| 基金全称 | 中欧瑾添混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧瑾添混合C |
| 基金代码 | 013999（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年11月01日 | 成立日期 | 2021年11月09日 |
| 成立规模 | 2.089亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 赵宇澄 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-26 |
赵宇澄先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。曾担任博时基金管理有限公司基金经理助理兼高级研究员(2018.07-2024.01)。2024年01月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2024年4月26日担任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日起担任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年5月17日起担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型-混合二级 | 2026-02-10 | 至今 | 29天 | |
| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型-混合二级 | 2026-02-10 | 至今 | 29天 | |
| 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又298天 | 12.23% |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又298天 | 11.52% |
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又319天 | 21.02% |
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又319天 | 14.97% |
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又319天 | 15.31% |
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又319天 | 21.92% |
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又319天 | 21.90% |
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| 姓名 | 王申 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-23 |
王申先生:博士。2002年起先后在友邦保险、申银万国证券、国金证券工作。2013年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究主管、固定收益总部研究组副总监、博时锦禄纯债债券型证券投资基金(2016年11月8日-2017年10月19日)、博时民丰纯债债券型证券投资基金(2016年11月30日-2017年12月29日)、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年12月16日-2017年12月29日)、博时智臻纯债债券型证券投资基金(2016年8月30日-2018年3月15日)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2017年1月13日-2018年3月15日)、博时合惠货币市场基金(2017年1月13日-2018年3月15日)、博时富嘉纯债债券型证券投资基金(2017年1月20日-2018年3月15日)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2017年2月28日-2018年3月15日)、博时丰达纯债债券型证券投资基金(2016年11月8日-2018年3月29日)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月29日-2018年4月23日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2016年11月17日-2018年7月16日)、博时富腾纯债债券型证券投资基金(2017年6月27日-2018年7月16日)、博时盈海纯债债券型证券投资基金(2017年8月14日-2018年7月19日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年6月24日-2018年8月9日)、博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月26日-2018年9月27日)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018年10月29日-2019年12月16日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月7日-2020年6月4日)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2015年5月22日-2024年2月2日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2019年10月14日-2024年1月18日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2020年2月24日-2022年1月4日)、博时天颐债券型证券投资基金(2020年2月24日-2024年2月2日)、博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金(2020年5月18日-2024年1月18日)、博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金(2020年12月1日-2024年2月2日)、博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金(2021年10月11日-2024年1月18日)、博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月29日-2020年6月4日)的基金经理。现任固定收益总部研究组负责人、研究组总监兼博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月26日-至今)、博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月16日-至今)的基金经理。曾任博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年02月加入中欧基金管理有限公司,现任固收投决会委员/研究组组长/基金经理。2024年8月23日起任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又200天 | 20.80% |
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又200天 | 20.64% |
| 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-25 | 2024-02-02 | 2年又8天 | -3.98% |
| 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-25 | 2024-02-02 | 2年又8天 | -4.76% |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-11 | 2024-01-18 | 2年又99天 | -2.51% |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-11 | 2024-01-18 | 2年又99天 | -3.51% |
| 010776 | 博时恒旭持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-16 | 2024-01-18 | 3年又33天 | -4.68% |
| 010775 | 博时恒旭持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-16 | 2024-01-18 | 3年又33天 | -3.49% |
| 010548 | 博时恒进持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-01 | 2024-02-02 | 3年又63天 | -0.02% |
| 010547 | 博时恒进持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-01 | 2024-02-02 | 3年又63天 | 1.26% |
| 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-07-16 | 2021-08-17 | 1年又32天 | 4.17% |
| 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-18 | 2024-01-18 | 3年又245天 | -8.70% |
| 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-18 | 2024-01-18 | 3年又245天 | -7.17% |
| 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2021-04-13 | 1年又18天 | 0.83% |
| 050007 | 博时平衡配置混合 | 混合型-平衡 | 2020-02-24 | 2022-01-04 | 1年又315天 | 25.95% |
| 050023 | 博时天颐债券A | 债券型-混合二级 | 2020-02-24 | 2024-02-02 | 3年又344天 | -8.63% |
| 050123 | 博时天颐债券C | 债券型-混合二级 | 2020-02-24 | 2024-02-02 | 3年又344天 | -10.03% |
| 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-01-15 | 2021-01-27 | 1年又13天 | 2.15% |
| 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2021-01-27 | 1年又40天 | 2.63% |
| 003331 | 博时乐臻定开混合 | 混合型-偏债 | 2019-10-14 | 2024-01-18 | 4年又97天 | 12.53% |
| 003258 | 博时富祥纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-10-29 | 2019-12-16 | 1年又48天 | 6.09% |
| 005155 | 博时鑫禧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-09-26 | 2018-07-28 | 305天 | 0.84% |
| 005154 | 博时鑫禧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-26 | 2018-07-28 | 305天 | 0.92% |
| 004624 | 博时盈海纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-08-14 | 2018-06-02 | 292天 | 3.11% |
| 004601 | 博时富腾纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-06-27 | 2018-07-16 | 1年又19天 | 4.48% |
| 004841 | 博时合惠货币A | 货币型-普通货币 | 2017-06-26 | 2018-03-15 | 262天 | 3.21% |
| 004367 | 博时汇享纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-02-28 | 2018-03-15 | 1年又15天 | 2.04% |
| 004366 | 博时汇享纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-02-28 | 2018-03-15 | 1年又15天 | 1.89% |
| 004289 | 博时新财富混合C | 混合型-偏债 | 2017-01-23 | 2018-06-14 | 1年又142天 | 0.15% |
| 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-01-20 | 2018-03-15 | 1年又54天 | 2.32% |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-01-13 | 2018-03-15 | 1年又61天 | 4.38% |
| 004137 | 博时合惠货币B | 货币型-普通货币 | 2017-01-13 | 2018-03-15 | 1年又61天 | 5.15% |
| 004176 | 博时鑫泰混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2020-06-04 | 3年又158天 | 42.00% |
| 004175 | 博时鑫泰混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2020-06-04 | 3年又158天 | 55.86% |
| 003675 | 博时安慧18个月定开债A | 债券型-长债 | 2016-12-16 | 2017-12-29 | 1年又13天 | 1.07% |
| 003676 | 博时安慧18个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-12-16 | 2017-12-29 | 1年又13天 | 0.45% |
| 003950 | 博时鑫润混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-07 | 2020-06-04 | 3年又180天 | 32.16% |
| 003951 | 博时鑫润混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-07 | 2020-06-04 | 3年又180天 | 32.13% |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 债券型-长债 | 2016-11-30 | 2017-12-29 | 1年又29天 | 3.31% |
| 003709 | 博时民丰纯债C | 债券型-长债 | 2016-11-30 | 2017-12-29 | 1年又29天 | 2.90% |
| 003703 | 博时富鑫纯债A | 债券型-长债 | 2016-11-17 | 2018-07-16 | 1年又241天 | 2.41% |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 债券型-长债 | 2016-11-08 | 2018-04-23 | 1年又166天 | 3.54% |
| 003654 | 博时锦禄纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-11-08 | 2017-08-01 | 266天 | -1.80% |
| 003210 | 博时智臻纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-08-30 | 2018-03-15 | 1年又197天 | 4.61% |
| 001429 | 博时新财富混合A | 混合型-偏债 | 2015-06-24 | 2018-06-14 | 2年又356天 | 9.40% |
| 050116 | 博时宏观回报债券C | 债券型-混合二级 | 2015-05-22 | 2024-02-02 | 8年又258天 | 11.43% |
| 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 2015-05-22 | 2024-02-02 | 8年又258天 | 14.63% |
| 投资目标 | 本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 股票投资策略 (1)A股投资策略 在股票投资上,本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。 1)行业选择与配置 行业的选择与配置方面,重点关注三个问题:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。寻找新的驱动力,重点关注行业所处的成长周期,行业的增速以及未来的空间。 2)竞争力分析 基于行业分析的结果分析公司的现有竞争优势,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。本基金强调通过核心竞争力判断上市公司未来盈利增长的潜力。 3)管理层分析 在分析公司治理结构的基础上,判断上市公司对管理团队的稳定性及其能力的依赖度,强调对管理层的经营纪录以及管理制度的考查。 4)成长性分析 本基金将股票的成长性进行分析,并预测其未来的持续成长性,具体的成长性评价指标包括营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率等。 5)价值评估 本基金将通过行业研究、上市公司调研、财务报表分析、国内外同业比较等方法,对上市公司的投资价值进行评估,并针对不同公司的特点选择合适的估值方法,具体包括但不限于现金流贴现法、市场乘数法(P/S、P/E、EV/Sales、EV/EBITDA等)、可比公司法等,投资于估值水平合理的优质标的。 (2)港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于: 治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,择机为投资者创造确定性高的超额收益。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 可转债投资策略 本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方式,考量包括正股基本面、转股溢价率、纯债溢价率、信用风险及流动性等综合因素判断其债券投资价值。 债券投资策略 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期策略、信用策略、时机策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 (1)利率预期策略 1)久期策略 久期策略是指,根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,并考虑在运作周期中所处阶段,确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时,适当拉长债券组合的久期水平,在预期市场利率上行时,适当缩短债券组合的久期水平,以此提高债券组合的收益水平。 2)收益率曲线策略 收益率曲线策略是指,首先评估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲线合理形态,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,评估不同剩余期限下的价值偏离程度,在满足既定的组合久期要求下,根据风险调整后的预期收益率大小进行配置,由此形成子弹型、哑铃型或者阶梯型的期限配置策略。 (2)类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 (3)信用债投资策略 本基金在信用债券的选择时特别重视信用风险的评估和防范。本基金通过分析宏观经济趋势和信用风险历史情况,判断当前信用债券市场整体的信用风险水平,从而确定信用债券整体投资比例。本基金根据信用债券发行人的行业前景、行业地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价信用债券发行人的信用风险,同时根据信用债券的特别条款,评估信用债券的信用风险。 信用风险的评估体现为外部评级和内部评级。 基于目前的外部评级结果,本基金将投资于信用等级不低于AA+的信用债,其中投资于AA+信用等级的信用债不超过信用债资产的50%,投资于AAA信用等级的信用债占信用债资产的50-100%。 本基金在内部评级过程中进行包括行业分析、企业分析、财务分析和增信措施在内的综合分析,并运用信用评级方法,结合国内主要信用评级机构的评级结果,给出内部信用评估结果和建议,并经讨论后形成信用风险评级报告并审定,经内部审定后最终确定固定收益证券的内部信用评级。同时还将进行信用评级跟踪,及时、准确的修正评级结果;若发现重大信用风险,及时应对。本基金在信用风险内部评估时,遵循以下原则:审慎评级原则,在对主体及债项进行信用风险评级过程中,应遵循审慎的原则评估其经营状况和财务风险;定性分析与定量分析相结合的原则,经营风险评估和财务风险评估是信用分析的两大主要内容,前者采用以定性为主、定量为辅的分析方法,后者采取以定量为主、定性为辅的分析方法,在对主体及债项进行信用风险评级过程中,需综合考虑两方面的因素,综合评定;历史考察和未来预测相统一的原则:债券评级的目的是预测发行主体未来的偿债能力和违约风险,在评级过程中,需要根据其历史经营业绩、竞争优势和劣势、发展规划以及管理层的经营能力,着重考察其未来经营和现金流状况,预测和评价发行主体的营运周期、未来资本运作以及其对未来财务状况的影响。 (4)时机策略 1)骑乘策略 当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 2)息差策略 利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。 3)利差策略 对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率*80% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
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