嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 09-04 3.0902 3.0902 -2.96% 42.72% 104.16% 12.97 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 09-04 3.0567 3.0567 -2.96% 42.54% 103.64% 89.00 刘斌 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 09-04 5.8118 5.8118 0.07% 58.89% 92.15% 78.02 王贵重 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 09-03 3.9439 3.9439 -0.32% 43.73% 85.83% 31.48 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 09-04 2.2133 2.2133 -1.64% 39.77% 84.98% 2.21 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 09-03 3.8611 3.8611 -0.33% 43.30% 84.70% 37.90 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 09-04 2.1670 2.1670 -1.64% 39.35% 83.86% 31.53 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 09-04 2.2035 2.2035 -2.90% 34.22% 79.82% 30.75 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 09-04 3.0180 3.0180 -1.50% 31.16% 77.95% 7.12 陈涛 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 09-04 2.8240 2.8240 -1.71% 32.52% 69.71% 5.67 陈涛 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 09-04 2.9970 2.9970 -0.73% 27.48% 67.06% 10.48 刘杰 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 09-04 2.7154 2.7154 -2.70% 30.77% 66.95% 28.89 田光远 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 09-04 2.1552 2.1552 -2.08% 24.08% 66.80% 23.12 李涛 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 09-04 2.6990 2.6990 -2.70% 30.70% 66.77% 2.57 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 09-04 2.6902 2.6902 -2.70% 30.60% 66.53% 157.00 田光远 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 09-04 1.4410 1.4410 -1.77% 26.85% 66.21% 15.69 雍大为 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 09-04 2.1405 2.1405 -2.08% 23.71% 65.85% 11.39 李涛 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 09-04 3.2512 3.2512 -1.94% 29.44% 65.19% 24.61 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 09-04 3.1802 3.1802 -1.94% 29.05% 64.17% 39.70 李涛 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 09-04 2.2938 2.2938 -2.08% 28.85% 62.83% 0.78 李涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 09-04 2.2646 2.2646 -2.08% 28.44% 61.81% 0.80 李涛 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 09-04 2.1816 2.1816 -1.83% 25.57% 61.22% 30.60 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 09-04 2.1215 2.1215 -1.83% 25.32% 60.56% 29.51 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 09-04 0.8674 0.8674 -1.58% 30.71% 58.86% 6.61 陈涛 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 09-04 0.8345 0.8345 -1.59% 30.17% 57.60% 0.56 陈涛 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 09-04 3.3735 3.3735 0.06% 36.85% 55.75% 45.96 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 09-04 3.3075 3.3075 0.05% 36.44% 54.82% 11.54 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 09-04 2.2395 2.2639 -0.80% 12.69% 54.36% 0.64 邓力恒 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 09-04 1.9825 1.9825 -0.06% 32.16% 53.40% 5.53 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 09-04 1.6636 1.6636 -2.79% 22.10% 51.61% 3.30 周泉希 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 09-04 2.6462 2.6462 -1.42% 14.61% 51.47% 2.88 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 09-04 1.6452 1.6452 -2.78% 21.95% 51.23% 3.18 周泉希 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 09-04 2.6268 2.6268 -1.42% 14.47% 51.10% 3.15 张钟玉 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 09-04 1.4335 1.4335 -0.89% 17.23% 50.94% 0.39 邓力恒 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 09-03 2.1749 2.1749 0.16% 34.89% 50.53% 12.01 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 09-04 1.3790 1.3790 -0.89% 16.95% 50.20% 0.03 邓力恒 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 09-04 1.7181 1.7181 -0.42% 17.19% 47.00% 0.91 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 09-04 1.0065 1.0065 -2.34% 17.71% 46.31% 4.70 李涛 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 09-04 1.6724 1.6724 -0.42% 16.85% 46.12% 1.27 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 09-04 0.9869 0.9869 -2.33% 17.49% 45.75% 0.39 李涛 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 09-04 0.8825 0.8825 -2.03% 15.83% 44.65% 16.68 李涛 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 09-04 0.8552 0.8552 -2.03% 15.49% 43.83% 2.94 李涛 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 09-04 1.1675 1.1675 -1.82% 16.88% 43.27% 5.40 李涛 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 09-04 2.0964 2.0964 -0.86% 0.36% 42.72% 0.45 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 09-04 1.7967 1.7967 -0.42% 18.04% 42.56% 3.05 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 09-04 1.5120 1.5840 -1.88% 5.81% 42.51% 0.66 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 09-04 1.1350 1.1350 -1.83% 16.52% 42.43% 0.55 李涛 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 09-04 2.0518 2.0518 -0.86% 0.06% 41.75% 0.41 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 09-04 1.7473 1.7473 -0.42% 17.58% 41.42% 4.11 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 09-04 1.5437 1.5437 -0.22% 15.73% 39.01% 3.90 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 09-04 1.7113 1.7113 -2.64% 16.21% 38.12% 0.57 钱行健 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 09-04 1.7062 1.7062 -2.64% 16.06% 37.77% 0.85 钱行健 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 09-04 5.0611 5.0611 -1.02% -15.79% 37.61% 7.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 09-04 4.8713 4.8713 -1.03% -16.00% 36.94% 6.98 刘杰 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 09-04 1.7680 1.7680 -2.16% 17.21% 35.80% 1.61 刘斌 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 09-04 1.7519 1.7519 -2.16% 17.06% 35.46% 1.76 刘斌 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 09-04 4.5640 4.5640 -1.11% 9.16% 33.57% 52.73 归凯 等 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 09-04 1.9001 1.9001 -0.60% 22.18% 33.44% 0.82 尚可 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 09-04 1.8741 1.8741 -0.60% 22.05% 33.17% 0.56 尚可 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 09-04 1.1449 1.1449 -0.99% 15.31% 33.17% 2.82 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 09-04 1.1346 1.1346 -0.99% 15.25% 33.04% 0.19 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 09-04 1.1307 1.1307 -0.99% 15.17% 32.85% 3.52 李直 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 09-04 3.9860 4.7450 -0.94% 6.81% 30.60% 6.65 肖觅 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 09-04 1.7920 1.7920 -1.05% 7.24% 30.42% 5.65 孟夏 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 09-04 1.7680 1.7680 -1.06% 7.02% 29.90% 2.34 孟夏 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 09-04 2.8260 2.8260 -1.15% 4.74% 26.67% 6.58 孟夏 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 09-04 0.8253 0.8253 -0.19% 8.08% 25.88% 0.55 孟夏 0.15% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 09-04 1.5116 1.5416 -2.00% 9.27% 25.51% 0.17 尚可 0.10% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 09-04 3.6660 8.2290 -0.87% 5.31% 25.50% 29.40 归凯 0.15% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 09-04 1.5076 1.5376 -2.00% 9.15% 25.25% 0.49 尚可 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 09-04 0.8023 0.8023 -0.20% 7.75% 25.12% 0.09 孟夏 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 09-04 2.6320 2.6320 -0.11% 29.34% 25.04% 1.95 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 09-04 1.9903 1.9903 -1.01% 5.31% 24.85% 1.34 孟夏 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 09-04 0.8340 0.8340 -1.01% 7.70% 24.55% 48.51 归凯 等 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 09-03 0.3205 0.3205 1.10% 19.32% 24.42% 20.77 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 09-04 2.5090 2.5090 -0.16% 28.93% 24.39% 0.80 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 09-04 1.9554 1.9554 -1.01% 4.99% 24.11% 0.62 孟夏 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 09-03 0.3168 0.3168 1.08% 19.14% 24.09% 16.40 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 09-04 3.0260 3.4710 -1.24% 2.16% 24.07% 4.25 孟夏 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 09-04 0.8147 0.8147 -1.01% 7.48% 24.06% 2.92 归凯 等 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 09-04 0.9203 0.9203 -2.21% -19.69% 23.95% 5.75 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 09-04 0.9094 0.9094 -2.22% -19.80% 23.63% 21.70 田光远 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 09-03 5.6470 5.6470 0.97% 16.31% 23.35% 1.08 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 09-03 1.5146 1.5146 0.46% 10.79% 23.25% 0.01 张琴 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 09-04 0.9872 0.9872 -0.97% -12.13% 22.07% 2.32 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 09-04 0.9802 0.9802 -0.98% -12.18% 21.95% 8.66 张超梁 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 09-04 1.0119 1.0119 -0.23% 4.70% 21.49% 3.44 刘斌 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 09-04 0.9835 0.9835 -0.22% 4.39% 20.76% 1.06 刘斌 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 09-04 19.8127 20.5037 -0.92% 0.87% 20.46% 25.92 归凯 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 09-04 1.8290 1.8290 -1.93% -7.02% 19.54% 1.02 冷传世 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 09-04 1.6952 1.6952 -1.28% -1.97% 19.43% 0.93 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 09-04 1.6506 1.6506 -1.27% -2.16% 18.93% 0.65 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 09-04 1.3286 1.3286 -0.68% 4.27% 18.83% 0.25 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 09-03 2.1731 2.1731 1.08% 17.09% 18.63% 20.77 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 09-03 2.1484 2.1484 1.08% 16.95% 18.34% 16.40 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 09-03 2.1538 2.1538 1.08% 17.04% 18.33% 0.24 张钟玉 等 - 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 09-04 0.7949 0.7949 0.00% 8.03% 18.01% 4.56 刘杰 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 09-03 6.2750 6.2750 0.93% 14.15% 17.62% 49.88 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 09-03 1.6052 1.6052 0.42% 8.74% 17.54% 2.16 张琴 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 09-04 1.1816 1.8216 -0.51% 8.69% 17.40% 13.11 张宇驰 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 09-04 1.0305 1.0305 -0.79% 1.13% 17.34% 0.54 张丹华 等 0.08% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 09-04 1.5705 1.5705 -0.54% 4.03% 17.14% 0.83 张超梁 0.12% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 09-04 1.5634 1.5634 -0.55% 3.87% 16.78% 0.91 张超梁 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 09-04 1.0136 1.0136 -2.19% -15.46% 16.69% 1.13 宋阳 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 09-04 2.3415 5.5077 -1.07% 2.43% 16.65% 5.63 吴悠 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 09-04 0.9767 0.9767 -0.79% 0.83% 16.63% 0.01 张丹华 等 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 09-04 1.9804 1.9804 0.77% -16.39% 16.31% 1.11 张钟玉 0.10% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 09-04 2.3064 2.3064 -1.07% 2.20% 16.16% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 09-04 1.4079 1.4079 0.43% -2.72% 16.13% 0.89 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 09-03 1.9890 1.9890 2.21% -14.19% 16.04% 3.57 张钟玉 0.08% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 09-04 0.9908 0.9908 -2.18% -15.71% 16.02% 4.82 宋阳 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 09-04 1.9646 1.9646 0.76% -16.49% 16.02% 15.53 张钟玉 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 09-04 1.3825 1.3825 0.42% -2.93% 15.66% 0.18 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 09-04 1.3890 2.4270 -0.79% 3.35% 15.64% 1.56 郑金陶 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 09-04 2.2940 3.1290 -0.39% 1.96% 15.28% 4.88 张露 等 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 09-04 2.2601 2.3261 -1.27% -5.68% 15.25% 17.87 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 09-04 2.2721 2.2721 -1.26% -5.67% 15.25% 0.20 李直 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 09-04 1.8083 1.8083 -0.87% -4.90% 14.99% 11.91 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 09-04 1.8086 1.8086 -0.87% -4.90% 14.99% 20.02 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 09-04 1.7474 1.7474 -1.26% -5.72% 14.96% 0.04 李直 - 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 09-04 0.7687 0.7687 -0.86% 1.56% 14.95% 25.69 归凯 等 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 09-04 1.5400 3.1400 0.13% -0.52% 14.84% 9.45 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 09-04 1.8112 2.1622 -1.34% -4.77% 14.80% 2.16 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 09-04 1.7379 1.7379 -1.27% -5.87% 14.80% 2.88 李直 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 09-04 2.2630 2.2630 -0.35% 1.71% 14.70% 0.51 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 09-04 1.4230 3.3890 -0.70% 3.12% 14.67% 8.93 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 09-04 1.7508 1.7508 -0.87% -5.07% 14.59% 3.76 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 09-04 1.6740 1.6740 0.18% 3.14% 14.11% 3.76 栾峰 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 09-04 1.0381 1.0381 -0.90% -0.56% 13.91% 2.28 吴悠 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 09-04 0.7964 0.7964 -0.43% -0.29% 13.79% 1.68 方晗 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 09-04 1.9390 3.6820 -0.05% -9.14% 13.57% 16.21 王丹 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 09-04 1.0165 1.0165 -0.90% -0.81% 13.37% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 09-04 1.3716 4.6187 -0.54% 4.68% 13.15% 15.91 方晗 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 09-04 1.3295 1.3295 -1.04% -5.33% 13.05% 0.55 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 09-04 2.4620 3.0630 -0.04% -2.92% 13.04% 8.15 谭丽 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 09-04 0.7125 0.7125 -0.46% 0.89% 12.77% 6.53 刘斌 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 09-04 1.3171 1.3171 -1.04% -5.46% 12.77% 0.73 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 09-04 1.1180 1.1180 0.00% -3.12% 12.59% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 09-04 0.6964 0.6964 -0.46% 0.71% 12.34% 0.45 刘斌 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 09-04 1.0937 1.0937 -0.83% -0.59% 12.13% 5.41 归凯 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 09-04 1.2359 1.2359 -0.21% 3.25% 11.99% 0.14 郑金陶 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 09-04 1.2307 1.2307 -0.20% 3.13% 11.73% 0.01 郑金陶 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0025 1.7606 -0.31% 4.25% 11.71% 162.37 张庆平 等 0.08% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 09-04 2.5070 2.5070 -1.26% 32.44% 11.57% 7.41 郝淼 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 09-04 0.6320 0.6320 -0.33% -1.06% 11.37% 13.16 肖觅 0.15% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9860 1.2337 -0.31% 4.04% 11.26% 83.96 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 09-04 1.7955 4.5786 0.01% 3.11% 11.16% 16.22 栾峰 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 09-04 2.2307 2.2307 -1.34% -5.58% 10.95% 0.68 张超梁 0.12% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 09-04 1.1870 1.1870 -1.82% -10.08% 10.93% 0.44 杨欢 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 09-04 0.6183 0.6183 -0.32% -1.26% 10.91% 0.99 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 09-04 1.2548 1.2548 -0.17% -11.96% 10.80% 0.52 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 09-04 1.2088 1.2088 0.22% -2.74% 10.64% 0.12 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 09-03 1.2355 1.2502 0.50% 4.52% 10.54% 0.00 方晗 - 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 09-04 1.2469 1.2469 -0.18% -12.08% 10.52% 1.54 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 09-04 1.3185 1.3185 -1.33% -5.77% 10.51% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 09-04 2.7210 2.7210 0.26% -2.58% 10.12% 1.95 栾峰 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 09-04 1.1923 1.1923 -1.06% -4.98% 9.71% 0.22 吴悠 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 09-03 0.1891 0.1891 0.16% 0.05% 9.18% 0.36 张琴 - 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 09-04 1.1880 1.2068 -0.46% -1.96% 8.94% 5.68 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 09-04 1.1874 1.2061 -0.47% -1.96% 8.93% 0.50 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 09-04 1.1551 1.1551 -1.07% -5.37% 8.82% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 09-02 1.7612 1.7612 -0.91% -0.74% 8.77% 1.46 邱成 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 09-02 1.2599 1.2599 -0.76% -0.25% 8.73% 0.14 邱成 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 09-04 1.1860 1.2025 -0.46% -2.06% 8.71% 10.99 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 09-04 1.8033 1.8033 -0.20% 1.80% 8.47% 12.08 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 09-04 2.2769 2.2769 -1.83% -18.86% 8.38% 27.92 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 09-02 1.7276 1.7276 -0.91% -0.96% 8.28% 2.68 邱成 0.08% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 09-04 1.6983 1.8091 -0.28% -0.45% 8.25% 0.20 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 09-04 1.6973 1.6973 -0.28% -0.45% 8.25% 0.06 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 09-04 1.4195 1.4195 0.03% 0.18% 8.19% 0.17 李直 0.10% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 09-04 1.0335 1.0335 -0.19% 1.65% 8.16% 2.47 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 09-04 1.1009 1.1096 0.57% -12.02% 8.11% 7.05 尚可 0.10% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 09-04 2.3411 2.3411 0.26% -5.46% 8.05% 20.40 谭丽 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 09-04 1.6437 1.6437 0.07% -7.36% 7.95% 0.23 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 09-04 1.6274 1.6274 0.07% -7.40% 7.93% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 09-04 1.4127 1.4127 0.03% 0.06% 7.92% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 09-04 2.1862 2.1862 -1.83% -19.06% 7.85% 19.20 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 09-04 1.0979 1.1065 0.57% -12.13% 7.84% 2.04 尚可 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 09-04 1.1676 1.2055 0.83% -3.15% 7.82% 0.24 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 09-02 1.8135 1.8135 -0.92% -1.44% 7.78% 2.27 邱成 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 09-04 1.6216 1.6216 0.07% -7.45% 7.73% 0.40 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1681 1.1681 -0.39% 4.05% 7.73% 54.03 李涛 等 0.06% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 09-04 0.9822 0.9822 -0.06% -6.81% 7.46% 0.60 梁铭超 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 09-04 1.7985 1.8485 0.03% -9.14% 7.43% 4.77 王丹 0.15% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 09-04 2.3247 2.3247 0.26% -5.74% 7.41% 1.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 09-04 1.1018 1.1018 0.27% -6.60% 7.39% 7.25 谭丽 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 09-02 1.5700 1.5700 -0.63% -1.20% 7.35% 1.09 邱成 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 09-02 1.7822 1.7822 -0.92% -1.66% 7.30% 3.21 邱成 0.08% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1571 1.1571 -0.40% 3.84% 7.29% 36.72 李涛 等 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 09-04 1.1571 1.1935 0.82% -3.45% 7.17% 0.34 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 09-04 1.0147 1.0147 0.28% -6.64% 7.04% 8.87 谭丽 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 09-04 1.1777 1.1777 -0.09% 2.61% 7.04% 9.09 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 09-03 1.2260 1.2260 0.34% -0.74% 6.99% 0.33 钟景 0.12% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 09-02 1.5370 1.5370 -0.63% -1.42% 6.87% 1.02 邱成 0.08% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 09-04 1.0354 1.0354 0.32% -7.67% 6.82% 3.86 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 09-04 0.9545 0.9545 -0.06% -7.10% 6.80% 0.04 梁铭超 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 09-04 1.0685 1.0685 0.27% -6.88% 6.73% 0.59 谭丽 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 09-04 1.2870 1.7530 -0.16% 3.37% 6.72% 6.82 胡永青 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 09-04 1.1656 1.1656 -0.09% 2.42% 6.62% 13.96 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 09-04 1.3133 1.3133 0.34% 3.12% 6.61% 0.37 尚可 0.10% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 09-03 1.2079 1.2079 0.34% -0.93% 6.56% 0.07 钟景 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 09-04 1.3057 1.3057 0.34% 3.00% 6.35% 1.61 尚可 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 09-04 1.1793 3.3490 -0.08% 0.52% 6.31% 77.70 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 09-04 1.2083 1.2330 -0.09% 0.52% 6.31% 0.42 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 09-04 1.0085 1.0085 0.27% -6.96% 6.30% 0.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 09-04 1.0511 1.0511 0.32% -7.94% 6.24% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 09-04 1.0594 1.1280 -0.09% 0.46% 6.18% 0.09 刘珈吟 - 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 09-04 1.0065 1.0065 0.20% -6.64% 6.17% 16.46 谭丽 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 09-04 2.7120 2.7120 -1.38% -12.03% 6.06% 22.83 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 09-04 1.1672 1.1672 0.09% -10.48% 5.98% 0.62 王丹 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 09-04 1.0823 1.4988 -0.09% 0.32% 5.89% 1.95 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 09-04 1.3115 1.5857 0.02% 1.64% 5.78% 0.18 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 09-04 1.1590 1.2020 -0.03% 4.55% 5.75% 1.21 杨烨超 0.08% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 09-04 0.9837 0.9837 0.20% -6.82% 5.74% 4.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 09-04 1.2340 1.4825 0.02% 1.49% 5.48% 2.88 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 09-04 1.1363 1.1363 0.09% -10.75% 5.43% 0.06 王丹 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 09-04 0.8314 1.0014 -0.16% -1.35% 5.41% 2.81 吴越 0.15% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1218 1.1218 -0.02% 0.84% 5.37% 12.27 梁铭超 等 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 09-04 1.1315 1.1715 -0.03% 4.33% 5.33% 0.09 杨烨超 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 09-04 1.6912 1.6912 0.32% 4.43% 5.15% 0.83 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 09-04 1.4427 1.4427 -0.11% 0.97% 5.15% 2.18 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1115 1.1115 -0.01% 0.71% 5.11% 2.13 梁铭超 等 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 09-04 2.6180 2.6180 -1.39% -15.71% 5.01% 32.24 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 09-04 1.4280 1.4854 -0.11% 0.84% 4.88% 18.29 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 09-03 1.1020 1.5920 0.73% -4.14% 4.81% 0.20 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1205 1.1205 -0.04% 1.42% 4.76% 0.39 程剑 等 0.08% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 09-04 1.4755 1.4755 0.32% 4.22% 4.73% 0.65 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2032 1.2032 -0.12% 0.54% 4.71% 0.36 吴昊 0.06% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 09-04 2.3147 2.3147 0.16% -3.17% 4.71% 1.55 李直 0.12% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 09-04 1.0390 1.0393 0.53% -0.47% 4.65% 0.12 王紫菡 0.10% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 09-04 0.9752 0.9752 -0.05% 1.96% 4.62% 5.15 李曈 等 0.08% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1085 1.1085 -0.09% -0.86% 4.61% 8.66 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0449 1.1865 -0.25% -1.00% 4.59% 6.93 马丁 等 0.08% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 09-04 0.8010 0.8010 -1.21% -13.95% 4.54% 0.98 田光远 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 09-04 0.6602 0.6602 -1.42% -13.34% 4.53% 0.45 尚可 0.10% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 09-04 1.3610 1.6740 -0.22% -0.51% 4.37% 1.98 吴越 0.06% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 09-04 1.0359 1.0361 0.54% -0.59% 4.36% 0.03 王紫菡 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 09-04 1.4039 1.4039 0.16% -3.37% 4.30% 0.34 李直 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1061 1.1061 -0.05% 1.19% 4.28% 0.16 程剑 等 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 09-04 0.6519 0.6519 -1.42% -13.45% 4.27% 2.51 尚可 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 09-04 0.7931 0.7931 -1.22% -14.07% 4.27% 5.57 田光远 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0910 1.0910 -0.09% -1.09% 4.16% 3.65 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 09-03 1.2826 1.2826 0.17% -1.77% 4.12% 0.36 张琴 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 09-04 2.0314 2.0314 -0.82% 25.14% 4.11% 6.24 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 09-04 1.4800 3.3660 0.27% 1.02% 3.93% 9.95 常蓁 0.15% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 09-04 2.5990 2.6690 1.13% 8.25% 3.92% 10.40 谭丽 0.15% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 09-04 1.2105 1.2105 -0.06% 1.64% 3.75% 4.43 王亚洲 等 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2257 1.2656 -0.12% 0.85% 3.70% 5.91 胡永青 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2248 1.4342 -0.12% 0.85% 3.69% 6.74 胡永青 0.08% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 09-04 1.4590 1.5880 0.27% 0.83% 3.55% 0.02 常蓁 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 09-04 1.2914 2.6076 -0.10% -0.39% 3.54% 12.43 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 09-04 1.2910 1.4705 -0.09% -0.38% 3.54% 4.23 轩璇 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 09-04 1.3629 1.4352 -0.21% -0.74% 3.52% 0.22 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 09-04 0.8553 1.2431 0.00% 0.80% 3.48% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 09-04 1.1882 1.1882 -0.05% 1.49% 3.46% 14.03 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 09-04 0.8467 0.8467 0.00% 0.74% 3.37% 0.05 李欣 等 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 09-04 2.5810 2.5810 1.14% 7.99% 3.32% 1.16 谭丽 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0025 1.6102 - -0.10% 3.31% 14.46 轩璇 0.06% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 09-04 1.8963 1.8963 -0.83% 24.64% 3.28% 2.36 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2123 1.8335 -0.12% 0.65% 3.28% 8.87 胡永青 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0836 1.0836 0.01% 0.97% 3.25% 0.31 雷霆 等 0.06% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 09-04 1.0921 1.0921 -0.11% 1.05% 3.12% 0.20 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 09-04 1.1624 1.1624 -1.76% -21.88% 3.09% 14.68 田光远 0.10% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0797 1.0797 0.01% 0.90% 3.08% 0.44 雷霆 等 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 09-04 1.1657 1.1657 -0.03% 1.59% 3.05% 1.95 胡永青 等 0.08% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 09-04 1.1566 1.1566 -1.75% -21.92% 2.99% 39.50 田光远 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 09-04 1.1301 1.1301 -0.93% -7.19% 2.98% 0.05 吴悠 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 09-04 1.1137 1.1137 -0.04% 1.61% 2.85% 3.00 胡永青 0.08% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 09-04 1.4259 1.4259 -1.42% -1.03% 2.82% 4.27 杨欢 0.15% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 09-04 1.4137 1.6013 0.01% 1.75% 2.82% 43.10 轩璇 0.08% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 09-04 1.1947 1.5766 -0.15% 2.84% 2.81% 0.45 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 09-04 1.0505 1.2174 -0.01% 1.69% 2.77% 8.99 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0914 1.0914 -0.15% 0.45% 2.77% 2.91 轩璇 等 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 09-04 1.0824 1.3758 0.02% 1.49% 2.73% 10.48 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 09-04 1.0449 1.2192 0.00% 1.61% 2.73% 29.11 张文玥 等 0.05% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 09-04 1.0523 1.0835 0.00% 1.61% 2.73% 9.62 张文玥 等 0.06% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 09-04 1.0806 1.0806 -0.11% 0.86% 2.70% 2.97 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 09-04 1.1396 1.1396 -0.09% 1.76% 2.65% 0.85 胡永青 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 09-04 1.3274 1.7677 0.01% 0.43% 2.65% 11.34 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 09-04 1.0455 1.2127 0.00% 1.57% 2.64% 0.18 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 09-04 1.2556 1.2556 -0.14% 2.37% 2.64% 0.69 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 09-04 1.1354 1.1354 -0.03% 0.89% 2.64% 3.12 胡永青 0.10% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 09-04 1.1385 1.1385 -0.02% 1.40% 2.64% 0.44 胡永青 等 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 09-04 1.0893 1.1694 0.00% 1.95% 2.63% 10.62 轩璇 0.04% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 09-04 1.0171 1.1913 0.02% 1.43% 2.62% 44.70 轩璇 - 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 09-04 1.0426 1.1048 -0.01% 1.59% 2.58% 1.46 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 09-04 1.0256 1.0256 0.01% 1.59% 2.56% 0.85 李曈 等 0.03% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 09-04 1.0132 1.5831 0.02% 1.55% 2.55% 44.59 程剑 等 0.06% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-中短债 09-04 1.0247 1.0247 0.01% 1.35% 2.54% 0.94 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 09-04 1.2195 1.3485 0.01% 1.45% 2.46% 13.52 王立芹 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 09-04 1.0893 1.0893 -0.05% 1.41% 2.45% 0.32 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 09-04 1.0386 1.1378 0.01% 1.40% 2.44% 44.75 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 09-04 1.3652 1.5463 0.01% 1.55% 2.42% 4.74 轩璇 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0788 1.1349 0.00% 0.99% 2.41% 10.54 轩璇 0.06% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 09-04 1.1846 1.1846 -0.15% 2.63% 2.40% 1.17 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0973 1.0973 0.01% 1.88% 2.39% 5.65 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1294 1.1294 0.01% 1.22% 2.38% 9.53 祝杨 0.04% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 09-04 1.5061 1.5061 -0.64% -7.78% 2.37% 0.45 肖觅 0.15% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0779 1.0779 -0.14% 0.26% 2.36% 11.28 轩璇 等 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 09-04 1.0487 1.4067 0.01% 1.36% 2.35% 172.39 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 09-04 1.2840 1.6959 0.01% 0.28% 2.34% 4.61 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-中短债 09-04 1.0442 1.0442 0.01% 1.69% 2.34% 1.26 李宇昂 0.03% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 09-04 1.1363 1.1378 0.01% 1.36% 2.33% 0.39 王立芹 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 09-04 1.0097 1.2219 - 1.37% 2.32% 25.18 吴翠 0.05% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 09-04 1.1156 1.1156 -0.93% -7.47% 2.32% 0.04 吴悠 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 09-04 1.0232 1.0232 0.01% 1.49% 2.32% 0.33 李曈 等 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-中短债 09-04 1.0219 1.0219 0.01% 1.23% 2.31% 2.67 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 09-04 1.0846 1.0846 -0.03% 1.15% 2.30% 1.57 胡永青 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 09-04 1.0636 1.0958 0.00% 1.29% 2.30% 3.64 李曈 等 0.06% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-利率债 09-04 1.0078 1.2259 0.00% 0.81% 2.29% 81.77 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 09-03 1.1230 1.1780 0.09% -0.35% 2.28% 1.15 顾俊伦 - 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 09-04 1.0451 1.1945 0.01% 1.51% 2.28% 7.06 王立芹 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-利率债 09-04 1.0379 1.0929 0.00% 1.49% 2.27% 67.49 张博洋 等 0.08% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 09-04 1.1192 1.1192 -0.09% 1.56% 2.25% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 09-04 1.0129 1.0715 0.01% 1.40% 2.24% 2.28 程剑 等 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 09-04 1.1095 1.1095 -0.03% 0.69% 2.23% 0.15 胡永青 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-利率债 09-04 1.0580 1.1573 -0.01% 1.67% 2.23% 30.10 崔思维 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 09-04 1.0077 1.1900 0.00% 0.83% 2.22% 167.58 李卓锴 0.04% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 09-04 1.2238 1.2238 -0.15% 2.17% 2.22% 1.75 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 09-04 1.0402 1.2179 0.01% 1.70% 2.22% 45.01 赵国英 等 - 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 09-04 1.3164 1.3164 0.67% 3.43% 2.20% 1.38 张露 0.15% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 09-04 1.0636 1.2873 0.01% 1.46% 2.19% 17.15 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 09-04 1.0681 1.1454 0.00% 1.69% 2.18% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 09-04 1.0455 1.1813 0.00% 1.29% 2.15% 32.92 李曈 等 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 09-04 1.0247 1.2047 0.00% 1.25% 2.14% 16.10 张文玥 等 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 09-04 1.0306 1.0547 0.01% 1.24% 2.14% 35.05 张文玥 等 0.06% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-利率债 09-04 1.0592 1.2888 0.01% 1.50% 2.13% 6.10 李卓锴 等 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-中短债 09-04 1.0396 1.0396 0.01% 1.57% 2.12% 0.30 李宇昂 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 09-04 1.0204 1.3278 0.01% 1.64% 2.11% 10.10 崔思维 - 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0888 1.0888 0.01% 1.74% 2.10% 0.31 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1224 1.1224 0.01% 1.08% 2.10% 2.95 祝杨 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 09-04 1.0248 1.1590 0.00% 1.47% 2.09% 25.22 王立芹 等 - 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 09-04 1.0389 1.1109 0.02% 1.29% 2.08% 63.03 轩璇 - 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 09-04 1.1720 1.1720 -0.04% 1.42% 2.06% 0.44 胡永青 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0678 1.1211 -0.01% 0.82% 2.06% 8.09 轩璇 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 09-04 1.0239 1.1950 0.00% 1.19% 2.03% 0.07 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 09-04 1.0407 1.1741 0.00% 1.24% 2.00% 0.01 李曈 等 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 09-04 1.1250 1.1463 0.01% 1.92% 2.00% 9.18 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 09-04 1.0205 1.0405 0.01% 1.34% 2.00% 26.41 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 09-04 1.0842 1.3395 0.00% 1.24% 1.97% 40.64 祝杨 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 09-04 1.0757 1.0757 0.01% 1.40% 1.97% 0.44 杨烨超 等 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 09-04 1.0243 1.0822 0.01% 1.10% 1.97% 5.12 张文佳 等 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 09-04 1.1045 1.1880 0.01% 1.05% 1.96% 126.29 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 09-04 6.2020 6.7420 0.47% 6.25% 1.96% 7.73 常蓁 0.15% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-利率债 09-04 1.0445 1.2402 0.00% 1.62% 1.87% 43.19 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 09-04 1.0982 1.2152 0.01% 1.25% 1.85% 21.82 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 09-04 1.0228 1.1909 0.01% 1.05% 1.85% 20.23 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 09-04 1.0060 1.1627 0.00% 0.63% 1.84% 0.00 李卓锴 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 09-04 1.4553 1.4553 -0.64% -8.03% 1.83% 0.06 肖觅 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 09-04 1.0163 1.2021 0.00% 1.01% 1.82% 17.28 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 09-04 1.0236 1.1563 0.01% 1.48% 1.80% 17.97 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 09-04 1.0756 1.2928 0.01% 1.07% 1.77% 10.62 王亚洲 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 09-04 1.0945 1.1648 0.01% 0.95% 1.76% 4.35 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-信用债 09-04 1.0985 1.0985 0.01% 0.92% 1.76% 20.06 祝杨 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 09-04 1.0692 1.0692 0.01% 1.30% 1.75% 0.25 杨烨超 等 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0359 1.0630 0.01% 1.30% 1.72% 10.20 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 09-04 1.1651 1.2416 0.01% 0.91% 1.71% 29.35 王亚洲 0.04% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-利率债 09-04 1.0548 1.1384 0.00% 1.62% 1.71% 44.80 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 09-04 1.0749 1.1355 0.00% 1.11% 1.71% 1.01 祝杨 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 09-04 1.1705 1.4153 0.00% 0.94% 1.70% 11.11 王亚洲 0.08% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 09-04 1.2614 1.2614 0.67% 3.17% 1.69% 0.35 张露 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 09-04 1.1334 1.1334 0.01% 0.96% 1.68% 12.32 李曈 0.04% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 09-04 1.1509 1.1509 -0.04% 1.22% 1.65% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 09-04 1.0911 1.2006 0.01% 1.15% 1.63% 1.31 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-中短债 09-04 1.1242 1.1242 0.01% 0.78% 1.60% 16.59 王亚洲 0.08% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 09-04 1.1095 1.1095 -0.06% -5.67% 1.59% 1.81 王紫菡 0.10% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 09-04 1.1139 1.1139 0.01% 0.73% 1.58% 3.28 李曈 0.04% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 09-04 0.6840 0.6840 -1.36% -1.44% 1.57% 21.03 杨欢 0.15% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 09-04 1.1561 1.2223 0.01% 0.84% 1.56% 3.18 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 09-04 1.0739 1.0739 0.00% 0.83% 1.56% 5.94 李曈 等 0.03% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 09-04 1.1110 1.1110 0.01% 0.77% 1.55% 8.79 李曈 等 0.03% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0335 1.2517 0.01% 1.22% 1.54% 10.69 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 09-04 1.0478 1.0478 0.01% 0.75% 1.54% 1.90 杨烨超 等 0.04% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 09-04 1.0919 1.0919 0.00% 0.79% 1.52% 3.07 李曈 等 0.03% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 09-04 1.0598 1.0830 0.01% 1.36% 1.48% 10.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 09-04 1.1221 1.1221 0.01% 0.86% 1.47% 40.71 李曈 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 09-04 1.0589 1.1810 0.01% 1.34% 1.46% 16.85 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 09-04 1.0567 1.1760 0.01% 0.68% 1.45% 62.95 王亚洲 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 09-04 1.1117 1.3463 0.00% 0.81% 1.44% 6.24 王亚洲 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 09-04 1.0453 1.1832 0.00% 1.00% 1.44% 20.16 祝杨 - 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 09-04 1.0151 1.0818 0.01% 0.66% 1.40% 50.72 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 09-04 1.1110 1.1110 0.00% 0.79% 1.40% 1.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 09-04 1.4882 1.4882 -1.52% -6.57% 1.39% 0.42 孟夏 0.15% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 09-04 1.1041 1.1041 0.01% 0.62% 1.36% 50.61 李曈 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 09-04 0.7585 0.7585 -0.25% -23.28% 1.36% 1.82 宋阳 0.15% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 09-04 1.0683 1.0683 0.00% 0.73% 1.36% 3.27 李曈 等 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0137 1.2265 - 0.52% 1.35% 27.58 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 09-04 101.8057 115.4757 0.00% 0.64% 1.34% 185.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-中短债 09-04 1.1104 1.1104 0.01% 0.65% 1.34% 11.83 王亚洲 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 09-04 1.0990 1.0990 -0.06% -5.79% 1.34% 8.53 王紫菡 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 09-04 1.0158 1.0715 - 0.50% 1.33% 65.18 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 09-04 1.1007 1.1007 0.00% 0.67% 1.33% 17.94 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 09-04 1.0423 1.0423 0.01% 0.64% 1.32% 0.85 杨烨超 等 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 09-04 1.0835 1.0835 0.00% 0.70% 1.31% 2.64 李曈 等 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0269 1.5668 -0.01% 0.53% 1.29% 0.23 吴翠 0.08% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 09-04 1.0035 1.0635 0.00% 0.59% 1.25% 0.00 李曈 等 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 09-04 1.0562 1.6304 0.00% 0.56% 1.19% 48.55 王亚洲 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 09-04 0.6690 0.6690 -1.36% -1.63% 1.16% 2.47 杨欢 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 09-04 1.4830 2.4310 0.20% -1.00% 1.16% 3.58 常蓁 0.15% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 09-04 1.0805 1.0805 0.00% 0.53% 1.15% 38.41 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 09-04 1.0101 1.0301 0.00% 0.71% 1.15% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1315 1.1315 -0.05% -0.88% 1.14% 0.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 09-04 1.4100 1.4100 -0.07% 0.28% 1.08% 0.54 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 09-04 1.0142 1.0629 - 0.38% 1.08% 0.93 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 09-04 0.7486 0.7486 -0.25% -23.40% 1.00% 2.55 宋阳 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1683 1.2183 0.09% 0.02% 0.99% 7.76 李曈 等 0.08% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 09-04 1.4705 1.4705 -1.52% -6.76% 0.99% 0.79 孟夏 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1948 1.2738 0.03% -0.23% 0.98% 60.83 赵国英 等 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1294 1.1294 -0.05% -0.89% 0.98% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 09-04 1.0737 1.0737 -0.56% -6.12% 0.95% 2.96 肖觅 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 09-03 1.2048 1.2048 0.05% 0.16% 0.90% 0.51 赵迁 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1175 1.1175 -0.05% -1.01% 0.88% 0.22 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-中短债 09-04 1.0528 1.2985 0.01% 0.13% 0.83% 35.62 王亚洲 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 09-03 1.1438 1.1438 0.05% 0.11% 0.79% 2.43 赵迁 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 09-04 1.7167 1.7167 -1.40% -3.90% 0.79% 1.21 杨欢 0.15% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 09-04 1.4040 1.4040 -0.07% 0.07% 0.72% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-中短债 09-04 1.0285 1.0845 0.01% 0.03% 0.64% 0.12 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-中短债 09-04 1.0335 1.0335 0.01% -0.02% 0.52% 12.94 王亚洲 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 09-04 1.2789 1.4348 0.40% -0.86% 0.29% 0.82 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 09-04 1.2807 1.5616 0.40% -0.88% 0.26% 12.28 王紫菡 0.12% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0228 1.0228 -0.32% -3.05% 0.25% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 09-04 1.6903 1.6903 -1.40% -4.15% 0.23% 0.29 杨欢 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 09-04 1.0844 1.0844 -0.55% -6.45% 0.19% 0.34 肖觅 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 09-04 1.0297 1.0297 -0.56% -6.50% 0.16% 0.29 肖觅 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 09-04 1.2712 1.4815 0.40% -0.94% 0.14% 0.86 王紫菡 - 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0575 1.0575 0.05% -1.33% 0.06% 0.48 赵迁 - 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0222 1.0222 -0.32% -3.11% 0.05% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0283 1.0283 -0.33% -3.06% -0.08% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0439 1.0439 -0.33% -3.45% -0.11% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 09-04 1.2686 1.5237 0.40% -1.07% -0.14% 7.42 王紫菡 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0114 1.0114 -0.34% -3.25% -0.16% 0.54 赵迁 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0543 1.0543 0.04% -1.48% -0.23% 2.54 赵迁 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0088 1.0088 -0.33% -3.29% -0.33% 0.84 赵迁 0.10% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3110 2.0920 -0.15% 0.31% -0.33% 4.68 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 09-04 1.0617 1.0617 -0.14% -1.52% -0.38% 1.11 胡永青 - 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0167 1.0167 -0.32% -3.24% -0.44% 0.91 赵迁 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0338 1.0338 -0.34% -3.64% -0.48% 3.28 赵迁 0.10% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 09-04 1.0461 1.0461 -0.55% -6.82% -0.58% 0.02 肖觅 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3120 2.0240 -0.15% 0.15% -0.61% 2.31 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 09-04 1.0414 1.0414 -0.14% -1.72% -0.78% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 09-04 1.0774 1.0774 1.59% -10.19% -1.13% 0.32 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 09-04 0.6166 0.6166 -0.63% -24.88% -1.28% 0.83 李直 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 09-04 1.0698 1.0698 1.60% -10.30% -1.37% 0.40 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 09-04 0.6095 0.6095 -0.64% -24.98% -1.53% 2.96 李直 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 09-04 1.3112 1.3112 -1.08% -5.12% -1.80% 1.17 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 09-03 1.2610 1.5290 0.16% -1.87% -1.87% 34.61 顾俊伦 0.08% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 09-04 1.2939 1.2939 -1.07% -5.28% -2.13% 0.10 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 09-04 0.7602 0.7602 0.41% -1.87% -2.38% 3.52 常蓁 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 09-04 1.5664 1.5664 0.73% 4.00% -2.53% 0.20 张钟玉 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 09-04 1.4149 1.4149 0.72% 3.79% -2.92% 0.06 张钟玉 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 09-04 0.7278 0.7278 0.40% -2.27% -3.15% 0.19 常蓁 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 09-04 2.1313 2.1313 0.60% 0.46% -3.20% 6.72 李直 0.12% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 09-04 1.0680 1.0680 0.09% -1.11% -3.44% 0.15 方晗 0.13% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 09-04 0.9377 0.9377 -1.68% -4.85% -3.58% 1.29 田光远 0.10% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 09-04 1.4567 1.4567 0.60% 0.26% -3.59% 0.25 李直 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 09-04 0.9353 0.9353 -1.67% -4.97% -3.82% 4.57 田光远 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 09-04 1.0460 1.0460 0.00% -1.32% -3.95% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 09-04 0.8105 0.8105 -0.58% -6.54% -4.14% 9.19 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 09-04 0.9538 0.9538 0.76% -0.23% -4.26% 2.62 常蓁 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 09-04 0.7940 0.7940 -0.58% -6.72% -4.51% 0.52 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 09-04 1.6320 1.6320 0.17% -8.33% -4.94% 5.30 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 09-03 2.0140 2.0140 0.30% 2.60% -5.22% 2.48 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 09-03 2.0140 2.0140 0.30% 2.60% -5.22% 2.48 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 09-04 0.9661 0.9661 0.17% -7.87% -5.28% 4.85 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 09-03 0.8460 0.8480 0.36% -9.52% -5.37% 15.65 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 09-04 1.2814 1.2814 0.09% -6.15% -5.41% 0.47 董福焱 0.08% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 09-04 0.9293 0.9293 0.17% -7.64% -5.43% 3.97 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 09-04 0.8789 0.8789 0.14% -25.02% -5.48% 1.25 张超梁 0.10% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 09-04 1.3630 1.3630 0.35% -2.03% -5.68% 4.12 张金涛 0.15% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 09-04 0.8713 0.8713 0.14% -25.11% -5.72% 3.55 张超梁 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 09-04 1.2481 1.2481 0.10% -6.35% -5.80% 0.03 董福焱 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 09-04 0.9371 0.9371 0.16% -8.15% -5.87% 0.11 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 09-04 0.6387 0.6387 0.95% -1.13% -5.91% 19.03 常蓁 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 09-04 0.8997 0.8997 0.16% -7.93% -6.04% 0.16 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 09-04 1.3290 1.3290 0.35% -2.23% -6.06% 0.70 张金涛 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 09-04 1.5781 1.5781 -1.89% -7.43% -6.66% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接A 014602 详情 指数型-股票 09-04 0.5967 0.5967 -0.18% 3.54% -6.75% 0.62 钱行健 0.10% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 09-04 1.5693 1.5693 -1.89% -7.53% -6.84% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 09-04 0.8750 0.8750 -0.62% -7.45% -6.88% 11.66 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接C 014603 详情 指数型-股票 09-04 0.5899 0.5899 -0.19% 3.42% -6.99% 1.82 钱行健 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 09-04 1.5522 1.5522 -1.89% -7.71% -7.22% 0.19 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 09-04 0.8352 0.8352 -0.63% -7.82% -7.62% 1.88 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 09-04 0.5921 0.5921 -0.20% 3.51% -7.69% 0.31 王紫菡 0.12% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 09-04 0.7352 0.7352 1.91% -0.55% -7.74% 1.61 张钟玉 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 09-04 0.5869 0.5869 -0.20% 3.45% -7.78% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 09-04 0.5858 0.5858 -0.20% 3.41% -7.86% 0.84 王紫菡 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 09-04 0.9680 2.2590 0.62% -8.25% -8.51% 15.48 董福焱 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 09-04 0.9306 0.9306 -0.59% -10.58% -9.30% 6.11 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 09-04 0.9448 0.9448 0.12% -6.23% -9.41% 11.30 张金涛 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 09-04 2.1680 2.1680 0.88% -15.58% -9.48% 1.69 肖觅 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 09-03 2.2400 2.2400 0.27% 0.67% -9.60% 4.08 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 09-04 0.9202 0.9202 0.11% -6.47% -9.86% 0.23 张金涛 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 09-04 2.0870 2.0870 0.87% -15.78% -9.89% 0.97 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 09-04 1.1898 1.1898 0.61% -0.13% -9.93% 0.80 张钟玉 0.10% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 09-04 0.8860 0.8860 -0.58% -10.94% -10.02% 1.53 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 09-04 1.1823 1.1823 0.60% -0.19% -10.02% 2.50 张钟玉 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 09-04 0.7531 0.7531 -0.93% -12.75% -10.92% 11.57 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 09-04 0.7344 0.7344 -0.94% -12.98% -11.37% 0.67 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 09-04 0.8802 0.8802 -0.26% 16.91% -11.98% 3.75 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 09-04 0.8778 0.8778 -0.27% 16.78% -12.22% 3.28 张超梁 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 09-04 2.4340 2.5020 0.08% -8.05% -12.82% 18.31 张金涛 0.15% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 09-04 1.2521 1.2521 4.21% -5.29% -13.19% 6.98 吴越 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 09-04 0.5672 0.5672 4.21% -5.58% -13.71% 1.92 吴越 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 09-04 1.9858 1.9858 -0.50% 16.03% -15.01% 10.58 郝淼 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 09-04 1.9633 1.9633 -0.50% 15.82% -15.28% 12.24 郝淼 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 09-04 0.9461 0.9461 0.68% -9.40% -17.20% 15.88 张金涛 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 09-04 1.0223 1.0223 0.03% 4.98% -17.84% 0.32 王紫菡 0.10% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 09-04 0.9051 0.9051 0.68% -9.78% -17.86% 2.17 张金涛 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 09-04 1.0208 1.0208 0.03% 4.93% -17.90% 0.85 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 09-04 0.8822 0.8822 2.46% -8.40% -18.32% 1.70 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 09-04 0.8729 0.8729 2.47% -8.43% -18.40% 0.04 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 09-04 0.8711 0.8711 2.47% -8.48% -18.47% 4.28 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 09-04 1.1035 1.1035 -0.31% 1.46% -18.72% 0.41 王紫菡 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 09-04 1.0974 1.0974 -0.31% 1.33% -18.93% 0.70 王紫菡 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 09-03 0.1444 0.1444 0.49% -9.86% -19.01% 0.29 邓云龙 - 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 09-04 0.7830 0.7830 1.20% -14.00% -19.98% 1.33 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 09-04 0.7765 0.7765 1.20% -14.16% -20.21% 0.62 王紫菡 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 09-04 1.0480 1.1210 0.67% -12.88% -20.43% 0.04 吴越 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 09-04 1.0320 1.0320 0.68% -13.13% -20.80% 0.07 吴越 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 09-04 0.9418 0.9418 1.92% -5.41% -21.97% 9.10 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 09-04 0.8153 0.8153 -0.39% -19.97% -22.05% 1.12 刘杰 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 09-04 0.9190 0.9190 1.92% -5.59% -22.27% 9.57 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 09-04 0.7922 0.7922 -0.40% -20.21% -22.52% 0.22 刘杰 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 09-03 0.9790 0.9790 0.46% -11.52% -22.77% 0.55 邓云龙 0.15% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 09-04 0.5958 0.5958 1.31% -6.94% -23.23% 0.49 吴越 等 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 09-03 0.9618 0.9618 0.47% -11.79% -23.23% 0.29 邓云龙 0.00% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 09-04 0.5871 0.5871 1.31% -7.12% -23.53% 0.13 吴越 等 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 09-04 0.6105 0.6105 1.01% -18.95% -23.99% 1.65 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 09-04 0.6053 0.6053 1.00% -18.99% -24.05% 0.04 田光远 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 09-04 0.6033 0.6033 1.02% -19.04% -24.17% 17.12 田光远 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 09-04 1.2509 1.2509 1.30% -10.63% -25.61% 3.11 吴越 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 09-04 1.2037 1.2037 1.30% -10.86% -25.98% 0.86 吴越 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 09-04 0.6454 0.6454 2.44% -12.29% -27.28% 6.11 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 09-04 0.6304 0.6304 2.44% -12.52% -27.64% 6.44 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 09-04 1.0639 1.0639 -0.26% -21.87% -28.38% 1.09 田光远 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 09-04 1.0540 1.0540 -0.26% -21.97% -28.56% 4.28 田光远 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 09-04 0.6122 0.6122 1.46% -12.43% -29.36% 1.13 吴越 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 09-04 0.5956 0.5956 1.45% -12.69% -29.79% 0.36 吴越 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.67 魏晨熙 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.04 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 8.72 乔良 等 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 024874 详情 指数型-股票 09-04 0.9428 0.9428 -1.58% -7.31% - 2.25 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875 详情 指数型-股票 09-04 0.9410 0.9410 -1.58% -7.40% - 1.11 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 09-04 1.0419 1.0419 -0.44% -0.90% - 0.49 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 09-04 1.0459 1.0459 -0.44% -0.70% - 0.52 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 09-04 0.7544 0.7544 1.13% -13.58% - 0.24 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 09-04 0.7526 0.7526 1.13% -13.69% - 0.58 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 09-04 0.7713 0.7713 2.31% -6.51% - 0.97 张超梁 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 09-04 0.7735 0.7735 2.31% -6.37% - 0.15 张超梁 0.10% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 09-04 1.1548 1.1548 -0.14% 10.81% - 3.27 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 09-04 1.1489 1.1489 -0.14% 10.48% - 1.93 孟夏 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0041 1.0041 0.11% - - 15.73 董福焱 等 0.03% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0037 1.0037 0.11% - - 1.54 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 详情 指数型-股票 09-04 0.8530 0.8530 -0.94% - - 6.97 田光远 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 详情 指数型-股票 09-04 0.8527 0.8527 -0.93% - - 4.61 田光远 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 详情 FOF-稳健型 09-04 0.9948 0.9948 - - - 1.65 马茂 0.05% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 详情 FOF-稳健型 09-04 0.9943 0.9943 - - - 0.88 马茂 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 详情 指数型-海外股票 09-04 0.9778 0.9778 2.09% - - 0.10 王紫菡 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 详情 指数型-海外股票 09-04 0.9774 0.9774 2.09% - - 0.00 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证800指数增强A 027987 详情 指数型-股票 09-04 1.0077 1.0077 -0.35% - - 3.58 刘斌 0.03% 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 详情 指数型-股票 09-04 1.0075 1.0075 -0.35% - - 1.05 刘斌 0.00% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245 详情 FOF-稳健型 08-28 0.9992 0.9992 - - - 0.49 赵迁 0.05% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 028246 详情 FOF-稳健型 08-28 0.9991 0.9991 - - - 4.56 赵迁 0.00% 购买
嘉实均衡优选股票A 028243 详情 股票型 09-04 1.0001 1.0001 - - - 7.58 蔡丞丰 0.08% 购买
嘉实均衡优选股票C 028244 详情 股票型 09-04 1.0000 1.0000 - - - 1.28 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实多瑞混合A 028332 详情 混合型-偏债 09-04 0.9999 0.9999 - - - 0.29 梁铭超 0.05% 购买
嘉实多瑞混合C 028333 详情 混合型-偏债 09-04 0.9998 0.9998 - - - 1.90 梁铭超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2990 1.1370% 1.61% 1.31% 0.29% 13.45 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2368 0.9410% 0.93% 0.91% 0.23% 103.20 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2319 0.8920% 0.90% 0.88% 0.24% 867.25 李曈 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2350 0.8640% 0.86% 0.85% 0.22% 116.62 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3332 1.2160% 1.22% 1.22% 0.31% 455.86 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2451 0.9010% 0.90% 0.90% 0.24% 668.42 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2373 0.9120% 0.92% 0.91% 0.24% 5.17 李曈 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3320 1.2160% 1.22% 1.22% 0.31% 63.73 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2319 0.9030% 0.92% 0.93% 0.24% 1,225.31 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2451 0.9010% 0.90% 0.90% 0.24% 85.01 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2031 0.7410% 0.74% 0.71% 0.18% 0.72 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3108 1.1440% 1.15% 1.15% 0.30% 17.06 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2675 0.9730% 0.97% 0.98% 0.25% 0.29 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2332 0.9370% 1.40% 1.08% 0.23% 0.80 张文玥 等 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2936 1.0730% 1.08% 1.08% 0.28% 13.47 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2898 1.0660% 1.06% 1.06% 0.27% 3.15 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2487 0.9140% 0.91% 0.91% 0.23% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2286 0.9090% 0.90% 0.88% 0.22% 35.95 张文玥 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
消费ETF嘉实 512600 详情 指数型-股票 09-04 0.5880 2.9400 2.60% 0.5880 0.00% 8.09 刘珈吟
港股通科技ETF嘉实 520670 详情 指数型-股票 09-04 0.7730 0.7730 2.44% 0.7630 1.29% 1.77 张超梁
互联网ETF嘉实 517200 详情 指数型-股票 09-04 0.5952 0.5952 2.32% 0.5930 0.37% 0.78 钱行健
恒生科技ETF嘉实 159741 详情 指数型-海外股票 09-04 0.5754 0.5754 2.22% 0.5670 1.46% 9.41 王紫菡
恒指港股通ETF嘉实 520960 详情 指数型-股票 09-04 0.9318 0.9385 1.70% 0.9260 0.62% 0.55 张超梁
农业ETF嘉实 516550 详情 指数型-股票 09-04 0.7170 0.7170 1.69% 0.7180 -0.14% 1.62 朱盟邦
恒生消费ETF嘉实 520620 详情 指数型-股票 09-04 0.8120 0.8120 1.27% 0.8030 1.11% 2.71 王紫菡
纳指ETF嘉实 159501 详情 指数型-海外股票 09-03 1.8715 1.8715 1.13% 2.1050 -12.48% 124.11 张钟玉 等
软件ETF嘉实 159852 详情 指数型-股票 09-04 0.6838 0.6838 1.06% 0.6840 -0.03% 77.97 田光远
金融地产ETF嘉实 512640 详情 指数型-股票 09-04 2.4615 2.4615 0.77% 2.4580 0.14% 0.53 张钟玉
金ETF嘉实 159831 详情 指数型-其他 09-04 9.2530 2.3274 0.71% 9.2520 0.01% 17.43 张钟玉
基本面50ETF嘉实 512750 详情 指数型-股票 09-04 1.4708 1.4708 0.64% 1.4670 0.26% 0.62 李直
证券ETF嘉实 562870 详情 指数型-股票 09-04 0.9391 0.9391 0.63% 0.9390 0.01% 4.96 张钟玉
现金流ETF嘉实 159221 详情 指数型-股票 09-04 1.1776 1.2216 0.60% 1.1750 0.22% 12.50 尚可
价值ETF嘉实 158001 详情 指数型-股票 09-04 1.0125 1.0125 0.59% 1.0100 0.25% 2.65 周泉希
港股通高股息ETF嘉实 513830 详情 指数型-股票 09-04 1.2274 1.2274 0.57% 1.2160 0.93% 0.61 王紫菡
工程机械ETF嘉实 159070 详情 指数型-股票 09-04 0.9349 0.9349 0.57% 0.9350 -0.01% 2.38 周泉希
德国ETF嘉实 159561 详情 指数型-海外股票 09-03 1.3581 1.3581 0.56% 1.3580 0.01% 19.21 张钟玉
红利低波100ETF嘉实 159083 详情 指数型-股票 09-04 1.0092 1.0092 0.51% 1.0080 0.12% 2.85 周泉希
300红利低波ETF嘉实 515300 详情 指数型-股票 09-04 1.3286 1.6647 0.42% 1.3280 0.05% 46.59 王紫菡
A50ETF嘉实 562890 详情 指数型-股票 09-04 1.3707 1.3707 0.36% 1.3720 -0.09% 2.74 尚可
富时A50ETF嘉实 512550 详情 指数型-股票 09-04 1.8069 1.8069 0.34% 1.8080 -0.06% 2.09 刘珈吟
基本面120ETF嘉实 159910 详情 指数型-股票 09-04 2.3668 2.3668 0.17% 2.3680 -0.05% 2.00 李直
航空航天ETF嘉实 159638 详情 指数型-股票 09-04 0.8435 0.8435 0.14% 0.8420 0.18% 13.60 张超梁
央企创新ETF嘉实 515680 详情 指数型-股票 09-04 1.6768 1.6768 0.08% 1.6740 0.17% 18.91 刘珈吟
恒生医疗ETF嘉实 159557 详情 指数型-海外股票 09-04 1.4928 1.4928 0.03% 1.4800 0.86% 1.88 王紫菡
A100ETF嘉实 159661 详情 指数型-股票 09-04 1.4022 1.4022 0.02% 1.4010 0.09% 0.39 李直
科创债ETF嘉实 159600 详情 指数型-固收 09-04 101.7128 1.0171 0.01% 101.6960 0.02% 359.62 王喆 等
绿色电力ETF嘉实 159625 详情 指数型-股票 09-04 1.2098 1.2098 -0.07% 1.2080 0.15% 26.07 王紫菡
沪深300ETF嘉实 159919 详情 指数型-股票 09-04 4.8184 2.2180 -0.09% 4.8200 -0.03% 363.14 刘珈吟
央企能源ETF嘉实 562850 详情 指数型-股票 09-04 1.2698 1.2698 -0.18% 1.2680 0.14% 2.72 刘珈吟
医药ETF嘉实 515960 详情 指数型-股票 09-04 0.8317 0.8317 -0.22% 0.8330 -0.16% 2.02 王紫菡
医疗ETF嘉实 158010 详情 指数型-股票 09-04 0.9733 0.9733 -0.22% 0.9710 0.24% 2.30 钱行健
上证指数增强ETF嘉实 562810 详情 指数型-股票 09-04 1.1640 1.1771 -0.28% 1.1630 0.09% 0.58 张楠 等
港股通创新药ETF嘉实 520970 详情 指数型-股票 09-04 0.9270 0.9270 -0.28% 0.9170 1.08% 9.97 张超梁
科创医药ETF嘉实 588700 详情 指数型-股票 09-04 0.9861 0.9861 -0.32% 0.9890 -0.29% 4.15 王紫菡
云计算ETF嘉实 517130 详情 指数型-股票 09-04 0.9379 0.9379 -0.33% 0.9380 -0.01% 4.69 周泉希
标普油气ETF嘉实 159518 详情 指数型-海外股票 09-03 1.2984 1.2984 -0.42% 1.2960 0.18% 19.29 张钟玉
A500ETF嘉实 159351 详情 指数型-股票 09-04 1.1965 1.2268 -0.49% 1.1970 -0.04% 79.80 刘珈吟 等
标普生物科技ETF嘉实 159502 详情 指数型-海外股票 09-03 1.6459 1.6459 -0.56% 1.6390 0.42% 17.76 张钟玉
创业板50ETF嘉实 159373 详情 指数型-股票 09-04 1.6542 1.6542 -0.58% 1.6600 -0.35% 3.13 张超梁
科技ETF嘉实 515860 详情 指数型-股票 09-04 2.0758 2.0758 -0.64% 2.0780 -0.11% 2.53 尚可
光伏ETF嘉实 159123 详情 指数型-股票 09-04 0.8610 0.8610 -0.67% 0.8620 -0.12% 4.17 李直
创业板增强ETF嘉实 159675 详情 指数型-股票 09-04 1.3630 1.3630 -0.85% 1.3660 -0.22% 0.89 尚可 等
中证2000ETF嘉实 159535 详情 指数型-股票 09-04 1.4979 1.4979 -0.97% 1.4980 -0.01% 0.27 李直
新能源ETF嘉实 159875 详情 指数型-股票 09-04 0.5570 0.5570 -1.00% 0.5580 -0.18% 14.71 田光远
化工ETF嘉实 159129 详情 指数型-股票 09-04 1.0648 1.0648 -1.03% 1.0620 0.26% 13.59 张超梁
信息安全ETF嘉实 159613 详情 指数型-股票 09-04 0.8812 0.8812 -1.04% 0.8840 -0.32% 0.72 张超梁
科创创业ETF嘉实 588400 详情 指数型-股票 09-04 1.0521 1.0521 -1.04% 1.0560 -0.37% 17.47 李直
港股通医疗ETF嘉实 158003 详情 指数型-股票 09-04 1.0119 1.0119 -1.08% 0.9930 1.87% 2.60 王紫菡
疫苗ETF嘉实 562860 详情 指数型-股票 09-04 0.6431 0.6431 -1.20% 0.6440 -0.14% 2.13 周泉希
电池ETF嘉实 562880 详情 指数型-股票 09-04 0.7058 0.7058 -1.31% 0.7070 -0.17% 10.14 田光远
中证500ETF嘉实 159922 详情 指数型-股票 09-04 3.1126 2.5686 -1.33% 3.1120 0.02% 81.89 李直
新能源电池ETF嘉实 159052 详情 指数型-股票 09-04 0.8167 0.8167 -1.39% 0.8200 -0.40% 4.39 朱盟邦
中创400ETF嘉实 159918 详情 指数型-股票 09-04 2.4262 2.4262 -1.41% 2.4200 0.26% 0.87 张超梁
通信ETF嘉实 159695 详情 指数型-股票 09-04 0.9169 2.7507 -1.50% 0.9170 -0.01% 10.84 张钟玉
科创人工智能ETF嘉实 589410 详情 指数型-股票 09-04 0.8080 0.8080 -1.67% 0.8100 -0.25% 3.45 尚可
中概互联网ETF嘉实 159607 详情 指数型-海外股票 09-03 0.7685 0.7685 -1.74% 0.7830 -1.89% 9.28 王紫菡 等
机器人ETF嘉实 159526 详情 指数型-股票 09-04 1.3900 1.3900 -1.79% 1.3920 -0.14% 8.93 田光远
稀土ETF嘉实 516150 详情 指数型-股票 09-04 1.6722 1.6722 -1.85% 1.6740 -0.11% 78.31 田光远
科创综指ETF嘉实 589300 详情 指数型-股票 09-04 1.6440 1.6508 -2.14% 1.6450 -0.06% 0.91 尚可
科创综指增强ETF嘉实 588670 详情 指数型-股票 09-04 1.6828 1.6828 -2.25% 1.6880 -0.31% 0.95 龙昌伦 等
稀有金属ETF嘉实 562800 详情 指数型-股票 09-04 0.8971 0.8971 -2.33% 0.8990 -0.21% 68.86 田光远
科创200ETF嘉实 589320 详情 指数型-股票 09-04 0.8227 0.8227 -2.37% 0.8250 -0.28% 2.56 尚可
科创信息ETF嘉实 588100 详情 指数型-股票 09-04 0.8295 2.4885 -2.41% 0.8330 -0.42% 2.00 钱行健
数字经济ETF嘉实 159389 详情 指数型-股票 09-04 1.7503 1.7503 -2.59% 1.7560 -0.33% 2.44 尚可
集成电路ETF嘉实 562820 详情 指数型-股票 09-04 0.9201 2.7603 -2.80% 0.9210 -0.10% 5.02 钱行健
科创芯片ETF嘉实 588200 详情 指数型-股票 09-04 1.1023 3.3069 -2.86% 1.1050 -0.24% 642.79 田光远
科创机械ETF嘉实 588850 详情 指数型-股票 09-04 1.7164 1.7164 -3.12% 1.7160 0.02% 2.44 田光远