| 基金全称 | 中欧金安量化混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧金安量化混合C |
| 基金代码 | 014136（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年01月10日 | 成立日期 | 2022年01月20日 |
| 成立规模 | 10.328亿份 | 资产规模 | 1.34亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 国金证券 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.80%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 曲径 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-01-20 |
曲径女士:中国籍,美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任量化投资总监/基金经理/投资经理、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年5月18日起至今)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月13日起至今)、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(2016年12月1日至2019年08月09日2020年12月30日)。2017年07月04日至2019年08月09日任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年07月02日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年11月17日至2019年09月24日任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。2018年05月16日起任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2022年1月4日担任中欧互通精选混合型证券投资基金基金经理。2022年01月05日至2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理,2022年01月20日中欧金安量化混合型证券投资基金基金经理,2022年02月16日任中欧量化先锋混合型证券投资基金基金经理,2022年03月02日任中欧量化动力混合型证券投资基金基金经理,2022年05月24日任中欧量化动能混合型证券投资基金基金经理,2022年10月28日至2024年5月31日任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年09月25日起任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 2024-11-29 | 至今 | 1年又53天 | 28.51% |
| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 2024-11-29 | 至今 | 1年又53天 | 29.10% |
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-01 | 至今 | 1年又295天 | 49.43% |
| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又119天 | 20.87% |
| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又119天 | 22.57% |
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2022-10-28 | 2024-05-31 | 1年又216天 | 6.58% |
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2022-10-28 | 2024-05-31 | 1年又216天 | 4.95% |
| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 2022-05-24 | 至今 | 3年又243天 | 16.48% |
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 2022-05-24 | 至今 | 3年又243天 | 19.08% |
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-02 | 至今 | 3年又326天 | 36.42% |
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-02 | 至今 | 3年又326天 | 33.25% |
| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-16 | 至今 | 3年又340天 | 10.59% |
| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-16 | 至今 | 3年又340天 | 13.24% |
| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-20 | 至今 | 4年又2天 | 46.01% |
| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-20 | 至今 | 4年又2天 | 41.43% |
| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 2022-01-05 | 2023-04-21 | 1年又106天 | -23.73% |
| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 2022-01-05 | 2023-04-21 | 1年又106天 | -24.21% |
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 2018-05-16 | 至今 | 7年又252天 | 93.87% |
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2018-04-23 | 2019-09-24 | 1年又154天 | 40.40% |
| 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 2017-11-17 | 2019-07-02 | 1年又227天 | 0.96% |
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2017-11-17 | 2019-09-24 | 1年又311天 | 25.16% |
| 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 2017-11-17 | 2019-07-02 | 1年又227天 | 2.25% |
| 004525 | 中欧达乐一年定开混合 | 混合型-偏债 | 2017-07-04 | 2019-07-18 | 2年又14天 | 0.34% |
| 004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-19 | 至今 | 9年又4天 | 183.70% |
| 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2016-12-01 | 2020-12-15 | 4年又15天 | 11.71% |
| 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2016-12-01 | 2020-12-15 | 4年又15天 | 9.96% |
| 001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-13 | 至今 | 10年又11天 | 226.35% |
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 2015-10-08 | 2022-01-04 | 6年又90天 | 122.13% |
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型-偏股 | 2015-05-18 | 2022-01-04 | 6年又233天 | 58.64% |
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| 姓名 | 宋婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-02 |
宋婷女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任上海千象资产管理有限公司股票研究员、股票投资经理(2018.03-2023.06)。2023年7月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理,现任基金经理。2025年2月21日起担任中欧中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年4月2日起任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。2025年6月5日起担任中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2025年6月17日担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型-偏股 | 2025-08-14 | 至今 | 160天 | 10.72% |
| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型-偏股 | 2025-08-14 | 至今 | 160天 | 11.02% |
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 218天 | 31.04% |
| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 218天 | 30.59% |
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 230天 | 40.80% |
| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 230天 | 40.27% |
| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 2025-04-02 | 至今 | 294天 | 45.52% |
| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 2025-04-02 | 至今 | 294天 | 46.43% |
| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-02-21 | 至今 | 334天 | 48.90% |
| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 2025-02-21 | 至今 | 334天 | 48.23% |
| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-02-21 | 至今 | 334天 | 48.11% |
| 投资目标 | 通过精选股票,在控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的超额收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置 本基金将参照以中证500指数为主要标准配置基金资产,对看好的部分行业适当增加投资,对看淡的行业适当减少投资。该“锁定基准,适当灵活”的强调纪律的投资风格有利于充分发挥本基金管理人的专业优势和团队优势;同时对行业投资比例增减的适度控制又可以减小本基金对市场基准的偏离,从而在适度风险基础上为投资人实现优厚的回报。 股票投资策略 (1)A股投资策略:本基金采用的量化多因子选股模型,秉承价值投资和技术投资相结合的理念,以中国股票市场较长期的回测研究为基础,以量化方法和数据化信息为驱动工具,结合前瞻性市场判断,通过精选的多个因子捕捉投资价值被低估的个股。简而言之,本基金量化多因子选股模型的因子可归为如下几类:价值、成长、动量、预期等。基金经理将根据因子的强弱,从治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况、市场情绪,预期变化等多方面,综合考量上市公司的投资价值。同时,量化投研团队会持续研究模型的运作状况以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。 (2)港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 债券投资策略 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 可转换债券投资策略 本基金将对所有可转换债券所对应的股票进行基本面分析,具体采用定量分析和定性分析相结合的方式,考量包括正股基本面、转股溢价率、纯债溢价率、信用风险及流动性等综合因素判断其债券投资价值。 可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.80%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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- 中欧金安量化混合型证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28
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- 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“中芯国际”股票估值方法的公告2025-09-04