长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 03-11 2.5650 3.3850 -0.81% 19.80% 91.13% 1.61 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 03-11 2.5200 2.5200 -0.83% 19.49% 90.19% 1.23 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 03-11 1.1637 1.1637 -1.01% 17.68% 87.18% 2.68 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 03-11 1.1363 1.1363 -1.00% 17.40% 86.28% 0.84 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 03-11 3.8233 3.8233 -0.75% 42.24% 74.39% 0.48 张云凯 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 03-11 3.7724 3.7724 -0.75% 42.14% 74.14% 0.15 张云凯 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 03-11 0.9599 0.9599 -1.13% 43.72% 70.83% 0.27 张云凯 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 03-11 0.9460 0.9460 -1.13% 43.62% 70.57% 1.55 张云凯 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 03-11 1.5541 1.7941 -0.32% 14.24% 44.23% 0.21 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 03-11 1.4825 1.5325 -0.32% 13.96% 43.51% 0.31 林忠晶 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 03-11 2.6143 2.6143 0.21% 15.20% 34.18% 0.34 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 03-11 2.7827 2.7827 0.24% 19.47% 34.02% 0.25 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 03-11 2.6103 2.6103 0.21% 15.11% 33.99% 0.25 江博文 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 03-11 2.7722 2.7722 0.24% 19.38% 33.81% 0.26 江博文 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 03-11 1.2457 1.2457 -0.65% 6.85% 31.78% 0.13 张云凯 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 03-11 1.2243 1.2243 -0.64% 6.59% 31.12% 0.03 张云凯 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 03-11 0.4820 0.4820 0.33% 22.37% 29.08% 0.58 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 03-11 0.4744 0.4744 0.32% 22.24% 28.81% 1.54 江博文 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 03-11 3.0845 3.0845 -1.81% 2.45% 19.86% 1.37 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 03-11 2.9777 2.9777 -1.82% 2.19% 19.26% 0.98 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 03-11 2.0546 2.0546 -1.81% 2.47% 18.56% 5.72 徐小勇 0.15% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 03-11 1.4550 1.9590 0.62% 2.61% 18.49% 0.19 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 03-11 1.4490 1.4490 0.62% 2.55% 18.29% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 03-11 0.8473 0.8473 -1.74% 1.92% 18.27% 1.89 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 03-11 0.8290 0.8290 -1.74% 1.68% 17.69% 0.31 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 03-11 1.9614 1.9614 -1.81% 2.07% 17.63% 1.12 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 03-11 0.7768 0.7768 -1.81% 1.29% 16.85% 10.22 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 03-11 0.7489 0.7489 -1.81% 0.90% 15.93% 1.71 徐小勇 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 03-11 0.8190 0.8190 -0.58% -8.13% 15.89% 0.41 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 03-11 0.7960 0.7960 -0.57% -8.48% 14.98% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 03-11 0.8548 0.8548 -0.01% -6.50% 13.99% 3.17 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 03-11 0.8317 0.8317 -0.01% -6.73% 13.42% 0.91 肖洁 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 03-11 1.3798 1.3798 0.06% 4.93% 8.46% 0.05 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 03-11 1.9400 1.9400 0.00% 3.91% 8.38% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 03-11 1.3222 1.3222 0.05% 4.67% 7.92% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 03-11 1.9100 1.9100 0.00% 3.64% 7.85% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 03-11 1.2130 1.2130 0.17% 1.85% 6.40% 0.10 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 03-11 1.1860 1.1860 0.16% 1.74% 6.20% 0.97 孟楠 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 03-11 1.0426 1.3643 0.01% 1.46% 3.56% 7.99 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 03-11 1.0472 1.3650 0.01% 1.37% 3.40% 4.48 孟楠 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 03-11 1.5186 1.5186 0.07% 0.97% 2.55% 4.36 刘学通 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 03-11 1.1573 1.4028 0.00% 0.95% 2.26% 3.61 李坤 等 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 03-11 1.1490 1.3945 0.01% 0.87% 2.12% 8.05 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 03-11 1.1390 1.3845 0.00% 0.87% 2.11% 0.05 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 03-11 1.4393 1.4393 0.07% 0.72% 2.04% 4.70 刘学通 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 03-11 1.1290 1.3055 -0.02% 0.99% 0.91% 5.28 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 03-11 1.1261 1.2865 -0.02% 0.90% 0.71% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 03-11 1.0139 1.2985 -0.02% 0.90% 0.71% 1.19 李坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3329 1.4900% 1.44% 1.36% 0.33% 30.01 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2668 1.2460% 1.19% 1.12% 0.27% 0.35 孟楠 0.00% 购买