长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 07-31 1.4414 1.4414 4.62% 28.70% 129.16% 1.82 王浩聿 等 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 07-31 1.4046 1.4046 4.61% 28.38% 128.02% 0.81 王浩聿 等 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 07-31 3.1490 3.9690 3.76% 28.01% 126.22% 5.46 王浩聿 等 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 07-31 3.0890 3.0890 3.76% 27.70% 125.15% 9.26 王浩聿 等 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 07-31 0.8459 0.8459 0.58% -5.76% 44.28% 0.17 江博文 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 07-31 0.8331 0.8331 0.58% -5.83% 44.06% 0.83 江博文 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 07-31 1.6373 1.8773 3.17% 6.85% 42.29% 0.28 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 07-31 1.5588 1.6088 3.17% 6.58% 41.58% 0.30 林忠晶 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 07-31 3.2787 3.2787 0.64% -10.96% 41.49% 0.43 江博文 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 07-31 3.2331 3.2331 0.64% -11.02% 41.28% 0.27 江博文 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 07-31 3.2360 3.2360 3.83% 0.54% 36.81% 1.44 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 07-31 3.1179 3.1179 3.82% 0.29% 36.12% 0.98 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 07-31 2.1479 2.1479 3.81% 0.07% 35.89% 5.35 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 07-31 2.0440 2.0440 3.80% -0.33% 34.80% 1.02 徐小勇 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 07-31 0.8848 0.8848 3.75% -0.42% 33.13% 1.53 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 07-31 0.8640 0.8640 3.75% -0.66% 32.45% 0.36 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 07-31 0.7991 0.7991 3.74% -1.67% 31.93% 8.97 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 07-31 0.7679 0.7679 3.73% -2.07% 30.88% 1.71 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 07-31 2.5483 2.5483 -0.14% -8.36% 23.63% 0.29 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 07-31 2.5372 2.5372 -0.15% -8.42% 23.44% 0.14 江博文 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 07-31 0.4242 0.4242 -0.21% -12.77% 19.80% 0.40 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 07-31 0.4172 0.4172 -0.22% -12.87% 19.54% 0.88 江博文 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 07-31 1.4230 1.9270 1.43% -1.32% 13.93% 0.17 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 07-31 1.4160 1.4160 1.43% -1.39% 13.73% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 07-31 2.2970 2.2970 -0.21% -12.54% 13.44% 0.27 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 07-31 2.2921 2.2921 -0.21% -12.61% 13.27% 0.16 江博文 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 07-31 1.1423 1.1423 0.12% -12.95% 9.25% 0.07 江博文 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 07-31 1.1204 1.1204 0.12% -13.17% 8.69% 0.03 江博文 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 07-31 1.9330 1.9330 0.83% -0.26% 6.33% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 07-31 1.3519 1.3519 -0.04% -2.38% 5.90% 0.04 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 07-31 1.9000 1.9000 0.85% -0.47% 5.79% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 07-31 1.2929 1.2929 -0.04% -2.63% 5.37% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 07-31 1.0532 1.3749 0.01% 1.37% 2.60% 11.23 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 07-31 1.0572 1.3750 0.00% 1.29% 2.44% 9.86 孟楠 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 07-31 1.1527 1.3292 0.04% 2.33% 2.14% 5.35 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 07-31 1.1489 1.3093 0.04% 2.23% 1.94% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 07-31 1.0344 1.3190 0.04% 2.23% 1.93% 1.02 李坤 等 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 07-31 1.1979 1.1979 0.12% -0.67% 1.91% 0.11 孟楠 0.12% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 07-31 1.5269 1.5269 0.04% 0.71% 1.76% 3.77 刘学通 0.15% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 07-31 1.1703 1.1703 0.12% -0.77% 1.69% 0.83 孟楠 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 07-31 1.1651 1.4106 0.02% 0.88% 1.68% 1.67 李坤 等 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 07-31 1.1460 1.3915 0.02% 0.80% 1.51% 0.04 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 07-31 1.1560 1.4015 0.02% 0.80% 1.51% 2.19 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 07-31 1.4444 1.4444 0.04% 0.46% 1.25% 3.98 刘学通 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 07-31 0.7858 0.7858 0.13% -11.75% -8.86% 2.11 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 07-31 0.7631 0.7631 0.13% -11.97% -9.31% 0.58 肖洁 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 07-31 0.7333 0.7333 0.30% -13.57% -10.99% 0.29 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 07-31 0.7104 0.7104 0.30% -13.92% -11.71% 0.01 肖洁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3038 1.1040% 1.13% 1.15% 0.31% 12.43 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2381 0.8610% 0.89% 0.91% 0.25% 0.33 孟楠 0.00% 购买