| 基金全称 | 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
| 基金代码 | 159866（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2021年03月01日 | 成立日期 | 2021年03月24日 |
| 成立规模 | 2.440亿份 | 资产规模 | 8.75亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 李锐敏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-09-27 |
李锐敏先生:中国国籍,大学本科、学士。2013年加入工银瑞信,曾任指数及量化投资部量化资深研究员;2013年7月1日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部基金经理。2023年2月27日至今,担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年3月6日至2024年7月29日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年9月27日至2025年2月7日担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;2023年9月27日至2024年12月3日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年5月30日至今,担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年1月10日至今,担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年2月7日任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年3月1日起担任工银瑞信创业板50指数证券投资基金基金经理。2025年9月26日担任工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159116 | 科创债ETF工银 | 指数型-固收 | 2025-09-26 | 至今 | 165天 | 1.20% |
| 023415 | 工银创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 363天 | 58.05% |
| 023414 | 工银创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 363天 | 58.44% |
| 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 1年又31天 | 46.38% |
| 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 1年又31天 | 26.70% |
| 159370 | 工银瑞信创业板50ETF | 指数型-股票 | 2025-01-10 | 至今 | 1年又59天 | 65.72% |
| 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 指数型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又284天 | 107.81% |
| 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又165天 | 34.88% |
| 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又165天 | 73.56% |
| 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又165天 | 4.76% |
| 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又165天 | 28.74% |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又165天 | 49.48% |
| 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 2025-02-07 | 1年又134天 | 30.18% |
| 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又165天 | 38.57% |
| 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 2024-12-04 | 1年又69天 | 19.46% |
| 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 2024-12-04 | 1年又69天 | 19.63% |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又165天 | 33.59% |
| 012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-06 | 2024-07-30 | 1年又147天 | -17.93% |
| 012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-06 | 2024-07-30 | 1年又147天 | -18.06% |
| 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 指数型-股票 | 2023-02-27 | 至今 | 3年又12天 | 86.81% |
 | |
| 姓名 | 史宝珖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-14 |
史宝珖先生:中国国籍,硕士研究生。曾在Amazon Inc.担任数据分析工程师;曾在华夏基金担任高级经理。2019年8月20日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部基金经理。2021年12月1日至今,担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年3月21日至2024年8月15日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年3月21日至2025年2月7日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2022年3月21日至2025年6月19日担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年12月22日至今,担任工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年1月4日至2024年12月3日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年1月4日至今,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年2月17日至今,担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年3月30日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年7月27日至今,担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月22日至今,担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年9月27日至2025年1月6日,担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年10月19日至今,担任工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年12月22日至今,担任工银瑞信中证100交易型开放式指数证券投资基金(自2024年10月28日起,变更为工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金)基金经理;2024年5月30日至今,担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,担任工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年2月24日至今,担任工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月14日至今,担任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2026年2月4日担任工银瑞信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589200 | 工银瑞信上证科创板200ETF | 指数型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 34天 | -2.60% |
| 159237 | 港股汽车ETF基金 | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 258天 | 2.90% |
| 561220 | 工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF | 指数型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 293天 | 49.57% |
| 023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-14 | 至今 | 330天 | 42.49% |
| 023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-14 | 至今 | 330天 | 42.82% |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2025-04-14 | 至今 | 330天 | 36.18% |
| 589500 | 工银瑞信上证科创板综合价格ETF | 指数型-股票 | 2025-02-24 | 至今 | 1年又14天 | 39.95% |
| 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | 指数型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又214天 | 32.14% |
| 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 指数型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又284天 | 107.81% |
| 561200 | 工银中证A100ETF | 指数型-股票 | 2023-12-22 | 至今 | 2年又79天 | 45.27% |
| 159520 | 工银中证消费龙头ETF | 指数型-股票 | 2023-10-19 | 至今 | 2年又143天 | -0.52% |
| 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 2025-01-07 | 1年又103天 | -16.66% |
| 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 2025-01-07 | 1年又103天 | -16.77% |
| 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又170天 | 102.55% |
| 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又170天 | 102.03% |
| 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 指数型-股票 | 2023-07-27 | 至今 | 2年又227天 | 47.86% |
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 指数型-股票 | 2023-03-30 | 2025-02-07 | 1年又315天 | 7.89% |
| 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 指数型-股票 | 2023-02-17 | 至今 | 3年又22天 | 54.77% |
| 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-01-04 | 2024-12-04 | 1年又335天 | 15.17% |
| 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 指数型-股票 | 2023-01-04 | 至今 | 3年又66天 | 26.84% |
| 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-01-04 | 2024-12-04 | 1年又335天 | 15.41% |
| 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 指数型-股票 | 2022-12-22 | 至今 | 3年又79天 | 88.02% |
| 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-21 | 2025-02-07 | 2年又324天 | 1.51% |
| 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型-股票 | 2022-03-21 | 2024-08-15 | 2年又148天 | -14.74% |
| 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 指数型-股票 | 2022-03-21 | 2025-06-19 | 3年又91天 | 7.83% |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-21 | 2025-02-07 | 2年又324天 | 0.33% |
| 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 4年又100天 | -40.30% |
| 投资目标 | 通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金可投资境内境外市场: 针对境外市场,本基金主要投资于标的ETF、标的指数成份券及其备选成份券、境外跟踪同一标的指数的其他基金。此外,本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证和房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品; 针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金的主要资产将投资于标的ETF份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金不参与标的ETF的投资管理。为更好地实现投资目标,本基金可以择机适当投资于标的指数成份券和备选成份券、其他股票、境外跟踪同一标的指数的其他基金,以及符合投资范围的中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 标的ETF投资策略 本基金投资于标的ETF的方式包括二级市场或场外交易市场(OTC)买卖标的ETF、以及一级市场进行申购与赎回等。 标的指数成份券和备选成份券及其他股票投资策略 为了本基金满足申购赎回需要,本基金可以直接投资本基金标的指数的成份券及备选成份券,该部分资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份券构成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的证券加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)标的指数成份券流动性严重不足;(2)标的指数的成份券长期停牌;(3)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 衍生品投资策略 出于回避汇率风险的需要,本基金在有效控制风险的前提下,可以使用外汇互换等衍生金融工具。本基金投资衍生品仅限于投资组合避险或有效管理,不用于投机或放大交易,同时须严格遵守法律法规的其他要求。本基金投资衍生品的主要目的为规避外汇风险规避,不进行外汇汇率的投机交易,但在必要时,可以利用外汇互换等衍生金融工具来管理汇率风险,以规避外币对人民币的汇率风险。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,可投资于债券。债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金分红方式; 3、本基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值; 5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 日经225指数收益率(经汇率调整后) |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资于标的ETF,力争实现对标的ETF所表征市场走势的有效跟踪,长期平均风险和预期收益率高于混合型、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的ETF,紧密跟踪指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金,需要承担汇率风险、日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |