| 基金全称 | 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 南方兴润价值一年持有混合C |
| 基金代码 | 011364（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2021年02月01日 | 成立日期 | 2021年02月03日 |
| 成立规模 | 148.691亿份 | 资产规模 | 11.69亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方兴润价值一年持有混合C(011364) - 基金经理
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| 姓名 | 史博 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-02-03 |
史博先生:特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月至2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月至2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月至2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月至2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金兼首席投资官(权益)、资产配置委员会主席、境内权益投资决策委员会主席、国际投资决策委员会主席、公募业务协同发展委员会副主席。曾任南方基金副总裁。2014年2月至2018年11月,任南方新优享基金经理;2015年9月至2018年11月,任南方消费活力基金经理;2011年2月至今,任南方绩优基金经理;2018年5月10日至2020年7月24日担任南方瑞祥一年混合基金经理;2018年9月至今,任南方瑞合基金经理。2017年3月27日至2020年7月24日任南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月20日不在担任南方智诚混合型证券投资基金基金经理。2019年3月12日至2020年11月20日任南方智诚混合基金经理,2011年2月17日至今,任南方绩优基金经理。2018年9月6日至今,任南方瑞合基金经理;2021年2月3日至今,任南方兴润价值一年持有混合基金经理;2021年2月10日至今,兼任投资经理;2021年8月25日至2024年6月28日任南方新能源产业趋势混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 混合型-灵活 | 2021-12-28 | 至今 | 4年又68天 | 62.56% |
| 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C | 混合型-灵活 | 2021-12-28 | 至今 | 4年又68天 | 58.39% |
| 012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-25 | 2024-06-28 | 2年又308天 | -42.86% |
| 012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 2021-08-25 | 2024-06-28 | 2年又308天 | -43.83% |
| 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 2021-02-03 | 至今 | 5年又31天 | -9.96% |
| 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 2021-02-03 | 至今 | 5年又31天 | -7.17% |
| 006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 2019-03-12 | 2020-11-20 | 1年又254天 | 82.15% |
| 006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 2018-11-13 | 至今 | 7年又114天 | 106.21% |
| 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2018-09-06 | 至今 | 7年又182天 | 203.92% |
| 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 2018-05-10 | 2020-07-24 | 2年又76天 | 63.06% |
| 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 2018-05-10 | 2020-07-24 | 2年又76天 | 58.78% |
| 004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-27 | 2020-07-24 | 3年又120天 | 105.75% |
| 001772 | 南方消费活力 | 混合型-灵活 | 2015-09-11 | 2018-11-28 | 3年又79天 | 28.02% |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2014-02-26 | 2018-11-16 | 4年又264天 | 116.70% |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型-偏股 | 2011-02-17 | 至今 | 15年又20天 | 230.09% |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 2009-04-09 | 2009-09-25 | 169天 | 15.93% |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 2008-08-05 | 2009-09-25 | 1年又51天 | 13.25% |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 2007-07-26 | 2009-05-23 | 1年又302天 | -23.84% |
| 162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 2004-07-23 | 2005-02-25 | 217天 | 9.59% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向,努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、新经济体制下受益于改革,分享改革红利的优质企业; B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有明显的竞争优势; C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力; D、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明; E、公司具有良好的创新能力。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 3)组合股票的投资吸引力评估分析 本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 4)投资组合构建与优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 5)港股通股票投资 除上述个股投资策略外,本基金还将关注以下几类港股通股票: A、在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; B、具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; C、港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 6)本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*40% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
南方兴润价值一年持有混合C(011364) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
南方兴润价值一年持有混合C(011364) - 基金公告
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