| 基金全称 | 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 惠升和韵66个月定开债券 |
| 基金代码 | 010631（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年11月30日 | 成立日期 | 2020年12月16日 |
| 成立规模 | 60.000亿份 | 资产规模 | 65.40亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 惠升基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
惠升和韵66个月定开债券(010631) - 基金经理
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| 姓名 | 卓勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-12-16 |
卓勇先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任中信建投证券固定收益部自营投资总监、广州吉富创业投资公司投资部副总经理、深圳康曼德资本管理有限公司董事总经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2019年11月8日至2024年5月13日担任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月27日至2025年5月16日担任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年9月2日起担任惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年12月16日起担任惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年3月18日起担任惠升和泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年5月25日至2022年6月1日担任惠升惠益混合型证券投资基金基金经理,2021年10月11日至2025年5月16日担任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年12月2日至2023年8月10日担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年12月16日起担任惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年3月17日至2023年5月15日担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年08月10日至2025年5月16日担任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年3月18日起担任惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026960 | 惠升添益混合A | 混合型-偏债 | 2026-03-25 | 至今 | 11天 | -0.09% |
| 026961 | 惠升添益混合C | 混合型-偏债 | 2026-03-25 | 至今 | 11天 | -0.10% |
| 026313 | 惠升和利安丰60天持有债券C | 债券型-混合二级 | 2026-03-12 | 至今 | 24天 | |
| 026312 | 惠升和利安丰60天持有债券A | 债券型-混合二级 | 2026-03-12 | 至今 | 24天 | |
| 022314 | 惠升和荣90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-03-18 | 至今 | 1年又18天 | 1.81% |
| 022313 | 惠升和荣90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-03-18 | 至今 | 1年又18天 | 2.01% |
| 018136 | 惠升和风纯债E | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 2024-05-13 | 259天 | 84.41% |
| 018858 | 惠升和安纯债A | 债券型-长债 | 2023-08-10 | 2025-05-16 | 1年又280天 | 6.25% |
| 018859 | 惠升和安纯债C | 债券型-长债 | 2023-08-10 | 2025-05-16 | 1年又280天 | 5.83% |
| 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2022-06-21 | 2024-05-13 | 1年又327天 | 6.32% |
| 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2022-06-21 | 2024-05-13 | 1年又327天 | 6.45% |
| 014675 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2022-03-17 | 2023-05-15 | 1年又59天 | 2.93% |
| 014676 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2022-03-17 | 2023-05-15 | 1年又59天 | 2.90% |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2021-12-16 | 至今 | 4年又111天 | 9.18% |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 2021-12-02 | 2023-08-10 | 1年又251天 | 4.43% |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 2021-12-02 | 2023-08-10 | 1年又251天 | 4.07% |
| 013136 | 惠升和怡一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-10-11 | 2025-05-16 | 3年又218天 | 12.30% |
| 011536 | 惠升惠益混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-25 | 2022-06-01 | 1年又7天 | -2.18% |
| 011537 | 惠升惠益混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-25 | 2022-06-01 | 1年又7天 | -2.68% |
| 010633 | 惠升和睿兴利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-03-23 | 2022-03-29 | 1年又6天 | -2.50% |
| 010630 | 惠升和睿兴利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-03-23 | 2022-03-29 | 1年又6天 | -2.10% |
| 010247 | 惠升和泰纯债A | 债券型-长债 | 2021-03-18 | 至今 | 5年又19天 | 13.99% |
| 010248 | 惠升和泰纯债C | 债券型-长债 | 2021-03-18 | 至今 | 5年又19天 | 12.81% |
| 010631 | 惠升和韵66个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-12-16 | 至今 | 5年又111天 | 20.27% |
| 009765 | 惠升和煦88个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-09-02 | 至今 | 5年又216天 | 27.85% |
| 009763 | 惠升和悦债券A | 债券型-混合二级 | 2020-07-07 | 2021-10-12 | 1年又97天 | 67.72% |
| 009764 | 惠升和悦债券C | 债券型-混合二级 | 2020-07-07 | 2021-10-12 | 1年又97天 | 55.64% |
| 009287 | 惠升和裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-04-27 | 2025-05-16 | 5年又20天 | 22.18% |
| 009288 | 惠升和裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-04-27 | 2025-05-16 | 5年又20天 | 16.92% |
| 007877 | 惠升和风纯债A | 债券型-长债 | 2019-11-08 | 2024-05-13 | 4年又188天 | 15.50% |
| 007878 | 惠升和风纯债C | 债券型-长债 | 2019-11-08 | 2024-05-13 | 4年又188天 | 18.64% |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金不得主动投资于主体信用评级低于AA+级的信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,且所投资产到期日(或回售期限)不得晚于本基金封闭期到期日。投资于含回售权的债券,应在投资该债券前确定行使回售权或持有到期的时间,债券到期日晚于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不应当持有至到期。 基金管理人可基于基金份额持有人利益优先原则,在不违反企业会计准则的前提下,对尚未到期的固定收益类资产提前处置。 1、类属资产配置策略 本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素,在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。具体来说,本基金将基于对未来宏观经济和利率环境的研究和预测,根据国债、金融债、信用债等不同品种的信用利差变动情况,以及各品种的市场容量和流动性情况,通过情景分析的方法,判断各个债券资产类属的预期回报,在不同债券品种之间进行配置。 2、信用债投资策略 本基金由于封闭期内采用买入并持有到期策略,因此个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 本基金不得主动投资于主体信用评级低于AA+级的信用债,当超过一家信用评级机构对同一发行主体评级时,遵循孰新孰低原则确定其信用评级。本基金投资信用债将遵循以下比例限制: (1)本基金投资于主体信用评级为AA+级信用债的资产占全部信用债资产的比例为0%—50%; (2)本基金投资于主体信用评级为AAA级信用债的资产占全部信用债资产的比例为50%—100%。 3、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券和货币市场工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。 4、现金管理策略 为保证基金资产在开放前可完全变现,本基金采用持有到期策略,投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。由于在建仓期本基金的债券投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在部分债券在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有债券的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券、回购或银行存款进行再投资或进行基金现金分红。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 6、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等综合评估结果,在持有到期策略下选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 7、开放期投资安排 在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况,进行相应压力测试,制定开放期操作规范流程和应急预案,做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率(税后)+0.75% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
惠升和韵66个月定开债券(010631) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
惠升和韵66个月定开债券(010631) - 基金公告
- 惠升基金管理有限责任公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025...2026-03-31
- 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告2026-03-30
- 惠升基金管理有限责任公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告2026-01-24
- 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 惠升基金管理有限责任公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告2026-01-10