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本基金已终止
终止日期：2024-12-04
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交易状态：基金终止
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.01%下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 12-03 0.9234 0.9234 -0.25% 12-02 0.9257 0.9257 1.17% 11-29 0.9150 0.9150 1.88% 11-28 0.8981 0.8981 -1.66% 11-27 0.9133 0.9133 3.90% 11-26 0.8790 0.8790 -1.24% 11-25 0.8900 0.8900 -0.71% 11-22 0.8964 0.8964 -2.49% 11-21 0.9193 0.9193 0.36% 11-20 0.9160 0.9160 1.36% 11-19 0.9037 0.9037 1.32%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅5.05%6.86%46.11%33.36%29.71%23.32%21.42%-7.51%同类平均-6.04%-6.34%-3.60%13.35%-4.22%8.14%-3.15%-21.24%沪深300-5.17%-4.47%-6.04%9.00%-4.06%11.75%-2.90%-23.59%跟踪标的-6.92%-7.54%1.69%33.57%-4.45%26.15%7.69%-15.74%同类排名439 | 3225519 | 3150296 | 3051263 | 2872151 | 2557261 | 2499288 | 1987384 | 1561四分位排名
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报告期 基金换手率 2024-06-30 9.29% 2023-12-31 22.71% 2022-12-31 18.10% 2022-06-30 35.14% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 招商中证银行AH价格优
近1年 41.87%
华夏中证港股通内地金融近1年 40.47%
易方达中证银行ETF近1年 39.12%
汇添富中证银行ETF近1年 38.53%
工银沪港深互联网ETF近1年 23.32%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 国泰中证全指通信设备E | 559人 |
| 华夏国证半导体芯片ET | 663人 |
| 天弘中证光伏产业指数C | 601人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 638人 |
| 华宝中证金融科技主题E | 591人 |
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