| 基金全称 | 华夏鼎润债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏鼎润债券A |
| 基金代码 | 010979（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2021年03月04日 | 成立日期 | 2021年03月19日 |
| 成立规模 | 6.792亿份 | 资产规模 | 1.07亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 孙蕾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-09-05 |
孙蕾女士:硕士学历,2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年8月16日担任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2024年4月9日担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月21日担任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理。2021年10月21日担任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日起担任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日起担任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日起担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日起担任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月25日任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月19日起任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2024年11月25日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日起任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理基金经理。2023年3月21日至2025年12月3日任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。2023年4月6日担任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2023年5月4日起代任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月5日起担任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年9月5日担任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日担任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月20日担任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年7月12日担任华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理。曾任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2024年11月25日起任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任华夏鼎智债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024205 | 华夏卓享债券D | 债券型-混合二级 | 2025-05-14 | 2025-12-03 | 203天 | 2.14% |
| 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又57天 | 0.00% |
| 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又57天 | 2.58% |
| 001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 2024-07-12 | 至今 | 1年又193天 | 2.24% |
| 001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 2024-07-12 | 至今 | 1年又193天 | 1.76% |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-05-20 | 至今 | 1年又246天 | 5.04% |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-05-20 | 至今 | 1年又246天 | 5.24% |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-04-09 | 2025-04-29 | 1年又20天 | 2.68% |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-04-09 | 2025-04-29 | 1年又20天 | 2.57% |
| 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又323天 | 4.00% |
| 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又323天 | 4.20% |
| 010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又139天 | 7.36% |
| 010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又139天 | 6.31% |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-05-04 | 2023-10-09 | 158天 | 0.57% |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-05-04 | 2023-10-09 | 158天 | 0.71% |
| 008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又291天 | 10.02% |
| 008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又291天 | 11.28% |
| 011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 2023-03-21 | 2025-12-03 | 2年又258天 | 10.04% |
| 011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 2023-03-21 | 2025-12-03 | 2年又258天 | 8.83% |
| 009082 | 华夏鼎佳债券A | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 2023-09-05 | 1年又68天 | 3.53% |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 至今 | 3年又207天 | 13.19% |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 2024-11-25 | 2年又150天 | 5.57% |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 至今 | 3年又207天 | |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 2024-11-25 | 2年又150天 | 4.55% |
| 009083 | 华夏鼎佳债券C | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 2023-09-05 | 1年又68天 | 3.43% |
| 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-05-19 | 至今 | 3年又248天 | 15.39% |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 | 债券型-长债 | 2022-04-25 | 至今 | 3年又272天 | 17.75% |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 2024-11-25 | 2年又285天 | 3.70% |
| 004053 | 华夏鼎智债券C | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 2024-11-25 | 2年又285天 | 7.26% |
| 002552 | 华夏恒利定开债 | 债券型-混合一级 | 2022-02-14 | 至今 | 3年又342天 | 11.17% |
| 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 3年又342天 | 10.41% |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 3年又342天 | 15.35% |
| 006776 | 华夏鼎略债券A | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 2024-11-25 | 2年又285天 | 7.24% |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 2022-02-14 | 至今 | 3年又342天 | 0.00% |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 2022-02-14 | 至今 | 3年又342天 | 15.68% |
| 004052 | 华夏鼎智债券A | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 2024-11-25 | 2年又285天 | 7.50% |
| 004638 | 华夏鼎兴债券C | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 3年又342天 | 0.00% |
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 3年又342天 | 10.90% |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 3年又342天 | 14.92% |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 2021-10-21 | 至今 | 4年又93天 | 16.44% |
| 013780 | 华夏鼎丰债券 | 债券型-长债 | 2021-10-21 | 至今 | 4年又93天 | 9.66% |
| 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-08-16 | 2024-04-09 | 2年又237天 | 7.71% |
| 008858 | 华夏鼎航债券C | 债券型-长债 | 2021-08-16 | 至今 | 4年又159天 | 20.99% |
| 008857 | 华夏鼎航债券A | 债券型-长债 | 2021-08-16 | 至今 | 4年又159天 | 21.52% |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-08-16 | 2024-04-09 | 2年又237天 | 8.01% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金对股票的投资以价值投资理念为导向,采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法,本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,挑选出预期表现将超过大盘的个股,构建核心组合。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。一般情况下,本基金投资的信用债主要为外部主体评级或债项评级在AA级(含)以上的债券,其中投资于评级在AAA级的信用债比例不低于信用债资产的50%,投资于评级在AA+级的信用债比例不高于信用债资产的50%,投资于评级在AA级的信用债比例不高于信用债资产的20%。信用评级主要参考取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构的评级结果。因资信评级机构调整评级等基金管理人之外的因素致使本基金投资信用债比例不符合上述约定投资比例的,基金管理人应当在该信用债可交易之日起3个月内进行调整,中国证监会规定的特殊情形除外。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 |
| 分红政策 | 1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中诚信-中信证券1-3年综合债指数*95%+沪深300指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告2026-01-17
- 关于暂停部分电子交易的服务提示2026-01-16
- 关于暂停部分电子交易的服务提示2025-12-31
- 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告2025-12-23
- 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表2025-12-16