长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 07-10 2.0021 2.0021 -5.61% 83.46% 292.34% 0.95 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 07-10 4.3920 5.2120 -5.34% 83.46% 291.10% 1.40 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 07-10 1.9516 1.9516 -5.61% 83.01% 290.40% 0.42 王浩聿 0.00% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 07-10 4.3090 4.3090 -5.36% 82.97% 289.25% 1.12 王浩聿 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 07-10 2.0811 2.3211 -5.00% 42.39% 92.09% 0.21 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 07-10 1.9818 2.0318 -5.00% 42.02% 91.13% 0.28 林忠晶 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 07-10 1.1823 1.1823 -6.05% 39.42% 87.55% 1.59 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 07-10 1.1548 1.1548 -6.05% 39.08% 86.59% 0.26 徐小勇 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 07-10 4.3099 4.3099 -6.02% 41.37% 86.00% 1.12 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 07-10 4.1538 4.1538 -6.02% 41.02% 85.06% 0.77 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 07-10 2.8641 2.8641 -6.00% 40.47% 84.98% 4.92 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 07-10 2.7269 2.7269 -6.00% 39.91% 83.51% 0.91 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 07-10 1.0687 1.0687 -6.10% 38.43% 80.31% 8.96 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 07-10 1.0275 1.0275 -6.10% 37.88% 78.88% 1.46 徐小勇 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 07-10 0.8296 0.8296 -0.29% -2.90% 59.23% 0.29 江博文 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 07-10 0.8172 0.8172 -0.29% -2.97% 59.02% 1.48 江博文 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 07-10 3.2067 3.2067 0.44% -5.48% 51.45% 0.53 江博文 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 07-10 3.1624 3.1624 0.44% -5.55% 51.24% 0.75 江博文 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 07-10 1.5320 2.0360 -2.30% 5.08% 27.14% 0.17 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 07-10 1.5240 1.5240 -2.37% 4.89% 26.89% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 07-10 0.3960 0.3960 0.03% -14.60% 15.69% 0.50 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 07-10 0.3895 0.3895 0.00% -14.70% 15.44% 1.23 江博文 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 07-10 2.3969 2.3969 0.04% -9.25% 13.86% 0.23 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 07-10 2.3867 2.3867 0.05% -9.32% 13.70% 0.18 江博文 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 07-10 1.0922 1.0922 -0.56% -13.61% 13.24% 0.12 江博文 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 07-10 1.0716 1.0716 -0.57% -13.82% 12.68% 0.03 江博文 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 07-10 1.9430 1.9430 -0.41% 1.57% 7.65% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 07-10 1.9100 1.9100 -0.42% 1.33% 7.12% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 07-10 2.1451 2.1451 -0.06% -14.01% 3.43% 0.32 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 07-10 2.1407 2.1407 -0.06% -14.08% 3.28% 0.22 江博文 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 07-10 1.2004 1.2004 -0.19% 0.04% 3.02% 0.10 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 07-10 1.1729 1.1729 -0.19% -0.06% 2.81% 0.89 孟楠 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 07-10 1.0523 1.3740 0.01% 1.64% 2.42% 9.95 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 07-10 1.0564 1.3742 0.00% 1.56% 2.26% 9.01 孟楠 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 07-10 1.3156 1.3156 0.05% -2.86% 2.12% 0.04 李坤 等 0.15% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 07-10 1.1500 1.3265 0.01% 2.78% 1.77% 5.27 李坤 等 0.08% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 07-10 1.2586 1.2586 0.06% -3.10% 1.61% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 07-10 1.1640 1.4095 -0.01% 0.97% 1.60% 2.99 李坤 等 0.04% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 07-10 1.1462 1.3066 0.00% 2.67% 1.56% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 07-10 1.5282 1.5282 -0.20% 0.98% 1.55% 3.91 刘学通 0.15% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 07-10 1.0320 1.3166 0.00% 2.67% 1.55% 0.71 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 07-10 1.1451 1.3906 0.00% 0.90% 1.44% 0.05 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 07-10 1.1551 1.4006 -0.01% 0.89% 1.44% 7.82 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 07-10 1.4460 1.4460 -0.20% 0.73% 1.04% 4.11 刘学通 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 07-10 0.7126 0.7126 -0.31% -16.43% -8.87% 0.38 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 07-10 0.6906 0.6906 -0.32% -16.77% -9.62% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 07-10 0.7403 0.7403 0.60% -18.13% -11.24% 2.68 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 07-10 0.7191 0.7191 0.60% -18.33% -11.68% 0.76 肖洁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3043 1.2490% 1.27% 1.29% 0.31% 18.44 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2386 1.0060% 1.02% 1.05% 0.25% 0.35 孟楠 0.00% 购买