长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 01-13 2.2940 3.1140 -3.17% 107.23% 94.08% 1.74 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 01-13 2.2560 2.2560 -3.18% 106.78% 92.99% 2.12 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 01-13 1.0477 1.0477 -3.11% 108.25% 91.36% 2.39 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 01-13 1.0238 1.0238 -3.10% 107.75% 90.44% 0.75 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 01-13 3.4180 3.4180 -1.25% 59.48% 83.13% 0.45 张云凯 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 01-13 3.3731 3.3731 -1.25% 59.36% 82.85% 0.12 张云凯 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 01-13 1.2993 1.2993 -0.01% 32.70% 60.45% 0.17 张云凯 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 01-13 1.2780 1.2780 0.00% 32.37% 59.65% 0.04 张云凯 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 01-13 0.8701 0.8701 -0.38% 65.42% 59.59% 0.29 张云凯 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 01-13 0.8577 0.8577 -0.37% 65.29% 59.33% 2.22 张云凯 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 01-13 1.4507 1.6907 -1.17% 34.11% 46.37% 0.22 林忠晶 0.15% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 01-13 3.0002 3.0002 -2.54% 29.95% 45.80% 1.51 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 01-13 0.8348 0.8348 -2.57% 31.65% 45.74% 2.03 徐小勇 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 01-13 1.3850 1.4350 -1.16% 33.78% 45.65% 0.33 林忠晶 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 01-13 2.0085 2.0085 -2.48% 30.21% 45.48% 6.22 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 01-13 2.8986 2.8986 -2.55% 29.62% 45.08% 1.26 徐小勇 0.00% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 01-13 0.8174 0.8174 -2.57% 31.31% 45.01% 0.36 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 01-13 1.9198 1.9198 -2.48% 29.68% 44.32% 1.27 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 01-13 0.7609 0.7609 -2.46% 28.86% 43.62% 11.12 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 01-13 0.7344 0.7344 -2.46% 28.32% 42.49% 1.88 徐小勇 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 01-13 2.4855 2.4855 0.23% 21.23% 35.85% 0.36 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 01-13 2.4823 2.4823 0.23% 21.14% 35.65% 0.28 江博文 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 01-13 0.8734 0.8734 1.04% 11.42% 33.92% 0.49 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 01-13 0.9214 0.9214 -0.51% 10.27% 33.59% 3.46 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 01-13 0.8972 0.8972 -0.51% 9.99% 32.92% 0.99 肖洁 0.00% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 01-13 0.8498 0.8498 1.03% 10.95% 32.84% 0.02 肖洁 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 01-13 2.6163 2.6163 0.22% 24.40% 30.21% 0.26 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 01-13 2.6071 2.6071 0.23% 24.31% 30.02% 0.27 江博文 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 01-13 0.4617 0.4617 0.13% 35.24% 27.37% 0.64 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 01-13 0.4547 0.4547 0.13% 35.13% 27.12% 1.97 江博文 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 01-13 1.4540 1.9580 -1.02% 20.17% 26.54% 0.21 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 01-13 1.4480 1.4480 -1.03% 20.07% 26.24% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 01-13 1.3516 1.3516 0.08% 4.95% 13.52% 0.05 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 01-13 1.2962 1.2962 0.08% 4.69% 12.96% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 01-13 1.9200 1.9200 -0.05% 6.14% 9.53% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 01-13 1.8920 1.8920 -0.05% 5.88% 8.99% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 01-13 1.2003 1.2003 -0.20% 2.99% 5.99% 0.10 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 01-13 1.1740 1.1740 -0.20% 2.90% 5.78% 1.04 孟楠 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 01-13 1.0484 1.3574 0.02% 0.83% 2.62% 7.05 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 01-13 1.0494 1.3584 0.01% 0.75% 2.47% 2.53 孟楠 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 01-13 1.5133 1.5133 -0.02% 0.62% 1.91% 4.60 刘学通 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 01-13 1.1532 1.3987 0.01% 0.65% 1.81% 3.57 李坤 等 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 01-13 1.1353 1.3808 0.01% 0.58% 1.67% 0.05 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 01-13 1.1452 1.3907 0.01% 0.58% 1.66% 7.69 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 01-13 1.4355 1.4355 -0.01% 0.37% 1.41% 5.19 刘学通 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 01-13 1.1204 1.2969 0.04% -0.85% -0.11% 5.36 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 01-13 1.1179 1.2783 0.04% -0.95% -0.30% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 01-13 1.0065 1.2911 0.04% -0.94% -0.30% 2.11 李坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3433 1.1890% 1.29% 1.28% 0.32% 37.87 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2770 0.9480% 1.05% 1.03% 0.26% 0.39 孟楠 0.00% 购买