长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 09-11 1.5973 1.5973 -0.47% 37.26% 61.52% 1.82 王浩聿 等 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 09-11 1.5557 1.5557 -0.47% 36.91% 60.73% 0.81 王浩聿 等 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 09-11 3.3140 4.1340 -0.33% 29.20% 54.79% 5.46 王浩聿 等 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 09-11 3.2480 3.2480 -0.34% 28.89% 54.01% 9.26 王浩聿 等 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 09-11 0.8693 0.8693 -3.71% -9.44% 30.15% 0.17 江博文 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 09-11 0.8561 0.8561 -3.71% -9.50% 29.97% 0.83 江博文 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 09-11 1.7298 1.9698 -0.41% 11.31% 27.15% 0.28 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 09-11 1.6459 1.6959 -0.41% 11.02% 26.52% 0.30 林忠晶 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 09-11 3.3872 3.3872 -3.68% -11.41% 26.01% 0.43 江博文 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 09-11 3.3395 3.3395 -3.68% -11.48% 25.83% 0.27 江博文 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 09-11 3.2956 3.2956 -1.21% 6.84% 9.46% 1.44 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 09-11 2.1848 2.1848 -1.21% 6.34% 8.97% 5.35 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 09-11 3.1736 3.1736 -1.21% 6.58% 8.92% 0.98 徐小勇 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 09-11 0.9004 0.9004 -1.08% 6.27% 8.31% 1.53 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 09-11 2.0773 2.0773 -1.21% 5.91% 8.10% 1.02 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 09-11 2.5154 2.5154 -1.37% -9.61% 7.99% 0.29 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 09-11 2.5040 2.5040 -1.37% -9.67% 7.83% 0.14 江博文 0.00% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 09-11 0.8788 0.8788 -1.07% 6.01% 7.79% 0.36 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 09-11 0.4199 0.4199 -1.69% -12.88% 6.60% 0.40 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 09-11 0.4129 0.4129 -1.69% -12.96% 6.39% 0.88 江博文 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 09-11 0.8115 0.8115 -1.18% 4.47% 5.82% 8.97 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 09-11 0.7791 0.7791 -1.19% 4.03% 4.97% 1.71 徐小勇 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 09-11 1.1579 1.3344 0.00% 2.56% 3.58% 5.35 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 09-11 1.1537 1.3141 -0.01% 2.45% 3.37% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 09-11 1.0388 1.3234 -0.01% 2.46% 3.37% 1.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 09-11 1.0557 1.3774 0.00% 1.26% 2.74% 11.23 孟楠 0.04% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 09-11 1.9180 1.9180 -0.57% -1.13% 2.73% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 09-11 1.0596 1.3774 0.00% 1.18% 2.57% 9.86 孟楠 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 09-11 1.3470 1.3470 -0.74% -2.38% 2.43% 0.04 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 09-11 1.8840 1.8840 -0.58% -1.36% 2.22% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 09-11 1.2875 1.2875 -0.74% -2.62% 1.92% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 09-11 1.1265 1.4127 0.01% 0.86% 1.82% 1.67 李坤 等 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 09-11 1.1078 1.3934 0.01% 0.78% 1.66% 0.04 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 09-11 1.1175 1.4034 0.00% 0.78% 1.65% 2.19 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 09-11 1.5266 1.5266 -0.03% 0.53% 1.50% 3.77 刘学通 0.15% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 09-11 1.4433 1.4433 -0.03% 0.28% 1.00% 3.98 刘学通 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 09-11 1.1984 1.1984 -0.33% -1.20% 0.62% 0.11 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 09-11 1.1705 1.1705 -0.34% -1.31% 0.41% 0.83 孟楠 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 09-11 2.2725 2.2725 -1.65% -13.07% 0.14% 0.27 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 09-11 2.2672 2.2672 -1.65% -13.14% -0.02% 0.16 江博文 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 09-11 1.3910 1.8950 -0.36% -4.40% -1.90% 0.17 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 09-11 1.3840 1.3840 -0.36% -4.49% -2.05% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 09-11 1.1198 1.1198 -2.30% -10.11% -3.95% 0.07 江博文 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 09-11 1.0978 1.0978 -2.30% -10.33% -4.42% 0.03 江博文 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 09-11 0.7584 0.7584 -1.81% -11.28% -17.04% 2.11 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 09-11 0.7361 0.7361 -1.81% -11.49% -17.45% 0.58 肖洁 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 09-11 0.7027 0.7027 -1.50% -14.20% -21.18% 0.29 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 09-11 0.6802 0.6802 -1.49% -14.55% -21.80% 0.01 肖洁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2982 1.3280% 1.21% 1.16% 0.30% 12.43 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2324 1.0850% 0.97% 0.91% 0.24% 0.33 孟楠 0.00% 购买