| 基金全称 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 长城泰利纯债A |
| 基金代码 | 009001（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年02月17日 | 成立日期 | 2020年02月25日 |
| 成立规模 | 3.000亿份 | 资产规模 | 86.86亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 吴冰燕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-07-18 |
吴冰燕女士:中国国籍,硕士研究生,注册金融分析师(CFA)。2016年6月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理,固定收益研究部主管,现任固定收益研究部副总经理(主持工作)。自2022年7月18日至2026年2月6日任"长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金"基金经理、自2022年7月起任"长城泰利纯债债券型证券投资基金"基金经理,自2023年1月至今任"长城久稳债券型证券投资基金"、"长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金",自2023年8月至今任"长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金"基金经理。曾任长城稳利纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022878 | 长城久稳债券E | 债券型-长债 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又106天 | 2.51% |
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又298天 | 3.74% |
| 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又298天 | 3.37% |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A | 债券型-长债 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又231天 | 9.45% |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C | 债券型-长债 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又231天 | 9.53% |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-01-31 | 至今 | 3年又65天 | 11.05% |
| 003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 2023-01-31 | 至今 | 3年又65天 | 11.75% |
| 012567 | 长城久稳债券D | 债券型-长债 | 2023-01-31 | 至今 | 3年又65天 | 8.17% |
| 012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 2023-01-31 | 至今 | 3年又65天 | 11.58% |
| 009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 2022-07-18 | 2026-02-06 | 3年又204天 | 14.21% |
| 005845 | 长城久荣纯债定开 | 债券型-长债 | 2022-07-18 | 2026-02-06 | 3年又204天 | 7.44% |
| 009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 2022-07-18 | 2026-02-06 | 3年又204天 | 13.01% |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-07-18 | 2026-02-06 | 3年又204天 | 10.10% |
| 009001 | 长城泰利纯债A | 债券型-长债 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又262天 | 10.66% |
| 009002 | 长城泰利纯债C | 债券型-长债 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又262天 | 9.52% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的稳定回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 2、组合久期配置策略 本基金将根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险,并根据市场利率变化动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布,以有效提高投资组合的总投资收益。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 3、信用债投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言,本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,对应的将是债券价格的走高,而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间,这样就可以获得丰厚的价差收益即资本利得收入。 5、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 6、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 7、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体收益分配方案详见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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