国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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国寿安保基金 2026年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1,520.12 1,531.95 676.38 676.38
2 000506 国寿安保货币B 详情 0.00 0.47 0.01 0.01
3 159804 创中盘88ETF国寿 详情 0.01 0.09 0.16 0.25
4 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 详情 0.02 0.07 0.41 0.78
5 510380 沪深300ETF国寿 详情 3.15 4.32 11.26 14.88
6 510560 中证500ETF国寿 详情 0.02 0.12 0.52 0.98
7 511970 国寿货币ETF 详情 0.10 0.01 0.51 0.51
8 517300 沪港深300ETF国寿 详情 0.36 3.33 9.63 8.79
9 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 268.60 265.38 122.02 1.22
10 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 29.47 26.35 11.27 0.11

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国寿安保基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1,639.19 1,636.95 688.20 688.20
2 000506 国寿安保货币B 详情 0.10 0.05 0.47 0.47
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.65 1.37 4.83 0.90
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 0.96 0.92 8.39 11.39
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.48 0.28 1.46 1.94
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 118.78 135.50 77.54 77.54
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 0.48 0.85 9.39 12.89
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 418.36 179.27 393.41 393.41
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.03 0.48 1.35 0.07
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.72 0.55 1.89 5.50

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国寿安保基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1,741.25 1,746.53 685.97 685.97
2 000506 国寿安保货币B 详情 0.00 0.00 0.42 0.42
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 1.29 6.12 5.55 0.80
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 1.11 0.74 8.35 11.17
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.37 0.51 1.26 1.65
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 182.10 171.51 94.26 94.26
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 0.42 1.06 9.76 13.24
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 196.37 95.50 154.32 154.32
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.11 1.07 1.80 0.08
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.21 1.96 1.73 2.99

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