| 基金全称 | 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 国寿中债3-5年政金债指数C |
| 基金代码 | 009582（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2020年11月02日 | 成立日期 | 2020年12月11日 |
| 成立规模 | 79.996亿份 | 资产规模 | 0.37亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国寿安保基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国寿中债3-5年政金债指数C(009582) - 基金经理
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| 姓名 | 卢珊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-12-28 |
卢珊女士:中国国籍,博士,曾先后任天津泰基精密陶瓷有限公司综合部专员,天津环科机动车技术开发有限公司市场部经理助理,新时代证券有限责任公司金融市场部高级经理,平安证券有限责任公司产品经理,九州证券股份有限公司投资顾问,2019年加入国寿安保基金管理有限公司担任基金经理助理,2020年12月起担任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月28日起担任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资资金基金经理。2021年6月24日起担任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月26日担任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-06-16 | 至今 | 2年又294天 | 7.46% |
| 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-02-01 | 至今 | 3年又64天 | 9.30% |
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 债券型-混合一级 | 2023-02-01 | 2024-11-18 | 1年又291天 | 8.93% |
| 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2021-07-26 | 至今 | 4年又254天 | 12.23% |
| 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2021-07-26 | 至今 | 4年又254天 | 10.66% |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又286天 | 17.00% |
| 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 至今 | 5年又99天 | 19.97% |
| 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 至今 | 5年又99天 | 23.50% |
| 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 2020-12-04 | 至今 | 5年又123天 | 19.08% |
| 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 2020-12-04 | 至今 | 5年又123天 | 16.70% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、指数化投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 2、跟踪误差目标策略 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配,届时详见基金管理人相关公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用抽样复制策略,跟踪中债-3-5年政策性金融债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
国寿中债3-5年政金债指数C(009582) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
国寿中债3-5年政金债指数C(009582) - 基金公告
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- 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2026-02-26
- 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告2026-02-02