长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 02-13 2.3960 3.2160 -0.87% 51.45% 92.30% 1.61 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 02-13 2.3550 2.3550 -0.88% 51.06% 91.31% 1.23 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 02-13 1.0925 1.0925 -0.83% 52.75% 89.05% 2.68 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 02-13 1.0670 1.0670 -0.84% 52.36% 88.08% 0.84 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 02-13 3.8309 3.8309 -0.37% 54.24% 86.00% 0.48 张云凯 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 02-13 3.7803 3.7803 -0.37% 54.13% 85.75% 0.15 张云凯 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 02-13 0.9527 0.9527 0.06% 52.26% 71.10% 0.27 张云凯 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 02-13 0.9390 0.9390 0.06% 52.14% 70.85% 1.55 张云凯 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 02-13 1.4839 1.7239 -1.02% 23.03% 43.71% 0.21 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 02-13 1.4160 1.4660 -1.02% 22.72% 42.99% 0.31 林忠晶 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 02-13 1.2866 1.2866 -1.53% 16.65% 41.81% 0.13 张云凯 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 02-13 1.2649 1.2649 -1.53% 16.34% 41.11% 0.03 张云凯 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 02-13 2.5511 2.5511 -2.56% 19.42% 37.25% 0.34 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 02-13 2.5474 2.5474 -2.56% 19.33% 37.05% 0.25 江博文 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 02-13 2.6936 2.6936 -2.32% 25.06% 32.69% 0.25 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 02-13 2.6837 2.6837 -2.32% 24.96% 32.49% 0.26 江博文 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 02-13 0.4717 0.4717 -2.58% 24.30% 27.45% 0.58 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 02-13 0.4644 0.4644 -2.58% 24.17% 27.20% 1.54 江博文 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 02-13 2.9877 2.9877 -2.45% 20.71% 27.14% 1.37 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 02-13 2.8854 2.8854 -2.45% 20.40% 26.51% 0.98 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 02-13 1.9906 1.9906 -2.46% 20.30% 26.30% 5.72 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 02-13 0.8222 0.8222 -2.46% 18.32% 25.39% 1.89 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 02-13 1.9014 1.9014 -2.46% 19.81% 25.29% 1.12 徐小勇 0.00% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 02-13 0.8047 0.8047 -2.46% 18.01% 24.78% 0.31 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 02-13 0.7535 0.7535 -2.47% 18.83% 24.46% 10.22 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 02-13 0.7268 0.7268 -2.47% 18.35% 23.48% 1.71 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 02-13 0.8889 0.8889 -0.97% 0.06% 22.86% 3.17 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 02-13 0.8652 0.8652 -0.97% -0.20% 22.26% 0.91 肖洁 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 02-13 0.8414 0.8414 -0.79% -0.28% 20.91% 0.41 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 02-13 0.8182 0.8182 -0.79% -0.69% 19.95% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 02-13 1.4370 1.9410 -0.83% 12.35% 18.76% 0.19 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 02-13 1.4310 1.4310 -0.83% 12.24% 18.56% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 02-13 1.9340 1.9340 -0.67% 5.28% 7.86% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 02-13 1.3702 1.3702 -0.69% 6.00% 7.85% 0.05 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 02-13 1.9050 1.9050 -0.63% 5.02% 7.38% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 02-13 1.3135 1.3135 -0.69% 5.73% 7.31% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 02-13 1.2084 1.2084 -0.31% 2.34% 6.10% 0.10 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 02-13 1.1816 1.1816 -0.31% 2.22% 5.89% 0.97 孟楠 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 02-13 1.0533 1.3623 0.02% 1.25% 2.88% 7.99 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 02-13 1.0542 1.3632 0.02% 1.17% 2.72% 4.48 孟楠 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 02-13 1.1560 1.4015 0.01% 0.81% 1.96% 3.61 李坤 等 0.04% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 02-13 1.5149 1.5149 -0.11% 0.76% 1.84% 4.36 刘学通 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 02-13 1.1379 1.3834 0.02% 0.73% 1.81% 0.05 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 02-13 1.1478 1.3933 0.01% 0.73% 1.80% 8.05 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 02-13 1.4363 1.4363 -0.10% 0.51% 1.33% 4.70 刘学通 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 02-13 1.1298 1.3063 0.00% 0.28% 0.52% 5.28 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 02-13 1.1271 1.2875 0.00% 0.18% 0.33% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 02-13 1.0148 1.2994 0.00% 0.18% 0.33% 1.19 李坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3530 1.2960% 1.30% 1.26% 0.34% 30.01 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2872 1.0540% 1.05% 1.02% 0.28% 0.35 孟楠 0.00% 购买