长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 07-13 1.9460 1.9460 -2.80% 85.74% 286.80% 0.95 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 07-13 4.2630 5.0830 -2.94% 85.83% 285.09% 1.40 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 07-13 1.8969 1.8969 -2.80% 85.28% 284.92% 0.42 王浩聿 0.00% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 07-13 4.1820 4.1820 -2.95% 85.37% 283.32% 1.12 王浩聿 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 07-13 2.0167 2.2567 -3.09% 39.02% 86.44% 0.21 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 07-13 1.9205 1.9705 -3.09% 38.66% 85.50% 0.28 林忠晶 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 07-13 4.1698 4.1698 -3.25% 38.98% 80.61% 1.12 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 07-13 1.1428 1.1428 -3.34% 36.90% 80.22% 1.59 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 07-13 4.0186 4.0186 -3.25% 38.64% 79.70% 0.77 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 07-13 2.7711 2.7711 -3.25% 37.97% 79.65% 4.92 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 07-13 1.1162 1.1162 -3.34% 36.55% 79.31% 0.26 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 07-13 2.6382 2.6382 -3.25% 37.42% 78.21% 0.91 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 07-13 1.0324 1.0324 -3.40% 35.68% 74.83% 8.96 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 07-13 0.9926 0.9926 -3.40% 35.16% 73.44% 1.46 徐小勇 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 07-13 0.8010 0.8010 -3.45% -7.94% 52.28% 0.29 江博文 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 07-13 0.7890 0.7890 -3.45% -8.01% 52.05% 1.48 江博文 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 07-13 3.1063 3.1063 -3.13% -9.12% 44.94% 0.53 江博文 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 07-13 3.0633 3.0633 -3.13% -9.18% 44.73% 0.75 江博文 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 07-13 1.4980 2.0020 -2.22% 3.03% 23.80% 0.17 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 07-13 1.4900 1.4900 -2.23% 2.90% 23.55% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 07-13 0.3962 0.3962 0.05% -14.19% 16.05% 0.50 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 07-13 0.3897 0.3897 0.05% -14.30% 15.81% 1.23 江博文 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 07-13 2.3986 2.3986 0.07% -8.32% 14.05% 0.23 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 07-13 2.3883 2.3883 0.07% -8.39% 13.87% 0.18 江博文 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 07-13 1.0738 1.0738 -1.68% -17.36% 9.67% 0.12 江博文 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 07-13 1.0535 1.0535 -1.69% -17.57% 9.11% 0.03 江博文 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 07-13 1.9300 1.9300 -0.67% 0.52% 6.69% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 07-13 1.8970 1.8970 -0.68% 0.26% 6.16% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 07-13 2.1461 2.1461 0.05% -13.66% 4.67% 0.32 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 07-13 2.1417 2.1417 0.05% -13.72% 4.51% 0.22 江博文 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 07-13 1.1949 1.1949 -0.46% -0.45% 2.53% 0.10 孟楠 0.12% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 07-13 1.0522 1.3739 -0.01% 1.59% 2.43% 9.95 孟楠 0.04% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 07-13 1.1675 1.1675 -0.46% -0.55% 2.33% 0.89 孟楠 0.00% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 07-13 1.0564 1.3742 0.00% 1.51% 2.28% 9.01 孟楠 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 07-13 1.3149 1.3149 -0.05% -2.72% 2.10% 0.04 李坤 等 0.15% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 07-13 1.1500 1.3265 0.00% 2.64% 1.77% 5.27 李坤 等 0.08% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 07-13 1.1641 1.4096 0.01% 0.95% 1.61% 2.99 李坤 等 0.04% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 07-13 1.2578 1.2578 -0.06% -2.96% 1.59% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 07-13 1.1463 1.3067 0.01% 2.54% 1.57% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 07-13 1.0321 1.3167 0.01% 2.54% 1.57% 0.71 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 07-13 1.5271 1.5271 -0.07% 0.91% 1.54% 3.91 刘学通 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 07-13 1.1451 1.3906 0.00% 0.86% 1.45% 0.05 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 07-13 1.1551 1.4006 0.00% 0.86% 1.45% 7.82 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 07-13 1.4449 1.4449 -0.08% 0.65% 1.03% 4.11 刘学通 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 07-13 0.7111 0.7111 -0.21% -18.58% -9.29% 0.38 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 07-13 0.6892 0.6892 -0.20% -18.90% -10.01% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 07-13 0.7344 0.7344 -0.80% -20.30% -12.11% 2.68 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 07-13 0.7134 0.7134 -0.79% -20.49% -12.54% 0.76 肖洁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3071 1.1160% 1.27% 1.29% 0.31% 18.44 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2411 0.8730% 1.03% 1.05% 0.25% 0.35 孟楠 0.00% 购买