长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 08-21 1.6244 1.6244 0.51% 48.69% 124.83% 1.82 王浩聿 等 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 08-21 1.5825 1.5825 0.51% 48.31% 123.71% 0.81 王浩聿 等 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 08-21 3.3620 4.1820 0.84% 40.32% 111.31% 5.46 王浩聿 等 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 08-21 3.2960 3.2960 0.83% 39.96% 110.20% 9.26 王浩聿 等 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 08-21 1.7978 2.0378 1.46% 21.15% 46.45% 0.28 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 08-21 1.7111 1.7611 1.46% 20.84% 45.72% 0.30 林忠晶 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 08-21 0.8908 0.8908 1.61% -6.50% 39.27% 0.17 江博文 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 08-21 0.8773 0.8773 1.61% -6.57% 39.06% 0.83 江博文 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 08-21 3.4894 3.4894 1.73% 16.79% 38.66% 1.44 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 08-21 3.3612 3.3612 1.73% 16.49% 37.97% 0.98 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 08-21 2.3161 2.3161 1.72% 16.35% 37.58% 5.35 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 08-21 2.2031 2.2031 1.72% 15.87% 36.48% 1.02 徐小勇 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 08-21 0.9523 0.9523 1.68% 15.82% 35.35% 1.53 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 08-21 0.9296 0.9296 1.66% 15.52% 34.67% 0.36 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 08-21 0.8600 0.8600 1.71% 14.13% 33.37% 8.97 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 08-21 0.8261 0.8261 1.71% 13.66% 32.30% 1.71 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 08-21 3.4364 3.4364 1.26% -10.30% 32.04% 0.43 江博文 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 08-21 3.3883 3.3883 1.26% -10.37% 31.85% 0.27 江博文 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 08-21 2.5342 2.5342 0.72% -5.92% 15.53% 0.29 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 08-21 2.5229 2.5229 0.71% -5.99% 15.35% 0.14 江博文 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 08-21 0.4243 0.4243 1.02% -10.05% 11.34% 0.40 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 08-21 0.4173 0.4173 1.04% -10.14% 11.10% 0.88 江博文 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 08-21 1.4400 1.9440 0.56% 0.21% 9.26% 0.17 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 08-21 1.4320 1.4320 0.49% 0.07% 8.98% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 08-21 2.2970 2.2970 0.99% -9.96% 5.37% 0.27 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 08-21 2.2919 2.2919 0.99% -10.03% 5.21% 0.16 江博文 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 08-21 1.9450 1.9450 0.15% 0.57% 5.14% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 08-21 1.9110 1.9110 0.16% 0.31% 4.60% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 08-21 1.3511 1.3511 0.38% -1.39% 4.32% 0.04 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 08-21 1.2918 1.2918 0.38% -1.65% 3.79% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 08-21 1.1565 1.3330 -0.02% 2.36% 3.09% 5.35 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 08-21 1.0377 1.3223 -0.02% 2.26% 2.90% 1.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 08-21 1.1525 1.3129 -0.02% 2.25% 2.89% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 08-21 1.0544 1.3761 0.00% 1.32% 2.73% 11.23 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 08-21 1.0584 1.3762 0.00% 1.24% 2.57% 9.86 孟楠 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 08-21 1.1711 1.1711 0.89% -8.98% 2.28% 0.07 江博文 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 08-21 1.1255 1.4117 0.00% 0.88% 1.77% 1.67 李坤 等 0.04% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 08-21 1.1483 1.1483 0.88% -9.22% 1.76% 0.03 江博文 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 08-21 1.2036 1.2036 0.12% -0.40% 1.73% 0.11 孟楠 0.12% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 08-21 1.5282 1.5282 0.07% 0.88% 1.68% 3.77 刘学通 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 08-21 1.1069 1.3925 0.00% 0.80% 1.61% 0.04 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 08-21 1.1166 1.4025 -0.01% 0.80% 1.61% 2.19 李坤 等 0.00% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 08-21 1.1758 1.1758 0.14% -0.49% 1.53% 0.83 孟楠 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 08-21 1.4452 1.4452 0.06% 0.62% 1.18% 3.98 刘学通 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 08-21 0.7778 0.7778 -1.66% -12.50% -15.72% 2.11 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 08-21 0.7386 0.7386 -0.67% -12.22% -15.90% 0.29 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 08-21 0.7551 0.7551 -1.65% -12.73% -16.14% 0.58 肖洁 0.00% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 08-21 0.7152 0.7152 -0.68% -12.59% -16.58% 0.01 肖洁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3000 1.1020% 1.10% 1.10% 0.30% 12.43 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2343 0.8600% 0.86% 0.86% 0.24% 0.33 孟楠 0.00% 购买