| 基金全称 | 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华0-5年利率发起式债券A |
| 基金代码 | 008040(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年11月25日 | 成立日期 | 2019年12月20日 |
| 成立规模 | 82.102亿份 | 资产规模 | 111.66亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.40%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.50%(前端)天天基金优惠费率:0.05%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 叶朝明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-01-28 |
叶朝明先生:国籍中国,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任董事总经理(MD)/现金投资部总经理/基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理,2016年01月担任鹏华添利基金经理,2017年05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币基金经理,2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币基金经理,2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华货币基金经理,2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽混合基金经理,2018年12月至2021年10月担任鹏华弘康混合基金经理,2019年08月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理,2019年10月担任鹏华稳利短债基金经理,2020年06月至2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021年07月9日至2024年10月30日担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金经理,叶朝明具备基金从业资格。2021年12月31日至2025年12月06日任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月28日起任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日起任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月28日起任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年12月17日至2025年12月06日担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年03月18日至2025年12月06日担任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月13日担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。2025年02月27日担任鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、鹏华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I | 指数型-固收 | 2025-12-25 | 至今 | 58天 | 0.27% |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-02-27 | 至今 | 359天 | 1.21% |
| 023069 | 鹏华添泽120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-02-27 | 至今 | 359天 | 2.05% |
| 023068 | 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-02-27 | 至今 | 359天 | 2.28% |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-02-27 | 至今 | 359天 | 1.32% |
| 022236 | 鹏华稳瑞中短债E | 债券型-中短债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又150天 | 4.03% |
| 022235 | 鹏华稳瑞中短债C | 债券型-中短债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又150天 | 2.07% |
| 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又154天 | 33.13% |
| 022163 | 鹏华稳利短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又162天 | 2.01% |
| 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-09-05 | 至今 | 1年又169天 | 3.90% |
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 债券型-长债 | 2023-12-22 | 至今 | 2年又62天 | 5.40% |
| 019288 | 鹏华安盈宝货币E | 货币型-普通货币 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又176天 | 4.51% |
| 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-05-13 | 至今 | 2年又285天 | 4.77% |
| 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-05-13 | 至今 | 2年又285天 | 4.09% |
| 015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-03-18 | 2025-12-06 | 2年又264天 | 9.17% |
| 015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-03-18 | 2025-12-06 | 2年又264天 | 8.53% |
| 015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-03-18 | 2025-12-06 | 2年又264天 | 8.23% |
| 002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-17 | 2025-12-06 | 2年又355天 | 9.07% |
| 002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 2022-12-17 | 2025-12-06 | 2年又355天 | 8.16% |
| 015609 | 鹏华安盈宝货币C | 货币型-普通货币 | 2022-04-22 | 至今 | 3年又306天 | 6.72% |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又25天 | 14.89% |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又25天 | 15.08% |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又25天 | 11.41% |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又25天 | 11.30% |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又25天 | 11.53% |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又25天 | 15.19% |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又25天 | 14.97% |
| 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2021-12-31 | 至今 | 4年又53天 | 9.40% |
| 013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2021-12-31 | 2025-12-06 | 3年又341天 | 12.65% |
| 013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2021-12-31 | 2025-12-06 | 3年又341天 | 11.78% |
| 014446 | 鹏华稳瑞中短债A | 债券型-中短债 | 2021-12-27 | 至今 | 4年又57天 | 10.67% |
| 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2021-07-09 | 2024-10-30 | 3年又114天 | 12.62% |
| 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2021-07-09 | 2024-10-30 | 3年又114天 | 13.36% |
| 009824 | 鹏华添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-08-14 | 至今 | 5年又192天 | 12.20% |
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 2020-06-05 | 2021-08-28 | 1年又84天 | 3.53% |
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 2020-06-05 | 2021-08-28 | 1年又84天 | 4.04% |
| 007515 | 鹏华稳利短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-10-30 | 至今 | 6年又116天 | 17.69% |
| 007956 | 鹏华稳利短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-10-30 | 至今 | 6年又116天 | 14.77% |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 货币型-浮动净值 | 2019-08-29 | 至今 | 6年又178天 | 10.60% |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-12-27 | 2021-10-27 | 2年又305天 | 10.73% |
| 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-12-27 | 2021-10-27 | 2年又305天 | 8.55% |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 2018-11-24 | 2021-08-28 | 2年又278天 | 31.89% |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 2018-11-24 | 2021-08-28 | 2年又278天 | 32.60% |
| 004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-09-20 | 2021-08-28 | 2年又343天 | 7.34% |
| 160606 | 鹏华货币A | 货币型-普通货币 | 2018-09-20 | 2021-08-28 | 2年又343天 | 6.62% |
| 160609 | 鹏华货币B | 货币型-普通货币 | 2018-09-20 | 2021-08-28 | 2年又343天 | 7.38% |
| 001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 2018-08-29 | 2021-08-28 | 3年又0天 | 7.62% |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 混合型-灵活 | 2018-08-29 | 2021-08-28 | 3年又0天 | 8.05% |
| 004776 | 鹏华金元宝货币 | 货币型-普通货币 | 2017-06-16 | 至今 | 8年又252天 | 24.81% |
| 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-06-08 | 2021-08-28 | 4年又82天 | 10.95% |
| 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-06-08 | 2021-08-28 | 4年又82天 | 9.82% |
| 000548 | 鹏华聚财通货币 | 货币型-普通货币 | 2017-05-18 | 2021-08-28 | 4年又103天 | 12.77% |
| 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2016-01-29 | 至今 | 10年又26天 | 24.30% |
| 002318 | 鹏华添利交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2016-01-29 | 至今 | 10年又26天 | 24.30% |
| 001666 | 鹏华添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-21 | 至今 | 10年又218天 | 31.20% |
| 000905 | 鹏华安盈宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-27 | 至今 | 11年又28天 | 37.46% |
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | 货币型-普通货币 | 2014-02-28 | 至今 | 11年又361天 | 36.97% |
| 姓名 | 张羊城 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-17 |
张羊城女士:国籍中国,经济学硕士。2017年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、公募债券投资部债券研究员、现金投资部基金经理助理。现担任现金投资部基金经理。2023年11月17日起担任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 指数型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 226天 | 0.44% |
| 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又154天 | 33.13% |
| 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-09-05 | 至今 | 1年又169天 | 3.90% |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又309天 | 5.62% |
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 债券型-长债 | 2023-12-22 | 至今 | 2年又62天 | 5.40% |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2023-11-17 | 至今 | 2年又97天 | 8.65% |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 2023-11-17 | 至今 | 2年又97天 | 8.30% |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2023-11-17 | 至今 | 2年又97天 | 8.45% |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2023-11-17 | 至今 | 2年又97天 | 6.29% |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2023-11-17 | 至今 | 2年又97天 | 6.27% |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 指数型-固收 | 2023-11-17 | 至今 | 2年又97天 | 6.73% |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 指数型-固收 | 2023-11-17 | 至今 | 2年又97天 | 9.92% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,通过实施投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的债券(国债、政策性金融债、地方政府债券、央行票据)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础上实施债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 本基金以剩余期限在0-5年(包含5年)的利率债债券为主要投资标的。本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略等投资策略。 久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合债券的搭配,即通过对收益率曲线形状变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 国证利率债0-1年指数收益率*20%+国证利率债1-5年指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
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