东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东吴基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 详情 171.49 119.46 69.66% 19.91 11.61% - - 23.68 13.81%
2 001322 东吴新趋势价值线混合 详情 150.13 - - 139.83 93.14% - - - -
3 001323 东吴移动互联混合A 详情 7,073.72 5,556.37 78.55% 926.06 13.09% - - 581.19 8.22%
4 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 详情 7.99 6.08 76.10% 1.01 12.68% - - 0.89 11.18%
5 002170 东吴移动互联混合C 详情 7,073.72 5,556.37 78.55% 926.06 13.09% - - 581.19 8.22%
6 002270 东吴安盈量化混合A 详情 724.51 582.17 80.35% 97.03 13.39% - - 35.47 4.90%
7 002561 东吴安鑫量化混合A 详情 6.45 4.15 64.34% 1.04 16.08% - - 1.26 19.51%
8 002919 东吴智慧医疗量化混合A 详情 108.79 74.99 68.93% 12.50 11.49% - - 11.20 10.30%
9 003588 东吴增鑫宝货币A 详情 1,363.23 472.55 34.66% 189.02 13.87% - - 217.60 15.96%
10 003589 东吴增鑫宝货币B 详情 1,363.23 472.55 34.66% 189.02 13.87% - - 217.60 15.96%
11 005144 东吴优益债券A 详情 4.72 2.19 46.38% 0.55 11.60% - - 1.00 21.24%
12 005145 东吴优益债券C 详情 4.72 2.19 46.38% 0.55 11.60% - - 1.00 21.24%
13 005209 东吴双三角股票A 详情 27.72 19.09 68.89% 3.18 11.48% - - 4.74 17.12%
14 005210 东吴双三角股票C 详情 27.72 19.09 68.89% 3.18 11.48% - - 4.74 17.12%
15 005573 东吴悦秀纯债债券A 详情 35.99 20.40 56.67% 5.10 14.17% - - 0.27 0.76%
16 005574 东吴悦秀纯债债券C 详情 35.99 20.40 56.67% 5.10 14.17% - - 0.27 0.76%
17 006026 东吴鼎泰纯债债券A 详情 286.90 131.66 45.89% 43.89 15.30% - - 77.47 27.00%
18 010330 东吴兴享成长混合A 详情 385.25 314.33 81.59% 52.39 13.60% - - 8.04 2.09%
19 010719 东吴瑞盈63个月定开债 详情 1,116.41 423.02 37.89% 141.01 12.63% - - - -
20 011240 东吴行业轮动混合C 详情 85.49 66.00 77.20% 11.00 12.87% - - 0.66 0.77%
21 011241 东吴双动力混合C 详情 206.03 163.70 79.46% 27.28 13.24% - - 4.93 2.39%
22 011242 东吴进取策略混合C 详情 20.00 16.90 84.51% 2.82 14.08% - - 0.18 0.88%
23 011462 东吴兴享成长混合C 详情 385.25 314.33 81.59% 52.39 13.60% - - 8.04 2.09%
24 011470 东吴新产业精选股票C 详情 670.09 535.88 79.97% 89.31 13.33% - - 35.54 5.30%
25 011707 东吴配置优化混合C 详情 45.33 32.48 71.64% 5.41 11.94% - - 2.04 4.50%
26 011948 东吴智慧医疗量化混合C 详情 108.79 74.99 68.93% 12.50 11.49% - - 11.20 10.30%
27 011949 东吴多策略混合C 详情 183.87 107.52 58.48% 26.88 14.62% - - 41.80 22.74%
28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 详情 7.99 6.08 76.10% 1.01 12.68% - - 0.89 11.18%
29 012617 东吴新经济混合C 详情 195.32 145.93 74.71% 24.32 12.45% - - 15.41 7.89%
30 012971 东吴消费成长混合A 详情 41.60 28.20 67.79% 4.70 11.30% - - 2.46 5.92%
31 012972 东吴消费成长混合C 详情 41.60 28.20 67.79% 4.70 11.30% - - 2.46 5.92%
32 013940 东吴医疗服务股票A 详情 60.97 43.79 71.82% 7.30 11.97% - - 3.39 5.57%
33 013941 东吴医疗服务股票C 详情 60.97 43.79 71.82% 7.30 11.97% - - 3.39 5.57%
34 014376 东吴新能源汽车股票A 详情 438.82 303.47 69.16% 50.58 11.53% - - 75.15 17.12%
35 014377 东吴新能源汽车股票C 详情 438.82 303.47 69.16% 50.58 11.53% - - 75.15 17.12%
36 014570 东吴鼎泰纯债债券C 详情 286.90 131.66 45.89% 43.89 15.30% - - 77.47 27.00%
37 014571 东吴安享量化混合C 详情 119.27 80.78 67.73% 13.46 11.29% - - 23.25 19.50%
38 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 详情 171.49 119.46 69.66% 19.91 11.61% - - 23.68 13.81%
39 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 详情 1,026.18 805.31 78.48% 134.22 13.08% - - 76.86 7.49%
40 015153 东吴安鑫量化混合C 详情 6.45 4.15 64.34% 1.04 16.08% - - 1.26 19.51%
41 015154 东吴安盈量化混合C 详情 724.51 582.17 80.35% 97.03 13.39% - - 35.47 4.90%
42 015426 东吴月月享30天持有短债A 详情 99.21 36.24 36.53% 6.04 6.09% - - 16.43 16.56%
43 015427 东吴月月享30天持有短债C 详情 99.21 36.24 36.53% 6.04 6.09% - - 16.43 16.56%
44 016097 东吴兴弘一年持有混合A 详情 92.88 68.80 74.08% 11.47 12.35% - - 3.60 3.88%
45 016098 东吴兴弘一年持有混合C 详情 92.88 68.80 74.08% 11.47 12.35% - - 3.60 3.88%
46 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 详情 21.98 6.68 30.40% 1.67 7.60% - - 6.68 30.40%
47 016759 东吴添利三个月定开债券A 详情 27.68 12.34 44.59% 4.11 14.86% - - 0.66 2.40%
48 016760 东吴添利三个月定开债券C 详情 27.68 12.34 44.59% 4.11 14.86% - - 0.66 2.40%
49 018416 东吴添瑞三个月定开债券A 详情 64.01 25.04 39.12% 8.35 13.04% - - 0.23 0.35%
50 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 详情 64.01 25.04 39.12% 8.35 13.04% - - 0.23 0.35%
51 019771 东吴增鑫宝货币C 详情 1,363.23 472.55 34.66% 189.02 13.87% - - 217.60 15.96%
52 020039 东吴货币C 详情 1,309.93 418.22 31.93% 139.41 10.64% - - 320.49 24.47%
53 020240 东吴增鑫宝货币D 详情 1,363.23 472.55 34.66% 189.02 13.87% - - 217.60 15.96%
54 020611 东吴恒益纯债债券A 详情 424.98 296.47 69.76% 49.41 11.63% - - 2.22 0.52%
55 020612 东吴恒益纯债债券C 详情 424.98 296.47 69.76% 49.41 11.63% - - 2.22 0.52%
56 020966 东吴科技创新混合A 详情 292.08 216.01 73.96% 36.00 12.33% - - 31.05 10.63%
57 020967 东吴科技创新混合C 详情 292.08 216.01 73.96% 36.00 12.33% - - 31.05 10.63%
58 023601 东吴货币D 详情 1,309.93 418.22 31.93% 139.41 10.64% - - 320.49 24.47%
59 023993 东吴货币E 详情 1,309.93 418.22 31.93% 139.41 10.64% - - 320.49 24.47%
60 024483 东吴裕盈平衡混合A 详情 27.46 14.32 52.14% 5.93 21.60% - - 1.82 6.64%
61 024484 东吴裕盈平衡混合C 详情 27.46 14.32 52.14% 5.93 21.60% - - 1.82 6.64%
62 024485 东吴裕盈平衡混合D 详情 27.46 14.32 52.14% 5.93 21.60% - - 1.82 6.64%
63 024486 东吴裕盈平衡混合E 详情 27.46 14.32 52.14% 5.93 21.60% - - 1.82 6.64%
64 024487 东吴裕盈平衡混合F 详情 27.46 14.32 52.14% 5.93 21.60% - - 1.82 6.64%
65 024488 东吴中短债债券发起A 详情 8.19 4.02 49.06% 1.07 13.08% - - 0.56 6.79%
66 024489 东吴中短债债券发起B 详情 8.19 4.02 49.06% 1.07 13.08% - - 0.56 6.79%
67 024490 东吴中短债债券发起C 详情 8.19 4.02 49.06% 1.07 13.08% - - 0.56 6.79%
68 026831 东吴优利债券A 详情 53.37 35.01 65.60% 7.00 13.12% - - 7.65 14.34%
69 026832 东吴优利债券C 详情 53.37 35.01 65.60% 7.00 13.12% - - 7.65 14.34%
70 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 详情 1,026.18 805.31 78.48% 134.22 13.08% - - 76.86 7.49%
71 580002 东吴双动力混合A 详情 206.03 163.70 79.46% 27.28 13.24% - - 4.93 2.39%
72 580003 东吴行业轮动混合A 详情 85.49 66.00 77.20% 11.00 12.87% - - 0.66 0.77%
73 580005 东吴进取策略混合A 详情 20.00 16.90 84.51% 2.82 14.08% - - 0.18 0.88%
74 580006 东吴新经济混合A 详情 195.32 145.93 74.71% 24.32 12.45% - - 15.41 7.89%
75 580007 东吴安享量化混合A 详情 119.27 80.78 67.73% 13.46 11.29% - - 23.25 19.50%
76 580008 东吴新产业精选股票A 详情 670.09 535.88 79.97% 89.31 13.33% - - 35.54 5.30%
77 580009 东吴多策略混合A 详情 183.87 107.52 58.48% 26.88 14.62% - - 41.80 22.74%
78 582003 东吴配置优化混合A 详情 45.33 32.48 71.64% 5.41 11.94% - - 2.04 4.50%
79 583001 东吴货币A 详情 1,309.93 418.22 31.93% 139.41 10.64% - - 320.49 24.47%
80 583101 东吴货币B 详情 1,309.93 418.22 31.93% 139.41 10.64% - - 320.49 24.47%
81 585001 东吴中证新兴指数 详情 38.21 28.49 74.56% 4.27 11.18% - - - -

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