基金数据

基金全称长城工资宝货币市场基金基金简称长城工资宝货币D
基金代码017171(前端)基金类型货币型-普通货币
发行日期成立日期2022年11月15日
成立规模---资产规模117.78亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人长城基金基金托管人中信银行
管理费率0.27%(每年)托管费率0.06%(每年)
销售服务费率0.25%(前端)最高认购费率---
最高申购费率--(前端)0.00%(前端)最高赎回费率1.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名邹德立
上任日期2022-11-15

邹德立先生:中国国籍,武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。

邹德立管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
021425长城月月鑫30天持有债券A债券型-长债2024-06-11至今1年又256天3.35%
021426长城月月鑫30天持有债券C债券型-长债2024-06-11至今1年又256天3.01%
019873长城短债E债券型-中短债2023-10-27至今2年又119天8.12%
019872长城短债D债券型-中短债2023-10-27至今2年又119天8.24%
019023长城收益宝货币D货币型-普通货币2023-08-10至今2年又197天4.29%
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A债券型-中短债2023-02-17至今3年又6天9.85%
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C债券型-中短债2023-02-17至今3年又6天9.18%
016625长城中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收2022-11-30至今3年又85天6.16%
017171长城工资宝货币D货币型-普通货币2022-11-15至今3年又100天4.88%
016778长城收益宝货币C货币型-普通货币2022-09-29至今3年又147天7.02%
015354长城鑫享90天滚动持有中短债A债券型-中短债2022-08-012023-08-101年又9天1.18%
015355长城鑫享90天滚动持有中短债C债券型-中短债2022-08-012023-08-101年又9天0.98%
010051长城工资宝货币C货币型-普通货币2020-09-07至今5年又169天10.92%
007194长城短债A债券型-中短债2019-08-29至今6年又179天23.43%
007195长城短债C债券型-中短债2019-08-29至今6年又179天22.18%
004973长城收益宝货币B货币型-普通货币2017-09-06至今8年又171天25.96%
004972长城收益宝货币A货币型-普通货币2017-09-06至今8年又171天23.63%
004568长城工资宝货币B货币型-普通货币2017-04-20至今8年又310天23.69%
000861长城货币E货币型-普通货币2015-04-01至今10年又330天30.75%
000615长城工资宝货币A货币型-普通货币2014-06-25至今11年又245天32.69%
200103长城货币B货币型-普通货币2012-04-06至今13年又325天50.77%
200003长城货币A货币型-普通货币2011-10-19至今14年又130天49.25%
姓名徐涛国
上任日期2022-11-15

徐涛国先生:华中科技大学计算机科学与技术学士、财务金融硕士、风险控制师(FRM)。2008年5月进入长城基金管理有限公司, 历任运行保障部TA清算、 债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理。2019年12月12日担任长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月19日担任长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月14日任长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

徐涛国管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A债券型-中短债2023-02-17至今3年又6天9.85%
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C债券型-中短债2023-02-17至今3年又6天9.18%
016625长城中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收2022-11-30至今3年又85天6.16%
017171长城工资宝货币D货币型-普通货币2022-11-15至今3年又100天4.88%
010051长城工资宝货币C货币型-普通货币2020-09-07至今5年又169天10.92%
008172长城嘉裕六个月定开债C债券型-长债2019-12-19至今6年又67天0.91%
008171长城嘉裕六个月定开债A债券型-长债2019-12-19至今6年又67天7.56%
008287长城嘉鑫两年定开债A债券型-长债2019-12-12至今6年又74天17.88%
008288长城嘉鑫两年定开债C债券型-长债2019-12-12至今6年又74天16.43%
004568长城工资宝货币B货币型-普通货币2017-06-22至今8年又247天22.80%
000615长城工资宝货币A货币型-普通货币2017-06-22至今8年又247天20.79%
姓名洪利平
上任日期2025-04-10

洪利平女士:中国国籍,硕士,曾就职于生命人寿保险股份有限公司(2009年4月-2010年6月)、金鹰基金管理有限公司(2010年7月-2015年8月)、银华基金管理股份有限公司(2015年8月-2024年8月)。2024年9月加入长城基金管理有限公司。现任长城工资宝货币市场基金基金经理、长城货币市场证券投资基金基金经理。

洪利平管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
200003长城货币A货币型-普通货币2025-07-11至今226天0.62%
000861长城货币E货币型-普通货币2025-07-11至今226天0.72%
200103长城货币B货币型-普通货币2025-07-11至今226天0.77%
017171长城工资宝货币D货币型-普通货币2025-04-10至今318天1.01%
010051长城工资宝货币C货币型-普通货币2025-04-10至今318天1.22%
004568长城工资宝货币B货币型-普通货币2025-04-10至今318天1.22%
000615长城工资宝货币A货币型-普通货币2025-04-10至今318天1.05%
002306银华合利债券债券型-混合二级2018-08-012019-04-15257天17.02%
180025银华信用双利债券A债券型-混合二级2018-06-272019-07-081年又11天5.44%
180026银华信用双利债券C债券型-混合二级2018-06-272019-07-081年又11天5.06%
000659银华活钱宝货币C货币型-普通货币2017-03-222018-10-171年又209天0.00%
000660银华活钱宝货币D货币型-普通货币2017-03-222018-10-171年又209天0.00%
000661银华活钱宝货币E货币型-普通货币2017-03-222018-10-171年又209天0.00%
000662银华活钱宝货币F货币型-普通货币2017-03-222018-10-171年又209天6.91%
000658银华活钱宝货币B货币型-普通货币2017-03-222018-10-171年又209天0.00%
000657银华活钱宝货币A货币型-普通货币2017-03-222018-10-171年又209天0.00%
180008银华货币A货币型-普通货币2017-02-282018-10-171年又231天5.80%
180009银华货币B货币型-普通货币2017-02-282018-10-171年又231天6.21%
003816银华日利B货币型-普通货币2017-02-282018-10-171年又231天15.03%
001101银华惠添益货币A货币型-普通货币2017-02-282018-10-171年又231天6.05%
000605银华多利宝货币B货币型-普通货币2017-02-282018-10-171年又231天7.15%
000604银华多利宝货币A货币型-普通货币2017-02-282018-10-171年又231天6.73%
511880银华日利A货币型-普通货币2017-02-282018-10-171年又231天6.17%
162109金鹰元盛分级债券A债券型-长债2014-11-222015-05-04163天1.89%
150132金鹰元盛分级债券B债券型-长债2014-11-222015-05-04163天0.96%
162108金鹰元盛债券(LOF)C债券型-混合一级2014-11-222015-08-13264天4.50%
210013金鹰货币B货币型-普通货币2013-07-112015-08-132年又33天10.30%
210012金鹰货币A货币型-普通货币2013-07-112015-08-132年又33天9.75%
210006金鹰元禧混合A混合型-偏债2013-04-122015-08-132年又123天14.54%
210014金鹰元丰债券A债券型-混合二级2013-01-302015-08-132年又195天21.18%
投资目标 在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的表现。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、一级资产配置策略 根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。 2、二级资产配置策略 根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。 3、三级资产配置策略 根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。 根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。
分红政策 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。
运作费用
管理费率0.27%(每年)托管费率0.06%(每年)销售服务费率0.25%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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