| 基金全称 | 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
| 基金代码 | 015156（前端） | 基金类型 | FOF-稳健型 |
| 发行日期 | 2022年03月07日 | 成立日期 | 2022年03月23日 |
| 成立规模 | 2.163亿份 | 资产规模 | 0.03亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(015156) - 基金经理
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| 姓名 | 缪夏美 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-08 |
缪夏美女士:经济学硕士。2013年9月至2021年11月先后分别任职方正中期期货有限公司研究院宏观国债期货研究员、合众资产管理有限公司固定收益部投资经理、中信保诚基金固定收益部基金经理及平安养老险责任有限公司固定收益投资部投资经理。2021年11月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任FOF业务部FOF基金经理。2022年3月起担任浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2024年2月起,担任浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2024年8月8日至2025年8月26日担任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2024年8月8日担任浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。曾任浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-08-08 | 2025-08-26 | 1年又18天 | 3.94% |
| 007401 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-08-08 | 2025-08-26 | 1年又18天 | 7.08% |
| 007402 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C | FOF-稳健型 | 2024-08-08 | 2025-08-26 | 1年又18天 | 6.64% |
| 017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2024-08-08 | 2025-08-26 | 1年又18天 | 7.51% |
| 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又214天 | 5.29% |
| 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又214天 | 5.70% |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2024-08-08 | 2025-08-26 | 1年又18天 | 3.49% |
| 012306 | 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 2024-02-27 | 至今 | 2年又12天 | 26.94% |
| 020275 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-12-12 | 2024-08-22 | 254天 | -6.20% |
| 017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2023-07-31 | 2024-08-22 | 1年又23天 | -11.88% |
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又114天 | 3.60% |
| 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2022-03-15 | 2024-12-25 | 2年又286天 | 2.13% |
| 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又361天 | 1.64% |
| 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-03-15 | 2024-12-25 | 2年又286天 | 3.14% |
| 006584 | 中信保诚景泰债券C | 债券型-混合一级 | 2018-12-26 | 2020-01-15 | 1年又20天 | 5.77% |
| 006583 | 中信保诚景泰债券A | 债券型-混合一级 | 2018-12-26 | 2020-01-15 | 1年又20天 | 6.22% |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C | 债券型-中短债 | 2018-09-14 | 2020-01-15 | 1年又123天 | 5.63% |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A | 债券型-中短债 | 2018-09-14 | 2020-01-15 | 1年又123天 | 5.90% |
| 004172 | 中信保诚永益一年定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2018-06-19 | 2020-01-15 | 1年又210天 | 10.93% |
| 004171 | 中信保诚永益一年定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2018-06-19 | 2020-01-15 | 1年又210天 | 11.64% |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 2018-06-19 | 2020-01-15 | 1年又210天 | 8.22% |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 2018-06-19 | 2020-01-15 | 1年又210天 | 8.06% |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 2018-05-31 | 2020-01-15 | 1年又229天 | 576.78% |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 2018-05-31 | 2020-01-15 | 1年又229天 | 3.97% |
| 550006 | 信诚经典优债债券A | 债券型-混合一级 | 2017-12-05 | 2018-03-23 | 108天 | 4.25% |
| 165530 | 中信保诚惠泽A | 债券型-混合二级 | 2017-12-05 | 2020-01-15 | 2年又41天 | 17.13% |
| 550007 | 信诚经典优债债券B | 债券型-混合一级 | 2017-12-05 | 2018-03-23 | 108天 | 4.64% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含ETF、LOF、QDII基金、商品基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金结合大类资产配置和基金优选模型,形成稳健收益的基金投资组合,从而实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。通过对全球、国内的宏观经济、物价走势、货币政策、财政政策、产业政策的深入研究,形成对股票、债券、商品、现金等各大类资产的投资观点,实现基金资产在大类资产间的有效配置。同时,通过自主开发的量化基金优选模型来筛选基金,优先选择风险调整后收益较高的基金组合,精选基金获取大类资产内部的Alpha,最终实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。 大类资产配置策略 本基金在大类资产配置策略上综合考虑国内外主要国家和地区经济周期节奏差异,采用宏观经济周期配置法和货币信贷周期配置法相结合的分析方法,根据两周期实际情况逐步调整基金配置,从而在大类资产风格切换过程中,实现有效控制净值回撤前提下收益的进一步提升。 (1)宏观经济周期配置法 宏观经济周期配置法,主要通过对国内经济周期(库存周期为主、设备周期为辅)深入研究,同时结合PPI和CPI走势,判断经济所处不同相位,从而进行大类资产配置的优化。具体而言,可分为四阶段: 当经济上行(实际GDP、工业数据等)、物价上行(PPI、CPI、GDP平减指数等),经济复苏进入后半段进入过热期,企业盈利较好,权益资产表现优于固收资产,增配权益性资产,降低固收资产的久期和仓位; 当经济下行(实际GDP、工业数据等)、物价上行(PPI、CPI、GDP平减指数等),经济过热后进入滞涨期,宏观政策收紧,企业盈利开始下行,权益资产和固收资产表现均不佳,两者应均低配; 当经济下行(实际GDP、工业数据等)、物价下行(PPI、CPI、GDP平减指数等),宏观指标量价齐跌,经济进入通缩期,内生性的通缩利好长久期利率债,固收资产表现优于权益资产,权益资产保持低配,提高固收资产配置的久期和仓位; 当经济上行(实际GDP、工业数据等)、物价下行(PPI、CPI、GDP平减指数等),通缩后期逐步进入复苏,企业盈利逐步修复,权益资产表现优于债券资产,逐步提升权益资产配置比例,同时降低固收资产的久期和仓位。 (2)货币信贷周期配置法 货币信贷周期配置法,主要通过对货币资金的价格和社会融资增速指标的跟踪,判断信贷周期所处不同相位,从而进行大类资产优化配置。具体而言,可分为四个阶段: 当货币资金价格中枢趋势上移、社会融资增速上行,货币政策进入紧货币宽信用阶段,此时经济处于过热阶段,货币政策边际收紧,但企业盈利仍处于上行阶段,权益资产表现优于固收资产,保持权益资产较高的配置比例,权益结构应重盈利轻估值,保持固收资产较低久期。 当货币资金价格中枢趋势上移、社会融资增速下行,货币政策进入紧货币紧信用阶段,此时经济处于滞涨阶段,持续货币政策收紧,信贷增速拐头下行,权益资产和固收资产均承压,降低权益资产配置比例,保持固收资产较低久期。 当货币资金价格中枢趋势下移、社会融资增速下行,货币政策进入宽货币紧信用阶段,此时经济处于通缩阶段,企业盈利较低,经济下行压力较大货币政策边际放松,固收资产表现优于权益资产,提升固收资产久期,保持权益资产较低配置比例,权益结构上应重估值轻盈利。 当货币资金价格中枢趋势下移、社会融资增速上行,货币政策进入宽货币宽信用阶段,此时经济处于复苏阶段,企业盈利逐步修复,权益资产和固收资产表现均较好,保持较高权益资产配置比例,结构上逐步向重盈利调整,固收资产结构上从重利率向重信用调整。 股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金股票投资策略将从定性和定量两方面入手,通过定量指标和定性指标可筛选出那些财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司,再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察,结合深入的基本面分析和实地调查研究,选择出最具有估值吸引力的股票,结合行业配置计划精选个股构建组合。 基金选择策略 在大类资产配置权重确定之后,本基金进一步挑选出该类别中最优秀的基金管理人,通过基金量化优选模型,对该类优秀基金管理人管理的基金进行筛选,在综合定量与定性分析后,形成与本基金目标波动率相匹配的基金产品组合进行投资。 具体而言,首先通过基金量化优选模型进行初步过滤;其次进行定性阶段的深入分析和调研,综合考虑基金管理公司、基金经理人和基金投资风格评价选择投资品种;最后对拟投资基金组合进行风险收益测算分析并进行日常监控。 (1)固定收益类基金投资策略 根据固定收益类基金的投资范围,将其分为纯债基金、一级债券基金和二级债券基金。 固定收益类基金的选择包括定量和定性两个维度。定量角度,本基金运用量化模型计算标的基金的久期、杠杆和信用暴露,并依此进行分组,结合自上而下对利率方向、利率曲线形状的判断来确定组合久期的长短、杠杆的高低,对经济增长的判断来确定组合的信用暴露。 定性角度,固定收益类基金业绩的持续性往往与管理人的债券投资水平、风险管理水平和基金交易运营水平密切相关,因此进一步从投资理念、投资过程、投资人员等角度出发进行定性分析。具体指标包括:1)投资理念:考察基金管理人的股东结构、管理层的经营哲学、管理人的投资框架等;2)投资过程:考察基金的投资风格与投资策略是否具有一致性,投资组合的建构方法是否严谨,基金的运作是否合法合规,是否具有适当的风险管理与控制等;3)投资人员:考察人员的流动、员工的素质与从业经历、组织架构等。 (2)权益类基金投资策略 权益类基金包含主动型基金和被动型基金,前者包括股票型基金和混合型基金;后者包含普通指数型基金、增强指数型基金、ETF及各类主题基金。 权益类基金的投资采用“核心-卫星”策略,配置具有稳定Beta、较高Alpha的主动型基金作为组合的“核心”;同时配置符合市场轮动方向的行业、风格、主题性的被动型基金作为“卫星”,以期获得市场的Beta。本基金运用量化模型对标的基金的业绩和风格稳定性做长期的监控和分析。 被动型基金的结构相对简单,而且具有低成本优势,本基金对被动型基金的选择主要从标的基金跟踪指数的特征、业绩的跟踪误差、基金规模和流动性四方面来考量。 主动型基金的选择包括定量和定性两个维度。定量方面,通过基金量化优选模型,考察标的基金投资业绩的稳定性、夏普比率等风险收益的指标,初步筛选出符合投资目标的基金池。具体指标包括:1)该基金的过往历史业绩在一定的时间段内好于其业绩基准,管理该基金的基金经理有长期优良的表现;2)该基金波动率处于同类基金的中位数以下;3)基金的夏普比率好于同类基金的中位数。定性方面,结合基金经理的投资框架和投资组合的行业、风格特征,考察其投资行为的稳定性;同时也要求其基金管理人具有稳定的投研团队,有良好的风险控制制度和合规记录。 (3)现金管理工具投资策略 本基金使用的现金管理工具主要包括货币市场基金、银行存款、一年内到期的金融债等。货币市场基金的选择主要从规模、流动性、快速赎回机制和管理团队稳健程度这几方面考量,考虑到费用和转换便利,优先选择所投资的权益、固收类基金所在基金公司的货币基金。 (4)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类别基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(015156) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(015156) - 基金公告
- 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告2026-02-14
- 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告2026-01-29
- 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)2025年第4季度报告2026-01-22
- 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告2025-12-02