基金数据

基金全称鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金简称鹏华中证5年地债ETF
基金代码159972(前端)基金类型指数型-固收
发行日期2019年07月08日成立日期2019年08月23日
成立规模44.716亿份资产规模37.61亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人鹏华基金基金托管人招商银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.40%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名叶朝明
上任日期2022-01-28

叶朝明先生:国籍中国,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任董事总经理(MD)/现金投资部总经理/基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理,2016年01月担任鹏华添利基金经理,2017年05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币基金经理,2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币基金经理,2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华货币基金经理,2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽混合基金经理,2018年12月至2021年10月担任鹏华弘康混合基金经理,2019年08月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理,2019年10月担任鹏华稳利短债基金经理,2020年06月至2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021年07月9日至2024年10月30日担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金经理,叶朝明具备基金从业资格。2021年12月31日至2025年12月06日任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月28日起任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日起任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月28日起任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年12月17日至2025年12月06日担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年03月18日至2025年12月06日担任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月13日担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。2025年02月27日担任鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、鹏华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

叶朝明管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
026373鹏华中债0-3年政金债指数I指数型-固收2025-12-25至今78天0.40%
021721鹏华中债0-3年政金债指数C指数型-固收2025-02-27至今1年又14天1.33%
023069鹏华添泽120天滚动持有债券C债券型-长债2025-02-27至今1年又14天2.21%
023068鹏华添泽120天滚动持有债券A债券型-长债2025-02-27至今1年又14天2.46%
021720鹏华中债0-3年政金债指数A指数型-固收2025-02-27至今1年又14天1.44%
022236鹏华稳瑞中短债E债券型-中短债2024-09-24至今1年又170天4.13%
022235鹏华稳瑞中短债C债券型-中短债2024-09-24至今1年又170天2.17%
022186鹏华中债1-3年农发行债券指数D指数型-固收2024-09-20至今1年又174天33.27%
022163鹏华稳利短债债券D债券型-中短债2024-09-12至今1年又182天2.12%
022132鹏华中债3-5年国开行债券指数D指数型-固收2024-09-05至今1年又189天4.05%
020368鹏华0-5年利率发起式债券C债券型-长债2023-12-22至今2年又82天5.43%
019288鹏华安盈宝货币E货币型-普通货币2023-08-30至今2年又196天4.61%
004701鹏华盈余宝货币B货币型-普通货币2023-05-13至今2年又305天4.88%
004684鹏华盈余宝货币A货币型-普通货币2023-05-13至今2年又305天4.17%
015530鹏华稳福中短债债券A债券型-中短债2023-03-182025-12-062年又264天9.17%
015532鹏华稳福中短债债券E债券型-中短债2023-03-182025-12-062年又264天8.53%
015531鹏华稳福中短债债券C债券型-中短债2023-03-182025-12-062年又264天8.23%
002018鹏华弘安混合A混合型-灵活2022-12-172025-12-062年又355天9.07%
002019鹏华弘安混合C混合型-灵活2022-12-172025-12-062年又355天8.16%
015609鹏华安盈宝货币C货币型-普通货币2022-04-22至今3年又326天6.81%
008957鹏华中债3-5年国开行债券指数C指数型-固收2022-01-28至今4年又45天15.06%
159972鹏华中证5年地债ETF指数型-固收2022-01-28至今4年又45天15.21%
009702鹏华中债1-3年农发行债券指数A指数型-固收2022-01-28至今4年又45天11.52%
009703鹏华中债1-3年农发行债券指数C指数型-固收2022-01-28至今4年又45天11.42%
159816鹏华0-4年地方政府债ETF指数型-固收2022-01-28至今4年又45天11.70%
008956鹏华中债3-5年国开行债券指数A指数型-固收2022-01-28至今4年又45天15.36%
008040鹏华0-5年利率发起式债券A债券型-长债2022-01-28至今4年又45天15.00%
014437鹏华中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收2021-12-31至今4年又73天9.54%
013536鹏华稳华90天滚动持有债券A债券型-中短债2021-12-312025-12-063年又341天12.65%
013537鹏华稳华90天滚动持有债券C债券型-中短债2021-12-312025-12-063年又341天11.78%
014446鹏华稳瑞中短债A债券型-中短债2021-12-27至今4年又77天10.81%
012649鹏华稳泰30天滚动持有债券C债券型-中短债2021-07-092024-10-303年又114天12.62%
012648鹏华稳泰30天滚动持有债券A债券型-中短债2021-07-092024-10-303年又114天13.36%
009824鹏华添利宝货币B货币型-普通货币2020-08-14至今5年又212天12.32%
006456鹏华中短债3个月定开债券C债券型-中短债2020-06-052021-08-281年又84天3.53%
006434鹏华中短债3个月定开债券A债券型-中短债2020-06-052021-08-281年又84天4.04%
007515鹏华稳利短债债券A债券型-中短债2019-10-30至今6年又136天17.81%
007956鹏华稳利短债债券C债券型-中短债2019-10-30至今6年又136天14.85%
007858鹏华浮动净值型发起式货币货币型-浮动净值2019-08-29至今6年又198天10.70%
003411鹏华弘康灵活配置混合A混合型-灵活2018-12-272021-10-272年又305天10.73%
003412鹏华弘康灵活配置混合C混合型-灵活2018-12-272021-10-272年又305天8.55%
001381鹏华弘泽混合C混合型-灵活2018-11-242021-08-282年又278天31.89%
001172鹏华弘泽混合A混合型-灵活2018-11-242021-08-282年又278天32.60%
004896鹏华兴鑫宝货币A货币型-普通货币2018-09-202021-08-282年又343天7.34%
160606鹏华货币A货币型-普通货币2018-09-202021-08-282年又343天6.62%
160609鹏华货币B货币型-普通货币2018-09-202021-08-282年又343天7.38%
001775鹏华弘泰C混合型-灵活2018-08-292021-08-283年又0天7.62%
206001鹏华弘泰A混合型-灵活2018-08-292021-08-283年又0天8.05%
004776鹏华金元宝货币货币型-普通货币2017-06-16至今8年又272天24.94%
004701鹏华盈余宝货币B货币型-普通货币2017-06-082021-08-284年又82天10.95%
004684鹏华盈余宝货币A货币型-普通货币2017-06-082021-08-284年又82天9.82%
000548鹏华聚财通货币货币型-普通货币2017-05-182021-08-284年又103天12.77%
511820鹏华添利交易型货币B货币型-普通货币2016-01-29至今10年又46天24.40%
002318鹏华添利交易型货币A货币型-普通货币2016-01-29至今10年又46天24.40%
001666鹏华添利宝货币A货币型-普通货币2015-07-21至今10年又238天31.32%
000905鹏华安盈宝货币A货币型-普通货币2015-01-27至今11年又48天37.59%
000569鹏华增值宝货币货币型-普通货币2014-02-28至今12年又16天37.08%
姓名张羊城
上任日期2023-11-17

张羊城女士:国籍中国,经济学硕士。2017年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、公募债券投资部债券研究员、现金投资部基金经理助理。现担任现金投资部基金经理。2023年11月17日起担任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

张羊城管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
551030鹏华上证AAA科创债ETF指数型-固收2025-07-10至今246天0.56%
022186鹏华中债1-3年农发行债券指数D指数型-固收2024-09-20至今1年又174天33.27%
022132鹏华中债3-5年国开行债券指数D指数型-固收2024-09-05至今1年又189天4.05%
015653鹏华永平6个月定开债券债券型-长债2024-04-18至今1年又329天5.62%
020368鹏华0-5年利率发起式债券C债券型-长债2023-12-22至今2年又82天5.43%
008956鹏华中债3-5年国开行债券指数A指数型-固收2023-11-17至今2年又117天8.82%
008040鹏华0-5年利率发起式债券A债券型-长债2023-11-17至今2年又117天8.33%
008957鹏华中债3-5年国开行债券指数C指数型-固收2023-11-17至今2年又117天8.61%
009702鹏华中债1-3年农发行债券指数A指数型-固收2023-11-17至今2年又117天6.40%
009703鹏华中债1-3年农发行债券指数C指数型-固收2023-11-17至今2年又117天6.38%
159816鹏华0-4年地方政府债ETF指数型-固收2023-11-17至今2年又117天6.89%
159972鹏华中证5年地债ETF指数型-固收2023-11-17至今2年又117天10.04%
投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 (一)分层抽样策略 本基金为指数基金,将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上,进一步减少了组合维护及再平衡的所需的费用。 本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行分析,初步选择流动性较好的成份券作为备选,其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用等级、 到期收益率以及债券发行主体等进行分层抽样,以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理获得超额收益,以弥补基金费用等管理成本,控制与标的指数的偏离度。 (二)替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 (三)债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 1、久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 2、收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 (四)资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。
分红政策 1、基金收益分配采用现金方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.10%以上,方可进行收益分配; 4、本基金收益每年最多分配12次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证5年期地方政府债指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪中证5年期地方政府债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.40%
大于等于50万元,小于100万元---0.20%
大于等于100万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
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