.10 王紫菡 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 详情 指数型-海外股票 08-17 1.0228 1.0228 1.49% - - 0.00 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证800指数增强A 027987 详情 指数型-股票 08-14 1.0238 1.0238 - - - 3.58 刘斌 0.03% 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 详情 指数型-股票 08-14 1.0237 1.0237 - - - 1.05 刘斌 0.00% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245 详情 FOF-稳健型 08-11 1.0000 1.0000 - - - 0.49 赵迁 0.05% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 028246 详情 FOF-稳健型 08-11 1.0000 1.0000 - - - 4.56 赵迁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2323 0.8920% 0.88% 0.89% 0.23% 103.20 张文玥 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2442 0.8680% 0.87% 0.90% 0.24% 867.25 李曈 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2197 0.8460% 0.86% 0.86% 0.22% 116.62 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 08-17 0.3315 1.2290% 1.23% 1.24% 0.32% 455.86 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2439 0.9010% 0.90% 0.91% 0.24% 668.42 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2523 0.9150% 0.90% 0.92% 0.25% 5.17 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2550 0.9270% 0.98% 1.02% 0.27% 13.45 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 08-17 0.3329 1.2160% 1.22% 1.22% 0.31% 63.73 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2451 0.8890% 0.89% 0.94% 0.24% 1,225.31 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2441 0.9020% 0.90% 0.91% 0.24% 85.01 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 08-17 0.1812 0.7330% 0.70% 0.75% 0.18% 0.72 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 08-17 0.3097 1.1440% 1.14% 1.15% 0.30% 17.06 张文玥 等 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2658 0.9860% 0.99% 0.99% 0.26% 0.29 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 08-17 0.1893 0.6860% 0.74% 0.78% 0.21% 0.80 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2976 1.0740% 1.08% 1.08% 0.28% 13.47 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2746 1.0480% 1.06% 1.06% 0.27% 3.15 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2334 0.8970% 0.91% 0.91% 0.24% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2301 0.8610% 0.85% 0.86% 0.22% 35.95 张文玥 - 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
集成电路ETF嘉实 562820 详情 指数型-股票 08-17 1.0526 3.1578 5.25% 1.0540 -0.13% 5.02 钱行健
科创芯片ETF嘉实 588200 详情 指数型-股票 08-17 1.2730 3.8190 5.06% 1.2750 -0.16% 642.79 田光远
科创信息ETF嘉实 588100 详情 指数型-股票 08-17 0.9439 2.8317 4.65% 0.9450 -0.12% 2.00 钱行健
科创机械ETF嘉实 588850 详情 指数型-股票 08-17 1.9270 1.9270 4.33% 1.9330 -0.31% 2.44 田光远
科创200ETF嘉实 589320 详情 指数型-股票 08-17 0.9159 0.9159 4.25% 0.9160 -0.01% 2.56 尚可
科创综指增强ETF嘉实 588670 详情 指数型-股票 08-17 1.8935 1.8935 3.94% 1.8870 0.34% 0.95 龙昌伦 等
科创人工智能ETF嘉实 589410 详情 指数型-股票 08-17 0.9038 0.9038 3.92% 0.9000 0.42% 3.45 尚可
科创综指ETF嘉实 589300 详情 指数型-股票 08-17 1.8461 1.8529 3.89% 1.8440 0.11% 0.91 尚可
通信ETF嘉实 159695 详情 指数型-股票 08-17 1.0119 3.0357 3.74% 1.0130 -0.11% 10.84 张钟玉
科创创业ETF嘉实 588400 详情 指数型-股票 08-17 1.2110 1.2110 3.52% 1.2110 0.00% 17.47 李直
创业板50ETF嘉实 159373 详情 指数型-股票 08-17 1.8945 1.8945 3.17% 1.8930 0.08% 3.13 张超梁
数字经济ETF嘉实 159389 详情 指数型-股票 08-17 1.9666 1.9666 3.08% 1.9710 -0.22% 2.44 尚可
创业板增强ETF嘉实 159675 详情 指数型-股票 08-17 1.5355 1.5355 3.02% 1.5340 0.10% 0.89 尚可 等
中证2000ETF嘉实 159535 详情 指数型-股票 08-17 1.5435 1.5435 2.68% 1.5390 0.29% 0.27 李直
新能源电池ETF嘉实 159052 详情 指数型-股票 08-17 0.9002 0.9002 2.54% 0.9020 -0.20% 4.39 朱盟邦
中创400ETF嘉实 159918 详情 指数型-股票 08-17 2.6279 2.6279 2.53% 2.6240 0.15% 0.87 张超梁
中证500ETF嘉实 159922 详情 指数型-股票 08-17 3.3266 2.7362 2.44% 3.3270 -0.01% 81.89 李直
光伏ETF嘉实 159123 详情 指数型-股票 08-17 0.9463 0.9463 2.30% 0.9460 0.03% 4.17 李直
机器人ETF嘉实 159526 详情 指数型-股票 08-17 1.5172 1.5172 2.25% 1.5160 0.08% 8.93 田光远
电池ETF嘉实 562880 详情 指数型-股票 08-17 0.8019 0.8019 2.20% 0.8020 -0.01% 10.14 田光远
稀有金属ETF嘉实 562800 详情 指数型-股票 08-17 0.9983 0.9983 2.05% 0.9980 0.03% 68.86 田光远
稀土ETF嘉实 516150 详情 指数型-股票 08-17 1.8430 1.8430 2.01% 1.8420 0.05% 78.31 田光远
新能源ETF嘉实 159875 详情 指数型-股票 08-17 0.6232 0.6232 1.93% 0.6220 0.19% 14.71 田光远
A500ETF嘉实 159351 详情 指数型-股票 08-17 1.2624 1.2927 1.91% 1.2620 0.03% 79.80 刘珈吟 等
化工ETF嘉实 159129 详情 指数型-股票 08-17 1.0816 1.0816 1.87% 1.0800 0.15% 13.59 张超梁
科技ETF嘉实 515860 详情 指数型-股票 08-17 2.1894 2.1894 1.81% 2.1860 0.16% 2.53 尚可
A100ETF嘉实 159661 详情 指数型-股票 08-17 1.4773 1.4773 1.74% 1.4770 0.02% 0.39 李直
云计算ETF嘉实 517130 详情 指数型-股票 08-17 1.0184 1.0184 1.68% 1.0150 0.33% 4.69 周泉希
高端装备ETF嘉实 159638 详情 指数型-股票 08-17 0.8665 0.8665 1.65% 0.8670 -0.06% 13.60 张超梁
沪深300ETF嘉实 159919 详情 指数型-股票 08-17 5.0155 2.3016 1.61% 5.0140 0.03% 363.14 刘珈吟
港股通科技ETF嘉实 520670 详情 指数型-股票 08-17 0.8093 0.8093 1.59% 0.8040 0.65% 1.77 张超梁
富时A50ETF嘉实 512550 详情 指数型-股票 08-17 1.8688 1.8688 1.58% 1.8670 0.10% 2.09 刘珈吟
恒生科技ETF嘉实 159741 详情 指数型-海外股票 08-17 0.6023 0.6023 1.57% 0.6000 0.38% 9.41 王紫菡
上证指数增强ETF嘉实 562810 详情 指数型-股票 08-17 1.1734 1.1865 1.55% 1.1720 0.12% 0.58 张楠 等
港股通高股息ETF嘉实 513830 详情 指数型-股票 08-17 1.2027 1.2027 1.48% 1.1940 0.72% 0.61 王紫菡
工程机械ETF嘉实 159070 详情 指数型-股票 08-17 0.9705 0.9705 1.39% 0.9690 0.15% 2.38 周泉希
金ETF嘉实 159831 详情 指数型-其他 08-17 9.1555 2.3029 1.37% 9.1560 -0.01% 17.43 张钟玉
恒指港股通ETF嘉实 520960 详情 指数型-股票 08-17 0.9228 0.9295 1.32% 0.9160 0.74% 0.55 张超梁
央企创新ETF嘉实 515680 详情 指数型-股票 08-17 1.7019 1.7019 1.26% 1.7000 0.11% 18.91 刘珈吟
A50ETF嘉实 562890 详情 指数型-股票 08-17 1.4149 1.4149 1.22% 1.4150 -0.01% 2.74 尚可
农业ETF嘉实 516550 详情 指数型-股票 08-17 0.7046 0.7046 1.10% 0.7050 -0.06% 1.62 朱盟邦
现金流ETF嘉实 159221 详情 指数型-股票 08-17 1.1728 1.2168 0.95% 1.1730 -0.02% 12.50 尚可
信息安全ETF嘉实 159613 详情 指数型-股票 08-17 0.9158 0.9158 0.90% 0.9140 0.20% 0.72 张超梁
央企能源ETF嘉实 562850 详情 指数型-股票 08-17 1.2738 1.2738 0.90% 1.2730 0.06% 2.72 刘珈吟
基本面120ETF嘉实 159910 详情 指数型-股票 08-17 2.3931 2.3931 0.89% 2.3910 0.09% 2.00 李直
医药ETF嘉实 515960 详情 指数型-股票 08-17 0.8841 0.8841 0.86% 0.8820 0.24% 2.02 王紫菡
港股通创新药ETF嘉实 520970 详情 指数型-股票 08-17 0.8890 0.8890 0.81% 0.8820 0.79% 9.97 张超梁
标普油气ETF嘉实 159518 详情 指数型-海外股票 08-14 1.2201 1.2201 0.78% 1.2080 0.99% 19.29 张钟玉
恒生医疗ETF嘉实 159557 详情 指数型-海外股票 08-17 1.4559 1.4559 0.70% 1.4490 0.47% 1.88 王紫菡
证券ETF嘉实 562870 详情 指数型-股票 08-17 0.9281 0.9281 0.69% 0.9270 0.12% 4.96 张钟玉
德国ETF嘉实 159561 详情 指数型-海外股票 08-14 1.3781 1.3781 0.53% 1.3930 -1.08% 19.21 张钟玉
互联网ETF嘉实 517200 详情 指数型-股票 08-17 0.6111 0.6111 0.43% 0.6110 0.02% 0.78 钱行健
标普生物科技ETF嘉实 159502 详情 指数型-海外股票 08-14 1.5774 1.5774 0.34% 1.5700 0.47% 17.76 张钟玉
软件ETF嘉实 159852 详情 指数型-股票 08-17 0.7127 0.7127 0.20% 0.7130 -0.04% 77.97 田光远
金融地产ETF嘉实 512640 详情 指数型-股票 08-17 2.3383 2.3383 0.14% 2.3360 0.10% 0.53 张钟玉
恒生消费ETF嘉实 520620 详情 指数型-股票 08-17 0.8342 0.8342 0.13% 0.8310 0.38% 2.71 王紫菡
科创债ETF嘉实 159600 详情 指数型-固收 08-17 101.6108 1.0161 0.02% 101.5940 0.02% 359.62 王喆 等
基本面50ETF嘉实 512750 详情 指数型-股票 08-17 1.4174 1.4174 -0.04% 1.4180 -0.04% 0.62 李直
绿色电力ETF嘉实 159625 详情 指数型-股票 08-17 1.2087 1.2087 -0.07% 1.2070 0.14% 26.07 王紫菡
疫苗ETF嘉实 562860 详情 指数型-股票 08-17 0.6782 0.6782 -0.12% 0.6780 0.03% 2.13 周泉希
纳指ETF嘉实 159501 详情 指数型-海外股票 08-14 1.9093 1.9093 -0.14% 2.1260 -11.35% 124.11 张钟玉 等
科创医药ETF嘉实 588700 详情 指数型-股票 08-17 1.0555 1.0555 -0.18% 1.0530 0.24% 4.15 王紫菡
红利低波100ETF嘉实 159083 详情 指数型-股票 08-17 0.9905 0.9905 -0.22% 0.9900 0.05% 2.85 周泉希
300红利低波ETF嘉实 515300 详情 指数型-股票 08-17 1.2796 1.6157 -0.27% 1.2790 0.05% 46.59 王紫菡
消费ETF嘉实 512600 详情 指数型-股票 08-17 0.5727 2.8635 -1.07% 0.5720 0.12% 8.09 刘珈吟
中概互联网ETF嘉实 159607 详情 指数型-海外股票 08-14 0.8094 0.8094 -1.69% 0.8150 -0.69% 9.28 王紫菡 等
港股通医疗ETF嘉实 158003 详情 指数型-股票 08-14 0.9961 0.9961 - - - 2.60 王紫菡
医疗ETF嘉实 158010 详情 指数型-股票 - - - - - - - 钱行健
价值ETF嘉实 158001 详情 指数型-股票 - - - - - - - 周泉希