| 基金全称 | 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 浙商汇金聚盈中短债C |
| 基金代码 | 007443（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2019年06月03日 | 成立日期 | 2019年06月25日 |
| 成立规模 | 2.704亿份 | 资产规模 | 0.01亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 浙商证券资管 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
浙商汇金聚盈中短债C(007443) - 基金经理
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| 姓名 | 宋怡健 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-11-22 |
宋怡健先生:中国国籍,上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士,CFA。自2013年起在苏州银行股份有限公司担任债券交易员、投资经理,负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。擅长债券与利率相关产晶投资,固定收益类产品组合管理与投资经验丰富。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。2022年11月任公司公募固定收益投资部基金经理。2022年11月22日起担任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金、浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。2025年12月24日任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年03月25日担任浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金经理。2026年01月30日担任浙商汇金金算盘货币市场基金、浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2026-01-30 | 至今 | 42天 | 0.07% |
| 015778 | 浙商汇金金算盘货币 | 货币型-普通货币 | 2026-01-30 | 至今 | 42天 | 0.11% |
| 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 债券型-混合一级 | 2025-12-24 | 至今 | 79天 | 0.33% |
| 022815 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 债券型-长债 | 2025-03-25 | 至今 | 353天 | 1.82% |
| 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | 债券型-长债 | 2025-03-25 | 至今 | 353天 | 1.67% |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | 债券型-混合一级 | 2024-01-17 | 至今 | 2年又56天 | 8.57% |
| 019772 | 浙商汇金短债C | 债券型-中短债 | 2023-10-26 | 至今 | 2年又139天 | 5.20% |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又112天 | 11.14% |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 债券型-混合一级 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又112天 | 13.28% |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又112天 | 8.68% |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又112天 | 7.74% |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 债券型-混合一级 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又112天 | 14.22% |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 债券型-长债 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又112天 | 10.77% |
| 006515 | 浙商汇金短债E | 债券型-中短债 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又112天 | 7.61% |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 债券型-长债 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又112天 | 13.55% |
| 006516 | 浙商汇金短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又112天 | 8.50% |
| 投资目标 | 本基金主要通过重点投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券、公司债、企业债、短期融资券、中期票据。 |
| 投资策略 | 本基金将在有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上,实现超过比较基准的稳定回报。本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略等。 1、资产配置策略 本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况,综合分析债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率,构建和调整债券投资组合。 2、债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期,在遵循组合久期与封闭期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)期限结构配置策略 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债等金融工具。 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 (3)类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。 (4)收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 (5)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债中短期债券财富(1-3年)指数收益率*90%+3年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
浙商汇金聚盈中短债C(007443) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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浙商汇金聚盈中短债C(007443) - 基金公告
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