| 基金全称 | 永赢双利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 永赢双利债券C |
| 基金代码 | 002522（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2016年05月05日 | 成立日期 | 2016年05月25日 |
| 成立规模 | 3.157亿份 | 资产规模 | 1.56亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 华泰证券 |
| 管理费率 | 0.55%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 陶毅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-22 |
陶毅先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理,万家基金管理有限公司债券交易员,浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部总经理助理。2020年5月11日起担任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日担任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日起担任永赢易弘债券型证券投资基金基金经理。2020年9月16日至2023年2月9日任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月21日至担任2022年10月25日永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日起任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至2023年10月11日担任永赢鑫欣混合型证券投资基金基金经理。2020年8月31日至2023年2月9日任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理。2023年6月19日担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日起担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年9月10日起担任永赢汇享债券型证券投资基金基金经理。2025年1月2日起担任永赢双利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026405 | 永赢丰享90天持有债券A | 债券型-混合二级 | 2026-03-03 | 至今 | 10天 | 0.01% |
| 026406 | 永赢丰享90天持有债券C | 债券型-混合二级 | 2026-03-03 | 至今 | 10天 | 0.01% |
| 002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又50天 | 21.31% |
| 002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又50天 | 20.77% |
| 022360 | 永赢易弘债券B | 债券型-长债 | 2024-10-21 | 至今 | 1年又143天 | 4.36% |
| 021345 | 永赢汇享债券A | 债券型-混合二级 | 2024-09-10 | 至今 | 1年又184天 | 10.16% |
| 021346 | 永赢汇享债券C | 债券型-混合二级 | 2024-09-10 | 至今 | 1年又184天 | 9.51% |
| 021387 | 永赢泰利债券B | 债券型-长债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又321天 | 5.06% |
| 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又183天 | 13.46% |
| 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又183天 | 12.63% |
| 018960 | 永赢易弘债券C | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 2年又229天 | 9.73% |
| 007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又268天 | 8.67% |
| 007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又268天 | 7.94% |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-02 | 2023-10-11 | 131天 | 6.32% |
| 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 2021-09-15 | 至今 | 4年又180天 | 9.40% |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-01 | 2023-10-11 | 2年又252天 | -0.71% |
| 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-26 | 至今 | 5年又47天 | 18.65% |
| 008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 2020-10-21 | 2022-10-25 | 2年又4天 | 6.92% |
| 007691 | 永赢泽利一年定开 | 债券型-长债 | 2020-09-16 | 2023-02-09 | 2年又146天 | 8.53% |
| 004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 2020-08-31 | 2023-02-09 | 2年又162天 | 8.31% |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又307天 | 17.43% |
| 007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又307天 | 17.34% |
| 007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又307天 | 17.79% |
| 008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又307天 | 22.83% |
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| 姓名 | 刘星宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-22 |
刘星宇女士:中国,硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理;交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。2023年03月07日起任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金、永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日起任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日起担任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月26日起担任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日起担任永赢悦享债券型证券投资基金基金经理。2025年1月22日起担任永赢双利债券型证券投资基金基金经理。现任永赢多元增利债券型证券投资基金基金经理。2023年03月07日至2025年8月15日担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023282 | 永赢多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-03-25 | 至今 | 353天 | 4.84% |
| 023283 | 永赢多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-03-25 | 至今 | 353天 | 4.43% |
| 023546 | 永赢悦享债券B | 债券型-混合二级 | 2025-02-26 | 至今 | 1年又15天 | 3.90% |
| 023443 | 永赢鑫辰混合E | 混合型-偏债 | 2025-02-18 | 2025-08-15 | 178天 | 2.05% |
| 002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又50天 | 21.31% |
| 002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又50天 | 20.77% |
| 020056 | 永赢悦享债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又318天 | 5.02% |
| 020055 | 永赢悦享债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又318天 | 5.81% |
| 021387 | 永赢泰利债券B | 债券型-长债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又321天 | 5.06% |
| 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又352天 | 5.19% |
| 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又352天 | 5.00% |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-02-06 | 至今 | 2年又36天 | 6.59% |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-02-06 | 至今 | 2年又36天 | 7.51% |
| 018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又173天 | 10.49% |
| 018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又173天 | 9.57% |
| 007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又285天 | 8.04% |
| 007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又285天 | 8.79% |
| 012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 2025-08-15 | 2年又162天 | 7.64% |
| 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 3年又7天 | 13.18% |
| 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 3年又7天 | 12.19% |
| 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 3年又7天 | 13.09% |
| 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 3年又7天 | 11.72% |
| 012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 2025-08-15 | 2年又162天 | 8.04% |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、债券回购及银行存款等固定收益类投资工具,国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的方法进行固定收益和权益类品种的动态配置,在控制基金资产净值波动的基础上,追求适度的超额收益。 (一)大类资产配置策略 本基金资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,通过对宏观经济环境、国家经济政策、债券市场整体收益率曲线变化、资金供求关系和股票市场等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段,积极、主动地确定权益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整,以追求适度的超额收益。 (二)债券选择策略 本基金债券投资将主要采取信用策略,同时辅以久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在适度控制风险的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断,力争获取信用溢价,以最大程度上取得超额收益。 1、信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益,所以在个券的选择中特别重视信用风险的评估和防范。本基金采用经认可的评级机构的评级结果进行债券筛选,同时对债券发行人以及债务信用风险的评估进行债券投资范围的调整及投资策略的运用。本基金根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用等级,确定债券的信用风险利差。 2、久期策略 本基金将通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。本基金将根据对宏观经济周期所处阶段及其它相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 3、收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。 4、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 5、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅度的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步陡峭,这一策略也能提供更多的安全边际。 6、信用债券精选策略 本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立不同品种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、期权和债权突出、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。 7、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 8、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (三)股票投资策略 本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,回避对市场短期趋势的预测,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。 (四)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (五)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.55%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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