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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
002289	华商改革创新股票A	4.978910-19	-2.78%	-5.04%	-14.21%	-11.86%	36.01%	81.73%	146.26%	175.00%	65.41%	397.89%	0.15%1.50% 10元	买入
016052	华商改革创新股票C	4.828210-19	-2.78%	-5.05%	-14.25%	-12.00%	35.50%	80.53%	143.16%	168.61%	64.52%	101.44%	0.00% 10元	买入
005825	申万菱信智能驱动股票A	7.867210-19	-3.47%	-7.57%	-21.69%	-8.23%	30.99%	79.95%	194.85%	234.16%	60.36%	817.54%	0.15%1.50% 10元	买入
015159	申万菱信智能驱动股票C	7.679310-19	-3.48%	-7.57%	-21.71%	-8.32%	30.73%	79.23%	192.43%	230.15%	59.85%	135.42%	0.00% 10元	买入
006502	财通集成电路产业股票A	5.492310-19	-2.21%	-8.45%	-29.71%	-23.13%	-0.59%	74.51%	195.43%	277.74%	38.85%	449.23%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
002910	易方达供给改革混合	7.588210-19	0.59%	-3.38%	-6.48%	-1.49%	63.85%	150.65%	196.60%	190.60%	105.93%	658.82%	0.15%1.50% 10元	买入
021179	易方达产业机遇混合A	2.842810-19	0.47%	-3.35%	-6.99%	-2.87%	58.14%	141.28%	176.16%	---	101.70%	184.28%	0.15%1.50% 10元	买入
021180	易方达产业机遇混合C	2.812910-19	0.47%	-3.37%	-7.04%	-3.00%	57.75%	140.09%	173.42%	---	100.91%	181.29%	0.00% 10元	买入
004320	前海开源沪港深乐享生活	4.940310-19	-1.62%	-8.74%	-29.36%	-12.99%	-6.28%	119.72%	242.24%	260.71%	44.53%	394.03%	0.15%1.50% 10元	买入
005844	东方人工智能主题混合A	2.788610-19	-5.83%	-7.56%	-19.80%	-14.31%	45.69%	90.61%	172.88%	173.96%	71.76%	178.86%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
013835	中加优享纯债债券C	3.233010-19	0.02%	0.13%	222.37%	223.01%	223.59%	226.93%	225.09%	225.58%	227.33%	223.30%	0.00% 10元	买入
005273	华商可转债债券A	2.492510-19	0.31%	-0.63%	-1.16%	-4.78%	17.98%	33.15%	62.63%	64.75%	25.06%	149.25%	0.08%0.80% 10元	买入
005284	华商可转债债券C	2.416910-19	0.31%	-0.64%	-1.19%	-4.87%	17.74%	32.61%	61.34%	62.79%	24.67%	141.69%	0.00% 10元	买入
002924	华商瑞鑫定开债	2.562010-16	---	0.27%	0.39%	0.99%	13.46%	27.78%	58.44%	57.47%	27.08%	156.20%	0.08%0.80% 10元	买入
630009	华商稳定增利债券A	2.488010-19	0.00%	0.16%	0.89%	0.65%	13.56%	23.84%	36.18%	39.38%	19.44%	212.50%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.916810-19	-5.26%	-8.31%	-21.60%	-16.40%	32.91%	67.88%	---	---	52.14%	91.68%	0.10%1.00% 10元	买入
024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.912610-19	-5.27%	-8.31%	-21.61%	-16.44%	32.77%	67.54%	---	---	51.90%	91.26%	0.00% 10元	买入
024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.009310-19	-5.28%	-8.27%	-21.39%	-16.16%	31.22%	64.74%	---	---	49.39%	100.93%	0.12%1.20% 10元	买入
024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.004610-19	-5.28%	-8.28%	-21.41%	-16.20%	31.08%	64.41%	---	---	49.16%	100.46%	0.00% 10元	买入
021532	天弘半导体设备指数A	2.631010-19	-4.64%	-7.93%	-21.48%	-17.56%	26.88%	60.73%	116.21%	---	45.51%	163.10%	0.10%1.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
501018	南方原油A	2.170210-16	1.30%	4.40%	4.66%	30.44%	25.16%	94.03%	79.09%	61.81%	95.90%	117.02%	0.12%1.20% 10元	买入
006476	南方原油C	2.094810-16	1.30%	4.39%	4.67%	30.36%	24.97%	93.46%	77.75%	58.48%	95.48%	49.02%	0.00% 10元	买入
161129	易方达原油A类人民币	2.072210-16	1.60%	5.00%	3.98%	30.89%	25.98%	89.88%	73.03%	56.39%	93.52%	107.22%	0.12%1.20% 10元	买入
003321	易方达原油C类人民币	1.982210-16	1.60%	4.99%	3.96%	30.79%	25.81%	89.32%	72.47%	55.41%	93.08%	98.22%	0.00% 10元	买入
160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.474810-16	1.47%	4.69%	5.36%	30.12%	24.38%	87.90%	73.56%	55.51%	90.18%	147.48%	0.12%1.20% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
009251	光大保德信货币B	1.705910-19	1.7520%	1.38%	1.20%	1.24%	0.11%	0.31%	0.63%	1.33%	1.05%	0.00% 500万	买入
010051	长城工资宝货币C	1.178410-19	1.5660%	1.30%	1.17%	1.15%	0.09%	0.31%	0.61%	1.27%	1.00%	0.00% 10元	买入
004568	长城工资宝货币B	1.178510-19	1.5660%	1.30%	1.17%	1.15%	0.09%	0.31%	0.61%	1.27%	1.00%	0.00% 500万	买入
003589	东吴增鑫宝货币B	0.291110-19	1.5330%	1.33%	1.24%	1.24%	0.10%	0.29%	0.61%	1.30%	1.01%	0.00% 10元	买入
360003	光大保德信货币A	1.640210-19	1.5080%	1.14%	0.96%	1.00%	0.09%	0.25%	0.51%	1.08%	0.85%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
005648	招商添琪3个月定开债A	1.086110-19	0.01%	0.59%	1.07%	2.38%	4.99%	2.03%	3个月	09-15～10-20	0.03%0.30% 10元	买入
002143	博时裕坤3个月定开债	1.151310-19	0.01%	0.49%	1.22%	2.86%	6.17%	2.27%	3个月	09-16～10-21	0.08%0.80% 10元	买入
017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.036310-19	0.02%	0.54%	1.08%	3.19%	5.99%	2.57%	12个月	09-16～10-21	0.04%0.40% 10元	买入
017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.003510-19	0.01%	---	---	---	---	---	12个月	09-16～10-21	0.00% 10元	买入
003313	中银睿享定开债券	1.096110-19	0.01%	2.39%	2.83%	3.91%	5.91%	3.54%	3个月	09-17～10-22	0.08%0.80% ---	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
028969	华泰柏瑞中证银行ETF发起式联接C	详情基金吧档案	华泰柏瑞基金	指数型-股票	中高	2026-10-20~2026-10-26	0.00% 详情	前端	李茜	买入
028968	华泰柏瑞中证银行ETF发起式联接A	详情基金吧档案	华泰柏瑞基金	指数型-股票	中高	2026-10-20~2026-10-26	0.30% 详情	前端	李茜	买入
028883	华商竞争优势混合A	详情基金吧档案	华商基金	混合型-偏股	中高	2026-10-19~2026-10-30	0.80% 详情	前端	孙蔚	买入
028884	华商竞争优势混合C	详情基金吧档案	华商基金	混合型-偏股	中高	2026-10-19~2026-10-30	0.00% 详情	前端	孙蔚	买入
028746	中泰严选稳健3个月持有混合(FOF)A	详情基金吧档案	中泰证券(上海)资管	FOF-均衡型	中	2026-10-19~2026-10-30	0.50% 详情	前端	唐军	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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