长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 09-30 1.5071 1.5071 -1.57% 27.05% 54.76% 1.82 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 09-30 1.4674 1.4674 -1.58% 26.73% 53.99% 0.81 林忠晶 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 09-30 3.1420 3.9620 -1.50% 20.85% 46.75% 5.46 林忠晶 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 09-30 3.0790 3.0790 -1.54% 20.51% 45.99% 9.26 林忠晶 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 09-30 1.6490 1.8890 -1.33% 12.87% 18.72% 0.28 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 09-30 1.5686 1.6186 -1.33% 12.58% 18.12% 0.30 林忠晶 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 09-30 0.8263 0.8263 0.51% -7.82% 16.79% 0.17 江博文 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 09-30 0.8137 0.8137 0.52% -7.89% 16.63% 0.83 江博文 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 09-30 3.2199 3.2199 0.53% -8.78% 10.00% 0.43 江博文 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 09-30 3.1743 3.1743 0.53% -8.85% 9.84% 0.27 江博文 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 09-30 3.2892 3.2892 0.10% 19.36% 7.55% 1.44 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 09-30 3.1665 3.1665 0.10% 19.06% 7.01% 0.98 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 09-30 2.1808 2.1808 0.17% 18.62% 7.00% 5.35 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 09-30 0.8980 0.8980 0.22% 18.28% 6.49% 1.53 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 09-30 2.0726 2.0726 0.16% 18.14% 6.15% 1.02 徐小勇 0.00% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 09-30 0.8762 0.8762 0.23% 17.99% 5.96% 0.36 徐小勇 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 09-30 1.1609 1.3374 -0.04% 2.36% 4.20% 5.35 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 09-30 1.1566 1.3170 -0.04% 2.26% 3.99% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 09-30 1.0414 1.3260 -0.04% 2.27% 3.99% 1.02 李坤 等 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 09-30 0.8100 0.8100 0.14% 16.58% 3.75% 8.97 徐小勇 0.15% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 09-30 1.0577 1.3794 -0.02% 1.21% 2.95% 11.23 孟楠 0.04% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 09-30 0.7774 0.7774 0.14% 16.12% 2.93% 1.71 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 09-30 2.4858 2.4858 0.28% -4.56% 2.91% 0.29 江博文 0.12% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 09-30 1.0616 1.3794 -0.01% 1.13% 2.80% 9.86 孟楠 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 09-30 2.4744 2.4744 0.28% -4.63% 2.75% 0.14 江博文 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 09-30 1.1278 1.4140 0.00% 0.81% 1.87% 1.67 李坤 等 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 09-30 1.1090 1.3946 0.00% 0.74% 1.72% 0.04 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 09-30 1.1187 1.4046 0.00% 0.74% 1.71% 2.19 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 09-30 1.5223 1.5223 0.01% 0.58% 1.26% 3.77 刘学通 0.15% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 09-30 1.3406 1.3406 0.00% -1.08% 0.93% 0.04 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 09-30 1.4388 1.4388 0.01% 0.33% 0.76% 3.98 刘学通 0.00% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 09-30 1.2811 1.2811 0.00% -1.33% 0.43% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 09-30 1.8990 1.8990 -0.21% -0.16% 0.21% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 09-30 0.4136 0.4136 0.39% -7.35% 0.15% 0.40 江博文 0.12% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 09-30 1.1946 1.1946 -0.06% 0.70% 0.08% 0.11 孟楠 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 09-30 0.4067 0.4067 0.39% -7.42% -0.05% 0.88 江博文 0.00% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 09-30 1.1667 1.1667 -0.06% 0.59% -0.13% 0.83 孟楠 0.00% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 09-30 1.8640 1.8640 -0.21% -0.43% -0.32% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 09-30 2.2417 2.2417 0.38% -7.39% -4.32% 0.27 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 09-30 2.2364 2.2364 0.38% -7.45% -4.46% 0.16 江博文 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 09-30 1.3420 1.8460 0.00% -2.75% -8.96% 0.17 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 09-30 1.3340 1.3340 0.00% -2.91% -9.19% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 09-30 0.7619 0.7619 1.34% -4.96% -13.71% 2.11 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 09-30 0.7392 0.7392 1.33% -5.21% -14.15% 0.58 肖洁 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 09-30 0.7183 0.7183 1.20% -8.09% -17.02% 0.29 肖洁 0.15% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 09-30 1.0325 1.0325 -2.07% -11.25% -17.14% 0.07 江博文 等 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 09-30 1.0119 1.0119 -2.07% -11.48% -17.55% 0.03 江博文 等 0.00% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 09-30 0.6949 0.6949 1.18% -8.47% -17.69% 0.01 肖洁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2965 1.1080% 1.10% 1.09% 0.29% 12.43 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2307 0.8650% 0.86% 0.85% 0.23% 0.33 孟楠 0.00% 购买