嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 07-07 3.9240 3.9240 1.37% 75.33% 210.79% 8.21 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 07-07 3.8832 3.8832 1.37% 75.11% 210.01% 46.02 刘斌 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 07-07 2.7673 2.7673 -2.17% 86.34% 177.06% 0.89 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 07-07 3.5422 3.5422 0.43% 66.84% 175.53% 15.98 田光远 0.10% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 07-07 2.7120 2.7120 -2.17% 85.78% 175.41% 5.31 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 07-07 3.5215 3.5215 0.43% 66.76% 175.25% 1.26 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 07-07 3.5108 3.5108 0.43% 66.63% 174.84% 76.84 田光远 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 07-07 3.8613 3.8613 0.11% 61.42% 172.65% 10.83 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 07-07 3.7807 3.7807 0.10% 60.94% 170.98% 12.79 李涛 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 07-07 2.8730 2.8730 -1.50% 87.29% 166.36% 15.57 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 07-07 1.7730 1.7730 -0.06% 67.42% 163.84% 8.00 雍大为 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 07-07 3.7410 3.7410 -0.05% 79.60% 153.28% 3.77 陈涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 07-07 2.7293 2.7293 -0.26% 57.85% 151.20% 0.10 李涛 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 07-07 2.6971 2.6971 -0.27% 57.35% 149.64% 0.15 李涛 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 07-07 2.5361 2.5361 -0.46% 69.40% 149.15% 10.13 李涛 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 07-06 4.6188 4.6188 0.17% 68.99% 149.09% 9.22 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 07-07 2.5213 2.5213 -0.46% 68.91% 147.77% 4.44 李涛 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 07-06 4.5262 4.5262 0.17% 68.49% 147.56% 11.50 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 07-07 2.2253 2.2253 -0.45% 58.28% 142.99% 1.58 周泉希 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 07-07 2.2016 2.2016 -0.44% 58.09% 142.39% 1.83 周泉希 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 07-07 3.5040 3.5040 0.20% 73.29% 140.66% 3.09 陈涛 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 07-07 2.9942 2.9942 -0.48% 34.10% 138.15% 1.08 张钟玉 0.10% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 07-07 6.4873 6.4873 -1.74% 72.90% 137.60% 37.92 王贵重 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 07-07 2.9734 2.9734 -0.49% 33.93% 137.55% 1.50 张钟玉 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 07-07 1.2829 1.2829 0.14% 43.92% 135.83% 5.13 李涛 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 07-07 2.8362 2.8362 -2.45% 61.15% 135.25% 16.90 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 07-07 1.2586 1.2586 0.14% 43.64% 134.90% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 07-07 2.7598 2.7598 -2.45% 60.84% 134.30% 10.73 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 07-07 2.3096 2.3096 -0.89% 54.28% 128.65% 0.20 钱行健 0.10% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 07-07 1.0919 1.0919 -0.98% 44.26% 128.53% 14.15 李涛 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 07-07 1.0905 1.0905 0.09% 73.32% 128.42% 4.24 陈涛 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 07-07 2.3036 2.3036 -0.89% 54.10% 128.12% 0.36 钱行健 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 07-07 1.0591 1.0591 -0.97% 43.88% 127.23% 0.76 李涛 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 07-07 1.4172 1.4172 -0.44% 34.13% 127.08% 1.72 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 07-07 1.4047 1.4047 -0.45% 34.06% 126.86% 0.15 李直 - 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 07-07 1.0506 1.0506 0.10% 72.63% 126.62% 0.21 陈涛 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 07-07 1.4002 1.4002 -0.45% 33.96% 126.50% 2.62 李直 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 07-07 4.1566 4.1566 -1.74% 62.84% 117.53% 24.98 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 07-07 4.0792 4.0792 -1.74% 62.35% 116.23% 5.70 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 07-07 3.3430 3.3430 -1.50% 47.99% 116.10% 6.33 刘杰 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 07-07 1.4538 1.4538 -0.04% 52.84% 108.40% 6.63 李涛 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 07-07 1.4147 1.4147 -0.04% 52.38% 107.16% 0.18 李涛 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 07-07 2.1732 2.1732 0.21% 39.43% 105.02% 1.13 刘斌 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 07-07 2.1543 2.1543 0.20% 39.26% 104.51% 1.41 刘斌 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 07-07 2.4417 2.4417 -1.05% 17.96% 100.09% 0.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 07-07 1.7880 1.8600 -1.11% 25.03% 99.55% 0.45 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 07-07 2.3920 2.3920 -1.05% 17.61% 98.72% 0.37 刘杰 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 07-07 1.5603 1.5603 -0.29% 38.10% 94.31% 0.27 邓力恒 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 07-07 2.1946 2.1946 -0.89% 44.76% 93.54% 3.24 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 07-07 1.5021 1.5021 -0.30% 37.76% 93.35% 0.02 邓力恒 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 07-07 1.0814 1.0814 -1.42% 5.68% 90.96% 5.50 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 07-07 1.0691 1.0691 -1.43% 5.54% 90.50% 25.30 田光远 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 07-07 2.3513 2.3757 -0.66% 22.67% 89.45% 0.50 邓力恒 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 07-07 1.8721 1.8721 -0.76% 16.60% 85.67% 0.68 张超梁 0.12% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 07-07 1.8645 1.8645 -0.77% 16.41% 85.10% 0.72 张超梁 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 07-07 1.7860 1.7860 -2.08% 29.72% 84.28% 0.64 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 07-07 1.7401 1.7401 -2.09% 29.36% 83.17% 0.17 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 07-07 1.8291 1.8591 -0.20% 30.30% 82.98% 0.21 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 07-07 1.8248 1.8548 -0.20% 30.17% 82.59% 0.48 尚可 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 07-07 1.2485 1.2485 -0.61% 3.28% 78.23% 0.87 宋阳 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 07-07 1.8593 1.8593 -2.13% 25.59% 77.91% 4.32 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 07-07 1.2216 1.2216 -0.60% 2.98% 77.20% 5.64 宋阳 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 07-07 5.4360 5.4360 -0.51% 36.79% 76.61% 43.05 归凯 等 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 07-07 1.8104 1.8104 -2.14% 25.09% 76.49% 2.48 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 07-07 2.0126 2.0126 -0.79% 24.40% 73.37% 0.60 尚可 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 07-07 1.9858 1.9858 -0.78% 24.28% 73.02% 0.35 尚可 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 07-07 1.6106 1.6106 -1.12% 23.75% 67.60% 3.50 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 07-07 1.3455 1.3455 -1.18% -1.20% 62.40% 14.13 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 07-07 1.3389 1.3389 -1.18% -1.25% 62.23% 46.73 田光远 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 07-07 0.9705 0.9705 -0.85% -3.01% 60.15% 0.96 田光远 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 07-07 0.9614 0.9614 -0.85% -3.13% 59.75% 4.49 田光远 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 07-07 3.0320 3.0320 -1.65% 41.81% 59.50% 1.61 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 07-07 2.8930 2.8930 -1.67% 41.47% 58.61% 0.80 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 07-07 2.2370 2.2370 -0.13% 15.73% 56.76% 0.76 冷传世 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 07-07 2.7516 2.7516 -0.22% -4.88% 56.48% 31.51 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 07-07 4.1480 8.7390 -0.60% 23.49% 56.00% 25.02 归凯 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 07-07 2.6441 2.6441 -0.23% -5.12% 55.72% 25.81 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 07-07 0.9354 0.9354 -0.92% 25.66% 53.60% 38.65 归凯 等 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 07-07 0.9143 0.9143 -0.93% 25.40% 52.97% 2.41 归凯 等 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 07-07 1.1114 1.1114 -1.56% 17.58% 50.98% 4.68 刘斌 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 07-07 3.1040 3.1040 -0.29% -3.78% 50.68% 36.60 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 07-07 1.0812 1.0812 -1.57% 17.24% 50.06% 1.66 刘斌 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 07-07 4.1350 4.8940 -0.72% 11.25% 49.87% 6.70 肖觅 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 07-07 1.7870 1.7870 -1.54% 13.53% 48.55% 4.95 孟夏 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 07-07 1.7650 1.7650 -1.51% 13.36% 48.07% 1.65 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 07-07 1.8455 1.8455 -1.49% 10.17% 46.55% 0.78 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 07-07 0.9040 0.9040 -2.54% -3.72% 46.35% 1.64 宋阳 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 07-07 1.7981 1.7981 -1.49% 9.96% 45.94% 0.63 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 07-07 0.8927 0.8927 -2.54% -3.90% 45.84% 6.32 宋阳 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 07-07 1.0196 1.0196 -2.75% -1.95% 44.97% 2.63 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 07-07 1.0126 1.0126 -2.75% -1.99% 44.82% 13.03 张超梁 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 07-07 21.9266 22.6176 -0.78% 17.16% 44.61% 22.55 归凯 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 07-07 0.7681 0.7681 -0.98% -5.70% 44.38% 0.57 尚可 0.10% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 07-07 2.7940 2.7940 -1.62% 9.83% 44.17% 6.34 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 07-07 0.7588 0.7588 -0.98% -5.81% 44.04% 3.57 尚可 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 07-07 2.4870 2.5530 -1.55% 8.38% 43.35% 15.56 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 07-07 2.5002 2.5002 -1.55% 8.38% 43.35% 0.18 李直 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 07-07 1.9231 1.9231 -1.55% 8.33% 42.98% 0.04 李直 - 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 07-07 1.9566 1.9566 -1.92% 8.71% 42.84% 1.30 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 07-07 1.9136 1.9136 -1.55% 8.17% 42.77% 3.43 李直 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 07-07 2.5284 2.5284 -1.53% 9.31% 42.24% 0.61 张超梁 0.12% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 07-07 1.9241 1.9241 -1.92% 8.39% 41.98% 0.61 孟夏 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 07-07 1.4954 1.4954 -1.53% 9.10% 41.68% 0.08 张超梁 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 07-07 3.0450 3.0450 -0.78% -5.17% 41.17% 26.12 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 07-07 2.9910 3.4360 -1.58% 7.59% 40.75% 4.18 孟夏 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 07-07 2.4430 3.2780 -1.05% 9.11% 40.40% 4.52 张露 等 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 07-07 2.4110 2.4110 -1.07% 8.85% 39.61% 0.17 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 07-07 4.2071 4.2071 -2.49% -22.14% 39.30% 13.01 刘杰 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 07-07 4.0526 4.0526 -2.49% -22.32% 38.62% 12.16 刘杰 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 07-07 1.4870 2.5250 -1.46% 11.59% 38.43% 1.25 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 07-07 1.9430 2.2940 -1.76% 5.63% 38.05% 3.17 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 07-07 1.2369 1.2369 -0.93% 14.42% 37.94% 6.07 归凯 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 07-07 0.6991 0.6991 -1.01% -5.63% 37.00% 1.06 李直 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 07-07 0.6914 0.6914 -1.00% -5.74% 36.64% 4.51 李直 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 07-06 1.3882 1.3882 -0.93% 14.61% 36.62% 0.36 钟景 0.12% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 07-07 1.4347 1.4347 -1.79% 5.55% 36.60% 0.55 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 07-07 1.4220 1.4220 -1.78% 5.43% 36.26% 1.19 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 07-06 1.3686 1.3686 -0.93% 14.39% 36.08% 0.12 钟景 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 07-07 1.6913 1.6913 -2.74% 1.48% 36.07% 0.48 孟夏 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 07-06 0.2122 0.2122 -0.14% 18.95% 35.76% 0.24 张琴 - 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 07-07 1.5180 3.4840 -1.43% 10.48% 35.66% 7.87 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 07-07 1.6722 1.6722 -2.74% 1.27% 35.53% 0.80 孟夏 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 07-07 0.8258 0.8258 -1.17% 12.09% 35.27% 23.61 归凯 等 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 07-06 1.5743 1.5743 0.72% 15.10% 33.86% 0.01 张琴 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 07-07 0.7317 0.7317 -2.28% 0.84% 33.40% 0.63 孟夏 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 07-07 0.7121 0.7121 -2.28% 0.55% 32.61% 0.11 孟夏 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 07-07 0.6715 0.6715 -0.97% 3.50% 32.00% 12.49 肖觅 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 07-07 1.9461 1.9461 -1.26% 5.08% 31.80% 13.79 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 07-07 1.9464 1.9464 -1.26% 5.07% 31.80% 13.70 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 07-07 0.6574 0.6574 -0.96% 3.30% 31.48% 0.95 肖觅 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 07-07 1.8853 1.8853 -1.26% 4.90% 31.34% 4.30 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 07-07 1.3866 1.3866 0.08% 9.32% 31.34% 0.34 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 07-07 0.8039 0.8039 -1.46% 2.32% 30.89% 1.69 方晗 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 07-07 0.7461 0.7461 -1.35% 4.02% 30.10% 6.58 刘斌 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 07-06 5.6950 5.6950 1.50% 13.27% 29.87% 0.97 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 07-07 1.2649 1.2837 -1.14% 3.15% 29.73% 6.04 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 07-07 1.2643 1.2830 -1.14% 3.15% 29.73% 0.43 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 07-07 1.3785 4.6303 -1.37% 0.96% 29.70% 14.99 方晗 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 07-07 0.7297 0.7297 -1.34% 3.83% 29.59% 0.47 刘斌 0.00% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 07-07 1.2357 1.2504 -1.36% 0.84% 29.57% 0.00 方晗 - 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 07-07 1.2632 1.2797 -1.13% 3.05% 29.47% 11.77 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 07-06 1.4443 1.4443 -0.14% 15.39% 29.15% 0.24 张琴 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 07-03 1.8743 1.8743 0.84% 13.42% 28.71% 1.19 邱成 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 07-03 1.8400 1.8400 0.84% 13.18% 28.14% 2.38 邱成 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 07-03 1.9421 1.9421 0.85% 13.31% 27.94% 1.87 邱成 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 07-06 0.3220 0.3220 1.19% 15.99% 27.78% 18.86 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 07-07 1.1132 1.1132 -1.76% 11.99% 27.57% 0.46 张丹华 等 0.08% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 07-06 0.3185 0.3185 1.21% 15.86% 27.45% 15.78 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 07-03 1.9100 1.9100 0.84% 13.07% 27.38% 2.78 邱成 0.08% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 07-06 1.6748 1.6748 0.74% 11.65% 27.36% 1.69 张琴 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 07-07 1.2822 1.2822 -0.94% 3.55% 27.15% 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 07-07 1.2772 1.2772 -0.95% 3.43% 26.83% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 07-07 1.0561 1.0561 -1.77% 11.66% 26.81% 0.01 张丹华 等 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 07-07 1.8007 1.8007 -0.62% -6.61% 25.02% 6.52 杨欢 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 07-07 1.2076 1.8476 -0.06% 11.61% 24.92% 10.74 张宇驰 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 07-07 1.4234 1.4234 -0.27% -3.26% 24.62% 1.38 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 07-07 1.4832 1.4832 -0.61% -5.18% 24.55% 4.86 杨欢 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 07-07 0.7081 0.7081 -0.63% -5.69% 24.53% 22.92 杨欢 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 07-07 1.7747 1.7747 -0.62% -6.86% 24.31% 0.70 杨欢 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 07-03 1.3336 1.3336 0.61% 12.58% 24.29% 0.12 邱成 0.10% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 07-07 1.4735 1.4735 -0.86% 0.55% 24.24% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 07-07 1.4053 1.4053 -0.28% -3.43% 24.18% 0.17 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 07-07 0.6930 0.6930 -0.63% -5.88% 24.02% 2.70 杨欢 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 07-07 1.4670 1.4670 -0.86% 0.43% 23.93% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 07-07 1.6447 1.6447 -1.33% -3.61% 23.88% 0.43 肖觅 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 07-06 6.3530 6.3530 1.53% 9.88% 23.58% 43.44 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 07-07 1.2500 1.2500 -0.40% -0.64% 23.27% 0.53 杨欢 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 07-07 1.5905 1.5905 -1.34% -3.87% 23.24% 0.07 肖觅 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 07-07 1.1745 1.1745 -1.40% -3.80% 22.57% 3.44 肖觅 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0410 1.7991 -0.09% 9.37% 22.24% 90.79 张庆平 等 0.08% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 07-07 1.2276 3.3973 -0.97% 1.15% 22.11% 72.68 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 07-07 1.2578 1.2825 -0.97% 1.14% 22.11% 0.37 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 07-07 1.1030 1.1716 -0.97% 1.06% 21.96% 0.10 刘珈吟 - 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0246 1.2723 -0.09% 9.16% 21.76% 52.58 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 07-07 1.1279 1.1279 -1.41% -4.18% 21.62% 0.40 肖觅 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 07-07 1.1273 1.5438 -0.98% 0.94% 21.62% 2.10 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 07-06 2.1919 2.1919 1.22% 12.50% 21.57% 18.86 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 07-07 1.1866 1.1866 -1.40% -4.34% 21.55% 0.37 肖觅 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 07-03 1.6496 1.6496 0.50% 10.30% 21.36% 0.97 邱成 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 07-06 2.1679 2.1679 1.22% 12.37% 21.27% 15.78 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 07-06 2.1728 2.1728 1.23% 12.45% 21.26% 0.24 张钟玉 等 - 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 07-07 1.8494 1.8494 -1.22% 1.78% 21.12% 12.44 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 07-03 1.6161 1.6161 0.50% 10.05% 20.81% 0.99 邱成 0.08% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 07-07 1.0603 1.0603 -1.23% 1.62% 20.78% 1.46 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 07-07 1.1461 1.1461 -1.40% -4.71% 20.60% 0.02 肖觅 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 07-07 1.7214 1.7214 -1.14% -6.19% 20.58% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 07-07 1.7124 1.7124 -1.14% -6.27% 20.35% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 07-07 0.7457 0.7457 -1.09% 2.59% 20.33% 4.95 刘杰 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 07-07 1.6948 1.6948 -1.14% -6.46% 19.86% 0.18 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 07-07 1.6020 1.6020 -1.29% -3.78% 17.45% 3.77 栾峰 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 07-06 1.6890 1.6890 0.50% 30.30% 17.23% 14.85 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 07-07 1.4820 3.0820 -2.05% -1.72% 16.88% 9.86 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 07-07 1.3152 1.3152 -0.70% -2.26% 15.91% 0.54 尚可 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 07-07 1.3080 1.3080 -0.71% -2.38% 15.62% 1.36 尚可 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 07-06 1.8640 1.8640 0.32% -10.73% 14.85% 5.28 张钟玉 0.08% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 07-07 0.9374 0.9374 -1.30% -12.65% 14.57% 0.73 梁铭超 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 07-07 1.8587 1.8587 -0.46% -9.99% 14.56% 1.38 张钟玉 0.10% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 07-07 1.1999 1.1999 -0.09% 7.25% 14.31% 30.19 李涛 等 0.06% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 07-07 1.8446 1.8446 -0.46% -10.10% 14.27% 19.22 张钟玉 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 07-07 1.7095 1.7095 -0.36% -1.30% 14.10% 0.90 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 07-07 1.8500 3.5930 -1.39% -10.50% 13.96% 18.23 王丹 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 07-07 0.9119 0.9119 -1.30% -12.90% 13.89% 0.05 梁铭超 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 07-07 1.1894 1.1894 -0.10% 7.04% 13.84% 18.66 李涛 等 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 07-07 0.8316 1.0016 -1.16% -1.52% 13.82% 2.78 吴越 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 07-07 1.4925 1.4925 -0.35% -1.49% 13.65% 0.70 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 07-07 1.7071 4.3997 -0.77% -4.75% 13.20% 16.48 栾峰 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 07-07 2.2140 2.2140 -3.95% 0.68% 13.19% 7.06 郝淼 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 07-07 1.6547 1.6547 -1.22% 0.56% 13.09% 0.29 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 07-07 1.1694 1.1694 -2.07% -3.77% 13.09% 0.17 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 07-07 1.6385 1.6385 -1.22% 0.51% 13.06% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 07-07 1.6329 1.6329 -1.23% 0.46% 12.85% 0.49 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 07-07 1.3820 1.6950 -0.93% 0.44% 12.72% 2.14 吴越 0.06% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 07-07 1.8104 1.8104 -3.66% -3.00% 11.83% 6.71 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 07-07 2.2934 2.2934 -1.58% -4.35% 11.79% 1.88 李直 0.12% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 07-07 1.2326 1.2326 -2.39% -7.09% 11.60% 1.14 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 07-07 0.9553 0.9553 -2.55% -7.47% 11.50% 2.90 吴悠 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 07-07 1.3919 1.3919 -1.57% -4.53% 11.35% 0.37 李直 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 07-07 0.8102 0.8102 -1.21% -13.32% 11.34% 11.30 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 07-07 1.2318 1.2318 -0.25% 3.02% 11.25% 0.39 吴昊 0.06% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 07-07 2.5890 2.5890 -1.26% -10.04% 11.21% 2.13 栾峰 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 07-07 1.2112 1.2112 -2.39% -7.28% 11.14% 0.25 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 07-07 0.9362 0.9362 -2.55% -7.70% 10.96% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 07-07 1.6922 1.6922 -3.66% -3.38% 10.94% 2.09 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 07-07 0.7942 0.7942 -1.21% -13.49% 10.89% 0.61 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 07-07 1.1470 1.1470 -2.61% -7.95% 10.34% 0.27 吴悠 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 07-07 1.2730 1.7390 -0.39% 1.84% 10.31% 1.43 胡永青 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 07-07 0.8960 0.8960 -1.32% -12.36% 10.13% 15.27 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 07-07 1.1975 1.1975 -1.57% -6.36% 9.88% 0.54 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0769 1.2185 -0.36% 2.56% 9.70% 3.79 马丁 等 0.08% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 07-07 1.1906 1.1906 -1.56% -6.47% 9.61% 3.45 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 07-07 1.1709 1.1709 -0.20% 2.70% 9.54% 8.19 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 07-07 1.1127 1.1127 -2.62% -8.32% 9.46% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 07-07 2.0859 5.2556 -2.23% -6.57% 9.32% 6.10 吴悠 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 07-07 0.8564 0.8564 -1.31% -12.71% 9.25% 2.36 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 07-07 1.7260 1.8368 -0.69% 3.83% 9.14% 0.23 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 07-07 1.7250 1.7250 -0.69% 3.83% 9.13% 0.06 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 07-07 1.1596 1.1596 -0.20% 2.50% 9.12% 11.11 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 07-07 2.0559 2.0559 -2.23% -6.78% 8.86% 0.17 吴悠 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 07-07 1.6975 1.7475 -1.49% -14.48% 8.65% 6.03 王丹 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 07-07 1.4670 2.4150 -0.68% -5.35% 8.43% 3.81 常蓁 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 07-07 1.4330 3.3190 -0.83% -5.41% 8.31% 11.19 常蓁 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 07-07 0.7940 0.7940 -1.35% -14.48% 8.10% 13.67 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 07-07 1.1096 1.1096 -1.54% -14.00% 8.10% 0.92 王丹 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 07-07 1.2302 1.4396 -0.33% 1.15% 8.05% 11.49 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 07-07 1.2310 1.2709 -0.34% 1.14% 8.04% 10.54 胡永青 0.10% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 07-07 1.4140 1.5430 -0.77% -5.61% 7.94% 0.02 常蓁 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 07-07 0.9780 0.9780 -0.08% 2.67% 7.82% 5.92 李曈 等 0.08% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 07-07 1.1119 1.1119 -0.18% 0.77% 7.76% 21.98 梁铭超 等 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 07-07 1.2184 1.8396 -0.34% 0.94% 7.61% 8.63 胡永青 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 07-07 0.7750 0.7750 -1.35% -14.69% 7.58% 0.86 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 07-07 1.0813 1.0813 -1.55% -14.22% 7.53% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 07-07 1.1021 1.1021 -0.18% 0.64% 7.48% 4.76 梁铭超 等 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 07-07 1.3143 2.6305 -0.27% 1.68% 7.25% 11.19 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 07-07 1.3138 1.4933 -0.27% 1.68% 7.24% 5.00 轩璇 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 07-06 0.1542 0.1542 0.33% -13.18% 6.71% 0.69 邓云龙 - 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 07-07 0.9515 0.9515 -1.11% -15.37% 6.55% 8.25 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 07-07 2.1740 2.7750 -2.25% -11.05% 6.05% 10.04 谭丽 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 07-07 1.1566 1.1996 0.06% 4.78% 6.03% 1.29 杨烨超 0.08% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 07-06 1.1460 1.6160 -0.52% 4.97% 5.79% 0.22 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 07-07 0.9071 0.9071 -1.11% -15.70% 5.71% 2.26 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 07-07 0.9880 0.9880 -2.18% -11.15% 5.67% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 07-07 1.1002 1.1002 -0.21% 1.45% 5.67% 2.86 轩璇 等 - 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 07-07 1.1298 1.1698 0.05% 4.57% 5.60% 0.09 杨烨超 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 07-06 1.9870 1.9870 1.85% -8.48% 5.36% 2.61 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 07-06 1.9870 1.9870 1.85% -8.48% 5.36% 2.61 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0873 1.0873 -0.21% 1.25% 5.26% 13.68 轩璇 等 - 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 07-06 1.1310 1.1860 0.09% 1.07% 5.21% 0.48 顾俊伦 - 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 07-07 1.1417 1.1417 -0.33% 1.40% 5.09% 0.96 胡永青 0.08% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 07-07 1.4314 1.4314 -0.13% 0.93% 5.06% 2.05 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 07-07 1.1617 1.1617 -0.07% 0.97% 4.87% 2.12 胡永青 等 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 07-07 1.4175 1.4749 -0.13% 0.80% 4.80% 11.74 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 07-07 0.7526 0.7526 -0.62% -8.24% 4.69% 4.15 常蓁 0.15% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 07-07 1.1156 1.1156 -0.23% 1.17% 4.69% 0.43 程剑 等 0.08% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 07-07 1.1220 1.1220 -0.33% 1.21% 4.67% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 07-07 1.3729 1.4452 -0.45% 1.73% 4.65% 0.53 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 07-07 1.1114 1.1114 -0.19% 1.05% 4.65% 3.36 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 07-07 1.1277 1.1277 -0.15% -0.01% 4.58% 3.58 胡永青 0.10% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0153 1.6133 - 1.78% 4.46% 12.09 轩璇 0.06% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 07-07 1.1353 1.1353 -0.07% 0.77% 4.45% 0.47 胡永青 等 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 07-07 1.0877 1.0877 -0.20% 0.85% 4.24% 0.35 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 07-07 1.1021 1.1021 -0.24% 0.94% 4.22% 0.16 程剑 等 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 07-07 0.8545 1.2423 0.00% 1.28% 4.21% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 07-07 1.1027 1.1027 -0.14% -0.20% 4.18% 0.15 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 07-07 1.0820 1.0820 -0.23% 0.78% 4.11% 1.75 胡永青 0.08% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 07-07 0.8461 0.8461 0.00% 1.22% 4.10% 0.01 李欣 等 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 07-07 0.7215 0.7215 -0.62% -8.60% 3.84% 0.21 常蓁 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 07-07 1.2881 1.5623 -0.36% 0.89% 3.81% 0.17 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 07-07 1.1666 1.1666 -0.15% 0.76% 3.73% 0.43 胡永青 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0783 1.0783 -0.06% 1.26% 3.54% 0.11 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 07-07 1.2125 1.4610 -0.37% 0.72% 3.51% 2.38 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 07-07 1.0700 1.0700 -0.37% -1.91% 3.49% 1.24 胡永青 - 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0747 1.0747 -0.06% 1.19% 3.39% 0.41 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 07-07 1.1919 1.1919 -0.09% 0.38% 3.33% 5.46 王亚洲 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 07-07 1.1463 1.1463 -0.15% 0.57% 3.33% 0.05 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 07-07 1.2631 1.2631 -0.28% 3.40% 3.29% 1.27 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 07-06 0.8250 0.8270 1.35% -15.64% 3.12% 17.97 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 07-07 1.0503 1.0503 -0.37% -2.10% 3.08% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0857 1.0857 -0.58% -1.32% 3.07% 7.39 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 07-07 1.1704 1.1704 -0.09% 0.23% 3.03% 8.91 王亚洲 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 07-07 1.0798 1.0798 -2.30% -12.07% 2.96% 0.05 吴悠 0.15% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 07-07 1.2318 1.2318 -0.29% 3.18% 2.86% 1.51 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0324 1.0324 0.32% -0.54% 2.86% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 07-07 0.5692 0.5692 -3.05% -7.51% 2.65% 0.32 王紫菡 0.12% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-利率债 07-07 1.0305 1.2241 0.00% 1.03% 2.64% 81.39 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0694 1.0694 -0.58% -1.53% 2.62% 3.67 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 07-07 1.3230 1.7633 -0.25% 0.83% 2.56% 16.19 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 07-07 0.9455 0.9455 -2.44% -22.61% 2.56% 1.33 张超梁 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0559 1.0559 0.32% -0.66% 2.55% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0389 1.0389 0.28% -0.41% 2.55% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 07-07 1.0061 1.1884 0.01% 1.09% 2.53% 168.24 李卓锴 0.04% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 07-07 0.5643 0.5643 -3.06% -7.55% 2.53% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0217 1.0217 0.33% -0.73% 2.47% 0.57 赵迁 0.10% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 07-07 0.5633 0.5633 -3.05% -7.60% 2.46% 0.91 王紫菡 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 07-07 1.1353 1.1353 -0.11% -0.18% 2.41% 0.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 07-07 0.9377 0.9377 -2.43% -22.71% 2.30% 4.24 张超梁 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 07-07 1.0669 1.0669 -2.30% -12.34% 2.29% 0.05 吴悠 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-长债 07-07 1.0223 1.0223 0.00% 1.59% 2.27% 1.56 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 07-07 1.2803 1.6922 -0.26% 0.68% 2.25% 4.70 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 07-07 1.1332 1.1332 -0.11% -0.18% 2.24% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0464 1.0464 0.34% -0.83% 2.19% 3.84 赵迁 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0278 1.0278 0.28% -0.59% 2.18% 0.57 赵迁 0.10% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 07-07 1.1217 1.1217 -0.12% -0.30% 2.15% 0.22 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 07-07 1.0050 1.1617 0.00% 0.89% 2.14% 0.00 李卓锴 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0810 1.1323 0.01% 1.17% 2.13% 10.53 轩璇 0.06% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 07-07 1.0786 1.3720 0.02% 1.85% 2.07% 10.30 闵锐 0.08% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 07-07 1.5910 1.5910 -1.01% -16.67% 2.05% 6.58 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-长债 07-07 1.0199 1.0199 0.01% 1.47% 2.04% 5.71 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 07-07 1.0233 1.1874 0.01% 1.67% 2.02% 76.81 轩璇 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 07-07 1.1594 1.2094 -0.15% -0.57% 2.01% 6.88 李曈 等 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0323 1.0323 0.32% -0.53% 1.97% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 07-07 1.4069 1.5945 0.01% 1.96% 1.96% 24.44 轩璇 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 07-07 1.0467 1.2163 0.00% 2.17% 1.95% 17.07 张文玥 0.05% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 07-07 1.0536 1.0805 0.00% 2.17% 1.91% 3.00 张文玥 0.06% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 07-07 1.1251 1.1251 -0.01% 1.58% 1.87% 11.19 祝杨 0.04% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 07-07 1.0385 1.0385 0.01% 1.70% 1.87% 1.26 李宇昂 0.03% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 07-07 1.0476 1.2099 0.00% 2.13% 1.85% 0.05 张文玥 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-信用债 07-07 1.2144 1.3434 -0.01% 1.73% 1.83% 12.87 王立芹 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 07-07 1.0536 1.2137 0.01% 2.19% 1.82% 7.63 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0687 1.1191 0.01% 1.00% 1.80% 8.15 轩璇 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 07-07 1.0323 1.0522 0.00% 1.48% 1.78% 25.03 张文玥 0.06% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 07-07 1.0268 1.2022 0.00% 1.47% 1.77% 16.12 张文玥 0.05% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 07-07 1.0609 1.0931 0.00% 1.75% 1.77% 3.61 李曈 等 0.06% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 07-07 1.0793 1.0793 -0.31% 0.07% 1.75% 0.22 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 07-07 1.1014 1.1849 0.00% 1.16% 1.74% 87.64 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 07-07 0.9412 0.9412 -1.03% -17.18% 1.72% 6.20 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-信用债 07-07 1.1319 1.1334 0.00% 1.64% 1.71% 0.01 王立芹 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 07-07 1.0259 1.1928 0.00% 1.44% 1.69% 0.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 07-07 1.1681 1.4129 0.01% 1.14% 1.68% 12.02 王亚洲 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 07-07 1.1310 1.1310 0.01% 1.02% 1.68% 12.26 李曈 0.04% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 07-07 1.0343 1.0343 0.00% 1.60% 1.65% 0.37 李宇昂 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0197 1.2310 - 1.34% 1.64% 27.20 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 07-07 1.0282 1.2183 0.01% 1.70% 1.63% 25.00 吴翠 0.05% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 07-07 1.0409 1.1903 0.01% 1.72% 1.62% 7.07 王立芹 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 07-07 1.0539 1.2996 0.00% 0.24% 1.61% 32.11 王亚洲 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 07-07 1.0428 1.1786 0.00% 1.63% 1.61% 26.11 李曈 等 0.05% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 07-07 1.0482 1.1014 0.01% 2.09% 1.61% 2.35 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 07-07 1.0235 1.1877 0.01% 1.09% 1.60% 20.20 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0195 1.0195 0.33% -0.71% 1.59% 0.47 赵迁 0.10% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 07-07 1.1122 1.1122 0.00% 0.90% 1.59% 3.45 李曈 0.04% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 07-07 1.1187 1.1187 0.00% 1.44% 1.59% 3.96 祝杨 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 07-07 1.0342 1.1334 0.00% 1.58% 1.58% 37.31 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 07-07 1.1211 1.1211 0.01% 0.85% 1.57% 21.60 王亚洲 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 07-07 1.0919 1.1622 0.01% 1.07% 1.56% 4.77 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 07-07 1.3595 1.5406 0.01% 1.77% 1.55% 4.57 轩璇 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 07-03 1.0142 1.0699 - 0.75% 1.54% 65.79 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 07-07 1.1624 1.2389 0.01% 1.10% 1.52% 33.99 王亚洲 0.04% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 07-06 1.0493 1.0493 0.32% -15.79% 1.50% 0.69 邓云龙 0.15% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 07-07 1.0135 1.1993 0.00% 1.27% 1.49% 20.56 王亚洲 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 07-07 1.1201 1.1201 0.01% 0.92% 1.49% 30.71 李曈 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 07-07 1.1086 1.1086 0.00% 0.86% 1.49% 8.35 李曈 等 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 07-07 1.0457 1.0457 0.00% 0.82% 1.49% 2.62 杨烨超 等 0.04% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 07-07 1.0898 1.0898 0.00% 0.91% 1.48% 3.31 李曈 等 0.03% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 07-07 1.0488 1.4032 0.01% 1.69% 1.47% 138.43 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 07-07 1.0724 1.2896 0.00% 1.24% 1.47% 10.56 王亚洲 - 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 07-07 1.0507 1.1070 0.01% 1.45% 1.46% 62.59 轩璇 - 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 07-07 1.0715 1.0715 0.00% 0.88% 1.46% 10.75 李曈 等 0.03% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 07-07 1.0381 1.1715 0.00% 1.60% 1.45% 0.01 李曈 等 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 07-07 1.0596 1.2833 0.02% 1.60% 1.44% 14.07 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 07-07 1.1099 1.3445 0.01% 1.02% 1.43% 6.74 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 07-07 1.0300 1.0860 0.01% 0.15% 1.42% 0.47 王亚洲 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 07-07 1.0141 1.0808 0.00% 0.68% 1.41% 79.78 李曈 等 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 07-07 1.0555 1.1740 0.00% 0.76% 1.40% 48.48 王亚洲 0.03% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 07-07 1.1974 1.2764 -0.22% 0.18% 1.38% 69.84 赵国英 等 - 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 07-07 1.1537 1.2199 0.01% 1.02% 1.37% 2.60 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 07-07 1.1093 1.1093 0.01% 0.99% 1.37% 1.00 王亚洲 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 07-07 101.6061 115.2761 0.00% 0.66% 1.36% 165.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 07-07 1.1028 1.1028 0.00% 0.79% 1.36% 34.50 李曈 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 07-07 1.0140 1.5784 0.00% 1.73% 1.35% 44.48 程剑 等 0.06% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 07-07 1.0686 1.0686 -0.32% -0.13% 1.35% 3.95 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 07-07 1.1078 1.1078 0.01% 0.73% 1.32% 12.45 王亚洲 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 07-03 1.0131 1.0618 - 0.62% 1.30% 1.13 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 07-07 1.0948 1.2118 0.01% 1.39% 1.30% 14.97 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-信用债 07-07 1.0963 1.0963 -0.01% 1.27% 1.30% 21.06 祝杨 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 07-07 1.0352 1.0352 0.01% 0.10% 1.30% 6.59 王亚洲 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 07-07 1.0987 1.0987 0.00% 0.75% 1.28% 19.24 李曈 等 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 07-07 1.0028 1.0628 0.00% 0.61% 1.27% 0.00 李曈 等 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 07-07 1.0818 1.0818 0.01% 0.80% 1.27% 2.77 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 07-07 1.0406 1.0406 0.00% 0.71% 1.27% 1.19 杨烨超 等 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 07-07 1.2811 1.2811 -1.09% -11.79% 1.26% 5.33 张金涛 0.15% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 07-07 1.0663 1.0663 0.01% 0.78% 1.25% 7.49 李曈 等 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0891 1.0891 -0.01% 2.03% 1.19% 6.45 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-利率债 07-07 1.0561 1.2857 -0.01% 1.98% 1.17% 5.04 李卓锴 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 07-06 1.2068 1.2068 0.07% 0.65% 1.17% 0.53 赵迁 0.08% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 07-07 0.9041 0.9041 -1.03% -17.18% 1.16% 4.91 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 07-07 1.0553 1.6289 0.00% 0.65% 1.15% 45.93 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 07-07 1.0787 1.0787 0.00% 0.59% 1.14% 21.09 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 07-07 1.0654 1.0654 0.01% 0.59% 1.14% 0.53 杨烨超 等 0.03% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 07-07 1.0808 1.3361 0.00% 1.55% 1.13% 14.76 祝杨 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 07-07 1.0775 1.1576 0.01% 1.48% 1.11% 10.55 轩璇 0.04% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-利率债 07-07 1.0530 1.1523 0.00% 1.87% 1.11% 31.77 崔思维 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 07-07 1.0168 1.0368 -0.01% 1.40% 1.11% 26.21 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 07-07 1.0881 1.1976 0.00% 1.28% 1.10% 2.01 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0258 1.5657 -0.03% 0.95% 1.09% 0.23 吴翠 0.08% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 07-07 0.9138 0.9138 -1.04% -17.44% 1.08% 0.14 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 07-06 1.1458 1.1458 0.06% 0.60% 1.06% 2.76 赵迁 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 07-07 1.0207 1.0786 0.00% 1.70% 1.06% 0.20 张文佳 等 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 07-07 1.0133 1.0673 0.00% 1.57% 1.04% 2.27 程剑 等 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 07-07 1.0202 1.1544 0.01% 1.59% 1.01% 25.01 王立芹 等 - 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-利率债 07-07 1.0327 1.0877 -0.01% 1.76% 0.96% 37.04 张博洋 等 0.08% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 07-07 1.9449 1.9449 -5.01% -8.82% 0.95% 14.84 郝淼 0.15% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 07-07 1.0354 1.2131 0.01% 1.99% 0.95% 44.58 赵国英 等 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 07-07 1.3990 1.3990 -0.14% 0.21% 0.94% 0.60 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 07-07 1.0593 1.0593 0.00% 0.48% 0.91% 0.27 杨烨超 等 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0811 1.0811 -0.02% 1.88% 0.90% 0.38 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 07-07 1.0719 1.1325 -0.01% 1.42% 0.87% 1.00 祝杨 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 07-06 1.0317 1.0317 0.30% -16.05% 0.87% 0.42 邓云龙 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 07-07 1.0149 1.3223 0.01% 1.60% 0.86% 10.01 崔思维 - 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 07-07 1.2500 1.2500 -1.08% -11.97% 0.86% 0.97 张金涛 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 07-07 1.0189 1.1491 0.01% 1.37% 0.83% 13.73 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 07-07 0.8907 0.8907 -1.96% -14.93% 0.80% 12.07 谭丽 0.15% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 07-07 1.0576 1.1349 0.01% 1.27% 0.70% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-利率债 07-07 1.0411 1.2363 0.00% 2.09% 0.67% 27.89 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0311 1.0582 -0.01% 1.59% 0.64% 0.64 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 07-06 1.2730 1.5410 0.08% -1.70% 0.63% 35.37 顾俊伦 0.08% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 07-07 1.9241 1.9241 -5.02% -8.99% 0.62% 12.85 郝淼 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 07-07 1.3940 1.3940 -0.14% 0.00% 0.58% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 07-07 1.1185 1.1398 0.00% 2.10% 0.56% 3.69 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 07-07 0.8763 0.8763 -1.02% -17.43% 0.55% 0.19 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0294 1.2476 -0.01% 1.58% 0.51% 14.62 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 07-06 1.0603 1.0603 0.07% -0.32% 0.46% 4.48 赵迁 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 07-07 1.0086 1.0286 0.00% 0.62% 0.46% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-利率债 07-07 1.0500 1.1336 -0.01% 1.86% 0.32% 37.98 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 07-07 1.0168 1.0168 -1.69% -14.21% 0.26% 0.40 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 07-06 2.2180 2.2180 1.84% -11.21% 0.23% 4.42 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 07-07 0.8936 0.8936 -1.95% -13.91% 0.20% 22.82 谭丽 0.15% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 07-07 1.0422 1.1801 -0.01% 1.41% 0.19% 17.05 祝杨 - 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 07-07 0.8863 0.8863 -1.97% -15.24% 0.14% 0.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 07-07 0.9767 0.9767 -1.95% -15.10% 0.13% 10.31 谭丽 0.15% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 07-07 1.0546 1.0778 0.00% 1.28% 0.13% 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 07-07 5.7050 6.2450 -1.40% -6.57% 0.11% 8.63 常蓁 0.15% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 07-07 1.0539 1.1760 0.00% 1.29% 0.09% 16.78 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 07-07 1.0101 1.0101 -1.68% -14.31% 0.01% 0.62 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 07-07 1.3050 2.0860 -0.31% -0.11% -0.03% 7.60 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 07-07 1.1621 1.5440 -0.27% -0.34% -0.17% 0.66 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 07-07 0.8739 0.8739 -1.95% -14.08% -0.21% 4.99 谭丽 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 07-07 1.3060 2.0180 -0.38% -0.31% -0.31% 2.78 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 07-07 1.2050 1.2050 -2.82% -10.26% -0.33% 0.57 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 07-07 1.1977 1.1977 -2.82% -10.30% -0.42% 2.23 张钟玉 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 07-07 0.9481 0.9481 -1.94% -15.36% -0.47% 0.81 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 07-07 2.0515 2.0515 -1.97% -12.01% -0.49% 28.99 谭丽 0.15% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 07-07 1.1531 1.1531 -0.26% -0.53% -0.56% 1.46 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 07-07 1.0824 1.0824 -1.68% -1.46% -0.77% 1.60 王紫菡 0.10% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 07-07 0.9239 0.9239 -0.55% -9.08% -0.84% 2.98 常蓁 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 07-07 1.0726 1.0726 -1.68% -1.58% -1.02% 11.72 王紫菡 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 07-07 2.0391 2.0391 -1.98% -12.27% -1.08% 0.21 谭丽 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 07-07 0.9276 0.9276 -2.63% -14.60% -1.80% 4.73 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 07-07 2.2200 2.2200 -1.81% -16.82% -2.07% 2.15 肖觅 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 07-07 0.9425 0.9425 -2.64% -14.86% -2.34% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 07-07 1.2454 1.2454 -1.54% -10.26% -2.54% 0.55 董福焱 0.08% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 07-07 2.1390 2.1390 -1.79% -17.00% -2.55% 2.71 肖觅 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 07-07 1.0310 1.0689 -1.30% -12.10% -2.60% 0.34 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 07-07 2.3880 2.4580 -1.12% -2.93% -2.65% 11.64 谭丽 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 07-07 1.2140 1.2140 -1.53% -10.43% -2.92% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 07-07 1.0227 1.0591 -1.31% -12.37% -3.19% 0.49 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 07-07 2.3730 2.3730 -1.13% -3.22% -3.22% 0.30 谭丽 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 07-07 0.6165 0.6165 -0.66% -10.43% -3.54% 22.16 常蓁 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 07-07 2.3620 2.4300 -1.13% -15.55% -3.79% 23.55 张金涛 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 07-07 1.1279 1.1279 -4.58% -10.53% -4.19% 0.37 王紫菡 0.10% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 07-07 1.0480 1.0480 -0.10% -3.41% -4.38% 0.16 方晗 0.13% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 07-07 1.1222 1.1222 -4.57% -10.64% -4.42% 0.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 07-07 0.5371 0.5371 -3.07% -13.79% -4.43% 0.60 钱行健 0.10% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 07-07 0.9054 0.9054 -0.76% -12.52% -4.59% 15.26 张金涛 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 07-07 0.5312 0.5312 -3.07% -13.89% -4.67% 1.89 钱行健 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 07-07 1.0270 1.0270 -0.10% -3.66% -4.91% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 07-07 0.9260 2.2170 -1.49% -15.43% -5.06% 18.44 董福焱 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 07-07 0.8826 0.8826 -0.75% -12.73% -5.07% 0.28 张金涛 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 07-07 1.2114 1.2114 -1.18% -11.19% -7.68% 1.54 张露 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 07-07 1.1617 1.1617 -1.18% -11.41% -8.14% 0.65 张露 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 07-07 0.9157 0.9157 -3.23% -19.10% -8.79% 0.40 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 07-07 0.9144 0.9144 -3.25% -19.14% -8.87% 1.03 王紫菡 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 07-07 0.8718 0.8718 -2.06% -16.41% -9.74% 1.11 刘杰 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 07-07 1.1787 1.3346 -0.81% -5.70% -9.98% 0.70 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 07-07 1.1805 1.4614 -0.80% -5.71% -10.00% 15.13 王紫菡 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 07-07 1.1721 1.3824 -0.80% -5.75% -10.10% 0.97 王紫菡 - 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 07-07 1.4417 1.4417 -1.18% -12.68% -10.15% 0.23 张钟玉 0.12% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 07-07 0.8480 0.8480 -2.06% -16.66% -10.27% 0.21 刘杰 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 07-07 0.9028 0.9028 -1.15% -20.07% -10.29% 21.92 张金涛 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 07-07 1.1700 1.4251 -0.81% -5.89% -10.36% 8.57 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 07-07 1.3032 1.3032 -1.18% -12.85% -10.51% 0.07 张钟玉 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 07-07 0.8648 0.8648 -1.17% -20.39% -11.00% 3.08 张金涛 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 07-07 1.9640 1.9640 -0.85% -11.45% -11.20% 7.94 李直 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 07-07 1.3432 1.3432 -0.86% -11.63% -11.56% 0.32 李直 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 07-07 1.2069 1.2069 -0.75% -16.22% -11.60% 0.88 田光远 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 07-07 1.1962 1.1962 -0.75% -16.33% -11.82% 3.14 田光远 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 07-07 0.6733 0.6733 -0.52% -16.71% -12.33% 1.97 张钟玉 0.15% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 07-07 0.7705 0.7705 -1.19% -15.26% -16.54% 1.59 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 07-07 0.7644 0.7644 -1.19% -15.42% -16.78% 1.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 07-07 0.5889 0.5889 -2.40% -27.70% -17.22% 1.79 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 07-07 0.5840 0.5840 -2.41% -27.74% -17.28% 0.05 田光远 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 07-07 0.5821 0.5821 -2.40% -27.79% -17.43% 21.90 田光远 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 07-07 0.6575 0.6575 -0.51% -21.12% -18.05% 11.05 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 07-07 0.6427 0.6427 -0.53% -21.32% -18.46% 8.68 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 07-07 0.8946 0.8946 -0.52% -23.26% -18.46% 11.67 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 07-07 0.8735 0.8735 -0.52% -23.40% -18.77% 21.00 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 07-07 1.0110 1.0840 -1.08% -16.31% -19.38% 0.07 吴越 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 07-07 0.8108 0.8108 -1.42% -20.32% -19.41% 1.97 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 07-07 0.8023 0.8023 -1.44% -20.37% -19.50% 0.05 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 07-07 0.8008 0.8008 -1.43% -20.40% -19.57% 5.19 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 07-07 0.9960 0.9960 -1.19% -16.51% -19.74% 0.03 吴越 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 07-07 1.1101 1.1101 -1.31% -17.30% -20.96% 8.30 吴越 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 07-07 0.5034 0.5034 -1.31% -17.53% -21.43% 2.24 吴越 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 07-07 0.5544 0.5544 -1.33% -19.44% -24.97% 0.74 吴越 等 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 07-07 0.5466 0.5466 -1.34% -19.61% -25.27% 0.16 吴越 等 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 07-07 1.1815 1.1815 -1.46% -20.74% -27.14% 3.51 吴越 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 07-07 1.1379 1.1379 -1.45% -20.94% -27.50% 1.23 吴越 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 07-07 0.5742 0.5742 -1.36% -24.07% -31.77% 1.47 吴越 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 07-07 0.5592 0.5592 -1.36% -24.28% -32.18% 0.47 吴越 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 10.70 乔良 等 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 07-07 1.0148 1.0235 -1.40% -10.94% - 5.75 尚可 0.10% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 07-07 1.0124 1.0210 -1.41% -11.06% - 3.80 尚可 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 07-07 0.9383 0.9385 -0.74% -5.55% - 0.07 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 07-07 0.9409 0.9412 -0.73% -5.38% - 0.14 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 07-07 1.1122 1.1122 -1.39% 9.81% - 1.25 田光远 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 07-07 1.1098 1.1098 -1.39% 9.69% - 5.43 田光远 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 07-06 1.0630 1.0630 0.07% -0.18% - 0.97 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 07-07 0.7640 0.7640 -3.49% -13.85% - 4.10 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 07-07 0.7623 0.7623 -3.48% -13.94% - 3.32 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 07-07 1.0227 1.0227 0.00% 1.67% - 2.45 李曈 等 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 07-07 1.0207 1.0207 0.01% 1.56% - 1.26 李曈 等 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 07-07 1.1366 1.1366 -0.20% 13.40% - 3.35 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 07-07 1.1347 1.1347 -0.20% 13.29% - 1.38 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 07-07 1.0909 1.0909 -1.20% 3.15% - 0.39 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 07-07 1.0944 1.0944 -1.19% 3.35% - 0.74 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 07-07 0.7900 0.7900 -0.37% -15.61% - 0.35 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 07-07 0.7884 0.7884 -0.37% -15.72% - 0.93 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 07-07 0.7521 0.7521 -0.61% -22.91% - 0.12 张超梁 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 07-07 0.7503 0.7503 -0.61% -23.06% - 1.28 张超梁 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 07-07 1.0997 1.0997 -2.14% 8.58% - 6.95 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 07-07 1.0951 1.0951 -2.14% 8.24% - 4.28 孟夏 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9997 0.9997 - - - 15.73 董福焱 等 0.03% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9996 0.9996 - - - 1.54 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 详情 指数型-股票 07-07 0.9595 0.9595 -0.73% - - 6.97 田光远 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 详情 指数型-股票 07-07 0.9594 0.9594 -0.73% - - 4.61 田光远 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 马茂 0.50% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 马茂 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 详情 指数型-海外股票 07-07 0.9736 0.9736 -0.74% - - 0.10 王紫菡 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 详情 指数型-海外股票 07-07 0.9735 0.9735 -0.74% - - 0.00 王紫菡 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2461 0.9140% 0.94% 0.91% 0.24% 107.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2509 1.0020% 1.01% 1.01% 0.25% 836.38 李曈 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2439 0.9050% 0.90% 0.89% 0.24% 117.10 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 07-07 0.3366 1.2700% 1.27% 1.29% 0.33% 418.40 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2590 1.0020% 1.00% 1.00% 0.26% 532.15 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2559 1.0220% 1.03% 1.03% 0.26% 5.62 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 07-07 0.3138 1.1620% 1.15% 1.12% 0.28% 14.43 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 07-07 0.3288 1.2350% 1.30% 1.30% 0.32% 42.83 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2447 0.8790% 0.89% 0.91% 0.24% 1,222.15 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2589 1.0020% 1.00% 1.00% 0.26% 83.18 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2186 0.8020% 0.76% 0.69% 0.18% 1.05 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 07-07 0.3249 1.2450% 1.25% 1.24% 0.32% 21.34 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2689 1.0250% 1.03% 1.04% 0.27% 0.27 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2489 0.9210% 0.91% 0.88% 0.22% 1.25 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2884 1.0950% 1.15% 1.15% 0.29% 9.86 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2988 1.1080% 1.10% 1.09% 0.29% 3.38 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2576 0.9560% 0.95% 0.94% 0.25% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2324 0.8870% 0.91% 0.88% 0.23% 41.27 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中概互联网ETF嘉实 159607 详情 指数型-海外股票 07-06 0.7730 0.7730 2.45% 0.7670 0.78% 10.60 王紫菡 等
纳指ETF嘉实 159501 详情 指数型-海外股票 07-06 1.8937 1.8937 1.29% 2.0510 -8.31% 96.11 张钟玉 等
科创信息ETF嘉实 588100 详情 指数型-股票 07-07 3.1728 3.1728 0.53% 3.1890 -0.51% 1.68 钱行健
科创芯片ETF嘉实 588200 详情 指数型-股票 07-07 4.3947 4.3947 0.45% 4.4320 -0.85% 386.07 田光远
德国ETF嘉实 159561 详情 指数型-海外股票 07-06 1.3416 1.3416 0.28% 1.3420 -0.03% 18.79 张钟玉
数字经济ETF嘉实 159389 详情 指数型-股票 07-07 2.1066 2.1066 0.19% 2.1040 0.12% 1.66 尚可
标普生物科技ETF嘉实 159502 详情 指数型-海外股票 07-06 1.6157 1.6157 0.12% 1.6370 -1.32% 17.37 张钟玉
科创债ETF嘉实 159600 详情 指数型-固收 07-07 101.3653 1.0137 0.01% 101.3600 0.01% 314.44 王喆 等
科创综指增强ETF嘉实 588670 详情 指数型-股票 07-07 2.0748 2.0748 -0.01% 2.0840 -0.44% 0.74 龙昌伦 等
工程机械ETF嘉实 159070 详情 指数型-股票 07-07 0.9905 0.9905 -0.18% 0.9930 -0.25% 2.38 周泉希
科创综指ETF嘉实 589300 详情 指数型-股票 07-07 2.0148 2.0190 -0.20% 2.0140 0.04% 0.87 尚可
富时A50ETF嘉实 512550 详情 指数型-股票 07-07 1.8267 1.8267 -0.38% 1.8230 0.20% 2.28 刘珈吟
金ETF嘉实 159831 详情 指数型-其他 07-07 8.6790 2.1830 -0.44% 8.6810 -0.02% 21.16 张钟玉
标普油气ETF嘉实 159518 详情 指数型-海外股票 07-06 1.0448 1.0448 -0.45% 1.0440 0.08% 21.51 张钟玉
科创创业ETF嘉实 588400 详情 指数型-股票 07-07 1.3216 1.3216 -0.47% 1.3250 -0.26% 14.16 李直
通信ETF嘉实 159695 详情 指数型-股票 07-07 3.1409 3.1409 -0.50% 3.1410 0.00% 4.37 张钟玉
恒指港股通ETF嘉实 520960 详情 指数型-股票 07-07 0.8560 0.8576 -0.50% 0.8510 0.58% 0.82 张超梁
港股通科技ETF嘉实 520670 详情 指数型-股票 07-07 0.7507 0.7507 -0.65% 0.7480 0.36% 2.31 张超梁
A50ETF嘉实 562890 详情 指数型-股票 07-07 1.3722 1.3722 -0.75% 1.3700 0.16% 3.60 尚可
恒生科技ETF嘉实 159741 详情 指数型-海外股票 07-07 0.5689 0.5689 -0.77% 0.5670 0.33% 11.27 王紫菡
港股通高股息ETF嘉实 513830 详情 指数型-股票 07-07 1.1051 1.1051 -0.78% 1.0950 0.91% 0.89 王紫菡
创业板50ETF嘉实 159373 详情 指数型-股票 07-07 1.9905 1.9905 -0.80% 1.9850 0.28% 3.22 张超梁
科技ETF嘉实 515860 详情 指数型-股票 07-07 2.2065 2.2065 -0.83% 2.2050 0.07% 1.82 尚可
300红利低波ETF嘉实 515300 详情 指数型-股票 07-07 1.2194 1.5555 -0.85% 1.2210 -0.13% 55.70 王紫菡
基本面50ETF嘉实 512750 详情 指数型-股票 07-07 1.3380 1.3380 -0.89% 1.3380 0.00% 0.72 李直
电池ETF嘉实 562880 详情 指数型-股票 07-07 0.8617 0.8617 -0.90% 0.8610 0.08% 7.85 田光远
A100ETF嘉实 159661 详情 指数型-股票 07-07 1.4591 1.4591 -0.92% 1.4580 0.08% 0.37 李直
集成电路ETF嘉实 562820 详情 指数型-股票 07-07 3.7926 3.7926 -0.95% 3.7840 0.23% 1.71 钱行健
云计算ETF嘉实 517130 详情 指数型-股票 07-07 0.9400 0.9400 -0.96% 0.9400 0.00% 4.69 周泉希
科创机械ETF嘉实 588850 详情 指数型-股票 07-07 2.1128 2.1128 -0.97% 2.1080 0.23% 0.62 田光远
沪深300ETF嘉实 159919 详情 指数型-股票 07-07 5.0393 2.3117 -1.03% 5.0320 0.14% 928.03 刘珈吟
创业板增强ETF嘉实 159675 详情 指数型-股票 07-07 1.6297 1.6297 -1.04% 1.6300 -0.02% 0.80 龙昌伦 等
光伏ETF嘉实 159123 详情 指数型-股票 07-07 0.9829 0.9829 -1.07% 0.9830 -0.01% 5.93 李直
互联网ETF嘉实 517200 详情 指数型-股票 07-07 0.5643 0.5643 -1.12% 0.5640 0.05% 0.92 钱行健
A500ETF嘉实 159351 详情 指数型-股票 07-07 1.2855 1.3096 -1.20% 1.2840 0.12% 96.13 刘珈吟 等
上证指数增强ETF嘉实 562810 详情 指数型-股票 07-07 1.1709 1.1840 -1.21% 1.1760 -0.44% 0.47 张楠 等
金融地产ETF嘉实 512640 详情 指数型-股票 07-07 2.2556 2.2556 -1.24% 2.2590 -0.15% 0.52 张钟玉
稀土ETF嘉实 516150 详情 指数型-股票 07-07 1.9532 1.9532 -1.25% 1.9550 -0.09% 82.12 田光远
恒生消费ETF嘉实 520620 详情 指数型-股票 07-07 0.7971 0.7971 -1.25% 0.7920 0.64% 4.18 王紫菡
新能源ETF嘉实 159875 详情 指数型-股票 07-07 0.6534 0.6534 -1.27% 0.6530 0.06% 18.76 田光远
央企创新ETF嘉实 515680 详情 指数型-股票 07-07 1.6882 1.6882 -1.29% 1.6860 0.13% 18.84 刘珈吟
机器人ETF嘉实 159526 详情 指数型-股票 07-07 1.6654 1.6654 -1.41% 1.6660 -0.04% 10.16 田光远
现金流ETF嘉实 159221 详情 指数型-股票 07-07 1.0878 1.1244 -1.49% 1.0890 -0.11% 13.73 尚可
消费ETF嘉实 512600 详情 指数型-股票 07-07 0.5384 2.6920 -1.50% 0.5370 0.26% 9.53 刘珈吟
稀有金属ETF嘉实 562800 详情 指数型-股票 07-07 1.0653 1.0653 -1.50% 1.0650 0.03% 68.36 田光远
科创200ETF嘉实 589320 详情 指数型-股票 07-07 1.0158 1.0158 -1.61% 1.0150 0.08% 2.56 尚可
中创400ETF嘉实 159918 详情 指数型-股票 07-07 2.7693 2.7693 -1.62% 2.7680 0.05% 0.74 张超梁
中证500ETF嘉实 159922 详情 指数型-股票 07-07 3.4448 2.8288 -1.64% 3.4500 -0.15% 127.48 李直
央企能源ETF嘉实 562850 详情 指数型-股票 07-07 1.2070 1.2070 -1.65% 1.2060 0.08% 4.48 刘珈吟
基本面120ETF嘉实 159910 详情 指数型-股票 07-07 2.3437 2.3437 -1.66% 2.3440 -0.01% 2.37 李直
绿色电力ETF嘉实 159625 详情 指数型-股票 07-07 1.1788 1.1788 -1.78% 1.1780 0.07% 30.94 王紫菡
农业ETF嘉实 516550 详情 指数型-股票 07-07 0.6744 0.6744 -1.78% 0.6740 0.06% 2.09 朱盟邦
新能源电池ETF嘉实 159052 详情 指数型-股票 07-07 0.9507 0.9507 -1.87% 0.9540 -0.35% 4.39 朱盟邦
信息安全ETF嘉实 159613 详情 指数型-股票 07-07 0.8504 0.8504 -1.93% 0.8500 0.05% 0.63 张超梁
软件ETF嘉实 159852 详情 指数型-股票 07-07 0.6585 0.6585 -2.53% 0.6580 0.08% 89.24 田光远
高端装备ETF嘉实 159638 详情 指数型-股票 07-07 0.9113 0.9113 -2.57% 0.9100 0.14% 14.57 张超梁
中证2000ETF嘉实 159535 详情 指数型-股票 07-07 1.5245 1.5245 -2.73% 1.5240 0.03% 0.20 李直
化工ETF嘉实 159129 详情 指数型-股票 07-07 1.1019 1.1019 -2.89% 1.1020 -0.01% 19.27 张超梁
证券ETF嘉实 562870 详情 指数型-股票 07-07 0.9514 0.9514 -2.98% 0.9530 -0.17% 3.88 张钟玉
医药ETF嘉实 515960 详情 指数型-股票 07-07 0.7978 0.7978 -3.23% 0.8000 -0.28% 1.99 王紫菡
恒生医疗ETF嘉实 159557 详情 指数型-海外股票 07-07 1.3297 1.3297 -3.39% 1.3270 0.20% 1.92 王紫菡
港股通创新药ETF嘉实 520970 详情 指数型-股票 07-07 0.7982 0.7982 -3.68% 0.7920 0.78% 10.55 张超梁
疫苗ETF嘉实 562860 详情 指数型-股票 07-07 0.6328 0.6328 -4.27% 0.6310 0.28% 2.25 周泉希
科创医药ETF嘉实 588700 详情 指数型-股票 07-07 1.0118 1.0118 -4.86% 1.0100 0.18% 2.79 王紫菡
科创人工智能ETF嘉实 589410 详情 指数型-股票 - - - - - - - 尚可