| 基金全称 | 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰恒润债券发起式A |
| 基金代码 | 015931（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年09月13日 | 成立日期 | 2022年10月10日 |
| 成立规模 | 0.282亿份 | 资产规模 | 33.19亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
金鹰恒润债券发起式A(015931) - 基金经理
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| 姓名 | 王怀震 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-11-05 |
王怀震先生:经济学硕士。曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员,浙商银行股份有限公司债券交易员,招商证券股份有限公司投资经理,银华基金管理股份有限公司基金经理,歌斐诺宝资产管理公司总经理助理,嘉实基金管理有限公司投资经理,招商信诺资产管理有限公司副总经理等职务。曾任银华信用双利债券型证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2022年7月加入金鹰管理有限公司,现任总经理助理、混合投资部总经理、基金经理。2022年10月20日起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月5日起担任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2022年12月31日至2024年1月12日任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2025年1月11日担任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-11 | 至今 | 1年又61天 | 56.43% |
| 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-11 | 至今 | 1年又61天 | 57.38% |
| 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又169天 | 2.29% |
| 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又169天 | 2.92% |
| 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2024-09-10 | 至今 | 1年又184天 | 12.73% |
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又170天 | 6.78% |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又170天 | 7.33% |
| 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-12-31 | 2024-01-12 | 1年又12天 | 1.93% |
| 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-12-31 | 2024-01-12 | 1年又12天 | 1.73% |
| 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2022-11-05 | 至今 | 3年又129天 | 19.03% |
| 000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 2022-11-05 | 至今 | 3年又129天 | 12.00% |
| 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2022-11-05 | 至今 | 3年又129天 | 18.09% |
| 002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 2022-11-05 | 至今 | 3年又129天 | 11.63% |
| 210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 2022-11-05 | 2025-07-26 | 2年又264天 | 6.11% |
| 002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 2022-11-05 | 2025-07-26 | 2年又264天 | 5.82% |
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2022-10-20 | 至今 | 3年又145天 | 10.64% |
| 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2022-10-20 | 至今 | 3年又145天 | 12.14% |
| 000062 | 银华量化智慧动力混合 | 混合型-灵活 | 2013-05-22 | 2013-08-26 | 96天 | 1.40% |
| 180030 | 银华永泰积极债券C | 债券型-混合二级 | 2011-12-28 | 2013-08-26 | 1年又242天 | 7.00% |
| 180029 | 银华永泰积极债券A | 债券型-混合二级 | 2011-12-28 | 2013-08-26 | 1年又242天 | 8.10% |
| 161813 | 银华信用债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2011-08-19 | 2012-11-26 | 1年又100天 | 10.63% |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 2010-12-03 | 2013-08-26 | 2年又267天 | 3.90% |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 2010-12-03 | 2013-08-26 | 2年又267天 | 5.10% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、证券公司短期公司债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征的变化,据此确定投资组合中固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间的配置比例并根据市场环境变化动态调整。 股票投资策略 本基金将适度参与股票资产投资,通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的优质企业股票,力争实现股票投资组合的长期稳健增值。 1、行业配置策略 本基金将综合考虑行业景气度、行业生命周期以及行业竞争格局等多个因素,据此确定股票资产在各细分行业间的配置。 (1)行业景气度 行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等因素的共同影响,本基金将分析行业所处经济周期节点及未来走势,并综合考虑国家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势、上下游产业链供需变动等因素,判断各个行业的景气度。 (2)行业生命周期 本基金将对各行业所处生命周期阶段进行分析,据此判断行业发展所处的阶段和行业内在发展潜力,优选发展前景好的行业。 (3)行业竞争格局 本基金将分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒,据此对行业竞争格局进行研究,重点关注具有较强技术研发能力和较高进入壁垒的行业。 2、个股投资策略 本基金在行业配置的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选具有核心竞争力、未来成长空间大、持续经营能力强的优质个股。 (1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: 1)公司所处产业链位置具有优势; 2)公司商业模式清晰,经营壁垒较高,具备一定的核心竞争力; 3)公司品牌形象较好、市场美誉度较高; 4)公司治理结构良好、管理层能力突出且稳定,具备高管及核心员工的激励机制,信息披露公开透明; 5)公司具有良好的创新能力。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标、估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 1)成长性指标包括营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; 2)财务指标包括毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; 3)估值指标包括市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 3、投资组合构建与优化 基于基金组合中个股的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中个股的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出个股。 港股通标的股票投资策略 本基金将充分挖掘资本市场互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会,重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司以及A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司。通过精选香港市场行业结构、估值、成长性等方面具有吸引力的投资标的,结合投研团队的综合判断,构建投资组合。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 同时,本基金投资香港市场股票标的时还将关注: 1、香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2、港股通每日额度应用情况; 3、人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金将在对发债公司基本面进行深入分析的基础上,对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转换债券、可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转换债券、可交换债券新券的申购。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
金鹰恒润债券发起式A(015931) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
金鹰恒润债券发起式A(015931) - 基金公告
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金费率优惠活动的公告2026-02-12
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京汇成基金销售有限公司代销机构费率...2026-01-29
- 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告2026-01-16