长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 02-27 2.5300 3.3500 -2.73% 42.13% 87.96% 1.61 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 02-27 2.4870 2.4870 -2.74% 41.79% 86.99% 1.23 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 02-27 1.1575 1.1575 -2.89% 41.95% 85.14% 2.68 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 02-27 1.1304 1.1304 -2.88% 41.60% 84.22% 0.84 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 02-27 3.9778 3.9778 1.64% 48.69% 81.63% 0.48 张云凯 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 02-27 3.9250 3.9250 1.64% 48.58% 81.37% 0.15 张云凯 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 02-27 0.9936 0.9936 1.36% 54.48% 78.29% 0.27 张云凯 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 02-27 0.9793 0.9793 1.37% 54.37% 78.02% 1.55 张云凯 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 02-27 1.5707 1.8107 -0.97% 24.22% 45.10% 0.21 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 02-27 1.4985 1.5485 -0.98% 23.89% 44.38% 0.31 林忠晶 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 02-27 2.6318 2.6318 0.32% 20.13% 40.20% 0.34 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 02-27 2.6278 2.6278 0.31% 20.03% 39.99% 0.25 江博文 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 02-27 2.7963 2.7963 0.33% 26.66% 37.74% 0.25 江博文 0.12% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 02-27 1.3138 1.3138 2.49% 12.55% 37.66% 0.13 张云凯 0.15% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 02-27 2.7859 2.7859 0.33% 26.57% 37.53% 0.26 江博文 0.00% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 02-27 1.2914 1.2914 2.49% 12.27% 36.97% 0.03 张云凯 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 02-27 0.4884 0.4884 0.41% 28.66% 31.89% 0.58 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 02-27 0.4808 0.4808 0.42% 28.52% 31.62% 1.54 江博文 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 02-27 3.2141 3.2141 1.76% 23.93% 21.47% 1.37 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 02-27 3.1034 3.1034 1.76% 23.62% 20.86% 0.98 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 02-27 0.8829 0.8829 0.34% -2.60% 20.24% 3.17 肖洁 0.15% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 02-27 0.8830 0.8830 1.69% 22.03% 20.09% 1.89 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 02-27 2.1402 2.1402 1.75% 23.38% 20.03% 5.72 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 02-27 0.8592 0.8592 0.34% -2.85% 19.65% 0.91 肖洁 0.00% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 02-27 0.8640 0.8640 1.68% 21.71% 19.49% 0.31 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 02-27 2.0436 2.0436 1.74% 22.88% 19.08% 1.12 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 02-27 0.8094 0.8094 1.70% 21.77% 18.40% 10.22 徐小勇 0.15% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 02-27 0.8301 0.8301 0.89% -4.68% 17.76% 0.41 肖洁 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 02-27 0.7805 0.7805 1.71% 21.27% 17.46% 1.71 徐小勇 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 02-27 1.4500 1.9540 -0.75% 6.85% 16.94% 0.19 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 02-27 0.8069 0.8069 0.89% -5.07% 16.82% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 02-27 1.4440 1.4440 -0.76% 6.80% 16.73% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 02-27 1.9610 1.9610 0.36% 5.26% 9.25% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 02-27 1.3845 1.3845 0.14% 6.51% 9.12% 0.05 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 02-27 1.9310 1.9310 0.31% 5.00% 8.73% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 02-27 1.3270 1.3270 0.14% 6.24% 8.58% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 02-27 1.2186 1.2186 0.02% 2.77% 7.03% 0.10 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 02-27 1.1915 1.1915 0.02% 2.66% 6.81% 0.97 孟楠 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 02-27 1.0542 1.3632 0.02% 1.43% 3.28% 7.99 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 02-27 1.0550 1.3640 0.02% 1.35% 3.12% 4.48 孟楠 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 02-27 1.5162 1.5162 0.00% 0.92% 2.29% 4.36 刘学通 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 02-27 1.1564 1.4019 0.00% 0.85% 2.17% 3.61 李坤 等 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 02-27 1.1382 1.3837 0.01% 0.78% 2.03% 0.05 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 02-27 1.1482 1.3937 0.01% 0.78% 2.03% 8.05 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 02-27 1.4373 1.4373 0.00% 0.67% 1.78% 4.70 刘学通 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 02-27 1.1285 1.3050 0.04% 0.41% 0.68% 5.28 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 02-27 1.1257 1.2861 0.04% 0.31% 0.49% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 02-27 1.0135 1.2981 0.04% 0.31% 0.48% 1.19 李坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3479 1.2900% 1.29% 1.29% 0.34% 30.01 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2821 1.0490% 1.05% 1.04% 0.27% 0.35 孟楠 0.00% 购买