嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 06-05 3.9333 3.9333 -4.37% 74.70% 184.55% 10.83 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 06-05 3.8532 3.8532 -4.37% 74.16% 182.80% 12.79 李涛 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 06-05 3.2544 3.2544 -1.18% 64.58% 172.97% 1.08 张钟玉 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 06-05 3.2326 3.2326 -1.17% 64.38% 172.31% 1.50 张钟玉 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 06-05 2.7221 2.7221 -3.91% 76.11% 167.61% 0.10 李涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 06-05 2.6914 2.6914 -3.91% 75.53% 165.95% 0.15 李涛 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 06-04 4.3788 4.3788 -0.15% 72.77% 159.99% 9.22 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 06-04 4.2932 4.2932 -0.16% 72.25% 158.41% 11.50 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 06-05 1.7140 1.7140 -4.46% 84.10% 148.05% 8.00 雍大为 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 06-05 1.0893 1.0893 -4.71% 58.10% 134.86% 14.15 李涛 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 06-05 1.0571 1.0571 -4.72% 57.68% 133.51% 0.76 李涛 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 06-05 2.4664 2.4664 -5.03% 85.22% 129.97% 15.57 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 06-05 2.8919 2.8919 -3.75% 54.30% 129.68% 8.21 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 06-05 2.8624 2.8624 -3.75% 54.11% 129.10% 46.02 刘斌 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 06-05 1.1931 1.1931 -4.60% 50.23% 127.30% 5.13 李涛 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 06-05 1.1710 1.1710 -4.60% 49.94% 126.41% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 06-05 1.3626 1.3626 -4.20% 37.83% 122.25% 1.72 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 06-05 1.3507 1.3507 -4.20% 37.76% 122.05% 0.15 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 06-05 1.3466 1.3466 -4.20% 37.66% 121.70% 2.62 李直 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 06-05 2.1548 2.1548 -5.10% 68.96% 118.72% 0.89 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 06-05 2.1128 2.1128 -5.10% 68.44% 117.41% 5.31 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 06-05 2.8081 2.8081 -4.64% 48.95% 115.08% 15.98 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 06-05 2.7918 2.7918 -4.65% 48.87% 114.85% 1.26 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 06-05 2.7838 2.7838 -4.64% 48.76% 114.55% 76.84 田光远 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 06-05 1.4583 1.4583 -4.00% 66.59% 111.04% 6.63 李涛 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 06-05 1.4198 1.4198 -4.00% 66.06% 109.75% 0.18 李涛 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 06-05 3.0520 3.0520 -4.95% 65.51% 109.04% 3.77 陈涛 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 06-05 2.4827 2.4827 -5.20% 67.31% 108.30% 16.90 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 06-05 2.4167 2.4167 -5.20% 66.98% 107.44% 10.73 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 06-05 1.9346 1.9346 -3.34% 27.11% 101.27% 0.68 张超梁 0.12% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 06-05 1.9273 1.9273 -3.35% 26.91% 100.68% 0.72 张超梁 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 06-05 1.0587 1.0587 -1.18% 20.05% 98.15% 5.50 田光远 0.10% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 06-05 1.7780 1.8500 -4.61% 30.35% 97.78% 0.45 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 06-05 1.0469 1.0469 -1.18% 19.89% 97.64% 25.30 田光远 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 06-05 2.8390 2.8390 -4.92% 58.34% 97.43% 3.09 陈涛 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 06-05 1.9315 1.9315 -4.87% 41.65% 93.15% 0.20 田光远 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 06-05 1.7892 1.7892 -4.93% 42.95% 92.84% 1.58 周泉希 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 06-05 1.9269 1.9269 -4.87% 41.48% 92.69% 0.36 田光远 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 06-05 1.7705 1.7705 -4.92% 42.78% 92.36% 1.83 周泉希 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 06-05 5.2189 5.2189 -5.23% 58.12% 91.32% 37.92 王贵重 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 06-05 2.2326 2.2326 -3.77% 22.50% 90.84% 0.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 06-05 2.2072 2.2316 -2.71% 31.37% 89.74% 0.50 邓力恒 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 06-05 2.1884 2.1884 -3.77% 22.13% 89.54% 0.37 刘杰 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 06-05 2.8490 2.8490 -3.62% 38.03% 88.05% 6.33 刘杰 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 06-05 0.8820 0.8820 -5.00% 54.03% 85.76% 4.24 陈涛 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 06-05 1.4728 1.4728 -3.16% 49.14% 85.16% 0.27 邓力恒 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 06-05 1.2172 1.2172 -0.51% 11.20% 84.68% 0.87 宋阳 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 06-05 0.8504 0.8504 -4.99% 53.45% 84.35% 0.21 陈涛 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 06-05 1.4185 1.4185 -3.16% 48.78% 84.24% 0.02 邓力恒 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 06-05 1.1916 1.1916 -0.52% 10.88% 83.61% 5.64 宋阳 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 06-05 3.3868 3.3868 -5.62% 50.66% 79.39% 24.98 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 06-05 3.3255 3.3255 -5.62% 50.21% 78.32% 5.70 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 06-05 1.0085 1.0085 -1.80% 6.57% 73.52% 0.96 田光远 0.10% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 06-05 1.9118 1.9118 -2.06% 27.58% 73.42% 0.60 尚可 0.12% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 06-05 0.9993 0.9993 -1.80% 6.43% 73.10% 4.49 田光远 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 06-05 1.8867 1.8867 -2.06% 27.45% 73.09% 0.35 尚可 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 06-05 1.8506 1.8506 -3.37% 28.69% 72.39% 1.13 刘斌 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 06-05 1.8349 1.8349 -3.37% 28.53% 71.95% 1.41 刘斌 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 06-05 1.0220 1.0220 -4.00% 13.19% 71.42% 1.64 宋阳 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 06-05 1.0095 1.0095 -3.99% 12.97% 70.81% 6.32 宋阳 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 06-05 4.7739 4.7739 -2.59% -1.45% 70.22% 13.01 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 06-05 1.3552 1.3552 0.14% 12.13% 70.19% 14.13 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 06-05 1.3487 1.3487 0.14% 12.07% 70.01% 46.73 田光远 0.00% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 06-05 4.6007 4.6007 -2.59% -1.68% 69.40% 12.16 刘杰 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 06-05 1.9118 1.9118 -4.24% 40.82% 68.32% 3.24 王贵重 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 06-05 1.5713 1.5713 -2.50% 25.54% 67.82% 0.64 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 06-05 1.5317 1.5317 -2.50% 25.18% 66.82% 0.17 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 06-05 1.6167 1.6467 -2.26% 27.16% 64.97% 0.21 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 06-05 1.6133 1.6433 -2.25% 27.03% 64.64% 0.48 尚可 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 06-05 1.6443 1.6443 -2.60% 21.34% 63.35% 4.32 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 06-05 1.6022 1.6022 -2.60% 20.86% 62.05% 2.48 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 06-05 0.7802 0.7802 -2.35% 11.63% 61.47% 1.06 李直 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 06-05 0.7718 0.7718 -2.34% 11.50% 61.06% 4.51 李直 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 06-05 4.9650 4.9650 -2.93% 36.10% 60.89% 43.05 归凯 等 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 06-04 2.1060 2.1060 -2.30% 56.89% 60.42% 14.85 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 06-05 2.7654 2.7654 -1.07% 2.67% 59.95% 31.51 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 06-05 2.6585 2.6585 -1.08% 2.41% 59.16% 25.81 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 06-05 1.4794 1.4794 -2.94% 17.16% 57.82% 3.50 刘杰 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 06-05 3.1340 3.1340 -2.06% 3.74% 55.46% 36.60 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 06-05 0.7905 0.7905 -0.77% 5.68% 51.49% 0.57 尚可 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 06-05 0.7811 0.7811 -0.76% 5.55% 51.11% 3.57 尚可 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 06-05 3.9120 8.4890 -2.18% 26.07% 47.01% 25.02 归凯 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 06-05 1.7632 1.7632 -1.46% 15.78% 44.82% 0.78 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 06-05 0.9930 0.9930 0.32% 8.41% 44.56% 2.63 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 06-05 0.9862 0.9862 0.32% 8.34% 44.41% 13.03 张超梁 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 06-05 2.4937 2.4937 -0.99% 18.35% 44.30% 0.61 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 06-05 1.7185 1.7185 -1.46% 15.55% 44.22% 0.63 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 06-05 1.4754 1.4754 -0.99% 18.12% 43.73% 0.08 张超梁 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 06-05 1.0251 1.0251 -2.48% 16.29% 43.71% 4.68 刘斌 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 06-05 1.9210 1.9210 -2.04% 17.35% 43.57% 0.76 冷传世 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 06-05 3.0400 3.0400 -1.65% 0.70% 43.33% 26.12 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 06-05 0.9978 0.9978 -2.48% 15.94% 42.85% 1.66 刘斌 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 06-05 3.7360 4.4950 -2.17% 10.89% 42.70% 6.70 肖觅 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 06-05 2.4080 3.2430 -2.19% 14.39% 42.57% 4.52 张露 等 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 06-05 2.4025 2.4685 -1.18% 15.79% 42.38% 15.56 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 06-05 2.4152 2.4152 -1.19% 15.79% 42.38% 0.18 李直 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 06-04 1.6092 1.6092 -0.57% 22.17% 42.06% 0.01 张琴 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 06-05 1.8579 1.8579 -1.19% 15.72% 42.01% 0.04 李直 - 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 06-05 1.8492 1.8492 -1.19% 15.55% 41.81% 3.43 李直 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 06-05 2.3780 2.3780 -2.18% 14.11% 41.80% 0.17 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 06-05 1.6710 1.6710 -1.12% 12.37% 41.49% 4.95 孟夏 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 06-05 1.6510 1.6510 -1.08% 12.16% 40.99% 1.65 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 06-05 1.4177 1.4177 -0.96% 12.40% 40.70% 0.55 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 06-05 1.4054 1.4054 -0.97% 12.25% 40.34% 1.19 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 06-05 1.7221 1.7221 1.31% 14.52% 40.01% 0.48 孟夏 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 06-04 5.8500 5.8500 -0.09% 17.19% 39.95% 0.97 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 06-05 1.7033 1.7033 1.31% 14.30% 39.44% 0.80 孟夏 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 06-05 1.8947 2.2457 -1.43% 12.76% 39.35% 3.17 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 06-05 0.7348 0.7348 -1.12% 3.84% 38.72% 0.63 孟夏 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 06-05 2.6310 2.6310 -1.28% 8.99% 38.69% 6.34 孟夏 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 06-05 20.9327 21.6237 -1.86% 20.38% 38.50% 22.55 归凯 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 06-05 0.8483 0.8483 -2.78% 21.50% 38.11% 38.65 归凯 等 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 06-05 0.7154 0.7154 -1.12% 3.52% 37.87% 0.11 孟夏 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 06-05 0.8295 0.8295 -2.79% 21.25% 37.56% 2.41 归凯 等 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 06-05 1.4240 2.4620 -2.06% 12.94% 37.15% 1.25 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 06-05 2.8690 3.3140 -1.17% 9.17% 37.08% 4.18 孟夏 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 06-04 0.3288 0.3288 -0.48% 18.53% 36.89% 18.86 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 06-04 0.3252 0.3252 -0.49% 18.34% 36.52% 15.78 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 06-04 1.3510 1.3510 0.68% 18.78% 36.40% 0.36 钟景 0.12% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 06-05 1.8060 1.8060 -0.91% 6.65% 35.94% 1.30 孟夏 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 06-04 1.3323 1.3323 0.67% 18.54% 35.85% 0.12 钟景 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 06-05 1.7769 1.7769 -0.91% 6.32% 35.13% 0.61 孟夏 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 06-05 0.7949 0.7949 -1.24% 5.37% 34.91% 1.69 方晗 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 06-04 1.7154 1.7154 -0.54% 17.81% 34.77% 1.69 张琴 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 06-04 0.2142 0.2142 0.33% 26.45% 34.72% 0.24 张琴 - 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 06-05 1.4670 3.4330 -2.59% 13.46% 33.97% 7.87 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 06-05 1.2129 1.2129 -2.15% 19.57% 32.82% 6.07 归凯 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 06-04 6.5380 6.5380 -0.06% 13.00% 32.78% 43.44 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 06-05 1.2583 1.2771 -1.59% 8.79% 32.39% 6.04 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 06-05 1.2577 1.2764 -1.59% 8.79% 32.39% 0.43 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 06-05 1.2568 1.2733 -1.59% 8.69% 32.13% 11.77 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 06-05 0.7304 0.7304 -1.75% 8.10% 31.98% 6.58 刘斌 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 06-05 0.7145 0.7145 -1.75% 7.87% 31.44% 0.47 刘斌 0.00% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 06-05 1.8878 1.8878 -1.67% 12.67% 31.01% 13.70 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 06-05 1.8875 1.8875 -1.67% 12.67% 31.00% 13.79 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 06-05 1.8290 1.8290 -1.67% 12.47% 30.54% 4.30 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 06-05 1.3535 1.3535 -1.07% 13.92% 30.11% 0.34 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 06-05 0.6459 0.6459 -2.12% 5.32% 29.93% 12.49 肖觅 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 06-04 2.2423 2.2423 -0.46% 14.26% 29.87% 18.86 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 06-04 2.2183 2.2183 -0.46% 14.13% 29.55% 15.78 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 06-04 2.2230 2.2230 -0.46% 14.20% 29.54% 0.24 张钟玉 等 - 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 06-05 1.2350 1.2350 -0.96% 13.20% 29.45% 0.53 杨欢 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 06-05 0.6326 0.6326 -2.12% 5.12% 29.45% 0.95 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 06-05 1.2758 1.2758 -2.00% 7.72% 29.43% 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 06-05 1.2711 1.2711 -2.00% 7.57% 29.10% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 06-03 1.8758 1.8758 0.33% 12.78% 28.53% 1.87 邱成 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 06-03 1.7989 1.7989 0.36% 12.05% 28.48% 1.19 邱成 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 06-05 1.3638 4.6055 -1.27% 1.97% 28.09% 14.99 方晗 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 06-03 1.8454 1.8454 0.32% 12.52% 27.98% 2.78 邱成 0.08% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 06-05 1.2234 1.2381 -1.28% 1.92% 27.98% 0.00 方晗 - 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 06-03 1.7666 1.7666 0.36% 11.81% 27.92% 2.38 邱成 0.08% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 06-05 1.4840 1.4840 -2.01% 5.41% 27.83% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 06-04 1.4607 1.4607 0.33% 21.92% 27.81% 0.24 张琴 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 06-05 1.4778 1.4778 -2.02% 5.28% 27.52% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 06-05 1.0770 1.0770 -0.76% 15.74% 26.54% 0.46 张丹华 0.08% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 06-05 0.7651 0.7651 -1.33% 4.82% 26.50% 4.95 刘杰 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 06-05 1.2292 3.3989 -1.66% 5.44% 25.88% 72.68 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 06-05 1.2595 1.2842 -1.66% 5.44% 25.88% 0.37 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 06-05 1.0223 1.0223 -0.76% 15.40% 25.79% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 06-05 1.1045 1.1731 -1.66% 5.35% 25.73% 0.10 刘珈吟 - 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 06-05 1.1945 1.8345 -2.62% 16.99% 25.59% 10.74 张宇驰 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 06-05 1.1292 1.5457 -1.67% 5.23% 25.37% 2.10 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 06-05 0.9873 0.9873 -1.77% -2.56% 25.16% 0.73 梁铭超 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 06-05 1.3229 1.3229 -1.85% 7.11% 25.07% 0.54 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 06-05 1.3155 1.3155 -1.85% 6.98% 24.76% 3.45 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 06-05 1.4167 1.4167 -1.19% -2.36% 24.51% 1.38 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 06-05 0.7768 0.7768 -1.93% 11.82% 24.47% 23.61 归凯 等 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 06-05 0.9609 0.9609 -1.77% -2.85% 24.40% 0.05 梁铭超 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 06-05 1.8411 1.8411 -1.94% 6.02% 24.16% 12.44 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 06-05 2.3340 2.3340 -4.85% 19.14% 24.15% 1.61 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 06-05 1.3991 1.3991 -1.20% -2.54% 24.07% 0.17 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 06-05 1.0559 1.0559 -1.94% 5.88% 23.82% 1.46 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 06-05 2.2280 2.2280 -4.87% 18.83% 23.57% 0.80 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 06-03 1.2934 1.2934 0.26% 12.04% 23.22% 0.12 邱成 0.10% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 06-05 1.0273 1.7854 -0.99% 11.37% 23.13% 90.79 张庆平 等 0.08% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 06-05 1.4991 1.4991 -1.69% 0.50% 23.10% 4.86 杨欢 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 06-05 1.8186 1.8186 -1.65% -0.93% 23.02% 6.52 杨欢 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 06-05 1.4840 3.0840 -1.33% 3.63% 22.85% 9.86 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 06-05 1.0115 1.2592 -0.99% 11.15% 22.65% 52.58 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 06-05 0.7165 0.7165 -1.59% -0.51% 22.46% 22.92 杨欢 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 06-05 1.7934 1.7934 -1.66% -1.19% 22.33% 0.70 杨欢 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 06-05 1.3395 1.3395 -0.65% 2.15% 21.95% 1.14 谭丽 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 06-05 0.7014 0.7014 -1.61% -0.72% 21.94% 2.70 杨欢 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 06-03 1.6144 1.6144 0.25% 10.40% 21.84% 0.97 邱成 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 06-04 2.0090 2.0090 0.75% 1.11% 21.61% 5.28 张钟玉 0.08% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 06-05 1.3167 1.3167 -0.66% 1.94% 21.46% 0.25 谭丽 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 06-03 1.5822 1.5822 0.25% 10.15% 21.31% 0.99 邱成 0.08% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 06-05 2.0005 2.0005 -0.38% 0.69% 21.29% 1.38 张钟玉 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 06-05 1.9858 1.9858 -0.38% 0.56% 20.99% 19.22 张钟玉 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 06-05 1.7535 1.7535 -1.53% 4.26% 20.28% 0.90 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 06-05 1.3414 1.3414 -1.68% 3.29% 20.19% 0.54 尚可 0.10% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 06-05 1.7521 1.7521 -1.94% -1.12% 19.94% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 06-05 1.3344 1.3344 -1.67% 3.16% 19.89% 1.36 尚可 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 06-05 1.5314 1.5314 -1.53% 4.05% 19.80% 0.70 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 06-05 1.7433 1.7433 -1.94% -1.20% 19.72% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 06-05 1.4873 1.4873 -2.44% -6.49% 19.52% 0.43 肖觅 0.15% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 06-05 1.1801 1.1801 -1.35% 2.93% 19.27% 0.17 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 06-05 1.9030 3.6460 -1.40% -0.77% 19.25% 18.23 王丹 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 06-05 1.7259 1.7259 -1.94% -1.42% 19.22% 0.18 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 06-05 1.4389 1.4389 -2.45% -6.74% 18.91% 0.07 肖觅 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 06-05 1.2169 1.2169 -3.13% 4.09% 18.71% 0.27 吴悠 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 06-05 1.0005 1.0005 -2.81% 3.02% 18.29% 2.90 吴悠 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 06-05 1.6900 1.6900 -0.60% 7.56% 18.24% 0.29 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 06-05 1.6737 1.6737 -0.59% 7.52% 18.22% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 06-05 1.6681 1.6681 -0.60% 7.45% 18.00% 0.49 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 06-05 1.1814 1.1814 -3.12% 3.67% 17.76% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 06-05 0.9809 0.9809 -2.80% 2.76% 17.70% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 06-05 1.0615 1.0615 -2.22% -6.10% 17.59% 3.44 肖觅 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 06-05 1.2319 1.2319 -3.47% 11.55% 17.15% 1.60 王紫菡 0.10% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 06-05 2.3453 2.3453 -0.74% 0.50% 17.11% 1.88 李直 0.12% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 06-05 1.2211 1.2211 -3.47% 11.42% 16.85% 11.72 王紫菡 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 06-05 1.0201 1.0201 -2.21% -6.47% 16.69% 0.40 肖觅 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 06-05 1.5680 1.5680 -1.57% 0.97% 16.67% 3.77 栾峰 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 06-05 1.4239 1.4239 -0.75% 0.30% 16.64% 0.37 李直 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 06-05 1.0716 1.0716 -2.21% -6.81% 16.48% 0.37 肖觅 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 06-05 2.3330 2.9340 -0.51% -0.93% 16.01% 10.04 谭丽 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 06-05 1.0358 1.0358 -2.21% -7.18% 15.58% 0.02 肖觅 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 06-05 1.7009 4.3871 -1.35% -0.24% 15.55% 16.48 栾峰 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 06-05 1.0600 1.0600 -0.56% -1.12% 15.47% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 06-05 0.8391 1.0091 -0.90% 2.54% 15.36% 2.78 吴越 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 06-05 2.1721 5.3407 -1.99% 3.93% 15.33% 6.10 吴悠 0.15% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 06-05 1.1951 1.1951 -0.99% 8.72% 15.22% 30.19 李涛 等 0.06% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 06-05 2.6110 2.6110 -1.58% -2.54% 15.07% 2.13 栾峰 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 06-05 1.1589 1.1589 -1.60% -3.66% 14.97% 0.92 王丹 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 06-05 2.1416 2.1416 -2.00% 3.70% 14.84% 0.17 吴悠 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 06-05 1.1850 1.1850 -0.99% 8.51% 14.75% 18.66 李涛 等 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 06-05 1.1299 1.1299 -1.61% -3.91% 14.36% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 06-05 1.7674 1.8174 -1.59% -4.62% 14.30% 6.03 王丹 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 06-05 0.8256 0.8256 -1.50% -7.84% 14.14% 11.30 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 06-05 0.8096 0.8096 -1.50% -8.02% 13.71% 0.61 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 06-05 0.9841 0.9841 0.45% 0.26% 13.23% 1.33 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 06-05 0.9763 0.9763 0.45% 0.15% 12.96% 4.24 张超梁 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 06-05 1.3860 1.6990 -0.86% 3.28% 12.77% 2.14 吴越 0.06% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 06-05 1.1592 1.1592 -2.65% -1.28% 12.62% 0.05 吴悠 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 06-05 1.1460 1.1460 -2.65% -1.57% 11.89% 0.05 吴悠 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 06-04 0.8460 0.8480 -0.94% -9.13% 11.17% 17.97 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 06-05 0.8995 0.8995 -1.41% -8.86% 10.97% 15.27 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 06-05 0.9722 0.9722 -0.39% -5.45% 10.82% 12.07 谭丽 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 06-05 0.8074 0.8074 -1.19% -9.14% 10.62% 13.67 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 06-05 0.8604 0.8604 -1.41% -9.21% 10.10% 2.36 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 06-05 0.9715 0.9715 -0.24% -4.61% 10.10% 22.82 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 06-05 0.9679 0.9679 -0.40% -5.78% 10.09% 0.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 06-05 0.7884 0.7884 -1.19% -9.36% 10.07% 0.86 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 06-05 2.2179 2.2179 -0.40% -3.54% 10.01% 28.99 谭丽 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 06-05 1.2570 1.7230 -0.71% 2.53% 9.97% 1.43 胡永青 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 06-05 1.0597 1.0597 -0.33% -5.75% 9.89% 10.31 谭丽 0.15% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 06-05 1.2112 1.2112 -0.75% 4.03% 9.82% 0.39 吴昊 0.06% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 06-05 1.0694 1.2110 -0.52% 4.07% 9.81% 3.79 马丁 等 0.08% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 06-05 0.9504 0.9504 -0.23% -4.80% 9.64% 4.99 谭丽 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 06-05 1.1570 1.1570 -0.40% 3.39% 9.49% 8.19 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 06-05 2.2056 2.2056 -0.41% -3.82% 9.36% 0.21 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 06-05 1.0292 1.0292 -0.34% -6.03% 9.22% 0.81 谭丽 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 06-05 1.1463 1.1463 -0.39% 3.19% 9.07% 11.11 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 06-05 1.1122 1.1122 -0.45% 2.36% 8.89% 21.98 梁铭超 等 0.08% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 06-05 0.9790 0.9790 -1.18% -10.43% 8.73% 8.25 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 06-05 1.7127 1.8235 -0.34% 8.31% 8.68% 0.23 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 06-05 1.7117 1.7117 -0.35% 8.31% 8.67% 0.06 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 06-05 1.3296 1.3296 -1.10% -6.60% 8.63% 5.33 张金涛 0.15% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 06-05 1.1027 1.1027 -0.44% 2.23% 8.62% 4.76 梁铭超 等 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 06-04 2.0130 2.0130 -0.25% -4.33% 8.40% 2.61 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 06-04 2.0130 2.0130 -0.25% -4.33% 8.40% 2.61 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 06-05 1.2978 1.2978 -1.10% -6.78% 8.20% 0.97 张金涛 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 06-05 0.9763 0.9763 -0.49% 3.61% 8.15% 5.92 李曈 等 0.08% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 06-05 1.4580 3.3440 -0.61% -2.28% 8.00% 11.19 常蓁 0.15% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 06-05 1.3122 2.6284 -0.19% 3.27% 7.98% 11.19 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 06-05 1.3117 1.4912 -0.19% 3.27% 7.97% 5.00 轩璇 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 06-05 0.9339 0.9339 -1.19% -10.79% 7.85% 2.26 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 06-05 1.2168 1.2567 -0.52% 1.76% 7.73% 10.54 胡永青 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 06-05 1.2159 1.4253 -0.52% 1.75% 7.72% 11.49 胡永青 0.08% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 06-05 1.4390 1.5680 -0.62% -2.44% 7.55% 0.02 常蓁 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 06-05 1.2047 1.8259 -0.53% 1.54% 7.29% 8.63 胡永青 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 06-05 1.4870 2.4350 -0.93% -2.30% 7.21% 3.81 常蓁 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 06-04 0.1575 0.1575 -1.07% -8.32% 7.07% 0.69 邓云龙 - 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 06-04 1.1330 1.6030 1.16% 1.84% 6.42% 0.22 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 06-04 1.1280 1.1830 0.09% 1.26% 6.21% 0.48 顾俊伦 - 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 06-05 1.0978 1.0978 -0.25% 2.15% 6.12% 2.86 轩璇 等 - 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 06-05 1.0872 1.1251 -1.21% -4.85% 5.85% 0.34 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 06-05 0.9859 0.9859 -0.50% -4.49% 5.82% 4.73 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 06-05 1.6055 1.6055 -1.32% -11.33% 5.73% 6.58 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 06-05 1.0853 1.0853 -0.24% 1.95% 5.71% 13.68 轩璇 等 - 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 06-05 0.9501 0.9501 -1.33% -12.07% 5.60% 6.20 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 06-05 1.4258 1.4258 -0.18% 2.45% 5.48% 2.05 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 06-05 1.1621 1.1621 -0.12% 1.95% 5.47% 2.12 胡永青 等 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 06-05 1.1437 1.1867 -0.43% 4.59% 5.42% 1.29 杨烨超 0.08% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 06-05 1.0023 1.0023 -0.51% -4.78% 5.24% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 06-05 1.4123 1.4697 -0.17% 2.33% 5.22% 11.74 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 06-05 1.0791 1.1155 -1.21% -5.13% 5.22% 0.49 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 06-05 1.0163 1.6143 - 2.65% 5.21% 12.09 轩璇 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 06-05 1.1138 1.1138 -0.41% 2.87% 5.15% 0.43 程剑 等 0.08% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 06-05 1.1338 1.1338 -0.41% 1.32% 5.08% 0.96 胡永青 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 06-05 1.1361 1.1361 -0.11% 1.75% 5.06% 0.47 胡永青 等 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 06-05 1.1177 1.1577 -0.42% 4.39% 5.01% 0.09 杨烨超 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 06-05 1.1098 1.1098 -0.19% 1.82% 4.95% 3.36 胡永青 0.08% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 06-05 0.9230 0.9230 -1.33% -12.33% 4.95% 0.14 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 06-05 1.1256 1.1256 -0.19% 0.25% 4.84% 3.58 胡永青 0.10% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 06-05 0.9119 0.9119 -1.31% -12.02% 4.80% 4.91 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 06-05 1.0817 1.0817 -0.23% 1.63% 4.75% 1.75 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 06-05 1.1007 1.1007 -0.42% 2.63% 4.67% 0.16 程剑 等 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 06-05 1.1146 1.1146 -0.41% 1.12% 4.66% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 06-05 1.3661 1.4384 -0.39% 3.76% 4.59% 0.53 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 06-05 1.0865 1.0865 -0.19% 1.61% 4.51% 0.35 胡永青 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 06-03 1.0355 1.0355 -0.33% -0.54% 4.47% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 06-05 1.1010 1.1010 -0.19% 0.05% 4.43% 0.15 胡永青 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 06-05 1.2858 1.5600 -0.28% 2.75% 4.37% 0.17 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 06-03 1.0435 1.0435 -0.21% -0.31% 4.36% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 06-03 1.0598 1.0598 -0.33% -0.64% 4.33% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 06-05 0.8546 1.2424 -0.02% 2.46% 4.32% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 06-05 1.1641 1.1641 -0.20% 0.59% 4.24% 0.43 胡永青 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 06-05 1.0701 1.0701 -0.52% -0.34% 4.22% 1.24 胡永青 - 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 06-05 0.8462 0.8462 -0.02% 2.40% 4.21% 0.01 李欣 等 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 06-05 1.0896 1.0896 -0.23% 0.94% 4.18% 7.39 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 06-05 0.8842 0.8842 -1.32% -12.30% 4.16% 0.19 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 06-05 2.4480 2.5160 -1.33% -12.38% 4.13% 23.55 张金涛 0.15% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 06-05 1.1943 1.1943 -0.16% 1.32% 4.10% 5.46 王亚洲 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 06-05 1.2107 1.4592 -0.28% 2.60% 4.06% 2.38 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 06-03 1.0250 1.0250 -0.33% -0.74% 4.06% 0.57 赵迁 0.10% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 06-05 1.0788 1.0788 -0.07% 1.96% 4.00% 0.11 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 06-05 1.2584 1.2584 -0.18% 3.92% 3.99% 1.27 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 06-03 1.0327 1.0327 -0.20% -0.48% 3.99% 0.57 赵迁 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 06-03 1.0506 1.0506 -0.32% -0.81% 3.96% 3.84 赵迁 0.10% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 06-05 1.1442 1.1442 -0.20% 0.39% 3.83% 0.05 胡永青 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 06-05 1.0753 1.0753 -0.07% 1.88% 3.83% 0.41 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 06-05 1.0507 1.0507 -0.52% -0.54% 3.80% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 06-05 1.1730 1.1730 -0.16% 1.16% 3.78% 8.91 王亚洲 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 06-03 1.0377 1.0377 -0.23% -0.37% 3.73% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 06-05 1.0737 1.0737 -0.22% 0.74% 3.73% 3.67 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 06-05 1.2277 1.2277 -0.19% 3.71% 3.57% 1.51 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 06-05 1.3264 1.7667 -0.02% 1.90% 3.56% 16.19 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 06-05 0.7648 0.7648 -1.05% -5.19% 3.55% 4.15 常蓁 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 06-03 1.0251 1.0251 -0.22% -0.55% 3.35% 0.47 赵迁 0.10% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 06-05 1.1692 1.2192 -0.10% 0.78% 3.32% 6.88 李曈 等 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 06-05 1.2840 1.6959 -0.02% 1.74% 3.24% 4.70 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 06-05 1.1363 1.1363 -0.14% 0.93% 3.13% 0.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 06-05 1.1342 1.1342 -0.14% 0.77% 2.96% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 06-04 2.2520 2.2520 -0.22% -7.70% 2.88% 4.42 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 06-05 1.1230 1.1230 -0.14% 0.81% 2.88% 0.22 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 06-05 1.0289 1.2225 0.01% 1.13% 2.76% 81.39 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 06-05 1.0053 1.1876 0.02% 1.26% 2.73% 168.24 李卓锴 - 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 06-05 0.7337 0.7337 -1.04% -5.56% 2.72% 0.21 常蓁 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 06-05 1.0804 1.1317 -0.04% 1.43% 2.66% 10.53 轩璇 0.06% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 06-05 0.9453 0.9453 -1.06% -7.30% 2.47% 15.26 张金涛 0.15% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 06-05 1.0783 1.3717 0.00% 2.03% 2.45% 10.30 闵锐 0.08% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 06-05 1.1992 1.2782 -0.27% 0.99% 2.36% 69.84 赵国英 等 - 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 06-05 1.4058 1.5934 -0.01% 2.01% 2.36% 24.44 轩璇 0.08% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 06-05 1.0229 1.1870 0.01% 1.81% 2.35% 76.81 轩璇 - 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 06-05 1.0520 1.2121 -0.09% 2.21% 2.33% 7.63 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 06-05 1.0045 1.1612 0.02% 1.06% 2.33% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 06-05 1.0685 1.1189 -0.03% 1.27% 2.33% 8.15 轩璇 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 06-05 1.1238 1.1238 -0.05% 1.85% 2.27% 11.19 祝杨 0.04% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 06-05 1.2142 1.3432 -0.04% 1.95% 2.25% 12.87 王立芹 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 06-05 1.1319 1.1334 -0.04% 1.87% 2.14% 0.01 王立芹 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 06-05 1.0761 1.0761 -0.16% 0.82% 2.13% 0.22 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 06-05 1.0468 1.1000 -0.10% 2.11% 2.13% 2.35 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 06-05 1.0134 1.5778 -0.02% 1.86% 2.12% 44.48 程剑 等 0.06% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 06-05 1.0449 1.2145 -0.05% 2.04% 2.09% 17.07 张文玥 0.05% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 06-05 1.0345 1.1337 -0.02% 1.79% 2.08% 37.31 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 06-05 1.0481 1.4025 -0.01% 1.85% 2.03% 138.43 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 06-05 1.1224 1.1845 -0.01% 1.31% 2.03% 87.64 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 06-05 1.0278 1.2179 -0.01% 1.84% 2.03% 25.00 吴翠 0.05% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 06-05 1.0518 1.0787 -0.05% 2.03% 2.03% 3.00 张文玥 0.06% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 06-05 1.0365 1.0365 -0.01% 1.66% 2.02% 1.26 李宇昂 0.03% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 06-05 1.1176 1.1176 -0.05% 1.70% 1.99% 3.96 祝杨 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 06-05 1.0458 1.2081 -0.05% 1.98% 1.97% 0.05 张文玥 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 06-05 1.0407 1.1901 -0.03% 1.80% 1.97% 7.07 王立芹 0.08% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 06-05 0.9218 0.9218 -1.06% -7.53% 1.96% 0.28 张金涛 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 06-05 1.3589 1.5400 -0.01% 1.81% 1.96% 4.57 轩璇 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 06-05 1.0597 1.0919 -0.03% 1.69% 1.96% 3.61 李曈 0.06% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 06-05 1.0256 1.2010 -0.03% 1.50% 1.90% 16.12 张文玥 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 06-05 1.0311 1.0510 -0.03% 1.51% 1.90% 25.03 张文玥 0.06% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 06-05 1.1107 1.1619 -0.01% 1.21% 1.82% 4.77 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 06-05 1.0583 1.2820 -0.03% 1.71% 1.81% 14.07 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 06-05 1.0248 1.1917 -0.02% 1.47% 1.81% 0.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 06-05 1.1302 1.1302 0.00% 1.08% 1.81% 12.26 李曈 0.04% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 06-05 1.0130 1.0670 -0.02% 1.71% 1.81% 2.27 程剑 等 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 06-05 1.0326 1.0326 0.00% 1.55% 1.80% 0.37 李宇昂 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 06-05 1.0416 1.1774 -0.03% 1.57% 1.79% 26.11 李曈 0.05% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 06-05 1.0889 1.0889 0.01% 2.22% 1.79% 6.45 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 06-05 1.0228 1.1870 -0.03% 1.18% 1.78% 20.20 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 06-05 1.0497 1.1060 -0.05% 1.45% 1.78% 62.59 轩璇 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 06-05 1.1668 1.4116 -0.02% 1.10% 1.76% 12.02 王亚洲 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 06-05 1.1115 1.1115 0.00% 1.01% 1.74% 3.45 李曈 0.04% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 06-05 1.0658 1.0658 -0.17% 0.60% 1.72% 3.95 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 06-05 1.0277 1.1986 -0.02% 1.23% 1.68% 20.56 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 06-05 1.0565 1.2861 -0.09% 1.98% 1.66% 5.04 李卓锴 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 06-05 1.1081 1.1081 -0.01% 0.97% 1.66% 8.35 李曈 0.03% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 06-05 1.1611 1.2376 -0.03% 1.07% 1.64% 33.99 王亚洲 0.04% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 06-05 1.0944 1.2114 -0.03% 1.52% 1.64% 14.97 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 06-05 1.0371 1.1705 -0.03% 1.46% 1.64% 0.01 李曈 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 06-05 1.1203 1.1203 -0.01% 0.86% 1.64% 21.60 王亚洲 0.08% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 06-04 1.0744 1.0744 -1.04% -11.59% 1.64% 0.69 邓云龙 0.15% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 06-05 1.0710 1.0710 -0.01% 0.98% 1.64% 10.75 李曈 0.03% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 06-05 1.0893 1.0893 -0.01% 1.00% 1.63% 3.31 李曈 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 06-05 1.0451 1.0451 0.01% 0.95% 1.63% 2.62 杨烨超 0.04% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 06-05 1.1195 1.1195 0.00% 0.98% 1.62% 30.71 李曈 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 06-05 1.0158 1.0358 -0.05% 1.34% 1.61% 26.21 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 06-05 1.0955 1.0955 -0.01% 1.40% 1.60% 21.06 祝杨 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 06-05 1.0797 1.3350 -0.03% 1.70% 1.59% 14.76 祝杨 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 06-05 1.0710 1.2882 -0.02% 1.09% 1.58% 10.56 王亚洲 - 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 06-05 1.5851 1.5851 -0.21% -11.03% 1.58% 6.71 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 06-05 1.0565 1.1734 0.00% 0.85% 1.57% 48.48 王亚洲 0.03% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-混合一级 06-05 1.0158 1.2271 - 1.15% 1.56% 27.20 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 06-05 1.0167 1.0692 - 0.68% 1.52% 65.79 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 06-05 1.0813 1.0813 0.02% 2.09% 1.52% 0.38 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 06-05 1.1089 1.3435 -0.02% 0.97% 1.51% 6.74 王亚洲 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 06-05 1.0346 1.2123 -0.06% 2.13% 1.51% 44.58 赵国英 等 - 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 06-05 1.0191 1.1533 -0.06% 1.57% 1.51% 25.01 王立芹 等 - 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 06-05 1.1023 1.1023 0.00% 0.89% 1.51% 34.50 李曈 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 06-05 1.0250 1.5649 -0.01% 1.03% 1.50% 0.23 吴翠 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 06-05 1.0671 1.1512 -0.05% 1.67% 1.50% 31.77 崔思维 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 06-05 1.0526 1.2983 0.03% 0.30% 1.49% 32.11 王亚洲 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 06-05 1.1526 1.2188 -0.02% 1.00% 1.49% 2.60 王亚洲 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 06-05 1.0168 1.0785 0.02% 0.67% 1.47% 79.78 李曈 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 06-05 1.0326 1.0597 -0.06% 1.73% 1.47% 0.64 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 06-05 1.0765 1.1566 -0.05% 1.37% 1.46% 10.55 轩璇 0.04% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 06-05 1.1083 1.1083 -0.02% 0.94% 1.46% 1.00 王亚洲 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 06-05 1.0879 1.1974 -0.03% 1.43% 1.44% 2.01 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 06-05 1.0984 1.0984 -0.02% 0.85% 1.44% 19.24 李曈 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 06-05 1.0659 1.0659 -0.01% 0.87% 1.44% 7.49 李曈 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 06-05 1.0814 1.0814 -0.01% 0.90% 1.42% 2.77 李曈 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 06-05 1.0195 1.0774 -0.04% 1.66% 1.42% 0.20 张文佳 等 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 06-05 1.0328 1.0878 -0.06% 1.76% 1.41% 37.04 张博洋 等 0.08% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 06-05 1.0402 1.0402 0.01% 0.84% 1.41% 1.19 杨烨超 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 06-05 101.5000 115.1700 0.00% 0.69% 1.40% 165.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 06-04 1.0614 1.0614 -0.08% 0.20% 1.40% 4.48 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 06-05 1.1072 1.1072 -0.02% 0.73% 1.38% 12.45 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 06-05 1.0136 1.3210 -0.05% 1.53% 1.33% 10.01 崔思维 - 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 06-05 1.0710 1.1316 -0.04% 1.57% 1.32% 1.00 祝杨 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 06-05 1.0560 1.6285 0.00% 0.72% 1.32% 45.93 王亚洲 0.00% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 06-05 1.0309 1.2491 -0.05% 1.64% 1.30% 14.62 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 06-04 1.2062 1.2062 -0.05% 0.84% 1.29% 0.53 赵迁 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 06-05 1.0156 1.0613 - 0.56% 1.28% 1.13 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 06-05 1.0288 1.0848 0.02% 0.20% 1.28% 0.47 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 06-05 1.0781 1.0781 0.00% 0.63% 1.28% 21.09 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 06-04 1.2710 1.5390 0.08% -2.08% 1.27% 35.37 顾俊伦 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 06-05 1.1187 1.1400 -0.12% 2.04% 1.21% 3.69 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 06-04 1.1454 1.1454 -0.04% 0.79% 1.19% 2.76 赵迁 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 06-05 1.0641 1.0641 0.00% 0.61% 1.18% 0.53 杨烨超 0.03% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 06-05 1.0341 1.0341 0.02% 0.15% 1.17% 6.59 王亚洲 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 06-05 1.0183 1.1485 0.00% 1.18% 1.14% 13.73 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 06-05 1.0091 1.0291 -0.05% 0.86% 1.10% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 06-05 1.0402 1.2354 -0.06% 1.93% 1.09% 27.89 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 06-05 1.0570 1.1343 -0.05% 1.17% 1.05% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 06-05 1.3070 2.0880 0.00% 0.50% 1.04% 7.60 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 06-04 1.0571 1.0571 -1.03% -11.86% 1.03% 0.42 邓云龙 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 06-05 1.1636 1.5455 -0.20% 0.90% 1.01% 0.66 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 06-05 1.0269 1.0269 -0.28% -8.52% 0.96% 0.40 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 06-05 1.0583 1.0583 0.00% 0.50% 0.95% 0.27 杨烨超 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 06-05 1.3980 1.3980 -0.29% 0.79% 0.94% 0.60 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 06-05 1.0545 1.0777 -0.05% 1.27% 0.86% 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 06-05 1.0537 1.1758 -0.06% 1.27% 0.80% 16.78 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 06-05 1.4827 1.4827 -0.21% -11.37% 0.78% 2.09 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 06-05 1.0496 1.1332 -0.07% 1.80% 0.78% 37.98 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 06-05 1.3090 2.0210 0.00% 0.38% 0.77% 2.78 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 06-05 1.0203 1.0203 -0.27% -8.64% 0.71% 0.62 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 06-05 1.0424 1.1803 -0.05% 1.46% 0.60% 17.05 祝杨 - 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 06-05 1.1549 1.1549 -0.20% 0.70% 0.60% 1.46 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 06-05 1.3930 1.3930 -0.29% 0.58% 0.58% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 06-05 2.2670 2.2670 -0.44% -10.61% -0.13% 2.15 肖觅 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 06-05 2.1850 2.1850 -0.46% -10.82% -0.59% 2.71 肖觅 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 06-05 5.7310 6.2710 0.00% -6.00% -0.66% 8.63 常蓁 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 06-05 0.9510 2.2420 0.32% -10.44% -1.12% 18.44 董福焱 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 06-05 0.9450 0.9450 -0.98% -6.38% -1.20% 2.98 常蓁 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 06-05 0.9457 0.9457 -0.56% -15.93% -1.37% 21.92 张金涛 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 06-05 1.2487 1.2487 0.08% -8.44% -1.93% 0.55 董福焱 0.08% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 06-05 0.9066 0.9066 -0.56% -16.26% -2.15% 3.08 张金涛 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 06-05 1.2175 1.2175 0.07% -8.62% -2.33% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 06-05 2.0466 2.0466 0.53% -6.79% -2.44% 7.94 李直 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 06-05 1.2380 1.3939 0.27% -2.38% -2.62% 0.70 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 06-05 1.2398 1.5207 0.26% -2.40% -2.65% 15.13 王紫菡 0.12% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 06-05 1.8620 1.8620 -0.64% -10.82% -2.67% 7.06 郝淼 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 06-05 1.2311 1.4414 0.26% -2.44% -2.75% 0.97 王紫菡 - 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 06-05 1.1980 1.1980 0.54% -7.78% -2.79% 1.54 张露 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 06-05 1.4002 1.4002 0.52% -6.98% -2.83% 0.32 李直 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 06-05 1.0650 1.0650 -0.19% -2.83% -2.92% 0.16 方晗 0.13% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 06-05 1.2293 1.4844 0.26% -2.58% -3.03% 8.57 王紫菡 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 06-05 1.1493 1.1493 0.53% -8.02% -3.28% 0.65 张露 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 06-05 1.0440 1.0440 -0.19% -3.06% -3.42% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 06-05 0.6310 0.6310 -0.97% -7.91% -4.07% 22.16 常蓁 0.15% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 06-05 2.3860 2.4560 0.13% -4.06% -4.52% 11.64 谭丽 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 06-05 0.9242 0.9242 3.88% -4.13% -4.58% 1.11 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 06-05 1.4280 1.4280 0.50% -9.95% -4.65% 0.23 张钟玉 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 06-05 0.5291 0.5291 0.38% -12.04% -4.94% 0.32 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 06-05 1.2912 1.2912 0.50% -10.13% -5.03% 0.07 张钟玉 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 06-05 2.3730 2.3730 0.17% -4.31% -5.04% 0.30 谭丽 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 06-05 0.5246 0.5246 0.38% -12.08% -5.05% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 06-05 0.5237 0.5237 0.38% -12.13% -5.14% 0.91 王紫菡 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 06-05 0.8994 0.8994 3.87% -4.42% -5.16% 0.21 刘杰 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 06-05 1.0946 1.0946 -0.60% -13.95% -5.22% 0.57 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 06-05 1.0881 1.0881 -0.59% -13.99% -5.31% 2.23 张钟玉 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 06-05 0.7252 0.7252 -0.68% -11.65% -6.27% 1.97 张钟玉 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 06-05 0.5260 0.5260 -0.13% -10.91% -7.30% 0.60 钱行健 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 06-05 0.5203 0.5203 -0.13% -11.01% -7.54% 1.89 钱行健 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 06-05 1.6307 1.6307 -0.85% -21.53% -8.49% 14.84 郝淼 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 06-05 1.6138 1.6138 -0.85% -21.68% -8.79% 12.85 郝淼 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 06-05 0.8523 0.8523 -0.77% -24.35% -9.47% 0.40 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 06-05 0.8513 0.8513 -0.77% -24.38% -9.54% 1.03 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 06-05 0.6500 0.6500 -0.88% -15.67% -9.61% 1.79 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 06-05 0.6446 0.6446 -0.89% -15.73% -9.69% 0.05 田光远 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 06-05 0.6427 0.6427 -0.88% -15.78% -9.83% 21.90 田光远 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 06-05 1.2571 1.2571 5.19% -7.51% -10.01% 0.88 田光远 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 06-05 1.2462 1.2462 5.19% -7.63% -10.24% 3.14 田光远 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 06-05 1.0241 1.0241 -0.41% -15.44% -10.27% 0.37 王紫菡 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 06-05 1.0191 1.0191 -0.41% -15.55% -10.50% 0.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 06-05 0.8024 0.8024 -0.99% -13.50% -13.13% 1.59 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 06-05 0.7962 0.7962 -0.98% -13.65% -13.38% 1.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 06-05 0.6790 0.6790 -2.10% -18.53% -14.84% 11.05 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 06-05 0.6641 0.6641 -2.09% -18.73% -15.25% 8.68 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 06-05 0.9474 0.9474 -1.55% -19.97% -16.24% 11.67 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 06-05 0.9253 0.9253 -1.55% -20.12% -16.56% 21.00 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 06-05 0.8442 0.8442 -0.13% -17.57% -18.48% 1.97 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 06-05 0.8355 0.8355 -0.13% -17.60% -18.57% 0.05 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 06-05 0.8339 0.8339 -0.14% -17.66% -18.65% 5.19 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 06-05 1.0490 1.1220 0.19% -13.88% -20.11% 0.07 吴越 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 06-05 1.0340 1.0340 0.19% -14.05% -20.46% 0.03 吴越 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 06-05 1.0849 1.0849 -0.46% -18.99% -25.23% 8.30 吴越 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 06-05 0.4922 0.4922 -0.47% -19.23% -25.67% 2.24 吴越 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 06-05 0.5683 0.5683 -0.40% -19.50% -25.81% 0.74 吴越 等 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 06-05 0.5606 0.5606 -0.41% -19.65% -26.09% 0.16 吴越 等 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 06-05 1.1994 1.1994 -0.32% -19.67% -29.64% 3.51 吴越 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 06-05 1.1556 1.1556 -0.32% -19.88% -29.99% 1.23 吴越 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 06-05 0.5896 0.5896 -0.25% -22.43% -32.62% 1.47 吴越 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 06-05 0.5745 0.5745 -0.24% -22.66% -33.01% 0.47 吴越 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 06-05 1.0051 1.0606 0.01% 0.60% - 0.00 李曈 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.24 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.21 乔良 等 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-长债 06-05 1.0209 1.0209 0.02% 1.65% - 1.56 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-长债 06-05 1.0187 1.0187 0.02% 1.55% - 5.71 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 06-05 2.5629 2.5629 -4.18% 88.68% - 4.44 李涛 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 06-05 2.5767 2.5767 -4.18% 89.25% - 10.13 李涛 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 06-05 1.1049 1.1135 -0.57% -0.79% - 3.80 尚可 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 06-05 1.1072 1.1159 -0.57% -0.66% - 5.75 尚可 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 06-05 1.0243 1.0246 -0.08% -1.60% - 0.14 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 06-05 1.0218 1.0220 -0.08% -1.76% - 0.07 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 06-05 1.1338 1.1338 2.61% 18.85% - 5.43 田光远 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 06-05 1.1360 1.1360 2.60% 18.99% - 1.25 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 06-04 1.0639 1.0639 -0.07% 0.35% - 0.97 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 06-05 0.6861 0.6861 -0.98% -21.99% - 4.10 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 06-05 0.6847 0.6847 -0.98% -22.08% - 3.32 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 06-05 1.0210 1.0210 0.00% 1.72% - 2.45 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 06-05 1.0191 1.0191 -0.01% 1.60% - 1.26 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 06-05 1.0833 1.0833 -2.76% 18.45% - 3.35 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 06-05 1.0817 1.0817 -2.76% 18.33% - 1.38 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 06-05 1.0795 1.0795 -1.70% 7.86% - 0.39 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 06-05 1.0825 1.0825 -1.70% 8.08% - 0.74 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 06-05 0.8712 0.8712 -2.15% -8.71% - 0.35 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 06-05 0.8696 0.8696 -2.15% -8.83% - 0.93 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 06-05 0.8284 0.8284 -1.63% -15.23% - 1.28 张超梁 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 06-05 0.8302 0.8302 -1.64% -15.06% - 0.12 张超梁 0.10% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 06-05 1.0193 1.0193 -2.20% 1.43% - 6.95 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 06-05 1.0156 1.0156 -2.20% 1.13% - 4.28 孟夏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 06-05 0.2518 0.9130% 0.92% 0.93% 0.25% 107.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 06-05 0.2457 1.0570% 1.03% 1.03% 0.26% 836.38 李曈 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 06-05 0.2431 0.8910% 0.90% 0.95% 0.25% 117.10 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 06-05 0.3307 1.2990% 1.30% 1.30% 0.34% 418.40 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 06-05 0.2456 1.0010% 1.00% 1.00% 0.26% 532.15 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 06-05 0.2511 1.0760% 1.05% 1.05% 0.27% 5.62 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 06-05 0.2893 1.0650% 1.06% 1.07% 0.29% 14.43 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 06-05 0.3332 1.2230% 1.23% 1.23% 0.33% 42.83 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 06-05 0.2391 0.9910% 0.98% 1.00% 0.26% 1,222.15 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 06-05 0.2456 1.0020% 1.00% 1.01% 0.26% 83.18 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 06-05 0.1869 0.6270% 0.67% 0.69% 0.19% 1.05 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 06-05 0.3113 1.2440% 1.25% 1.25% 0.32% 21.34 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 详情 货币型-普通货币 06-05 0.2649 1.0600% 1.06% 1.06% 0.28% 0.27 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 06-05 0.2236 0.8200% 0.82% 0.83% 0.23% 1.25 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 06-05 0.2948 1.0810% 1.09% 1.09% 0.29% 9.86 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 06-05 0.2979 1.0930% 1.10% 1.15% 0.30% 3.38 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 06-05 0.2568 0.9450% 0.95% 1.00% 0.26% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 06-05 0.2436 0.8810% 0.89% 0.89% 0.24% 41.27 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
机器人ETF嘉实 159526 详情 指数型-股票 06-05 1.7039 1.7039 2.76% 1.7070 -0.18% 10.16 田光远
标普生物科技ETF嘉实 159502 详情 指数型-海外股票 06-04 1.3443 1.3443 2.70% 1.3220 1.66% 17.37 张钟玉
科创机械ETF嘉实 588850 详情 指数型-股票 06-05 1.9787 1.9787 1.75% 1.9860 -0.37% 0.62 田光远
基本面50ETF嘉实 512750 详情 指数型-股票 06-05 1.3952 1.3952 0.55% 1.3940 0.09% 0.72 李直
金融地产ETF嘉实 512640 详情 指数型-股票 06-05 2.2329 2.2329 0.53% 2.2290 0.17% 0.52 张钟玉
德国ETF嘉实 159561 详情 指数型-海外股票 06-04 1.3174 1.3174 0.50% 1.3110 0.49% 18.79 张钟玉
高端装备ETF嘉实 159638 详情 指数型-股票 06-05 0.9503 0.9503 0.48% 0.9530 -0.28% 14.57 张超梁
疫苗ETF嘉实 562860 详情 指数型-股票 06-05 0.6003 0.6003 0.40% 0.6020 -0.28% 2.25 周泉希
医药ETF嘉实 515960 详情 指数型-股票 06-05 0.7388 0.7388 0.39% 0.7380 0.11% 1.99 王紫菡
化工ETF嘉实 159129 详情 指数型-股票 06-05 1.0709 1.0709 0.33% 1.0710 -0.01% 19.27 张超梁
300红利低波ETF嘉实 515300 详情 指数型-股票 06-05 1.2842 1.6203 0.27% 1.2830 0.09% 55.70 王紫菡
中证2000ETF嘉实 159535 详情 指数型-股票 06-05 1.5467 1.5467 0.23% 1.5490 -0.15% 0.20 李直
稀土ETF嘉实 516150 详情 指数型-股票 06-05 1.9657 1.9657 0.15% 1.9690 -0.17% 82.12 田光远
标普油气ETF嘉实 159518 详情 指数型-海外股票 06-04 1.1578 1.1578 0.04% 1.1550 0.24% 21.51 张钟玉
科创债ETF嘉实 159600 详情 指数型-固收 06-05 101.3412 1.0134 0.04% 101.3530 -0.01% 314.44 王喆 等
港股通高股息ETF嘉实 513830 详情 指数型-股票 06-05 1.2075 1.2075 -0.09% 1.1990 0.70% 0.89 王紫菡
消费ETF嘉实 512600 详情 指数型-股票 06-05 0.5618 2.8090 -0.14% 0.5620 -0.04% 9.53 刘珈吟
农业ETF嘉实 516550 详情 指数型-股票 06-05 0.6812 0.6812 -0.29% 0.6810 0.03% 2.09 朱盟邦
金ETF嘉实 159831 详情 指数型-其他 06-05 9.3422 2.3498 -0.39% 9.3300 0.13% 21.16 张钟玉
科创医药ETF嘉实 588700 详情 指数型-股票 06-05 0.9132 0.9132 -0.44% 0.9120 0.13% 2.79 王紫菡
纳指ETF嘉实 159501 详情 指数型-海外股票 06-04 1.9438 1.9438 -0.49% 2.0870 -7.37% 96.11 张钟玉 等
互联网ETF嘉实 517200 详情 指数型-股票 06-05 0.6069 0.6069 -0.59% 0.6050 0.31% 0.92 钱行健
现金流ETF嘉实 159221 详情 指数型-股票 06-05 1.1898 1.2264 -0.60% 1.1900 -0.02% 13.73 尚可
证券ETF嘉实 562870 详情 指数型-股票 06-05 0.8595 0.8595 -0.62% 0.8590 0.06% 3.88 张钟玉
央企创新ETF嘉实 515680 详情 指数型-股票 06-05 1.7252 1.7252 -0.63% 1.7230 0.13% 18.84 刘珈吟
上证指数增强ETF嘉实 562810 详情 指数型-股票 06-05 1.1686 1.1817 -0.65% 1.1690 -0.03% 0.47 张楠 等
基本面120ETF嘉实 159910 详情 指数型-股票 06-05 2.4002 2.4002 -0.79% 2.4100 -0.41% 2.37 李直
恒生医疗ETF嘉实 159557 详情 指数型-海外股票 06-05 1.2298 1.2298 -0.81% 1.2230 0.55% 1.92 王紫菡
软件ETF嘉实 159852 详情 指数型-股票 06-05 0.7299 0.7299 -0.94% 0.7300 -0.01% 89.24 田光远
港股通创新药ETF嘉实 520970 详情 指数型-股票 06-05 0.7129 0.7129 -1.04% 0.7090 0.55% 10.55 张超梁
中创400ETF嘉实 159918 详情 指数型-股票 06-05 2.7307 2.7307 -1.05% 2.7350 -0.16% 0.74 张超梁
恒生消费ETF嘉实 520620 详情 指数型-股票 06-05 0.8311 0.8311 -1.06% 0.8240 0.85% 4.18 王紫菡
信息安全ETF嘉实 159613 详情 指数型-股票 06-05 0.8928 0.8928 -1.12% 0.8920 0.09% 0.63 张超梁
恒指港股通ETF嘉实 520960 详情 指数型-股票 06-05 0.9093 0.9109 -1.12% 0.9040 0.58% 0.82 张超梁
中概互联网ETF嘉实 159607 详情 指数型-海外股票 06-04 0.8432 0.8432 -1.16% 0.8300 1.57% 10.60 王紫菡 等
科创200ETF嘉实 589320 详情 指数型-股票 06-05 0.9404 0.9404 -1.18% 0.9410 -0.06% 2.56 尚可
通信ETF嘉实 159695 详情 指数型-股票 06-05 3.4327 3.4327 -1.19% 3.4460 -0.39% 4.37 张钟玉
稀有金属ETF嘉实 562800 详情 指数型-股票 06-05 1.0420 1.0420 -1.24% 1.0410 0.10% 68.36 田光远
中证500ETF嘉实 159922 详情 指数型-股票 06-05 3.3193 2.7305 -1.25% 3.3160 0.10% 127.48 李直
富时A50ETF嘉实 512550 详情 指数型-股票 06-05 1.8757 1.8757 -1.62% 1.8730 0.14% 2.28 刘珈吟
A500ETF嘉实 159351 详情 指数型-股票 06-05 1.2781 1.3022 -1.67% 1.2790 -0.07% 96.13 刘珈吟 等
港股通科技ETF嘉实 520670 详情 指数型-股票 06-05 0.8315 0.8315 -1.73% 0.8280 0.42% 2.31 张超梁
沪深300ETF嘉实 159919 详情 指数型-股票 06-05 5.0469 2.3150 -1.75% 5.0490 -0.04% 928.03 刘珈吟
A50ETF嘉实 562890 详情 指数型-股票 06-05 1.3993 1.3993 -1.78% 1.3960 0.24% 3.60 尚可
恒生科技ETF嘉实 159741 详情 指数型-海外股票 06-05 0.6174 0.6174 -1.80% 0.6130 0.71% 11.27 王紫菡
电池ETF嘉实 562880 详情 指数型-股票 06-05 0.8967 0.8967 -1.87% 0.8970 -0.03% 7.85 田光远
央企能源ETF嘉实 562850 详情 指数型-股票 06-05 1.3388 1.3388 -1.95% 1.3410 -0.16% 4.48 刘珈吟
A100ETF嘉实 159661 详情 指数型-股票 06-05 1.4684 1.4684 -2.10% 1.4640 0.30% 0.37 李直
科技ETF嘉实 515860 详情 指数型-股票 06-05 2.0892 2.0892 -2.16% 2.0890 0.01% 1.82 尚可
新能源ETF嘉实 159875 详情 指数型-股票 06-05 0.6951 0.6951 -2.29% 0.6960 -0.13% 18.76 田光远
科创综指ETF嘉实 589300 详情 指数型-股票 06-05 1.7679 1.7721 -2.36% 1.7680 -0.01% 0.87 尚可
光伏ETF嘉实 159123 详情 指数型-股票 06-05 1.1022 1.1022 -2.46% 1.1020 0.02% 5.93 李直
科创综指增强ETF嘉实 588670 详情 指数型-股票 06-05 1.7882 1.7882 -2.51% 1.7810 0.40% 0.74 龙昌伦 等
数字经济ETF嘉实 159389 详情 指数型-股票 06-05 1.8206 1.8206 -2.68% 1.8230 -0.13% 1.66 尚可
创业板增强ETF嘉实 159675 详情 指数型-股票 06-05 1.6450 1.6450 -2.90% 1.6440 0.06% 0.80 龙昌伦 等
云计算ETF嘉实 517130 详情 指数型-股票 06-05 0.9954 0.9954 -2.95% 0.9960 -0.06% 4.69 周泉希
创业板50ETF嘉实 159373 详情 指数型-股票 06-05 2.0609 2.0609 -3.52% 2.0770 -0.78% 3.22 张超梁
绿色电力ETF嘉实 159625 详情 指数型-股票 06-05 1.3519 1.3519 -3.66% 1.3520 -0.01% 30.94 王紫菡
科创信息ETF嘉实 588100 详情 指数型-股票 06-05 2.6129 2.6129 -4.21% 2.6140 -0.04% 1.68 钱行健
科创创业ETF嘉实 588400 详情 指数型-股票 06-05 1.2712 1.2712 -4.45% 1.2730 -0.14% 14.16 李直
科创芯片ETF嘉实 588200 详情 指数型-股票 06-05 3.4485 3.4485 -4.86% 3.4560 -0.22% 386.07 田光远
集成电路ETF嘉实 562820 详情 指数型-股票 06-05 3.1534 3.1534 -5.08% 3.1550 -0.05% 1.71 田光远
新能源电池ETF嘉实 159052 详情 指数型-股票 06-05 0.9900 0.9900 - - - 4.39 朱盟邦