| 基金全称 | 汇添富北证50成份指数型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富北证50成份指数C |
| 基金代码 | 017520(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2022年11月29日 | 成立日期 | 2022年12月27日 |
| 成立规模 | 4.997亿份 | 资产规模 | 4.45亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.40%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 晏阳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-27 |
晏阳先生:中国国籍,哥伦比亚大学统计学硕士,2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。从业资格:证券投资基金从业资格。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。2023年1月16日至2024年4月8日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年4月13日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至2025年5月16日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月11日至2025年1月22日任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月26日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年11月28日至2025年3月21日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年5月31日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2025年5月13日至2025年7月28日任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年6月4日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月29日至今任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年8月5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年11月19日至今任汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年11月25日至今任汇添富标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024814 | 汇添富沪深300自由现金流指数A | 指数型-股票 | 2025-12-15 | 至今 | 86天 | |
| 024815 | 汇添富沪深300自由现金流指数C | 指数型-股票 | 2025-12-15 | 至今 | 86天 | |
| 025661 | 汇添富标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 106天 | 2.84% |
| 025662 | 汇添富标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 106天 | 2.77% |
| 520820 | 汇添富恒指港股通ETF | 指数型-股票 | 2025-11-19 | 至今 | 112天 | -3.39% |
| 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 163天 | -0.11% |
| 024746 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-08-05 | 至今 | 218天 | 21.71% |
| 024745 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-08-05 | 至今 | 218天 | 21.93% |
| 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 280天 | 63.66% |
| 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 280天 | 63.91% |
| 024003 | 汇添富国证自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-05-13 | 至今 | 302天 | 35.29% |
| 024002 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-05-13 | 至今 | 302天 | 35.51% |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 指数型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又284天 | 62.85% |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 指数型-股票 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又321天 | 36.91% |
| 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 2年又38天 | 30.14% |
| 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 2年又38天 | 31.22% |
| 560300 | 汇添富中证电信主题ETF | 指数型-股票 | 2023-12-05 | 2025-08-18 | 1年又257天 | 66.08% |
| 019165 | 汇添富有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-11-28 | 2025-03-21 | 1年又114天 | 17.90% |
| 019164 | 汇添富有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-11-28 | 2025-03-21 | 1年又114天 | 18.52% |
| 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-11-21 | 至今 | 2年又111天 | 34.44% |
| 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-11-21 | 至今 | 2年又111天 | 35.70% |
| 560020 | 汇添富中证红利ETF | 指数型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又167天 | 22.50% |
| 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-07-11 | 2025-01-22 | 1年又196天 | -18.27% |
| 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-07-11 | 2025-01-22 | 1年又196天 | -17.96% |
| 560030 | 汇添富中证800价值ETF | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 2年又265天 | 35.64% |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 指数型-股票 | 2023-05-24 | 至今 | 2年又292天 | 33.69% |
| 512820 | 汇添富中证银行ETF | 指数型-股票 | 2023-05-22 | 至今 | 2年又294天 | 39.75% |
| 159912 | 汇添富深证300ETF | 指数型-股票 | 2023-05-22 | 2025-05-16 | 1年又360天 | -7.05% |
| 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 2年又333天 | 28.24% |
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 2年又333天 | 48.65% |
| 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 2年又333天 | 46.76% |
| 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 2年又363天 | 29.31% |
| 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 2年又363天 | 30.12% |
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型-股票 | 2023-01-16 | 2024-04-08 | 1年又83天 | -5.36% |
| 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-27 | 至今 | 3年又75天 | 40.10% |
| 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-27 | 至今 | 3年又75天 | 38.34% |
| 159630 | 汇添富中证A100ETF | 指数型-股票 | 2022-10-20 | 至今 | 3年又143天 | 37.73% |
| 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-13 | 至今 | 3年又242天 | 8.27% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 本基金主要采用完全复制法来构建股票投资组合,并根据标的指数成份股组成及其权重的变动对其进行适时调整,以拟合、跟踪标的指数的收益表现。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据基金申购赎回情况,调整股票投资组合,以有效跟踪标的指数; C.根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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