| 基金全称 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 金鹰元盛债券(LOF)E |
| 基金代码 | 004333（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2013年04月08日 | 成立日期 | 2017年02月14日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.51亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
金鹰元盛债券(LOF)E(004333) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王怀震 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-10-20 |
王怀震先生:经济学硕士。曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员,浙商银行股份有限公司债券交易员,招商证券股份有限公司投资经理,银华基金管理股份有限公司基金经理,歌斐诺宝资产管理公司总经理助理,嘉实基金管理有限公司投资经理,招商信诺资产管理有限公司副总经理等职务。曾任银华信用双利债券型证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2022年7月加入金鹰管理有限公司,现任总经理助理、混合投资部总经理、基金经理。2022年10月20日起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月5日起担任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2022年12月31日至2024年1月12日任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2025年1月11日担任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-11 | 至今 | 1年又84天 | 39.03% |
| 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-11 | 至今 | 1年又84天 | 39.93% |
| 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又192天 | 2.48% |
| 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又192天 | 3.12% |
| 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2024-09-10 | 至今 | 1年又207天 | 12.06% |
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又193天 | 6.98% |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又193天 | 7.54% |
| 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-12-31 | 2024-01-12 | 1年又12天 | 1.93% |
| 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-12-31 | 2024-01-12 | 1年又12天 | 1.73% |
| 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2022-11-05 | 至今 | 3年又152天 | 17.05% |
| 000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 2022-11-05 | 至今 | 3年又152天 | 9.04% |
| 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2022-11-05 | 至今 | 3年又152天 | 16.11% |
| 002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 2022-11-05 | 至今 | 3年又152天 | 8.67% |
| 210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 2022-11-05 | 2025-07-26 | 2年又264天 | 6.11% |
| 002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 2022-11-05 | 2025-07-26 | 2年又264天 | 5.82% |
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2022-10-20 | 至今 | 3年又168天 | 9.99% |
| 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2022-10-20 | 至今 | 3年又168天 | 11.51% |
| 000062 | 银华量化智慧动力混合 | 混合型-灵活 | 2013-05-22 | 2013-08-26 | 96天 | 1.40% |
| 180030 | 银华永泰积极债券C | 债券型-混合二级 | 2011-12-28 | 2013-08-26 | 1年又242天 | 7.00% |
| 180029 | 银华永泰积极债券A | 债券型-混合二级 | 2011-12-28 | 2013-08-26 | 1年又242天 | 8.10% |
| 161813 | 银华信用债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2011-08-19 | 2012-11-26 | 1年又100天 | 10.63% |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 2010-12-03 | 2013-08-26 | 2年又267天 | 3.90% |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 2010-12-03 | 2013-08-26 | 2年又267天 | 5.10% |
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| 姓名 | 许浩琨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-17 |
许浩琨先生:中国国籍,硕士研究生、硕士学历。2017年2月至2021年5月曾任天弘基金管理有限公司债券交易员、研究员等职,2021年6月至2023年5月曾任光大理财有限责任公司投资经理。2023年5月加入金鹰基金管理有限公司,曾任混合投资部基金经理助理,现任混合投资部基金经理。2023年6月8日至2024年5月16日担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理助理。2024年5月17日担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2023年6月8日至2025年7月26日担任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理助理。2025年2月18日担任金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2025年7月26日起担任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 2025-07-26 | 至今 | 253天 | 6.04% |
| 002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 2025-07-26 | 至今 | 253天 | 5.97% |
| 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-02-18 | 至今 | 1年又46天 | 1.05% |
| 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-02-18 | 至今 | 1年又46天 | 1.61% |
| 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2024-09-10 | 至今 | 1年又207天 | 12.06% |
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又323天 | 10.80% |
| 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又323天 | 11.68% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,不参与一级市场新股的申购或增发,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产的配置策略 本基金大类资产配置采用自上而下的投资视角,定性分析与定量分析并用,结合国内外政治经济环境、宏观政策、利率变化等,合理确定基金在普通债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整本基金投资于普通债券、货币市场工具等资产的比例与期限结构。 货币市场类资产的配置策略 根据投资组合的加权平均久期的目标区间、未来利率的变化趋势、各期限货币市场类资产的流动性、收益率的变化等确定本基金在不同期限货币资产上的配置额占本基金货币资产总额的相对比例,并随着前述决策变量的变化,实时动态地调整配置的相对比例,严格控制货币资产的加权平均剩余期限。 |
| 分红政策 | 1.由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将投资人的现金红利按除权后该类基金份额的单位净值自动转为基金份额; 3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的80%; 4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的该类基金份额单位净值自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式;但场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 5.分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合财富指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。 |
金鹰元盛债券(LOF)E(004333) - 基金费率
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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金鹰元盛债券(LOF)E(004333) - 基金公告
- 金鹰基金管理有限公司关于网上交易、微信理财宝系统暂停服务的公告2026-04-02
- 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2025年年度报告2026-03-31
- 金鹰基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
- 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告2026-03-31
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金费率优惠活动的公告2026-02-12