| 基金全称 | 合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 合煦智远欣悦利率债A |
| 基金代码 | 023642(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2025年03月24日 | 成立日期 | 2025年03月25日 |
| 成立规模 | 2.253亿份 | 资产规模 | 0.01亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 合煦智远基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 韩会永 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-25 |
韩会永先生:北京大学理学学士,中国人民银行研究生部经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部副总经理、基金经理、公司投资决策委员会委员、固定收益副总监、固定收益部总经理(行政负责人)、董事总经理;2017年加入祈安资本管理有限公司,任副总经理;华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2004年2月27日至2012年4月5日期间)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2013年2月4日至2015年4月2日期间)等,现任华夏基金管理有限公司董事总经理,华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2008年3月10日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2013年3月8日起任职)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年12月10日起任职)、华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年6月30日起任职)、华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月9日起任职)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月2日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年11月7日起任职)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月6日起任职)、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日起任职)、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年1月12日起任职)、华夏鼎汇债券型证券投资基金(2017年1月18日起任职)、华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月22日起任职)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年2月16日起任职)。2022年7月25日担任合煦智远基金管理有限公司副总经理。2022年5月加入合煦智远基金管理有限公司。2023年3月6日起担任合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年9月7日起担任合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年7月11日合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年3月12日起担任合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。现任合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023642 | 合煦智远欣悦利率债A | 债券型-长债 | 2025-03-25 | 至今 | 332天 | -4.48% |
| 023643 | 合煦智远欣悦利率债C | 债券型-长债 | 2025-03-25 | 至今 | 332天 | -4.62% |
| 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2025-03-12 | 至今 | 345天 | 1.29% |
| 022271 | 合煦智远稳进纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-10-22 | 至今 | 1年又121天 | 1.89% |
| 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E | 债券型-长债 | 2024-10-16 | 至今 | 1年又127天 | 2.47% |
| 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 债券型-长债 | 2024-07-11 | 至今 | 1年又224天 | 141.16% |
| 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 债券型-长债 | 2024-07-11 | 至今 | 1年又224天 | 142.17% |
| 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2023-09-07 | 至今 | 2年又167天 | 5.77% |
| 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2023-09-07 | 至今 | 2年又167天 | 5.03% |
| 017797 | 合煦智远稳进纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 至今 | 2年又352天 | 5.57% |
| 017796 | 合煦智远稳进纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 至今 | 2年又352天 | 6.51% |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-31 | 2017-09-08 | 100天 | 3.87% |
| 004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 2017-05-31 | 2017-09-08 | 100天 | |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 2017-03-23 | 2017-09-08 | 169天 | 2.85% |
| 004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 2017-02-16 | 2017-09-08 | 204天 | 7.82% |
| 004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 2017-02-16 | 2017-09-08 | 204天 | 21.30% |
| 003965 | 华夏新锦略混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-22 | 2017-09-08 | 229天 | 0.00% |
| 003964 | 华夏新锦略混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-22 | 2017-09-08 | 229天 | 2.99% |
| 003826 | 华夏鼎汇债券A | 债券型-混合二级 | 2017-01-18 | 2017-09-08 | 233天 | 2.57% |
| 003827 | 华夏鼎汇债券C | 债券型-混合二级 | 2017-01-18 | 2017-09-08 | 233天 | 2.37% |
| 003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-12 | 2017-09-08 | 239天 | 9.00% |
| 003906 | 华夏新锦图混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2017-09-08 | 253天 | 8.70% |
| 003907 | 华夏新锦图混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2017-09-08 | 253天 | 0.00% |
| 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 混合型-偏债 | 2016-12-26 | 2017-09-08 | 256天 | 2.45% |
| 003820 | 华夏新锦鸿混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-06 | 2017-09-08 | 276天 | 5.80% |
| 003821 | 华夏新锦鸿混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-06 | 2017-09-08 | 276天 | 5.72% |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2016-11-18 | 2017-09-08 | 294天 | 5.04% |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2016-11-18 | 2017-09-08 | 294天 | 5.14% |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 2016-11-07 | 2017-09-08 | 305天 | 0.98% |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 2016-11-07 | 2017-09-08 | 305天 | 1.32% |
| 002699 | 华夏新起航混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-02 | 2017-09-08 | 1年又6天 | 5.90% |
| 002700 | 华夏新起航混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-02 | 2017-09-08 | 1年又6天 | 5.79% |
| 002876 | 华夏新锦安混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-09 | 2017-08-18 | 1年又9天 | 0.00% |
| 002875 | 华夏新锦安混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-09 | 2017-08-18 | 1年又9天 | 20.16% |
| 002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-30 | 2017-09-08 | 1年又70天 | 0.90% |
| 002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-10 | 2017-09-08 | 1年又273天 | 7.68% |
| 002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-10 | 2017-09-08 | 1年又273天 | 7.38% |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 2013-03-08 | 2017-09-08 | 4年又185天 | 17.44% |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 2013-03-08 | 2017-09-08 | 4年又185天 | 19.56% |
| 519801 | 华夏保证金货币B | 货币型-普通货币 | 2013-02-04 | 2015-04-02 | 2年又57天 | 9.96% |
| 519800 | 华夏保证金货币A | 货币型-普通货币 | 2013-02-04 | 2015-04-02 | 2年又57天 | 8.81% |
| 001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 2008-03-10 | 2017-09-08 | 9年又184天 | 72.29% |
| 001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 2008-03-10 | 2017-09-08 | 9年又184天 | 77.43% |
| 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 货币型-普通货币 | 2007-01-06 | 2008-02-04 | 1年又29天 | 3.84% |
| 001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 2006-04-03 | 2012-04-05 | 6年又4天 | 46.81% |
| 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 货币型-普通货币 | 2005-04-12 | 2006-01-24 | 287天 | 1.72% |
| 001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 2004-02-27 | 2012-04-05 | 8年又40天 | 64.19% |
| 投资目标 | 本基金以利率债券为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济环境、经济周期、财政货币政策和证券市场流动性等因素的综合分析,结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析,评估各类别资产的风险收益特征,在基金合同约定的范围内,将基金资产在债券、现金之间的投资比例进行动态调整配置,力争实现基金资产的稳健增值。 息差策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素的情况下,利用回购利率低于债券收益率的情形,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券正回购资金投资于债券,利用杠杆进行投资操作获取息差收益。 债券投资策略 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 本基金的债券投资策略主要包括: 1、久期策略 本基金将基于对宏观经济及政策的分析,积极地预测未来利率变化趋势,并根据预测确定相应的久期目标,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低组合波动的目的。当预期市场利率水平将上升时,本基金将适当降低组合久期;而预期市场利率将下降时,则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。 2、期限结构配置策略 在确定组合久期以后,结合对短期资金利率水平和变动趋势推断,以及长期基本面和政策变化情况,对未来收益率曲线形态的变化进行判断并据此调整投资组合的期限结构配置,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,合理进行期限安排,形成具体的期限结构配置策略,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,从长期、中期、短期债券的价格变化中获取收益。 3、类属配置策略 本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、骑乘策略 骑乘策略,以对债券收益曲线形状变动的预期为依据来建立和调整组合。当债券收益率曲线比较陡峭时,买入位于收益率曲线陡峭处的债券,持有一段时间后,伴随债券剩余期限的缩短与收益率水平的下降,获得一定的资本利得收益。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元,小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元,小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元 | --- | 每笔100元 |
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