| 基金全称 | 华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
| 基金代码 | 017610(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2023年04月03日 | 成立日期 | 2023年04月11日 |
| 成立规模 | 0.115亿份 | 资产规模 | 0.86亿份(截止至:2025年09月30日) |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端) |
| 最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 司帆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-11 |
司帆先生:硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员等,华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月6日至2024年7月3日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年7月3日至2025年1月13日期间)等,现任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月6日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年3月14日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年4月11日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月12日起任职)、华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月25日起任职)、华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月3日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年4月19日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月31日起任职)、华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年11月26日起任职)、投资经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 221天 | 10.84% |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 0.55% |
| 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 0.94% |
| 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 0.90% |
| 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 0.83% |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 0.47% |
| 512950 | 华夏中证央企ETF | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 0.51% |
| 022385 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 346天 | 14.43% |
| 022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 346天 | 14.75% |
| 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-07-03 | 2025-01-14 | 195天 | 9.94% |
| 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-07-03 | 2025-01-14 | 195天 | 10.10% |
| 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又160天 | 48.45% |
| 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又160天 | 49.07% |
| 562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 指数型-股票 | 2024-04-19 | 至今 | 1年又202天 | 48.34% |
| 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又289天 | 56.77% |
| 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又289天 | 55.94% |
| 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-01-03 | 至今 | 1年又309天 | 79.90% |
| 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-01-03 | 至今 | 1年又309天 | 78.93% |
| 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 指数型-股票 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又44天 | 79.34% |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-05-12 | 至今 | 2年又180天 | 55.48% |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-05-12 | 至今 | 2年又180天 | 54.32% |
| 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又211天 | 45.32% |
| 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又211天 | 44.14% |
| 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 指数型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又226天 | -3.97% |
| 159663 | 华夏中证机床ETF | 指数型-股票 | 2022-10-12 | 至今 | 3年又27天 | 51.06% |
| 510630 | 华夏消费ETF | 指数型-股票 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又78天 | -22.01% |
| 510660 | 华夏医药ETF | 指数型-股票 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又78天 | -1.61% |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 指数型-股票 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又78天 | 41.57% |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又78天 | 16.49% |
| 516850 | 华夏中证新能源ETF | 指数型-股票 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又78天 | -28.92% |
| 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 指数型-股票 | 2022-03-14 | 至今 | 3年又239天 | 50.56% |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 至今 | 4年又18天 | -4.62% |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 至今 | 4年又18天 | -3.07% |
| 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 至今 | 4年又18天 | 7.20% |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 至今 | 4年又18天 | 4.79% |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 至今 | 4年又18天 | 6.07% |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-06 | 2024-07-03 | 2年又363天 | -22.74% |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-07-06 | 至今 | 4年又125天 | 23.15% |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-07-06 | 2024-07-03 | 2年又363天 | -22.04% |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含存托凭证、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券管理人认为估值合理的前提下进行投资,以分享正股可能的上涨收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 参与转融通证券出借业务策略 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的恒生中国内地企业高股息率指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元,小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元,小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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