| 基金全称 | 南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 南方港股创新视野一年持有混合C |
| 基金代码 | 012587（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2021年11月16日 | 成立日期 | 2021年12月28日 |
| 成立规模 | 2.293亿份 | 资产规模 | 0.29亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方港股创新视野一年持有混合C(012587) - 基金经理
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| 姓名 | 史博 |
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| 上任日期 | 2021-12-28 |
史博先生:特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月至2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月至2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月至2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月至2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金兼首席投资官(权益)、资产配置委员会主席、境内权益投资决策委员会主席、国际投资决策委员会主席、公募业务协同发展委员会副主席。曾任南方基金副总裁。2014年2月至2018年11月,任南方新优享基金经理;2015年9月至2018年11月,任南方消费活力基金经理;2011年2月至今,任南方绩优基金经理;2018年5月10日至2020年7月24日担任南方瑞祥一年混合基金经理;2018年9月至今,任南方瑞合基金经理。2017年3月27日至2020年7月24日任南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月20日不在担任南方智诚混合型证券投资基金基金经理。2019年3月12日至2020年11月20日任南方智诚混合基金经理,2011年2月17日至今,任南方绩优基金经理。2018年9月6日至今,任南方瑞合基金经理;2021年2月3日至今,任南方兴润价值一年持有混合基金经理;2021年2月10日至今,兼任投资经理;2021年8月25日至2024年6月28日任南方新能源产业趋势混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 混合型-灵活 | 2021-12-28 | 至今 | 4年又63天 | 70.96% |
| 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C | 混合型-灵活 | 2021-12-28 | 至今 | 4年又63天 | 66.58% |
| 012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-25 | 2024-06-28 | 2年又308天 | -42.86% |
| 012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 2021-08-25 | 2024-06-28 | 2年又308天 | -43.83% |
| 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 2021-02-03 | 至今 | 5年又26天 | -7.00% |
| 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 2021-02-03 | 至今 | 5年又26天 | -4.13% |
| 006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 2019-03-12 | 2020-11-20 | 1年又254天 | 82.15% |
| 006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 2018-11-13 | 至今 | 7年又109天 | 110.12% |
| 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2018-09-06 | 至今 | 7年又177天 | 215.00% |
| 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 2018-05-10 | 2020-07-24 | 2年又76天 | 63.06% |
| 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 2018-05-10 | 2020-07-24 | 2年又76天 | 58.78% |
| 004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-27 | 2020-07-24 | 3年又120天 | 105.75% |
| 001772 | 南方消费活力 | 混合型-灵活 | 2015-09-11 | 2018-11-28 | 3年又79天 | 28.02% |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2014-02-26 | 2018-11-16 | 4年又264天 | 116.70% |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型-偏股 | 2011-02-17 | 至今 | 15年又15天 | 236.33% |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 2009-04-09 | 2009-09-25 | 169天 | 15.93% |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 2008-08-05 | 2009-09-25 | 1年又51天 | 13.25% |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 2007-07-26 | 2009-05-23 | 1年又302天 | -23.84% |
| 162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 2004-07-23 | 2005-02-25 | 217天 | 9.59% |
| 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 本基金对股票资产的投资以香港市场为主。本基金依托于基金管理人的投资研究平台,以创新的视野来发掘创新技术、创新模式、创新业态等特征为代表的经济增长方式,努力挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。本基金在个股的选择上着重于“自下而上“的基本面选股,采用定量和定性分析相结合的策略。 (1)定性分析 从选股标准的角度,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、持续高景气度的行业 高景气度行业的特点:行业商业模式逐步趋于完善和成熟、行业竞争格局逐步清晰、行业具有广阔的成长空间。 B、在行业内具备相对竞争优势,公司“护城河”足够宽 新经济往往跟研发成果息息相关,因此要重点关注研发投入高、研发能力强、产品布局超前、专利数量多的公司。 C、公司治理 公司治理的水平直接关系到公司长期发展的天花板的高低,要多维度对公司治理进行评级,从中选择公司治理水平优秀的公司。主要标准有:治理结构合理性、管理团队稳定性、是否有管理层激励机制等。 D、公司创造价值的能力 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。主要的分析指标:企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)等。通过估值水平分析,产品管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 (3)组合股票的投资吸引力评估分析 本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (4)投资组合构建与优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 (5)存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 金融衍生品投资策略 为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,以达到降低投资组合整体风险的目的。 (2)国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 (3)股票期权投资策略 本基金投资股票期权以套期保值为主要目的,将根据风险管理的原则,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率*60%+中证800指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
南方港股创新视野一年持有混合C(012587) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
南方港股创新视野一年持有混合C(012587) - 基金公告
- 南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购赎回等业务安...2026-01-22
- 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-12-23
- 南方基金管理股份有限公司合肥分公司经营场所变更公告2025-12-08
- 关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金员工名义从事诈骗活动的风险提示2025-11-07