基金数据

基金全称华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金简称华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
基金代码016971(前端)基金类型指数型-海外股票
发行日期2022年11月07日成立日期2022年11月22日
成立规模0.218亿份资产规模12.07亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人华夏基金基金托管人农业银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.15%(每年)
销售服务费率0.30%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名赵宗庭
上任日期2022-11-22

赵宗庭先生:中国国籍,对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等,现任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2019年6月12日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月2日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2020年10月22日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2025年6月3日任职)、华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年9月29日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年4月14日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年11月22日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年5月10日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年7月31日起任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月5日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月14日至2025年6月3日任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月9日至2025年6月3日任职)。曾任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

赵宗庭管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
025479华夏上证180ETF联接C指数型-股票2025-11-06至今124天0.58%
025478华夏上证180ETF联接A指数型-股票2025-11-06至今124天0.65%
510670华夏上证180ETF指数型-股票2025-10-20至今141天0.29%
588000华夏上证科创板50成份ETF指数型-股票2025-03-312025-06-3091天-2.31%
022983华夏沪深300ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今1年又87天20.47%
020869华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-092025-06-031年又55天9.00%
020868华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-092025-06-031年又55天9.37%
020753华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A指数型-股票2024-03-05至今2年又5天37.53%
020754华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C指数型-股票2024-03-05至今2年又5天36.71%
019868华夏云计算与大数据ETF联接A指数型-股票2023-11-142025-06-031年又202天9.40%
019869华夏云计算与大数据ETF联接C指数型-股票2023-11-142025-06-031年又202天8.89%
019832华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C指数型-股票2023-11-08至今2年又123天35.41%
019831华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A指数型-股票2023-11-08至今2年又123天35.73%
159523华夏中证智选300成长创新策略ETF指数型-股票2023-09-05至今2年又187天27.74%
159510华夏中证智选300价值稳健策略ETF指数型-股票2023-07-31至今2年又223天28.45%
018066华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)指数型-海外股票2023-05-10至今2年又305天52.68%
018065华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2023-05-10至今2年又305天52.05%
018064华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)指数型-海外股票2023-05-10至今2年又305天53.34%
016971华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2022-11-22至今3年又109天9.56%
016970华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2022-11-22至今3年又109天10.64%
016707华夏有色金属ETF联接A指数型-股票2022-10-182023-12-281年又71天-10.03%
016708华夏有色金属ETF联接C指数型-股票2022-10-182023-12-281年又71天-10.34%
159655华夏标普500ETF(QDII)指数型-海外股票2022-10-12至今3年又150天68.74%
015518华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇指数型-海外股票2022-04-14至今3年又331天60.79%
015300华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2022-04-14至今3年又331天72.24%
015299华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2022-04-14至今3年又331天74.26%
159791华夏沪深300ESG基准ETF指数型-股票2022-02-242025-06-033年又100天-7.58%
562500华夏中证机器人ETF指数型-股票2021-12-172023-06-291年又194天-13.32%
159731华夏中证石化产业ETF指数型-股票2021-12-022023-03-271年又115天-23.08%
159892华夏恒生生物科技ETF(QDII)指数型-海外股票2021-09-29至今4年又163天-24.49%
516190华夏中证文娱传媒ETF指数型-股票2021-09-09至今4年又183天27.77%
516630华夏中证云计算与大数据主题ETF指数型-股票2021-08-242025-06-033年又284天6.04%
159732华夏国证消费电子主题ETF指数型-股票2021-08-122023-06-291年又321天-32.63%
516710华夏中证新材料主题ETF指数型-股票2021-08-042023-03-271年又235天-30.48%
516650华夏细分有色金属产业主题ETF指数型-股票2021-06-092023-12-282年又202天-9.77%
159845华夏中证1000ETF指数型-股票2021-03-18至今4年又358天40.19%
516850华夏中证新能源ETF指数型-股票2021-03-092022-08-221年又166天57.89%
516000华夏中证大数据产业ETF指数型-股票2021-02-092022-08-221年又194天-22.90%
159962华夏中证四川国改ETF指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天36.25%
006560华夏四川国改ETF联接A指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天33.19%
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天9.24%
515760华夏中证浙江国资创新发展ETF指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天11.05%
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天9.61%
006561华夏四川国改ETF联接C指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天32.75%
513300华夏纳斯达克100ETF(QDII)指数型-海外股票2020-10-22至今5年又140天111.95%
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A指数型-股票2020-06-02至今5年又282天58.56%
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C指数型-股票2020-06-02至今5年又282天55.85%
510630华夏消费ETF指数型-股票2020-02-122022-08-222年又192天62.30%
159995华夏国证半导体芯片ETF指数型-股票2020-01-20至今6年又51天81.05%
513520华夏野村日经225ETF指数型-海外股票2019-06-12至今6年又273天79.01%
005658华夏沪深300ETF联接C指数型-股票2018-02-02至今8年又38天23.33%
000051华夏沪深300ETF联接A指数型-股票2017-04-17至今8年又329天55.53%
510330华夏沪深300ETF指数型-股票2017-04-17至今8年又329天57.04%
投资目标 通过对目标ETF的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。 针对境外投资,本基金可投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))、其他股票(含港股通标的股票)、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、债券、货币市场工具。 针对境内投资,本基金可投资于依法发行或上市的其他股票、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 债券投资策略 本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生生物科技指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.15%(每年)销售服务费率0.30%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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