长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 02-05 2.2860 3.1060 -2.89% 67.60% 90.18% 1.61 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 02-05 2.2480 2.2480 -2.85% 67.26% 89.23% 1.23 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 02-05 3.6758 3.6758 -1.80% 54.84% 88.93% 0.48 张云凯 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 02-05 3.6273 3.6273 -1.79% 54.74% 88.66% 0.15 张云凯 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 02-05 1.0415 1.0415 -2.88% 69.49% 87.39% 2.68 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 02-05 1.0173 1.0173 -2.89% 69.04% 86.42% 0.84 王浩聿 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 02-05 0.9052 0.9052 -2.18% 52.96% 67.57% 0.27 张云凯 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 02-05 0.8922 0.8922 -2.18% 52.83% 67.33% 1.55 张云凯 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 02-05 1.2598 1.2598 -1.29% 17.67% 47.90% 0.13 张云凯 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 02-05 1.2387 1.2387 -1.29% 17.38% 47.15% 0.03 张云凯 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 02-05 1.4393 1.6793 -2.08% 25.90% 42.84% 0.21 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 02-05 1.3736 1.4236 -2.09% 25.58% 42.12% 0.31 林忠晶 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 02-05 2.5535 2.5535 -1.50% 22.99% 37.01% 0.34 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 02-05 2.5499 2.5499 -1.50% 22.89% 36.80% 0.25 江博文 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 02-05 2.6977 2.6977 -1.65% 27.61% 33.79% 0.25 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 02-05 2.6879 2.6879 -1.65% 27.51% 33.59% 0.26 江博文 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 02-05 0.4722 0.4722 -1.58% 31.50% 31.53% 0.58 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 02-05 0.4649 0.4649 -1.59% 31.36% 31.29% 1.54 江博文 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 02-05 0.9036 0.9036 1.11% 3.62% 29.40% 3.17 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 02-05 0.8796 0.8796 1.10% 3.36% 28.77% 0.91 肖洁 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 02-05 2.9536 2.9536 -3.48% 22.27% 26.37% 1.37 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 02-05 1.9695 1.9695 -3.47% 22.06% 25.95% 5.72 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 02-05 2.8527 2.8527 -3.48% 21.96% 25.74% 0.98 徐小勇 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 02-05 0.8148 0.8148 -3.46% 19.79% 25.32% 1.89 徐小勇 0.15% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 02-05 0.8431 0.8431 0.46% 0.42% 25.03% 0.41 肖洁 0.15% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 02-05 1.8816 1.8816 -3.47% 21.57% 24.95% 1.12 徐小勇 0.00% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 02-05 0.7975 0.7975 -3.47% 19.48% 24.69% 0.31 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 02-05 0.7452 0.7452 -3.47% 20.56% 24.10% 10.22 徐小勇 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 02-05 0.8199 0.8199 0.45% 0.01% 24.02% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 02-05 0.7189 0.7189 -3.48% 20.08% 23.10% 1.71 徐小勇 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 02-05 1.4340 1.9380 -0.55% 14.54% 22.25% 0.19 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 02-05 1.4280 1.4280 -0.56% 14.42% 22.05% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 02-05 1.3710 1.3710 -0.39% 6.41% 7.91% 0.05 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 02-05 1.9260 1.9260 -0.41% 5.59% 7.60% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 02-05 1.3143 1.3143 -0.39% 6.14% 7.37% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 02-05 1.8980 1.8980 -0.37% 5.33% 7.11% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 02-05 1.2021 1.2021 -0.26% 2.12% 5.83% 0.10 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 02-05 1.1755 1.1755 -0.26% 2.00% 5.61% 0.97 孟楠 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 02-05 1.0522 1.3612 0.02% 1.19% 2.93% 7.99 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 02-05 1.0531 1.3621 0.02% 1.12% 2.77% 4.48 孟楠 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 02-05 1.1553 1.4008 0.02% 0.77% 1.97% 3.61 李坤 等 0.04% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 02-05 1.5139 1.5139 -0.05% 0.70% 1.88% 4.36 刘学通 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 02-05 1.1372 1.3827 0.02% 0.69% 1.82% 0.05 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 02-05 1.1471 1.3926 0.01% 0.68% 1.81% 8.05 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 02-05 1.4355 1.4355 -0.05% 0.44% 1.38% 4.70 刘学通 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 02-05 1.1265 1.3030 0.06% -0.19% 0.26% 5.28 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 02-05 1.0119 1.2965 0.07% -0.29% 0.07% 1.19 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 02-05 1.1238 1.2842 0.06% -0.29% 0.06% 0.02 李坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 02-05 0.3399 1.2330% 1.45% 1.43% 0.33% 30.01 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 02-05 0.2703 0.9900% 1.21% 1.19% 0.27% 0.35 孟楠 0.00% 购买