长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 10-23 1.1809 1.1809 1.43% -27.41% 23.98% 1.82 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 10-23 1.1494 1.1494 1.43% -27.60% 23.35% 0.81 林忠晶 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 10-23 2.5380 3.3580 1.56% -28.33% 20.34% 5.46 林忠晶 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 10-23 2.4870 2.4870 1.55% -28.49% 19.80% 9.26 林忠晶 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 10-23 0.7734 0.7734 1.40% -20.85% 9.81% 0.17 江博文 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 10-23 0.7615 0.7615 1.40% -20.91% 9.65% 0.83 江博文 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 10-23 3.0176 3.0176 1.41% -20.81% 6.09% 0.43 江博文 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 10-23 2.9746 2.9746 1.41% -20.87% 5.94% 0.27 江博文 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 10-23 1.1658 1.3423 0.00% 2.08% 4.09% 5.35 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 10-23 1.1614 1.3218 0.01% 1.98% 3.89% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 10-23 1.0457 1.3303 0.01% 1.99% 3.89% 1.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 10-23 1.0605 1.3822 0.01% 1.22% 2.92% 11.23 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 10-23 1.0642 1.3820 0.00% 1.14% 2.76% 9.86 孟楠 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 10-23 1.3651 1.6051 1.35% -24.35% 1.88% 0.28 林忠晶 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 10-23 1.1292 1.4154 0.01% 0.76% 1.80% 1.67 李坤 等 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 10-23 1.1102 1.3958 0.00% 0.68% 1.65% 0.04 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 10-23 1.1200 1.4059 0.01% 0.68% 1.65% 2.19 李坤 等 0.00% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 10-23 1.2981 1.3481 1.34% -24.55% 1.37% 0.30 林忠晶 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 10-23 2.4455 2.4455 -0.37% -9.34% 0.74% 0.29 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 10-23 2.4340 2.4340 -0.37% -9.41% 0.59% 0.14 江博文 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 10-23 1.5156 1.5156 0.11% -0.56% 0.58% 3.77 刘学通 0.15% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 10-23 1.4320 1.4320 0.10% -0.82% 0.08% 3.98 刘学通 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 10-23 1.3298 1.3298 -0.14% -3.34% -0.28% 0.04 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 10-23 1.2703 1.2703 -0.14% -3.59% -0.78% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 10-23 1.1812 1.1812 0.38% -2.28% -1.31% 0.11 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 10-23 1.1534 1.1534 0.37% -2.39% -1.52% 0.83 孟楠 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 10-23 1.8430 1.8430 0.49% -5.54% -2.02% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 10-23 0.4015 0.4015 -0.30% -12.26% -2.34% 0.40 江博文 0.12% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 10-23 1.8090 1.8090 0.50% -5.73% -2.53% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 10-23 0.3947 0.3947 -0.30% -12.37% -2.54% 0.88 江博文 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 10-23 2.6986 2.6986 1.99% -22.03% -4.41% 1.44 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 10-23 2.5971 2.5971 1.99% -22.23% -4.89% 0.98 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 10-23 1.7881 1.7881 1.96% -22.57% -5.14% 5.35 徐小勇 0.15% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 10-23 2.1780 2.1780 -0.30% -11.89% -5.63% 0.27 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 10-23 2.1726 2.1726 -0.30% -11.96% -5.77% 0.16 江博文 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 10-23 1.6986 1.6986 1.96% -22.88% -5.89% 1.02 徐小勇 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 10-23 0.7337 0.7337 1.85% -23.27% -6.06% 1.53 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 10-23 0.7156 0.7156 1.84% -23.47% -6.53% 0.36 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 10-23 0.6651 0.6651 1.95% -23.65% -7.43% 8.97 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 10-23 0.6380 0.6380 1.95% -23.95% -8.18% 1.71 徐小勇 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 10-23 1.2480 1.7520 2.30% -17.30% -12.73% 0.17 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 10-23 1.2410 1.2410 2.31% -17.38% -12.91% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 10-23 0.7294 0.7294 2.20% -10.62% -15.80% 2.11 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 10-23 0.7074 0.7074 2.20% -10.86% -16.23% 0.58 肖洁 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 10-23 0.6778 0.6778 1.97% -13.73% -18.26% 0.29 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 10-23 0.6555 0.6555 1.98% -14.07% -18.90% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 10-23 0.8494 0.8494 2.96% -34.02% -27.77% 0.07 江博文 等 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 10-23 0.8322 0.8322 2.96% -34.19% -28.13% 0.03 江博文 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2870 1.1230% 1.10% 1.10% 0.28% 12.43 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2212 0.8740% 0.85% 0.85% 0.22% 0.33 孟楠 0.00% 购买