| 基金全称 | 天弘永利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 天弘永利债券C |
| 基金代码 | 009610（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2008年03月17日 | 成立日期 | 2020年05月27日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 19.45亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 张寓 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-03-27 |
张寓先生:硕士。2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。历任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2022年04月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2022年04月)、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月至2024年06月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年09月至2024年10月)、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月至2022年09月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年09月至2021年12月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年07月至2021年12月)、天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2021年03月至2022年04月)、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年02月至2024年06月)。现任天弘永利债券型证券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘永利优佳混合型证券投资基金、天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理。曾任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025093 | 天弘匠心回报债券C | 债券型-混合二级 | 2025-11-21 | 至今 | 112天 | 0.43% |
| 025092 | 天弘匠心回报债券A | 债券型-混合二级 | 2025-11-21 | 至今 | 112天 | 0.53% |
| 022587 | 天弘增益回报债券发起式E | 债券型-混合二级 | 2024-11-08 | 2025-12-05 | 1年又27天 | 2.54% |
| 022526 | 天弘永利优享债券E | 债券型-混合二级 | 2024-11-01 | 至今 | 1年又132天 | 5.62% |
| 019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 2023-08-23 | 2024-10-25 | 1年又64天 | 5.30% |
| 011784 | 天弘招添利混合发起A | 混合型-偏债 | 2023-02-11 | 2024-06-29 | 1年又139天 | 0.65% |
| 011785 | 天弘招添利混合发起C | 混合型-偏债 | 2023-02-11 | 2024-06-29 | 1年又139天 | 0.52% |
| 016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-30 | 至今 | 3年又196天 | 12.44% |
| 016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 2022-08-30 | 至今 | 3年又196天 | 14.07% |
| 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 2022-08-11 | 2025-12-05 | 3年又117天 | 11.24% |
| 015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 2022-03-23 | 2022-09-24 | 185天 | -6.97% |
| 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 2025-12-05 | 4年又6天 | 8.98% |
| 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 2025-12-05 | 4年又6天 | 10.81% |
| 004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-13 | 2024-06-14 | 2年又245天 | -15.75% |
| 004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 2021-10-13 | 2024-06-14 | 2年又245天 | -16.42% |
| 013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-29 | 至今 | 4年又166天 | 9.26% |
| 013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-29 | 至今 | 4年又166天 | 7.32% |
| 007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 2021-08-21 | 2022-09-24 | 1年又34天 | -15.96% |
| 009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-03-27 | 至今 | 4年又352天 | 24.25% |
| 002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 2021-03-27 | 至今 | 4年又352天 | 26.10% |
| 420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 2021-03-27 | 至今 | 4年又352天 | 26.10% |
| 420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-03-27 | 至今 | 4年又352天 | 23.62% |
| 011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-19 | 2022-04-01 | 1年又13天 | 2.22% |
| 011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-19 | 2022-04-01 | 1年又13天 | 2.54% |
| 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 2020-09-12 | 2024-10-25 | 4年又44天 | 19.18% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 2020-09-12 | 2022-04-01 | 1年又201天 | 10.19% |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-09-12 | 2022-04-01 | 1年又201天 | 5.92% |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-09-12 | 2022-04-01 | 1年又201天 | 5.77% |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 2020-09-12 | 2021-12-01 | 1年又80天 | 14.32% |
| 007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 2020-07-17 | 至今 | 5年又240天 | 34.38% |
| 009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 2020-07-17 | 至今 | 5年又240天 | 32.05% |
| 007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 2020-07-17 | 至今 | 5年又240天 | 31.38% |
| 000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-01 | 2021-12-01 | 1年又153天 | 16.87% |
 | |
| 姓名 | 杜广 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-19 |
杜广先生:中国国籍,应用经济学博士,历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司历任投资经理助理、基金经理助理等。历任天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2021年06月至2024年08月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年05月至2021年08月)、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月至2023年07月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年05月至2021年08月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理、天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘价值驱动混合型证券投资基金基金经理。曾任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘金融优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2026年01月27日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-27 | 至今 | 45天 | 0.82% |
| 002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 2026-01-27 | 至今 | 45天 | 0.87% |
| 009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-27 | 至今 | 45天 | 0.83% |
| 420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 2026-01-27 | 至今 | 45天 | 0.87% |
| 024265 | 天弘价值驱动混合D | 混合型-偏股 | 2025-05-15 | 至今 | 302天 | 29.21% |
| 021373 | 天弘价值驱动混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-24 | 至今 | 1年又79天 | 30.84% |
| 021372 | 天弘价值驱动混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-24 | 至今 | 1年又79天 | 31.88% |
| 022579 | 天弘多元增利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又122天 | 9.86% |
| 022583 | 天弘添利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 2024-11-07 | 至今 | 1年又126天 | 14.75% |
| 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 2024-11-05 | 2025-12-06 | 1年又31天 | 4.20% |
| 022527 | 天弘多元收益债券E | 债券型-混合二级 | 2024-11-04 | 至今 | 1年又129天 | 23.59% |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-07-09 | 2026-01-22 | 1年又197天 | 51.42% |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-07-09 | 2026-01-22 | 1年又197天 | 51.84% |
| 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又169天 | 15.99% |
| 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又169天 | 17.22% |
| 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-29 | 至今 | 2年又258天 | 16.26% |
| 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-29 | 至今 | 2年又258天 | 14.70% |
| 015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-09-27 | 至今 | 3年又168天 | 15.27% |
| 015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-09-27 | 至今 | 3年又168天 | 16.87% |
| 016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 2022-08-17 | 2023-07-27 | 344天 | 1.72% |
| 016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 2022-07-15 | 至今 | 3年又242天 | 25.95% |
| 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2022-04-15 | 2025-12-06 | 3年又236天 | 10.33% |
| 001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 2022-01-21 | 至今 | 4年又52天 | 21.78% |
| 007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 2021-10-13 | 2023-07-27 | 1年又287天 | 11.00% |
| 420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 10.26% |
| 420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 11.67% |
| 009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 10.62% |
| 002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 11.68% |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2020-12-24 | 2025-12-06 | 4年又348天 | 22.37% |
| 010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 2020-10-29 | 至今 | 5年又136天 | 38.35% |
| 010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 2020-10-29 | 至今 | 5年又136天 | 40.60% |
| 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 2020-07-25 | 至今 | 5年又232天 | 32.01% |
| 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 2020-07-25 | 至今 | 5年又232天 | 34.99% |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 2020-05-27 | 2021-08-14 | 1年又79天 | 26.68% |
| 001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-27 | 2021-08-14 | 1年又79天 | 19.25% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-27 | 2021-08-14 | 1年又79天 | 29.24% |
| 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又296天 | 52.07% |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2019-11-15 | 至今 | 6年又120天 | 61.97% |
| 投资目标 | 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 通过合理的资产配置,在有效控制风险的前提下,通过定量分析方法,深入挖掘债券的投资价值,实现基金的保值增值。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。 |
| 投资策略 | 1、资产配置 本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判,从而确定整体资产配置,即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股票投资将以新股申购为主,对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的的投资回报。 2、固定收益类证券投资策略 (1)债券资产配置 本基金通过对宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,把握市场利率的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向制定具体的投资策略,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,充分运用各种套利策略提升组合的持有期收益率,实现基金资产的保值增值。 a.久期选择 本基金通过对宏观经济状况和货币政策的分析,根据中长期的宏观经济走势和经济周期性特征,对债券市场走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 b.期限结构配置 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构。通过对债券市场微观因素的分析,形成对未来收益率曲线形态变化的预期,相应地选择哑铃型、子弹型或阶梯型债券组合。 本基金主要考虑的债券市场微观因素包括:收益率曲线、历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等。 c.债券类属配置 本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转债等债券品种与同期限国债之间利差(可转债为期权调整利差(OAS))的扩大和收窄的预期,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间相对价值变化所带来的投资收益。 (2)个债选择 a.普通债券的选择 本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 为控制基金债券投资的信用风险,本基金投资的企业债需经国内评级机构进行信用评估,要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级,本基金根据对债券发行人的信用风险分析,决定是否将该债券纳入基金的投资范围。 另外,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的动态增强型策略,如骑乘策略、息差策略、利差策略等,以获取超额收益。 b.含权债券的选择 含权债券主要包括两类债券品种:(1)含赎回或回售选择权的债券,以及(2)含可转换为股本选择权的可转换公司债券。 本基金利用债券市场收益率数据,运用利率模型,计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差(OAS),作为此类债券投资估值的主要依据。 可转换公司债券是一种介于股票和债券之间的债券衍生投资品种,投资者既可以获得债券投资的固定收益,也可以分享股票价格上涨所带来的投资回报。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转债的纯债价值和到期收益率来判断可转债的债性,以增强本金投资的安全性;利用可转债溢价率来判断可转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。 为保持债券基金的收益风险特征,本基金可转换公司债券投资不超过基金资产净值的20%。 c.资产支持证券的选择 本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。 2、权益类证券投资策略 (1)新股申购策略 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本基金管理人将利用公司的研究体系,对新股的行业属性和基本面作出判断,利用财务分析对公司的投资价值作出评估,从而进行合理询价。本基金将结合公司基本面、市场资金利率水平和可能的中签率作出是否参与新股申购的判断,通过新股申购主动优选股票,以获取一级市场与二级市场的价差收益。 (2)二级市场股票投资策略 当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会时,本基金可在授权范围内直接参与股票二级市场投资,以获取超额收益。本基金股票资产主要投资于两类公司:一是主营业务收入稳定增长、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红纪录或现金分红潜力的优质上市公司。二是价值明显低估的公司。本基金从二级市场买入的股票必须全部来自于公司的核心股票库。 对于通过新股申购、可转债转股获得的股票,如不符合个股选择标准,本基金将在该股票上市后1个月内卖出。 (3)权证投资策略 本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和控制风险。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类、C类基金份额收取销售服务费,B类、E类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每季度至少分配1次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类、C类、B类、E类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的现金红利将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资者持有的同一基金的同一份额类别只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 6、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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