基金数据

基金全称鹏华安盈宝货币市场基金基金简称鹏华安盈宝货币C
基金代码015609(前端)基金类型货币型-普通货币
发行日期成立日期2022年04月22日
成立规模---资产规模0.07亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人鹏华基金基金托管人平安银行
管理费率0.20%(每年)托管费率0.04%(每年)
销售服务费率0.18%(前端)最高认购费率---
最高申购费率--(前端)0.00%(前端)最高赎回费率1.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名叶朝明
上任日期2022-04-22

叶朝明先生:国籍中国,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任现金投资部总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理,2016年01月担任鹏华添利基金经理,2017年05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币基金经理,2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币基金经理,2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华货币基金经理,2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽混合基金经理,2018年12月至2021年10月担任鹏华弘康混合基金经理,2019年08月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理,2019年10月担任鹏华稳利短债基金经理,2020年06月至2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021年07月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金经理,叶朝明具备基金从业资格。2021年12月31日任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月28日起任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日起任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月28日起任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年12月17日担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年03月18日担任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月13日担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。

叶朝明管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
020368鹏华0-5年利率发起式债券C债券型-长债2023-12-22至今154天0.00%
019288鹏华安盈宝货币E货币型-普通货币2023-08-30至今268天1.66%
004701鹏华盈余宝货币B货币型-普通货币2023-05-13至今1年又12天2.00%
004684鹏华盈余宝货币A货币型-普通货币2023-05-13至今1年又12天1.75%
015530鹏华稳福中短债债券A债券型-中短债2023-03-18至今1年又68天6.35%
015531鹏华稳福中短债债券C债券型-中短债2023-03-18至今1年又68天5.94%
015532鹏华稳福中短债债券E债券型-中短债2023-03-18至今1年又68天6.05%
002018鹏华弘安混合A混合型-灵活2022-12-17至今1年又159天6.49%
002019鹏华弘安混合C混合型-灵活2022-12-17至今1年又159天6.07%
015609鹏华安盈宝货币C货币型-普通货币2022-04-22至今2年又33天4.08%
008957鹏华中债3-5年国开债指数C指数型-固收2022-01-28至今2年又117天8.91%
008040鹏华0-5年利率发起式债券A债券型-长债2022-01-28至今2年又117天9.39%
008956鹏华中债3-5年国开债指数A指数型-固收2022-01-28至今2年又117天9.04%
159816鹏华0-4年地方政府债ETF指数型-固收2022-01-28至今2年又117天7.02%
009703鹏华中债1-3年农发行债券指数C指数型-固收2022-01-28至今2年又117天7.13%
009702鹏华中债1-3年农发行债券指数A指数型-固收2022-01-28至今2年又117天7.21%
159972鹏华中证5年地债ETF指数型-固收2022-01-28至今2年又117天8.51%
014437鹏华中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收2021-12-31至今2年又145天6.33%
013537鹏华稳华90天滚动持有债券C债券型-中短债2021-12-31至今2年又145天8.76%
013536鹏华稳华90天滚动持有债券A债券型-中短债2021-12-31至今2年又145天9.28%
014446鹏华稳瑞中短债债券型-中短债2021-12-27至今2年又149天7.28%
012649鹏华稳泰30天滚动持有债券C债券型-长债2021-07-09至今2年又320天11.29%
012648鹏华稳泰30天滚动持有债券A债券型-长债2021-07-09至今2年又320天11.93%
009824鹏华添利宝货币B货币型-普通货币2020-08-14至今3年又284天9.06%
006456鹏华中短债3个月定开债券C债券型-中短债2020-06-052021-08-281年又84天3.53%
006434鹏华中短债3个月定开债券A债券型-中短债2020-06-052021-08-281年又84天4.04%
007515鹏华稳利短债A债券型-中短债2019-10-30至今4年又208天14.63%
007956鹏华稳利短债C债券型-中短债2019-10-30至今4年又208天12.56%
007858鹏华浮动净值型发起式货币货币型-浮动净值2019-08-29至今4年又270天7.76%
003411鹏华弘康灵活配置混合A混合型-灵活2018-12-272021-10-272年又305天10.73%
003412鹏华弘康灵活配置混合C混合型-灵活2018-12-272021-10-272年又305天8.55%
001381鹏华弘泽混合C混合型-灵活2018-11-242021-08-282年又278天31.89%
001172鹏华弘泽混合A混合型-灵活2018-11-242021-08-282年又278天32.60%
004896鹏华兴鑫宝货币A货币型-普通货币2018-09-202021-08-282年又343天7.34%
160609鹏华货币B货币型-普通货币2018-09-202021-08-282年又343天7.38%
160606鹏华货币A货币型-普通货币2018-09-202021-08-282年又343天6.62%
001775鹏华弘泰C混合型-灵活2018-08-292021-08-283年又0天7.62%
206001鹏华弘泰A混合型-灵活2018-08-292021-08-283年又0天8.05%
004776鹏华金元宝货币货币型-普通货币2017-06-16至今6年又344天21.29%
004701鹏华盈余宝货币B货币型-普通货币2017-06-082021-08-284年又82天10.95%
004684鹏华盈余宝货币A货币型-普通货币2017-06-082021-08-284年又82天9.82%
000548鹏华聚财通货币货币型-普通货币2017-05-182021-08-284年又103天12.77%
511820鹏华添利交易型货币B货币型-普通货币2016-01-29至今8年又118天21.58%
002318鹏华添利交易型货币A货币型-普通货币2016-01-29至今8年又118天21.58%
001666鹏华添利宝货币A货币型-普通货币2015-07-21至今8年又310天28.04%
000905鹏华安盈宝货币A货币型-普通货币2015-01-27至今9年又120天33.67%
000569鹏华增值宝货币货币型-普通货币2014-02-28至今10年又88天33.98%
姓名方莉
上任日期2022-04-22

方莉女士:国籍中国,工商管理硕士。曾任大连银行总行资金运营部交易员。2013年02月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、高级债券交易员;2016年07月任职于固定收益部,担任投资经理。现任职于现金投资部,从事投资管理工作。方莉具备基金从业资格。2020年2月20日起任鹏华聚财通货币市场基金基金经理。现任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理。曾任鹏华增值宝货币市场基金基金经理。

方莉管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
019288鹏华安盈宝货币E货币型-普通货币2023-08-30至今268天1.66%
015609鹏华安盈宝货币C货币型-普通货币2022-04-22至今2年又33天4.08%
013536鹏华稳华90天滚动持有债券A债券型-中短债2021-11-02至今2年又204天9.73%
013537鹏华稳华90天滚动持有债券C债券型-中短债2021-11-02至今2年又204天9.17%
000905鹏华安盈宝货币A货币型-普通货币2021-08-24至今2年又274天6.31%
000569鹏华增值宝货币货币型-普通货币2021-07-292023-11-302年又124天4.42%
000548鹏华聚财通货币货币型-普通货币2020-02-20至今4年又95天8.70%
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。 久期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时,适当延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,适当缩短投资品种的平均期限。 类属配置策略 在保证流动性的前提下,根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。 套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证,适当进行跨市场或跨品种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 现金管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
分红政策 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索,基金份额持有人应予支付; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
运作费用
管理费率0.20%(每年)托管费率0.04%(每年)销售服务费率0.18%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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